muebles y enseres caja

D H D H
$ 10,000,000 $ 5,000,000 $ 1,785,000
$ 100,000 $ 330,000
$ 3,570,000 $ 400,000
$ - $ 100,000
$ 800,000

$ 8,670,000 $ 3,415,000
$ 5,255,000

COMPRA M/CIAS CXP

D H D H
$ 1,500,000 $ 15,000,000

$ 1,500,000
$ - $ 15,000,000
$ 15,000,000
LICENCIAS Y SOFT CXC
D H

$ - $ -

IVA X PAGAR DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACT FIJOS

D H D H
$ 570,000

$ (570,000) $ -

BALANCE GENERAL
INICIAL
2-Jan-19
EMPRESA AGROPECUARIA S.A.S
ACTIVOS
1.ACT CTES-CIR-C.P
CAJA $ 5,255,000
 CXC $ -
DXC $ -
TOTAL ACTIVOS CTES $ 5,255,000
2.ACTIVOS FIJOS
MYE $ -
DEP ACUM M Y E $ -
EQ COMPUTO $ 5,000,000
DEP ACUM EQ COMP
MAQ Y EQUIPO $ 15,000,000
DEP ACUM MAQ Y EQUI
TOTAL A.FIJOS $ 20,000,000
3.OTROS ACTIVOS $ -
$ -
TOTAL ACTIVOS $ 97,000,000

BALANCE GENERAL

02 AL 31|DE ENERO 2019

EMPRESA AGROPECUARIA S.A.S
ACTIVOS
1.ACT CTES-CIR-C.P
CAJA $ 5,255,000
DXC $ 7,000,000
BANCOS $ -
CXC $ -
TOTAL ACTIVOS CTES $ 12,255,000
2.ACTIVOS FIJOS
MU Y EN $ 10,000,000
DEP ACUM MU Y EN
EQ COMPUTO $ 5,000,000
DEP ACUM EQ COMP
MAQ Y EQUIPO $ 15,293,700
DEP ACUM MAQ Y EQUI
EQUI DE COMUN $ 10,000,000
TOTAL A.FIJOS $ 40,293,700
3.OTROS ACTIVOS $ -
LICENCIA Y SOFT $ -
$ -
TOTAL ACTIVOS $ 52,548,700
 equipos de computo maquinaria y equipo
D H D H
$ 6,000,000 $ 15,000,000

$ 6,000,000 $ -

BANCOS EQ DE COMUN
D H D H
$ 8,000,000 $ 10,000,000

$ - $ 10,000,000

PREST DE SERVI ASEO Y CAF

D H D H
$ 100,000

$ - $ 100,000

DESCUENTO EN VTAS DEVOLUCIÓN EN VTAS

D H D H

$ - $ -

LICENCIAS SOFTWARE PATENTE

D H D H
$ 50,000,000

$ - $ 50,000,000
 PASIVOS
1.PASIVOS CTES $ -
2.PASIVOS A L.P $ -
TOTAL PASIVO $ -
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 97,000,000
TOTAL PATRIMONIO $ 97,000,000

TOTAL PASIVO+PATRIMONO $ 97,000,000

PASIVOS
1.PASIVOS CTES $ -
CXP $ 42,324,000
TOTAL PAS. CORRI $ 42,324,000
2.PASIVOS A L.P $ -
TOTAL PASIVO $ -
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 97,000,000
UT O PER EN EL EJERC $ 29,911,000
TOTAL PATRIMONIO $ 126,911,000
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO $ 169,235,000
 DXC CAPITAL SOCIAL
D H D H
$ 99,000,000

