Bala

Nivel Transaccional
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar No
Subauxiliar Si
Auxiliar No
Subauxiliar Si
Auxiliar No
Subauxiliar Si
Auxiliar No
Subauxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si

TOTAL GENERAL
 Balance de prueba general
899999034
De Enero 2018 a Diciembre 2018

Código cuenta contable Nombre cuenta contable

11 Efectivo y equivalentes de efectivo
1105 Caja
110505 Caja general
11050501 Caja general
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
11100501 Bancolombia CTA. CTE.
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
1305 Clientes nacionales
130505 Clientes nacionales
13050501 Clientes nacionales
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o
135515 Anticipo Retención en la fuente
13551519 Anticipo Retención Fuente 1,5%
135595 Anticipo Autorretención Especial
13559501 Autorretención Especial 0.4%
14 Inventarios
1430 producto terminado
143015 producto agrícola y forestales
14301501 Racimo de palma aceitera
1455 Materiales, repuestos y accesorios
145510 Abonos y Fertilizantes
14551001 Abonos y Fertilizantes
145535 Herramientas
14553501 Herramientas varios
15 Propiedad planta y equipo
1504 Terrenos
150410 Rurales
15041010 Rurales
1520 Maquinaria y Equipo
152005 Maquinaria
15200501 Maquinaria Agrícola
1540 Flota y equipo de transporte
154010 Tractor y Remolques
15401010 Tractores
1564 Plantaciones Agrícolas
156405 Plantaciones- Cultivo en Desarrollo
15640501 Cultivo de Palmas Aceiteras
1592 Depreciación acumulada
159210 Maquinaria y Equipo
15921005 Maquinaria Agricola
159235 Flota y equipo de transporte
15923510 Tractor
1597 Amortización Acumulada
159705 Plantaciones Agrícolas
15970501 Plantación Palma Aceitera
21 Pasivos financieros
2105 Bancos nacionales
210510 Pagares
21051003 Banco Agrario Prestamo
21051004 Banco AVVillas
2115 Corporación Financiera
211505 Pagares
21150501 Financiera Mundial
22 Proveedores
2205 Proveedores nacionales
220505 Proveedores nacionales
22050501 Proveedores nacionales
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
233510 Gastos legales
23351001 Gastos legales
233535 Servicio de Mantenimiento
23353501 Servicio Mantenimiento
233595 Otros
23359501 Otros
2365 Retenciones en la fuente
236505 Salarios y pagos laborales
23650501 Salarios y pagos laborales
236525 Servicios
23652501 Servicios 6%
23652503 Servicios 4%
236540 Retención por compras
23654001 Retención por compras 2,5%
23654003 Retención por compras 1,5%
236595 Autorretención Especial 0.4%
23659501 Autorretención Especial 0.4%
2367 Impuesto a las ventas retenido
236701 Impuesto a las ventas retenido
23670101 Impuesto a las ventas retenido 15%
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
236805 Retención industria y comercio Ica
23680505 Reteica 1%
23680515 Reteica 4,5%
23680517 Reteica 4%
23680519 Reteica 6%
2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps
237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps
23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps
237010 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
237015 Aportes arl
23701501 Aportes arl
237045 Fondos
23704501 Fondos
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones
238095 Otros
23809502 Otro Acreedor Vario
24 Pasivos por impuestos
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240810 Iva descontable por compras
24081001 Iva descontable por compras 19%
24081003 Iva descontable por compras 5%
25 Beneficios a empleados
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar
25050501 Salarios por pagar
2510 Pasivo estimado para obligaciones laborales
251010 Pasivo estimado para obligaciones laborales
25101001 Cesantías
2510100102 Cesantías
25101002 Intereses sobre cesantías
2510100202 Intereses sobre cesantías
25101003 Vacaciones
2510100302 Vacaciones
25101004 Prima de servicios
2510100402 Prima de servicios
31 Capital social
3105 Capital suscrito y pagado
310505 Capital suscrito y pagado
31050501 Capital autorizado
310510 Capital por suscribir (db)
31051099 Empresa Palma Huila SAS
310515 Capital Suscrito por cobrar (DB) "pagado"
31051501 Accionista 1
31051502 Accionista 2
31051503 Accionista 3
31051504 Accionista 4
31051505 Accionista 5
41 Ingresos de actividades ordinarias
4105 agricultura, ganadería y silvicultura
410545 otros cultivos agricolas
41054501 venta de racimo palma aceitera
41054502 Disminución Descuento en venta 2%
51 Administrativos
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos
51050601 Sueldos
510527 Auxilio de transporte
51052701 Auxilio de transporte
510530 Cesantías
51053001 Cesantías
510533 Intereses sobre cesantías
51053301 Intereses sobre cesantías
510536 Prima de servicios
51053601 Prima de servicios
510539 Vacaciones
51053901 Vacaciones
510568 Aportes a administradora de riesgos laborales
51056801 Aportes a administradora de riesgos laborales
510570 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías
51057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías
510572 Aportes cajas de compensación familiar
51057201 Aportes cajas de compensación familiar
5115 Impuestos
511515 A la propiedad raíz
51151501 A la propiedad raíz -Predial
5140 Gastos legales
514005 Notariales
51400501 Notariales
514010 Registro mercantil
51401001 Registro mercantil
53 Otros gastos de actividades ordinarias
5305 Financieros
530520 Intereses
53052001 Intereses corrientes
61 Costo de ventas y de prestación de servicios
6105 agricultura, ganadería y silvicultura
610545 otros cultivos agricolas
61054501 costo de racimo palma
72 Mano de obra directa
7205 Mano de obra directa
720506 Sueldos
72050601 Sueldos
720527 Auxilio de transporte
72052701 Auxilio de transporte
720530 Cesantías
72053001 Cesantías
720533 Intereses sobre cesantías
72053301 Intereses sobre cesantías
720536 Prima de servicios
72053601 Prima de servicios
720539 Vacaciones
72053901 Vacaciones
720568 Aportes a administradora de riesgos laborales
72056801 Aportes a administradora de riesgos laborales
720570 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías
72057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías
720572 Aportes cajas de compensación familiar
72057201 Aportes cajas de compensación familiar
73 Costos indirectos
7335 servicios
733515 Serv. Asistencia tecnica
73351501 Serv. recogida de cosecha
7345 Mantenimiento
734505 Serv. Mantenimiento Terreno
7360 Depreciaciones
736010 Dep. Maquinaria y Equipo
73601005 Maquinaria y Equipo
736035 flota y equipo de transporte
73603510 Dep. tractor
7365 Amortizaciones
736595 otras Amortizaciones
73659505 Amortización palma aceitera

