Cdi - Eeff Octubre 2019

COMERCIO DIGITAL INTEGRAL Saldos de cuentas de mayor Hora 19:35:31
LIMA Ledger Z1 RFSSLD00/ECANO Página 1

Períodos de arrastre 01-09 2019 Períodos informe 10-10 2019
Soc. Cta.mayor Texto breve
5000 102100000 FONDOS FIJOS SOLES
5000 104101011 BCP MN 1910761567094
5000 104199999 TRANSFERENCIA FONDOS
5000 104212530 NAC MN CTA DETRAC
5000 104212531 NAC MN CTA DETRAC I
5000 104212534 NAC MN CTA DETRAC CI
5000 104402040 BCP MN 1932410319055
5000 104402041 BCP MN 1932410319055
5000 104402043 BCP MN 1932410319055
5000 104402044 BCP MN 1932410319055
5000 104402045 BCP MN 1932410319055
5000 104402060 BCP ME 191-2541174
5000 104402061 BCP ME 191-2541174
5000 104402063 BCP ME 191-2541174
5000 104402064 BCP ME 191-2541174
5000 104402065 BCP ME 191-2541174
5000 121110000 PROVISIONES-VENTAS
5000 121200000 FACTURAS-CARTERA
5000 121600000 DIF CAMBIO FACT X CO
5000 122000000 ANTICIPO DE CLIENTES
5000 131150000 CXC REL-F-OTROS

5000 131220000 CXC REL-F-SUBSIDIARI
5000 132110000 ANTIC. RECIB MATRIZ
5000 132120000 ANTIC. RECIB SUBSID
5000 141110000 PRÉSTAMOS PERSONAL
5000 141200000 ADELANTO DE REMUN.
5000 162900000 OTRAS
5000 168900000 OTR.CXC DIVERSAS
5000 175100000 INVERSIÓN MOBILIARIA
5000 176900000 DIF CAMBIO INSTR FIN
5000 178000000 OTRAS CC DIVERSAS
5000 189270000 OTROS GTOS ANT
5000 189280000 IGV NO DOMICILIADOS
5000 302210000 ACC.CAP.SOC.COM.COST
5000 332410000 COSTO
5000 332510000 ACT DERECHO DE USO
5000 335110000 COSTO
5000 336110000 COSTO
5000 336910000 COSTO
5000 338100000 INMUEBLE MAQ Y EQUIP
5000 341910000 COSTO
5000 342210000 COSTO
5000 343110000 COSTO
5000 371200000 IMP.REN.DIF.RESULT.
5000 391310000 EDIFICIOS, OTRAS C.

5000 391310002 DEPR DERECHO USO
5000 391340000 MUEBLES Y ENSERES
5000 391350000 EQUIPOS DIVERSOS
5000 391370000 EQUIPOS COMP
5000 392110000 CONCESIONES Y DER.
5000 392130000 PROGRAMAS DE COMP.
5000 392190000 OTROS ACT. INTANG.
5000 401110000 IGV COMPRAS
5000 401120000 IGV VENTAS
5000 401150000 IGV NO DOMICILIADOS
5000 401710000 IMP.RENT- 3RA CATEG.
5000 401730000 IMP.RENT- 5TA CATEG.
5000 401740000 IMP.RENT- NO DOMIC.
5000 401860000 IMP.TEMP.ACTI. NETOS
5000 403100000 ESSALUD
5000 403200000 ONP
5000 406200000 CONTRIBUCIONES
5000 407000000 ADM. FONDOS PENS.
5000 408100000 CUENTA PROPIA
5000 411110000 SUELDOS EMPLEADOS
5000 411410000 GRATIFICACIONES EMPL
5000 411510000 VACACIONES EMPLEADOS
5000 415110000 CTS - EMPLEADOS
5000 419000000 OTRAS REMUNERACIONES

5000 421100000 NO EMITIDAS
5000 421100002 NO EMITIDAS PROVEEDO
5000 421190000 DIF CAMBIO FACTURAS
5000 421200000 EMITIDAS
5000 421290000 DIF CAMBIO FACTURAS
5000 422000000 ANTICIPOS OTORGADOS
5000 431150000 NO EMITIDAS OTROS
5000 431210000 EMITIDAS MATRIZ
5000 431211000 EMITIDAS MATRIZ
5000 431219000 DIF CAMBIO EMIT MATR
5000 431220000 EMITIDAS SUBSIDIARIA
5000 431229000 DIF CAMBIO EMIT SUBS
5000 431230000 EMITIDAS ASOCIADAS
5000 431239000 DIF CAMBIO EMIT ASOC
5000 452310000 PASIVO ARRENDAMIENTO
5000 452310001 INTERESES PASIVO
5000 461200000 RECLAMACIONES
5000 469900000 OTRAS CXP DIVERSAS
5000 469900002 CXP RECAUDACION
5000 469900004 Cuentas Pagar E/R
5000 469940000 CxP Div. Pago Efect

5000 489210000 G.C.RECURSOS HUMANOS
5000 489350000 PROV. REMUN. VARIA.
5000 489390000 PROVISION BONOS
5000 501100000 ACCIONES
5000 522100000 APORTES
5000 522300000 ACREENCIAS
5000 591100000 UTILIDAD DEL EJERC.
5000 621110000 SUELDOS EMPLEADOS
5000 621200000 COMISIONES
5000 621410000 GRATI. EMPLEADOS
5000 621430000 GRATI. EMPLEADOS
5000 622400000 REM VARIABLE PROVISI
5000 622500000 BONO ANUAL PROVISION
5000 623000000 INDEMN AL PERSONAL
5000 624000000 CAPACITACIÓN
5000 625100000 ATENCIÓN AL PERSONAL
5000 625300000 SELECCIÓN Y DESAR
5000 627100000 REGIMEN PREST.SALUD
5000 627300000 SEG.COMPLEMENTARIO
5000 627400000 SEGURO DE VIDA
5000 627500000 SEG.PART.PREST.SALUD

5000 631140000 FLETES TERRESTRES
5000 631310000 ALOJAMIENTO -PAIS
5000 631520000 PASAJ-EXTER.
5000 632210000 ASESORIA LEGAL TRIB
5000 632310000 AUDITORIA Y CONTABLE
5000 632910000 OTROS - ASES Y CONS
5000 632980000 Ase.Cons y Outsourci
5000 632992000 ASES.LEGAL
5000 632997000 GTOS.NOTAR.REG
5000 632999000 SERVICIO HOSTING
5000 632999100 SERV.INFORMAT
5000 632999200 SOFTWARE LIC.USO
5000 632999911 COSTO EXHI. FACEBOOK
5000 632999912 COSTO EXHI GOOGLE
5000 632999915 COSTO SERV RECAUDACI
5000 634300000 MANT.INM.MAQU.EQUIPO
5000 635200000 ALQ.EDIF.
5000 636400000 TELÉFONO
5000 637100000 ART.PROMO.ADQ.EFEC
5000 637191000 PAUTA PUBLICITARIA
5000 637192000 PROD.PUBLIC.
5000 639100000 PORTES COMISIONES

5000 639381000 AUSP.EVENTOS
5000 639384000 PROD.PROMO.CANJE
5000 641100000 IGV Y SELEC.CONSUMO
5000 641200000 ITF
5000 651200000 DESHONESTIDAD 3D
5000 651300000 MULTIRIESGO (L.C.I)
5000 651400000 RESPONSAB CIVIL
5000 656300000 SUM DIVERSOS
5000 659303000 CAFETERÍA Y REFR
5000 659304000 EQ MENORES OFICINA
5000 659307000 GASTOS DE MOVILIDAD
5000 659308000 Plan.de Movilidad
5000 659309000 GTOS PERS REEMB
5000 659319000 UTILES Y OFICINA
5000 659329000 Otros Ajustes-Redond
5000 659332000 PROV.DIVERSAS NO OPE
5000 673120000 INTERESES
5000 673610000 INTERESES
5000 676000000 DIFERENCIA DE CAMBIO
5000 681410000 DEPR COSTO EDIFIC
5000 681440000 DEPR COSTO MUEB Y EN
5000 681450000 DEPR COSTO EQ DIV
5000 681470000 DEPR EQ COMPUTO
5000 681910000 DEPR DERECHO USO

5000 682110000 CONCECION, LICENCIA
5000 682130000 SOFTWARE
5000 704160000 OTROS SERVICIOS TERC
5000 704260000 OTROS SERVICIOS RELA
5000 709715000 DEV SERVICIO TER
5000 709725000 DEV SERVICIO RELACIO
5000 759800000 OTROS INGRE-DIVERSOS
5000 772100000 RENDIM GANADOS
5000 772300000 RENDIM GANADOS
5000 776000000 DIFERENCIA EN CAMBIO
5000 882000000 IMP. RENTA DIFERIDO
* 5000
COMERCIO DIGITAL INTEGRAL Saldos de cuentas de mayor Hora 19:35:31 Fecha 13.11.2019
LIMA Ledger Z1 RFSSLD00/ECANO Página 2
Períodos de arrastre 01-09 2019 Períodos informe 10-10 2019
*** T o t a l e s d e s o c i e d a d e s (t o d a s)***
Soc. Mon. Div. Arrastre de saldos
5000 PEN 0
* PEN 0
Hora 19:35:31 Fecha 13.11.2019
LD00/ECANO Página 1
Mon. Div. Arrastre de saldos
PEN 3,000.01
PEN 0
PEN 0
PEN 0
PEN 793
PEN 0.00
PEN 165,469.25
PEN 19423.34
PEN -615.12
PEN -68.24
PEN 638.74
PEN 3612.24
PEN 0
PEN 0
PEN 0
PEN 0.00
PEN 38669.02
PEN -7.00
PEN 0.00
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PEN 4357.35
PEN 233,030.23
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PEN 1784.62
PEN 402.36
PEN 20,516.58
PEN 3,874.80
PEN 4,810.50
PEN 0.00
PEN 7,490.00
PEN 86,451.78
PEN 14147.57
PEN -13546.14
PEN 81277
PEN 0
PEN 2,737,477.29
PEN 3,385,988.30
PEN -320.70
PEN 0
PEN -208.14
PEN -450.75
PEN -5,763.46
PEN -156,237.43
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PEN 0.00
PEN 967247.76
PEN -47,913.46
PEN -20516.58
PEN 1,360.00
PEN -18,687.85
PEN -4,952.71
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PEN -10913.42
PEN -917.31
PEN -2,899.31
PEN -14237.09
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PEN 0.00
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PEN -4,730.98
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PEN -294.11
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PEN -290,518.42
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PEN 0
PEN 0
5:31 Fecha 13.11.2019
Saldo per.anteriores Período de informe debe
0 20961192.33
0 20961192.33
Saldo per.anteriores Período de informe debe
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0 343515
20 478
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-179.00 380.00
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133.09 0.00
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54288.57 200
472818.54 174296.01
171381.32 0
12806.76 1729.57
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-597.45 0
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Saldo Haber per.inf. Saldo acumulado
20961192.33 0
20961192.33 0
Saldo Haber per.inf. Saldo acumulado RES MENS BAPE
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#N/A
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#N/A
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#N/A
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#N/A
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632999915 632999915
634300000 #N/A
635200000 #N/A
636400000 #N/A
637100000 637100000
637191000 #N/A
637192000 637192000
639100000 639100000
639381000 #N/A
639384000 639384000
641100000 #N/A
641200000 641200000
651200000 651200000
651300000 651300000
651400000 651400000
656300000 656300000
659303000 #N/A
659304000 #N/A
659307000 659307000
659308000 #N/A
659309000 #N/A
659319000 659319000
659329000 659329000
659332000 659332000
673120000 673120000
673610000 #N/A
676000000 676000000
681410000 681410000
681440000 #N/A
704160000 704160000
704260000 #N/A
#N/A #N/A
709715000 709715000
#N/A #N/A
709725000 #N/A
#N/A #N/A
759800000 759800000
#N/A #N/A
772100000 772100000
#N/A #N/A
772300000 772300000
#N/A #N/A
776000000 776000000
#N/A #N/A
882000000 882000000
aaa
CUENTA MOVIMIENTO OCTUBRE
NOMBRE
CONTABLE 10.2019-10.2019 DEBE
102100000 FONDOS FIJOS SOLES -3,102.40 -
103100000 EFECTIVO EN TRANSITO - VISA - -
103200000 EFECTIVO EN TRANSITO - MASTERCARD - -
103300000 EFECTIVO EN TRANSITO - SAGA - -
103400000 EFECTIVO EN TRANSITO - DINERS - -
103500000 EFECTIVO EN TRANSITO - AMEX - -
104101013 BCP MN 1910761567094 - -
104199999 TRANSFERENCIA FONDOS - 343,515.00
104212410 NACI MN 00099100540 - -
104212411 NACI MN 00099100540 - -
104212413 NACI MN 00099100540 - -
104212414 NACI MN 00099100540 - -
104212415 NACI MN 00099100540 - -
104212530 NAC MN CTA DETRAC 478.00 478.00
104212531 NAC MN CTA DETRAC I - 760.00
104212533 NAC MN CTA DETRAC T - -
104212534 NAC MN CTA DETRAC CI -98.00 380.00
104212535 NAC MN CTA DETRAC CI - -
104402040 BCP MN 1932410319055 -300,363.64 791,556.12
104402041 BCP MN 1932410319055 - 790,050.45
104402043 BCP MN 1932410319055 - 1,187,000.35
104402044 BCP MN 1932410319055 2,776.00 794,418.36
104402045 BCP MN 1932410319055 - 1,184,216.23
104402050 BCP ME 1912490876171 - -
104402053 BCP ME 1912490876171 - -
104402051 BCP ME 1912490876171 - -
104402054 BCP ME 1912490876171 - -
104402055 BCP ME 1912490876171 - -
104402060 BCP ME 191-2541174 1,485.08 342,003.72
104402061 BCP ME 191-2541174 - 343,515.00
104402063 BCP ME 191-2541174 - 339,797.04
104402064 BCP ME 191-2541174 - 341,837.00
104402065 BCP ME 191-2541174 - 340,461.28
121110000 PROVISIONES-VENTAS 8,650.67 19,961.55
121200000 FACTURAS-CARTERA 17,793.81 89,227.27
121600000 DIF CAMBIO FACT X CO -31.86 -
122000000 ANTICIPO DE CLIENTES -8,665.32 70,727.06
122900000 DIF CAMBIO ANTICIPO - -
123100000 LETRAS EN CARTERA - -
123200000 LETRAS COBRANZA - -
123900000 DIF CAMBIO LETRAS - -
129100000 Cob.Dudosa Facturas - -
129900000 DIF CAMBIO COB DUD - -
131150000 CXC REL-F-OTROS - -
131210000 CXC REL-F-MATRIZ - -
131220000 CXC REL-F-SUBSIDIARI - -
131230000 CXC REL-F-ASOCIADAS - -
131290000 DIF CAMBIO CXC REL - -
132120000 ANTIC. RECIB SUBSID - -
141110000 PRÉSTAMOS PERSONAL 3,303.00 3,303.00
141200000 ADELANTO DE REMUN. - 44,340.65
141300000 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - -
141900000 OT.CXC PERSONAL - -
148000000 CTAS COBRAR DIVERSAS - -
162400000 TRIBUTOS - -
162900000 OTRAS -1,826.54 7,696.91
168900000 OTR.CXC DIVERSAS -139,212.27 635,786.53
169100000 REFACTURACION - -
171110000 MATRIZ - -
171220000 SUBSIDIARIAS - -
175100000 INVERSIÓN MOBILIARIA 3,874.80 7,896.00
176900000 DIF CAMBIO INSTR FIN 139.20 139.20
178000000 OTRAS CC DIVERSAS 4,985.07 4,985.07
182000000 SEGUROS - -
183000000 ALQUILERES - -
189190000 PRODUCTOS OPTATIVOS - -
189270000 OTROS GTOS ANT - 3,219.06
189280000 IGV NO DOMICILIADOS 3,834.78 12,722.78
191100000 F. Y B. POR COBRAR - -
191300000 LETRAS POR COBRAR - -
191400000 Cob.Facturas Gener - -
191410000 Cob-Dudo-Fac/C.I - -
194100000 PRÉSTAMOS A TERCEROS - -
201110000 AL COSTO - -
208100000 DIF.PR OTRAS MERC - -
208110000 Otras Merca-Regu. - -
218910000 DIF.PRECIO Serv.Term - -
252400000 OTROS SUMINISTROS - -
281000000 MERCADERÍAS - -
302210000 ACC.CAP.SOC.COM.COST -3,874.80 4,021.20
332410000 COSTO - -
332510000 ACT DERECHO DE USO -155,949.43 -
335110000 COSTO - -
336110000 COSTO - -
336910000 COSTO - -
338100000 MAQ. Y OTRAS UNID. - -
341910000 COSTO - -
342210000 COSTO 551,920.00 551,920.00
343110000 COSTO - -
349110000 OTROS ACT.INTA.COSTO - -
371200000 IMP.REN.DIF.RESULT. 314,311.75 314,311.75
391310000 EDIFICIOS, OTRAS C. -80.17 -
391310002 DEPR DERECHO USO 4,767.21 4,767.21
391340000 MUEBLES Y ENSERES -51.95 -
391350000 EQUIPOS DIVERSOS -117.89 -
391370000 EQUIPOS COMP -1,440.85 -
391450000 EQUIPOS DIVERSOS - -
392110000 CONCESIONES Y DER. -2,257.69 -
392130000 PROGRAMAS DE COMP. -22,812.31 -
392190000 OTROS ACT. INTANG. - -
401110000 IGV COMPRAS 183,767.40 191,498.67
401120000 IGV VENTAS -13,648.53 1,957.45
401130000 REGIMEN PERCEPCIONES - -
401150000 IGV NO DOMICILIADOS -3,834.78 8,888.00
401710000 IMP.RENT- 3RA CATEG. - -
401720000 IMP.RENT- 4TA CATEG. - -
401730000 IMP.RENT- 5TA CATEG. -1,615.61 14,808.82
401740000 IMP.RENT- NO DOMIC. -11,875.72 9,353.00
401760000 IMP.RENT- 2DA CATEG. - -
401860000 IMP.TEMP.ACTI. NETOS - -
403100000 ESSALUD 666.78 10,981.00
403200000 ONP 101.67 329.00
403300000 CONTRIB. A SENATI - -
406200000 CONTRIBUCIONES -36.47 2,757.91
407000000 ADM. FONDOS PENS. 520.45 14,217.21
408100000 CUENTA PROPIA -68.75 2,207.26
411110000 SUELDOS EMPLEADOS - 103,333.13
411410000 GRATIFICACIONES EMPL -20,457.25 2,524.49
411510000 VACACIONES EMPLEADOS -3,882.44 3,292.08
415110000 CTS - EMPLEADOS -10,065.21 2,166.57
419000000 OTRAS REMUNERACIONES 6,898.38 15,677.23
421100000 NO EMITIDAS 152,638.50 1,048,104.71
421100002 NO EMITIDAS PROVEEDO -389,024.26 590,255.63
421190000 DIF CAMBIO FACTURAS 5,482.66 5,874.42
421200000 EMITIDAS -111,466.14 384,574.10
421210000 EMITIDAS- ELECTRONIC - -
421290000 DIF CAMBIO FACTURAS 1,446.60 1,557.07
422000000 ANTICIPOS OTORGADOS - -
422900000 DIF CAMBIO ANTICIPOS - -
431150000 NO EMITIDAS OTROS 349,574.11 990,907.51
431210000 EMITIDAS MATRIZ 57,386.49 214,307.98
431211000 EMITIDAS MATRIZ - FACT. ELECTRONICA -441,801.69 35,932.29
431219000 DIF CAMBIO EMIT MATR 2,765.75 3,782.77
431220000 EMITIDAS SUBSIDIARIA -182,320.14 1,195.10
431229000 DIF CAMBIO EMIT SUBS 7.45 7.45
431230000 EMITIDAS ASOCIADAS - -
431239000 DIF CAMBIO EMIT ASOC - -
441200000 DIVIDENDOS - -
452310000 PASIVO ARRENDAMIENTO 150,816.33 155,949.43
452310001 INTERESES PASIVO - 809.98
461200000 RECLAMACIONES -1,389.92 11,124.00
469200000 CXP DIV.TERC RET.JUD - -
469900000 OTRAS CXP DIVERSAS - 1,162.30
469900002 CXP RECAUDACION -142,488.58 436,434.66
469900004 Cuentas Pagar E/R - 26,017.00
469910000 Cta.Tran.Rem.Transit - -
469920001 Depositos no Ident - -
469920002 Che.Girados no Cobra - -
469940000 CxP Div. Pago Efect - -
469940001 CxP Div.Pago Efectv - -
471100000 OTRAS CXP DIVERSAS 1,498,460.00 1,500,000.00
471200000 OTRAS CXP DIVERSAS 1,130.15 1,130.15
471900000 OTRAS CXP DIVERSAS 54.60 103.95
479110000 OTRAS CXP DIVERSAS -15,201.55 -
479120000 OTRAS CXP DIVERSAS - -
479150000 OTRAS CXP DIV.ACCION - -
489120000 PROVISIONES DIVERSAS - -
489121000 PROVISIONES-VENTAS - -
489141000 PROV COSTOS-MERCAD - -
489210000 G.C.RECURSOS HUMANOS -344.21 2,432.49
489280000 MEDIOS DIGITALES - -
489350000 PROV. REMUN. VARIA. 6,600.00 6,600.00
489390000 PROVISION BONOS -11,166.67 -
489900000 DIF.CAMBIO PROVISION - -
496200000 VTAS DIFERIDAS - -
501100000 ACCIONES -2,108,947.00 -
582000000 LEGAL - -
591100000 UTILIDAD DEL EJERC. - -
591200000 UTILIDAD DE EJ ANT - -
-772,883.35 14,377,268.60
603260000 SUMINISTROS - -
611100000 VARIACIÓN DE EXIST. - -
611110000 VE-CONS.MERC.MANUF - -
613251000 SUMINISTROS - -
621110000 SUELDOS EMPLEADOS 128,005.35 128,005.35
621200000 COMISIONES 3,815.25 3,815.25
621410000 GRATI. EMPLEADOS 2,554.74 2,554.74
621430000 GRATI. EMPLEADOS 20,457.25 22,981.74
621510000 VACACIONES EMPLEADOS 6,895.75 6,895.75
621700000 Rem.en Especie - -
622400000 REM VARIABLE PROVISI -6,600.00 -
622500000 BONO ANUAL PROVISION 11,166.67 11,166.67
623000000 INDEMN AL PERSONAL - -
624000000 CAPACITACIÓN - -
625100000 ATENCIÓN AL PERSONAL 135.20 135.20
625300000 SELECCIÓN Y DESAR - -
627100000 REGIMEN PREST.SALUD 12,541.78 12,541.78
627300000 SEG.COMPLEMENTARIO - -
627400000 SEGURO DE VIDA 549.14 549.14
627500000 SEG.PART.PREST.SALUD 471.10 471.10
629110000 CTS - EMPLEADOS 2,386.88 2,386.88
629130000 CTS - EMPLEADOS 10,065.21 12,231.78
631130000 FLETES AEREOS - -
631140000 FLETES TERRESTRES 33,885.84 100,653.16
631310000 ALOJAMIENTO - PAIS 6.68 380.74
631520000 PASAJES - EXTERIOR 12.23 12.23
632210000 ASESORIA LEGAL TRIB -58.38 11,634.97
632310000 AUDITORIA Y CONTABLE 1,675.59 1,675.59
632910000 OTROS - ASES Y CONS -22.50 195,120.88
632930000 HONORA COLABO. - -
632970000 SERV. REDACCION - -
632980000 Ase.Cons y Outsourci 159,483.87 1,330,984.34
632999915 COSTO SERV RECAUDACI 25,777.24 45,690.24
632999100 SERV.INFORMAT 11,959.22 461,959.92
632999200 SOFTWARE LIC.USO 440,606.72 440,606.72
632992000 ASES.LEGAL - -
632999000 SERVICIO HOSTING 9.58 9.58
632997000 GTOS.NOTAR.REG 8,465.00 8,465.00
632999911 COSTO EXHI. FACEBOOK 69,889.84 122,836.70
632999912 COSTO EXHI GOOGLE 94,513.65 326,398.90
633000000 PROD.ENC.TERCEROS - -
634300000 MANT.INM.MAQU.EQUIPO - -
635200000 ALQ.EDIF. -9,782.56 30,867.26
636400000 TELÉFONO 1,421.89 1,421.89
637100000 ART.PROMO.ADQ.EFEC 200.00 200.00
637140000 EVEN.PROMOC.EFECT - -
637150000 IMP.SERV.CLIENTE - -
637191000 PAUTA PUBLICITARIA 82,365.47 174,296.01
637192000 PROD.PUBLIC. - -
637130000 EVENTOS COMERCIALES - -
639100000 PORTES COMISIONES 1,729.22 1,729.57
639310000 ACABADOS - -
639350000 PRE-PRENSA EXTERNA - -
639381000 AUSP.EVENTOS -46.20 -
639384000 PROD.PROMO.CANJE 20,550.31 20,550.31
641100000 IGV Y SELEC.CONSUMO - -
641200000 ITF 88.45 88.45
651200000 DESHONESTIDAD 3D - -
651300000 MULTIRIESGO (L.C.I) - -
651400000 RESPONSAB CIVIL - -
651500000 TRANSPORTE - -
652300000 DERECH Y REG EDIT - -
656300000 SUM DIVERSOS - -
659100000 DONACIONES - -
659200000 SANCIONES ADMN - -
659303000 CAFETERÍA Y REFR 31.69 31.69
659304000 EQ MENORES OFICINA - -
659306000 FORM Y COMPR PAGOS - -
659307000 GASTOS DE MOVILIDAD 2,601.93 2,601.93
659308000 Planilla de Movilidad - -
659309000 GTOS PERS REEMB 1,162.30 1,162.30
659314000 GTO TARJETA CREDITO - -
659319000 UTILES Y OFICINA - -
659321000 GTOS AÑO ANTERIOR - -
659323000 GTO OPER NO DED - -
659324000 GTOS EXTRAORD DIV - -
659325000 IGV GASTO - -
659325001 IGV GASTO CORTESIAS - -
659327000 OTROS NO CLASIF - -
659329000 Otros Ajustes-Redond 0.01 1.15
659330000 PERDIDA CRED FISCAL - -
659332000 PROV.DIVERSAS NO OPE - -
673120000 INTERESES 8,764.75 8,764.75
673610000 INTERESES -809.98 -
676000000 DIFERENCIA DE CAMBIO 4,503.96 5,093.55
676110000 DIFERENCIA DE CAMBIO - -
679300000 OTROS GTOS FIN - -
681410000 DEPREC. COSTO EDIFICACIONES 80.17 80.17
681440000 DEPR COSTO MUEB Y EN 51.95 51.95
681450000 DEPR COSTO EQ DIV 117.89 117.89
681470000 DEPR EQ COMPUTO 1,440.85 1,440.85
681550000 DEPR REV EQ DIVERSO - -
682110000 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS 2,257.69 2,257.69
682130000 SOFTWARE 22,812.31 22,812.31
682410000 AMORT REV CONCESIONES - -
684110000 COBRANZA DUDOSA - -
684160000 Cob. Dudosa -Generic - -
681910000 DEPR DERECHO USO -4,767.21 -
691110000 COSTO VTAS MERCADERIAS - TERCEROS - -
694100000 SERVICIOS - -
695100000 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS MERCADER - -
695900000 SERVICIOS - -
695910000 SERVICIOS - -
704160000 OTROS SERVICIOS TERC -75,975.24 925,556.02
704260000 OTROS SERVICIOS RELA - -
709715000 DEV SERVICIO TER 111.17 134.89
709725000 DEV SERVICIO RELACIO - -
741196000 DESC.REB Y BONI CONC TERC. OTROS SERVICIOS - -
759200000 OTROS INGR GESTION - -
759300000 OTROS INGR EXCEPCI - -
759800000 OTROS INGRE-DIVERSOS -0.97 -
772100000 RENDIM GANADOS - -
772300000 RENDIM GANADOS - -
776000000 DIFERENCIA EN CAMBIO -14,246.09 175.68
776100000 DIFERENCIA EN CAMBIO - -
871100000 Partcipacion de Trabajadores - -
881000000 IMP.RENTA CORRIENTE - -
882000000 IMP. RENTA DIFERIDO -314,311.75 -
772,883.35 4,456,775.18
0.00 18,803,176.52
OCTUBRE
HABER
3,102.40
-
-
-
-
-
-
343,515.00
-
-
-
-
-
-
760.00
-
478.00
-
1,091,919.76
790,050.45
1,187,000.35
791,642.36
1,184,216.23
-
-
-
-
-
340,518.64
343,515.00
339,797.04
341,837.00
340,461.28
11,310.88
71,433.46
31.86
79,392.38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
44,340.65
-
-
-
-
9,523.45
774,998.80
-
-
-
4,021.20
-
-
-
-
-
3,219.06
8,888.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,896.00
-
155,949.43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80.17
-
51.95
117.89
1,440.85
-
2,257.69
22,812.31
-
7,731.27
15,605.98
-
12,722.78
-
-
16,424.43
21,228.72
-
-
10,314.22
227.33
-
2,794.38
13,696.76
2,276.01
103,333.13
22,981.74
7,174.52
12,231.78
8,778.85
895,466.21
979,279.89
391.76
496,040.24
-
110.47
-
-
641,333.40
156,921.49
477,733.98
1,017.02
183,515.24
-
-
-
-
5,133.10
809.98
12,513.92
-
1,162.30
578,923.24
26,017.00
-
-
-
-
-
1,540.00
-
49.35
15,201.55
-
-
-
-
-
2,776.70
-
-
11,166.67
-
-
-
2,108,947.00
-
-
-
15,150,151.95
-
-
-
-
-
-
-
2,524.49
-
3,292.08
-
6,600.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,166.57
-
66,767.32
374.06
-
11,693.35
-
195,143.38
-
-
1,171,500.47
19,913.00
450,000.70
-
-
-
-
52,946.86
231,885.25
-
-
40,649.82
-
-
-
-
91,930.54
-
-
0.35
-
-
46.20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.14
-
-
-
809.98
589.59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,767.21
-
-
-
-
-
1,001,531.26
-
23.72
-
-
-
-
0.97
-
-
14,421.77
-
-
-
314,311.75
3,683,891.83
18,793,393.96
COMERCIO DIGITAL INTEGRAL S.A.C.
R.U.C. 20514678503
BALANCE DE COMPROBACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019
ACUMULADO
NOMBRE DE LA CUENTA Mov OCT. 2019
A SET 19
102100000 FONDOS FIJOS SOLES 3,944.71 -3,102.40

