Fecha Pagado A Nit Concepto Bus Valor

PAGO POR BOTADA DE BASURA

6/1/2018 JOSE PEREZ 85441396 N/A $ 119,000.00
6/04/2018 AL 11/05/2018
PAGO DE TRANSPORTE POR
5/3/2018 VIVIANA CHACON 1065621053 ENCOMIENDA POR LLEVAR DCTOS DE N/A $ 50,000.00
AFILIACIONES FONSECA
PAGO DE TRANSPORTE POR
5/29/2018 ALVARO SIERRA 6819307 CONDUCTOR SENIOR SALIDA DE N/A $ 45,000.00
DESCANSA 29/05/2018
PAGO DE REPARACIONES Y BUSQUEDA
DE INSUMOS DE MTTO DEL DIA 21/06/18
6/30/2018 WILFRED YEPEZ 1131066619 AL 30/06/2018 N/A $ 15,000.00

PAGO DE TRANSPORTE PARA TANQUEO

DE VEHICULOS DEL DIA 11/06/2018 AL
6/20/2018 WILFRED YEPEZ 1131066619 N/A $ 15,000.00
20/06/2018

PAGO DE TRANSPORTE PARA TANQUEO

DE VEHICULOS DEL DIA 31/05/2018 AL
6/10/2018 WILFRED YEPEZ 1131066619 N/A $ 15,000.00
10/06/2018

PAGO DE TRANSPORTE PARA TANQUEO

DE VEHICULOS DEL DIA 31/05/2018 AL
6/30/2018 WILFRED YEPEZ 1131066619 N/A $ 15,000.00
10/06/2018

PAGO DE TRANSPORTE PARA TANQUEO

DE VEHICULOS DEL DIA 1/07/2018 AL
7/10/2018 WILFRED YEPEZ 1131066619 10/07/2018 N/A $ 15,000.00

PAGO DE REPARACIONES EN MTTO DEL

5/30/2018 WILFRED YEPEZ 1131066619 DIA 20/05/18 AL 30/05/2018 N/A $ 15,000.00

5/28/2018 EL PALACIO DE LAS LLANTAS 70122888-1 ARREGLO DE LLANTA # 1 FACT 14872 7083 $ 10,000.00
6/12/2018 AUTOSERVICIO SANTA LOMA110107468-1 COMPRA DE INSUMO N/A $ 12,700.00

6/22/2018 PAPELERIA MELINA 27651158-8 FOTOCOPIAS FACT 5364 N/A $ 6,000.00

6/26/2018 AUTOSERVICIO SANTA LOMA110107468-1 COMPRA DE INSUMO CAFETERIA N/A $ 122,300.00

5/29/2018CHARLIES PARRILLA DE LA LOMA

98656908-4 PAGO DE SERVICIO DE COMEDOR N/A $ 26,000.00

7/3/2018 TRIPLEX & ACEROS LA BODEGA

1065885789 COMPRA DE 5 PIECES FACT 1569 9315 $ 16,000.00

7/5/2018 EXPRESO BRASILIA S.A 890100531-8 PAGO ENVIO BOLSA DE EMPLEO N/A $ 8,500.00

7/21/2018 AUTOSERVICIO SANTA LOMA110107468-1 COMPRA DE INSUMO DE CAFETERIA N/A $ 36,800.00

ALMACEN
6/11/2018 LA FERIA DE LAS PROMOCIONES
57307829-5
LA LOMA COMPRA DE INSUMO DE CAFETERIA N/A $ 18,030.00

6/17/2018 AUTOSERVICIO SANTA LOMA110107468-1 COMPRA DE INSUMO DE CAFETERIA N/A $ 20,200.00

5/26/2018 EL PALACIO DE LAS LLANTAS 70122888-1 ARREGLO DE LLANTA # 1 FACT 14856 7083 $ 10,000.00

PAGO DE REPARACIONES Y BUSQUEDA

DE INSUMOS DE MTTO DEL DIA 01/07/18
AL 10/07/2018
7/10/2018 WILFRED YEPEZ 1131066619 N/A $ 15,000.00

COMPRA DE VARILLAS DE NIQUEL FACT

6/26/2018 FERRECLASICAS PÁRDO 13745511 N/A $ 17,000.00
362367
 PAGO DE REPARACIONES Y BUSQUEDA
DE INSUMOS DE MTTO DEL DIA 11/07/18
7/20/2018 WILFRED YEPEZ 1131066619 AL 20/07/2018 N/A $ 15,000.00

PAGO DE TRANSPORTE DE LLANTA

6/12/2018 JOSE PEREZ 85441396 PARA COLOCAR MECHAR N/A $ 5,000.00
(DESPINCHADA)
6/1/2018 PAPELERIA MELINA 27651158-8 COMPRA DE PAPELERIA FACT 5528 N/A $ 35,000.00

PAGO DE SOLDADURA DE TUBO FACT

7/14/2018 SERVITORNO SABAYET 9136667-1 016 9316 $ 10,000.00

6/5/2018 FERRECLASICAS PÁRDO 13745511 COMPRA DE ABRAZADERA FACT361376 N/A $ 20,000.00

SOLDADURA DE TUBO DE AIRE

7/13/2018
RADIADORES SERVICIOS Y PUBLICIDAD
7570773-5 COMPRIMIDA FACT 5167 7070 $ 10,000.00

6/6/2018 EL PALACIO DE LAS LLANTAS 70122888-1 COMPRA DE 6 ORING FACT15010 9316 $ 6,000.00

COMPRA DE INSUMOS MTTO

6/27/2018 GMS COLMAC S.A. 900085582-4 7043 $ 38,056.00

PAGO DE SOLDADURA DE TUBO FACT

6/19/2018 SERVITORNO SABAYET 9136667-1 022 7042 $ 15,000.00

COMPRA DE ALAMBRE DULCE

7/3/2018 HERNANDO YEPES Y CIA LTDA824005947-1 $ 7,500.00

ARREGLO DE RELLENO Y 2 BUJES FACT

5/27/2018 SERVITORNO SABAYET 9136667-1 010 7069 $ 100,000.00

ARREGLO DE LLANTA Y PARCHE FRIO

6/11/2018 EL PALACIO DE LAS LLANTAS 70122888-1 7043 $ 16,000.00
FACT 15080
SOLDADURA DE TANQUE COMBUSTIBLE
6/12/2018
RADIADORES SERVICIOS Y PUBLICIDAD
7570773-5 BUS FACT 5137 9315 $ 30,000.00
 MONTADA DE LLANTAS, 1 PARCHE FRIO,
6/23/2018 EL PALACIO DE LAS LLANTAS 70122888-1 9304 $ 30,000.00
1 MECHA FACT 15245