Procesado en: Noviembre 08 2019 01:26

Saldo inicial Movimiento débito Movimiento crédito Saldo final
0.00 6,910,158,750.00 1,182,145,688.00 5,728,013,062.00
0.00 6,224,283,750.00 685,875,000.00 5,538,408,750.00
0.00 6,224,283,750.00 685,875,000.00 5,538,408,750.00
0.00 6,224,283,750.00 685,875,000.00 5,538,408,750.00
0.00 685,875,000.00 496,270,688.00 189,604,312.00
0.00 685,875,000.00 496,270,688.00 189,604,312.00
0.00 685,875,000.00 496,270,688.00 189,604,312.00
0.00 5,760,450,000.00 5,651,437,500.00 109,012,500.00
0.00 5,651,437,500.00 5,651,437,500.00 0.00
0.00 5,651,437,500.00 5,651,437,500.00 0.00
0.00 5,651,437,500.00 5,651,437,500.00 0.00
0.00 109,012,500.00 0.00 109,012,500.00
0.00 86,062,500.00 0.00 86,062,500.00
0.00 86,062,500.00 0.00 86,062,500.00
0.00 22,950,000.00 0.00 22,950,000.00
0.00 22,950,000.00 0.00 22,950,000.00
0.00 216,348,159.00 216,348,159.00 0.00
0.00 182,498,159.00 182,498,159.00 0.00
0.00 182,498,159.00 182,498,159.00 0.00
0.00 182,498,159.00 182,498,159.00 0.00
0.00 33,850,000.00 33,850,000.00 0.00
0.00 8,850,000.00 8,850,000.00 0.00
0.00 8,850,000.00 8,850,000.00 0.00
0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00
0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00
0.00 1,583,750,000.00 64,620,000.00 1,519,130,000.00
0.00 1,203,500,000.00 0.00 1,203,500,000.00
0.00 1,203,500,000.00 0.00 1,203,500,000.00
0.00 1,203,500,000.00 0.00 1,203,500,000.00
0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00
0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00
0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00
0.00 270,000,000.00 0.00 270,000,000.00
0.00 270,000,000.00 0.00 270,000,000.00
0.00 270,000,000.00 0.00 270,000,000.00
0.00 20,250,000.00 0.00 20,250,000.00
0.00 20,250,000.00 0.00 20,250,000.00
0.00 20,250,000.00 0.00 20,250,000.00
0.00 0.00 63,000,000.00 -63,000,000.00
0.00 0.00 9,000,000.00 -9,000,000.00
0.00 0.00 9,000,000.00 -9,000,000.00
0.00 0.00 54,000,000.00 -54,000,000.00
0.00 0.00 54,000,000.00 -54,000,000.00
0.00 0.00 1,620,000.00 -1,620,000.00
0.00 0.00 1,620,000.00 -1,620,000.00
0.00 0.00 1,620,000.00 -1,620,000.00
0.00 25,037,831.00 1,212,652,500.00 -1,187,614,669.00
0.00 20,949,672.00 1,026,487,500.00 -1,005,537,828.00
0.00 20,949,672.00 1,026,487,500.00 -1,005,537,828.00
0.00 17,690,018.00 960,000,000.00 -942,309,982.00
0.00 3,259,654.00 66,487,500.00 -63,227,846.00
0.00 4,088,159.00 186,165,000.00 -182,076,841.00
0.00 4,088,159.00 186,165,000.00 -182,076,841.00
0.00 4,088,159.00 186,165,000.00 -182,076,841.00
0.00 8,593,350.00 54,114,600.00 -45,521,250.00
0.00 8,593,350.00 54,114,600.00 -45,521,250.00
0.00 8,593,350.00 54,114,600.00 -45,521,250.00
0.00 8,593,350.00 54,114,600.00 -45,521,250.00
0.00 359,537,754.00 402,757,958.00 -43,220,204.00
0.00 251,642,850.00 253,232,437.50 -1,589,587.50
0.00 10,452,000.00 10,452,000.00 0.00
