DIC/31/2014

BALANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR

De : ENE 1/2014 A : DIC 31/2014
802.003.101 -9
Procesado en :2016/11/05 13:21:13:87

SALDO CREDITOS NUEVO

DEBITOS
GRUP
CUENSUBAUXDESCRIPCION ULT. MOV. ANTERIOR SALDO

11 DISPONIBLE 2014/12/31 95,298,566 48,434,424 98,835,309 44,897,681

11 20 CUENTAS DE AHORROS 2014/12/31 95,298,566 48,434,424 98,835,309 44,897,681
11 20 05 BANCOS 2014/12/31 95,298,566 48,434,424 98,835,309 44,897,681
11 20 05 02 DAVIVIENDA CTA AHORROS 2014/12/31 95,298,566 48,434,424 98,835,309 44,897,681
13 DEUDORES 2014/12/30 1,947,000 96,683,552 275,000 98,355,552
13 05 CLIENTES 2014/12/30 0 700,280 0 700,280
13 05 05 NACIONALES 2014/12/30 0 700,280 0 700,280
13 05 05 01 CLIENTE NACIONALES 2014/12/30 0 700,280 0 700,280
13 20 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONO
2014/12/30 0 95,509,272 0 95,509,272
13 20 05 FILIALES 2014/12/30 0 95,509,272 0 95,509,272
13 55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCION2014/12/30 1,947,000 474,000 275,000 2,146,000
13 55 05 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COM2014/12/30 1,947,000 0 275,000 1,672,000
13 55 19 AUTORETENCIONES DE CREE 2014/09/09 0 474,000 0 474,000
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2014/12/30 161,689,656 0 17,816,506 143,873,150
15 20 MAQUINARIA Y EQUIPO 2014/12/30 178,165,062 0 0 178,165,062
15 20 05 MAQUINARIA Y EQUIPOS 2014/12/30 178,165,062 0 0 178,165,062
15 92 DEPRECIACION ACUMULADA 2014/12/30 -16,475,406 0 17,816,506 -34,291,912
15 92 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 2014/12/30 -16,475,406 0 17,816,506 -34,291,912

22 PROVEEDORES 2014/12/10 0 98,409,272 98,409,272 0

22 05 NACIONALES 2014/12/10 0 98,409,272 98,409,272 0
22 05 05 PROVEEDORES 2014/12/10 0 98,409,272 98,409,272 0
23 CUENTAS POR PAGAR 2014/12/30 -153,730,719 2,581,050 30,288,940 -181,438,609
23 15 A COMPANIAS VINCULADAS 2014/12/30 -153,730,719 0 27,699,882 -181,430,601
23 15 05 A COMPAÑIAS VINCULADAS 2014/12/30 -153,730,719 0 27,699,882 -181,430,601
23 35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2014/10/31 0 2,494,005 2,494,005 0
23 35 40 ARRENDAMIENTOS 2014/10/31 0 2,494,005 2,494,005 0
23 35 40 01 ARRENDAMIENTOS 2014/10/31 0 2,494,005 2,494,005 0
23 65 RETENCIONES EN LA FUENTE 2014/12/30 0 87,045 95,053 -8,008
23 65 20 COMISIONES 2014/12/30 0 87,045 95,053 -8,008
23 65 20 01 COMISION 11% 2014/12/30 0 87,045 95,053 -8,008
24 IMPUESTOS-GRAVAENES Y TASAS 42,003.00 -3,530,816 6,868,816 4,798,000 -1,460,000
24 04 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2014/12/30 -3,530,816 6,868,816 4,798,000 -1,460,000
24 04 05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2014/12/30 -3,530,816 6,868,816 4,798,000 -1,460,000
24 04 05 01 IMPUESTO DE RENTA 2013 2014/12/30 -3,530,816 6,868,816 4,798,000 -1,460,000
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2014/12/30 -1,947,000 3,338,000 3,530,816 -2,139,816
26 15 PARA OBLIGACIONES FISCALES 2014/12/30 -1,947,000 3,338,000 3,530,816 -2,139,816
26 15 05 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2014/12/30 -1,947,000 3,338,000 3,530,816 -2,139,816
31 CAPITAL SOCIAL 2013/12/31 -6,000,000 0 0 -6,000,000
31 15 APORTES SOCIALES 2013/12/31 -6,000,000 0 0 -6,000,000
31 15 05 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 2013/12/31 -6,000,000 0 0 -6,000,000
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014/12/30 -6,853,936 6,853,936 2,361,271 -2,361,271
36 05 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2014/12/30 -6,853,936 6,853,936 2,361,271 -2,361,271
36 05 05 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2014/12/30 -6,853,936 6,853,936 2,361,271 -2,361,271
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES2014/12/30 -86,872,751 0 6,853,936 -93,726,687