103100000 EFECTIVO EN TRANSITO - -
104101013 BCP MN 1910761567094 - -
104212530 NAC MN CTA DETRAC 20.00 478.00
104212531 NAC MN CTA DETRAC I - -
104212533 NAC MN CTA DETRAC T - -
104212534 NAC MN CTA DETRAC CI -179.00 -98.00
104212535 NAC MN CTA DETRAC CI - -
104199999 TRANSFERENCIA FONDOS - -
104402040 BCP MN 1932410319055 1,189,158.19 -300,363.64
104402041 BCP MN 1932410319055 - -
104402043 BCP MN 1932410319055 - -
104402044 BCP MN 1932410319055 -5,296.06 2,776.00
104402045 BCP MN 1932410319055 - -
104402050 BCP ME 1912490876171 - -
104402053 BCP ME 1912490876171 - -
104402051 BCP ME 1912490876171 - -
104402054 BCP ME 1912490876171 - -
104402055 BCP ME 1912490876171 - -
104402060 BCP ME 191-2541174 6,457.76 1,485.08
104402061 BCP ME 191-2541174 - -
104402063 BCP ME 191-2541174 - -
104402064 BCP ME 191-2541174 - -
104402065 BCP ME 191-2541174 - -
104212410 NACI MN 00099100540 - -
104212411 NACI MN 00099100540 - -
104212413 NACI MN 00099100540 - -
104212414 NACI MN 00099100540 - -
104212415 NACI MN 00099100540 - -
-
CAJA Y BANCOS 1,194,105.60 -298,824.96
121110000 PROVISIONES-VENTAS 11,310.88 8,650.67
121200000 FACTURAS-CARTERA 33.22 17,793.81
121600000 DIF CAMBIO FACT X CO - -31.86
122000000 ANTICIPO DE CLIENTES -11,623.49 -8,665.32
122900000 DIF CAMBIO ANTICIPO - -
123100000 LETRAS EN CARTERA - -
123200000 LETRAS COBRANZA - -
123900000 DIF CAMBIO LETRAS - -
129100000 Cob.Dudosa Facturas - -
469940001 CxP Div.Pago Efectv - -
Abonos de clientes con tarjeta crédito - -
489121000 PROVISIONES-VENTAS - -
191100000 F. Y B. POR COBRAR - -
191300000 LETRAS POR COBRAR - -
191400000 Cob.Facturas Gener - -
191410000 Cob-Dudo-Fac/C.I - -
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - NETO -279.39 17,747.30
131150000 CXC REL-F-OTROS 30,820.38 -
131210000 CXC REL-F-MATRIZ - -
131220000 CXC REL-F-SUBSIDIARI 615.00 -
131230000 CXC REL-F-ASOCIADAS - -
131290000 DIF CAMBIO CXC REL - -
132120000 ANTIC. RECIB SUBSID -854.00 -
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS 30,581.38 -
141110000 PRÉSTAMOS PERSONAL 20,172.60 3,303.00
141200000 ADELANTO DE REMUN. - -
142300000 ADELANTO DIVIDENDOS - -
141900000 OT.CXC PERSONAL - -
148000000 CTAS COBRAR DIVERSAS - -
CTAS X COB PERSONAL, ACC. DIRECT Y GTES 20,172.60 3,303.00
141300000 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - -
162900000 OTRAS 13,504.87 -1,826.54
168900000 OTRAS 124,671.79 -139,212.27
162400000 TRIBUTOS - -
169100000 REFACTURACION - -
ANTICIPOS PROVEEDORES - -
189280000 IGV NO DOMICILIADOS 8,794.16 3,834.78
Reclasificacion Impuestos - -
422000000 ANTICIPOS PROVEEDORES
CTAS POR COBRAR DIVERSAS 146,970.82 -137,204.03

171110000 MATRIZ - -
171220000 SUBSIDIARIAS - -
175100000 INVERSIÓN MOBILIARIA - 3,874.80
176900000 DIF CAMBIO INSTR FIN - 139.20
178000000 OTRAS CC DIVERSAS 59,718.74 4,985.07
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS 59,718.74 8,999.07
201110000 AL COSTO - -
208100000 DIF.PR OTRAS MERC - -
208110000 Otras Merca-Regu. - -
218910000 DIF.PRECIO Serv.Term - -
252400000 OTROS SUMINISTROS - -
281000000 MERCADERÍAS - -
489141000 PROV COSTOS-MERCAD - -
EXISTENCIA - -
141300000 ENTREGAS A RENDIR CUENTA
182000000 SEGUROS - -
183000000 ALQUILERES - -
189190000 PRODUCTOS OPTATIVOS - -
189270000 OTROS GTOS ANT - -
CARGAS DIFERIDAS - CORTO PLAZO - -
302210000 ACC.CAP.SOC.COM.COST 3,874.80 -3,874.80
ACCIONES 3,874.80 -3,874.80
331110000 TERRENOS - COSTO - -
332110000 EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS - COSTO - -
332410000 COSTO 4,810.50 -
332510000 ACT DERECHO DE USO 452,178.14 -155,949.43
335110000 COSTO 7,490.00 -
336110000 COSTO 86,451.78 -
336910000 COSTO 14,147.57 -
338100000 MAQ. Y OTRAS UNID. - -
391310000 DEPREC.-EDIFICIOS, OTRAS CONSTR. E INST -1,042.28 -80.17
391310002 DEPR DERECHO USO -37,681.50 4,767.21
391340000 MUEBLES Y ENSERES -676.23 -51.95
391350000 EQUIPOS DIVERSOS -1,511.82 -117.89
391370000 EQUIPOS COMP -18,731.24 -1,440.85
391450000 EQUIPOS DIVERSOS - -
INMUEBLE MAQ. Y EQUIPO - NETO 505,434.92 -152,873.08
341910000 COSTO 81,277.00 -
342210000 COSTO - 551,920.00
343110000 COSTO 2,737,477.29 -
349110000 OTROS ACT.INTA.COSTO - -
392110000 CONCESIONES Y DER. -176,556.68 -2,257.69
392130000 PROGRAMAS DE COMP. -315,009.44 -22,812.31
392190000 OTROS ACT. INTANG. -13,546.14 -
INTANGIBLES - NETO 2,313,642.03 526,850.00
VALORES - -
401110000 IGV COMPRAS 2,085,642.13 183,767.40
401120000 IGV VENTAS -142,202.75 -13,648.53
401130000 REGIMEN PERCEPCIONES - -
401150000 IGV NO DOMICILIADOS -8,794.16 -3,834.78
401710000 IMP.RENT- 3RA CATEG. 2,822.00 -
401720000 IMP.RENT- 4TA CATEG. - -
401730000 IMP.RENT- 5TA CATEG. -14,707.46 -1,615.61
401740000 IMP.RENT- NO DOMIC. -22,397.95 -11,875.72
401760000 IMP.RENT- 2DA CATEG. - -
401860000 IMP.TEMP.ACTI. NETOS 25,165.99 666.78
403100000 ESSALUD -10,696.33 101.67
403200000 ONP -331.46 -
403300000 CONTRIB. A SENATI -72.36 -36.47
406200000 CONTRIBUCIONES -3,031.89 520.45
407000000 ADM. FONDOS PENS. -13,602.60 -68.75
408100000 EMPRESAS PRESTADORAS DE SALUD -16,592.92
IMPUESTOS POR PAGAR 1,881,200.24 153,976.44

421100000 NO EMITIDAS -545,185.70 152,638.50
421100002 NO EMITIDAS PROVEEDO -442,225.62 -389,024.26
421190000 DIF CAMBIO FACTURAS -4,069.53 5,482.66
421200000 EMITIDAS -87,321.09 -111,466.14
421210000 EMITIDAS- ELECTRONIC - -
421290000 DIF CAMBIO FACTURAS -385.79 1,446.60
422000000 ANTICIPOS OTORGADOS 8,400.00 -
422900000 DIF CAMBIO ANTICIPOS - -
122000000 ANTICIPO DE CLIENTES - -
469910000 Cta.Tran.Rem.Transit - -
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -1,070,787.73 -340,922.64
431150000 NO EMITIDAS OTROS -1,086,986.74 349,574.11
431210000 EMITIDAS MATRIZ -64,709.52 57,386.49
431211000 EMITIDAS MATRIZ - FACT. ELECTRONICA -479,458.06 -441,801.69
431219000 DIF CAMBIO EMIT MATR -4,749.70 2,765.75
431220000 EMITIDAS SUBSIDIARIA -242,878.01 -182,320.14
431229000 DIF CAMBIO EMIT SUBS -7.45 7.45
431230000 EMITIDAS ASOCIADAS - -
431239000 DIF CAMBIO EMIT ASOC - -
421100000 NO EMITIDAS
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS -1,878,789.48 -214,388.03
411110000 SUELDOS EMPLEADOS - -
411410000 GRATIFICACIONES EMPL -65,489.00 -20,457.25
411510000 VACACIONES EMPLEADOS -119,155.12 -3,882.44
415110000 CTS - EMPLEADOS -55,993.74 -10,065.21
419000000 OTRAS REMUNERACIONES -13,461.25 6,898.38
489210000 G.C.RECURSOS HUMANOS 8,118.98 -344.21
489350000 PROV. REMUN. VARIA. -9,900.00 6,600.00
489390000 PROVISION BONOS -100,500.00 -11,166.67
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR -356,380.13 -32,417.40
452310000 PASIVO ARRENDAMIENTO -419,553.22 150,816.33

452310001 INTERESES PASIVO - -
IMPLEMENTACION NIIF 16 -419,553.22 150,816.33
461200000 RECLAMACIONES -1,856.90 -1,389.92

469200000 CXP DIV.TERC RET.JUD - -
469900002 CXP RECAUDACION -97,720.67 -142,488.58
469900004 Cuentas Pagar E/R - -
469920001 Depositos no Ident - -
469920002 Che.Girados no Cobra - -
469940000 CxP Div. Pago Efect - -
489120000 PROVISIONES DIVERSAS - -
489280000 MEDIOS DIGITALES 0.00 -
489900000 DIF.CAMBIO PROVISION - -
122000000 ANTICIPOS POR COBRAR
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS -99,577.57 -143,878.50

471100000 PRESTAMOS-MATRIZ -1,500,000.00 1,498,460.00
471200000 PRESTAMOS-SUBSIDIARIAS -1,130.15 1,130.15
471900000 DIF CAMBIO - CUENTAS POR PAGAR DIV RELACIO -54.60 54.60
479110000 OTRAS CXP DIVERSAS - -15,201.55
479150000 OTRAS CXP DIV.ACCION - -
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS -1,501,184.75 1,484,443.20
INGRESOS DIFERIDOS - -
371200000 IMP.REN.DIF.RESULT. 5,735,481.27 314,311.75
IMPUESTO DIFERIDO 5,735,481.27 314,311.75
501100000 ACCIONES -12,856,406.25 -2,108,947.00
CAPITAL -12,856,406.25 -2,108,947.00
582000000 LEGAL - -
CAPITAL - -
591100000 UTILIDAD DEL EJERC. -6,059,802.55 -
441200000 DIVIDENDOS - -
591200000 UTILIDAD DE EJ ANT 6,059,802.55 -
RESULTADO ACUMULADO - -
-6,291,776.12 -772,883.35
704160000 OTROS SERVICIOS TERC -517,504.14 -75,975.24

704260000 OTROS SERVICIOS RELA -7,088.98 -
709715000 DEV SERVICIO TER 3,836.36 111.17
709725000 DEV SERVICIO RELACIO 6,033.89 -
VENTAS BRUTAS -514,722.87 -75,864.07
741196000 DESC.REB Y BONI CONC TERC. OTROS SERVICIOS - -
DESCUENTOS - -
TOTAL VENTAS NETAS -514,722.87 -75,864.07

603260000 SUMINISTROS - FORMULARIOS Y COMPROBANTE - -
611100000 VE - MERCADERÍAS MANUFACTURADAS - -
613251000 VE - SUMINISTROS DIVERSOS - -
632999915 COSTO SERVICIO DE RECAUDACION 215,166.34 25,777.24
691110000 COSTO VTAS MERCADERIAS - TERCEROS - -
694100000 SERVICIOS - -
695100000 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS MERCADER - -
695900000 diferencia inventario - -
695910000 BAJA POR DEVOL , DEMASIAS, IMPRESOS MAL - -
COSTO TOTALES 215,166.34 25,777.24
621110000 SUELDOS EMPLEADOS 1,249,877.19 128,005.35
621200000 COMISIONES 32,832.99 3,815.25
621410000 GRATI. EMPLEADOS 143,944.68 2,554.74
621430000 GRATI. EMPLEADOS 65,489.00 20,457.25
621700000 Rem.en Especie - -
622400000 REM VARIABLE PROVISI -2,366.67 -6,600.00
622500000 BONO ANUAL PROVISION -10,173.27 11,166.67
623000000 INDEMN AL PERSONAL 114,113.20 -
624000000 CAPACITACIÓN 4,662.89 -
625100000 ATENCIÓN AL PERSONAL 14,843.50 135.20
625300000 SELECCIÓN Y DESAR 18,200.00 -
627100000 REGIMEN PREST.SALUD 133,687.50 12,541.78
627300000 SEG.COMPLEMENTARIO 303.56 -
627400000 SEGURO DE VIDA 4,957.07 549.14
627500000 SEG.PART.PREST.SALUD 3,724.92 471.10
629110000 CTS - EMPLEADOS 90,488.23 2,386.88
629130000 CTS - EMPLEADOS 29,279.58 10,065.21
CARGAS DE PERSONAL 2,002,552.94 196,326.76
631130000 FLETES AEREOS - -
631140000 FLETES TERRESTRE 291,381.64 33,885.84
631310000 ALOJAMIENTO - PAIS 4,818.64 6.68
631520000 PASAJES - EXTERIOR 8,211.43 12.23
632210000 ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA 17,555.56 -58.38
632310000 AUDITORIA Y CONTABLE 15,080.30 1,675.59
632910000 OTROS - ASES Y CONS 17,165.80 -22.50
632930000 HONORARIOS COLABORADORES - -
632970000 SERV. REDACCION - -
632980000 ASESORES, CONSULTORES Y OUTSOURCING 1,175,568.45 159,483.87
632999100 SERV.INFORMAT 659,755.33 11,959.22
632999200 SOFTWARE LIC.USO 721,471.62 440,606.72
632992000 GASTOS DE ASESORIA LEGAL 317.80 -
632999000 SERVICIO HOSTING 3,308.69 9.58
632999912 COSTO EXHI GOOGLE 1,161,703.09 94,513.65
632999911 COSTO EXHI. FACEBOOK 916,432.92 69,889.84
633000000 PROD.ENC.TERCEROS - -
634300000 MANT.INM.MAQU.EQUIPO 12,136.47 -
635200000 ALQ.EDIF. 103,506.88 -9,782.56
659307000 GASTOS DE MOVILIDAD 32,593.99 2,601.93
659308000 Planilla de Movilidad -590.43 -
659309000 GTOS PERS REEMB 4,570.54 1,162.30
659319000 UTILES Y OFICINA 3,560.63 -
632997000 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 5,055.93 8,465.00
636400000 TELÉFONO 15,169.38 1,421.89
637100000 ART.PROMO.ADQ.EFEC 54,288.57 200.00
637130000 EVENTOS COMERCIALES - -
637140000 EVENTOS PROMOCIONALES EFECTIVO - -
637150000 IMP.SERV.CLIENTE - -
637191000 PAUTA PUBLICITARIA 472,818.54 82,365.47
637192000 PRODUCCIÓN PUBLICITARIA 171,381.32 -
639384000 PROD.PROMO.CANJE 83,643.10 20,550.31
651200000 DESHONESTIDAD 3D 6.99 -
651300000 MULTIRIESGO (L.C.I) 127.43 -
651400000 RESPONSABILIDAD CIVIL 12.35 -
651500000 SEGURO TRANSPORTE - -
652300000 DERECHOS Y REGALIAS EDITORIALES - -
659303000 CAFETERÍA Y REFR 448.72 31.69
659304000 EQ MENORES OFICINA 662.64 -
659306000 FORMULARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO - -
659314000 GASTOS TARJETA DE CREDITO - -
659321000 GASTOS (AÑOS) PERIODOS ANTERIORES - -
659323000 GASTOS OPERATIVOS NO DEDUCIBLES - -
659325001 IGV CONSI COMO GASTO CORTESIAS - -
659329000 OTROS AJUSTES Y REDONDEOS 105.67 0.01
659330000 PERDIDA CREDITO FISCAL - -
684110000 COBRANZA DUDOSA CXC COMERC.-TERCEROS - -
684160000 COBRANZA DUDOSA GENERICA - -
759200000 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN - -
GASTOS VARIOS 5,952,269.99 918,978.38
681410000 DEPREC. COSTO EDIFICACIONES 721.58 80.17
681440000 DEPR COSTO MUEB Y EN 468.09 51.95
681450000 DEPR COSTO EQ DIV 1,061.07 117.89
681470000 DEPR EQ COMPUTO 12,967.78 1,440.85
681550000 DEPR REV EQ DIVERSO - -
681910000 DEPR DERECHO USO 37,681.50 -4,767.21
DEPRECIACION ACTIVO FIJO 52,900.02 -3,076.35
682110000 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS 20,319.25 2,257.69
682130000 SOFTWARE 205,310.80 22,812.31
682410000 AMORT REV CONCESIONES - -
AMORTIZACION INTANGIBLES 225,630.05 25,070.00
TOTAL COSTOS TOTALES 7,933,796.47 1,087,211.96
UTILIDAD DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y EGRESOS

639100000 GASTOS BANCARIOS 12,806.76 1,729.22
639381000 AUSP.EVENTOS 62,955.40 -46.20
641100000 IGV Y SELEC.CONSUMO 86,635.25 -
641200000 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERA 1,304.86 88.45
656300000 SUM DIVERSOS -597.45 -
659100000 DONACIONES - -
659200000 SANCIONES ADMINISTRATIVAS - -
659324000 GASTOS EXTRAORDINARIOS DIVERSOS - -
659325000 IGV GASTO - -
659327000 OTROS NO CLASIFICABLES - -
659332000 PROVISIONES GENERICAS 141.00 -
679300000 OTROS GASTOS FINANCIEROS - -
759300000 OTROS INGRESOS EXCEP - -
759800000 OTROS INGRESOS DIVERSOS -19.59 -0.97
NETO, OTROS INGRESOS (EGRESOS) 163,226.23 1,770.50
673120000 INTERESES 454,054.51 8,764.75
673610000 INTERESES 5,952.08 -809.98
772100000 RENDIM GANADOS -3.79 -
772300000 RENDIM GANADOS -240.00 -
GASTOS E INGRESOS FINANCIEROS 459,762.80 7,954.77
676000000 DIFERENCIA DE CAMBIO 348,344.42 4,503.96
676110000 AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO COMPRAS LOGIST - -
776000000 DIFERENCIA EN CAMBIO -263,860.83 -14,246.09
776100000 DIFERENCIA EN CAMBIO COMPRAS LOGISTICAS - -
DIFERENCIA EN CAMBIO 84,483.59 -9,742.13
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 707,472.62 -16.86
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS 8,641,269.09 1,087,195.10
871100000 Partcipacion de Trabajadores - -
881000000 IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE - -
882000000 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO -2,349,492.97 -314,311.75
TOTAL 8 . -2,349,492.97 -314,311.75
UTILIDAD NETA 6,291,776.12 772,883.35
Negatvo Utlidad
Positvo Perdida - -
10/31/2019
ACUMULADO
A OCT 2019
842.31
-
-
-
-
-
-
498.00
-
-
-277.00
-
-
888,794.55
-
-
-2,520.06
-
-
-
-
-
-
7,942.84
-
-
-
-
-
-
-
-
-
895,280.64
19,961.55
17,827.03
-31.86
-20,288.81
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17,467.91
30,820.38
-
615.00
-
-
-854.00
30,581.38
23,475.60
-
-
-
-
23,475.60
-
11,678.33
-14,540.48
-
-
-
12,628.94
-
-
9,766.79
-
-
3,874.80
139.20
64,703.81
-
68,717.81
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,810.50
296,228.71
7,490.00
86,451.78
14,147.57
-
-1,122.45
-32,914.29
-728.18
-1,629.71
-20,172.09
-
352,561.84
81,277.00
551,920.00
2,737,477.29
-
-178,814.37
-337,821.75
-13,546.14
2,840,492.03
-
2,269,409.53
-155,851.28
-
-12,628.94
2,822.00
-
-16,323.07
-34,273.67
-
25,832.77
-10,594.66
-331.46
-108.83
-2,511.44
-13,671.35
-16,592.92
2,035,176.68
-392,547.20
-831,249.88
1,413.13
-198,787.23
-
1,060.81
8,400.00
-
-
-
-1,411,710.37
-737,412.63
-7,323.03
-921,259.75
-1,983.95
-425,198.15
-
-
-
-2,093,177.51
-
-85,946.25
-123,037.56
-66,058.95
-6,562.87
7,774.77
-3,300.00
-111,666.67
-388,797.53
-268,736.89
-
-268,736.89
-3,246.82
-
-
-240,209.25
-
-
-
-
-
0.00
-
-243,456.07
-1,540.00
-
-
-15,201.55
-
-
-16,741.55
-
-
-
6,049,793.02
6,049,793.02
-14,965,353.25
-14,965,353.25
-
-
-6,059,802.55
-
6,059,802.55
-
-7,064,659.47
-593,479.38
-7,088.98
3,947.53
6,033.89
-590,586.94
-
-
-590,586.94
-
-
-
240,943.58
-
-
-
-
-
240,943.58
1,377,882.54
36,648.24
146,499.42
85,946.25
109,639.47
9,827.29
-
-8,966.67
993.40
114,113.20
4,662.89
14,978.70
18,200.00
146,229.28
303.56
5,506.21
4,196.02
92,875.11
39,344.79
2,198,879.70
-
325,267.48
4,825.32
8,223.66
17,497.18
16,755.89
17,143.30
-
-
1,335,052.32
671,714.55
1,162,078.34
317.80
3,318.27
1,256,216.74
986,322.76
-
12,136.47
93,724.32
35,195.92
-590.43
5,732.84
3,560.63
13,520.93
16,591.27
54,488.57
-
-
-
555,184.01
171,381.32
104,193.41
6.99
127.43
12.35
-
-
480.41
662.64
-
-
-
-
-
105.68
-
-
-
-
6,871,248.37
801.75
520.04
1,178.96
14,408.63
-
32,914.29
49,823.67
22,576.94
228,123.11
-
250,700.05
9,021,008.43
14,535.98
62,909.20
86,635.25
1,393.31
-597.45
-
-
-
-
-
141.00
-
-
-20.56
164,996.73
462,819.26
5,142.10
-3.79
-240.00
467,717.57
352,848.38
-
-278,106.92
-
74,741.46
707,455.76
9,728,464.19
-2,663,804.72
-2,663,804.72
7,064,659.47
-
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(Expresado en Soles)
OCTUBRE SETIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018 OCTUBRE SETIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018 %
2019 2019
S/. S/. S/. % S/. S/. S/.
ACTIVO 31.10.2019 30.09.2019 31.12.2018 PASIVO Y PATRIMONIO 31.10.2019 30.09.2019 31.12.2018
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectvo y Equivalente de Efectvo 1 895,281 1,194,106 192,253 7% Sobregiro Bancario y pagares - - - 0%

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 2 17,468 11,344 17,893 0% Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 13 1,170,690 923,473.73 2,113,814 9%
Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionadas 3 30,581 30,581 30,820 0% Cuentas por Pagar Comerciales - Relacionadas 14 2,341,357 2,030,725.01 1,063,512 19%
CxC Personal, Accionistas, Directores y Gerentes 4 23,476 20,173 38,500 0% Dividendos por pagar Accionistas - - - 0%
Cuentas por cobrar diversas - Terceros 5 2,160,380 2,126,798 1,178,598 17% Obligaciones Financieras - Corto plazo - - - 0%
Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas 6 68,718 59,719 1,785 1% Tributos por Pagar 15 107,036 90,227.13 80,428 1%
Existencias - - - 0% Remuneraciones y Partcipaciones por Pagar 16 388,798 356,380.13 3%
Servicios y otros contratados por Antcipado 7 - - 402 0% Cuentas por pagar diversas terceros 17 243,456 111,201.06 547,318 2%
Ingresos Diferidos - - - 0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,195,903 3,442,720.61 1,460,252 26% Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas 18 17,983 1,504,963.22 6,203,136 0%
Pasivo Financiero por Derecho de Uso NIIF 16 19 100,776 152,564.81
Cuentas por cobrar diversas - Relacionadas LP 0% TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,370,096 5,169,535.09 10,008,208 35%
Propiedades de Inversión 0% 0%
Inversiones en Subsidiaria 8 - 3,875 3,875 0% Pasivo Tributario Diferido 0%
Propiedad, Planta y Equipo (Neto) 9 89,247 90,938 106,157 1% Pasivo Financiero por Derecho de Uso NIIF 16 - LP 19 167,961 266,988 - 1%
Intangibles (Neto) 10 2,840,492 2,313,642 2,539,272 23%
Derecho de Uso NIIF 16 (Neto) 11 263,314 414,497
Actvo Tributario Diferido 12 6,049,793 5,735,481 3,385,988 49% PATRIMONIO NETO
Capital 14,965,353 12,856,406.25 3,547,138 120%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 9,242,847 8,558,433.02 6,035,292 74% Prima de Capital 0%
Reservas - - - 0%
Excedente de Revaluación 0%
Resultados Acumulados - - - 0%
Dividendos por pagar 0%
Resultados del Ejercicio -7,064,659 -6,291,776.12 -6,059,803 -57%
0%
TOTAL PATRIMONIO 7,900,694 6,564,630.13 -2,512,664 64%
TOTAL ACTIVO 12,438,750 12,001,153.63 7,495,544 100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 12,438,750 12,001,153.63 7,495,544 100%
- - -
INDICADORES FINANCIEROS
OCTUBRE
2019
1.- LIQUIDEZ
1.1. Liquidez Corriente

Actvo Corriente 3,195,903
Pasivo Corriente 4,370,096
0.73
1.2. Prueba Ácida

Actvo Corriente - Inventarios - Cargas Diferidas 3,195,903
Pasivo Corriente 4,370,096
0.73
1.3. Capital de Trabajo

Actvo Corriente - Pasivo Corriente -1,174,193
2.- SOLVENCIA
2.1. Apalancamiento Financiero (Endeudamiento )