PAGO DE TRANSPORTE PARA TANQUEO

DE VEHICULOS DEL DIA 20/05/18 AL
5/30/2018 WILFRED YEPEZ 1131066619 30/05/2018 N/A $ 15,000.00

PAGO DE TRANSPORTE PARA TANQUEO

DE VEHICULOS DEL DIA 11/07/18 AL
7/20/2018 WILFRED YEPEZ 1131066619 20/07/2018 N/A $ 15,000.00

PAGO DE SOLDADURA DE TUBO Y

SERVITORNO SABAYET 9136667-1 TANQUE COMBUSTIBLE FACT 009 7053 $ 80,000.00

SOLDADERO Y ARREGLO RACOR FACT

6/8/2018 SERVITORNO SABAYET 9136667-1 008 7054 $ 30,000.00

COMPRA DE INSUMOS MTTO FACT 1599

6/9/2018 TALLER AUTO AIRES 22444366-6 7048 $ 140,420.00

MTTO Y RECARGA DE EXTINTOR FACT

6/22/2018SEGURIDAD INDUSTRIAL SEINCE
42495411-0 10798 7042 $ 45,000.00

COMPRA DE VALVULA DE RIN FACT

6/2/2018 EL PALACIO DE LAS LLANTAS 70122888-1 9304 $ 10,000.00
14947

6/5/2018 EL PALACIO DE LAS LLANTAS 70122888-1 COMPRA DE VALVULA FACT 14982 7043 $ 10,000.00

ARREGLO DE LLANTA Y 1 PARCHE FACT

5/30/2018 EL PALACIO DE LAS LLANTAS 70122888-1 7083 $ 15,000.00
14899

COMPRA DE TORNILLOS GOLOSOS

5/27/2018 FERRECLASICAS PÁRDO 13745511 N/A $ 9,000.00
FACT 360986

COMPRA INSUMOS VARIOS DE

6/1/2018 DROGUERIA LA MAGDALENA 269284003 N/A $ 32,700.00
BOTIQUINES BUSES
 PAGO TIQUETE DE CONDUCTOR JOSE
6/2/2018 EXPRESO BRASILIA S.A 890100531-8 N/A $ 35,000.00
LOZANO LOMA-B/QUILLA
COMPRA DE INSECTICIDA
6/4/2018 ALMACEN MEDELLIN 901126772-8 N/A $ 11,000.00

PAGO DE MTTO Y SOLDADURA TUBO

7/26/2018 SERVITORNO SABAYET 9136667-1 AGUA REFRIGERACION TURBO FACT 039 7043 $ 30,000.00

SOLDADURA TUBO DE COMBUSTIBLE

6/18/2018 SERVITORNO SABAYET 9136667-1 HIDRAULICO FACT 020 7042 $ 30,000.00

SOLDADURA TUBO DE COMBUSTIBLE

6/14/2018 SERVITORNO SABAYET 9136667-1 HIDRAULICO FACT015 7048 $ 15,000.00

SOLDADURA VARILLA DE ACEITE

6/14/2018 SERVITORNO SABAYET 9136667-1 HIDRAULICO FACT 017 9319 $ 10,000.00

ARREGLO DE LLANTA Y 1 PARCHE , 2

6/12/2018 EL PALACIO DE LAS LLANTAS 70122888-1 7053 $ 35,000.00
MECHAS FACT 15092

PAGO TRANSPORTE REPARACIONES Y

6/10/2018 WILFRED YEPEZ 1131066613 BUSQUEDA DE INSUMO PARA MTTO DEL N/A $ 15,000.00
DIA 31/05/201/8AL 10/06/2018

PAGO TRANSPORTE REPARACIONES Y

6/20/2018 WILFRED YEPEZ 1131066613 BUSQUEDA DE INSUMO PARA MTTO DEL N/A $ 15,000.00
DIA 11/06/2018 AL 20/06/2018

PAGO DE BOTADA BASURA DE MES DE

5/30/2018 JOSE PEREZ 85441396 N/A $ 112,000.00
MARZO DEL 2018 16 VIAJES

ALMACEN
7/4/2018 LA FERIA DE LAS PROMOCIONES
57307829-5
LA LOMA COMPRA DE UTILES DE PAPELERIA N/A $ 23,230.00
 LAVADO DE 13 MANTELES Y 8
7/6/2018 MARIA ELENA DE LA TORRE 31794185 $ 28,000.00
SERVILLETERO Y 5 TOALLAS

LAVADO DE 13 MANTELES Y 8
6/29/2018 MARIA ELENA DE LA TORRE 31794185 N/A $ 28,000.00
SERVILLETERO Y 5 TOALLAS

LAVADO DE 13 MANTELES Y 8
6/22/2018 MARIA ELENA DE LA TORRE 31794185 N/A $ 28,000.00
SERVILLETERO Y 5 TOALLAS

PAGO POR BARRER PATIOS DEL

10/062018 MARIA ELENA DE LA TORRE 31794185 TALLER MES DE JUNIO DEL 2018 PATIO N/A $ 40,000.00
EXTERNO E INTERNI DE JARDINERIA

PAGO POR BARRER PATIOS DEL

7/10/2018 MARIA ELENA DE LA TORRE 31794185 TALLER MES DE JULIO DEL 2018 PATIO N/A $ 40,000.00
EXTERNO E INTERNI DE JARDINERIA
PAGO DE TRANSPORTE POR SALIDA A
7/28/2018 ALVARO SIERRA 6819307 DESCANS CONDCUTOR SENIOR N/A $ 45,000.00
01/06/2018
PAGO TRANSPORTE POR SALIDA A
7/28/2018 ALVARO SIERRA 6819307 N/A $ 45,000.00
DESCANSO 1 JULIO 2018 CONDUCTOR
COMPRA DE DOS RESMA DE PAPEL
7/29/2018 PAPELERIA MELINA 27651158_6 N/A $ 28,000.00
TAMAÑO CARTA

Gasto $ 1,975,436.00

$ 525,064.00
saldo inicial $ 2,500,500.00

Saldo caja $ (525,064.00)

 Fecha Pagado A Nit Concepto Bus Valor
7/30/2018 SABAYET 9136667-1 SOLDADA DE TUBOS HIDRAULICO 7053 $ 20,000
7/30/2018 AUTOSERVICIO SANTA LOMA 1101074268-1 CAFÉ SELLO ROJO VASO 7 ONZAS, AZUCAR N/A $ 197,000
TRASNPORTE MOTO PARA ENVIAR DOCUMENTOS
7/30/2018 OMAR PEREZ 1044348893 Y TRAER UN DISPENSADOR DE AGUA PARA LOMA N/A $ 18,000
TALLER
7/30/2018 COLMAS S.A.S 900085582-4 COMPRA DE MAGUERA, CAPSULA N/A $ 140,907
COMPRA DE CHUPAS Y DOMICILIO POR EL
8/1/2018 PAPELERIA E INTERNET MELINA 27651158-6 N/A $ 22,000
SERVICIO
8/2/2018 AUTOSERVICIO SANTA LOMA 1101074268-1 MECHA TRAPERO ESCOBAA SUPER N/A $ 36,700
MOTO CARRO PARA COMPRAR TRAPEROS Y
8/2/2018 GERMAN 6819307 N/A $ 3,000
ESCOBAS
7/3/2018 COLMAS S.A.S 900085582-4 MANGUERA CAPSULA N/A $ 30,057
8/4/2018 EL PALACIO DE LAS LLANTAS 70122888-1 DESMONTADA DE LLNATA YPARCHE FRIO N/A $ 45,000
8/8/2018 AUTOSERVICIO SANTA LOMA 1101074268-1 COMPRA DE DOS BOLSAS DE FAC N/A $ 11,400