$ - $ 99,000,000

VTA M/CIAS IMPUESTOS IND Y CCIO

D H D H
$ 3,000,000 $ 280,000

$ 3,000,000 $ -

UTI Y PAP IMPUESTOS AVISOS Y TABLEROS

D H D H
$ 400,000 $ 50,000

$ 400,000 $ -

SEGUROS CONTRA TODO RIESGO DEVOLUCIÓN EN COMPRAS

D H D H
$ 100,000

$ - $ -

IVA X COBRAR PAG WEB

D H D H
$ 285,000 $ 800,000

$ 285,000 $ 800,000
 METODO UEPS
empresa: ÉXITO S.A
registros auxiliares para el inventario de mercancias
mes: ABRIL DE 2019

descripcion del producto

referencia
stock minimo 150 LITROS stock maximo 200 litros
DETALLE Entradas sa

valor unitario de
documento detalle de la cantidad compras o
fecha costo total cantidad
de soporte operación unidad de devoluciones de
medida ventas
4/1/2019 100010 INV. INICIAL
4/2/2019 200010 COMPRA 50 LITROS 1,810.00 90,500.00
4/2/2019 50
300010 VENTA
4/2/2019 140
4/3/2019 200011 COMPRA 170 LITROS 1,810.00 307,700.00
4/3/2019
300011 VENTA
4/3/2019 1,810.00 160
4/3/2019 200012 COMPRA 140 LITROS 1,815.00 254,100.00
LITROS
4/4/2004 300012 VENTA
 METODO UEPS
esa: ÉXITO S.A
nventario de mercancias para la venta
ABRIL DE 2019

leche
17746
200 litros
salidas saldo

valor unitario valor unitario de

unidad de de compra o unidad de compras o
costo total cantidad
medida devoluciones medida devoluciones de costo total
de venta ventas
150 LITROS 1800 270000
50 LITROS 1810 90500
LITROS $ 1,810.00 $ 90,500.00 LITROS 1810 0
LITROS $ 1,800.00 ### 10 LITROS 1800 18000
170 LITROS 1810 307700
10 LITROS 1810 18100
LITROS $ 1,810.00 ### 10 LITROS 1810 18100
140 LITROS 1,815.00 254100
LITROS 10 LITROS
 METODO UEPS
empresa: ÉXITO S.A
registros auxiliares para el inventario de mercancias pa
mes: ABRIL DE 2019

descripcion del producto

referencia
stock minimo 150 LITROS stock maximo
DETALLE Entradas

documento documento detalle de la cantidad valor

fecha costo total
de soporte de soporte operación unitario de
compras o
unidad de devolucione
medida s de ventas
4/1/2019 100010 INV. INICIAL
4/2/2019 200010 COMPRA 50 LITROS 1,810.00 90,500.00
4/2/2019
300010 VENTA
4/2/2019
4/3/2019 200011 COMPRA 170 LITROS 1,810.00 307,700.00
4/3/2019
300011 VENTA
4/3/2019 1,810.00
4/3/2019 200012 COMPRA 140 LITROS 1,815.00 254,100.00

4/4/2004 300012 VENTA

 METODO UEPS
empresa: ÉXITO S.A
ara el inventario de mercancias para la venta
mes: ABRIL DE 2019

leche
17746
200 litros
salidas saldo

valor valor
unitario de unitario de
unidad de unidad de
cantidad compra o costo total cantidad compras o costo total
medida medida
devolucione devolucione
s de venta s de ventas

150 LITROS 1800 270000

50 LITROS 1810 90500
50 LITROS $ 1,810.00 $ 90,500.00 0 LITROS 1810 0
140 LITROS $ 1,800.00 ### 10 LITROS 1800 18000
170 LITROS 1810 307700
10 LITROS 1810 18100
160 LITROS $ 1,810.00 ### 10 LITROS 1810 18100
140 LITROS 1,815.00 254100
75 LITROS $ 1,815.00 ### 10 LITROS 1800 18000
10 LITROS 1810 18100
65 LITROS 1,815.00 117975
 ME
empresa: ÉXITO S.A
registros auxiliares para el inventario de merca
mes: ABRIL DE 2019

descripcion del producto

referencia
stock minimo 150 LITROS stock maximo
DETALLE Entradas

documento detalle de la cantidad valor

fecha costo total
de soporte operación unitario de
compras o
unidad de devolucione
medida s de ventas
4/1/2019 100010 INV. INICIAL
4/2/2019 200010 COMPRA 50 LITROS 1,810.00 90,500.00