Pasivo Total 4,538,056
Actvo Total 12,438,750
0.36
2.2. Solvencia Patrimonial

Patrimonio 7,900,694
1.74
2.3. Endeudamiento Patrimonial

0.57
3.- GESTIÓN
3.1. Costo de Ventas a Ventas

Costo de Ventas -4,896,562
Ventas Netas 590,587
-8.29
3.2. Rotación del Actvo Total

Ventas Netas 590,587
0.05
3.3. Rotación de Cuenta por cobrar

Cuentas por cobrar X 360 6,288,448
Ventas 590,587
11 DIAS
3.4. Rotación de Cuenta por pagar

Cuentas por pagar *360 421,448,436
Compras -1,809,763
-233 DIAS
4.- RENTABILIDAD
4.1. Rentabilidad sobre Fondos Propios

Resultado Neto -7,064,659
-0.89
4.2. Rentabilidad de la Inversion (ROA)

Resultado Neto + Gasto Financ.sin.I.Renta -7,532,621
-0.61
4.3. Rentabilidad sobre Capital Empleado

Resultado Neto + Gastos Financ.sin I.Renta -7,532,621
-0.95
EVOLUCION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL CIERRE MENSUAL EJERCICIO 2019
(Expresado en S/)
NOTA
ACTIVO
Efectvo y Equivalente de Efectvo 1
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 2
Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionadas 3
CxC personal, accionistas, Directores y Gerentes ###
Cuentas por cobrar diversas - Relacionadas ###
Cuentas por cobrar diversas - Terceros 4
Existencias 5
Servicios y otros contratados por antcipado 6
TOTAL ACTIVO CORRIENTE ###
Cuentas por cobrar diversas - Relacionadas LP ###
Propiedades de Inversión ###
Inversiones en Subsidiaria ###
Propiedad, Planta y Equipo (Neto) ###
Intangibles (Neto) ###
Derecho de Uso NIIF 16 (Neto)
Actvo Tributario Diferido 7
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE ###
TOTAL ACTIVO ###
PASIVO Y PATRIMONIO
Sobregiro Bancario y pagares ###
Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 8
Cuentas por Pagar Comerciales - Relacionadas 3
Dividendos por pagar Accionistas ###
Obligaciones Financieras - Corto plazo ###
Tributos por pagar ###
Remuneraciones y Partcipaciones por Pagar
Cuentas por pagar diversas terceros 10
Ingresos Diferidos 11
Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas 9
Pasivo Financiero por Derecho de Uso NIIF 16
TOTAL PASIVO CORRIENTE ###
Obligaciones Financieras - Largo plazo ###
Pasivo Tributario Diferido ###
Cuentas por Pagar Diversas -Largo Plazo 12
Pasivo Financiero por Derecho de Uso NIIF 16 - LP
TOTAL PASIVO ###
PATRIMONIO
Capital ###
Prima de Capital ###
Reservas ###
Excedente de Revaluación ###
Resultados Acumulados ###
Dividendos por pagar ###
Resultados del Ejercicio ###
TOTAL PATRIMONIO ###
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ###
###
ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Excedente de Resultados Total

Capital Reservas
CONCEPTO Revaluación Acumulados Patrimonio
S/ 000 S/ 000 S/ 000 S/ 000 S/ 000
Saldos al 01 de enero 2018 - - - -

Otros resultados integrales del año -
Transferencias -
Utlidad del año (6,060) (6,060)
Ajuste de quiebre de tasa de I RTA -
Transferencia a Resultados Acumulados
Excedente de revaluación, neto de impuestos -
Total otros resultados integrales - - - (6,060) (6,060)
Transacciones con accionistas:
Aporte de accionistas -
Distribución de Utlidades - -
Capitalización deuda -
Total transacciones con accionistas - - - - -
Saldos al 31 diciembre de 2018 - - - (6,060) (6,060)
Saldos al 01 enero de 2019 - - - (6,060) (6,060)

Otros resultados integrales del año
Utlidad del año (7,065) (7,065)
Depreciacion Excedente de revaluacion -
Ajuste de quiebre de tasa de I RTA -
Excedente de revaluación, neto de impuestos -
Total otros resultados integrales - - - (7,065) (7,065)
Transacciones con accionistas:
Distribución de Utlidades - -
Aporte de accionistas 6,060 14,965 21,025
Total transacciones con accionistas 6,060 - - 14,965 21,025
Saldos al 30 de Setiembre del 2019 6,060 - - 1,841 7,901
7,901
-
EVOLUCION DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(Expresado en S/ ,000)
Jan-18 Dec-18 ACUMULADO

S/.,000 % S/.,000
VENTAS NETAS 76 #DIV/0! 75,864
COSTO DE PRODUCCION 702 #DIV/0! 701,712

UTILIDAD BRUTA (626) #DIV/0! -625,848
GASTOS DE VENTA (103) #DIV/0! -103,070

GASTOS DE ADMINISTRACION (358) #DIV/0! -358,248
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO 0 #DIV/0! 0
OTROS INGRESOS / GASTOS (2) #DIV/0! -1,817
COSTOS TOTALES (463) #DIV/0! -463,134
UTILIDAD OPERATIVA (1,089) #DIV/0! -1,088,982
INGRESOS FINANCIEROS #DIV/0! 0

EGRESOS FINANCIEROS (8) #DIV/0! -7,955
INGRESOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO 14 #DIV/0! 14,246
EGRESOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO (5) #DIV/0! -4,504
TOTAL 2 #DIV/0! 1,787
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (1,087) #DIV/0! -1,087,195

IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE 0 #DIV/0! 0
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (2,664) #DIV/0! -2,663,805
Dividendos por recibir #DIV/0! 0
UTILIDAD NETA (3,751) #DIV/0! -3,751,000
-3,751,000
-3,151,879 0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Expresado en Soles
REAL PPTO REAL

2019 2019 2018
S/. S/. S/.
VENTAS NETAS 75,864 104,368 25,072
COSTO DE PRODUCCION (701,712) (180,019) (6,823)
UTILIDAD BRUTA 625,848.02 (75,651) 18,248.53
GASTOS DE VENTA (103,070) (224,910) (572,633)
GASTOS DE ADMINISTRACION (358,248) (307,356) (246,772)
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO
OTROS INGRESOS / EGRESOS (1,817) 0 (536)
TOTAL (463,134) (532,266) (819,941)
UTILIDAD OPERATIVA (1,088,982) (607,917) (801,692)
INGRESOS FINANCIEROS 0 0 0
EGRESOS FINANCIEROS (7,955) 0 -7,085
INGRESOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO 14,246 0
EGRESOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO (4,504) -16,554
TOTAL 1,787 0 (23,639)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (1,087,195) (607,917) (825,332)
IMPUESTO A LA RENTA 0
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 314,312 0
Dividendos por recibir 0 0

UTILIDAD NETA (772,883) (607,917) (825,332)
- - -
%
100.0%
-925.0%
-825.0%
-135.9%
-472.2%
0.0%
-2.4%
-610.5%
-1435.4%
0.0%
-10.5%
18.8%
-5.9%
2.4%
-1433.1%
0.0%
414.3%
0.0%
-1018.8%
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Expresado en Soles
REAL PPTO REAL

2019 2019 2018
S/. S/. S/.
VENTAS NETAS 590,587 654,015 166,452
COSTO DE PRODUCCION (4,896,562) (1,809,763) (3,351,159)
UTILIDAD BRUTA (4,305,975) (1,155,748) (3,184,707)
GASTOS DE VENTA (948,157) (4,126,904) (1,538,528)
GASTOS DE ADMINISTRACION (3,915,824) (2,988,164) (1,138,230)
OTROS INGRESOS / GASTOS (16,050) 0 (13,345)
TOTAL (4,880,030) (7,115,067) (2,690,102)
UTILIDAD OPERATIVA (9,186,005) (8,270,815) (5,874,809)
INGRESOS FINANCIEROS 244 0 0
EGRESOS FINANCIEROS (467,961) 0 (12,834)
INGRESOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO (74,741) 0 (25,782)
EGRESOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO 0 0
TOTAL (542,459) 0 (38,616)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (9,728,464) (8,270,815) (5,913,425)
IMPUESTO A LA RENTA 0 0 0
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 2,663,805 0 (11,577)
Dividendos por recibir 0 0 0

UTILIDAD NETA (7,064,659) (8,270,815) (5,925,001)
- - 0
%
100.0%
-829.1%
-729.1%
-160.5%
-663.0%
-2.7%
-826.3%
-1555.4%
0.0%
-79.2%
-12.7%
0.0%
-91.9%
-1647.3%
0.0%
451.0%
0.0%
-1196.2%
Estado de Resultado Ganancias y
Perdidas para IFRS
Número de
Área funcional Período contable
Cuenta
VENTAS NETAS Sin asignar 704160000 VENTAS OTROS SERVICIOS-TERCEROS
VENTAS NETAS Sin asignar 704260000 VENTAS OTROS SERVICIOS-RELACIONADAS
VENTAS NETAS Sin asignar 709715000 DEVOLUCION OTROS SERVICIOS-TERCEROS
709725000 DEVOLUCION OTROS SERVICIOS-
VENTAS NETAS Sin asignar RELACIONADAS
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA MARKET PLACE 632999911 COSTO EXHIBICION FACEBOOK
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA MARKET PLACE 632999912 COSTO EXHIBICION GOOGLE
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA MARKET PLACE 632999915 PCGC/632999915
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA MARKET PLACE 633000000 PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA Sin asignar 694100000 COSTO VENTAS SERVICIOS TERCEROS
GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 621110000 SUELDOS EMPLEADOS
GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 621200000 COMISIONES
GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 621410000 GRATIFICACIONES EMPLEADOS
GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 621430000 GRATIFICACIONES EMPLEADOS-PROVISION
GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 621510000 VACACIONES EMPLEADOS
GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 621530000 VACACIONES EMPLEADOS - PROVISION
GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 621700000 Remuneracion en Especie
GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 622400000 REMUNERACION VARIABLE-PROVISION
GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 622500000 BONO ANUAL-PROVISION
GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 623000000 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 624000000 CAPACITACIÓN
GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 625100000 ATENCIÓN AL PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 625300000 SELECCIÓN Y DESARROLLO
GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 627100000 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 627300000 SEG.COMPL.TRAB.RIESGO,ACCIDEN.Y ENFER.PR
GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 627400000 SEGURO DE VIDA
GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 627500000 SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO -

GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 629110000 EM
GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 629130000 COMPENS. POR TIEMPO DE SERVICIO - EMPL.-
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 631140000 FLETES TERRESTRE
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 631310000 ALOJAMIENTO - PAIS
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 631520000 PASAJES - EXTERIOR
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 632210000 ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 632310000 AUDITORIA Y CONTABLE
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 632910000 OTROS - ASESORÍAS Y CONSULTORIAS
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 632980000 ASESORES CONSULTORES Y OUTSOURCING
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 632992000 GASTOS DE ASESORIA LEGAL
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 632997000 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 632999000 SERVICIO HOSTING
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 632999100 SERVICIOS INFORMATICOS
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 632999200 SOFTWARE Y LICENCIAS DE USO
634300000 MANTENIMIENTO INMUEB.MAQUINARIA Y
GASTOS VARIOS MARKET PLACE EQUIPO
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 635200000 ALQUILRES-EDIFICACIONES
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 636400000 TELÉFONO/CABLE/INTERNET
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 637100000 ART.PROMO.ADQUIRIDOS EFECTIVO
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 637130000 EVENTOS COMERCIALES
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 637140000 EVENTOS PROMOCIONALES EFECTIVO
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 637150000 IMPULSADORAS Y SERVICIO AL CLIENTE
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 637191000 PAUTA PUBLICITARIA
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 637192000 PRODUCCIÓN PUBLICITARIA
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 639381000 AUSPICIOS EVENTOS
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 639384000 PRODUCTOS PROMOCIONALES CANJE
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 641100000 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Y SELECTI.
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 651200000 DESHONESTIDAD 3D
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 651300000 MULTIRIESGO (L.C.I)
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 651400000 RESPONSABILIDAD CIVIL
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 656300000 SUMINISTROS DIVERSOS
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 659303000 CAFETERÍAS Y REFRIGERIOS
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 659304000 EQUIPOS MENORES DE OFICINA
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 659306000 FORMULARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 659307000 GASTOS DE MOVILIDAD
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 659308000 Planilla de Movilidad
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 659309000 GASTOS PERSONALES NO REEMBOLSABLES
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 659319000 UTILES Y GASTOS DE OFICINA
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 659325000 IGV CONSIDERADO COMO GASTO
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 659329000 Otros Ajustes -Redondeos
GASTOS VARIOS Sin asignar 659325001 IGV CONSI COMO GASTO CORTESIAS
GASTOS VARIOS Sin asignar 759200000 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
DEPRECIACION Y AMORTIZACION MARKET PLACE 681410000 DEPREC. COSTO EDIFICACIONES
DEPRECIACION Y AMORTIZACION MARKET PLACE 681440000 DEPREC. COSTO MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION Y AMORTIZACION MARKET PLACE 681450000 DEPREC. COSTO EQUIPOS DIVERSOS
DEPRECIACION Y AMORTIZACION MARKET PLACE 681470000 DEPRE.EQUIPOS COMPUTO
DEPRECIACION Y AMORTIZACION MARKET PLACE 681910000 DEPREC. DERECHO USO ARREND. INMUEBLES -
DEPRECIACION Y AMORTIZACION MARKET PLACE 682110000 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
DEPRECIACION Y AMORTIZACION MARKET PLACE 682130000 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)

OTROS INGRESOS Y EGRESOS MARKET PLACE 639100000 PORTES Y COMISIONES BANCARIAS
641200000 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
OTROS INGRESOS Y EGRESOS MARKET PLACE FINANCIERAS
OTROS INGRESOS Y EGRESOS MARKET PLACE 659332000 PROVISIONES DIVERSAS NO OPERATIVAS
673120000 INTERESES POR PRESTAMOS DE OTRAS
OTROS INGRESOS Y EGRESOS MARKET PLACE ENTIDAD
OTROS INGRESOS Y EGRESOS MARKET PLACE 673610000 INTERESES GASTO ARRENDAMIENTO - NIIF 16
OTROS INGRESOS Y EGRESOS MARKET PLACE 676000000 DIFERENCIA DE CAMBIO
OTROS INGRESOS Y EGRESOS MARKET PLACE 679300000 OTROS GASTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS Y EGRESOS Sin asignar 759800000 OTROS INGRESOS DIVERSOS
OTROS INGRESOS Y EGRESOS Sin asignar 772100000 REND GANADOS - DEPÓSITOS EN INSTIT FINAN
OTROS INGRESOS Y EGRESOS Sin asignar 772300000 REND GANADOS - PRÉSTAMOS OTORGADOS
OTROS INGRESOS Y EGRESOS Sin asignar 776000000 DIFERENCIA EN CAMBIO
RESULTADO AI Resultado total

MARGEN AI Sin asignar 704160000 VENTAS OTROS SERVICIOS-TERCEROS
MARGEN AI Sin asignar 709715000 DEVOLUCION OTROS SERVICIOS-TERCEROS

MARGEN AI Sin asignar Resultado
MARGEN AI Resultado total
REAL 2019 REAL 2019 REAL 2019 REAL 2019 REAL 2019 REAL 2019
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
29,350.18 PEN 27,758.09 PEN 41,230.79 PEN 62,669.97 PEN 64,268.86 PEN 50,511.72 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN 521.19 PEN 533.90 PEN 6,033.89 PEN 0.00 PEN
-1,391.63 PEN -282.71 PEN -98.14 PEN -65.08 PEN -1,049.85 PEN -257.13 PEN
0.00 PEN -6,033.89 PEN 0.00 PEN
-93,464.16 PEN -104,523.33 PEN -241,248.55 PEN -101,930.47 PEN -83,991.32 PEN -68,478.56 PEN
0.00 PEN -119,630.87 PEN -116,374.36 PEN -152,419.66 PEN -170,326.79 PEN -139,397.65 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN
-6,260.18 PEN -2,835.61 PEN -1,278.51 PEN 0.00 PEN -1,799.87 PEN -11,105.00 PEN
-42,326.38 PEN -12,648.69 PEN -2,566.57 PEN -346.00 PEN -4,044.58 PEN -9,452.33 PEN
26,103.66 PEN 1,276.54 PEN -10,692.71 PEN -10,554.25 PEN -8,347.11 PEN -723.07 PEN
7,600.00 PEN -3,666.66 PEN -3,000.00 PEN 7,983.33 PEN -3,500.00 PEN -1,033.33 PEN
70,691.66 PEN -11,166.66 PEN 10,206.60 PEN -3,725.00 PEN -11,166.66 PEN -11,166.67 PEN
-114,113.20 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -13,252.00 PEN -1,033.20 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN -10,465.00 PEN -7,735.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN
-138.62 PEN -82.47 PEN -82.47 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN
-637.48 PEN -478.93 PEN -498.77 PEN -569.46 PEN -565.87 PEN -562.17 PEN
-10,262.58 PEN -5,030.32 PEN -1,614.08 PEN 0.00 PEN -67,199.16 PEN -1,563.75 PEN
-5,478.70 PEN -6,015.47 PEN -14,598.86 PEN -13,003.01 PEN 53,808.89 PEN -10,302.77 PEN
-1,290.20 PEN 0.00 PEN -1,003.70 PEN 0.00 PEN -335.10 PEN 335.10 PEN
-4,330.90 PEN 0.00 PEN 4,472.97 PEN 0.00 PEN -3,165.78 PEN 559.55 PEN
0.00 PEN -584.75 PEN
-10,465.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -4,727.40 PEN 10,480.00 PEN -1,429.14 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -10.17 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN
-4,994.34 PEN -4,939.21 PEN -2,699.87 PEN -0.01 PEN 496.96 PEN 0.00 PEN
0.00 PEN -3,555.90 PEN -3,633.90 PEN -35,136.03 PEN 0.00 PEN -2,480.23 PEN
0.00 PEN -8,729.26 PEN 0.00 PEN -85,798.42 PEN -65,083.26 PEN -9,955.98 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN -55.00 PEN -31,360.80 PEN -5,025.00 PEN 0.00 PEN
-1,667.37 PEN -3,086.80 PEN -2,323.98 PEN -13,914.69 PEN -18,897.21 PEN -449.98 PEN
0.00 PEN -12,015.34 PEN 0.00 PEN -17,379.30 PEN -10,318.82 PEN -10,832.69 PEN
0.00 PEN -6.99 PEN 0.00 PEN
0.00 PEN -127.43 PEN 0.00 PEN
0.00 PEN -1.23 PEN -11.12 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -662.64 PEN 0.00 PEN
0.00 PEN -7,723.63 PEN -3,216.61 PEN -2,855.60 PEN -4,660.24 PEN -3,516.27 PEN
-400.00 PEN 790.43 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 200.00 PEN 0.00 PEN
-690.02 PEN 105.26 PEN -483.05 PEN -584.72 PEN -441.50 PEN -671.50 PEN
-1,007.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -1,500.00 PEN 0.00 PEN -885.63 PEN
-0.08 PEN -125.24 PEN -0.41 PEN -1.26 PEN -1.29 PEN 5.93 PEN
-332.94 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 332.94 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN
-711.66 PEN -1,217.09 PEN -1,669.90 PEN -690.28 PEN -2,248.70 PEN -1,388.02 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -141.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN
28,658.97 PEN 28,207.56 PEN 5,085.21 PEN 9,056.21 PEN 42,481.47 PEN 76,575.43 PEN
-882,944.18 PEN -792,690.04 PEN -1,010,551.06 PEN -1,141,267.48 PEN -1,195,688.44 PEN -798,159.22 PEN
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
0.00% -100.00% 0.00%

100.00% 100.00% 100.04% 100.01% 100.55% 99.39%
-3,158.05% -2,885.09% -2,456.81% -1,822.97% -1,891.34% -1,588.23%
REAL 2019 REAL 2019 REAL 2019 REAL 2019 REAL 2019
Julio Agosto Septembre Octubre Resultado total
110,756.35 PEN 76,461.31 PEN 54,496.87 PEN 75,975.24 PEN 593,479.38 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 7,088.98 PEN
-28.38 PEN -541.58 PEN -121.86 PEN -111.17 PEN -3,947.53 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -6,033.89 PEN
-132,500.41 PEN -35,202.70 PEN -55,093.42 PEN -69,889.84 PEN -986,322.76 PEN
-212,073.25 PEN -158,470.34 PEN -93,010.17 PEN -94,513.65 PEN -1,256,216.74 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN
-116,659.76 PEN 0.00 PEN -4,005.75 PEN -2,554.74 PEN -146,499.42 PEN
92,287.36 PEN -22,726.12 PEN -20,223.05 PEN -20,457.25 PEN -85,946.25 PEN
-3,321.49 PEN -2,433.79 PEN 2,747.37 PEN -3,882.44 PEN -9,827.29 PEN
3,983.33 PEN -3,900.00 PEN -2,100.00 PEN 6,600.00 PEN 8,966.67 PEN
-11,166.67 PEN -11,166.66 PEN -11,166.67 PEN -11,166.67 PEN -993.40 PEN
-2,158.20 PEN 1,168.20 PEN -4,028.00 PEN 0.00 PEN -4,662.89 PEN
-270.40 PEN 0.00 PEN -287.90 PEN -135.20 PEN -14,978.70 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -303.56 PEN
-1,245.42 PEN 0.00 PEN -3,572.92 PEN -2,386.88 PEN -92,875.11 PEN
-631.83 PEN 0.00 PEN -1,892.91 PEN -6.68 PEN -4,825.32 PEN
-3,724.35 PEN 0.00 PEN -2,022.92 PEN -12.23 PEN -8,223.66 PEN
0.00 PEN -5,302.44 PEN -11,668.37 PEN 58.38 PEN -17,497.18 PEN
0.00 PEN -8,723.54 PEN -2,300.72 PEN 22.50 PEN -17,143.30 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN -317.80 PEN 0.00 PEN -317.80 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN -5,045.76 PEN -8,465.00 PEN -13,520.93 PEN
-4,309.00 PEN -4,309.00 PEN -4,309.00 PEN 9,782.56 PEN -93,724.32 PEN
-7,774.00 PEN 0.00 PEN -1,708.51 PEN -200.00 PEN -54,488.57 PEN
-1,814.40 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -171,381.32 PEN
0.00 PEN -26,049.10 PEN -465.50 PEN 46.20 PEN -62,909.20 PEN
-11,153.29 PEN -11,950.55 PEN -12,985.26 PEN 0.00 PEN -86,635.25 PEN
0.00 PEN -448.72 PEN 0.00 PEN -31.69 PEN -480.41 PEN
-1,295.01 PEN 0.00 PEN -510.00 PEN -1,162.30 PEN -5,732.84 PEN
-168.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -3,560.63 PEN
5.19 PEN 11.51 PEN -0.02 PEN -0.01 PEN -105.68 PEN
-80.18 PEN -80.17 PEN -80.18 PEN -80.17 PEN -801.75 PEN
-51.95 PEN -52.00 PEN -52.00 PEN -51.95 PEN -520.04 PEN
-12,560.50 PEN -12,560.50 PEN -12,560.50 PEN 4,767.21 PEN -32,914.29 PEN
-2,032.77 PEN -1,984.10 PEN -1,935.21 PEN 809.98 PEN -5,142.10 PEN
-571.44 PEN 61,668.06 PEN 12,699.36 PEN 14,246.09 PEN 278,106.92 PEN
-1,094,781.67 PEN -969,553.74 PEN -755,633.26 PEN -1,087,195.10 PEN -9,728,464.19 PEN
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
-100.00% 0.00% -100.00% 0.00% -100.00%

-10,042.77% -263.26% 101.41% 126.03% -926.96%
-988.71% -1,277.08% -1,389.67% -1,433.08% -1,650.20%
aa
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
632999911 632999911
632999912 632999912
632999915 632999915
633000000 633000000
694100000 694100000
621110000 621110000
621200000 621200000
621410000 621410000
621430000 621430000
621510000 621510000
621530000 621530000
621700000 621700000
622400000 622400000
622500000 622500000
623000000 623000000
624000000 624000000
625100000 625100000
625300000 625300000
627100000 627100000
627300000 627300000
627400000 627400000
627500000 627500000
629110000 629110000
629130000 629130000
631140000 631140000
631310000 631310000
631520000 631520000
632210000 632210000
632310000 632310000
632910000 632910000
632980000 632980000
632992000 632992000
632997000 632997000
632999000 632999000
632999100 632999100
632999200 632999200
634300000 634300000
635200000 635200000
636400000 636400000
637100000 637100000
637130000 637130000
637140000 637140000
637150000 637150000
637191000 637191000
637192000 637192000
639381000 639381000
639384000 639384000
641100000 641100000
651200000 651200000
651300000 651300000
651400000 651400000
656300000 656300000
659303000 659303000
659304000 659304000
659306000 659306000
659307000 659307000
659308000 659308000
659309000 659309000
659319000 659319000
659325000 659325000
659329000 659329000
659325001 659325001
759200000 759200000
681410000 681410000
681440000 681440000
681450000 681450000
681470000 681470000
681910000 681910000
682110000 682110000
682130000 682130000
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
Número de
Área funcional Cuenta
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA 633000000
COSTO DE TRANSPORTE 631140000
AMORTIZACION 682110000
Número de
GASTOS DE PERSONAL 621110000
GASTOS VARIOS 631310000
ASESORIAS, CONSULTORIAS 632980000
GASTOS OFICINA 659307000
GASTOS LEGALES 632992000
DEPRECIACION Y AMORTIZACION 681410000
Número de
CANJES Y AUSPICIOS 639381000
COSTO PROMOCIONAL 637100000
CONCEPTO COSTO DE VENTAS
PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS - 633000000
SERVICIO HOSTING -10 632999000
COSTO SERVICIO DE RECAUDACION -25,777 632999915
COSTO EXHIBICION FACEBOOK -69,890 632999911
COSTO EXHIBICION GOOGLE -94,514 632999912
SERVICIOS INFORMATICOS -11,959 632999100
SOFTWARE Y LICENCIAS DE USO -440,607 632999200
COSTO VENTAS SERVICIOS TERCEROS - 694100000
FLETES TERRESTRE -33,886 631140000
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS -2,258 682110000
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) -22,812 682130000
COSTO DE OPERACIÓN -701,712
GASTOS DE
CONCEPTO ADMINISTRACION Número de Cuenta
SUELDOS EMPLEADOS -128,005 621110000
GRATIFICACIONES EMPLEADOS -2,555 621410000
GRATIFICACIONES EMPLEADOS-PROVISION -20,457 621430000
VACACIONES EMPLEADOS -6,896 621510000
VACACIONES EMPLEADOS - PROVISION -3,882 621530000
Remuneracion en Especie - 621700000
REMUNERACION VARIABLE-PROVISION 6,600 622400000
BONO ANUAL-PROVISION -11,167 622500000
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - 623000000
ATENCIÓN AL PERSONAL -135 625100000
SELECCIÓN Y DESARROLLO - 625300000
COMISIONES -3,815 621200000
CAPACITACIÓN - 624000000
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD -12,542 627100000
SEG.COMPL.TRAB.RIESGO,ACCIDEN.Y ENFER.PR - 627300000
SEGURO DE VIDA -549 627400000
SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE -471 627500000
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO - EM -2,387 629110000
COMPENS. POR TIEMPO DE SERVICIO - EMPL.- -10,065 629130000
ALOJAMIENTO - PAIS -7 631310000
PASAJES - EXTERIOR -12 631520000
ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA 58 632210000
ASESORES CONSULTORES Y OUTSOURCING -159,484 632980000
MANTENIMIENTO INMUEB.MAQUINARIA Y EQUIPO - 634300000
ALQUILRES-EDIFICACIONES 9,783 635200000
TELÉFONO/CABLE/INTERNET -1,422 636400000
SUMINISTROS DIVERSOS - 656300000
CAFETERÍAS Y REFRIGERIOS -32 659303000
EQUIPOS MENORES DE OFICINA - 659304000
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Y SELECTI. - 641100000
DESHONESTIDAD 3D - 651200000
MULTIRIESGO (L.C.I) - 651300000
RESPONSABILIDAD CIVIL - 651400000
FORMULARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO - 659306000
GASTOS DE MOVILIDAD -2,602 659307000
Planilla de Movilidad - 659308000
GASTOS PERSONALES NO REEMBOLSABLES -1,162 659309000
UTILES Y GASTOS DE OFICINA - 659319000
IGV CONSIDERADO COMO GASTO - 659325000
Otros Ajustes -Redondeos -0 659329000
IGV CONSI COMO GASTO CORTESIAS - 659325001
AUDITORIA Y CONTABLE -1,676 632310000
OTROS - ASESORÍAS Y CONSULTORIAS 23 632910000
GASTOS DE ASESORIA LEGAL - 632992000
GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES -8,465 632997000
DEPREC. COSTO EDIFICACIONES -80 681410000
DEPREC. COSTO MUEBLES Y ENSERES -52 681440000
DEPREC. COSTO EQUIPOS DIVERSOS -118 681450000
DEPRE.EQUIPOS COMPUTO -1,441 681470000
DEPREC. DERECHO USO ARREND. INMUEBLES - 4,767 681910000
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN - 759200000
GASTO DE ADMINISTRACION - 358,248
CONCEPTO GASTOS DE VENTA