8/9/2018 ALVARO SIERRA 6819307 PAGO DE TRANSPORTE POR SALIDA A DESCANSO N/A $ 35,000

RECIBO DE CAJA MENOR PAGOS POR BARRER

8/10/2018 MARIA ELENA DE LA TORRE 31794185 PATIOS DEL TALLER DE EXPRESO BRASILIA MES N/A $ 40,000
DE AGOSTO
ADECUACIONES ESCRITORIO PARA EL PERSONAL
N/A $ 50,000
DE SEGURIDAD
ARREGLO Y CAMBIO DE CONJUNTO DE BOLLAS
N/A $ 80,000
EN BAÑOS CONDUCTORES Y VIGILANTES
8/8/2018 EMIRO FONSECA ALVAREZ 85200186
INSTALACION DE ABANICOS EN EL KIOSCO DE
N/A $ 20,000
REUNIONES
LIMPIEZA DE CORROSION Y PINTADA DE REJILLA
N/A $ 80,000
Y MUROS DE CONCRETOS
TRAIDA DE MATERIALES Y LADRILLO PARA
8/11/2018 EMIRO FONSECA ALVAREZ 85200186 N/A $ 4,000
ARREGLO DE JARDIENRIA
ARREGLO DE LLANTAS Y PARCHE FRIO Nª 12
8/11/2018 EL PALACIO DE LAS LLANTAS 70122888-1 N/A $ 27,000
FACTURA 15946
8/13/2018 ALMACEN EL GRAN REMATAZO 98668697-7 COMPRA DE CUATRO TERMOS DE CAFÉ N/A $ 76,000
8/13/2018 AUTOSERVICIO SANTA LOMA 1101074268-1 COMPRA DE DETERGENTE FLORARL N/A $ 27,000
MOTO TAXI PARA IR A COMPRAR CUATRO
8/13/2018 LEUDELINO PERALTA 1064800179 N/A $ 3,000
TERMOS DE CAFÉ TINTERO
8/11/2018 YOVANIS MIER 5117939 TRAIDA Y LLEVADA DE LLANTAS AL TALLER N/A $ 4,000
8/13/2018 RADIADORES SERVICIOS Y PUBLICIDAD 7570773-5 DOS ESPANDER A TUBO DE AIRE COMPRIMIDO N/A $ 10,000
22 PAQUETES DE VASOS 7 ONZAS
N/A $ 17,600
8/13/2018 AUTOSERVICIO SANTA LOMA 1101074268-1
BOLSAS DE BASURA N/A $ 7,000
 TRANSPORTE PARA ARREGALR EXPANDER DE
8/13/2018 YOVANIS MIER 5117939 TUBO DE AIRE ACONDICIONADO FUE A DOS N/A $ 6,000
PARTES
MOTO CARRO TRANSPORTAR LLANTA DEL
7/15/2018 YOVANIS MIER 5117939 TALLER A LA LLANTERIA Y DE LA LLANTERIA AL N/A $ 4,000
TALLLER
ARREGLO DE LLANTAS N/A $ 15,000
8/15/2018 EL PALACIO DE LAS LLANTAS 70122888
PARCHE FRIO Nª12 N/A $ 12,000
PAGO DE TANSPORTE POR TRANBAJO DE
8/16/2018 WILFRED YEPEZ 1131066613 N/A $ 3,000
RECOSTRUCCION POSTES DE BATERIAS
8/16/2018 RADIADORES SERVICIOS Y PUBLICIDAD 7570773-5 RECONSTRUCCION BORNES BATERIAS N/A $ 30,000
8/16/2018 EL PALACIO DE LAS LLANTAS 70122888-1 MONTADAS DE TRES LLANTAS WEO433 $ 24,000
TRAIDA DE MATERIALES COMO LAMINA DE ACERO
8/16/2018 EDINSON AVENDAÑO 19708870 Y LLEVADA AL TORNO PARA DOBLARLA N/A $ 4,000

8/16/2018 ALMACEN LA FERIA DE LAS PROMOCIONES LA LOMA 57307829-5 COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO N/A $ 48,500
1 METRO DE TUBO PVC DE 1¨, PEGANTE PVC
8/18/2018 FERRICLASICA PARDO 13745511-7 N/A $ 5,000
PEQUEÑO
PAGO DE TRANSPORTE COMPRA DE TUBO PARA
8/18/2018 WILFRED YEPEZ 1131066613 N/A $ 3,000
TRABAJO DE PLOMERIA
PAGO DE TRANSPORTE POR COMPRA DE
8/20/2018 WILFRED YEPEZ 1131066613 N/A $ 3,000
DIAFRAGMA VALVULA DE AIRE
8/20/2018 EL PALACIO DE LAS LLANTAS 70122888-1 DIAFRAGMA DE VALVULA 9316 $ 5,000
PAGO DE TRANSPORTE SOLDADA DE TUBO Y
8/21/2018 WILFRED YEPEZ 1131066613 7048 $ 3,000
VARILLA DE ACEITE
TRAIDA DE MATERIALES COMO LADRILLO PARA
8/21/2018 DAMIAN MONTEGROSA 12687176 N/A $ 6,000
ARREGLO DE LAS JARDINERAS DEL TALLER
SOLDADA BARILLA MEDIDIOR DE ACEITE
8/21/2018 SERVITORNO SABAYET 9136667-1 7048 $ 40,000
SOLDADA DE TUBO DE AIRE DOS PEGAS
ALMACEN LA FERIA DE LAS PROMOCIONES LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO
8/22/2018 57307829-5 N/A $ 56,030
LOMA
8/22/2018 RADIADORES SERVICIOS Y PUBLICIDAD 7570773-5 3 REPACION VARILLA DE ACEITE N/A $ 30,000
8/22/2018 DANIEL ARRIETA 1063966621 TRANSPORTE PARA COMPRAR FAB N/A $ 3,000
PAGO DE TRANBSPORTE POR REPARACION TRES
8/22/2018 WILFRED YEPEZ 1131066613 7070-9313-7042 $ 3,000
VARILLAS DE ACEITE MEDIDAS
12-R2 MANGUERA 3/4, C2H21 12X30 MM, C2AC-
8/24/2018 COLMAC S.A.S 900085582 7043 $ 316,142
12CAPSULA R2 3/4, MANGUERA R2 1/2,
8/25/2018 RADIADORES SERVICIOS Y PUBLICIDAD 7570773-5 REPARACION DE RADIADOR SOLDADA 7054 $ 40,000
PAGO DE TRANSPORTE POR TRAER LA
8/25/2018 YANEDIS GERARDINO 10655761110 PAPELERIA Y INSUMOS DE ASEO DE LOMA N/A $ 6,000
PARQUE A TALLER LOMA
8/25/2018 ALMACEN MEDELLIN 901126772-8 COMPRA DE LIMPIDO Y DESINFECTANTE N/A $ 14,700
 LEVVADA DEL RADIADOR DE LOMA TALLER A
8/25/2018 YOVANIS MIER 5117939 7054 $ 6,000
TALLER RADIADORES Y PUBLICIDAD
PAGO DE TRANSPORTE POR LLEVAR FACTURAS A
8/28/2018 YANEDIS GERARDINO 1065576110 N/A $ 4,000
LA AGENCIA CRUCE
8/29/2018 VIDRIOS TOKIO 11798993-3 7 ACRILICOS REDONDOS N/A $ 20,000
8/29/2018 VIDRIOS TOKIO 11798993-3 7 ACRILICOS REDONDOS 20X30 4MM N/A $ 42,000
PAGO DE MOTO TAXI PARA IR A AUTO SERVICIO
8/30/2018 YANEDIS GERARDINO 1065576110 LA LOMA A COMPRAR VASOS PARA TOMAR AGUA N/A $ 3,000