37 05 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS2014/12/30 -86,872,751 0 6,853,936 -93,726,687
37 05 05 UTILIDADES ACUMULADAS 2014/12/30 -86,872,751 0 6,853,936 -93,726,687
42 NO OPERACIONALES 2014/13/31 0 50,631,578 50,631,578 0
42 10 FINANCIEROS 2014/13/31 0 37,820 37,820 0
42 10 05 INTERESES 2014/13/31 0 37,820 37,820 0
42 20 ARRENDAMIENTOS 2014/13/31 0 49,963,800 49,963,800 0
42 20 01 ARRIENDO 2014/13/31 0 49,963,800 49,963,800 0
42 50 RECUPERACIONES 2014/13/31 0 629,950 629,950 0
42 50 50 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS2014/13/31 0 629,950 629,950 0
42 50 50 01 REGISTRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 2014/13/31 0 629,950 629,950 0
42 95 DIVERSOS 2014/12/30 0 8 8 0
42 95 81 AJUSTE AL PESO 2014/12/30 0 8 8 0
42 95 81 01 AJUSTE A MILES 2014/12/30 0 8 8 0
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 2014/13/31 0 46,109,270 46,109,270 0
51 15 IMPUESTOS 2014/13/31 0 998,000 998,000 0
51 15 05 INDUSTRIA Y COMERCIO 2014/13/31 0 884,000 884,000 0
51 15 95 OTROS 2014/13/31 0 114,000 114,000 0
51 15 95 01 SOBRETASA BOMBERIL 2014/13/31 0 16,000 16,000 0
51 15 95 02 AVISOS Y TABLEROS 2014/13/31 0 95,000 95,000 0
51 15 95 03 ESTAMPILLA PROHOSPITAL 2014/13/31 0 3,000 3,000 0
51 30 SEGUROS 2014/13/31 0 192,008 192,008 0
51 30 95 OTROS 2014/13/31 0 192,008 192,008 0
51 30 95 01 OTROS 2014/13/31 0 192,008 192,008 0
51 35 SERVICIOS 2014/13/31 0 242,608 242,608 0
51 35 25 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2014/13/31 0 206,608 206,608 0
51 35 25 01 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2014/13/31 0 206,608 206,608 0
51 35 40 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 2014/13/31 0 36,000 36,000 0
51 35 40 01 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 2014/13/31 0 36,000 36,000 0
51 40 GASTOS LEGALES 2014/13/31 0 1,081,000 1,081,000 0
51 40 01 GASTOS LEGALES 2014/13/31 0 138,000 138,000 0
51 40 10 REGISTRO MERCANTIL 2014/13/31 0 943,000 943,000 0
51 40 10 01 REGISTRO MERCANTIL 2014/13/31 0 943,000 943,000 0
51 50 ADECUACION E INSTALACION 2014/13/31 0 24,441,845 24,441,845 0
51 50 95 OTROS 2014/13/31 0 24,441,845 24,441,845 0
51 50 95 01 DOTACION DE SEDE 2014/13/31 0 21,297,171 21,297,171 0
51 50 95 02 IVA DE DOTACION DE SEDE 2014/13/31 0 3,144,674 3,144,674 0
51 60 DEPRECIACIONES 2014/13/31 0 17,816,506 17,816,506 0
51 60 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 2014/13/31 0 17,816,506 17,816,506 0
51 95 DIVERSOS 2014/13/31 0 1,337,303 1,337,303 0
51 95 05 COMISIONES 2014/13/31 0 1,002,303 1,002,303 0
51 95 05 01 COMISIONES 2014/13/31 0 864,048 864,048 0
51 95 05 02 IVA DE COMISION 2014/13/31 0 138,255 138,255 0
51 95 30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2014/13/31 0 335,000 335,000 0
51 95 30 01 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2014/13/31 0 335,000 335,000 0
53 NO OPERACIONALLES 2014/13/31 0 701,037 701,037 0
53 05 FINANCIEROS 2014/13/31 0 701,037 701,037 0
53 05 05 GASTOS BANCARIOS 2014/13/31 0 701,037 701,037 0
53 05 05 01 GASTOS BANCARIOS 2014/13/31 0 284,655 284,655 0
53 05 05 02 IMPUESTOS 4 *1000 2014/13/31 0 393,637 393,637 0
53 05 05 03 COBRO DE CHEQUERA 2014/13/31 0 18,276 18,276 0
53 05 05 04 IVA DE SERVICIO 2014/13/31 0 4,469 4,469 0
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
2014/13/31 0 1,460,000 1,460,000 0
54 05 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
2014/13/31 0 1,460,000 1,460,000 0
54 05 05 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
2014/13/31 0 1,460,000 1,460,000 0
54 05 05 01 RENTA 2014/13/31 0 1,460,000 1,460,000 0
59 GANANCIAS Y PERDIDAS 2014/13/31 0 2,361,263 2,361,263 0
59 05 GANANCIAS Y PERDIDAS 2014/13/31 0 2,361,263 2,361,263 0
59 05 05 GANANCIAS Y PERDIDAS 2014/13/31 0 2,361,263 2,361,263 0