Número de Cuenta
AUSPICIOS EVENTOS 46 639381000
PRODUCTOS PROMOCIONALES CANJE -20,550 639384000
ART.PROMO.ADQUIRIDOS EFECTIVO -200 637100000
PAUTA PUBLICITARIA -82,365 637191000
PRODUCCIÓN PUBLICITARIA - 637192000
EVENTOS COMERCIALES - 637130000
EVENTOS PROMOCIONALES EFECTIVO - 637140000
IMPULSADORAS Y SERVICIO AL CLIENTE - 637150000
GASTOS DE VENTA -103,070
C.OPER + G.ADM+G.VTAS = -1,163,030

COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA + GASTOS VARIOS -1,163,030
DIF -
Número de
COSTO DE TRANSPORTE 631140000
Número de

Área funcional Número de

Cuenta

CONCEPTO COSTO DE VENTAS
PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS - COSTO OPERACIÓN
SERVICIO HOSTING -3,318.27 COSTO OPERACIÓN
ACABADOS -240,943.58 COSTO OPERACIÓN
COSTO EXHIBICION FACEBOOK -986,322.76 COSTO OPERACIÓN
COSTO EXHIBICION GOOGLE -1,256,216.74 COSTO OPERACIÓN
SERVICIOS INFORMATICOS -671,714.55 COSTO OPERACIÓN
SOFTWARE Y LICENCIAS DE USO -1,162,078.34 COSTO OPERACIÓN
COSTO VENTAS SERVICIO TERCEROS - COSTO OPERACIÓN
FLETES TERRESTRE -325,267.48 COSTO OPERACIÓN
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS -22,576.94 COSTO OPERACIÓN
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) -228,123.11 COSTO OPERACIÓN
COSTO DE OPERACIÓN -4,896,561.77
GASTOS DE
CONCEPTO ADMINISTRACION
SUELDOS EMPLEADOS -1,377,882.54

G.ADM
GRATIFICACIONES EMPLEADOS -146,499.42 G.ADM
GRATIFICACIONES EMPLEADOS-PROVISION -85,946.25 G.ADM
VACACIONES EMPLEADOS -109,639.47 G.ADM
VACACIONES EMPLEADOS - PROVISION -9,827.29 G.ADM
Remuneracion en Especie - G.ADM
COMISIONES -36,648.24 G.ADM
REMUNERACION VARIABLE-PROVISION 8,966.67 G.ADM
BONO ANUAL-PROVISION -993.40 G.ADM
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL -114,113.20 G.ADM
ATENCIÓN AL PERSONAL -14,978.70 G.ADM
SELECCIÓN Y DESARROLLO -18,200.00 G.ADM
CAPACITACIÓN -4,662.89 G.ADM
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD -146,229.28 G.ADM
SEG.COMPL.TRAB.RIESGO,ACCIDEN.Y ENFER.PR -303.56 G.ADM
SEGURO DE VIDA -5,506.21 G.ADM
SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE -4,196.02 G.ADM
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO - EM -92,875.11 G.ADM
COMPENS. POR TIEMPO DE SERVICIO - EMPL.- -39,344.79 G.ADM
ALOJAMIENTO - PAIS -4,825.32 G.ADM
PASAJES - EXTERIOR -8,223.66 G.ADM
ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA -17,497.18 G.ADM
ASESORES CONSULTORES Y OUTSOURCING -1,335,052.32 G.ADM
MANTENIMIENTO INMUEB.MAQUINARIA Y EQUIPO -12,136.47 G.ADM
ALQUILRES-EDIFICACIONES -93,724.32 G.ADM
TELÉFONO/CABLE/INTERNET -16,591.27 G.ADM
SUMINISTROS DIVERSOS 597.45 G.ADM
CAFETERÍAS Y REFRIGERIOS -480.41 G.ADM
EQUIPOS MENORES DE OFICINA -662.64 G.ADM
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Y SELECTI. -86,635.25 G.ADM
DESHONESTIDAD 3D -6.99 G.ADM
MULTIRIESGO (L.C.I) -127.43 G.ADM
RESPONSABILIDAD CIVIL -12.35 G.ADM
FORMULARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO - G.ADM
GASTOS DE MOVILIDAD -35,195.92 G.ADM
Planilla de Movilidad 590.43 G.ADM
GASTOS PERSONALES NO REEMBOLSABLES -5,732.84 G.ADM
IGV CONSIDERADO COMO GASTO - G.ADM
UTILES Y GASTOS DE OFICINA -3,560.63 G.ADM
Otros Ajustes -Redondeos -105.68 G.ADM
IGV CONSI COMO GASTO CORTESIAS - G.ADM
AUDITORIA Y CONTABLE -16,755.89 G.ADM
OTROS - ASESORÍAS Y CONSULTORIAS -17,143.30 G.ADM
GASTOS DE ASESORIA LEGAL -317.80 G.ADM
GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES -13,520.93 G.ADM
DEPREC. COSTO EDIFICACIONES -801.75 G.ADM
DEPREC. COSTO MUEBLES Y ENSERES -520.04 G.ADM
DEPREC. COSTO EQUIPOS DIVERSOS -1,178.96 G.ADM
DEPRE.EQUIPOS COMPUTO -14,408.63 G.ADM
DEPREC. DERECHO USO ARREND. INMUEBLES - -32,914.29 G.ADM
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN - G.ADM
GASTO DE ADMINISTRACION -3,915,824.09
CONCEPTO GASTOS DE VENTA
AUSPICIOS EVENTOS -62,909.20

G.VTA
PRODUCTOS PROMOCIONALES CANJE -104,193.41
G.VTA
ART.PROMO.ADQUIRIDOS EFECTIVO -54,488.57 G.VTA
PAUTA PUBLICITARIA -555,184.01 G.VTA
PRODUCCIÓN PUBLICITARIA -171,381.32 G.VTA
EVENTOS COMERCIALES - G.VTA
EVENTOS PROMOCIONALES EFECTIVO - G.VTA
IMPULSADORAS Y SERVICIO AL CLIENTE - G.VTA
GASTOS DE VENTA -948,156.51
C.OPER + G.ADM+G.VTAS = -9,760,542.37

COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA + GASTOS VARIOS -9,760,542.37
DIF -
COMERCIO DIGITAL INTEGRAL SAC
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS MENSUAL
POR NATURALEZA DE GASTOS
( Expresado en Soles )
OCTUBRE VARIACION
REAL PPTO REAL REAL 19 VS % REAL 19 VS %
2019 2019 2018 PPTO 19 REAL 18
VENTAS BRUTAS 75,864 104,368 25,072 -29 -27.3% 51 202.6%
COSTOS TOTALES 1,163,029.83 712,285 826,229 451 63% 337 40.8%

COSTO DE PRODUCCION 190,181 180,019 6,823 10 6% 183 2687%
CARGAS DE PERSONAL 196,327 279,207 220,012 (83) -30% (24) -11%
PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES - - - 0% - 0%
TOTAL GASTOS VARIOS 754,529 224,910 572,633 530 235% 182 32%
DEPRECIACION -3,076 1,691 1,691 (5) -282% (5) -282%
AMORTIZACION 25,070 26,459 25,070 (1) -5% 0 0%
UTILIDAD DE OPERACIÓN (1,087,166) (607,917) (801,157) (479) 79% - 286.01 35.7%

EBITDA (1,065,172) (579,767) (774,396)
% -1404.05% -555.50% -3088.71%

INGRESOS FINANCIEROS - - - - 0% - 0%
GASTOS FINANCIEROS (7,955) - (7,085) (8) 0% (1) 12%
OTROS INGRESOS 1 - 0 0 0% 0 1286%
OTROS GASTOS (1,818) - (536) (2) 0% (1) 239%
DIFERENCIA EN CAMBIO 9,742 - (16,554) 10 0% 26 -159%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (1,087,195) (607,917) (825,332) (479) 79% (262) 31.7%
IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE - - 0% - 0%

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 314,312 - - 314 0% 314 0%
UTILIDAD NETA (772,883) (607,917) (825,332) (165) 27.1% 52 -6.4%
% MARGEN -1018.8% -582.5% -3291.9%
-0.00 - -
Estado de Resultado Ganancias y Perdidas para
IFRS
REAL 2019 PPTO 2019 REAL 2018

Período contable Octubre Octubre Octubre
VENTAS NETAS 75,864.07 PEN 104,368.29 PEN 25,071.80
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA -190,180.73 PEN -180,019.25 PEN -6,823.27
GASTOS DE PERSONAL -196,326.76 PEN -279,206.59 PEN -220,011.56
GASTOS VARIOS -754,528.69 PEN -224,909.54 PEN -572,633.07
CANJES Y AUSPICIOS -20,504.11 PEN -2,204.07
COSTO DE TRANSPORTE -33,885.84 PEN -15,000.00 PEN -17,400.00
COSTO PROMOCIONAL -82,565.47 PEN -57,866.64 PEN -151,146.65
GASTOS LEGALES -8,406.62 PEN -2,000.00 PEN -
ALQUILERES 9,782.56 PEN -14,400.00 PEN -9,935.52
GASTOS BANCARIOS
GASTOS OFICINA -3,795.93 PEN -9,150.00 PEN 1,936.29
MANTENIMIENTO 0.00 PEN -1,500.00 PEN -3,716.02
GASTOS EN TECNOLOGÍA -452,575.52 PEN -112,725.90 PEN -349,933.31
GASTOS DE VIAJE -18.91 0 -
SERVICIOS PUBLICOS -1,421.89 PEN -2,890.00 PEN -717.97
SEGUROS 0.00 PEN
ASESORIAS, CONSULTORIAS -161,136.96 PEN -9,377.00 PEN -38,240.48
TRIBUTOS 0.00 PEN -1,275.34
OTROS INGRESOS/GASTOS -
RESULTADO OPERATIVO DE GESTION -1,065,172.11 PEN -579,767.09 PEN -774,396.10
(EBITDA)
EBITDA % -1,422.60% -555.50% -30.89
DEPRECIACION Y AMORTIZACION -21,993.65 PEN -28,149.84 PEN -26,760.89
DEPRECIACION 3,076.35 PEN -1,690.95 PEN -1,690.90
AMORTIZACION -25,070.00 PEN -26,458.89 PEN -25,069.99
OTROS INGRESOS Y EGRESOS -29.34 PEN -24,174.58
INGRESOS FINANCIEROS TOTALES 0
GASTOS FINANCIEROS TOTALES -7,954.77 PEN -7,085.24
INGRESOS DIVERSOS 0.97 PEN 0.07
GASTOS DIVERSOS -1,817.67 PEN -535.57
DIFERENCIA DE CAMBIO 9,742.13 PEN -16,553.84
RESULTADO AI -1,087,195.10 PEN -607,916.93 PEN -825,331.57
MARGEN AI -1,451.63% -582.47% -32.92
Estado de Resultado Ganancias y Perdidas
para IFRS
REAL 2019 PPTO 2019
Período contable Octubre Octubre
VENTAS NETAS 75,864.07 PEN 104,368.29 PEN
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA -190,180.73 PEN -180,019.25 PEN
GASTOS DE PERSONAL -196,326.76 PEN -279,206.59 PEN
GASTOS VARIOS -768,598.69 PEN -224,909.54 PEN
CANJES Y AUSPICIOS -20,504.11 PEN
COSTO DE TRANSPORTE -33,885.84 PEN -15,000.00 PEN
COSTO PROMOCIONAL -82,565.47 PEN -57,866.64 PEN
GASTOS LEGALES -8,406.62 PEN -2,000.00 PEN
ALQUILERES -4,287.44 PEN -14,400.00 PEN
GASTOS OFICINA -3,795.93 PEN -9,150.00 PEN

MANTENIMIENTO 0.00 PEN -1,500.00 PEN
GASTOS EN TECNOLOGÍA -452,575.52 PEN -112,725.90 PEN
GASTOS DE VIAJE -18.91 PEN 0.00 PEN
SERVICIOS PUBLICOS -1,421.89 PEN -2,890.00 PEN
SEGUROS 0.00 PEN
ASESORIAS, CONSULTORIAS -161,136.96 PEN -9,377.00 PEN
TRIBUTOS 0.00 PEN
OTROS INGRESOS/GASTOS
RESULTADO OPERATIVO DE GESTION (EBITDA) -1,079,242.11 PEN -579,767.09 PEN
EBITDA % -1,422.60% -555.50%

DEPRECIACION Y AMORTIZACION -21,993.65 PEN -28,149.84 PEN
DEPRECIACION 3,076.35 PEN -1,690.95 PEN
AMORTIZACION -25,070.00 PEN -26,458.89 PEN
OTROS INGRESOS Y EGRESOS -29.34 PEN
INGRESOS FINANCIEROS TOTALES 0.00 PEN
GASTOS FINANCIEROS TOTALES -7,954.77 PEN
INGRESOS DIVERSOS 0.97 PEN
GASTOS DIVERSOS -1,817.67 PEN
DIFERENCIA DE CAMBIO 9,742.13 PEN
RESULTADO AI -1,101,265.10 PEN -607,916.93 PEN
MARGEN AI -1,451.63% -582.47%
REAL 2018
Octubre
25,071.80 PEN 1
-6,823.27 PEN 1
-220,011.56 PEN 1
-572,633.07 PEN 1
-2,204.07 PEN 1
-17,400.00 PEN 1
-151,146.65 PEN 1
0.00 PEN 1
-9,935.52 PEN 1
0
1,936.29 PEN 1
-3,716.02 PEN 1
-349,933.31 PEN 1
0.00 PEN 1
-717.97 PEN 1
1
-38,240.48 PEN 1
-1,275.34 PEN 1
0.00 PEN 1
-774,396.10 PEN
1
-3,088.71% 1
-26,760.89 PEN 1
-1,690.90 PEN 1
-25,069.99 PEN 1
-24,174.58 PEN 1
1
-7,085.24 PEN 1
0.07 PEN 1
-535.57 PEN 1
-16,553.84 PEN 1
-825,331.57 PEN 1
-3,291.87% 1
ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO
POR NATURALEZA DE GASTOS
(Expresado en Soles )
OCTUBRE VARIACION
REAL PPTO REAL REAL 18 VS % REAL 18 VS %
2019 2019 2018 PPTO 18 REAL 17
VENTAS BRUTAS 590,587 654,015 166,452 836 -10% 424 255%
COSTOS TOTALES 9,760,542 8,924,831 6,027,916 836 9% 3,733 62%
COSTO DE PRODUCCION 2,483,483 1,809,763 2,768,627 674 37.2% (285) -10.3%
CARGAS DE PERSONAL 2,198,880 2,719,165 721,152 (520) -19.1% 1,478 204.9%
PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES - - - - 0.0% - 0.0%
TOTAL GASTOS VARIOS 4,777,656 4,126,904 2,463,929 651 15.8% 2,314 93.9%
DEPRECIACION 49,824 16,910 3,361 33 194.6% 46 1382.4%
AMORTIZACION 250,700 252,089 70,847 (1) -0.6% 180 253.9%
UTILIDAD DE OPERACIÓN (9,169,955) (8,270,815) (5,861,464) (899) 10.9% (3,308) 56.4%
EBITDA (8,869,432) (8,001,817) (5,787,256)

% -1501.80% -1223.49% -3476.83%
INGRESOS FINANCIEROS 243.79 - - 0 0.0% 0 0.0%
GASTOS FINANCIEROS -467,961.36 - (12,834) (468) 0.0% (455) 3546.3%
OTROS INGRESOS 20.56 - 12 0 0.0% 0 76.5%
OTROS GASTOS -16,070.29 - (13,356) (16) 0.0% (3) 20.3%
DIFERENCIA EN CAMBIO -74,741.46 - (25,782) (75) 0.0% (49) 189.9%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (9,728,464) (8,270,815) (5,913,425) (1,458) 17.6% (3,815) 64.5%
IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE - - - - 0.0% - 0.0%
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 2,663,805 - (11,577) 2,664 0.0% 2,675 -23109.5%
UTILIDAD NETA -7,064,659.47 (8,270,815) (5,925,002) 1,206 14.6% (1,140) 19.2%
% MARGEN -1196.21% -1264.62% -3559.59%

Estado de Resultado Ganancias y Perdidas para IFRS
REAL 2019 PPTO 2019 REAL 2018

VENTAS NETAS 590,586.94 PEN 654,015.10 PEN 166,452.02 PEN
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA -2,483,483.08 PEN -1,809,763.09 PEN -2,768,627.29 PEN
GASTOS DE PERSONAL -2,198,879.70 PEN -2,719,165.12 PEN -721,151.88 PEN
GASTOS VARIOS -4,777,655.87 PEN -4,126,903.98 PEN -2,463,928.84 PEN
CANJES Y AUSPICIOS -167,102.61 PEN -3,389.77 PEN
COSTO DE TRANSPORTE -325,267.48 PEN -150,000.00 PEN -78,869.88 PEN
COSTO PROMOCIONAL -781,053.90 PEN -1,804,025.68 PEN -1,535,137.81 PEN
GASTOS LEGALES -31,335.91 PEN -20,000.00 PEN -115.00 PEN
ALQUILERES -93,724.32 PEN -144,000.00 PEN -19871.04
GASTOS BANCARIOS
GASTOS OFICINA -44,550.24 PEN -91,500.00 PEN -15,575.94 PEN
MANTENIMIENTO -12,136.47 PEN -32,800.00 PEN -7432.04
GASTOS EN TECNOLOGÍA -1,837,111.16 PEN -1,616,859.00 PEN -432814.6
GASTOS DE VIAJE -13,048.98 PEN -60,900.00 PEN -15612.49
SERVICIOS PUBLICOS -16,591.27 PEN -28,900.00 PEN -4553.23
SEGUROS -146.77 PEN
ASESORIAS, CONSULTORIAS -1,368,951.51 PEN -177,919.30 PEN -349,282.66 PEN
TRIBUTOS -86,635.25 PEN -1275.34
OTROS INGRESOS/GASTOS 0.96
RESULTADO OPERATIVO DE GESTION (EBITDA) -8,869,431.71 PEN -8,001,817.09 PEN -5,787,255.99 PEN
EBITDA % -1,504.18% -1,223.49% -3,476.83%
DEPRECIACION Y AMORTIZACION -300,523.72 PEN -268,998.39 PEN -74208.09
DEPRECIACION -49,823.67 PEN -16,909.50 PEN -3360.99
AMORTIZACION -250,700.05 PEN -252,088.89 PEN -70847.1
OTROS INGRESOS Y EGRESOS -558,508.76 PEN -51,960.49 PEN
GASTOS FINANCIEROS TOTALES -467,961.36 PEN -12833.89
INGRESOS DIVERSOS 20.56 PEN 11.65 PEN
GASTOS DIVERSOS -16,070.29 PEN -13,356.20 PEN
DIFERENCIA DE CAMBIO -74,741.46 PEN -25,782.05 PEN
RESULTADO AI -9,728,464.19 PEN -8,270,815.48 PEN -5,913,424.57 PEN
MARGEN AI -1,649.64% -1,264.62% -3,552.63%
REAL 2019 PPTO 2019
Período contable Resultado total Resultado total
VENTAS NETAS 590,586.94 PEN 654,015.10 PEN
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA -2,483,483.08 PEN -1,809,763.09 PEN
GASTOS DE PERSONAL -2,198,879.70 PEN -2,719,165.12 PEN
GASTOS VARIOS -4,791,725.87 PEN -4,126,903.98 PEN
CANJES Y AUSPICIOS -167,102.61 PEN
COSTO DE TRANSPORTE -325,267.48 PEN -150,000.00 PEN
COSTO PROMOCIONAL -781,053.90 PEN -1,804,025.68 PEN
GASTOS LEGALES -31,335.91 PEN -20,000.00 PEN
ALQUILERES -107,794.32 PEN -144,000.00 PEN
GASTOS OFICINA -44,550.24 PEN -91,500.00 PEN

MANTENIMIENTO -12,136.47 PEN -32,800.00 PEN
GASTOS EN TECNOLOGÍA -1,837,111.16 PEN -1,616,859.00 PEN
GASTOS DE VIAJE -13,048.98 PEN -60,900.00 PEN
SERVICIOS PUBLICOS -16,591.27 PEN -28,900.00 PEN
SEGUROS -146.77 PEN
ASESORIAS, CONSULTORIAS -1,368,951.51 PEN -177,919.30 PEN
TRIBUTOS -86,635.25 PEN
OTROS INGRESOS/GASTOS
RESULTADO OPERATIVO DE GESTION (EBITDA) -8,883,501.71 PEN -8,001,817.09 PEN
EBITDA % -1,504.18% -1,223.49%
DEPRECIACION Y AMORTIZACION -300,523.72 PEN -268,998.39 PEN
DEPRECIACION -49,823.67 PEN -16,909.50 PEN
AMORTIZACION -250,700.05 PEN -252,088.89 PEN
OTROS INGRESOS Y EGRESOS -558,508.76 PEN
GASTOS FINANCIEROS TOTALES -467,961.36 PEN
INGRESOS DIVERSOS 20.56 PEN
GASTOS DIVERSOS -16,070.29 PEN
DIFERENCIA DE CAMBIO -74,741.46 PEN
RESULTADO AI -9,742,534.19 PEN -8,270,815.48 PEN
MARGEN AI -1,649.64% -1,264.62%
REAL 2018
Resultado total
166,452.02 PEN 1
-2,768,627.29 PEN 1
-721,151.88 PEN 1
-2,463,928.84 PEN 1
-3,389.77 PEN 1
-78,869.88 PEN 1
-1,535,137.81 PEN 1
-115.00 PEN 1
-19,871.04 PEN 1
0
-15,575.94 PEN 1
-7,432.04 PEN 1
-432,814.60 PEN 1
-15,612.49 PEN 1
-4,553.23 PEN 1
1
-349,282.66 PEN 1
-1,275.34 PEN 1
0.96 PEN 1
-5,787,255.99 PEN 1
-3,476.83% 1
-74,208.09 PEN 1
-3,360.99 PEN 1
-70,847.10 PEN 1
-51,960.49 PEN 1
1
-12,833.89 PEN 1
11.65 PEN 1
-13,356.20 PEN 1
-25,782.05 PEN 1
-5,913,424.57 PEN 1
-3,552.63% 1
OTROS INGRESOS - ACUMULADO 2019
Acumulado
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE S/.
OTROS INGRESOS
OTROS INGRESOS DIVERSOS - EXCEPCIONALES 1 0 8 2 1 2 2 2 1 1 21
TOTAL OTROS INGRESOS 1 0 0 2 1 2 2 2 1 1 21
INGRESOS FINANCIEROS - - 4 240 - - - 244
-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS - - - - 4 - 240 - - - 244
OTROS EGRESOS - ACUMULADO 2018
Acumulado
TOTAL OTROS EGRESOS SEGÚN ESTADO FINANCIERO
( - ) PROVISIONES RECLASIFICAR EN MAYO A GASTOS OPERATIVOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE S/.
OTROS EGRESOS
PORTES Y COMISIONES BANCARIAS - -
IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 160 111 158 95 169 69 219 179 145 88 1,393.28
SANCIONES ADMINISTRATIVAS - -
GASTO AÑOS ANTERIORES - -
Otros gastos financieros 712 1,217 1,670 690 2,249 1,388 1,473 1,899 1,509 1,729 14,535.93
VARIOS - 12,015 -542 48,881 15,344 10,833 11,153 38,000 13,451 -46 149,088.08
Total Otros Egresos 871 13,343 1,285 49,666 17,762 12,290 12,846 40,078 15,105 1,771 165,017.29
CARGAS FINANCIERAS
Intereses 40,679 40,585 53,989 56,259 58,892 61,913 68,185 74,124 5,137 7,955 467,717.57
Total Cargas Financieras 40,679 40,585 53,989 56,259 58,892 61,913 68,185 74,124 5,137 7,955 467,718
TOTAL OTROS EGR. Y CARG. FINAN. 41,550 53,928 55,274 105,925 76,653 74,203 81,030 114,203 20,242 9,726 632,734.86
DIFERENCIA DE CAMBIO - ACUMULADO 2018
Acumulado
ENERO MARZO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE S/.
GANANCIA 28,659 28,208 5,085 9,056 42,481 76,575 -571 61,668 12,699 14,246 278,106
PERDIDA -2,011 -31,941 -25,246 -2,403 -86,945 -14,935 -22,765 -160,132 -1,966 -4,504 -352,848
DIFERENCIA DE CAMBIO NETO 26,648 -3,734 -20,161 6,653 -44,464 61,640 -23,337 -98,464 10,734 9,742 -74,741
EFECTIVO Y EQUIV. A EFECTIVO
Detalle ID Mon Importe MD Importe Soles
Fondo Fijo Soles PEN 842

Efectvo en tránsito PEN
Banco Citbank - soles 711 PEN
Banco Citbank - dólares 721 USD
Banco Crédito - soles PEN 886,274
Banco Contnental - soles PEN
Banco Contnental - dólares USD
BCP ME 1912490876171 ME -
BCP ME 191-2541174 ME 7,943
BCP ME 191-2541174 ME -
Banco Nación - soles PEN -
NAC MN CTA DETRAC PEN 498
NAC MN CTA DETRAC I PEN -
NAC MN CTA DETRAC CI PEN -277
TOTAL 895,281
FONDO FIJO
10201001 CODIGO Área Importe

FONDOS FIJOS SOLES 842
TRANSFERENCIA FONDOS
S/. 842
-
Sociedad: COMERCIO DIGITAL INTEGRAL S.A.C. (5000)
Periodo: 10/2019
104212530 NACI 00-099-147075 PEN
Saldo Final Extracto Bancario 498.00

Abonos Pendientes en Libros -277.00
6/30/2019 104212534 -92.00 5500000922
7/31/2019 104212534 -87.00 5500001059
10/31/2019 104212534 -98.00 5500001819
Saldo Libros 221.00
104402040 BCP 193-2410319-0-55 PEN
Saldo Final Extracto Bancario 888,794.55

Abonos Pendientes en Libros -2,520.06
1/8/2019 104402044 -50.00 5500000026
4/10/2019 104402044 -2,026.06 5500000542
8/2/2019 104402044 -76.00 5500001090
8/2/2019 104402044 -144.00 5500001091
10/1/2019 104402044 -224.00 5500001400
Saldo Libros 886,274.49

03710143 20100366151
20143229816 04296018 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO
20143229816
09240978 A ALTA PRO MABE PERU S

00050447 TRAN.CTAS.TERC.HK
03932172 NACION DDIE-206020601
03932173 NACION DDIE-206020601
00512263 TRA O/CTA - AGENTE
Observaciones
Detraccion Pendiente por identficar por Cobranzas

Abonos Clientes
Pendiente Tesoreria
Pendiente Tesoreria
Pendiente Tesoreria
Pendiente Tesoreria
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
OCTUBRE SETIEMBRE VARIACION

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros
S/. % S/. % S/. %
Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Cobrar Emitdos en Cartera 17,827 102% 33 0% 17,794 53564%
Antcipos (20,289) -116% 0 0% (20,289) 0%

Provisiones - Ventas 19,962 114% 11,311 100% 8,651 76%
Diferencia de Cambio (32) 0% 0 0% (32) 0%
TOTAL 17,468 102% 11,344 100% 6,124 54%

- 0

ANTICUAMIENTO
S/. % S/. % S/. %
0 días 663 4% 11,311 100% (10,648) -94%

15 días 17,794 102% 0 0% 17,794 0%
30 días 0 0% 0 0% 0 0%
60 días (791) -5% 0 0% (791) 0%
90 días (30) 0% 0 0% (30) 0%
180 dias 0 0% 0 0% 0 0%
+ 180 dias (168) -1% 33 0% (201) -605%
Estmación de Cuentas de Cobranza Dudosa 0 0% 0 0% 0 0%
TOTAL 17,468 100% 11,344 100% 6,124 54%