8/30/2018 AUTOSERVICIO SANTA LOMA 1101074268-1 FABULOSO LAVANDA Y VASOS 7 ONZA N/A $ 25,800
LLEVAR DOC PARA AGENCIA CRUCE DIRIGIDOS A
8/30/2018 YOVANIS MIER 5117939 N/A $ 4,000
ANA SALCEDO
RECONSTRUCCION SOPORTE COLGANTE MUELLE
8/30/2018 SERVITORNO SABAYET 9136667-1 N/A $ 50,000

Gasto $ 1,839,836
Base $ 2,500,500
Resta $ 660,664
 Fecha Pagado A Nit Concepto Bus Valor
PAGO DE MOTO TAXI PARA LLEVAR AL
9/3/2018 YOVANIS MIER 5117939 TORNO Y HACER DOS BUJES PA EL BUS 7070 $ 3,000
STS076 - 7070
2 HECHURA DE BUJE DE LA
9/3/2018 SERVITORNO SABAYET 9136667-1 7042 $ 50,000
VENTILADORA
ALQUILER DE UNA SEÑORITA PARA
9/4/2018 YOVANIS MIER 5117939 7048 $ 50,000
BAJAR LA CAJA DEL BUS STS023
ARREGLO DE LLANTAS Y PARCHE FRIO
9/4/2018 EL PALACIO DE LAS LLANTAS 70122888-1 WEO430 $ 12,000
Nº 10
9/4/2018 SERVITORNO SABAYET 9136667-1 1 ROSCA ROTOR ALTERNADOR 7043 $ 25,000
PAGO POER EL ENVIO DE LA RECAMRA
9/5/2018 FRANCISCO PEÑALOZA 3012046983 DE FRENO HACIA FONSECA APOYO N/A $ 30,000
OPERACIÓN
PAGO DE MOTO CARRO PARA
9/5/2018 YANEDIS GERARDINO 1065576110 DESGRAPAR ACOPLE DE MANGUERAS 7042-7069 $ 3,000
DEL BUS
DESAGRAPAR ACOPLES DE
9/5/2018 SERVITORNO SABAYET 9136667-1 7042-7069 $ 30,000
MANGUERAS
8-R1 MANGUERA R1 1/2, CA AC - 08
9/5/2018 COLMAC S.A.S 9000085582-4 7042-7069 $ 60,164
CAPSULA R2 1/2
9/7/2018 ELECTRO AUTOS SUPERIOR 12598706-1 1 BOMBILLO H7 NORVA 7083 $ 15,000
PAGO POR BARRER PATIOS DEL TALLER
9/7/2018 MARIA ELENA DE LA TORRE 31794185 N/A $ 40,000
MES DE SEPTIEMBRE DE 2018
LAVADO DE 13 MANTELES Y 8
07/09/218 MARIA ELENA DE LA TORRE 31794185 SEVILLETEROS Y 5 TOALLAS DEL MES N/A $ 28,000
DE SEPTIEMBRE
LAVADO DE 13 MANTELES Y 8
9/7/2018 MARIA ELENA DE LA TORRE 31794185 SEVILLETEROS Y 5 TOALLAS DEL MES N/A $ 28,000
DE JULIO 30 DE 2018
9/8/2018 SERVITORNO SABAYET 9136667-1 SOLDADURA TUBO DE AIRE 7054 $ 15,000
PAGO DE MOTO TAXI POR REGRESO DE
9/9/2018 ALIRIO PEREZ 1102003683 LA BOMBA DE COMBUSTIBLE POR 7083 $ 2,000
TANQUEO DE BUSETA
PAGO DE MOTO TAXI POR IR A LA
FERRETERIA A BUSCAR 10 TORNILLOS
9/9/2018 JOSE PEREZ 85441396 7085 $ 3,000
CON TUERCAS PARA MONTAR LA BASE
DEL EXTINTOR
PAGO DE MOTA CARRO DE IDA Y
REGRESO A LA FERRETERIA A
9/10/2018 JAVIER VITOLA 1065130416 N/A $ 5,000
COMPRAR INSUMOAS COMO ILUMINARIA
Y TINER
9/11/2018 CAMILO HERRQUEZ INDUSTRIALES RESORTES DEL CESAR 18931566 HECHURA DE 5 RESORTES N/A $ 60,000
 PAGO DE TRNASPORTE POR SALIDA A
9/12/2018 ALVARO SIERRA 6811307 N/A $ 35,000
DESCANSO 12/09/2018
COMPRA DE COSTALES PARA EMPACAR
9/3/2018 WILFRED YEPEZ 1131066613 N/A $ 15,000
LUCES DE CHASIS
ANTICIPO POR LLEVAR EL BUS 6638 DE
9/13/2018 CRISTIAN BONELO 1077858785 N/A $ 100,600
LA LOMA A BARRANQUILLA
PAGO DE MOTO TAXI DEL TALLER LA
9/13/2018 MARIVIN MARRUGO 73205276 LOMA HACIA EL CRUCE Y DEL CRUCE A N/A $ 12,000
CHIRIGUANA
2 ARREGLOS DE LLANTAS Y UN PARCHE
9/13/2018 PALACIO DE LAS LLANTAS 70122888-1 STS022 $ 18,000
9/13/2018 INVERSIONES TEJE S.A.S 901032985-5 3 BOTELLONES DE AGUA $ 19,500
PAGO DE TRANSPORTE POR TRAIDA DE
9/14/2018 MIGUEL BELEÑO 12521652 $ 3,000
3 CANECAS DE ADBLUE
TRANSPORTE PARA COMPRAR DE AGUA
9/13/2018 JAVIER VITOLA 1065130410 PARA CONSUMO PERSONAL TALLER $ 3,000
LOMA
TRANSPORTE POR COMPRA DE AGUA
9/17/2018 JAVIER VITOLA 1065130410 POTABLE PARA CONSUMO PERSONAL $ 3,000
DE TALLER LOMA
COMPRA DE TRES BOTELLONES DE
9/17/2018 INVERSIONES TEJE 901032985-5 $ 19,500
AGUA POTABLE
9/19/2018 AUTOSERVICIO SANTA LOMA 1101074268-1 COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR $ 23,900
TRANSPORTE A LA AGENCIA CRUCE A
9/20/2018 JAVIER VITOLA 1065130410 BUSCAR DOTACION Y TRAIDA DE $ 10,000
MATERIALES DE FERRETERIA
PAGO POR TRANSPORTE LUBRICENTRO
9/21/2018 YANEDIS GERARDINO 1065576110 BLANCO A SOLICITAR PEDIDO DE $ 3,000
INSUMOS DIARIOS
TRANSPORTE DE ENVIO DE FACTURAS
Y COMPRA DE MATERIALES PARA
9/24/2018 JAVIER VITOLA 1065130410 $ 6,000
ACTIVIDAD ENCUENTRO DE PAREJAS