T O T A L E S ===> 0 364,432,198 364,432,198 0

BALANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR
De : ENE 1/2015 A : DIC 31/2015

Procesado en :2017/09/14 10:17:22:12

SALDO NUEVO
GRUPOCUENSU AUSUDESCRIPCION ULT. MOV. ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO
11 DISPONIBLE 12/31/2015 44,897,680.55 58,951,691 508,984 103,340,387
11 20 CUENTAS DE AHORROS 12/31/2015 44,897,680.55 58,951,691 508,984 103,340,387
11 20 5 BANCOS 12/31/2015 44,897,680.55 58,951,691 508,984 103,340,387
11 20 5 2 DAVIVIENDA CTA AHORROS 12/31/2015 44,897,680.55 58,951,691 508,984 103,340,387
13 DEUDORES 12/30/2015 98,355,552.00 32,193,694 104,567,686 25,981,560
13 5 CLIENTES 12/30/2015 700,280.00 7,019,134 7,719,414 0
13 5 5 NACIONALES 12/30/2015 700,280.00 7,019,134 7,719,414 0
13 5 5 1 CLIENTE NACIONALES 12/30/2015 700,280.00 7,019,134 7,719,414 0
13 20 CUENTAS POR COBRAR A VINCU12/30/2015 95,509,272.00 24,998,560 95,509,272 24,998,560
13 20 5 FILIALES 12/30/2015 95,509,272.00 24,998,560 95,509,272 24,998,560
13 55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y C 12/30/2015 2,146,000.00 176,000 1,339,000 983,000
13 55 5 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE 12/30/2015 1,672,000.00 0 798,000 874,000
13 55 19 AUTORETENCIONES DE CREE 12/30/2015 474,000.00 176,000 541,000 109,000
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 12/30/2015 143,873,150.00 0 17,816,506 126,056,644
15 20 MAQUINARIA Y EQUIPO 12/30/2014 178,165,062.00 0 0 178,165,062
15 20 5 MAQUINARIA Y EQUIPOS 12/30/2014 178,165,062.00 0 0 178,165,062
15 92 DEPRECIACION ACUMULADA 12/30/2015 -34,291,912.00 0 17,816,506 -52,108,418
15 92 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 12/30/2015 -34,291,912.00 0 17,816,506 -52,108,418
22 PROVEEDORES 12/30/2015 0 496,000 38,800,198 -38,304,198
22 5 NACIONALES 12/30/2015 0 496,000 38,800,198 -38,304,198
22 5 5 PROVEEDORES 12/30/2015 0 496,000 38,800,198 -38,304,198
23 CUENTAS POR PAGAR 2015/13/31 -181,438,609.00 95,787,905 26,195,982 -111,846,686
23 15 A COMPANIAS VINCULADAS 12/30/2015 -181,430,601.00 95,509,272 25,919,355 -111,840,684
23 15 5 A COMPAÑIAS VINCULADAS 12/30/2015 -181,430,601.00 95,509,272 25,919,355 -111,840,684
23 65 RETENCIONES EN LA FUENTE 2015/13/31 -8,008.00 278,633 276,627 -6,002
23 65 20 COMISIONES 2015/13/31 -8,008.00 250,961 248,955 -6,002
23 65 20 1 COMISION 11% 2015/13/31 -8,008.00 250,961 248,955 -6,002
23 65 40 COMPRAS 11/5/2015 0 27,672 27,672 0
24 IMPUESTOS GRAVAMES TASAS 12/30/2015 -1,460,000.00 6,761,986 6,369,986 -1,068,000
24 4 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 12/30/2015 -1,460,000.00 1,460,000 1,068,000 -1,068,000
24 4 5 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 12/30/2015 -1,460,000.00 1,460,000 1,068,000 -1,068,000
24 4 5 1 IMPUESTO DE RENTA 12/30/2015 -1,460,000.00 1,460,000 1,068,000 -1,068,000
24 8 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR
12/29/2015 0 5,301,986 5,301,986 0
24 8 5 IVA GENERADO 12/29/2015 0 2,659,310 2,659,310 0
24 8 8 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR
12/29/2015 0 2,113,041 2,113,041 0
24 8 8 1 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR
12/29/2015 0 2,113,041 2,113,041 0
24 8 10 IVA DESCONTABLE 12/29/2015 0 529,635 529,635 0
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
12/30/2015 -2,139,816.00 2,139,816 0 0
26 15 PARA OBLIGACIONES FISCALES 12/30/2015 -2,139,816.00 2,139,816 0 0
26 15 5 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 12/30/2015 -2,139,816.00 2,139,816 0 0
31 CAPITAL SOCIAL 12/31/2013 -6,000,000.00 0 0 -6,000,000
31 15 APORTES SOCIALES 12/31/2013 -6,000,000.00 0 0 -6,000,000
31 15 5 CUOTAS O PARTES DE INTERES 12/31/2013
SOCI -6,000,000.00 0 0 -6,000,000
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 12/31/2015 -2,361,270.99 3,429,641 3,140,120 -2,071,750
36 5 UTILIDAD DEL EJERCICIO 12/31/2015 -2,361,270.99 3,429,641 3,140,120 -2,071,750
36 5 5 UTILIDAD DEL EJERCICIO 12/31/2015 -2,361,270.99 3,429,641 3,140,120 -2,071,750
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTE
12/31/2015 -93,726,686.56 0 2,361,271 -96,087,958
37 5 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMU
12/31/2015 -93,726,686.56 0 2,361,271 -96,087,958
37 5 5 UTILIDADES ACUMULADAS 12/31/2015 -93,726,686.56 0 2,361,271 -96,087,958

42 NO OPERACIONALES 2015/13/31 0 59,307,755 59,307,755 0

42 10 FINANCIEROS 2015/13/31 0 73,483 73,483 0
42 10 5 INTERESES 2015/13/31 0 73,483 73,483 0
42 20 ARRENDAMIENTOS 2015/13/31 0 59,233,894 59,233,894 0
42 20 1 ARRIENDO 2015/13/31 0 59,233,894 59,233,894 0
42 95 DIVERSOS 12/31/2015 0 378 378 0
42 95 81 AJUSTE AL PESO 12/31/2015 0 378 378 0
42 95 81 1 AJUSTE A MILES 12/31/2015 0 378 378 0
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
2015/13/31 0 56,154,273 56,154,273 0
51 15 IMPUESTOS 2015/13/31 0 581,000 581,000 0
51 15 5 INDUSTRIA Y COMERCIO 2015/13/31 0 493,000 493,000 0
51 15 95 OTROS 2015/13/31 0 88,000 88,000 0
51 15 95 1 SOBRETASA BOMBERIL 2015/13/31 0 20,000 20,000 0
51 15 95 2 AVISOS Y TABLEROS 2015/13/31 0 68,000 68,000 0
51 25 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
2015/13/31 0 1,131,000 1,131,000 0
51 25 5 CONTRIBUCIONES 2015/13/31 0 1,131,000 1,131,000 0
51 30 SEGUROS 2015/13/31 0 161,502 161,502 0
51 30 95 OTROS 2015/13/31 0 161,502 161,502 0
51 30 95 1 OTROS 2015/13/31 0 161,502 161,502 0
51 35 SERVICIOS 2015/13/31 0 11,212,172 11,212,172 0
51 35 25 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO2015/13/31 0 5,677,172 5,677,172 0
51 35 25 1 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO2015/13/31 0 5,677,172 5,677,172 0
51 35 40 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS2015/13/31 0 5,527,000 5,527,000 0
51 35 40 1 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS.
2015/13/31 0 5,527,000 5,527,000 0
51 35 50 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
2015/13/31 0 8,000 8,000 0
51 35 50 1 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
2015/13/31 0 8,000 8,000 0
51 50 ADECUACION E INSTALACION 2015/13/31 0 24,250,027 24,250,027 0
51 50 95 OTROS 2015/13/31 0 24,250,027 24,250,027 0
51 50 95 1 DOTACION DE SEDE 2015/13/31 0 23,052,515 23,052,515 0
51 50 95 2 IVA DE DOTACION DE SEDE 2015/13/31 0 1,197,512 1,197,512 0
51 60 DEPRECIACIONES 2015/13/31 0 17,816,506 17,816,506 0
51 60 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 2015/13/31 0 17,816,506 17,816,506 0
51 95 DIVERSOS 2015/13/31 0 1,002,066 1,002,066 0
51 95 5 COMISIONES 2015/13/31 0 843,066 843,066 0
51 95 5 1 COMISIONES 2015/13/31 0 726,774 726,774 0
51 95 5 2 IVA DE COMISION 2015/13/31 0 116,292 116,292 0
51 95 30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
2015/13/31 0 153,000 153,000 0
51 95 30 1 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
2015/13/31 0 153,000 153,000 0
51 95 95 OTROS 2015/13/31 0 6,000 6,000 0
51 95 95 1 DIVERSOS 2015/13/31 0 6,000 6,000 0