- -
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar Emitidos en Cartera
Cuenta Código Nombre y/o Razón Social Documento CD Nro. Sunat Referencia Fec.Doc. Fec.Cont Vcto. Mon Importe MD Histórico Texto Importe Soles
121200000 100416517 3G LAB S.R.L. 5100000276 01-0F001-0002942 1/17/2019 1/17/2019 1/17/2019 PEN 11.81 11.81 COMISIÓN SELLER / 23.12.2018 11.81
121200000 100416517 3G LAB S.R.L. 5100000342 01-0F001-0003008 1/18/2019 1/18/2019 1/18/2019 PEN 21.41 21.41 COMISIÓN SELLER / 16.12.2018 21.41
121200000 100007168 CAMARA DE COMERCIO DE LIM 5100012792 01-0F001-0015196 10/28/2019 10/28/2019 10/28/2019 USD 5,310.00 17,793.81 GASTOS PUBLICITARIOS CYBER ABR 19 / 17,793.81
Total general 17,827.03
122000000 100101126 KOMAX PERU S.A.C. 3100000131 8/28/2018 2/28/2019 2/28/2019 PEN -71 -71 20516463121 84404035 // F001-00739 -71
122000000 100429280 FULL BIKE PERU S.A.C. 3100000132 9/3/2018 2/28/2019 2/28/2019 PEN -130 -130 20553344477 84556401 // F001-00106 -130
122000000 100492987 COD. RECAUDACION 2800000298 8/31/2019 8/31/2019 8/31/2019 PEN -30 -30 SALDO LIQUIDACION 31 - 08 - FLETE PO -30
122000000 100492987 COD. RECAUDACION 2800000333 9/30/2019 9/30/2019 9/30/2019 PEN -67.14 -67.14 SALDO Flete Liq. 04-09 -67.14
122000000 100492987 COD. RECAUDACION 2800000335 9/30/2019 9/30/2019 9/30/2019 PEN -140.52 -140.52 Saldo Flete Liq. 10-09 -140.52
122000000 100492987 COD. RECAUDACION 2800000354 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 PEN -14982.89 -14982.89 Antcipo Comisión Liq. 31-10 -14982.89
122000000 100492987 COD. RECAUDACION 2800000354 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 PEN -3773.2 -3773.2 Antcipo Flete Liq. 31-10 -3773.2
Total general -20,289
Provisiones - Ventas
121110000 Clientes Diversos 6600000382 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 PEN 14,982.89 14,982.89 PROVISION POR COMISION SELLERS OC 14,982.89
121110000 Clientes Diversos 6600000383 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 PEN 3,773.20 3,773.20 PROVISION POR FLETE OCTUBRE 2019 3,773.20
121110000 Clientes Diversos 6600000404 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 PEN 62.34 62.34 PROV ADIC 23 OCT COMISION 62.34
121110000 Clientes Diversos 6600000405 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 PEN 5.99 5.99 PROV ADIC 23 OCT FLETE 5.99
121110000 Clientes Diversos 6600000411 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 PEN 40.16 40.16 PROVISION POR FLETES SETIEMBRE 201 40.16
121110000 Clientes Diversos 6600000412 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 PEN 387.67 387.67 PROVISION POR FLETES OCTUBRE 2019 387.67
121110000 Clientes Diversos 6600000421 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 PEN 574.30 574.30 PROVISION POR FLETES SETIEMBRE 201 574.30
121110000 Clientes Diversos 6600000422 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 PEN 135.00 135.00 PROVISION POR FLETES AGOSTO 2019 - 135.00
Total general 19,962
Diferencia de cambio
ANTICUAMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
Nombre/Razón DIAS
Cta/ Mayor Deudor Concepto Documento Clase Número Importe Fecha Demora Total deuda %
Social 0 15 30 60 90 180 + de 180
121200000 100416517 3G LAB S.R.L. COMISIÓN SELLER / 23.12.2018 5100000276 01-0F001-0002942 11.81 1/17/2019 287 0 0 0 0 0 0 12 12 0%
121200000 100416517 3G LAB S.R.L. COMISIÓN SELLER / 16.12.2018 5100000342 01-0F001-0003008 21.41 1/18/2019 286 0 0 0 0 0 0 21 21 0%
121200000 100007168 CAMARA DE COMER
GASTOS PUBLICITARIOS CYBER ABR 19 / 5100012792 01-0F001-0015196 17793.81 10/28/2019 3 0 17,794 0 0 0 0 0 17,794 100%
0 0 0 0 0
CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS
CUENTAS POR COBRAR

CUENTA FECHA
RUC AFILIADA CONCEPTO REFERENCIA N° DOC FECHA DOC US$ S/. TOTAL S/.
CONTABLE COMP
131220000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. CAMPAÑA PROMOC. PE LUMINGO MAR 19 / 28.03.2019 01-0F001-0004384 5100001730 3/28/2019 3/28/2019 405
131220000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. CAMPAÑA PROMOC. PE LUMINGO FEB 19 / 28.03.2019 01-0F001-0004385 5100001731 3/28/2019 3/28/2019 210
132120000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. 20464993879 99068264 // F001 6469 07-0F101-0000126 3100000438 6/7/2019 6/7/2019 -854
131150000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. Promociones Ofertadas por Lumingo Julio PROVISION JUL 18 6600000114 7/31/2018 7/31/2018 13,287
131150000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. Promociones Ofertadas por Lumingo Agosto PROVISION AGO 18 700000223 8/31/2018 8/31/2018 6,870
131150000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. PROV.INGR.CLIE.LUM.FLETE PROVISION AGO 18 700000224 12/31/2018 12/31/2018 390
131150000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. Promociones Ofertadas por Lumingo PROVISION MAY 18 6600000048 6/30/2018 6/30/2018 4,932
131150000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. Promociones Ofertadas por Lumingo PROVISION JUN 18 6600000083 5/31/2018 5/31/2018 3,173
131150000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. PROV INGR ABR18 CLIENTE ORBIS CAMP PROMOCIONAL ABR PROV INGR ABR18 6600000030 4/30/2018 4/30/2018 2,168
30,581
DIFERENCIA DE CAMBIO 0
0
TOTAL CxC AFILIADAS 30,581
-
CxC Personal, Accionistas, Directores y Gerentes
Cuenta Nº doc. Fecha doc. Fe.contab. CD Referencia Mon.

141110000 3100000932 31.10.2019 31.10.2019 REFIN PRESTAMOS PEN
141110000 3200000009 16.02.2019 16.02.2019 HCMN 00001 PEN
141110000 3200000040 06.08.2019 06.08.2019 HCMN 00001 PEN
141110000 3200000041 31.08.2019 31.08.2019 HCMN 00001 PEN
141110000 3200000044 30.09.2019 30.09.2019 HCMN 00001 PEN
141110000 8000000526 31.08.2019 31.08.2019 00000-0000000008 PEN
141110000 8000000573 30.09.2019 30.09.2019 00000-0000000009 PEN
141110000 8000000675 31.10.2019 31.10.2019 00000-0000000010 PEN
TOTAL
s, Directores y Gerentes
Importe USD Histórico Importe SOL Texto

3300 3,300 REFIN PRESTAMOS
770 770 Contabilización de Adelanto
19500 19,500 Contabilización de Adelanto
-18 -18 Contabilización de Fin de mes
-115.4 -115 Contabilización de Fin de mes
18 18 DESCUENTO DE COMEDORES AGOSTO 2019
18 18 DESCUENTO DE COMEDORES SETIEMBRE 2019
3 3 DESCUENTO COMEDORES SETIEMBRE
23,476 Regresar
0
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
OCTUBRE SETIEMBRE
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros
S/. % REF S/.
Impuestos 2,154,842 100% 4.1 1,980,222
Reclamos - Otros 11,678 1% 4.3 13,505
Otras cuentas por cobrar -14,540 -1% 4.4 124,672

SETIEMBRE VARIACION
% S/. %
93% 174,620 9%
0% (1,827) -14%
0% (139,212) -112%
CREDITO - IMPUESTOS
CTA CODIGO Nombre Mon. Importe S/. Importe S/.

CONTABLE
189280000 IGV NO DOMICILIADOS 12,629
401110000 IGV COMPRAS 2,269,410
401120000 IGV VENTAS -155,851
401130000 REGIMEN PERCEPCIONES 0
401710000 IMP.RENT- 3RA CATEG. 2,822
401740000 IMP.RENT- NO DOMIC. 0
401860000 IMP.TEMP.ACTI. NETOS 25,833
2,154,841.96
-0.00
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
Dias limite pendiente

N°
Código Nombre/Razón Social Responsable Concepto Documento Importe Fecha Demora Total deuda Observaciones
0 15 30 60 90 180 180 +
TOTAL GENERAL
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
AL 3
Cliente Nombre Cliente Nº doc. Fecha doc. Fe.contab. CD
100008253 SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD 3200000004 8/31/2018 8/31/2018

100481994 ECOMARK PERU S.A.C. 2800000156 5/30/2019 5/30/2019
100451919 RETAIL EXPERT EIRL 3100000324 5/30/2019 5/30/2019
100481994 ECOMARK PERU S.A.C. 2800000182 6/5/2019 6/5/2019
100438604 GRUPO CADI PERU S.A.C. 2800000235 7/16/2019 7/16/2019
100428495 YIN YANG SAC 3100000589 8/28/2019 8/28/2019
100488502 DOMIAN INVERSIONES S.A.C. 3100000832 10/18/2019 10/18/2019
100454530 RETAIL PERUVIAN CORP SAC 2800000352 10/23/2019 10/23/2019
100454530 RETAIL PERUVIAN CORP SAC 2800000354 10/31/2019 10/31/2019
100010341 DISTRIBUIDORA EUROPEA DE EDICIONES 3100000850 10/31/2019 10/31/2019
TOTAL
16290002 RECLAMA
16290002 RECLAMACIONES A TERCEROS 108,860.44
16290902 DIFER16290902 DIFERENCIA DE CAMBIO RECLAMOS A TERCERO 9 927.34
40185001 IMPUEST
40185001 IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS 8,923.00
RECLAMOS OTROS
Referencia Mon. Importe USD Histórico Importe SOL
HCMN 00002 PEN 2890.1 2890.1

HCMN 00002 PEN 321.47 321.47
HCMN 00002 PEN 964.42 964.42
DEVOL AL CLIENTE PEN 149 149
DEVOL AL CLIENTE PEN 5871.2 5871.2
11,678
0
Texto
Contabilización de Fin de mes

REEMBOLSO POR DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO
Devolución de pago - Liquidación del 03 de Agosto
SALDO REEMBOLSO POR DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO
Regresar
OTRAS CUENTA
AL 31 DE OCTU
Cliente Nombre Cliente Nº doc. Fecha doc. Fe.contab. CD
168900000
100333130 ORBIS VENTURES S.A.C. 2800000311 8/31/2019 8/31/2019 DQ

100333130 ORBIS VENTURES S.A.C. 3100000610 8/9/2019 8/31/2019 V1
100333130 ORBIS VENTURES S.A.C. 3100000584 8/21/2019 8/21/2019 AB
100349380 PAGOSONLINE PERU S.A.C 2800000310 8/31/2019 8/31/2019 DQ
100349380 PAGOSONLINE PERU S.A.C 3100000750 9/30/2019 9/30/2019 AB
100349380 PAGOSONLINE PERU S.A.C 3100000785 9/2/2019 9/30/2019 V1
100413974 SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS 2800000001 1/16/2019 1/16/2019 DQ
100413974 SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS 3100000006 1/2/2019 1/31/2019 V1
100413974 SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS 8700000071 12/31/2018 12/31/2018 KQ
100413974 SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS 3100000713 9/16/2019 9/16/2019 AB
100413974 SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS 3100000822 10/10/2019 10/10/2019 AB
100459423 CDI LOGISTICA S.A.C. 2800000346 9/30/2019 9/30/2019 DQ
100459423 CDI LOGISTICA S.A.C. 3100000781 9/6/2019 9/30/2019 V1
100459423 CDI LOGISTICA S.A.C. 3100000855 10/31/2019 10/31/2019 AB
TOTAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Referencia Mon. Importe MD Importe SOL
COMPENSACION PEN 6 6
0006729200 PEN -1,940 -1,940
0007191465 PEN -4,064 -4,064
0007349176 PEN -2,629 -2,629
0007712619 PEN -4,597 -4,597
0008018463 PEN -1,895 -1,895
0008383548 PEN -1,794 -1,794
0008516194 PEN -7,050 -7,050
0008665988 PEN -3,819 -3,819
0008849583 PEN -1,324 -1,324
0009071159 PEN -706 -706
0009423794 PEN -5,893 -5,893
0009589107 PEN -4,112 -4,112
0009848054 PEN -10,206 -10,206
0000356654 PEN -6,755 -6,755
LIQ 30-09 PEN 41,836 41,836
0000970481 PEN -6,083 -6,083
0001138811 PEN -7,505 -7,505
0001330675 PEN -8,874 -8,874
0001466560 PEN -4,105 -4,105
0001672932 PEN -1,740 -1,740
0002016036 PEN -4,171 -4,171
0002149166 PEN -7,897 -7,897
0002288113 PEN -5,408 -5,408
0002409993 PEN -1,720 -1,720
0002856901 PEN -1,810 -1,810
0003271792 PEN -3,461 -3,461
0003484753 PEN -3,883 -3,883
0003671728 PEN -2,911 -2,911
0003880361 PEN -1,509 -1,509
0004052187 PEN -5,211 -5,211
0004393664 PEN -5,548 -5,548
0004566565 PEN -15,735 -15,735
0004753925 PEN -3,191 -3,191
0004943194 PEN -3,986 -3,986
0005294081 PEN -11,328 -11,328
0005856428 PEN -18,157 -18,157
LIQ 26-09 PEN 12,332 12,332
DEVOL AL CLIENTE PEN 1,301 1,301
LIQ 23-09 PEN 15,697 15,697
LIQ 19-09 PEN 4,182 4,182
LIQ 19-09 PEN 27 27
LIQ 17-09 PEN 18,161 18,161
LIQ 10-09 PEN 19 19
LIQ 10-09 PEN 26,152 26,152
DEV AL CLIENTE PEN 60 60
DEV AL CLIENTE PEN 1,159 1,159
LIQ 04-06 PEN 9,862 9,862
LIQ 04-06 PEN 30 30
LIQ 31.10 PEN 16,812 16,812
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0006653406 PEN -7,587 -7,587
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0007211455 PEN -2,273 -2,273
0007392956 PEN -9,159 -9,159
0007565552 PEN -5,381 -5,381
0007781323 PEN -7,223 -7,223
0008148764 PEN -6,521 -6,521
0008541058 PEN -5,690 -5,690
0008853905 PEN -2,644 -2,644
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0000912529 PEN -4,043 -4,043
0001249686 PEN -3,395 -3,395
0001857982 PEN -1,487 -1,487
LIQ 28.10 PEN 12,661 12,661
LIQ 23.10 PEN 23,864 23,864
DEV AL CLIENTE PEN -100 -100
LIQ 17.10 PEN 170 170
LIQ 17.10 PEN 12,080 12,080
LIQ 14-10 PEN 100 100
LIQ 14-10 PEN 20,832 20,832
LIQ 10-10 PEN 30 30
LIQ 10-10 PEN 28,323 28,323
LIQ 04-10 PEN 36,098 36,098
LIQ 21-08 PEN 113,606 113,606
LIQ 21-08 PEN 1,289 1,289
LIQ 30-09 PEN 49,520 49,520
DEVOL AL CLIENTE PEN -139 -139
0003050933 PEN -53,995 -53,995
0003050926 PEN -17,367 -17,367
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LIQ 26-09 PEN 70 70
LIQ 26-09 PEN 37,390 37,390
LIQ 23-09 PEN 55,507 55,507
LIQ 23-09 PEN 150 150
LIQ 19-09 PEN 29,262 29,262
LIQ 17-09 PEN 78,231 78,231
LIQ 10-09 PEN 43,150 43,150
LIQ 04-06 PEN 299 299
LIQ 04-06 PEN 35,850 35,850
LIQ 31.10 PEN 166,113 166,113
0003036064 PEN -40,483 -40,483
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0003035605 PEN -12,846 -12,846
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0003034871 PEN -11,680 -11,680
0003034869 PEN -149,116 -149,116
0003034876 PEN -66,439 -66,439
0003034884 PEN -18,502 -18,502
0003034871 PEN -5,379 -5,379
LIQ 28.10 PEN 44,885 44,885
LIQ 23.10 PEN 77,429 77,429
LIQ 23.10 PEN 131 131
LIQ 17.10 PEN 32,309 32,309
LIQ 14-10 PEN 52,988 52,988
LIQ 10-10 PEN 43,242 43,242
LIQ 04-10 PEN 29,017 29,017
LIQ 16 01 PEN 3,199 3,199
LIQ 25 01 PEN 2,312 2,312
LIQ 31 01 PEN 3,566 3,566
LIQ 06-02 PEN 2,774 2,774
LIQ 14-02 PEN 1,045 1,045
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LIQ 20-03 PEN 457 457
LIQ 27-03 PEN 1,477 1,477
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LIQ 10-04 PEN 1,099 1,099
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LIQ 04 01 PEN 6,657 6,657
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0000878060 PEN -298 -298
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0000827536 PEN -78 -78
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0000833090 PEN -363 -363
0000833685 PEN -775 -775
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0000827655 PEN -1,551 -1,551
PAGO CENTREGA-TA PEN -460 -460
LIQ 17-04 PEN -883 -883
LIQ 17-04 PEN 1,702 1,702
PEDIDO ERRADO PEN -19 -19
LIQ 24-04 PEN 3,935 3,935
LIQ 22-05 PEN 2,519 2,519
LIQ 16-05 PEN 453 453
LIQ 14-05 PEN 60 60
LIQ 30-04 II PEN 1,658 1,658
LIQ 31-05 PEN 3,049 3,049
DEVOLUCION PEN -297 -297
0000830710 PEN -79 -79
0000829398 PEN -733 -733
0000835902 PEN -697 -697
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LIQ 30-05 PEN 629 629
LIQ 27-05 PEN 3,662 3,662
LIQ 31-07 PEN 97 97
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LIQ 30-07 PEN 531 531
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LIQ 04-07 PEN 1,736 1,736
LIQ 30-06 PEN 1,346 1,346
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LIQ 28-06 PEN 1,840 1,840
LIQ 26-06 PEN 1,947 1,947
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LIQ 25-06 PEN 980 980
LIQ 24-06 PEN 2,749 2,749
LIQ 20-06 PEN 906 906
LIQ 19-06 PEN 476 476
LIQ 17-06 PEN 1,513 1,513
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LIQ 31-08 PEN 5,316 5,316
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0000828764 PEN -437 -437
0000832104 PEN -960 -960
0000828620 PEN -119 -119
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0000828579 PEN -314 -314
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0000827916 PEN -277 -277
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0000832002 PEN -728 -728
0000828336 PEN -353 -353
0000828064 PEN -625 -625
LIQ 27-08 PEN 1,750 1,750
LIQ 21-08 PEN 2,386 2,386
LIQ 24-07 PEN 4,319 4,319
LIQ 07-08 PEN 2,390 2,390
LIQ 30-09 PEN 3,492 3,492
0000887831 PEN -711 -711
0000831988 PEN -34 -34
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0000832061 PEN -740 -740
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0000831810 PEN -1,120 -1,120
0000828346 PEN -276 -276
0000827160 PEN -995 -995
0000830268 PEN -516 -516
0000828155 PEN -476 -476
0001098504 PEN -861 -861
LIQ 26-09 PEN 2,489 2,489
LIQ 23-09 PEN 2,575 2,575
LIQ 19-09 PEN 1,596 1,596
LIQ 17-09 PEN 5,756 5,756
CENTRO MEDICO EP PEN 353 353
LIQ 10-09 PEN 3,779 3,779
LIQ 04-06 PEN 2,582 2,582
0000887503 PEN -572 -572
0000826922 PEN -397 -397
0000827197 PEN -34 -34
0000829006 PEN -527 -527
0000832513 PEN -1,365 -1,365
0000832092 PEN -395 -395
0000829155 PEN -293 -293
0000828024 PEN -393 -393
0000831336 PEN -1,120 -1,120
0000828582 PEN -313 -313
0000827397 PEN -53 -53
0000828075 PEN -24 -24
0000831492 PEN -35 -35
0000827444 PEN -40 -40
LIQ 23.10 PEN 336 336
LIQ 17.10 PEN 583 583
LIQ 14-10 PEN 2,293 2,293
LIQ 10-10 PEN 2,330 2,330
DEVOLUCION PEN 1,540 1,540
LIQ 04-10 PEN 1,676 1,676
LIQ 30-09 PEN 6,690 6,690
0001907899 PEN -14,670 -14,670
0003022450 PEN -19,420 -19,420
0004133406 PEN -13,607 -13,607
0005538256 PEN -10,789 -10,789
LIQ 26-09 PEN 6,386 6,386
LIQ 23-09 PEN 6,285 6,285
LIQ 19-09 PEN 3,304 3,304
LIQ 17-09 PEN 11,898 11,898
LIQ 31.10 PEN 133 133
0006937089 PEN -12,048 -12,048
0007981704 PEN -12,048 -12,048
0009593697 PEN -7,320 -7,320
0000367447 PEN -2,849 -2,849
LIQ 28.10 PEN 666 666
LIQ 23.10 PEN 1,369 1,369
LIQ 17.10 PEN 1,755 1,755
LIQ 14-10 PEN 9,381 9,381
LIQ 10-10 PEN 3,905 3,905
LIQ 04-10 PEN 4,905 4,905
-14,540.48
-
Texto
saldo LIQ 27 - 08
PAGO EFECT-RECAUDO 06729200 20190809
REEMBOLSO POR CANCELACIÓN DE PRODUCTO.
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LIQUIDACION 19-09 - Cupón MKP
LIQUIDACION 04 - 09 - PagoEfectvo
LIQUIDACION 04 - 09 - Cupón MKP
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LIQUIDACION 21 - 08 - PayU
LIQUIDACION 30-09 - PayU
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PAYU-RECAUDO 805054 27SEP 03036067 20191001
PAYU-RECAUDO 805068 22OCT 03034873 20191023
PAYU-RECAUDO 673843 22OCT 03034869 20191023
PAYU-RECAUDO 662556 22OCT 03034866 20191023
PAYU-RECAUDO 805054 22OCT 03034871 20191023
PAYU-RECAUDO 805068 29OCT 03034869 20191030
PAYU-RECAUDO 673843 29OCT 03034876 20191030
PAYU-RECAUDO 662556 29OCT 03034884 20191030
PAYU-RECAUDO 805054 29OCT 03034871 20191030
LIQUIDACION 16-01 - CENTREGA TARJ
LIQUIDACION 25-01 - Centrega Tarjeta
LIQUIDACION 28-02 - CEntrega - Tarj
LIQUIDACION 10-04 Centrega Tarjeta
LIQUIDACION 04-01 - CENTREGA TARJ
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO 20190402 OP 00829207
VENDEMAS-RECAUDO
COMISIÓN SELLER FLETE SELLER
LIQUIDACION 17-04 PEDIDO ERRADO
Liq.10Abril2019 - Pedido Errado
SALDO LIQUIDACION 20-12 - CENTREGA TARJ
VENDEMAS-RECAUDO 00831534 20190516
LIQUIDACION 31 - 07 - Centrega Tarjeta
VENDEMAS-RECAUDO-00886416-20190701
LIQUIDACION 11-06 - CEntrega Tarjeta
Lumingo a Comercio Express: S/.353.32
Lumingo a Comercio Express: S/. 1,540.00
LIQUIDACION 30-09 - CEntrega Efectvo
CE - EFECT-RECAUDO 01907899 20190906
CE - EFECT-RECAUDO 03022450 20190913
CE - EFECT-RECAUDO 04133406 20190920
CE - EFECT-RECAUDO 05538256 20190927
SALDO LIQ 31-08
LIQUIDACION 31 - 10 - CEntrega Efectvo
CE - EFECT-RECAUDO 06937089 20191004
CE - EFECT-RECAUDO 07981704 20191011
CE - EFECT-RECAUDO 09593697 20191021
CE - EFECT-RECAUDO 00367447 20191025
LIQUIDACION 28 - 10 - CEntrega Efectvo
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A
Cuenta
Proveedor Nombre Proveedor Nº doc. Fecha doc.
Contable
2000001666 HOPKINS TORRES EDGARDO 8800004675 9/26/2019
TOTAL
16290002 RECLAMACIO
16290902 DIFERENC16290902 DIFERENCIA DE CAMBIO RECLAMOS A TERCER 927.34
40185001 IMPUESTO40185001
A IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS 8,923.00
ANTICIPO A PROVEEDORES
Fe.contab. CD Referencia Mon. Importe USD Histórico Importe SOL
9/26/2019 8,400 8,400 8,400
8,400
0
Texto
2019-02186182
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CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS
CUENTAS POR COBRAR

CUENTA RUC AFILIADA CONCEPTO DOCUMENTO REFERENCIA FECHA DOC FECHA COMP US$ S/. TOTAL S/.
CONTABLE
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. Dscto Pago Efectvo 04-01 2800000133 LIQ 04 01 12/31/2018 12/31/2018 1,453 1,453
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. Dscto Pago Efectvo 07-03 2800000080 LIQ 07-03 3/7/2019 3/7/2019 442 442
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. Dscto Pago Efectvo 131-01 2800000012 LIQ 31 01 1/31/2019 1/31/2019 105 105
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. Dscto Pago Efectvo 14 - 02 2800000019 LIQ 14-02 2/14/2019 2/14/2019 90 90
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. LIQUIDACION 10-04 CUPON CAMAPAÑA PE 2800000087 LIQ 10-04 4/10/2019 4/12/2019 240 240
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. LIQUIDACION 16-08 - CUPON 2800000046 LIQ 16.08.18 CDI 8/16/2018 8/16/2018 12 12
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. REEMBOLSO POR DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO 3100000322 DEVOL AL CLIENTE 5/22/2019 5/22/2019 -30 -30
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. REEMBOLSO POR DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO 3100000321 DEVOL AL CLIENTE 5/22/2019 5/22/2019 -15 -15
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. REEMBOLSO POR DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO 2800000125 DEVOL CLIENTE 5/6/2019 5/6/2019 -15 -15.00
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. REEMBOLSO POR DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO 2800000192 DEVOL AL CLIENTE 6/18/2019 6/18/2019 -30 -30.00
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. REEMBOLSO POR DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO 2800000199 DEVOL AL CLIENTE 6/18/2019 6/18/2019 -30 -30.00
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. LIQUIDACION 17-04 CUPON CAMAPAÑA PE 2800000099 LIQ 17-04 4/17/2019 4/17/2019 778 778.34
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. LIQUIDACION 30-04 - CAMPAÑA PE 2800000130 LIQ 30-04 II 4/30/2019 5/8/2019 358 358.19
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. LIQUIDACION 08-05 - CAMPAÑA PE 2800000131 LIQ 08-05 5/8/2019 5/8/2019 3,086 3,086.02
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. LIQUIDACION 30-05 - Cupón Campaña PE 2800000160 LIQ 30-05 5/30/2019 5/30/2019 500 500.00
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. LIQUIDACION 27-05 CUPON CAMPAÑA PE 2800000147 LIQ 27-05 5/27/2019 5/27/2019 3,300 3,300.00
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. LIQUIDACION 31 - 07 - Cupón Campaña PE 2800000263 LIQ 31-07 7/31/2019 7/31/2019 2,117 2,116.93
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. LIQUIDACION 17-07 Cupón Campaña PE 2800000240 LIQ 17-07 7/17/2019 7/17/2019 1,913 1,912.84
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. LIQUIDACION 09-07 - Cupón Campaña PE 2800000239 LIQ 15-07 7/15/2019 7/15/2019 7,060 7,059.95
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. LIQUIDACION 31 - 08 - Cupón Campaña PE 2800000297 LIQ 31-08 8/31/2019 8/31/2019 1,684.64 1,684.64
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. LIQUIDACION 27-08 - Cupón Campaña PE 2800000290 LIQ 27-08 8/27/2019 8/27/2019 2,391.14 2,391.14
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. LIQUIDACION 21 - 08 - Cupón Campaña PE 2800000277 LIQ 21-08 8/21/2019 8/21/2019 2,361.92 2,361.92
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. LIQUIDACION 02 - 08 - Cupón Campaña PE 2800000262 LIQ 02-08 8/2/2019 8/2/2019 199.99 199.99
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. LIQUIDACION 23-09 - Cupón Campaña PE 2800000329 LIQ 23-09 9/23/2019 9/23/2019 200.00 200.00
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. LIQUIDACION 04 - 09 - Cupón Campaña PE 2800000300 LIQ 04-06 9/4/2019 9/4/2019 81.63 81.63
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. LIQUIDACION 17-10 - Cupón Campaña PE 2800000351 LIQ 17.10 10/17/2019 10/17/2019 99.99 99.99
64,704
175100000 400000041 CDI LOGISTICA S.A.C. TRANSF. DE ACCIONES EN ORBISVENTURES EC 3100000914 TRANSF ACCIONES 10/28/2019 10/28/2019 1,200 3,874.80
3,875
139
139
-
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADOS
OCTUBRE
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
S/. % REF
Seguros Pagados por Adelantado 0 0% 6.1