TRANSPORTE DE LLANTAS TALLER

9/28/2018 JAVIER VITOLA 1065130410 LOMA A LA LLANTERIA Y LUEGO TALLER $ 4,000
LOMA
POR TRANSPORTE PARA LA
9/28/2018 JOSE PEREZ 85441396 FERRETERIA A TRAER UN TUBO $ 3,000
GALVANIZADO DE 6 METROS
TRANPORTE PARA BUSCAR LA PLATA
DE CAJA MENOR Y RADICAR DOC. EN
9/28/2018 JAVIER VITOLA 1065130410 COMFACESAR Y HACER COMPRAS DE $ 8,000
INSUMOS DE CAFETERIA
 TRANSPORTE DE IDA Y REGRESO A LA
9/28/2018 JAVIER VITOLA 1065130410 AGENCIA CRUCE PARA LLEVAR $ 4,000
DOCUMENTOS
9/28/2018 AUTOSERVICIO SANTA LOMA 1101074268-1 COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETEIA $ 239,200
9/28/2018 EL PALACIO DE LAS LLANTAS 70122888-1 ARREGLO DE LLNATAS Y UN PARCHE $ 8,000
COMPRAS DE DESECHABLES ICOPOR
9/17/2018 ALMACEN LA FERIA DE LAS PROMOCIONES LA LOMA 57307829-5 (DONACION A M&M SERVICIOS DE LA $ 48,030
LOMA
COMPRAS DE INSUMOS PARA
9/26/2018 AUTOSERVICIO SANTA LOMA 1101074268-1 $ 10,300
CAFETERIA

Gasto $ 1,055,194
Base $ 2,500,501
Resta $ (1,445,307)
 Fecha Pagado A Nit Concepto Bus Valor
viaticos alistamiento peajes y alimentacion
9/27/2018 jose luis quitian 88271272 por llevar el bus 9318 a preventiva 9318 $ 39,600
valledupar
pago de transporte del taller a la estacion de
9/28/2018 alirio perez 1102803603 $ 2,000
servicio para tanquear buses
9/25/2018 triplex y aceros la bodega 1065885789-7 dobleces de lamina para el bus 7053 $ 5,000
9/19/2018 triplex y aceros la bodega 1065885789-7 dobleces de lamina para el bus 7048 $ 5,000
pago de transporte por llevar documentos
9/27/2018 alirio perez 1102803603 $ 4,000
agencia cruce
9/29/2018 ferremacro la loma 49696008-3 1 griferia grival $ 55,000
mototaxi traslado a la estacion de servicio
10/1/2018 alirio perez 1102803603 $ 2,000
para tanquear los buses
1 resma de papel carta, papel periodico 6, 12
9/25/2018 papeleria e interneth melina 27651158-6 $ 33,600
marcadores
viaticos para el pasaje de loma barranquilla
10/1/2018 alvaro sierra 6811307 $ 35,000
el dia 26 de septiembre
9/22/2018 vidrieria la loma 14243430 1 espejo lateral $ 25,000
pago de transporte por trainda de inumos del
10/2/2018 javier vitola 10655130410 $ 6,000
almacen lubricentro blanco a taller loma
alquiler de señorita para desmontar y montar
10/1/2018 yovany mier 5117939 la caja del bus7048 por cambio de sello los 7048 $ 100,000
dias 18 - 19 de septiembre
pago por transporte traida de materiales de
10/1/2018 javier vitola 10655130410 $ 10,000
la ferreteria pardo
9/27/2018 jorge hoyos 1067718293 pago por viaticos traslado del bus 7983 7983 $ 101,100
9/26/2018 triplex y aceros la bodega 1065885789-7 2 bobles de lamnia para el bus 7048 7048 $ 6,000
pago de transporte para llevar facutras
10/1/2018 yanedis gerardino 1065576110 $ 4,000
agencia cruce ida i regreso
pago de transporte por recorrido de hechura
10/2/2018 javier vitola 10655130410 de manguera de aire soldada de recores $ 10,000
servicio de rectificacion de volanta y prensa
viaticos por traslado del bus 7053 para
10/2/2018 eduardo marquez 7718362 7053 $ 39,000
preventiva (peajes alistamiento almuerzo)
viaticos por traslado del bus 7054 para
10/2/2018 francisco pedrozo 1065579619 7054 $ 39,000
preventiva (peajes alistamiento almuerzo)
manquera r1 1/2, hbra jic r2 1/2 x 3/4,
10/2/2018 colmac s.a.s 900085582-4 $ 100,585
capsula r2 1/2, adaptacion media 1/2 x 3/4
soldada de dos acoples de manguera de
03/0/2018 seritorno sabayet 9136667-1 7043 $ 30,000
hidraulico
10/3/2018 seritorno sabayet 9136667-1 soldada de bronce a tubo de lubricacion 7043 $ 30,000
fabricacion de dos bujes de teflon de
10/3/2018 seritorno sabayet 9136667-1 7069 $ 30,000
amortiguador
10/3/2018 colmac s.a.s 900085582-4 manguera r2 3/4, capsula r2 3 / 4 $ 60,925
pago por recorrido de transporte por corte de
10/3/2018 javier vitola 10655130410 manguera hechura buje amortiguador $ 10,000
soldada tubo hidraulico
transporte de motot carro para boles de
10/4/2018 jose perez 85441396 7070 $ 3,000
laminia para el bus 7070
pago por barrida de los patios de taller
10/4/2018 maria elena de la torre 31794185 $ 40,000
brasilia del mes fde octubre
pago de lavado de 13 manteles y 8
10/4/2018 maria elena de la torre 31794185 $ 28,000
servilleteros y 5 toallas
pago de lavado de 13 manteles y 8
10/4/2018 maria elena de la torre 31794185 servilleteros y 5 toallas, del mes de $ 28,000
septiembre
2 uniones pvc, 1 pegante pvc, 1 hoja de
10/4/2018 ferriclasica pardo 137455117 $ 7,000
segueta
10/4/2018 triplex y aceros la bodega 1065885789-7 bolbeses de lamina una sola pieza $ 1,500
pago de transporte por ida arreglo colgante
10/4/2018 javier vitola 10655130410 de muelle bus 9316 ida y vuelta al cruce y 9316 $ 7,000
recogida del colgante
pago de transporte por recoger insumos de
10/5/2018 javier vitola 10655130410 almacen lubricante blanco y llevarlos al taller $ 3,000
loma
viaticos por trasporte de traida de bus de
10/8/2018 jose tena 1083454385 fonseca a la loma (pasajes, peajes y $ 69,400
almuerzo)
viaticos por trasporte de traida de bus de
10/8/2018 jose trillos 7570941 fonseca a la loma (pasajes, peajes y $ 69,400
almuerzo)
pago de transporte por recogida de insumos
10/9/2018 luis jose villamil 1051828329 en la ferreteria y recogida de dotacion en $ 8,000
agencia cruce
servicio de monta carga para bajar 5 tanques
10/10/2018 elver ramos 18957329 $ 200,000
de addblue de 1000 litros
transporte por traer baterias 4d y materiales
10/10/2018 javier vitola 10655130410 $ 6,000
de la ferreteria pardo
pago de transporte por recogida de
10/11/2018 javier vitola 10655130410 $ 4,000
documento en agencia cruce
pago transporte para arreglo de terminal de
10/11/2018 javier vitola 10655130410 $ 5,000
direccion
pago por transporte de platina de valledupar
10/11/2018 cootrascesar 800099337-4 $ 12,000
para fonseca
pago por arreglo de terminal desgaste
10/11/2018 seritorno sabayet 9136667-1 $ 40,000
dereccion mantenimiento
viaticos para transporte llevada de bus a
10/11/2018 marcos maestres 6792468 valledupar preventiva peajes almuerzo y 7043 $ 39,500
alistamiento
 pago de viaticos de loma a barranquilla
10/12/2018 alvaro sierra 6811307 $ 35,000
salida de descanso
10/5/2018 seritorno sabayet 9136667-1 arreglo puesto de buje sapo muelle 9316 $ 35,000
pago fabricacion buje y retificar motor de
10/5/2018 seritorno sabayet 9136667-1 9319 $ 30,000
arranque
soldada varilla medida de aceite bomba
10/9/2018 seritorno sabayet 9136667-1 $ 25,000
ambrage
10/8/2018 seritorno sabayet 9136667-1 elaboracion de spander 3 soldadura bronce $ 40,000