53 NO OPERACIONALLES 2015/13/31 0 12,984 12,984 0

53 5 FINANCIEROS 2015/13/31 0 12,984 12,984 0
53 5 5 GASTOS BANCARIOS 2015/13/31 0 12,984 12,984 0
53 5 5 2 IMPUESTOS 4 *1000 2015/13/31 0 1,984 1,984 0
53 5 5 3 COBRO DE CHEQUERA 2015/13/31 0 9,483 9,483 0
53 5 5 4 IVA DE SERVICIO 2015/13/31 0 1,517 1,517 0

54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMEN

12/31/2015 0 1,068,000 1,068,000 0
54 5 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMEN
12/31/2015 0 1,068,000 1,068,000 0
54 5 5 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMEN
12/31/2015 0 1,068,000 1,068,000 0
54 5 5 1 RENTA 12/31/2015 0 1,068,000 1,068,000 0

59 GANANCIAS Y PERDIDAS 2015/13/31 0 3,140,120 3,140,120 0

59 5 GANANCIAS Y PERDIDAS 2015/13/31 0 3,140,120 3,140,120 0
59 5 5 GANANCIAS Y PERDIDAS 2015/13/31 0 3,140,120 3,140,120 0

T O T A L E S ===> 0 319,443,864 319,443,864 0

 BALANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR
De : ENE 1/2016 A : DIC 31/2016

Procesado en :2017/04/24 20:06:28:64

SALDO
DEBITOS
GRUPOCUENT
SUB AUXIL SUB DESCRIPCION ULT. MOV. ANTERIOR

11 DISPONIBLE 2016/12/31 103,340,387 9,364,483

11 20 CUENTAS DE AHORROS 2016/12/31 103,340,387 9,364,483
11 20 05 BANCOS 2016/12/31 103,340,387 9,364,483
11 20 05 02 DAVIVIENDA CTA AHORROS 2016/12/31 103,340,387 9,364,483
13 DEUDORES 2016/12/31 25,981,560 99,228,667
13 05 CLIENTES 2016/12/31 0 5,788,947
13 05 05 NACIONALES 2016/12/31 0 5,788,947
13 05 05 01 CLIENTE NACIONALES 2016/12/31 0 5,788,947
13 20 CUENTAS POR COBRAR A 2016/12/30 24,998,560 92,635,200
13 20 05 FILIALES 2016/12/30 24,998,560 92,635,200
13 55 ANTICIPO DE IMPUESTOS 2016/12/05 983,000 804,520
13 55 05 ANTICIPO DE IMPUESTOS 2016/05/10 874,000 589,000
13 55 15 RETENCION EN LA FUENTE 2016/12/05 0 65,520
13 55 19 AUTORETENCIONES DE CREE2016/09/26 109,000 150,000
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO2016/12/30 126,056,644 0
15 20 MAQUINARIA Y EQUIPO 2014/12/30 178,165,062 0
15 20 05 MAQUINARIA Y EQUIPOS 2014/12/30 178,165,062 0
15 92 DEPRECIACION ACUMULADA 2016/12/30 -52,108,418 0
15 92 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 2016/12/30 -52,108,418 0
17 DIFERIDOS 2016/07/07 0 15,376,685
17 10 CARGOS DIFERIDOS 2016/07/07 0 15,376,685
17 10 20 UTILES Y PAPELERIA 2016/07/07 0 15,376,685
17 10 20 01 UTLES Y PAPELRIA 2016/07/07 0 15,376,685

2 PASIVOS

22 PROVEEDORES 2016/12/05 -38,304,198 92,990,782

22 05 NACIONALES 2016/12/05 -38,304,198 92,990,782
22 05 05 PROVEEDORES 2016/12/05 -38,304,198 92,990,782

23 CUENTAS POR PAGAR 2016/12/30 -111,846,686 121,506,948

23 15 A COMPANIAS VINCULADAS 2016/12/30 -111,840,684 121,456,920
23 15 05 A COMPAÑIAS VINCULADAS 2016/12/30 -111,840,684 121,456,920
23 35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR2016/07/01 0 10,000
23 35 40 ARRENDAMIENTOS 2016/07/01 0 10,000
23 35 40 01 ARRENDAMIENTOS 2016/07/01 0 10,000
23 65 RETENCIONES EN LA FUENTE 2016/12/30 -6,002 40,028
23 65 20 COMISIONES 2016/12/30 -6,002 40,028
23 65 20 01 COMISION 11% 2016/12/30 -6,002 40,028

24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

-1,068,000 1,614,000
24 04 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS2016/12/30 -1,068,000 1,614,000
24 04 05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2016/12/30 -1,068,000 1,614,000
24 04 05 01 IMPUESTO DE RENTA 2013 2016/12/30 -1,068,000 1,614,000
24 08 IMPUESTO SOBRE LAS VENTA2016/12/01 0 0
24 08 05 IVA GENERADO 2016/12/01 0 0

3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL 2013/12/31 -6,000,000 0
31 15 APORTES SOCIALES 2013/12/31 -6,000,000 0
31 15 05 CUOTAS O PARTES DE INTERE2013/12/31 -6,000,000 0
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016/05/10 -2,071,750 12,510,223
36 05 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2016/05/10 -2,071,750 12,510,223
36 05 05 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2016/05/10 -2,071,750 12,510,223
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS 2016/05/10 -96,087,958 0
37 05 UTILIDADES O EXCEDENTES 2016/05/10 -96,087,958 0
37 05 05 UTILIDADES ACUMULADAS 2016/05/10 -96,087,958 0

PASIVO MAS PATRIMONIO

CONTROL - TOTAL ACTIVO
CONTROL - DIFERENCIA

42 NO OPERACIONALES 2016/12/30 0 0
42 10 FINANCIEROS 2016/12/27 0 0
42 10 05 INTERESES 2016/12/27 0 0
42 20 ARRENDAMIENTOS 2016/12/30 0 0
42 20 01 ARRIENDO 2016/12/30 0 0
42 95 DIVERSOS 2016/12/15 0 0
42 95 81 AJUSTE AL PESO 2016/12/15 0 0
42 95 81 01 AJUSTE A MILES 2016/12/15 0 0