Alquileres contratados por antcipado 0 0% 6.3
Renta 3era Categoria 0%
Asignación Escolar 0%
Otras cargas diferidas 0 0% 6.4
Diferencia de Cambio 0%
TOTAL 0 0%
-
S POR ANTICIPADOS
L 2019
es)
SETIEMBRE VARIACION
S/. % S/. %
0 0% 0%
0 0% 0%
0% 0%
0% 0%
0 0% 0%
0% 0%
0 0% 0 0%
-
Código Nombre Proveedor Nº doc. Fecha doc.
Proveedor
TOTAL
16290002 RECLAMACI
16290902 DIFEREN16290902 DIFERENCIA DE CAMBIO RECLAMOS A TERCERO 927. 927.34
40185001 IMPUESTO
40185001 IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS 8,923.00
ALQUILERES CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Fe.contab. CD Doc. De Compra Referencia Mon. Importe USD Histórico Importe SOL
0
Texto
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INVERSIONES
AL 31 DE OC
INVERSIONES
DETALLE VOUCHER F.CONT
SUB TOTAL
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS
Cantidad de Participación
GLOSA Acciones Patrimonial % Saldo Inicial
USD
1200 1,200.00
Saldo Inicial Adiciones Deducciones Ajustes Saldo Final
PEN PEN PEN PEN PEN
3,874.80 0 0 0 -
-
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
ACTIVO FIJO
Cuenta contable DETALLE Saldo Inicial Adiciones

332410000 INSTALACIONES - COSTO 4,811
335110000 MUEBLES - COSTO 7,490
336110000 EQUIPO PARA PROCESO DE INFORMACIÓN - CO 86,452
336910000 OTROS EQUIPOS - COSTO 14,148
336310000 EQUIPO DE SEGURIDAD - COSTO 0
338100000 HERRAMIENTAS Y UNIDADES 0
339910000 OTROS ACTIVOS EN CURSO - COSTO 0
SUB TOTAL 112,900 0
DEPRECIACION
Cuenta contable DETALLE Saldo Inicial Adiciones

391310000 DEPRECIACION INSTALACIONES 321 802
391340000 DEPRECIACIÓN-MUEBLES Y ENSERES-COSTO 208 520
391350000 DEPRECIACIÓN-EQUIPOS DIVERSOS 451 1,179
391370000 DEPRECIACIÓN-EQUIPOS DE CÓMPUTO 5,763 14,409
SUB TOTAL 6,743 16,909
TOTAL 106,157 -16,909

TA Y EQUIPO
RE DEL 2019
Escision Transferencia Saldo Final

4,811
7,490
86,452
14,148
0
0
0
0 0 112,900
Escision Transferencia Saldo Final

0 0 1,122
0 0 728
0 0 1,630
0 0 20,172
0 0 23,652
0 0 89,247
0
CDI
Detalle de Activo Fijo al 31.10.2019
Codigo de Cuenta
Concatenar Rubro
Activo Contable
17000000 170000000 INSTALACIONES 332410000

22000000 220000000 EQUIPOS DE COMPUTO 336110000
25000030 250000300 OTROS EQUIPOS 336910000
25000031 250000310 OTROS EQUIPOS 336910000
25000032 250000320 OTROS EQUIPOS 336910000
25000033 250000330 OTROS EQUIPOS 336910000
20000000 200000000 MUEBLES Y ENSERES 335110000
25000034 250000340 OTROS EQUIPOS 336910000
Fecha de %
Descripcion Del Activo Adquisicion Depreciacion
Puntos de voz 8/1/2018 20%

2 HP PROBOOK 440G3 NOTEBOOK CORE i7 8/1/2018 20%
5 HP PROBOOK 440 G3 8/1/2018 20%
1 IMPRESORA MULTIF. EPSON - L575 8/1/2018 20%
3 HP ProBook 440 G3 Notebook (CORE i7) 8/1/2018 20%
1 HP ProBook 440 G4 corei7 -7500U 8/1/2018 20%
2 CiMac27 ProcesadorQuad-Core3.4GHzC 8/1/2018 20%
3 MPTV2E/A - MacBook Pro 15.4 Pa 8/1/2018 20%
1 Proyector Panasonic PT-LW373, 3600 Lúmen 8/1/2018 20%
2 iphone 6S 16GB 8/1/2018 10%
1 IPHONE 7 32GB (incl. sim card) 8/1/2018 10%
2 IPHONE 7 32GB 8/1/2018 10%
3 TELEVISOR LED LG 49 8/1/2018 10%
SILLAS GERENCIALES 8/10/2018 8%
SILLAS EJECUTIVAS 8/3/2018 8%
CIRCUITO CERRADO MARKET PLACE LU 9/29/2018 10%
TOTALES
Valor Costo Depreciacion Valor
Residual Final Final Neto
- 4,811 1,122 3,688

- 7,165 1,672 5,493
- 15,004 3,501 11,503
- 839 196 643
- 9,858 2,300 7,558
- 2,371 553 1,818
- 3,309 772 2,537
- 3,724 869 2,855
- 12,647 2,951 9,696
- 28,982 6,763 22,220
- 2,552 596 1,957
- 3,347 391 2,957
- 1,440 168 1,272
- 2,541 296 2,244
- 4,320 504 3,816
- 322 31 291
- 322 31 291
- 322 31 291
- 322 31 291
- 322 31 291
- 245 24 221
- 245 24 221
- 245 24 221
- 245 24 221
- 245 24 221
- 245 24 221
- 245 24 221
- 245 24 221
- 245 24 221
- 245 24 221
- 245 24 221
- 245 24 221
- 245 24 221
- 245 24 221
- 245 24 221
- 245 24 221
- 245 24 221
- 245 24 221
- 245 24 221
- 245 24 221
- 245 24 221
- 245 24 221
- 245 24 221
- 245 24 221
- 2,500 271 2,229
0 112,900 23,652 89,247
-
Depreciacion Tributaria al Costo Amortizacion Costo
31.10.2019 Final Final Neto
200 4,811 280.61 4,530

1,194 7,165 1,671.90 5,493
2,501 15,004 3,500.90 11,503
140 839 195.76 643
1,643 9,858 2,300.17 7,558
395 2,371 553.18 1,818
552 3,309 772.16 2,537
621 3,724 868.86 2,855
2,108 12,647 2,951.07 9,696
4,830 28,982 6,762.54 22,220
425 2,552 595.53 1,957
279 3,347 390.53 2,957
120 1,440 167.98 1,272
212 2,541 296.41 2,244
360 4,320 503.96 3,816
22 322 31.30 291
22 322 31.30 291
22 322 31.30 291
22 322 31.30 291
22 322 31.30 291
17 245 23.82 221
17 245 23.82 221
17 245 23.82 221
17 245 23.82 221
17 245 23.82 221
17 245 23.82 221
17 245 23.82 221
17 245 23.82 221
17 245 23.82 221
17 245 23.82 221
17 245 23.82 221
17 245 23.82 221
17 245 23.82 221
17 245 23.82 221
17 245 23.82 221
17 245 23.82 221
17 245 23.82 221
17 245 23.82 221
17 245 23.82 221
17 245 23.82 221
17 245 23.82 221
17 245 23.82 221
17 245 23.82 221
17 245 23.82 221
208 2,500 270.83 2,229
16,308 112,900 22,810 90,089
INTANGIBLES
INTANGIBLES
Cuenta DETALLE Saldo Inicial
Contable
341910000 OTROS DERECHOS - COSTO 81,277
342210000 MARCAS - COSTO
343110000 PROGRAMAS DE COMPUTADORA ( SOFTWARE) - COSTO 2,737,477
349110000 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES COSTO -
SUB TOTAL 2,818,754
AMORTIZACION
Cuenta DETALLE Saldo Inicial
Contable
392110000 AMORTIZACIÓN-CONCESIONES Y DERECHOS 169,784
392130000 AMORTIZACIÓN-PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) 109,699
SUB TOTAL 279,482
TOTAL 2,539,272
INTANGIBLES
DE OCTUBRE DEL 2019
Adiciones Transferencia Escision Saldo Final

81,277
551,920 551,920
2,737,477
-
551,920 - - 3,370,674
Adiciones Transferencia Escision Saldo Final

22,577 - 192,361
228,123 - 337,822
250,700 - - 530,182
2,840,492
-
CDI
Detalle de Intangible al 31.10.2019
Expresado en Nuevos Soles
Codigo de Cuenta
CONCATENAR Rubro
Activo Contable
55000000 550000000 Intangible 349110000
40000001 400000010 Intangible 343110000
37000001 370000010 Intangible 341910000
40000002 400000020 Intangible 343110000
39000000 390000000 Intangible 342210000
Fecha de Fecha de
Descripcion Del Activo Baja
Adquisicion Baja
CIRCUITO CERRADO MARKET PLACE LUMINGO 6/30/2018
Aplicación Marketplace MEJORA 8/1/2018
COMPRA DE DOMINIO 6/14/2017
Aplicación Marketplace 1/1/2018
MARCA LUMINGO 10/31/2018
% Valor Costo Depreciacion
Vida util Depreciacion Residual Final Final
000/000 0% - - -
010/000 10% 523,576.29 61,083.90
003/000 33% 81,277.00 63,215.41
010/000 10% 2,213,901.00 405,881.84
0% 551,920.00 -
- 3,370,674.29 530,181.15
Valor
Neto
-
462,492.39
18,061.59
1,808,019.16
551,920.00
2,840,493.14
1
DERECHO DE USO NIIF 16 (NETO)
ACTIVO FIJO
Cuenta DOCUMENTO DETALLE Adiciones
Contable
332510000 6600000267 Contabilización inicial de arrendamientos - NIIF16 452,178

332510000 6600000413 Contabilización inicial de arrendamientos - NIIF16 -155,949
ACT DERECHO DE USO

SUB TOTAL 296,229
DEPRECIACION
Cuenta DOCUMENTO DETALLE Adiciones
Contable
391310002 6600000268 Depreciación ejercicio - NIIF 16 12,561

391310002 6600000414 Depreciación ejercicio - NIIF 16 -4,767
DEPR DERECHO USO

SUB TOTAL 32,914
TOTAL
6 (NETO)
Transferencias y/o Bajas Ajustes Saldo Final

Ajustes
452,178
-155,949
296,229
0 0 0 296,229
Transferencias y/o Bajas Ajustes Saldo Final

Ajustes
12,561
12,561
12,561
-4,767
32,914
0 0 0 32,914
263,314
0
ACTIVO Y PASIVO TRIBUTARIO DIFERIDO

ACTIVO Y PASIVO TRIBUTARIO DIFERIDO
S/. % S/. % S/.
ACTIVOS DIFERIDOS
Provisiones varias 4,943 0% 4,449 0% 494
Provisión por desvalorización de inventario 0 0% 0 0%
Provisión por vacaciones 36,296 1% 35,151 1% 1,145
Provisión por cuentas de cobranza dudosa 0 0% 0 0%
Otros 6,008,555 99% 5,695,882 99% 312,673
Total 6,049,794 100% 5,735,481 100% 314,313
PASIVOS DIFERIDOS
Mayor valor de actvos 0% 0%
Diferencias en tasas de depreciación 0% 0%
Amortzación acelerada 0% 0%
Combinaciones de Negocios 0% 0%
Otros 0% 0%
Total 0 0% 0 0% 0
Total 6,049,794 100% 5,735,481 100% 314,313

-
1 0
VARIACION
11%
0%
3%
0%
5%
5%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
OCTUBRE SETIEMBRE
Cuentas por pagar comerciales
S/. % S/. %
Facturas no Emitdas 143,127 12% 389,472 42%

Facturas no Emitdas - Provisiones 831,250 71% 442,226 48%
Facturas por Pagar - Comerciales 198,787 17% 87,321 9%
Letras por pagar 0% 0%
Honorarios por pagar 0% 0%
Antcipos clientes 0% 0%
Antcipos Proveedores 0% 0%
Diferencia de Cambio (2,474) 0% 4,455 0%
TOTAL 1,170,690 100% 923,474 100%

- -
OCTUBRE SETIEMBRE
ANTICUAMIENTO
S/. % S/. %
0 - 30 días 779,431 0% 564,567 61%

31 - 60 días 73,353 6% 60,514 7%
61 - 90 días 27,453 0% 3,132 0%
91 a mas 290,454 0% 295,262 32%
TOTAL 1,170,690 100% 923,474 100%

- -
0
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
FACTURAS NO EMITIDAS
Acreedor Nombre y/o Razón Social S/. %

1000000431 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 5,093 0.1%
1000000640 DELOITTE & TOUCHE S.R.L. 56,378 10.5%
1000003980 ORION PERU S.A.C 11 0.2%
3000001024 RICHRELEVANCE, INC. 8,748 24.4%
1000001550 INGENIA SOLUCIONES S.A.C. 33,600 0.3%
1000010708 TOOLS S.A.C. 36,885 7.7%
3000001189 VTEX Ecommerce Platform Limited 2,414 0.3%
TOTAL FACTURAS NO EMITIDAS 143,127 100%

0.00
FACTURAS NO EMITIDAS - PROVISIONES

SAP PERU SOCIEDAD 214,313 0.0%
Deloitte 17,241 0.1%
Orion 502 2.3%
PRICEWATERHOUSECOO 5,417 0.0%
EMBLUE/TOOLS SAC 11,722 0.0%
KPMG 11,339 0.3%
INGENIA 10,000 2.3%
PAGOSONLINE PERU S 21,391 2.3%
VTEX Perú 7,245 1.1%
SOLUCIONES Y SERVI 2,026 0.5%
CRITEO 17,482 5.3%
Taxitel 3,638 0.0%
Inout Latam 42,698 0.2%
Richrelevance 8,771 0.1%
Hotjar 3,219 2.3%
CLINICA INTERNACIO 135 2.3%
NOTARIA HOPKINS 8,400 2.3%
BN COMUNICACIONES 5,333 2.3%
SAP PERU Commerce 440,377 2.3%
TOTAL FACTURAS NO EMITIDAS 831,250 100%

0.00
FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES

9000012715 VARGAS VASQUEZ VICTOR FRANCISCO 463 0.2%
1000001502 SAP PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 36,447 18.3%
1000001441 CIRCUS GREY PERU S.A.C-CGPE S.A.C. 30,683 15.4%
3000000750 CRITEO CORP 24,926 12.5%
3000001024 RICHRELEVANCE, INC. 6,242 3.1%
1000000727 RIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE 5,014 2.5%
1000003980 ORION PERU S.A.C 191 0.1%
2000001666 HOPKINS TORRES EDGARDO 708 0.4%
1000009845 PAGOSONLINE PERU S.A.C 39,915 20.1%
1000011885 AMERICAN CATERING SAC 3 0.0%
1000001454 Clinica Internacional S.A 1,878 0.9%
1000011999 SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS 1,281 0.6%
1000000569 TELEFONICA DEL PERU SAA 1,674 0.8%
1000010289 BN COMUNICACIONES S.A.C. 25,488 12.8%
1000009790 HORMIGA AGENCIA DE MARKETING S.A.C. 236 0.1%
1000000718 BDO CONSULTORES TRIBUTARIOS Y 9,947 5.0%
1000002262 ESTUDIO GRAU SOC CIVIL RESP LTDA 13,689 6.9%
TOTAL FACTURAS X PAGAR 198,787 100%
DIFERENCIA DE CAMBIO
Acreedor Nombre y/o Razón Social Valorizado %

(2,474) 100.0%
0.0%
TOTAL ANTICIPOS (2,474) 100%
TOTAL GENERAL 1,170,690 100.0%

0
ANTICUAMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL
421100000 - FACTURAS POR PAGAR - NO EMITIDAS
Importe Importe
Código Nombre/Razón Social Concepto Referencia Documento MD
Dólares Soles
1000000640 DELOITTE & TOUCHE S.R.L. SERVICIOS INFORMATICOS 7200000145 5,175 USD 17,440
3000001189 VTEX Ecommerce Platform Limited SERVICIOS INFORMATICOS 7200000248 714 USD 2,414
1000001550 INGENIA SOLUCIONES S.A.C. PAUTA PUBLICITARIA EFECTIVO 7200000259 3,600 PEN 3,600
1000000431 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA PAUTA PUBLICITARIA EFECTIVO 7200000293 1,500 USD 5,093
1000000644 DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C ALOJAMIENTO - PAIS 7200000321 102 USD 341
1000000644 DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C ALOJAMIENTO - PAIS 7200000323 -5 USD -17
3000000750 CRITEO CORP 8000000660 -4,864 USD -16,290
3000000750 CRITEO CORP PAUTA PUBLICITARIA EFECTIVO 7200000330 4,864 USD 16,290
1000010708 TOOLS S.A.C. PAUTA PUBLICITARIA EFECTIVO 7200000331 4,035 USD 13,514
3000000750 CRITEO CORP 8000000620 -5,618 USD -18,764
3000000750 CRITEO CORP PAUTA PUBLICITARIA EFECTIVO 7200000320 5,618 USD 18,764
3000001024 RICHRELEVANCE, INC. 8000000621 -2,619 USD -8,748
3000001024 RICHRELEVANCE, INC. PAUTA PUBLICITARIA EFECTIVO 7200000319 2,619 USD 8,748
3000001024 RICHRELEVANCE, INC. PAUTA PUBLICITARIA EFECTIVO 7200000318 2,619 USD 8,748
1000003980 ORION PERU S.A.C SERVICIO HOSTING 7200000317 3 USD 11
TOTAL FACTURAS X PAGAR

421100002 - FACTURAS POR PAGAR - NO EMITIDAS - PROVISIONES monto mayor
Importe Importe
Dólares Soles
SAP PERU SOCIEDAD SERVICIOS TECH LUMINGO - SAP MKT (Mar-DicPROVISION DIC 18 6600000318 USD 63,594 214,313
Deloitte Sv Informátcos 25% May19 PROVISION MAY 19 6600000177 USD 2,588 8,702
Deloitte Sv Informátcos 25% Jul19 PROVISION JUL 19 6600000245 USD 2,588 8,539
Orion Sv Informátcos cloud Octubre19 PROVISION OCT 19 6600000395 USD 150 502
PRICEWATERHOUSECOO AUDITORIA TRIBUTARIA ENERO 2019 PROVISION ENE 19 6600000020 PEN 542 542
PRICEWATERHOUSECOO AUDITORIA TRIBUTARIA FEBRERO 2019 PROVISION FEB 19 6600000053 PEN 542 542
PRICEWATERHOUSECOO AUDITORIA TRIBUTARIA MARZO 2019 PROVISION MAR 19 6600000105 PEN 542 542
PRICEWATERHOUSECOO AUDITORIA TRIBUTARIA ABRIL 2019 PROVISION ABR 19 6600000117 PEN 542 542
PRICEWATERHOUSECOO AUDITORIA TRIBUTARIA MAYO 2019 PROVISION MAY 19 6600000162 PEN 542 542
PRICEWATERHOUSECOO AUDITORIA TRIBUTARIA JUNIO 2019 PROVISION JUN 19 6600000198 PEN 542 542
PRICEWATERHOUSECOO AUDITORIA TRIBUTARIA JULIO 2019 PROVISION JUL 19 6600000235 PEN 542 542
PRICEWATERHOUSECOO AUDITORIA TRIBUTARIA AGOSTO 2019 PROVISION AGO 19 6600000286 PEN 542 542
PRICEWATERHOUSECOO AUDITORIA TRIBUTARIA SETIEMBRE 2019 PROVISION SET 19 6600000331 PEN 542 542
PRICEWATERHOUSECOO AUDITORIA TRIBUTARIA OCTUBRE 2019 PROVISION OCT 19 6600000375 PEN 542 542
EMBLUE/TOOLS SAC EMBLUE-email marketng Lumingo Octubret19 PROVISION OCT 19 6600000403 USD 3,500 11,722
KPMG AUDITORIA FINANCIERA ENERO 2019 PROVISION ENE 19 6600000021 PEN 1,134 1,134
KPMG AUDITORIA FINANCIERA FEBRERO 2019 PROVISION FEB 19 6600000054 PEN 1,134 1,134
KPMG AUDITORIA FINANCIERA MARZO 2019 PROVISION MAR 19 6600000106 PEN 1,134 1,134
KPMG AUDITORIA FINANCIERA ABRIL 2019 PROVISION ABR 19 6600000118 PEN 1,134 1,134
KPMG AUDITORIA FINANCIERA MAYO 2019 PROVISION MAY 19 6600000163 PEN 1,134 1,134
KPMG AUDITORIA FINANCIERA JUNIO 2019 PROVISION JUN 19 6600000199 PEN 1,134 1,134
KPMG AUDITORIA FINANCIERA JULIO 2019 PROVISION JUL 19 6600000236 PEN 1,134 1,134
KPMG AUDITORIA FINANCIERA AGOSTO 2019 PROVISION AGO 19 6600000287 PEN 1,134 1,134
KPMG AUDITORIA FINANCIERA SETIEMBRE 2019 PROVISION SET 19 6600000332 PEN 1,134 1,134
KPMG AUDITORIA FINANCIERA OCTUBRE 2019 PROVISION OCT 19 6600000376 PEN 1,134 1,134
INGENIA Sv Gestón Cont.Redes Sociales Octubret19 PROVISION OCT 19 6600000393 PEN 10,000 10,000
PAGOSONLINE PERU S COMISIÓN PASARELA OCT19 PROVISION OCT 19 6600000389 PEN 21,391 21,391
VTEX Perú Sv Informátcos Ago19 PROVISION AGO 19 6600000301 USD 714 2,428
VTEX Perú Sv Informátcos Sep19 PROVISION SET 19 6600000350 USD 714 2,425
VTEX Perú Sv Informátcos Octubre19 PROVISION OCT 19 6600000399 USD 714 2,392
SOLUCIONES Y SERVI COMISION POR RECAUDACIÓN VENDEMAS EnerPROVISION ENE 19 6600000005 PEN 212 212
SOLUCIONES Y SERVI Recaudación Marzo 2019 PROVISION MAR 19 6600000104 PEN 134 134
SOLUCIONES Y SERVI COMISIÓN PASARELA JUNIO PROVISION JUN 19 6600000202 PEN 704 704
SOLUCIONES Y SERVI COMISIÓN PASARELA Ago19 PROVISION AGO 19 6600000292 PEN 241 241
SOLUCIONES Y SERVI COMISIÓN PASARELA sept19 PROVISION SET 19 6600000341 PEN 539 539
SOLUCIONES Y SERVI COMISIÓN PASARELA OCT19 PROVISION OCT 19 6600000390 PEN 196 196
CRITEO CRITEO LUMINGO Octubret19 PROVISION OCT 19 6600000402 USD 5,220 17,482
Taxitel SERVICIO DE TAXI PROVISION FEB 19 6600000065 PEN 517 517
Taxitel TAXITEL Movilidad personal UNT (servicios de taPROVISION MAR 19 6600000086 PEN 400 400
Taxitel TAXITEL Movilidad personal UNT (servicios de taPROVISION JUL 19 6600000237 PEN 322 322
Taxitel TAXITEL Movilidad personal UNT (servicios de taPROVISION SET 19 6600000339 PEN 610 610
Taxitel TAXITEL Movilidad personal UNT (servicios de taPROVISION OCT 19 6600000388 PEN 608 608
Taxitel SERVICIO DE TAXI ABRIL 2019 PROVISION ABR 19 6600000125 PEN 390 390
Taxitel Gastos de Movilidad Mayo 2019 PROVISION MAY 19 6600000170 PEN 350 350
Taxitel SERVICIO DE TAXI Jun19 PROVISION JUN 19 6600000204 PEN 248 248
Taxitel Movilidad personal UNT (servicios de taxi) Ago PROVISION AGO 19 6600000294 PEN 193 193
Inout Latam Sv Informátcos 25% Ago19 PROVISION AGO 19 6600000302 USD 5,917 20,112
Inout Latam Sv Informátcos Sep19 PROVISION SET 19 6600000347 USD 4,680 15,889
Inout Latam Sv Informátcos Octubre19 PROVISION OCT 19 6600000394 USD 2,000 6,698
Richrelevance Sv Informátcos MKT Octubre19 PROVISION OCT 19 6600000396 USD 2,619 8,771
Hotjar Hotjar: Herramienta de análisis UX (mapas de c4500445319 3100000931 USD 961 3,219
CLINICA INTERNACIO Examen Médico Ingreso CDI Octubre 2019 PROVISION OCT 19 6600000385 PEN 135 135
NOTARIA HOPKINS GASTOS NOTARIALES OCTUBRE 19 PROVISION OCT 19 6600000386 PEN 8,400 8,400
BN COMUNICACIONES PR LUMINGO OCT 19 PROVISION OCT 19 6600000391 PEN 5,333 5,333
SAP PERU Commerce Sv Informátcos Octubre19 PROVISION OCT 19 6600000408 USD 25,505 85,415
SAP PERU MKT (Ene- Sv Informátcos Octubre19 PROVISION OCT 19 6600000409 USD 105,991 354,962
.
421200000 - FACTURAS POR PAGAR - COMERCIALES -1
Importe Importe
Dólares Soles
9000012715 VARGAS VASQUEZ VICTOR FRANCISCO REEMBOLSO VARGAS VASQUEZ VICTOR FRANCIGASTOS PERS NR 8700000084 463 PEN 463
1000001441 CIRCUS GREY PERU S.A.C-CGPE S.A.C. Partcipación Cyber WOW julio 0F001-0000009407 8000000592 7,996 USD 27,001
1000001441 CIRCUS GREY PERU S.A.C-CGPE S.A.C. Partcipación Cyber WOW julio 0F001-0000009407 8000000592 1,090 USD 3,682
1000003980 ORION PERU S.A.C AWS SERVICES AGOSTO 2019 0F001-0000004574 8000000595 56 USD 191
3000001024 RICHRELEVANCE, INC. RICH RELEVANCE SETIEMBRE INV16799 8000000621 1,833 USD 6,242
1000009845 PAGOSONLINE PERU S.A.C COMISION POR TRANSACCIONES AGOSTO19 0F001-0000006500 8000000533 9,366 PEN 9,366
1000009845 PAGOSONLINE PERU S.A.C COMISION POR TRANSACCIONES JULIO19 0F001-0000005932 8000000625 9,904 PEN 9,904
1000009845 PAGOSONLINE PERU S.A.C COMISION POR TRANSACCIONES JULIO19 0F001-0000005969 8000000626 1,526 PEN 1,526
1000009845 PAGOSONLINE PERU S.A.C COMISION POR TRANSACCIONES SETIEMBRE190F001-0000007081 8000000627 6,508 PEN 6,508
1000009845 PAGOSONLINE PERU S.A.C COMISION POR TRANSACCIONES SETIEMBRE190F001-0000007194 8000000630 529 PEN 529
2000001666 HOPKINS TORRES EDGARDO Derechos notariales aum de capital 0FE01-0000008831 8000000587 708 PEN 708
1000000578 ENTEL PERU S.A. Servicios de telefonia feb19 001-218107448 600000018 -1,544 PEN -1,544
1000000578 ENTEL PERU S.A. Servicios de telefonia feb19 001-218107448 8000000031 1,544 PEN 1,544
1000000727 RIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE EPS 6101-E0024050 01.09.19 AL 30.09.19 548-0683082 8000000659 2,410 PEN 2,410
1000000727 RIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE EPS 6101-E0024050 VIG. 01.09.19 A 30.09.19 548-0682412 8000000605 2,605 PEN 2,605
1000001502 SAP PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Licencia Uso SAP Hybris Commerce 0F001-0000019037 8000000593 10,834 USD 36,447
3000000750 CRITEO CORP Serv Mkt Publicidad Digital Agosto19 LUM 13PE190814 8000000620 3,933 USD 13,367
3000000750 CRITEO CORP Serv Mkt Publicidad Digital SET19 LUMING 13PE190918 8000000660 3,405 USD 11,559
1000011885 AMERICAN CATERING SAC DESCUENTO COMEDORES SETIEMBRE 00000-0000000010 8000000675 3 PEN 3
4000000007 PROVEEDORES COMPRAS EXTERIOR Contador Cyber Day (Paddle.net) - Romina BoccCE001-0000003832 5900000207 -29 PEN -29
4000000007 PROVEEDORES COMPRAS EXTERIOR Contador Cyber Day (Paddle.net) - Romina BoccCE001-003832 8800003680 29 PEN 29
1000001205 VILLA INVEST SAC Cena Operaciones Lumingo - Almendra Zavalet 0F017-0000009432 5900000201 -25 PEN -25
1000001205 VILLA INVEST SAC Cena Operaciones Lumingo - Almendra Zavalet 0F017-0000009432 8000000474 25 PEN 25
1000001205 VILLA INVEST SAC Cena Oper. Lumingo Confi Camp. Comerci - Al 0F017-0000012230 5900000208 -37 PEN -37
1000001205 VILLA INVEST SAC Cena Oper. Lumingo Confi Camp. Comerci - Al 0F017-0000012230 8000000601 37 PEN 37
1000003184 GRUPO SEVEN SEAS SAC Cena Gerencia x Cierre - Víctor Vargas 0F001-0000001409 5900000202 -23 PEN -23
1000003184 GRUPO SEVEN SEAS SAC Cena Gerencia x Cierre - Víctor Vargas 0F001-0000001409 8000000475 23 PEN 23
1000004520 CORPORACION PERUANA DE Cena Comercial Lumingo CyberWow- Alejandro0F061-0000042381 5900000203 -194 PEN -194
1000004520 CORPORACION PERUANA DE Cena Comercial Lumingo CyberWow- Alejandro0F061-0000042381 8000000476 194 PEN 194
1000004520 CORPORACION PERUANA DE Cena Comercial Lumingo CyberDay - Alejandro 0F061-0000042501 5900000204 -238 PEN -238
1000004520 CORPORACION PERUANA DE Cena Comercial Lumingo CyberDay - Alejandro 0F061-0000042501 8000000477 238 PEN 238
1000005908 ALERT DEL PERU -CHINA-WOK Cena MKT Lumingo CyberWow - Romina Boccol0F008-0000014292 5900000205 -17 PEN -17
1000005908 ALERT DEL PERU -CHINA-WOK Cena MKT Lumingo CyberWow - Romina Boccol0F008-0000014292 8000000478 17 PEN 17
1000005908 ALERT DEL PERU -CHINA-WOK Cena MKT Lumingo CyberWow - Romina Boccol0F008-0000014291 5900000206 -30 PEN -30
1000005908 ALERT DEL PERU -CHINA-WOK Cena MKT Lumingo CyberWow - Romina Boccol0F008-0000014291 8000000479 30 PEN 30
1000001454 Clinica Internacional S.A Examen PreOcup - Jun/Jul 2019 0F095-0000007415 8000000569 340 PEN 340
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1000001454 Clinica Internacional S.A Examenes medicos Lumingo 0F095-0000006936 8000000612 146 PEN 146
1000001454 Clinica Internacional S.A EXAMEN MEDICO PREOCUPACIONAL 0F095-0000007416 8000000613 319 PEN 319
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1000011999 SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS Comisiones transacciones OCTUBRE 0FFA1-0000070611 8000000672 231 PEN 231
1000000569 TELEFONICA DEL PERU SAA Servicio consumo celular set C00-62756757 8000000632 75 PEN 75
1000000569 TELEFONICA DEL PERU SAA Servicio consumo celular oct C00-62863358 8000000645 50 PEN 50
1000010289 BN COMUNICACIONES S.A.C. Campaña Lumingo PR Sakkana 15may-15ago 0E001-0000000029 8000000673 12,461 PEN 12,461
1000010289 BN COMUNICACIONES S.A.C. Campaña Lumingo PR Sakkana 15may-15ago 0E001-0000000029 8000000673 1,699 PEN 1,699
1000010289 BN COMUNICACIONES S.A.C. Campaña Lumingo PR Sakkana Feb-Mar 0E001-0000000028 8000000674 9,969 PEN 9,969
1000010289 BN COMUNICACIONES S.A.C. Campaña Lumingo PR Sakkana Feb-Mar 0E001-0000000028 8000000674 1,359 PEN 1,359
1000009790 HORMIGA AGENCIA DE MARKETING S.A.C. Banner roll screen 00001-0000001715 8000000618 236 PEN 236
1000000718 BDO CONSULTORES TRIBUTARIOS Y Valorización Marca Lumingo 0F001-0000002877 8000000604 354 USD 1,194
1000000718 BDO CONSULTORES TRIBUTARIOS Y Valorización Marca Lumingo 0F001-0000002877 8000000604 2,596 USD 8,754
1000002413 ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA Partda Registral CDI c/ Copia Literal - Gerson O02019-0006960113 5900000209 -65 PEN -65
1000002413 ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA Partda Registral CDI c/ Copia Literal - Gerson O02019-0006960113 8000000602 65 PEN 65
1000002262 ESTUDIO GRAU SOC CIVIL RESP LTDA Proyecto Matute-Asesoría setembre 0F001-0000011060 8000000582 3,566 USD 12,046
1000002262 ESTUDIO GRAU SOC CIVIL RESP LTDA Proyecto Matute-Asesoría setembre 0F001-0000011060 8000000582 486 USD 1,643