Gasto $ 1,518,610
Base $ 2,500,501
Resta $ (981,891)
 CAJA MENOR SEGUNDA DE OCTUBRE

Fecha Pagado A Nit Concepto Bus Valor

PAGO DE MOTO TAXI POR RECORRIDO DE BOMBA TALLER
10/13/2018 WILSON PARRA 72235699 Y DE TALLER A AGENCIA CRUCE Y AGENCIA CRUCE A $ 6,000
TALLER

10/13/2018 SERVITORNO SABAYET 9136667-1 CORTE DE BANDAS Y CORTADA DE 8 ABIERTO DE BANDAS 7053 $ 40,000

10/15/2018 JOSE PEREZ 85441396 PAGO DE MOTO TAXI POR LLEVAR MATERIALES A CORTAR 7053 $ 3,000
PAGO DE MOTO TAXI PARA IR A DOBLAR LAMINAS
10/16/2018 EDINOSN AVENDAÑO 19708870 7048 $ 3,000
GALVANIZADAS
10/16/2018 TRIPLEX & ACEROS LA BODEGA 1065885789-7 DOBLADA DE 3 PIEZA PARA EL BUS 7048 7048 $ 5,000

PAGO DE MOTO TAXI POR TRANSPORTE DE LLEVADA A

10/17/2018 JAVEIR VITOLA 1065130410 SACAR CAPSULA, HECHURA DE MANGUERA Y LLEVADA A PARA BUS 7054 $ 6,000
SOLDAR ACOLPES

10/17/2018 SERVITORNO SABAYET 9136667-1 2 SOLDADAS DE ACOPLES MANGUERA DE AIRE 7054 $ 30,000

10/17/2018 SERVITORNO SABAYET 9136667-1 CORTAR Y SOLDAR ACOLPLES PARA MANGUERA DE AIRA 7054 $ 30,000
MANGUERA R1 1/2, 0808 HBRA JIC 1/2 X3/4 08 CAPSULA
10/17/2018 COLMAC S.A.S 900085582-4 7054 $ 103,025
MACEO

PAGO DE PEAJES SANDIEGO POR EL BUS STS066 EL DIA 14

DE OCTUBRE POR MOTIVO DEL DIA RECREATIVO EN L
10/14/2018 YANEDSI GERARDINO 901091578-1 STS066 $ 9,600
PEDREGOSA CON LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE
TALLER LOMA

TRANSPORTE PARA LLEVAR MANGUER HIDRAULICA

10/18/2018 JAVEIR VITOLA 1065130410 $ 3,000
DONDE SABAYETH
PAGO DE PEAJE RINCON HONDO SALIDA DE
10/19/2018 ALIRIO PEREZ 1102803603 $ 9,000
PARQUEADERO CHIRIGUANA A LA JAGUA
10/21/2018 ALIRIO PEREZ 1102803603 PAGO DE MOTO TAXI DE LA VARIANTE AL TALLER $ 2,000
PAGO DE MOTO TAXI PARA IR A LA FERRETERIA A TRAER
10/22/2018 JAVEIR VITOLA 1065130410 $ 3,000
INSUMOS COMO DISCO DE CORTE LLANTA DE CARRETILLA
PAGO DE MOTO TAXI PARA IR A BUSCAR TUERCAS Y
10/23/2018 JAVEIR VITOLA 1065130410 $ 3,000
TORNILLOS
PAGO DE MOTOT TAXI POR IR A BUSCAR LIMPIA
10/24/2018 JAVEIR VITOLA 1065130410 $ 3,000
CONTACTO ENGRASADERA BOMBILLO 12 V 1 CONTACTO
10/24/2018 RADIADORES SERVICIO Y PUBLICIDAD 7570773-5 REPARACION RADIADRO 7054 $ 30,000
PAGO DE MOTO TAXI POR LLEVAR EL RADIADOR DEL BUS
10/25/2018 JAVEIR VITOLA 1065130410 7043 $ 3,000
7043 PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO
PAGO DE PEAJES Y ALISTAMIENTO DEL BUS 7054 A
10/22/2018 FRANCISCO PEDROZO 10655796194 7054 $ 37,600
PREVENTIVA VALLEDUPAR
 COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA VASOS CAFÉ
10/30/2018 AUTOSERVICIO SANTA LOMA 101074268-1 $ 279,700
AZUCAR
PAGO DE MOTO TAXI POR LLEVARNOS A COMPRAR LOS
10/30/2018 JAVEIR VITOLA 1065130410 $ 6,000
INSUMOS DE CAFETERIA Y TRERME AL TALLER
VIATICOS POR TRAIDA DE BUS 9320 DE FONSECA A LOMA
10/30/2018 RICHARD HERNANDEZ 17976560 9320 $ 79,400
VIATICOS POR TRAIDA DE BUS 2107 DE FONSECA A LOMA
10/30/2018 JOHAN SEBASTIAN 1098790095 2107 $ 79,400
10/31/2018 JULIO MEZA CHAMORRO 854470517 REPARACION DE PRENSA HIDRAULICA DE TALLER $ 50,000
PAGO DE MOTO TAXI PAR IR A LA FERRETERIA A
10/31/2018 JAVEIR VITOLA 1065130410 $ 6,000
SOLICITAR BROCAS ENTRES OTRAS COSAS
10/31/2018 LUBRICENTRO BLANO LA LOMA 91216763 COMPRA DE GRINES 329, CHUPA DE ANILLO $ 10,000
10/31/2018 INTERKARY 52081970-5 COMPRA DE RECIBO DE CAJA MENOR $ 4,000
RADIADORES SERVICIO Y PUBLICIDAD (NO TENIAN
10/31/2018 7570773-5 REPARACION Y LIMPIEZA A RADIADOR DEL BUS 7054 7054 $ 30,000
FACTURAS)
Gasto $ 873,725
Base $ 2,500,501
Resta $ (1,626,776)
 CAJA MENOR NOVIEMBRE 2018