4/2/2019 300010 VENTA

4/3/2019 200011 COMPRA 170 LITROS 1,810.00

4/3/2019 300011 VENTA

4/3/2019 200012 COMPRA 140 LITROS 1,815.00 254,100.00

4/4/2019 300012 VENTA

 METODO PEPS
empresa: ÉXITO S.A
res para el inventario de mercancias para la venta
mes: ABRIL DE 2019

leche
17746
200 litros
salidas saldo

valor valor
unitario de unitario de
unidad de unidad de
cantidad compra o costo total cantidad compras o costo total
medida medida
devolucione devolucione
s de venta s de ventas

150 LITROS 1800 270000

50 LITROS 1,810.00 90500
150 LITROS $ 1,800.00 ### 0 LITROS 1,800.00 0
40 LITROS $ 1,810.00 $ 72,400.00 10 LITROS 1,810.00 18100
$ 0.00 170 1,810.00 307700
10 $ 1,810.00 $ 18,100.00 . 1,810.00 #VALUE!
150 $ 1,810.00 ### 20 1,810.00 36200
140 1,815.00 254100
20 $ 1,810.00 $ 36,200.00 0 1,810.00 0
55 1,815.00 $ 99,825.00 85 1,815.00 154275
 METODO PE
empresa: ÉXITO S.A
registros auxiliares para el inventario de merc
mes: ABRIL DE 2019

descripcion del producto

referencia
stock minimo 150 LITROS stock maximo
DETALLE Entradas

documento detalle de la cantidad

fecha costo total
de soporte operación valor unitario
de compras o
unidad de devoluciones
medida de ventas
4/1/2019 100010 INV. INICIAL
4/2/2019 200010 COMPRA 50 LITROS $ 1,810.00 $ 90,500.00
4/2/2019 300010 VENTA
4/3/2019 200011 COMPRA 170 LITROS $ 1,810.00 $ 307,700.00
4/3/2019 300011 VENTA
4/3/2019 200012 COMPRA 140 LITROS $ 1,815.00 $ 254,100.00
4/4/2019 300012 VENTA

RESUMEN
VALOR
metodo de valoracion CANTIDADES UNITARIO
UEPS 10 1800
UEPS 10 1810
UEPS 65 1815
PEPS 85 1815
P.P 85 1811
 METODO PEPS
empresa: ÉXITO S.A
ara el inventario de mercancias para la venta
mes: ABRIL DE 2019

leche
17746
200 litros
salidas saldo

valor valor
unitario de unitario de
unidad de unidad de
cantidad compra o costo total cantidad compras o costo total
medida medida
devolucione devolucione
s de venta s de ventas

150 LITROS 1800 270000

50 LITROS 1,810.00 90500
190 LITROS $ 1,805.00 ### 10 LITROS 1,805.00 18050
170 LITROS 1,810.00 307700
160 LITROS $ 1,807.50 ### 20 LITROS 1,807.50 36150
140 LITROS 1,815.00 254100
75 LITROS $ 1,811.25 ### 85 LITROS 1,811.25 153956.25

COSTO TOTAL
$ 18,000.00
$ 18,100.00 $ 154,075.00
$ 117,975.00
$ 154,275.00 $ 154,275.00
$ 153,935.00 $ 153,935.00
 P $ 3,649,000
i 2.40% M.V
n 36 MENSUAL
A $ 152,517.22