421210000 - FACTURAS POR PAGAR - ELECTRONICAS
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LETRAS POR PAGAR
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Código Nombre/Razón Social Concepto Documento Número MD
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HONORARIOS POR PAGAR
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Código Nombre/Razón Social Concepto Documento Número MD
Dólares Soles
ANTICIPOS OTORGADOS
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Código Nombre/Razón Social Concepto Documento Número MON
Dólares Soles
-2,474
TOTAL ANTICIPOS
469910000 - CUENTA TRANSITORIA - REMESA EN TRANSITO
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Dólares Soles
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Dólares Soles
TOTAL ANTICIPOS
TOTAL GENERAL
OR PAGAR COMERCIALES
E DEL 2019
Fecha Dias
Fecha Fecha
Documento Contabilizaci Demora Total deuda
Vencimiento 0 15 30 60 90 180 180 +
ón
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3/5/2019 2/28/2019 2/28/2019 245 0 0 0 0 0 0 8,554 8,554
7/1/2019 6/28/2019 6/28/2019 125 0 0 0 0 0 4,783 0 4,783
7/1/2019 6/28/2019 6/28/2019 125 0 0 0 0 0 17,046 0 17,046
8/22/2019 8/22/2019 8/22/2019 70 0 0 0 0 2,414 0 0 2,414
9/2/2019 8/31/2019 8/31/2019 61 0 0 0 0 3,600 0 0 3,600
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10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 341 0 0 0 0 0 0 341
10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 17 0 0 0 0 0 0 17
10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 17 0 0 0 0 0 0 17
10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 17 0 0 0 0 0 0 17
10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 341 0 0 0 0 0 0 341
10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 17 0 0 0 0 0 0 17
9/30/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 16,290 0 0 0 0 0 0 16,290
10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 16,290 0 0 0 0 0 0 16,290
10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 13,514 0 0 0 0 0 0 13,514
10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 12,293 0 0 0 0 0 0 12,293
10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 11,078 0 0 0 0 0 0 11,078
10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 10,000 0 0 0 0 0 0 10,000
10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 10,000 0 0 0 0 0 0 10,000
10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 10,000 0 0 0 0 0 0 10,000
8/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 18,764 0 0 0 0 0 0 18,764
10/30/2019 10/30/2019 10/30/2019 1 0 18,764 0 0 0 0 0 18,764
9/3/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 8,748 0 0 0 0 0 0 8,748
10/30/2019 10/30/2019 10/30/2019 1 0 8,748 0 0 0 0 0 8,748
10/30/2019 10/30/2019 10/30/2019 1 0 8,748 0 0 0 0 0 8,748
10/28/2019 10/28/2019 10/28/2019 3 0 11 0 0 0 0 0 11
0 0 0 0 0 0 0 0
39,373 36,270 0 5,093 6,014 21,829 34,548 143,127
28% 25% 0% 4% 4% 15% 24% 100%
nto mayor luego más antiguo
Fecha Dias
Fecha Fecha
Contabilizaci Vencimiento Demora Total deuda
Documento 0 15 30 60 90 180 180 +
ón
12/31/2018 12/31/2018 1/11/2019 293 0 0 0 0 0 0 214,313 214,313
5/31/2019 5/31/2019 6/5/2019 148 0 0 0 0 0 8,702 0 8,702
7/31/2019 7/31/2019 8/2/2019 90 0 0 0 0 8,539 0 0 8,539
10/31/2019 10/31/2019 11/6/2019 -6 502 0 0 0 0 0 0 502
1/31/2019 1/31/2019 2/6/2019 267 0 0 0 0 0 0 542 542
2/28/2019 2/28/2019 3/5/2019 240 0 0 0 0 0 0 542 542
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6/30/2019 6/30/2019 7/2/2019 121 0 0 0 0 0 542 0 542
7/31/2019 7/31/2019 8/2/2019 90 0 0 0 0 542 0 0 542
8/31/2019 8/31/2019 9/3/2019 58 0 0 0 542 0 0 0 542
9/30/2019 9/30/2019 10/1/2019 30 0 0 542 0 0 0 0 542
10/31/2019 10/31/2019 11/4/2019 -4 542 0 0 0 0 0 0 542
10/31/2019 10/31/2019 11/6/2019 -6 11,722 0 0 0 0 0 0 11,722
1/31/2019 1/31/2019 2/6/2019 267 0 0 0 0 0 0 1,134 1,134
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3/31/2019 3/31/2019 4/5/2019 209 0 0 0 0 0 0 1,134 1,134
4/30/2019 4/30/2019 5/2/2019 182 0 0 0 0 0 0 1,134 1,134
5/31/2019 5/31/2019 6/3/2019 150 0 0 0 0 0 1,134 0 1,134
6/30/2019 6/30/2019 7/2/2019 121 0 0 0 0 0 1,134 0 1,134
7/31/2019 7/31/2019 8/2/2019 90 0 0 0 0 1,134 0 0 1,134
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10/31/2019 10/31/2019 11/4/2019 -4 1,134 0 0 0 0 0 0 1,134
10/31/2019 10/31/2019 11/6/2019 -6 10,000 0 0 0 0 0 0 10,000
10/31/2019 10/31/2019 11/6/2019 -6 21,391 0 0 0 0 0 0 21,391
8/31/2019 8/31/2019 9/3/2019 58 0 0 0 2,428 0 0 0 2,428
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1/31/2019 1/31/2019 2/5/2019 268 0 0 0 0 0 0 212 212
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8/31/2019 8/31/2019 9/3/2019 58 0 0 0 241 0 0 0 241
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2/28/2019 2/28/2019 3/6/2019 239 0 0 0 0 0 0 517 517
3/31/2019 3/31/2019 4/3/2019 211 0 0 0 0 0 0 400 400
7/31/2019 7/31/2019 8/2/2019 90 0 0 0 0 322 0 0 322
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9/30/2019 9/30/2019 10/3/2019 28 0 0 15,889 0 0 0 0 15,889
10/31/2019 10/31/2019 11/6/2019 -6 6,698 0 0 0 0 0 0 6,698
10/31/2019 10/31/2019 11/6/2019 -6 8,771 0 0 0 0 0 0 8,771
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43769 0 0 0 0 0 0. 0
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Fecha Dias
Fecha Fecha
Contabilizaci Demora Total deuda
Documento Vencimiento
ón 0 15 30 60 90 180 180 +
10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 463 0 0 0 0 0 0 463
8/14/2019 10/15/2019 10/31/2019 0 27,001 0 0 0 0 0 0 27,001
8/14/2019 10/15/2019 10/1/2019 30 0 0 3,682 0 0 0 0 3,682
9/30/2019 10/15/2019 11/2/2019 -2 191 0 0 0 0 0 0 191
9/3/2019 10/31/2019 11/29/2019 -29 6,242 0 0 0 0 0 0 6,242
8/31/2019 9/10/2019 9/10/2019 51 0 0 0 9,366 0 0 0 9,366
8/31/2019 9/10/2019 9/10/2019 51 0 0 0 2,933 0 0 0 2,933
8/31/2019 9/10/2019 9/10/2019 51 0 0 0 2,901 0 0 0 2,901
8/31/2019 9/10/2019 9/10/2019 51 0 0 0 1,229 0 0 0 1,229
7/31/2019 10/31/2019 8/2/2019 90 0 0 0 0 9,904 0 0 9,904
7/31/2019 10/31/2019 8/2/2019 90 0 0 0 0 1,526 0 0 1,526
9/30/2019 10/31/2019 9/10/2019 51 0 0 0 6,508 0 0 0 6,508
9/30/2019 10/31/2019 9/10/2019 51 0 0 0 3,161 0 0 0 3,161
9/30/2019 10/31/2019 9/10/2019 51 0 0 0 1,859 0 0 0 1,859
9/30/2019 10/31/2019 9/10/2019 51 0 0 0 529 0 0 0 529
9/13/2019 10/10/2019 9/13/2019 48 0 0 0 708 0 0 0 708
1/8/2019 2/21/2019 2/21/2019 252 0 0 0 0 0 0 1,544 1,544
1/8/2019 2/21/2019 2/21/2019 252 0 0 0 0 0 0 1,544 1,544
10/14/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 2,410 0 0 0 0 0 0 2,410
10/9/2019 10/24/2019 10/9/2019 22 0 0 2,605 0 0 0 0 2,605
9/24/2019 10/15/2019 10/2/2019 29 0 0 36,447 0 0 0 0 36,447
8/31/2019 10/31/2019 9/7/2019 54 0 0 0 13,367 0 0 0 13,367
9/30/2019 10/31/2019 11/30/2019 -30 11,559 0 0 0 0 0 0 11,559
10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 3 0 0 0 0 0 0 3
8/21/2019 8/21/2019 8/21/2019 71 0 0 0 0 29 0 0 29
8/12/2019 8/21/2019 8/12/2019 80 0 0 0 0 29 0 0 29
8/20/2019 8/20/2019 8/20/2019 72 0 0 0 0 25 0 0 25
7/9/2019 8/20/2019 7/9/2019 114 0 0 0 0 0 25 0 25
9/24/2019 10/16/2019 9/24/2019 37 0 0 0 37 0 0 0 37
9/24/2019 10/16/2019 9/24/2019 37 0 0 0 37 0 0 0 37
8/20/2019 8/20/2019 8/20/2019 72 0 0 0 0 23 0 0 23
8/1/2019 8/20/2019 8/1/2019 91 0 0 0 0 0 23 0 23
8/20/2019 8/20/2019 8/20/2019 72 0 0 0 0 194 0 0 194
7/7/2019 8/20/2019 7/7/2019 116 0 0 0 0 0 194 0 194
8/20/2019 8/20/2019 8/20/2019 72 0 0 0 0 238 0 0 238
7/14/2019 8/20/2019 7/14/2019 109 0 0 0 0 0 238 0 238
8/20/2019 8/20/2019 8/20/2019 72 0 0 0 0 17 0 0 17
7/4/2019 8/20/2019 7/4/2019 119 0 0 0 0 0 17 0 17
8/20/2019 8/20/2019 8/20/2019 72 0 0 0 0 30 0 0 30
7/4/2019 8/20/2019 7/4/2019 119 0 0 0 0 0 30 0 30
9/18/2019 9/30/2019 10/30/2019 1 0 340 0 0 0 0 0 340
6/17/2019 10/29/2019 11/1/2019 -1 1,073 0 0 0 0 0 0 1,073
6/17/2019 10/29/2019 10/25/2019 6 0 146 0 0 0 0 0 146
9/19/2019 10/29/2019 11/24/2019 -24 319 0 0 0 0 0 0 319
2/28/2019 9/24/2019 9/24/2019 37 0 0 0 493 0 0 0 493
4/30/2019 9/24/2019 9/24/2019 37 0 0 0 124 0 0 0 124
5/31/2019 9/24/2019 9/24/2019 37 0 0 0 250 0 0 0 250
8/5/2019 9/24/2019 9/24/2019 37 0 0 0 183 0 0 0 183
10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 231 0 0 0 0 0 0 231
9/5/2019 10/31/2019 11/7/2019 -7 75 0 0 0 0 0 0 75
9/5/2019 10/31/2019 11/7/2019 -7 75 0 0 0 0 0 0 75
9/5/2019 10/31/2019 11/7/2019 -7 75 0 0 0 0 0 0 75
9/5/2019 10/31/2019 11/7/2019 -7 75 0 0 0 0 0 0 75
9/5/2019 10/31/2019 11/7/2019 -7 75 0 0 0 0 0 0 75
9/5/2019 10/31/2019 11/7/2019 -7 75 0 0 0 0 0 0 75
9/5/2019 10/31/2019 11/7/2019 -7 75 0 0 0 0 0 0 75
9/5/2019 10/31/2019 11/7/2019 -7 75 0 0 0 0 0 0 75
9/5/2019 10/31/2019 11/7/2019 -7 75 0 0 0 0 0 0 75
9/5/2019 10/31/2019 11/7/2019 -7 75 0 0 0 0 0 0 75
9/5/2019 10/31/2019 11/7/2019 -7 75 0 0 0 0 0 0 75
9/5/2019 10/31/2019 11/7/2019 -7 75 0 0 0 0 0 0 75
9/5/2019 10/31/2019 11/7/2019 -7 75 0 0 0 0 0 0 75
10/5/2019 10/31/2019 11/7/2019 -7 50 0 0 0 0 0 0 50
10/5/2019 10/31/2019 11/7/2019 -7 50 0 0 0 0 0 0 50
10/5/2019 10/31/2019 11/7/2019 -7 50 0 0 0 0 0 0 50
10/5/2019 10/31/2019 11/7/2019 -7 50 0 0 0 0 0 0 50
10/5/2019 10/31/2019 11/7/2019 -7 50 0 0 0 0 0 0 50
10/5/2019 10/31/2019 11/7/2019 -7 50 0 0 0 0 0 0 50
10/5/2019 10/31/2019 11/7/2019 -7 50 0 0 0 0 0 0 50
10/5/2019 10/31/2019 11/7/2019 -7 50 0 0 0 0 0 0 50
10/5/2019 10/31/2019 11/7/2019 -7 50 0 0 0 0 0 0 50
10/5/2019 10/31/2019 11/7/2019 -7 50 0 0 0 0 0 0 50
10/5/2019 10/31/2019 11/7/2019 -7 50 0 0 0 0 0 0 50
10/5/2019 10/31/2019 11/7/2019 -7 50 0 0 0 0 0 0 50
10/5/2019 10/31/2019 11/7/2019 -7 50 0 0 0 0 0 0 50
10/5/2019 10/31/2019 11/7/2019 -7 50 0 0 0 0 0 0 50
9/17/2019 10/31/2019 11/9/2019 -9 12,461 0 0 0 0 0 0 12,461
9/17/2019 10/31/2019 10/10/2019 21 0 0 1,699 0 0 0 0 1,699
9/17/2019 10/31/2019 11/4/2019 -4 9,969 0 0 0 0 0 0 9,969
9/17/2019 10/31/2019 10/20/2019 11 0 1,359 0 0 0 0 0 1,359
10/18/2019 10/30/2019 11/20/2019 -20 236 0 0 0 0 0 0 236
10/16/2019 10/22/2019 10/16/2019 15 0 1,194 0 0 0 0 0 1,194
10/16/2019 10/22/2019 11/15/2019 -15 8,754 0 0 0 0 0 0 8,754
9/26/2019 10/16/2019 9/26/2019 35 0 0 0 65 0 0 0 65
9/26/2019 10/16/2019 9/26/2019 35 0 0 0 65 0 0 0 65
10/7/2019 10/9/2019 11/6/2019 -6 12,046 0 0 0 0 0 0 12,046
10/7/2019 10/9/2019 10/7/2019 24 0 0 1,643 0 0 0 0 1,643
0 0 0 0 0 0 0 0
94,633 3,039 46,075 43,611 10,903 527 0 198,787
48% ### 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Fecha Dias
Fecha Fecha
Documento Vencimiento 0 15 30 60 90 180 180 +
ón
43769 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100%
Fecha Fecha Fecha Dias

Demora Total deuda
Documento Contabilizaci Vencimiento 0 15 30 60 90 180 180 +
ón
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Fecha Dias
Fecha Fecha
Documento Contabilizaci Vencimiento Demora Total deuda
ón 0 15 30 60 90 180 180 +
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Fecha Dias
Fecha Fecha
Documento Vencimiento 0 15 30 60 90 180 180 +
ón
30/11/2017 700 0 0 0 0 0 0 2,474 2,474
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 (2,474) (2,474)
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
Fecha Fecha Fecha Dias

Documento Vencimiento
Fecha Fecha
Documento Contabilizaci Demora Total deuda
Vencimiento 0 15 30 60 90 180 180 +
ón
43769 0 0 0 0 0 0 0 0
43769 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100.0%
672,909 39,309 67,213 73,353 27,453 36,101 254,352 1,170,690

57.5% 3.4% 5.7% 6.3% 2.3% 3.1% 21.7% 100.0%
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS
CUENTAS POR PAGAR

CUENTA CONTABLE RUC AFILIADA CONCEPTO REFERENCIA N° DOC FECHA DOC FECHA COMP US$ S/. TOTAL S/.
431220000 6000000020 AMAUTA IMPRESIONES COMERCIALES SERVICIO DE DISTRIBUCION JUL 18 0F001-0000000140 8000000499 7/31/2018 8/26/2019 8,394 8,394
431220000 6000000020 AMAUTA IMPRESIONES COMERCIALES SERVICIO DE DISTRIBUCION JUL 18 0F001-0000000141 8000000500 7/31/2018 8/26/2019 8,310 8,310
431220000 6000000020 AMAUTA IMPRESIONES COMERCIALES Derechos notariales Rectf. escisión 0F001-0000002681 8000000617 7/31/2019 10/30/2019 375 375
17,078
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. SERV DE MOVILIDAD MAY19 0F001-0000011307 8000000502 7/16/2019 8/27/2019 4,324 4,324
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Servicio Exhibición Facebook May19 0F001-0000011304 8000000503 7/16/2019 8/27/2019 25,620 84,189
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Servicio Exhibición Facebook Jun19 0F001-0000011333 8000000489 7/31/2019 8/21/2019 22,151 73,097
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Servicio Exhibición Facebook Jul19 0F001-0000011367 8000000560 9/20/2019 9/30/2019 41,390 138,822
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. COMISION PE [13/09/2019 - 19/09/2019] 0F001-0000011368 8000000563 9/23/2019 9/30/2019 717 717
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Servicio Exhibición Facebook Ago19 0F001-0000011372 8000000567 9/30/2019 9/30/2019 11,056 37,534
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. COMISION PE [20/09/2019 - 26/09/2019] 0F001-0000011371 8000000570 9/30/2019 9/30/2019 1,848 1,848
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Alquiler Oficinas JArona UND Abr19 0F001-0000011396 8000000575 9/30/2019 9/30/2019 20,986 20,986
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Alquiler Oficinas JArona UND Mayo 19 0F001-0000011397 8000000576 9/30/2019 9/30/2019 20,986 20,986
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Alquiler Oficinas JArona UND Junio 19 0F001-0000011398 8000000577 9/30/2019 9/30/2019 20,986 20,986
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Alquiler Oficinas JArona UND Julio 19 0F001-0000011399 8000000578 9/30/2019 9/30/2019 18,232 18,232
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Alquiler Oficinas JArona UND Agosto 19 0F001-0000011400 8000000579 9/30/2019 9/30/2019 18,232 18,232
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. BBVA Renov. Dom. EMAILLUMINGO 0F001-0000011417 8000000664 10/31/2019 10/31/2019 227 227
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Refact. servicio administratvo Mayo 19 0F001-0000011408 8000000606 10/17/2019 10/28/2019 73,371 73,371
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Refact. servicio administratvo Junio19 0F001-0000011409 8000000607 10/17/2019 10/28/2019 122,547 122,547
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Refact. servicio administratvo Julio19 0F001-0000011410 8000000608 10/17/2019 10/28/2019 128,767 128,767
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Refact. servicio administratvo Marzo19 0F001-0000011177 8000000609 4/26/2019 10/28/2019 74,430 74,430
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Refact. servicio administratvo Abril19 0F001-0000011268 8000000610 6/21/2019 10/28/2019 73,667 73,667
421100000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. 4500445418 7200000338 10/31/2019 10/31/2019 15,596 52,230
421100000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. 4500445418 7200000339 10/31/2019 10/31/2019 27,212 91,132
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. Gastos de Movilidad Cabify Jul19 PROVISION JUL 19 6600000356 7/31/2019 9/30/2019 2,534 2,534
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. Gastos de Movilidad Cabify Jun19 PROVISION JUL 19 6600000357 7/31/2019 9/30/2019 3,254 3,254
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. Servicios de personal Agosto 2019 PROVISION AGO 19 6600000378 8/31/2019 10/31/2019 116,617 116,617
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. Gastos de Movilidad Cabify Ago19 PROVISION AGO 19 6600000289 8/31/2019 8/31/2019 3,550 3,550
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. Servicio SMS FonoVentas Lumingo Ago19 PROVISION AGO 19 6600000291 8/31/2019 8/31/2019 280 280
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. Gastos de Movilidad Cabify Set19 PROVISION SET 19 6600000344 9/30/2019 9/30/2019 3,413 3,413
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. Servicios de personal Setembre 2019 PROVISION SET 19 6600000355 9/30/2019 9/30/2019 113,574 113,574
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. Gastos de Movilidad Cabify Oct19 PROVISION OCT 19 6600000387 10/31/2019 10/31/2019 1,994 1,994
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. Servicios de personal Octubre 2019 PROVISION OCT 19 6600000392 10/31/2019 10/31/2019 118,935 118,935
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. Google Inc- Lumingo Oct19 PROVISION OCT 19 6600000400 10/31/2019 10/31/2019 29,720 99,533
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. Facebook Ireland Limited-Consumo Lumingo Oct19 PROVISION OCT 19 6600000401 10/31/2019 10/31/2019 21,083 70,607
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. Refact. Alquiler Oficinas JArona UND Setembre 19 PROVISION OCT 19 6600000406 10/31/2019 10/31/2019 12,462 12,462
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. Refact. Alquiler Oficinas JArona UND Octubre 19 PROVISION OCT 19 6600000407 10/31/2019 10/31/2019 12,462 12,462
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. Google Inc- Lumingo Ago19 PROVISION OCT 19 6600000410 10/31/2019 10/31/2019 27,528 92,193
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. NC Alquiler Oficinas JArona UND Julio 19 PROVISION OCT 19 6600000418 10/31/2019 10/31/2019 -4,706 -4,706
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. NC Alquiler Oficinas JArona UND Agosto 19 PROVISION OCT 19 6600000419 10/31/2019 10/31/2019 -4,706 -4,706
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. NC Alquiler Oficinas JArona UND Abril 19 PROVISION OCT 19 6600000423 10/31/2019 10/31/2019 -4,690 -4,690
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. NC Alquiler Oficinas JArona UND Mayo 19 PROVISION OCT 19 6600000424 10/31/2019 10/31/2019 -4,690 -4,690
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. NC Alquiler Oficinas JArona UND Junio 19 PROVISION OCT 19 6600000425 10/31/2019 10/31/2019 -4,690 -4,690
1,692,547
431220000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. SERVICIO CALL CENTER LUMINGO OCTUBRE 0E001-0000000008 8000000240 11/20/2018 12/31/2018 32,545.92 32,546
431220000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. SERVICIO DE CALL CENTER LUMINGO NOV 2018 0E001-0000000020 8000000241 12/18/2018 12/31/2018 33,454.28 33,454
431220000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. SERVICIO CALL CENTER LUMINGO DICIEMBRE 0E001-0000000033 8000000073 1/17/2019 3/28/2019 31,690.68 31,691
431220000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. SERVICIO CALL CENTER LUMINGO ENERO 19 0E001-0000000055 8000000074 3/6/2019 3/28/2019 41,732.96 41,733
431220000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. SERVICIO CALL CENTER LUMINGO FEBRERO 19 0E001-0000000056 8000000075 3/6/2019 3/28/2019 42,333.24 42,333
431220000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. Serv Call Center Lumingo Mar19 0E001-0000000076 8000000273 4/22/2019 5/24/2019 43,222.72 43,223
431220000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. Serv Call Center Lumingo Apr19 0E001-0000000096 8000000619 5/23/2019 10/31/2019 50,910.81 50,911
431220000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. Serv Call Center Lumingo May19 0E001-0000000106 8000000631 6/18/2019 10/31/2019 46,544.89 46,545
431220000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. Serv Call Center Lumingo Jul19 0E001-0000000134 8000000615 8/13/2019 10/30/2019 43,317.55 43,318
431220000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. Serv Call Center Lumingo Jun19 0E001-0000000119 8000000616 7/15/2019 10/30/2019 42,366.99 42,367
0.00 -
421100000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. OTROS- ASESORIAS Y CONSULTORIAS 4500444183 7200000325 10/31/2019 10/31/2019 39,917.29 39,917.29
431150000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. CALL CENTER Y SERVICIO AL CLIENTE SET19 PROVISION SET 19 6600000336 9/30/2019 9/30/2019 34,416.35 34,416.35
431150000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. CALL CENTER Y SERVICIO AL CLIENTE OCT19 PROVISION OCT 19 6600000380 10/31/2019 10/31/2019 40,558.9 40,558.9
523,013
421100000 6000000036 CDI LOGISTICA S.A.C. 4500445458 7200000368 10/31/2019 10/31/2019 36,207 36,207
421100000 6000000036 CDI LOGISTICA S.A.C. 4500445458 7200000369 10/31/2019 10/31/2019 29,935 29,935
431150000 6000000036 CDI LOGISTICA S.A.C. DELIVERY/ENTREGA DE PEDIDOS COMERCIO XPRESS OCT19 PROVISION OCT 19 6600000384 10/31/2019 10/31/2019 34,084 34,084
431150000 6000000036 CDI LOGISTICA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION / 30.09.2019 PROVISION OCT 19 6600000420 10/31/2019 10/31/2019 428 428
100,653
431210000 6000000001 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Servicio Exhibición Google AGO19 0F017-0000017874 8000000663 10/31/2019 10/31/2019 1,816 6,082
6,082
DIFERENCIA DE CAMBIO 1,984