Fecha Pagado A Nit Concepto Bus Valor

arriendo de dia y medio del diferencial para bajada y subida de
10/31/2018 yovani mier 5117939 9315 $ 60,000
caja del bus 9315
11/1/2018 ferriclasica pardo 13745511-7 doce remaches $ 3,000
11/2/2018 triplex y acerados la bodega 1065885789-7 dobles de laminia en aceo para el bus 9316 9315 $ 3,000
mantenimientos y recargas de extintores de 10,20 libras y pintada
11/2/2018 seguridad industrial del cesar seince 42495411-0 $ 140,000
de ellos y etiquetas.
pago de pasaje por salida de descanso el dia 29 de octubre de
02/112018 alvaro sierra 6515357 $ 35,000
loma a barranquilla
11/2/2018 javier vitola 1065130410 pago de moto taxi por llevada de documentos a la agencia cruce $ 4,000
11/3/2018 ferriclasica pardo 13745511-7 compra de tres tornillos 1/2 $ 2,700
11/4/2018 dismaco 824005947-1 compra de remaches arandelas $ 3,000
11/6/2018 yovani mier 5117939 pago por desmonte de llantas para comprar valvulas y despinchar weo434 $ 20,000

pago de transporte para movilizar desayunos para trabajadores

11/6/2018 javier vitola 1065130410 conductores de operación de la mina pribbenow y transporte para $ 25,000
movilizar personal de limpieza a garita, cuando el paro.
transporte a concentracion para verificar condiciones de paro
11/6/2018 javier vitola 1065130410 $ 4,000
minero
11/7/2018 javier vitola 1065130410 recorrido supervision para poblacion cunado el paro $ 10,000
11/7/2018 estivenson mena 1066000123 traslado de su casa a taller loma para desvarar bus 7043 $ 2,000
11/7/2018 servicio electronico car 77140163 reparacion de motor de arranque 7069 $ 100,000
pago de transporte para ir a la ferreteria a comprar una hoja de
11/8/2018 edinson avendaño 19708878 $ 3,000
segueta
traslado de parsonal masa via valledupar costos de peajes,
11/8/2018 francisco pedrozo 1065579619 1056 $ 60,800
parqueo, trasporte
pago de moto taxi por llevada de documentacion a la agencia
11/8/2018 javier vitola 1065130410 $ 4,000
cruce
11/8/2018 ferriclasica pardo 13745511-7 compra de hoja de segueta $ 3,700
lavado de 13 manteles y 8 servilletero y 5 toallas del mes de
11/8/2018 maria elena de la torre 35749185 $ 28,000
octubre 6/2018
lavado de 13 manteles y 8 servilletero y 5 toallas del mes de
11/8/2018 maria elena de la torre 35749185 $ 28,000
octubre 26/2018
pago por barrer patios del taller mes 10 noviembre de 2018 patio
11/8/2018 maria elena de la torre 35749185 $ 40,000
interno jardinera
pago de moto carro por llevar a soldar tubo presion de aire del bus
11/9/2018 javier vitola 1065130410 9320 $ 3,000
9320
traslado hotel real para reunion con personal masa cuando se
11/7/2018 javier vitola 1065130410 $ 3,000
presento el paro
pago de motot taxi por llevada a viviana campis a la agencia loma
11/9/2018 javier vitola 1065130410 $ 3,000
11/8/2018 jorge hoyos 1067718293 viaticos para el traslado de un bus de fonseca a lama taller $ 79,400
 peajes y alimentacion por el traslado a valledupar para desvarar el
11/7/2018 jose trigos 7570941 9304 $ 37,400
bus 9304
pago de peajes para recoger el personal masa por vuelta
11/8/2018 johan estevan caceres 1098790095 9319 $ 17,400
valledupar por los dias del paro
pagos de peajes por recogida de personal masa cuando el paro
11/7/2018 jose trigos 7570941 7069 $ 14,400
para llevarlos a mina drummond por vuelta valledupar
pago de peajes para recoger el personal masa por vuelta
11/8/2018 johan estevan caceres 1098790095 9319 $ 17,400
valledupar por los dias del paro
11/8/2018 comercializadora bosconia 900441366-7 compra de displey de maxi cola para el personal del paro $ 13,500
11/9/2018 javier vitola 1065130410 pago de moto carro para corregida de barra estabilizadora 7042 $ 2,000
11/30/2018 jose trigos 7570941 viaticos por traslado de bus de fonseca a taller loma $ 84,400
11/10/2018 richard hernandez viaticos por traslado de bus de fonseca a taller loma $ 84,400
11/9/2018 jhoan parra recogida de dotacion en agencia cruce para taller loma $ 2,000
soldada del tubo presion de aire bus 9320, arreglo de
11/9/2018 SERVITORNO SABAYET 9136667-1 9320.7042 $ 140,000
estabilizadora delantera del bus 7042
11/11/2018 almacen la frias de las promociones 57307859-5 compra de canasta de basuras para buses $ 20,030
11/14/2018 EDINOSN AVENDAÑO 19708870 pago de moto taxi para comprar 4 tornillos de 4¨ para el bus 6840 6840 $ 3,000
pago de moto carro por llevar laminia galvanizada a doblar para el
11/14/2018 EDINOSN AVENDAÑO 19708870 6840 $ 5,000
bus 6840
11/14/2018 TRIPLEX & ACEROS LA BODEGA 1065885789-7 dobles pieza del bus 6840 $ 14,000
11/14/2018 LUBRICENTRO BLANO LA LOMA 91216763-0 compra de tornillos 1/4 y 1 1 /2 $ 8,000
11/14/2018 ferriclasica pardo 13745511-7 4 tornillos 5/16 $ 3,200
pago de moto taxi por traer 5 cuñetes de aceite lubricante mas 1
11/14/2018 jose clemente 77170866 $ 3,000
caja de agencia cruce
2 vigia hierro 4 bujes de teflon 4 zapatos para recortar bamdas
11/15/2018 SERVITORNO SABAYET 9136667-1 $ 110,000
delanteras
pago de moto taxi para recogida de corte de bandas y hechura de
11/15/2018 javier vitola 1065130410 $ 10,000
bujes para amortiguador
desmonte de y montaje de bombin verificar ocho discos we6 3
11/11/2018 boinado y mantenimiento electrico bet-el 18956400 $ 300,000
fasica dos rodamientos 6303, 1 maquinacion torno
pago de motot carro para ir a la ferreteria pardo a buscar triple
11/17/2018 javier vitola 1065130410 $ 4,000
para vidrio roto
solsada de tres pegas y suavizar, cuatro acoples de tubo de
11/19/2018 SERVITORNO SABAYET 9136667-1 remachadrora de freno hechuras de bujes y retificador de $ 100,000
pasador
11/20/2018 SERVITORNO SABAYET 9136667-1 soldada de barilla medidiora de aceite bus 7042 7042 $ 15,000
11/21/2018 EL PALACIO DE LAS LLANTAS 70122888-1 1 ARREGLO DE LLANTAS 1 PARCHE Nº14 $ 30,000
VIATICOS PARA EL TRASLADO A BARRANQUILLA A
11/23/2018 YANEDIS GERARDINO 1065576110 $ 169,400
CAPACITACION SAP
pago de moto taxi para llevar facturas a la agencia loma remitidas
11/29/2018 javier vitola 1065130410 $ 4,000
a barranquilla
11/28/2018 javier vitola 1065130410 servicio domicilio david al cruce y al hotel real de minas $ 7,000
pago de moto taxi ida y regreso para llevar comida al personal
06/11/2018 luis urieles 1065480016 $ 26,000
brasilia mina drummod
transporte para llevar a cortar bandas y recoger donde blaco
11/28/2018 javier vitola 1065130410 $ 10,000
materiales y traida de bandas
Gasto $ 1,922,130
Base $ 2,500,501
Resta $ (578,371)
 CAJA MENOR DICIEMBRE 2018