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINIST 2016/12/30 0 20,907,419
51 15 IMPUESTOS 2016/11/21 0 239,000
51 15 05 INDUSTRIA Y COMERCIO 2016/11/21 0 203,000
51 15 95 OTROS 2016/11/21 0 36,000
51 15 95 01 SOBRETASA BOMBERIL 2016/11/21 0 7,000
51 15 95 02 AVISOS Y TABLEROS 2016/11/21 0 29,000
51 25 CONTRIBUCIONES Y AFILIACION
2016/03/16 0 1,229,400
51 25 05 CONTRIBUCIONES 2016/03/16 0 1,229,400
51 30 SEGUROS 2016/12/30 0 119,596
51 30 95 OTROS 2016/12/30 0 119,596
51 30 95 01 OTROS 2016/12/30 0 119,596
51 35 SERVICIOS 2016/12/07 0 331,886
51 35 25 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO2016/12/07 0 328,886
51 35 25 01 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO2016/12/07 0 328,886
51 35 40 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 42,495 0
51 35 40 01 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS. 42,495 0
51 60 DEPRECIACIONES 2016/12/30 0 17,816,506
51 60 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 2016/12/30 0 17,816,506
51 95 DIVERSOS 2016/12/30 0 1,171,031
51 95 05 COMISIONES 2016/12/30 0 619,748
51 95 05 01 COMISIONES 2016/12/30 0 555,230
51 95 05 02 IVA DE COMISION 2016/12/30 0 64,518
51 95 30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPI 42,734 0
51 95 30 01 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPI
2016/12/30 0 182,000
51 95 95 OTROS 2016/12/30 0 369,283
51 95 95 01 DIVERSOS 2016/12/30 0 369,283

53 NO OPERACIONALLES 2016/11/30 0 450,581

53 05 FINANCIEROS 2016/11/30 0 450,581
53 05 05 GASTOS BANCARIOS 2016/11/30 0 450,581
53 05 05 02 IMPUESTOS 4 *1000 2016/11/30 0 373,681
53 05 05 03 COBRO DE CHEQUE DE GERENCI
2016/09/30 0 66,295
53 05 05 04 IVA DE SERVICIO 2016/09/30 0 10,605

54 IMPUESTO DE RENTA Y COMP 2016/12/30 0 1,062,000

54 05 IMPUESTO DE RENTA Y COMP 2016/12/30 0 1,062,000
54 05 05 IMPUESTO DE RENTA Y COMP 2016/12/30 0 1,062,000
54 05 05 01 RENTA 2016/12/30 0 781,000
54 05 05 02 CREE 2016/12/30 0 281,000

T O T A L E S ===> 0 364,573,314

375,011,787
 DIC/31/2016
CE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR
ENE 1/2016 A : DIC 31/2016

CREDITOS NUEVO
SALDO

140,576,133

93,870,781 18,834,089
93,870,781 18,834,089
93,870,781 18,834,089
93,870,781 18,834,089
123,261,846 1,948,381
4,517,086 1,271,861
4,517,086 1,271,861
4,517,086 1,271,861
117,633,760 0
117,633,760 0
1,111,000 676,520
874,000 589,000
0 65,520
237,000 22,000
17,816,506 108,240,138
0 178,165,062
0 178,165,062
17,816,506 -69,924,924
17,816,506 -69,924,924
3,823,160 11,553,525
3,823,160 11,553,525
3,823,160 11,553,525
3,823,160 11,553,525

-46,854,899

92,990,782 -38,304,198
92,990,782 -38,304,198
92,990,782 -38,304,198

16,849,443 -7,189,181
16,795,085 -7,178,849
16,795,085 -7,178,849
10,000 0
10,000 0
10,000 0
44,358 -10,332
44,358 -10,332
44,358 -10,332

1,907,520 -1,361,520
1,608,000 -1,062,000
1,608,000 -1,062,000
1,608,000 -1,062,000
299,520 -299,520
299,520 -299,520

-93,721,234
0 -6,000,000
0 -6,000,000
0 -6,000,000
0 10,438,473
0 0
 0 0
2,071,750 -98,159,707
2,071,750 -98,159,707
2,071,750 -98,159,707

-140,576,133
140,576,133
0

11,981,527 -11,981,527
46,299 -46,299
46,299 -46,299
11,934,200 -11,934,200
11,934,200 -11,934,200
1,028 -1,028
1,028 -1,028
1,028 -1,028

22,420,000
0 20,907,419
0 239,000
0 203,000
0 36,000
0 7,000
0 29,000
0 1,229,400
0 1,229,400
0 119,596
0 119,596
0 119,596
0 331,886
0 328,886
0 328,886
3,000 0
3,000 0
0 17,816,506
0 17,816,506
0 1,171,031
0 619,748
0 555,230
0 64,518
182,000 0
0 182,000
0 369,283
0 369,283

0 450,581
0 450,581
0 450,581
0 373,681
0 66,295
0 10,605

0 1,062,000
0 1,062,000
0 1,062,000
0 781,000
0 281,000

364,573,314 0

364,573,314
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 - 2015
PARALELO COLGAAP NIIF PARA PYME

AÑO 2014 AÑO 2015

Cod CUENTAS SALDO Movimiento No Movimiento SALDO SALDO 31 No

Movimiento Movimiento AJUSTE NIIF AJUSTE NIIF
31/12/2014 Débito Com Crédito 01/01/2015 Dic 2015 Com SALDO 31
Débito año Crédito año DEBITO CREDITO
COLGAAP Ajustes pr Ajustes NIIF COLGAAP pr DIC NIIF
1 ACTIVOS 287,126,383 0 0 0 287,126,383 91,145,385 122,893,176 255,378,591 1,068,370 0 256,446,961

