TALLER CAJA MENOR

APERTURA DE CAJA

CODIGO CUENTA DEBITO

110510 CAJA MENOR $ 2,500,000
111005 BANCOS
133015 ANTICIPO PAULO CESAR I $ 2,500,000
110510 CAJA MENOR

REEMBOLSO CAJA MENOR

FECHA NIT TERCERO
10/1/2020 800230698-1 PAPELERIA AL ÉXITO
10/2/2020 985632587-2 OPEINVIAS
10/5/2020 800.210.265 RAPIEXPRESS
10/6/2020 830.365.365 JUMBO
10/8/2020 79.356.254 CARLOS DIAZ PEREZ
10/10/2020 900.210.568 BRIO SERVICIO
10/12/2020 900.258.632 EL GRAN SAZON LTDA
10/15/2020 80.201.560 ANDRES FINO
10/18/2020 52.360.325 AURA PEREZ
10/22/2020 800.258.687 EL ABACO LTDA
10/25/2020 899.999.999 CODENSA
10/26/2020 899.910.999 EAAB
10/30/2020 800.240.566 LA FIESTA LTDA
10/31/2020 800.255.365 AEROLINEAS DEL SUR
10/31/2020 17.256.989 SAMUEL URIBE
TOTAL REEMBOLSO

CONTABILIZACION CAJA MENOR

FECHA CODIGO CUENTA

10/1/2020 519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
10/1/2020 240802 IVA DESCONTABLE
10/2/2020 519565 PARQUEADEROS
10/5/2020 513540 CORREO
10/6/2020 519525 ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA
10/6/2020 240802 IVA DESCONTABLE
10/8/2020 5135950104 TEMPORALES
10/10/2020 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
10/12/2020 519520 GASTOS DE REPRESENTACION
10/12/2020 249501 IMPOCONSUMO
10/15/2020 519545 TAXIS Y BUSES
10/18/2020 519505 COMISIONES
10/22/2020 519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
10/22/2020 240802 IVA DESCONTABLE
10/25/2020 513530 ENERGIA ELECTRICA
10/26/2020 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
10/30/2020 519595 DIVERSOS
10/30/2020 240802 IVA DESCONTABLE
10/31/2020 515515 PASAJES AEREOS
10/31/2020 240802 IVA DESCONTABLE
10/31/2020 513505 ASEO Y VIGILANCIA
10/31/2020 233501 CAJA MENOR
SUMAS IGUALES

PAGO REEMBOLSO CAJA MENOR

FECHA CODIGO CUENTA

11/1/2020 233501 CAJA MENOR
11/1/2020 111005 BANCO BOGOTA
SUMAS IGUALES

Trabajo de Recursos Financieros P7V4C4

Se pide realizar
Acta de Apertura Caja Menor
Reembolso de Caja Menor
Contabilización de Caja Menor
Realizar Arqueo de Caja
Contabilizar Diferencia Arqueo de Caja
Trabajo Laboratorio SIIGO
Contabilizar en Siigo
 CAJA

CREDITO

$ 2,500,000
PAULO CESAR IZQUIERDO
$ 2,500,000

REEMBOLSO CAJA MENOR

CONCEPTO VALOR IVA
COMPRA DE INSUMOS PAPELERIA $ 210,000 $ 39,900
PAGO PEAJES $ 98,600
ENVIO CORREO CERTIFICADO $ 42,000
COMPRA DE DESECHABLESY SERVILLETAS
$ 65,300 $ 12,407
SERVICIO DE DIGITACION $ 280,000
COMBUSTIBLE CAMIONETA ACH210 $ 80,000
ALMUERZO EJECUTIVO SOCIOS $ 96,200
SERVICIO TAXI AEROPUERTO $ 45,000
COMISIONES DE VENTA $ 100,000
COMPRA 20 AZ $ 178,000 $ 33,820
PAGO SERVICIO DE LUZ $ 120,000
PAGO SERVICIO DE AGUA $ 78,000
COMPRA BOMBAS SERPENTINAS CUMPLEAÑOS $ 58,000 $ 11,020
COMPRA TIKETE AERREO A CALI GERENTE $ 208,000 $ 39,520
SERVICIO DE VIGILANCIA $ 85,600
OLSO $ 1,744,700 $ 136,667

TOTAL GASTO CAJA MENOR $ 1,889,063

SALDO EN CAJA $ 610,937
TOTAL CAJA MNEOR $ 2,500,000

TERCERO DEBITO CREDITO

800230698 PAPELERIA AL ÉXITO
800230698 PAPELERIA AL ÉXITO
985632587 OPEINVIAS
800210265 RAPIEXPRESS
830365365 JUMBO
830365365 JUMBO
79356254 CARLOS DIAZ PEREZ
900210568 BRIO SERVICIO
900258632-EL GRAN SAZON LTDA
900258632-EL GRAN SAZON LTDA
$ 210,000
$ 39,900
$ 98,600
$ 42,000
$ 65,300
$ 12,407
$ 280,000
$ 80,000
$ 96,200
$ 7,696
 80201560-ANDRES FINO $ 45,000
52360325-AURA PEREZ $ 100,000
800258687-EL ABACO LTDA $ 178,000
800258687-EL ABACO LTDA $ 33,820
899999999-CODENSA $ 120,000
899910999-EAAB $ 78,000
800240566-LA FIESTA LTDA $ 58,000
800240566-LA FIESTA LTDA $ 11,020
800255365-AEROLINEAS DEL SUR $ 208,000
800255365-AEROLINEAS DEL SUR $ 39,520
17256989-SAMUEL URIBE $ 85,600
80365459-PAULO CESAR IZQUIERDO $ 1,889,063
LES $ 1,889,063 $ 1,889,063

PAGO REEMBOLSO CAJA MENOR

TERCERO DEBITO CREDITO

80365459-PAULO CESAR IZQUIERDO $ 1,889,063
80365459-PAULO CESAR IZQUIERDO $ 1,889,063
LES $ 1,889,063 $ 1,889,063
IMPO CONSUMO TOTAL ARQUEO CAJA MENOR
$ 249,900 BASE
$ 98,600 REEMBOLSO
$ 42,000 CANTIDAD DENOMINACION
$ 77,707 2 $ 100,000
$ 280,000 3 $ 50,000
$ 80,000 4 $ 20,000
$ 7,696 $ 103,896 9 $ 10,000
$ 45,000 12 $ 5,000
$ 100,000 14 $ 2,000
$ 211,820 MONEDAS
$ 120,000 25 $ 1,000
$ 78,000 1 $ 500
$ 69,020 2 $ 200
$ 247,520
$ 85,600
$ 7,696 $ 1,889,063 $ 610,937

111005 BANCOS
$ 249,900 110510 CAJA MENOR
$ 98,600
$ 42,000

$ 77,707
$ 280,000
$ 80,000

$ 103,896
$ 45,000
$ 100,000

$ 211,820
$ 120,000
$ 78,000

$ 69,020

$ 247,520
$ 85,600

$ 1,889,063
CAJA MENOR
$ 2,500,000.00
$ 1,889,063.00
VALOR
$ 200,000
$ 150,000
$ 80,000
$ 90,000
$ 60,000
$ 28,000

$ 25,000
$ 500
$ 400
$ 633,900
$ 610,937

D C
$ 1,889,063
$ 1,889,063