Empresa Los Girasoles

Saldos al 31 de Diciembre de 2019

Saldo
No Cuenta
Deudor Acreedor
1 CAJA 70,000.00
2 CLENTES 180,000.00
3 ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES - 20,000.00
4 INVENTARIO 530,000.00
5 INVERSIONES EN ASOCIADAS 200,000.00
6 BANCOS 225,000.00
7 PRIMAS DE SEGUROS 25,000.00
8 PRESTAMOS BANCARIOS C.P. 80,000.00
9 PRESTAMOS BANCARIOS L.P. 150,000.00
10 MOBILIARIO Y EQUIPO 130,000.00
11 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES - 22,000.00
Y ENSERES
12 DEUDORES VARIOS 50,000.00
13 ANTICIPO DE CLIENTES 15,000.00
14 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 60,000.00
15 RESERVA LEGAL 20,000.00
16 UTILIDAD DEL EJERCICIO 65,000.00
17 APORTACIONES DE LOS SOCIOS 1,626,000.00
18 PROVEEDORES 70,000.00
19 INVERSIONES EN BONOS C.P. 25,000.00
20 DOCUMENTOS POR COBRAR C.P. 60,000.00
21 EQUIPO DE REPARTO 450,000.00
22 DEPRECIACION ACUMULADA DE - 180,000.00
EQUIPO DE REPARTO
23 PRESTAMOS HIPOTECARIOS C.P. 40,000.00
24 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 20,000.00
25 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 80,000.00
26 MATERIAL DE EMPAQUE 5,000.00
27 PAPELERIA Y UTILES 3,000.00
28 TERRENOS DESTINADOS A LA RENTA 90,000.00
29 PLUSVALIA 120,000.00
30 IMPUESTOS POR PAGAR 25,000.00
31 DOCUMENTOS POR COBRAR L.P. 40,000.00
32 DEPOSITOS A PLAZO L.P. 70,000.00
Totales 2,151,000.00 2,151,000.00
 Elemento Grupo Subgrupo
ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
ACTIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
ACTIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
ACTIVO CORRIENTE INVENTARIO
ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES Y VALORES
ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
ACTIVO CORRIENTE PAGOS ANTICIPADOS
PASIVO CORRIENTE PRESTAMOS
PASIVO NO CORRIENTE PRESTAMOS
ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

ACTIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

PASIVO CORRIENTE COBROS ANTICIPADOS
RESULTADOS
PATRIMONIO UTILIDADES RETENIDAS
ACUMULADOS
PATRIMONIO RESERVAS RESERVA LEGAL
PATRIMONIO RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL APORTACIONES DE LOS SOCIOS
PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ACTIVO CORRIENTE INVERSIONES
ACTIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

PASIVO CORRIENTE PRESTAMOS

ACTIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
ACTIVO CORRIENTE PAGOS ANTICIPADOS
ACTIVO CORRIENTE PAGOS ANTICIPADOS
ACTIVO CORRIENTE PAGOS ANTICIPADOS
ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDADES DE INVERSION
ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLES
PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ACTIVO NO CORRIENTE OTROS ACTIVOS
ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES Y VALORES
 EMPRESA LOS GIRASO
ESTADO DE SITUACION FINA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEM
ACTIVO
CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo
Caja 70,000.00
Bancos 225,000.00 295,000.00
Inversiones
Inversiones en bonos 25,000.00
Cuentas y documentos por cobrar
Clientes 180,000.00 160,000.00
Estimación cuentas incobrables - 20,000.00
Deudores varios 50,000.00
Funcionarios y empleados 20,000.00
Documentos por cobrar 60,000.00 290,000.00
Inventarios
Inventario - 530,000.00
Pagos anticipados
Papeleria y útiles 3,000.00
Material de empaque 5,000.00
Primas de seguro 25,000.00
Rentas pagadas por anticipado 80,000.00 113,000.00
NO CORRIENTE
Inversiones y valores
Inversiones en asociadas 200,000.00
Depósitos a plazo 70,000.00 270,000.00
Propiedad Planta y Equipo
Mobiliario y Equipo 130,000.00 108,000.00
Depreciación acumulada de mobiliario
- 22,000.00
y equipo
Equipo de reparto 450,000.00 270,000.00
Depreciación acumulada de equipo de - 180,000.00 378,000.00
reparto.
Intangibles
Plusvalia 120,000.00
Propiedades de inversión
Terrenos 90,000.00
Otros activos
Documentos por cobrar 40,000.00
TOTAL ACTIVO
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Edwin Geovanny Vásquez Reyes Jafet Elvir
Contador Gerente
 EMPRESA LOS GIRASOLES
TADO DE SITUACION FINANCIERA
E ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
PASIVO
CORRIENTE
Cuentas y documentos por pagar
Proveedores 70,000.00
Impuestos por pagar 25,000.00 95,000.00
Préstamos
Préstamos Bancarios 80,000.00
Préstamos Hipotecarios 40,000.00 120,000.00
Cobros anticipados
Anticipo de clientes 15,000.00 230,000.00
NO CORRIENTE
Préstamos
Préstamos Bancarios 150,000.00 150,000.00
TOTAL PASIVO 380,000.00
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aportaciones de los socios 1,626,000.00
RESERVAS
Reserva legal 20,000.00
1,253,000.00 RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades retenidas 60,000.00
Utilidad neta del ejercicio 65,000.00 125,000.00
TOTAL PATRIMONIO 1,771,000.00

898,000.00
2,151,000.00 PASIVO MAS PATRIMONIO 2,151,000.00
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Jafet Elvir Nurya Paola Elvir Broca
Gerente Auditor