Fecha Pagado A Nit Concepto Bus Valor

pago de viaticos expreso buseta 7086, por viaje expreso de
12/3/2018 adenoide sierra 1064107568 7086 $ 39,600
valledupar a pueblo bello, tres comidas y peajes
12/3/2018 servitorno sabayet 9136667-1 fabricacion de 1 buse para amortigaador en teflon 9315 $ 40,000
12/3/2018 julio meza 85447082 revison de prensa hidraulica por perdida de presion operativa $ 30,000
pago por transporte para ir arreglar bujes amortiguador para el
12/3/2018 Javier vitola 1065130410 9315 $ 4,000
bus
pago de transporte para ir de la loma a chiriguana hacer una ruta
03-1-2-2018 marvin marrugo 73205270 $ 12,000
12/3/2018 llanteria y taller la fortuna 12523967-5 1 desoinche de llanta $ 20,000
12/4/2018 llanteria los mangos 12593657-6 1 domicilio y un montaje $ 40,000
lavada de 13 manteles y 8 servilleteros y 5 toallas del dia 24
12/5/2018 maria elena de la torre 31794185 $ 28,000
noviembre de 2018
pago por ir al aserradero a comprar cuñas para los buses nuevos
12/6/2018 Javier vitola 1065130410 ida y regreso a la agencia cruce tambien a llevar documentos $ 10,000

llavado de 13 manteles 8 servilleteros y 5 toallas del mes de

12/6/2018 maria elena de la torre 31794185 $ 28,000
noviembre 13 de 2018
12/7/2018 Javier vitola 1065130410 pago de trnasporte por recogida de cuñas y cortada de bandas $ 6,000
12/7/2018 luis gonzalez 1065653389 pago de motot taxi por traida de cono de agencia cruce $ 2,000
12/7/2018 almacen las ferias de las promociones 57307829-5 compra de dos tejeras $ 6,030
pago de trnasporte ida y regreso a la agencia cruce para llevar
12/7/2018 Javier vitola 1065130410 $ 4,000
facturas y hojas de vida para barranquilla
pado de transporte cruce de oficina brasilia an busca de
12/10/2018 Javier vitola 1065130410 $ 4,000
encomienda
pago de envio sobre con la factura de drummond de valledupar a
12/10/2018 cesar perez 12621569 $ 10,000
la loma
rodamiendo sello mecanico arreglo de bobinado mantenimiento
12/10/2018 bobinado y mantenimiento electronico bet -el 18956400 $ 70,000
desmonte y montaje
pago de transporte ida y regreso a la agencia parque a retirar el
12/11/2018 Javier vitola 1065130410 $ 3,000
dinero de la caja menor
pago de moto taxi por envio a la agencia cruce contratos firmados
12/12/2018 Javier vitola 1065130410 $ 4,000
de los nuevos conductores para barranquilla
pago de moto taxi para ir a la agencia cruce a enviar facturas para
12/12/2018 Javier vitola 1065130410 $ 4,000
ana salcedo
12/13/2018 frijoles y asados la fonda pasia 1025136969-1 servicio de comedor $ 106,000
12/13/2018 cristian bonelo 1077858785 viaticos por el traslado del bus sts536 a barraquilla $ 87,600
pago de moto taxi a la agencia cruce ida y regreso para enviar
12/13/2018 Javier vitola 1065130410 $ 4,000
documentos a sede murillo
12/13/2018 Javier vitola 1065130410 pago de moto taxi por recogida de cuñas para proyecto chm $ 4,000
pago de motot taxi ida y regreso a comprar merienda cunado
12/14/2018 Javier vitola 1065130410 estaba el mayor el jefe juan carlos que se reunieron con todos los $ 4,000
conductores
12/14/2018 loma pan 63526180-5 compra de gaseosas y panes $ 37,000
12/16/2018 servitorno sabayet 9136667-1 dos pegas de bronce a tubos de presion $ 30,000
12/14/2018 hotel real de minas 900499533-0 servicio de alojamiento $ 89,250
12/17/2018 autoservicio santa loma 1101074268-1 compra de café azucar y vasos $ 317,000
pago de moto taxi ida y regreso a la agencia cruce para enviar
12/17/2018 Javier vitola 1065130410 $ 4,000
sobres con facturas a barranquilla
12/17/2018 el palacio de las llantas 70122888-1 montada de llanta 1 parche frio $ 21,000
12/17/2018 el palacio de las llantas 70122888-1 montada de llanta y sellomatico $ 27,000
12/19/2018 henrry leon 18956123 traslado para chiriguana para hacer ruta o releo del bus 7048 $ 12,000
12/6/2018 aserrio el guayacan 18932303-1 compra de 16 cuñas $ 120,000
12/13/2018 aserrio el guayacan 18932303-1 compra de 12 cuñas $ 90,000
12/20/2018 el palacio de las llantas 70122888-1 arreglo de llanta 1 parche $ 14,000
12/1/2018 larry broaster 73231390-4 1 servicio de comedor $ 28,000
11/28/2018 servitorno sabayet 9136667-1 cortadas de bandas $ 40,000

Gasto $ 1,399,480
Base $ 2,500,501
Resta $ (1,101,021)
 CAJA MENOR DICIEMBRE 2018

Fecha Pagado A Nit Concepto Bus Valor

pago de taxi por recogida de factura de drummond en el parque
12/10/2018 Marcos Maestres 6792468 $ 18,000
industrial de valledupar
pago de moto taxi ida yregreso a la agencia cruce para buscar
12/13/2018 Javier Votola 1065150410 $ 4,000
dotacion del personal de mantenimiento
fabricacion de tres bujes de teflon y relleno eje de trapecio arreglo
12/15/2018 servitorno sabayet 9136667-1 $ 90,000
de zapo de muelle trasero sts072
12/17/2018 Javier Votola 1065130410 pago de moto taxi para enviar facturas para barranquilla $ 4,000
compra de 18 canecas para la basura para colocarla en los buses
12/17/2018 almacen la feria de las promociones 57307829-5 $ 48,600
12/24/2018 servitorno sabayet 9136667-1 relleno de eje clout 2 puestos sts004 $ 60,000
pago de moto taxi para ida y regreso a la agencia cruce a buscar
12/21/2018 Javier Votola 1065130410 $ 9,000
sobres y recoger insumos en la pardo
12/26/2018 servicio electrico automotriz el beto 1102350785-5 arreglo corto antena buggui 2 dos fusible $ 16,000
pago de ida y regreso para traida de tapizado de la ferretetia
12/24/2018 edinson avendaño 19708870 $ 4,000
pardo
12/22/2018 Javier Votola 1065130410 pago de moto taxi por traida de sobres de la agencia parque $ 2,000
pago de viaticos para traslado a la garita 21 de mina plj a recoger
12/26/2018 jhon serna 15173761 $ 10,000
el manejo defensivo y carnet
pago de moto taxi por traida de llantas que se estaba arreglando
12/19/2018 Javier Votola 1065130410 sts059 $ 10,000
en la llanteria
compra de dos tortas de una libra para compartir el dia del
12/27/2018 tortas y postre rocio 36571962-0 $ 80,000
almuerzo con todos los conductores de taller loma

Gasto $ 355,600
Base $ 2,500,501
Resta $ (2,144,901)