valor cuota
Número fija ó serie abono a intereses
uniforme amortización saldo insoluto
gradual al capital de deuda
0 $ 152,517.22 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,649,000.00
1 $ 152,517.22 $ 87,576.00 $ 64,941.22 $ 3,584,058.78
2 $ 152,517.22 $ 86,017.41 $ 66,499.81 $ 3,517,558.97
3 $ 152,517.22 $ 84,421.42 $ 68,095.80 $ 3,449,463.17
4 $ 152,517.22 $ 82,787.12 $ 69,730.10 $ 3,379,733.06
5 $ 152,517.22 $ 81,113.59 $ 71,403.63 $ 3,308,329.44
6 $ 152,517.22 $ 79,399.91 $ 73,117.31 $ 3,235,212.12
7 $ 152,517.22 $ 77,645.09 $ 74,872.13 $ 3,160,340.00
8 $ 152,517.22 $ 75,848.16 $ 76,669.06 $ 3,083,670.94
9 $ 152,517.22 $ 74,008.10 $ 78,509.12 $ 3,005,161.82
10 $ 152,517.22 $ 72,123.88 $ 80,393.34 $ 2,924,768.48
11 $ 152,517.22 $ 70,194.44 $ 82,322.78 $ 2,842,445.71
12 $ 152,517.22 $ 68,218.70 $ 84,298.52 $ 2,758,147.18
13 $ 152,517.22 $ 66,195.53 $ 86,321.69 $ 2,671,825.50
14 $ 152,517.22 $ 64,123.81 $ 88,393.41 $ 2,583,432.09
15 $ 152,517.22 $ 62,002.37 $ 90,514.85 $ 2,492,917.24
16 $ 152,517.22 $ 59,830.01 $ 92,687.21 $ 2,400,230.03
17 $ 152,517.22 $ 57,605.52 $ 94,911.70 $ 2,305,318.34
18 $ 152,517.22 $ 55,327.64 $ 97,189.58 $ 2,208,128.76
19 $ 152,517.22 $ 52,995.09 $ 99,522.13 $ 2,108,606.63
20 $ 152,517.22 $ 50,606.56 $ 101,910.66 $ 2,006,695.97
21 $ 152,517.22 $ 48,160.70 $ 104,356.52 $ 1,902,339.45
22 $ 152,517.22 $ 45,656.15 $ 106,861.07 $ 1,795,478.38
23 $ 152,517.22 $ 43,091.48 $ 109,425.74 $ 1,686,052.64
24 $ 152,517.22 $ 40,465.26 $ 112,051.96 $ 1,574,000.68
25 $ 152,517.22 $ 37,776.02 $ 114,741.20 $ 1,459,259.48
26 $ 152,517.22 $ 35,022.23 $ 117,494.99 $ 1,341,764.49
27 $ 152,517.22 $ 32,202.35 $ 120,314.87 $ 1,221,449.61
28 $ 152,517.22 $ 29,314.79 $ 123,202.43 $ 1,098,247.19
29 $ 152,517.22 $ 26,357.93 $ 126,159.29 $ 972,087.90
30 $ 152,517.22 $ 23,330.11 $ 129,187.11 $ 842,900.79
31 $ 152,517.22 $ 20,229.62 $ 132,287.60 $ 710,613.19
32 $ 152,517.22 $ 17,054.72 $ 135,462.50 $ 575,150.69
33 $ 152,517.22 $ 13,803.62 $ 138,713.60 $ 436,437.08
34 $ 152,517.22 $ 10,474.49 $ 142,042.73 $ 294,394.35
35 $ 152,517.22 $ 7,065.46 $ 145,451.76 $ 148,942.60
36 $ 152,517.22 $ 3,574.62 $ 148,942.60 $ 0.00
$ 1,841,619.91 $ 3,649,000.00
 DECRETO 2650 DE 1993

CLASE GRUPOS

ESTADOS

1 ACTIVOS

BALANCE
GENERAL

2 PASIVO

3 PATRIMONIO

4 INGRESOS
 GASTOS Ó
5
EGRESOS

ESTADO DE
RESULTADOS

COSTOS DE
6
VENTAS

COSTOS DE
7 PRODUCCION U
OPERACIÓN

CUENTAS DE
CUENTAS DE 8 ORDEN Y DE
ORDEN ORDEN POR EL
DEUDORAS CONTRARIO
 PUC

CUENTAS DEBE

1.ACTIVOS CTES-C.P O CIRCULANTES

CAJA- CAJA MENOR- BANCOS-CXC- INVENTARIO
DE M/CIAS-INVERSIONES- DEUDORES VARIOS-
SEMOVIENTE AUMENTAN
(porque la
naturaleza de las
2.. ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRESIABLES cuentas del activo
EDIFICIO- MAQUINARIA Y EQUIPO- MUEBLES Y tienen saldo
ENSERES- EQUIPOS DE COMPUTO- EQUIPOS DÉBITO)
DE COMUNICACIONES
3. OTROS ACTIVOS
PATENTES- GOOD WILL- LICENCIA- MARCAS-
HERRAMIENTAS DE MENOR CUANTIA- OTROS
ACTIVOS.