11 DISPONIBLE 44,897,681 44,897,681 58,951,691 508,984 103,340,387 0 0 103,340,387

1120 CUENTAS DE AHORROS 44,897,681 44,897,681 58,951,691 508,984 103,340,387 103,340,387

13 DEUDORES 98,355,552 98,355,552 32,193,694 104,567,686 25,981,560 1,068,370 0 27,049,930

1305 CLIENTES 700,280 700,280 7,019,134 7,719,414 0 0
1320 CUENTAS POR COBRAR A VIN 95,509,272 95,509,272 24,998,560 95,509,272 24,998,560 1,068,370 2 26,066,930
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y 2,146,000 2,146,000 176,000 1,339,000 983,000 983,000
0 0
15 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIP 143,873,150 0 0 143,873,150 0 17,816,506 126,056,644 0 0 126,056,644
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 178,165,062 178,165,062 178,165,062 178,165,062
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 34,291,912 34,291,912 0 17,816,506 52,108,418 0 0 52,108,418
0 0
17 ACTIVOS DIFERIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1710 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0 0 0 0

2 PASIVOS 185,038,425 2,139,816 0 2,139,816 185,038,425 99,687,046 65,867,505 151,218,884 2,139,816 2,139,816 151,218,884

22 PROVEEDORES 0 0 496,000 38,800,198 38,304,198 0 0 38,304,198

2205 NACIONALES 0 0 496,000 38,800,198 38,304,198 0 38,304,198
0
23 CUENTAS POR PAGAR 181,438,609 181,438,609 95,591,230 25,999,307 111,846,686 0 0 111,846,686
2315 A COMPANIAS VINCULADAS 181,430,601 181,430,601 95,509,272 25,919,355 111,840,684 111,840,684
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0 0 0 0 0 0
2365 RETENCION EN LA FUENTE 8,008 8,008 81,958 79,952 6,002 6,002

24 IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TAS 1,460,000 0 2,139,816 3,599,816 1,460,000 1,068,000 1,068,000 2,139,816 0 1,068,000
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 1,460,000 1 2,139,816 3,599,816 1,460,000 1,068,000 1,068,000 2,139,816 1 1,068,000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS P 0 0 0 0 0

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISI 2,139,816 2,139,816 0 0 2,139,816 0 0 0 2,139,816 0

2615 PARA OBLIGACIONES FISCA 2,139,816 2,139,816 1 0 2,139,816 0 0 0 1 2,139,816 0

3 PATRIMONIO 102,087,958 0 0 102,087,958 3,429,641 5,501,391 104,159,708 0 1,068,370 105,228,078

31 CAPITAL SOCIAL 6,000,000 6,000,000 0 0 6,000,000 0 0 6,000,000
3115 APORTES SOCIALES 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2,361,271 2,361,271 3,429,641 3,140,120 2,071,750 0 1,068,370 3,140,120
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,361,271 2,361,271 3,429,641 3,140,120 2,071,750 2 1,068,370 3,140,120

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS A 93,726,687 93,726,687 0 2,361,271 96,087,958 0 0 0 96,087,958

3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACU93,726,687 93,726,687 0 2,361,271 96,087,958 0 96,087,958

TOTAL PASIVO MAS PATRIM 287,126,383 287,126,383 255,378,592 256,446,962

TOTAL ACTIVO - CONTROL 287,126,383 287,126,383 255,378,591 256,446,961
DIFERENCIA - CONTROL 0 0 0 0
INGRESOS - GASTOS - COS 0 0 3,140,120 3,140,120

4 INGRESOS 0 0 0 0 0 0 59,307,377 59,307,377 0 0 0 59,307,377

41 OPERACIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4160 ENSEÑANZA 0 0 0 0 0 0
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 0 0 0 0 0 0

42 NO OPERACIONALES 0 0 0 59,307,377 59,307,377 0 0 59,307,377

4210 FINANCIEROS 0 0 0 73,483 73,483 73,483
4220 ARRENDAMIENTOS 0 0 0 59,233,894 59,233,894 59,233,894
4295 DIVERSOS 0 0 0 0 0 0
0 0 0
5 GASTOS 0 0 0 0 0 56,167,257 0 56,167,257 0 0 56,167,257

51 OPERACIONALES DE ADMINISTR 0 0 56,154,273 0 56,154,273 0 0 56,154,273

5115 IMPUESTOS 0 0 581,000 0 581,000 581,000
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0 0 1,131,000 0 1,131,000 1,131,000
5130 SEGUROS 0 0 161,502 0 161,502 161,502
5135 SERVICIOS 0 0 11,212,172 0 11,212,172 11,212,172
5150 ADECUACION E INSTALACION 0 0 24,250,027 0 24,250,027 24,250,027
5160 DEPRECIACIONES 0 0 17,816,506 0 17,816,506 0 0 17,816,506
5195 DIVERSOS 0 0 1,002,066 0 1,002,066 1,002,066

53 NO OPERACIONALES 0 0 12,984 0 12,984 0 0 12,984

5305 FINANCIEROS 0 0 12,984 0 12,984 0 12,984
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0 0 0 0 0 0

54 GASTOS NO DEDUCIBLES 0 0 0 0 0 0 0 0
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLE 0 0 0 0 0 0

59 GANANCIAS Y PERDIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS 0 0 0 0 0
2,139,816 2,139,816 0 250,429,329 253,569,448 3,208,186 3,208,186
 CONTABILIZACIONES AJUSTES NIIF PYME A 01 ENERO DE 2015 PARA ESFA

No AJUSTES PARA ESFA ENERO 2015

1 COD CUENTAS DEBE HABER

2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES 2,139,816
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2,139,816
Para trasladar saldo
SUMAS IGUALES 2,139,816 2,139,816

TOTAL COMPROBANTES ENERO 01 DE 2015 2,139,816 2,139,816

CONTABILIZACIONES AJUSTES NIIF PYME A 31 DICIEMBRE DE 2015

No AJUSTES PARA DICIEMBRE DE 2015

1 COD CUENTAS DEBE HABER

2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2,139,816
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES 2,139,816
Para trasladar saldo
SUMAS IGUALES 2,139,816 2,139,816

2 COD CUENTAS DEBE HABER

1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS 1,068,370
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,068,370
Para trasladar saldo
SUMAS IGUALES 1,068,370 1,068,370

TOTAL COMPROBANTES ENERO 31 DE 2015 3,208,186 3,208,186

No AJUSTES PARA DICIEMBRE DE 2016

1 COD CUENTAS DEBE HABER

5195 DIVERSOS 1,068,370
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS 0 1,068,370
Para trasladar saldo
SUMAS IGUALES 1,068,370 1,068,370