0.00 10,452,000.00 10,452,000.00 0.00
0.00 1,190,850.00 2,780,437.50 -1,589,587.50
0.00 1,190,850.00 2,780,437.50 -1,589,587.50
0.00 240,000,000.00 240,000,000.00 0.00
0.00 240,000,000.00 240,000,000.00 0.00
0.00 0.00 34,603,500.00 -34,603,500.00
0.00 0.00 720,000.00 -720,000.00
0.00 0.00 720,000.00 -720,000.00
0.00 0.00 4,633,500.00 -4,633,500.00
0.00 0.00 4,576,500.00 -4,576,500.00
0.00 0.00 57,000.00 -57,000.00
0.00 0.00 6,300,000.00 -6,300,000.00
0.00 0.00 221,250.00 -221,250.00
0.00 0.00 6,078,750.00 -6,078,750.00
0.00 0.00 22,950,000.00 -22,950,000.00
0.00 0.00 22,950,000.00 -22,950,000.00
0.00 0.00 228,112.50 -228,112.50
0.00 0.00 228,112.50 -228,112.50
0.00 0.00 228,112.50 -228,112.50
0.00 0.00 914,100.00 -914,100.00
 0.00 0.00 914,100.00 -914,100.00
0.00 0.00 750,000.00 -750,000.00
0.00 0.00 112,500.00 -112,500.00
0.00 0.00 35,400.00 -35,400.00
0.00 0.00 16,200.00 -16,200.00
0.00 2,125,410.00 8,041,564.00 -5,916,154.00
0.00 955,500.00 924,250.00 31,250.00
0.00 955,500.00 924,250.00 31,250.00
0.00 955,500.00 955,500.00 0.00
0.00 955,500.00 955,500.00 0.00
0.00 214,410.00 214,410.00 0.00
0.00 214,410.00 214,410.00 0.00
0.00 0.00 5,947,404.00 -5,947,404.00
0.00 0.00 5,947,404.00 -5,947,404.00
0.00 105,769,494.00 105,738,244.00 31,250.00
0.00 3,821,994.00 3,790,744.00 31,250.00
0.00 3,821,994.00 3,790,744.00 31,250.00
0.00 101,947,500.00 101,947,500.00 0.00
0.00 101,947,500.00 101,947,500.00 0.00
0.00 1,672,750.00 0.00 1,672,750.00
0.00 1,672,750.00 0.00 1,672,750.00
0.00 1,672,750.00 0.00 1,672,750.00
0.00 422,750.00 0.00 422,750.00
0.00 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00
0.00 20,384,656.00 26,561,919.00 -6,177,263.00
0.00 20,384,656.00 21,191,609.00 -806,953.00
0.00 20,384,656.00 21,191,609.00 -806,953.00
0.00 20,384,656.00 21,191,609.00 -806,953.00
0.00 0.00 5,370,310.00 -5,370,310.00
0.00 0.00 5,370,310.00 -5,370,310.00
0.00 0.00 2,063,302.00 -2,063,302.00
0.00 0.00 2,063,302.00 -2,063,302.00
0.00 0.00 247,598.00 -247,598.00
0.00 0.00 247,598.00 -247,598.00
0.00 0.00 996,108.00 -996,108.00
0.00 0.00 996,108.00 -996,108.00
0.00 0.00 2,063,302.00 -2,063,302.00
0.00 0.00 2,063,302.00 -2,063,302.00
0.00 0.00 685,875,000.00 -685,875,000.00
0.00 0.00 685,875,000.00 -685,875,000.00
-1,550,000,000.00 0.00 0.00 -1,550,000,000.00
-1,550,000,000.00 0.00 0.00 -1,550,000,000.00
387,500,000.00 0.00 0.00 387,500,000.00
387,500,000.00 0.00 0.00 387,500,000.00
1,162,500,000.00 0.00 685,875,000.00 476,625,000.00
406,875,000.00 0.00 240,056,250.00 166,818,750.00
232,500,000.00 0.00 137,175,000.00 95,325,000.00
174,375,000.00 0.00 102,881,250.00 71,493,750.00
174,375,000.00 0.00 102,881,250.00 71,493,750.00
174,375,000.00 0.00 102,881,250.00 71,493,750.00
0.00 113,028,750.00 5,737,500,000.00 -5,624,471,250.00
0.00 113,028,750.00 5,737,500,000.00 -5,624,471,250.00