1. PASIVOS CORRIENTES Ó C.P

PROVEEDORES- PRESTACIONES SOCIALES-
CXP- DXP- OBLIGACIONES BANCARIAS CP. DISMINUYEN

1. PASIVOS A L.P
OBLIGACIONES BANCARIAS L.P-
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS

capital social- utilidades en el ejercicio DISMINUYEN

venta de m/cias- devoluciones y rebajas en venta DISMINUYEN

 Compra de m/cias- devoluciones y rebajas en
compras
publicidad- amortizacion- deudas de dudoso AUMENTAN
recaudo- gastos financieros- donaciones- (porque la
comisiones- mano de obra contratada- gastos de naturaleza de las
tarjetas de credito- gastos de entrega- depreciacion- cuentas de gastos
membresías y suscripciones- seguros- intereses- o Egresos tienen
mantenimiento- varios- gastos administrativos- saldo DÉBITO)
gastos operativos- impuestos sobre salarios-
permisos y licencias- franqueo postal- honorarios
profesionales- impuestos sobre la propiedad-
alquileres- reparaciones- teléfono- viajes- servicios
públicos, gastos de los vehículos- sueldos y salarios
AUMENTAN
(porque la
inventarios inicial - en proceso -final -compras
naturaleza de los
-costos de fletes -costos de mano de obra directa
costos de ventas
-gastos indirectos
tienen saldo
DÉBITO)

AUMENTAN
(porque la
naturaleza de las
materiales directos (materia prima + insumos) M.O.D
cuentas de costos
- C.G.F Ó C.I.F (mano de obra indirecta - materiales
de produccion u
indirectos - otros costos)
operaciones
tienen saldo
DÉBITO)

estas cuentas no afectan el estado de resultados, ni las cuentas de

el balance general. Son cuentas neutrales . Ejemplo: orden AUMENTA
las custodias pueden valer un $1.00 por el DEBE
 PUC

HABER

DISMINUYEN

AUMENTAN (porque La
nauraleza de las cuentas del
pasivo es CRÉDITO)

AUMENTAN (porque la
nauraleza de las cuentas del
patrimonio tienen saldo
CRÉDITO)

AUMENTAN (porqueLa
nauraleza de las cuentas del
ingreso o ventas tienen saldo
CRÉDITO)
 DISMINUYEN

DISMINUYEN

DISMINUYEN

las cuentas de orden por

contra DISMINUYEN
 muebles y enseres caja
D H D H
$ 10,000,000 $ 166,667 $ 10,500,000 $ 4,200,000
$ 15,000,000 $ 55,000,000
$ 15,000,000 $ 250,000
$ 9,833,333 $ 19,500,000 $ 315,000
$ 18,000,000 $ 3,000,000
BANCOS $ 4,800,000 $ 293,700
D H $ 10,000,000 $ 3,000,000
$ 55,000,000 $ 27,600,000 $ 92,800,000 $ 66,058,700
$ 26,741,300 $ 9,600,000 $ 26,741,300 $ 26,741,300
$ 81,741,300 $ 37,200,000 $ 18,000,000 $ 1,000,000
$ 44,541,300 $ 450,000
$ 9,800,000
$ 100,000
$ 18,000,000 $ 11,350,000
$ 6,650,000

VTA M/CIAS COMPRA MATERIA PRIMA

D H D H
$ 36,000,000 $ 14,000,000

$ 12,000,000 $ 3,000,000
$ 47,600,000 $ 23,800,000
$ 95,600,000 $ 95,600,000 $ 40,800,000 $ 40,800,000

