CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

ESTUDIANTES

JULITZA JULIANA BORGE RAYO

NELCY ROCÍO GALINDO CASTRO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

INTERVENIR EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL

QUE SE DERIVEN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA FASE II

GESTIÓN EMPRESARIAL

FICHA 1834401

BOGOTA

2019
 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

DE GESTIÓN FINANCIERA

Administrar, recaudar y controlar la ejecución de los recursos económicos y

financieros de la UAC de manera eficiente y transparente, con el fin de Pepito Pérez
OBJETO generar información confiable que contribuya a la toma de decisiones. RESONSABLE

PROVEEDOR ENTRADA TIPO ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE

Estado

PLANEAR
Entes ▫ Normativa aplicable
gubernamentales
y/o de control

▫ Estatutos Institucionales
▫ Lineamientos
Institucionales
▫ Declaraciones y
Direccionamiento acuerdos
y Gobierno ▫ Lineamientos y
Institucional Orientaciones anuales
para la Planeación y el
presupuesto institucional
▫ Proyecto Educativo
Institucional (PEI) ▫ Lineamientos para le gestión
▫ Plan de Desarrollo financiera de la UAC
Institucional (PDI) ▫ Lineamientos para la gestión de ▫ Políticas y directrices Procesos SGC Partes
▫ Resultados de la revisión cobro y flujo de caja de la UAC sobre el manejo y interesadas
por la Dirección del SGC ▫ Planificar el pago de los optimización de los (internas-
compromisos adquiridos por la recursos financieros externas)
▫ Resultados de las Universidad
evaluaciones de Planes ▫ Proyectar programación para
de Desarrollo Institucional seguimiento y control de los
Seguimiento y ▫ Resultados de las recursos económicos y
control evaluaciones de PEI financieros de la UAC
▫ Informes de la
evaluación institucional
(auditorías internas y
externas,
autoevaluaciones de
 programa e institucional)

▫ Plan de mejora
institucional
▫ Metodología análisis de
Análisis y riesgos
aprendizaje ▫ Análisis de riesgo
institucional institucional
▫ Informes consolidados
de información y
estadísticas
institucionales
▫ Análisis de mediciones
de indicadores
 ▫ Proyección de
necesidades de recursos
financieros
(Egresos, Ingresos e
Procesos SGC Inversiones)
▫ Cuentas de cobro,
facturas, aceptación de
servicio, volante de pagos
Solicitudes
campañas/estudios de
marketing
▫ Portafolio de
servicios/productos
▫ Extracto de las cuentas
▫ Registro de movimientos
contables y
▫ Realizar pago a terceros y
facturación de servicios elaboración
de informes financieros
▫ Recaudos por concepto de
operaciones financieras realizadas
las diferentes partes interesadas.
▫ Registrar los movimientos de
liquidación, contables, de tesorería,
▫ Informes de estados
financieros y contables Partes interesadas
▫ Movimientos (internas-externas)
financieros registrados
▫ Reporte de Entidades financieras
Inversiones Procesos SGC

HACER
▫ Reportes financieros de fondos especiales y demás ▫
Entidades ▫ Recaudos de matrícula y operaciones financieras de la Autorización/Ejecución
financieras otros derechos Universidad de pagos
pecuniarios ▫ Realizar las conciliaciones ▫ Conciliaciones
▫ Recaudos producto de financieras bancarias
Convocatorias, ▫ Control convenios con entidades ▫ Revisión y Causación
Licitaciones, concursos financieras de Cuentas de Cobro
públicos y/o privados y ▫ Venta de servicios de la
convenios institución/ejecución de campañas
de marketing

Aplicación de ▫ Términos de convenios

Conocimiento
Partes
interesadas ▫ Recaudo
(internas-
externas)
VERIFICAR

▫ Información de los
lineamientos,
metodologías,
funcionamiento del
Sistema de Gestión ▫ Informe de
Seguimiento y ▫ Observaciones, seguimiento al
control recomendaciones de comportamiento de los
mejora procesos de indicadores.
evaluación ▫ Informe de
▫ Sugerencias, solicitudes, ▫ Efectuar seguimiento al proceso seguimiento anual a la
necesidades ejecución de plan de
 y expectativas ▫ Analizar cuadro de indicadores acción anual del
(Comunidad proceso
Universitaria) ▫ Seguimiento a la ejecución ▫ Seguimiento a la Seguimiento y Control
presupuestal ejecución presupuestal
▫ Evaluar la eficacia de las acciones del proceso Análisis y Mejora
tomadas Institucional

▫ Análisis de resultados de ▫ Seguimiento plan de acción anual

gestión del proceso
▫ Informe de salida
revisión por la
dirección
Análisis y ▫ Informe de indicadores
Mejora de procesos y
Institucional
Megas institucionales
▫ Actividades de
mejoramiento
institucionales
 ▫ Indicadores e informes
Seguimiento y del proceso
control ▫ Registro de Quejas,
Reclamos, Felicitaciones ▫ Ajustar plan de acción, actividades ▫ Correcciones
y Sugerencias de gestión y mejoramiento. ▫ Acciones Correctivas Seguimiento y Control

ACTUAR
▫ Autorregulación ▫ Acciones Preventivas
▫ Matriz de riesgos ▫ Ajustes al sistema/proceso ▫ Acciones de
Análisis y institucional Mantenimiento
aprendizaje ▫ Acciones de mejora ▫ Acciones de
institucional institucionales perfeccionamiento
Entes ▫ Resultado Entes gubernamentales
gubernamentales Auditorías/Informes de y/o de Control
y/o de Control pares externos
RECURSOS
HUMANOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS AMBIENTALES

Espacios de trabajo, iluminación, computadores y

Personal asignado a las unidades Infraestructura tecnológica Internet, Intranet, muebles ergonómicamente adecuados de
organizacionales de: Vicerrectoría computadoras, impresoras, insumos (papelería, acuerdo a las normas de seguridad y salud en el
Administrativa (Administrativa) y muebles, archivadores) teléfonos. Medios y trabajo. Registros salvaguardados en condiciones
Jurídica equipos audiovisuales. Aplicativo EPICA. de limpieza, orden y en un ambiente seco.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE REQUISITOS A CUMPLIR
INTERNA EXTERNA NTC ISO 9001 OTROS

Ley 30 de 1992
Decreto 2649 DE 1993
Normatividad interna Ley 1314 2009 Factores Acreditación Institucional:
aplicable al proceso: Ley 115 de 1994 Constitución Política F12. Recursos Financieros
https://www.uac.edu.co de Colombia, 5.1, 5.2.2, 5.3, 6.1, 7.1.6, 7.5, 8.4,
/la-universidad.html Normatividad vigente expedida por la 9.1, 10
Contaduría General de la Nación Factores Acreditación de Programas:
Procedimientos del F10. Recursos Físicos y Financieros
proceso:
http://aseguramiento.u
ac.edu.co/sistema-de-
aseguramiento.html
Referencias tomadas
http://23.23.245.75/cccartagena/its-gestion/archivos/FI-C-01/Caracterizaci%C3%B3n%20Proceso%20Gesti%C3%B3n%20Financiera.pdf
file:///C:/Users/nando/Documents/Downloads/GFI-PR-01%20Gestion%20Financiera.pdf