0.00 113,028,750.00 5,737,500,000.00 -5,624,471,250.00
0.00 0.00 5,737,500,000.00 -5,737,500,000.00
0.00 113,028,750.00 0.00 113,028,750.00
0.00 33,638,664.00 0.00 33,638,664.00
0.00 26,838,664.00 0.00 26,838,664.00
0.00 19,200,000.00 0.00 19,200,000.00
0.00 19,200,000.00 0.00 19,200,000.00
0.00 352,844.00 0.00 352,844.00
0.00 352,844.00 0.00 352,844.00
0.00 1,628,752.00 0.00 1,628,752.00
0.00 1,628,752.00 0.00 1,628,752.00
0.00 195,452.00 0.00 195,452.00
0.00 195,452.00 0.00 195,452.00
0.00 1,628,752.00 0.00 1,628,752.00
0.00 1,628,752.00 0.00 1,628,752.00
0.00 800,640.00 0.00 800,640.00
0.00 800,640.00 0.00 800,640.00
0.00 100,224.00 0.00 100,224.00
0.00 100,224.00 0.00 100,224.00
0.00 2,164,000.00 0.00 2,164,000.00
0.00 2,164,000.00 0.00 2,164,000.00
0.00 768,000.00 0.00 768,000.00
0.00 768,000.00 0.00 768,000.00
0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00
0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00
0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00
0.00 2,300,000.00 0.00 2,300,000.00
0.00 800,000.00 0.00 800,000.00
0.00 800,000.00 0.00 800,000.00
0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00
0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00
0.00 18,914,501.00 0.00 18,914,501.00
0.00 18,914,501.00 0.00 18,914,501.00
0.00 18,914,501.00 0.00 18,914,501.00
0.00 18,914,501.00 0.00 18,914,501.00
0.00 182,498,159.00 0.00 182,498,159.00
0.00 182,498,159.00 0.00 182,498,159.00
0.00 182,498,159.00 0.00 182,498,159.00
0.00 182,498,159.00 0.00 182,498,159.00
0.00 6,328,159.00 6,328,159.00 0.00
0.00 6,328,159.00 6,328,159.00 0.00
0.00 3,906,210.00 3,906,210.00 0.00
0.00 3,906,210.00 3,906,210.00 0.00
0.00 441,055.00 441,055.00 0.00
0.00 441,055.00 441,055.00 0.00
0.00 434,550.00 434,550.00 0.00
0.00 434,550.00 434,550.00 0.00
0.00 52,146.00 52,146.00 0.00
0.00 52,146.00 52,146.00 0.00
0.00 434,550.00 434,550.00 0.00
0.00 434,550.00 434,550.00 0.00
0.00 195,468.00 195,468.00 0.00
0.00 195,468.00 195,468.00 0.00
0.00 114,186.00 114,186.00 0.00
0.00 114,186.00 114,186.00 0.00
0.00 562,494.00 562,494.00 0.00
0.00 562,494.00 562,494.00 0.00
0.00 187,500.00 187,500.00 0.00
0.00 187,500.00 187,500.00 0.00
0.00 142,320,000.00 142,320,000.00 0.00
0.00 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00
0.00 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00
0.00 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00
0.00 2,700,000.00 2,700,000.00 0.00
0.00 2,700,000.00 2,700,000.00 0.00
0.00 63,000,000.00 63,000,000.00 0.00
0.00 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00
0.00 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00
0.00 54,000,000.00 54,000,000.00 0.00
0.00 54,000,000.00 54,000,000.00 0.00
0.00 1,620,000.00 1,620,000.00 0.00
0.00 1,620,000.00 1,620,000.00 0.00
0.00 1,620,000.00 1,620,000.00 0.00

15,382,661,483.00 15,382,661,483.00