2 COD CUENTAS DEBE HABER

5195 DIVERSOS - UTILES Y PAPELERIA 11,553,525
1710 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 11,553,525
 Cancelacion diferidos papeleria
SUMAS IGUALES 11,553,525 11,553,525

3 COD CUENTAS DEBE HABER

3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 2,071,750
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,071,750
Desreconocimiento traslado utilidades retenidas 2015
SUMAS IGUALES 2,071,750 2,071,750

4 COD CUENTAS DEBE HABER

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 3,140,120
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 3,140,120

SUMAS IGUALES 3,140,120 3,140,120

TOTAL COMPROBANTES DICIEMBRE 31 DE 2016 17,833,765 17,833,765

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - 2016
PARALELO COLGAAP NIIF PARA PYME

AÑO 2015 AÑO 2016

Cod CUENTAS SALDO 31 SALDO 31

Movimiento Movimiento AJUSTE NIIF No AJUSTE NIIF
SALDO ANT SALDO ANT Débito año Crédito año Dic 2016 DIC 2016
DEBITO Compr CREDITO
COLGAAP NIIF COLGAAP NIIF
1 ACTIVOS 255,378,591 256,446,961 123,969,835 238,772,293 140,576,133 0 12,621,895 129,022,608

11 DISPONIBLE 103,340,387 103,340,387 9,364,483 93,870,781 18,834,089 0 0 18,834,089

1120 CUENTAS DE AHORROS 103,340,387 103,340,387 9,364,483 93,870,781 18,834,089 18,834,089
0 0
13 DEUDORES 25,981,560 27,049,930 99,228,667 123,261,846 1,948,381 0 1,068,370 1,948,381
1305 CLIENTES 0 0 5,788,947 4,517,086 1,271,861 1,271,861
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCUL 24,998,560 26,066,930 92,635,200 117,633,760 0 1 1,068,370 0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CON 983,000 983,000 804,520 1,111,000 676,520 676,520
0 0
15 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 126,056,644 126,056,644 0 17,816,506 108,240,138 0 0 108,240,138
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 178,165,062 178,165,062 178,165,062 178,165,062
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 52,108,418 52,108,418 0 17,816,506 69,924,924 0 0 69,924,924
0 0
17 ACTIVOS DIFERIDOS 0 0 15,376,685 3,823,160 11,553,525 0 11,553,525 0
1710 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0 0 15,376,685 3,823,160 11,553,525 2 11,553,525 0

2 PASIVOS 151,218,884 151,218,884 216,111,730 111,747,745 46,854,899 0 0 46,854,899

22 PROVEEDORES 38,304,198 38,304,198 92,990,782 92,990,782 38,304,198 0 0 38,304,198

2205 NACIONALES 38,304,198 38,304,198 92,990,782 92,990,782 38,304,198 0 38,304,198
0
23 CUENTAS POR PAGAR 111,846,686 111,846,686 121,506,948 16,849,443 7,189,181 0 0 7,189,181
2315 A COMPANIAS VINCULADAS 111,840,684 111,840,684 121,456,920 16,795,085 7,178,849 7,178,849
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0 0 10,000 10,000 0 0
2365 RETENCION EN LA FUENTE 6,002 6,002 40,028 44,358 10,332 10,332

24 IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS1,068,000 1,068,000 1,614,000 1,907,520 1,361,520 0 0 1,361,520

2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 1,068,000 1,068,000 1,614,000 1,608,000 1,062,000 1,062,000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR 0 0 0 299,520 299,520 299,520

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 0 0 0 0 0 0 0 0

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 0 0 0 0 0 0 0

3 PATRIMONIO 104,159,708 105,228,078 12,510,223 2,071,750 93,721,235 5,211,870 5,211,870 82,167,710

31 CAPITAL SOCIAL 6,000,000 6,000,000 0 0 6,000,000 0 0 6,000,000
3115 APORTES SOCIALES 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2,071,750 3,140,120 12,510,223 0 -10,438,473 3,140,120 2,071,750 -23,060,368
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,071,750 3,140,120 12,510,223 0 -10,438,473 3,140,120 1 2,071,750 -23,060,368

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTE

96,087,958 96,087,958 0 2,071,750 98,159,708 2,071,750 3,140,120 99,228,078
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL
96,087,958 96,087,958 0 2,071,750 98,159,708 2,071,750 3,140,120 99,228,078

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONI 255,378,592 256,446,962 140,576,134 129,022,609

TOTAL ACTIVO - CONTROL 255,378,591 256,446,961 140,576,133 129,022,608
DIFERENCIA - CONTROL 0 0 -1 -1
INGRESOS - GASTOS - COSTOS 3,140,120 3,140,120 -10,438,473 -23,060,368

4 INGRESOS 59,307,377 59,307,377 0 11,981,527 11,981,527 0 0 11,981,527

41 OPERACIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0
4160 ENSEÑANZA 0 0 0 0 0 0
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 0 0 0 0 0 0
0
42 NO OPERACIONALES 59,307,377 59,307,377 0 11,981,527 11,981,527 0 0 11,981,527
4210 FINANCIEROS 73,483 73,483 0 46,299 46,299 46,299
4220 ARRENDAMIENTOS 59,233,894 59,233,894 0 11,934,200 11,934,200 11,934,200
4295 DIVERSOS 0 0 0 1,028 1,028 1,028
0 0 0
5 GASTOS 56,167,257 56,167,257 22,420,000 0 22,420,000 12,621,895 0 35,041,895

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI56,154,273 56,154,273 20,907,419 0 20,907,419 12,621,895 0 33,529,314

5115 IMPUESTOS 581,000 581,000 239,000 0 239,000 239,000
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 1,131,000 1,131,000 1,229,400 0 1,229,400 1,229,400
5130 SEGUROS 161,502 161,502 119,596 0 119,596 119,596
5135 SERVICIOS 11,212,172 11,212,172 331,886 0 331,886 331,886
5150 ADECUACION E INSTALACION 24,250,027 24,250,027 0 0 0 0
5160 DEPRECIACIONES 17,816,506 17,816,506 17,816,506 0 17,816,506 0 0 17,816,506
5195 DIVERSOS 1,002,066 1,002,066 1,171,031 0 1,171,031 12,621,895 13,792,926