0
TOTAL CxC AFILIADAS 2,341,356.69
-
TRIBUTOS POR PAGAR
OCTUBRE SETIEMBRE
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
S/. % S/. %
IGV Credito Fiscal 0% 0%

IGV Ventas 0% 0%
IGV Percepciones por Aplicar 0% 0%
IGV Retenciones por pagar 0% 0%
IGV No Domiciliado 12,629 12% 8,794 10%
Renta 3ra Categoria 0% 0%
Renta 4ta Categoria 0% 0%
Renta 5ta Categoria 16,323 15% 14,707 16%
Renta No Domiciliado 34,274 32% 22,398 25%
Essalud 10,595 10% 10,696 12%
Essalud Vida 0% 0%
Sistema Nacional de Pensiones 331 0% 331 0%
Gob Locales - Adm de Fondo de Pensiones 13,671 13% 13,603 15%
Senat 109 0% 72 0%
Otras Contribuciones 2,511 2% 3,032 3%
EPS 16,593 16% 16,593 18%
Total 107,036 100% 90,227 100%

- -
VARIACION
S/. %
0%
0%
0%
0%
3,835 44%
0%
0%
1,616 11%
11,876 53%
(102) -1%
0%
0%
69 1%
36 50%
(520) -17%
0%
16,809 19%
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
OCTUBRE SETIEMBRE
S/. % REF S/.
Sueldos 0 0% 0
Gratficaciones 85,946 22% 65,489
Vacaciones por Pagar 123,038 32% 119,155
CTS - EMPLEADOS 66,059 17% 55,994
OTRAS REMUNERACIONES 6,563 2% 13,461
PROVISION BONOS 111,667 29% 100,500
Provisiones Diversas RRHH (4,475) -1% 1,781
Total 388,798 100% 356,380

- -
OR PAGAR
SETIEMBRE VARIACION
% S/. %
0% 0%
18% 20,457 31%
33% 3,882 3%
16% 10,065 18%
4% (6,898) -51%
28% 11,167 11%
0% (6,256) -351%
100% 32,417 9%
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
FECHA
CUENTA N° DOCUMENTO FECHA DOC GLOSA MO CONTABILIZACIO IMPORTE $ IMPORTE S/ TOTAL
N
Sueldos Empleados -
411110000 -
Gratificaciones 85,946
411410000 3200000017 3/31/2019 Contabilización de Fin de mes PEN 3/31/2019 20,870 20,869.62
411410000 3200000008 2/13/2019 Contabilización de LBS PEN 2/13/2019 -1,779 -1,779.17
411410000 3200000007 2/15/2019 Contabilización de LBS PEN 2/15/2019 -428 -427.69
411410000 3100000547 7/31/2019 ASIENTO COMPENSACION EMPLEADOS GR PEN 7/31/2019 -116,660 -116,659.76
411410000 6600000234 7/31/2019 ASIENTO PAGO GRATIFICACION EMP JULIO PEN2019 7/31/2019 -116,660 -116,659.76
411410000 3200000035 7/19/2019 Contabilización de LBS PEN 7/19/2019 5,551 5,551.37
411410000 3200000037 7/7/2019 Contabilización de Gratficación PEN 7/7/2019 1,833 1,832.57
411410000 3100000816 9/30/2019 Extorno Provisión Bono Extr. Grat Set (2 PEN 9/30/2019 -221 -220.50
411410000 3100000913 10/31/2019 Extorno Provisión Bono Extr. Grat (2 cesaPEN 10/31/2019 -186 -185.74
Vacaciones por Pagar 123,038

411510000 6600000132 8/1/2018 ESCISION CDI PEN 8/1/2018 103,615 103,614.81
CTS - EMPLEADOS 66,059

415110000 3200000017 3/31/2019 Contabilización de Fin de mes PEN 3/31/2019 58,980.02 58,980.02
415110000 3200000025 12/31/2018 Contabilización de LBS PEN 12/31/2018 - 193.52 -193.52
415110000 3200000025 5/7/2019 Contabilización de CTS PEN 5/7/2019 6,375.27 6,375.27
415110000 3200000008 2/13/2019 Contabilización de LBS PEN 2/13/2019 - 2,722.22 -2,722.22
415110000 3100000177 3/31/2019 Asiento de extorno provisión de CTS PEN 3/31/2019 - 43,017.15 -43,017.15
415110000 3100000392 5/31/2019 AJUSTE POR CTS EMPLEADOS PERIODO PEN 5/31/2019 - 5,105.82 -5,105.82
415110000 6600000161 5/31/2019 COMPENSACION CTS EMPLEADOS PERIODO PEN NOV18-ABR19 5/31/2019 - 67,079.65 -67,079.65
415110000 3200000031 6/7/2019 Contabilización de LBS PEN 6/7/2019 -341.67 -341.67
415110000 3200000045 9/30/2019 Contabilización de LBS PEN 9/30/2019 -1,555.56 -1,555.56
OTRAS REMUNERACIONES 6,563

419000000 3200000003 1/31/2019 Contabilización de LBS PEN 1/31/2019 93,192.92 93,192.92
419000000 8800000360 1/30/2019 PEN 1/30/2019 -123,463.09 -123,463.09
419000000 8800000360 1/30/2019 PEN 1/30/2019 -86,294.54 -86,294.54
419000000 8800005397 10/4/2019 PEN 10/4/2019 -6,898.38 -6,898.38
G.C.RECURSOS HUMANOS -7,775

489210000 3200000017 3/31/2019 Contabilización de Fin de mes PEN 3/31/2019 -107,945.41 -107,945.41
489210000 3200000025 12/31/2018 Contabilización de LBS PEN 12/31/2018 8.63 8.63
489210000 6600000108 3/31/2019 Reclasif. por Pago Bono Anual 2018 PEN 3/31/2019 112,626.73 112,626.73
489210000 8000000158 3/8/2019 SCTR PENSION 01/12/2018 - 31/12/201PEN 4/17/2019 -103.00 -103.00
489210000 8000000159 3/21/2019 SCTR PENSION 01/02/2019 - 28/02/201PEN 4/17/2019 -103.00 -103.00
489210000 8000000157 3/14/2019 VIDA GRUPO 01/11/2018 - 01/12/2018 PEN 4/17/2019 -29.43 -29.43
489210000 8000000160 3/1/2019 SCTR PENSION 01/01/2019 - 31/01/201PEN 4/17/2019 -103.00 -103.00
489210000 8000000161 11/20/2018 VIDA GRUPO 01/10/2018 - 01/11/2018 PEN 4/17/2019 -76.00 -76.00
489210000 8000000162 2/22/2019 VIDA GRUPO 01/10/2018 - 01/11/2018 PEN 4/17/2019 -29.34 -29.34
489210000 8000000163 2/6/2019 VIDA GRUPO 01/12/2018 - 01/01/2019 PEN 4/17/2019 -107.18 -107.18
489210000 8000000153 3/1/2019 VIDA GRUPO 01/01/2019 - 01/02/2019 PEN 4/17/2019 -110.05 -110.05
489210000 8000000154 3/21/2019 VIDA LEY 2DA CAPA 01/02/2019 - 01/03PEN 4/17/2019 -57.59 -57.59
489210000 8000000149 3/1/2019 SCTR SALUD 6002-S0202099 01/01/2019 PEN 4/17/2019 -101.34 -101.34
489210000 8000000148 3/1/2019 EPS 6101-E0024050 Tramite 01/01/2019PEN 4/17/2019 -81.74 -81.74
489210000 8000000146 3/12/2019 EPS 6101-E0024050 01/02/2019 - 28/0PEN 4/17/2019 -1,894.06 -1,894.06
489210000 8000000137 2/5/2019 EPS E0024050 1/01/2019 - 31/01/2019PEN 4/11/2019 -2,604.00 -2,604.00
489210000 8000000164 12/27/2018 VIDA GRUPO 01/11/2018 - 01/12/2018 PEN 4/17/2019 -78.36 -78.36
489210000 3100000590 12/31/2018 AJUSTE PRESTAMOS AL PERSONAL COD. PEN 12/31/2018 14.56 14.56
489210000 6700000342 12/31/2018 PEN 12/31/2018 -2,542.12 -2,542.12
489210000 8000000147 3/13/2019 EPS 6101-E0024050 Tramite 01/02/2019PEN 4/17/2019 -1,868.14 -1,868.14
489210000 8000000150 3/21/2019 SCTR SALUD 6002-S0202099 01/02/2019 PEN 4/17/2019 -100.00 -100.00
489210000 8000000151 3/1/2019 VIDA LEY D.L. 688 01/01/2019 - 01/02/ PEN 4/17/2019 -256.42 -256.42
489210000 8000000152 3/1/2019 VIDA LEY 2DA CAPA 01/01/2019 - 01/02PEN 4/17/2019 -94.62 -94.62
489210000 8000000155 3/21/2019 VIDA LEY D.L. 688 01/02/2019 - 01/03/ PEN 4/17/2019 -205.38 -205.38
489210000 8000000156 4/3/2019 VIDA GRUPO 01/02/2019 - 01/03/2019 PEN 4/17/2019 -82.44 -82.44
489210000 8000000136 2/6/2019 E0024050 1/01/2019- 31/01/2019 PEN 4/11/2019 -5,176.51 -5,176.51
489210000 8000000138 2/6/2019 SCTR Salud S0202099 1/12/2018 - 31/ PEN 4/11/2019 -182.09 -182.09
489210000 8000000270 5/20/2019 EPS 6101 - E0024050 VIG. 01.04.19 A 3 PEN 5/23/2019 -1,852.71 -1,852.71
489210000 8000000255 5/8/2019 SCTR PENSIÓN 6001-P0202810 01.03.19PEN 5/22/2019 -103.00 -103.00
489210000 8000000256 5/14/2019 VIDA GRUPO 8501 01.03.19 A 01.04.19 PEN 5/22/2019 -85.61 -85.61
489210000 8000000257 5/8/2019 VIDA LEY D.L. 688 01.03.19 A 01.04.19 PEN 5/22/2019 -215.52 -215.52
489210000 8000000258 5/8/2019 VIDA LEY 2DA CAPA 01.03.19 A 01.04.19PEN 5/22/2019 -57.59 -57.59
489210000 8000000260 2/6/2019 VIDA LEY D.L. 688 01.12.18 A 01.01.19 PEN 5/22/2019 -248.06 -248.06
489210000 8000000261 5/8/2019 SCTR SALUD 6002 01.03.19 A 31.03.19 PEN 5/22/2019 -100.00 -100.00
489210000 8000000262 12/7/2018 POLIZA 6101 TRAMITE 01.12.18 A 31.12PEN 5/22/2019 -2,313.31 -2,313.31
489210000 8000000264 4/15/2019 POLIZA 6101 01.03.19 A 31.03.19 PEN 5/22/2019 -4,215.34 -4,215.34
489210000 8000000269 11/23/2018 DEVOLUCIÓN DE PRIMA EPS VIG 01.09.1PEN 5/22/2019 233.14 233.14
489210000 8000000389 6/13/2019 EPS 2.25 VIG. 01.05.19 A 31.05.19 PEN 6/26/2019 -1,998.95 -1,998.95
489210000 8000000363 5/30/2019 VIDA LEY 2DA CAPA VIG. 01.04.19 A 01. PEN 6/23/2019 -58.30 -58.30
489210000 8000000364 5/30/2019 VIDA LEY DL 688 VIG. 01.04.19 A 01.05 PEN 6/23/2019 -254.56 -254.56
489210000 8000000365 6/3/2019 VIDA GRUPO VIG. 01.04.19 A 01.05.19 PEN 6/23/2019 -98.08 -98.08
489210000 8000000434 7/12/2019 VIDA LEY 2DA CAPA VIG 01.06.19 - 01.07PEN 7/22/2019 -57.53 -57.53
489210000 8000000435 7/12/2019 VIDA LEY DL 688 VIG 01.06.19 - 01.07.1 PEN 7/22/2019 -250.82 -250.82
489210000 8000000429 7/9/2019 EPS 6101-E0024050 01.06-30.06.19 PEN 7/17/2019 -2,006.16 -2,006.16
489210000 8000000417 6/28/2019 VIDA LEY DL 688 01.05.19 A 01.06.19 PEN 7/12/2019 -252.72 -252.72
489210000 8000000480 8/8/2019 EPS 6101-E0024050 01.07-31.07.2019 PEN 8/20/2019 -1,724.56 -1,724.56
489210000 8000000481 8/8/2019 EPS 6101-E0024050 01.07-31.07.2019 PEN 8/20/2019 -2,015.33 -2,015.33
489210000 8000000483 7/23/2019 VIDA GRUPO 01.05.2019 A 01.06.2019 PEN 8/20/2019 -97.41 -97.41
489210000 8000000510 8/19/2019 VIDA LEY DL 688 VIG 01.07 AL 01.08.20 PEN 8/29/2019 -242.15 -242.15
489210000 8000000511 8/19/2019 VIDA LEY 2DA CAPA VIG 01.07 AL 01.08. PEN 8/29/2019 -58.87 -58.87
489210000 8000000512 8/19/2019 VIDA GRUPO VIG 01.06 AL 01.07.2019 PEN 8/29/2019 -96.66 -96.66
489210000 8000000554 9/11/2019 EPS 6101-E0024050 01.08.19 - 31.08.1 PEN 9/27/2019 -1,947.40 -1,947.40
489210000 8000000556 8/26/2019 VIDA GRUPO 01.07.19 - 01.08.19 PEN 9/27/2019 -94.36 -94.36
489210000 8000000659 10/14/2019 EPS 6101-E0024050 01.09.19 AL 30.09.PEN 10/31/2019 -2,042.14 -2,042.14
489210000 8000000588 9/30/2019 VIDA GRUPO 01.08.19 A 01.09.19 PEN 10/10/2019 -93.16 -93.16
489210000 8000000590 9/30/2019 VIDA LEY DL 688 01.08.19 A 01.09.19 PEN 10/10/2019 -238.53 -238.53
PROV. REMUN. VARIA. 3,300

489350000 6700000346 12/31/2018 PEN 12/31/2018 -2,817 -2,816.66
489350000 3200000001 1/31/2019 Contabilización de Fin de mes PEN 1/31/2019 -7,600 -7,600.00
489350000 3200000052 10/31/2019 Contabilización de Fin de mes PEN 10/31/2019 -6,600 -6,600
PROVISION BONOS 111,667

388,798
-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS
OCTUBRE SETIEMBRE
S/. % REF S/.
Provisiones Diversas 0 0% 11.1 11,623

461200000 Reclamaciones 3,247 1% 1,857
469900000 Otras Cuentaspor Pagar 0 0% 0
469900002 CxP Recaudación 240,209 99% 97,721
Antcipos Clientes 0%
Dif cambio provisión 0 0% 0
Total 243,456 100% 111,201
- -
TERCEROS
SETIEMBRE VARIACION
% S/. %
10% (11,623) -100%

2% 0%
0% 0%
88% 142,489 146%
0% 0%
0% 0%
100% 132,255 119%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
FECHA
CUENTA N° DOCUMENTO FECHA DOC GLOSA MO CONTABILIZACIO IMPORTE $ IMPORTE S/ TOTAL
N
Reclamaciones 3,247
461200000 3100000470 11/19/2018 DEVOL MARTINEZ MAQUE, PAOLA LIQ A PEN 11/19/2018 47.00 47.00
461200000 3100000474 7/10/2019 REEMBOLSO POR DEVOLUCIÓN DE PRODPEN 7/10/2019 1,499.00 1,499.00
461200000 3100000319 5/22/2019 REEMBOLSO POR DEVOLUCIÓN DE PRODPEN 5/22/2019 19.90 19.90
461200000 3100000854 10/31/2019 REEMBOLSO POR CANCELACIÓN DE PROPEN 10/31/2019 324.00 324.00
CxP Recaudación 240,209

469900002 2800000119 11/20/2018 LIQUIDACION 20-11- TRANSFERENCIA PEN 11/20/2018 80 80
469900002 2800000049 9/13/2018 LIQUIDACION 22Y29-08 - TRANSFERENCIPEN 9/13/2018 293 293
469900002 2800000051 9/11/2018 LIQUIDACION 11-09 - TRANSFERENCIA PEN 9/11/2018 435 435
469900002 2800000001 1/16/2019 LIQUIDACION 16-01- TRANSFERENCIA PEN 1/16/2019 99 99
469900002 2800000087 4/10/2019 LIQUIDACION 10-04 TRANSFERENCIA PEN 4/12/2019 71 71
469900002 2800000255 7/24/2019 LIQUIDACION 24 - 07 - TRANSFERENCIA PEN 7/24/2019 143 143
469900002 2800000346 9/30/2019 LIQUIDACION 30-09 - Transferencia PEN 9/30/2019 260 260
469900002 2800000354 10/31/2019 LIQUIDACION 31 - 10 - Transferencia PEN 10/31/2019 41 41
469900002 2800000354 10/31/2019 LIQUIDACION 31 - 10 - Transferencia PEN 10/31/2019 1,990 1,990
469900002 2800000352 10/23/2019 LIQUIDACION 23-10 - Transferencia PEN 10/23/2019 1,846 1,846
469900002 3100000746 10/1/2019 DEV COMISIÓN SELLER / 12.09.2019 PEN 10/1/2019 18 18
MEDIOS DIGITALES -
Anticipos Clientes -
DIF.CAMBIO PROVISION
489900000
243,456
-
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS
CUENTAS POR PAGAR

CUENTA RUC AFILIADA CONCEPTO DOCUMENTO REFERENCIA FECHA DOC FECHA COMP US$ S/. TOTAL S/.
CONTABLE
471100000 6000000036 CDI LOGISTICA S.A.C Lumingo a Comercio Express: S/. 1,540.00 8700000086 10/31/2019 10/31/2019 1,540.00
1,540
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. INTERESES OCTUBRE 2019 8000000665 10/31/2019 10/31/2019 1,241.09
479110000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. REINTEGRAR A EL COMERCIO 8700000085 10/31/2019 10/31/2019 15,201.55
16,443
471900000 DIFERENCIA DE CAMBIO -
0
-
Dolares
Activo 2019
Moneda Moneda Saldo inicial Saldo final

N° Contraparte Funcional contrato 01.01.2019 Adición Ajustes Depreciación 30.03.2019
5000-1 Orbis Vetures SAC - WeWork Peru SRL Soles Soles 296,228.71 32,914.30 263,314.41
Totales 296,229 - - 32,914 263,314
Pasivo 2019
Saldo Inicial Diferencia de Saldo final al Dif.
del pasivo al Adición Ajuste Interes Pagos cambio 30.03.2019
01.01.2019
- 296,228.71 5,142.09 -32,633.92 - 268,736.88 -

296,228.71 - - 5,142.09 -32,633.92 - 268,736.88
Períodos Transcurridos en el añ 10
WeWork 4
N° Contraparte N° Períodos Corto Plazo Largo Plazo Total Pasivo Dif.
0500-6 Orbis Vetures SAC - WeWork Peru SRL 36 100,776.33 167,960.55 268,736.88 -
TOTALES 100,776.33 167,960.55 268,736.88
- 0 -
-
PROVISIONES DIVERSAS
DETALLE US$ S/. S/.

DEVOLUCION - - -
LIQUIDACION - - -
TOTAL - - -
-
PRODUCCIONES CANTABRIA S.A.C. - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
OCTUBRE
DICIEMBRE 2018 2019 SETIEMBRE 2019 Var. Nov 17/ Oct 17 Var. Noviembre 17 / 16
S/. 000 S/. 000 S/. 000 (En Miles) % (En Miles) %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 192 895 1,194 -299 -25.0% 703 365.7%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 18 17 11 6 54.0% 0 -2.4%
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 33 99 90 9 10.0% 67 204.6%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,217 2,184 2,147 37 1.7% 967 79.4%
EXISTENCIAS 0 0 0 0 0.0% 0 0.0%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS 0 0 0 0 0.0% 0 -100.0%
1,460 3,196 3,443 -247 -7.2% 1,736 118.9%
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDADES DE INVERSION 0 0 0 0 0.0% 0 0.0%
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 2,539 6,050 Err:508 Err:508 0.0% 3,511 138.2%
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO) 4 89 91 -2 -1.9% 85 2203.3%
INTANGIBLES - NETO 106 2,840 2,314 527 22.8% 2,734 2575.8%
INVERSION EN SUBSIDIARIAS Err:509 0 4 -4 -100.0% Err:509 0.0%
Err:509 8,980 Err:508 Err:508 0.0% Err:509 0.0%
TOTAL ACTIVO Err:509 12,175 Err:508 Err:508 Err:508 Err:509 0.0%
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
SOBREGIRO BANCARIO 0 0 0 0 0.0% 0 0.0%
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 2,114 1,171 923 247 26.8% -943 -44.6%
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS 7,267 2,527 3,803 -1275 -33.5% -4,739 -65.2%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 628 350 201 149 74.0% -277 -44.2%
VENTAS DIFERIDAS 0 0 0 0 0.0% 0 0.0%
10,008 4,048 4,928 -879 -17.8% -5,960 -59.5%
PASIVO NO CORRIENTE
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0 0 0 0 0.0% 0 0.0%
TOTAL PASIVO 10,008 4,048 4,928 -879 -17.8% -5,960 -59.5%
CAPITAL 3,547 14,965 12,856 2109 16.4% 11,418 321.9%

PRIMAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0.0% 0 0.0%
RESERVAS 0 0 0 0 0.0% 0 0.0%
EXCEDENTE DE REVALUACION 0 0 0 0 0.0% 0 0.0%
RESULTADO ACUMULADO 0 0 0 0 0.0% 0 0.0%
RESULTADO DEL EJERCICIO (6,060) (7,065) (6,292) -773 -12.3% -1,005 16.6%
TOTAL PATRIMONIO (2,513) 7,901 6,565 1336 20.4% 10,413 -414.4%
TOTAL PASIVO + PAT 7,496 11,949 11,492 457 4.0% 4,454 59.4%
Liquidez 0.15 0.79 0.70

Pasivo/ Patrimonio -3.98 0.51 0.75
Total Actvo/ Total Pasivo Err:509 3.01 Err:508
Verificacion GYP -134.80 - -

Verificacion BG - - -
PRODUCCIONES CANTABRIA S.A.C. - ESTADO DE RESULTADOS
OCTUBRE
DICIEMBRE 2018 PPTO 17 Var. Nov. 17 /Ppto.17 Var. Noviembre 17
2019
S/. 000 S/. 000 S/. 000 (En Miles) % (En Miles)
VENTAS NETAS 166 591 654 -63 -9.7% 424

VENTAS 166 591 654 -63 9.7% 424
COSTOS TOTALES 6,028 9,761 8,925 836 9.4% 3733

COSTO DE PRODUCCION 2,769 2,483 1,810 674 37.2% -285
COSTO DE PERSONAL 721 2,199 2,719 -520 -19.1% 1478
REMUNERACION AL DIRECTORIO 0 0 0 0 0.0% 0
PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES 0 0 0 0 0.0% 0
GASTOS VARIOS 2,464 4,778 4,127 651 15.8% 2314
DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN 74 301 269 32 11.7% 226
UTILIDAD DE OPERACIÓN -5861 (9,170) -8271 -899 -10.9% -3308

EBITDA -5787 (8,869) -8002 -868 -10.8% -3082
Margen EBIDTA % -3477% -1502% -1223%
OTROS INGRESOS /GTOS FINANCIEROS (13) (468) 0 -468 0.0% -455

OTROS INGRESOS / GASTOS (13) (16) 0 -16 0.0% -3
DIFERENCIA DE CAMBIO (26) (75) 0 -75 0.0% -49
UAIP (5,913) -9728 -8271 -1458 -17.6% -3815
IMPUESTOS -12 2664 0 2664 0.0% 2675
UTILIDAD NETA (5,925) -7065 -8271 1206 14.6% -1140
Margen Neto % -3560% -1196% -1265%
Verificacion EGYP - - -
Var. Noviembre 17 / 16
%
254.8%
254.8%
61.9%
-10.3%
204.9%
0.0%
0.0%
93.9%
305.0%
56.4%
53.3%
3544.4%
20.3%
189.9%
64.5%
-23109.5%
19.2%

Cdi - Eeff Octubre 2019

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LIMA Ledger Z1 RFSSLD00/ECANO Página 1

Soc. Cta.mayor Texto breve

5000 102100000 FONDOS FIJOS SOLES

5000 104101011 BCP MN 1910761567094

5000 104199999 TRANSFERENCIA FONDOS

5000 104212530 NAC MN CTA DETRAC

5000 104212531 NAC MN CTA DETRAC I

5000 104212534 NAC MN CTA DETRAC CI

5000 104402040 BCP MN 1932410319055

5000 104402041 BCP MN 1932410319055

5000 104402043 BCP MN 1932410319055

5000 104402044 BCP MN 1932410319055

5000 104402045 BCP MN 1932410319055

5000 104402060 BCP ME 191-2541174

5000 104402061 BCP ME 191-2541174

5000 104402063 BCP ME 191-2541174

5000 104402064 BCP ME 191-2541174

5000 104402065 BCP ME 191-2541174

5000 121110000 PROVISIONES-VENTAS

5000 121200000 FACTURAS-CARTERA

5000 121600000 DIF CAMBIO FACT X CO

5000 122000000 ANTICIPO DE CLIENTES

5000 131150000 CXC REL-F-OTROS

5000 132110000 ANTIC. RECIB MATRIZ

5000 132120000 ANTIC. RECIB SUBSID

5000 141110000 PRÉSTAMOS PERSONAL

5000 141200000 ADELANTO DE REMUN.

5000 162900000 OTRAS

5000 168900000 OTR.CXC DIVERSAS

5000 175100000 INVERSIÓN MOBILIARIA

5000 176900000 DIF CAMBIO INSTR FIN

5000 178000000 OTRAS CC DIVERSAS

5000 189270000 OTROS GTOS ANT

5000 189280000 IGV NO DOMICILIADOS

5000 302210000 ACC.CAP.SOC.COM.COST

5000 332410000 COSTO

5000 332510000 ACT DERECHO DE USO

5000 335110000 COSTO

5000 336110000 COSTO

5000 336910000 COSTO

5000 338100000 INMUEBLE MAQ Y EQUIP

5000 341910000 COSTO

5000 342210000 COSTO

5000 343110000 COSTO

5000 371200000 IMP.REN.DIF.RESULT.

5000 391310000 EDIFICIOS, OTRAS C.

5000 391340000 MUEBLES Y ENSERES

5000 391350000 EQUIPOS DIVERSOS

5000 391370000 EQUIPOS COMP

5000 392110000 CONCESIONES Y DER.

5000 392130000 PROGRAMAS DE COMP.

5000 392190000 OTROS ACT. INTANG.

5000 401110000 IGV COMPRAS

5000 401120000 IGV VENTAS

5000 401150000 IGV NO DOMICILIADOS

5000 401710000 IMP.RENT- 3RA CATEG.

5000 401730000 IMP.RENT- 5TA CATEG.

5000 401740000 IMP.RENT- NO DOMIC.

5000 401860000 IMP.TEMP.ACTI. NETOS

5000 403100000 ESSALUD

5000 403200000 ONP

5000 406200000 CONTRIBUCIONES