53 NO OPERACIONALES 12,984 12,984 450,581 0 450,581 0 0 450,581

5305 FINANCIEROS 12,984 12,984 450,581 0 450,581 0 450,581
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0 0 0 0 0 0

54 GASTOS NO DEDUCIBLES 0 0 1,062,000 0 1,062,000 0 0 1,062,000

5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMEN 0 0 1,062,000 1,062,000 1,062,000

59 GANANCIAS Y PERDIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS 0 0 0 0 0
Pérdida de 10,438,473
TOTALES 626,231,817 628,368,557 375,011,787 364,573,314 17,833,765 17,833,765
 Estado de Situación Financiera, corriente/no corriente - NIIF Pyme
AÑOS 2014 - 2015 - 2016

Estado de situación financiera 12/31/2016 12/31/2015 1/01/2015

Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo 18,834,089 103,340,387 44,897,681
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por 1,271,861 0 700,280
cobrar corrientes
Activos por impuestos corrientes, corriente 676,520 983,000 2,146,000
Otros activos financieros corrientes 0
Otros activos no financieros corrientes 0 0
Activos corrientes totales 20,782,470 104,323,387 47,743,961
Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipo 108,240,138 126,056,644 143,873,150
Activos intangibles distintos de la plusvalía 0 0 0
Activos por impuestos diferidos 0
Activos por impuestos corrientes, no corriente
Otros activos financieros no corrientes 0 26,066,930 95,509,272
Total de activos no corrientes 108,240,138 152,123,574 239,382,422
Total de activos 129,022,608 256,446,961 287,126,383

Patrimonio y pasivos 12/31/2016 12/31/2015 1/01/2015

Pasivos
Pasivos corrientes
Provisiones corrientes
Provisiones corrientes por beneficios a los 0
empleados 0 0
Total provisiones corrientes 0 0 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 38,304,198 38,304,198 0
pagar _ Proveedores
Pasivos por impuestos corrientes, corriente 1,371,852 1,074,002 3,607,824
 Otros pasivos financieros corrientes 0 0
Préstamos corrientes 0 0 0
Parte corriente de préstamos no corrientes 0 0 0
Otros pasivos no financieros corrientes
Total Pasivos corrientes 39,676,050 39,378,200 3,607,824
Pasivos corrientes totales 39,676,050 39,378,200 3,607,824
Pasivos no corrientes
Provisiones no corrientes
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por
pagar no corrientes
Pasivo por impuestos diferidos 0
Pasivos por impuestos corrientes, no corriente
Otros pasivos financieros no corrientes 7,178,849 111,840,684 181,430,601
Parte no corriente de préstamos no corrientes
Otros pasivos no financieros no corrientes
Total de pasivos no corrientes 7,178,849 111,840,684 181,430,601
Total pasivos 46,854,899 151,218,884 185,038,425
Patrimonio
Capital Social 6,000,000 6,000,000 6,000,000
Reservas 0 0 0
Utilidad del Ejercicio -23,060,368 3,140,120 2,361,271
Utilidades acumuladas 99,228,078 96,087,958 93,726,687
Patrimonio total 82,167,710 105,228,078 102,087,958
Total de patrimonio y pasivos 129,022,609 256,446,962 287,126,383

Cumplimiento de la Ecuación contable INCORRECTO INCORRECTO INCORRECTO

Diferencia entre Activo y Pasivo + Patrimonio -1 0 0
 ESTADO DE RESULTADOS AÑOS 2015 - 2016

Estado de Resultado integral, resultado del 2,016 2,015

periodo, por funcion de gasto - NIIF Pyme
Resultado de periodo
Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias 0 0
Costo de ventas 0
Ganancia bruta 0 0
Otros ingresos 11,935,228 59,233,894
Gastos de ventas 0 0
Gastos de administración 33,529,314 56,154,273
Otros gastos 0 0
Otras ganancias
Ganancia (pérdidas)
(pérdida) por actividades de 0 0
operación -21,594,086 3,079,621
Ingresos financieros 46,299 73,483
Costos financieros 450,581 12,984
Ganancia (pérdida), antes de impuestos -21,998,368 3,140,120
Ingreso (gasto) por impuestos 1,062,000 0
Ganancia (pérdida) -23,060,368 3,140,120
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AÑOS 2015 - 2016

Capital Utilidad Utilidades Total

AÑO 2015 Reservas
Social ejercicio Acumuladas Patrimonio
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO -SINOPSIS
Estado de Cambios en el Patrimonio - Partidas
Patrimonio al comienzo del periodo 6,000,000 0 2,361,271 93,726,687 102,087,958
Incremento (disminución) debido a cambios en políticas 0 0 0 0 0
contables y correcciones de errores de periodos anteriores
Saldo reexpresado patrimonio al comienzo del periodo 6,000,000 0 2,361,271 93,726,687 102,087,958
Cambios en el Patrimonio
Distribución de Utilidades 0 0
Traslado a Utilidades Acumuladas 0 -2,361,271 2,361,271 0
Utilidad del Ejercicio 3,140,120 3,140,120
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCION) DEL PATRIMONIO 0 0 778,849 2,361,271 3,140,120
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO 6,000,000 0 3,140,120 96,087,958 105,228,078

Capital Utilidad Utilidades Total

AÑO 2016 Reservas
Social ejercicio Acumuladas Patrimonio
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO -SINOPSIS
Estado de Cambios en el Patrimonio - Partidas
Patrimonio al comienzo del periodo 6,000,000 0 3,140,120 96,087,958 105,228,078
Incremento (disminución) debido a cambios en políticas 0 0 0 0 0
contables y correcciones de errores de periodos anteriores
Saldo reexpresado patrimonio al comienzo del periodo 6,000,000 0 3,140,120 96,087,958 105,228,078
Cambios en el Patrimonio
Distribución de Utilidades 0 0
Traslado a Utilidades Acumuladas -3,140,120 3,140,120 0
Utilidad del Ejercicio -23,060,368 -23,060,368
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCION) DEL PATRIMONIO 0 0 -26,200,488 3,140,120 -23,060,368
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO 6,000,000 0 -23,060,368 99,228,078 82,167,710