DSCTOS EN VENTAS IVA X PAGAR

D H D H
$ 100,000 $ 7,600,000 $ 3,800,000
$ 100,000 $ 100,000 $ 3,800,000 $ 3,800,000

BALANCE GENERAL
INICIAL
 2-Jan-19
EMPRESA AGROPECUARIA S.A.S
ACTIVOS
1.ACT CTES-CIR-C.P
CAJA $ 60,000,000
DXC $ 7,000,000
TOTAL ACTIVOS CTES $ 67,000,000
2.ACTIVOS FIJOS
MYE $ 10,000,000
DEP ACUM M Y E
EQ COMPUTO $ 5,000,000
DEP ACUM EQ COMP
MAQ Y EQUIPO $ 15,000,000
DEP ACUM MAQ Y EQUI
TOTAL A.FIJOS $ 30,000,000
3.OTROS ACTIVOS $ -
$ -

TOTAL ACTIVOS $ 97,000,000

BALANCE GENERAL

02 AL 31 DE ENERO 2019
EMPRESA AGROPECUARIA S.A.S
ACTIVOS
1.ACT CTES-CIR-C.P
CAJA $ -
DXC $ 7,000,000
BANCOS $ 44,541,300
CXC $ 55,200,000
TOTAL ACTIVOS CTES $ 106,741,300
2.ACTIVOS FIJOS
MU Y EN $ 10,000,000
DEP ACUM MU Y EN
EQ COMPUTO $ 5,000,000
DEP ACUM EQ COMP
MAQ Y EQUIPO $ 15,293,700
DEP ACUM MAQ Y EQUI
EQUI DE COMUN $ 31,111,111
TOTAL A.FIJOS $ 61,404,811
3.OTROS ACTIVOS $ -
LICENCIA Y SOFT $ 27,600,000
$ -
TOTAL ACTIVOS $ 195,746,111
 equipos de computo maquinaria y equipo
D H D H
$ 5,000,000 $ 138,888 $ 15,000,000 $ 127,447
$ 293,700
$ 15,293,700
$ 4,861,112 $ 15,166,253

CXC
D H EQ DE COMUN
### ### D H
$ 7,200,000 $ 32,000,000 $ 888,889
###
### ###
### $ 31,111,111

CXP DXP
D H D H
$ 9,800,000 ### $ 16,000,000
$ 9,600,000 ### $ 16,000,000
$ 139,000
$ 385,000
### ###
###

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASEO Y CAF

D H D H
$ 700,000 ### $ 250,000

$ 700,000 ###

$ 300,000 $ 300,000 $ 250,000 $ 250,000

DEVOLUCIÓN EN VENTAS UTI Y PAP

D H D H
$ 1,000,000 $ 139,000
$ 1,000,000 ### $ 139,000 $ 139,000

ENERAL
L
9
CUARIA S.A.S
PASIVOS ACTIVOS
1.PASIVOS CTES $ -
2.PASIVOS A L.P $ - CAJA
TOTAL PASIVO $ - BANCOS
CXC
DXC
TOTAL ACTIVOS CTES
2.ACTIVOS FIJOS
MYE
DEP ACUM M Y E
PATRIMONIO EQ COMPUTO
CAPITAL SOCIAL $ 97,000,000 DEP ACUM EQ COMP
TOTAL PATRIMONIO $ 97,000,000 MAQ Y EQUIPO
DEP ACUM MAQ Y EQUI
EQU DE COMUNICACIÓN

TOTAL PASIVO+PATRIM $ 97,000,000

TOTAL A.FIJOS

LICENCIAS Y SOFT
SEGUROS
TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS
1.PASIVOS CTES $ -
CXP $ 42,324,000
TOTAL PAS. CORRI $ 42,324,000
2.PASIVOS A L.P $ -
 TOTAL PASIVO $ -
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 97,000,000
UT O PER EN EL EJERC $ 29,911,000
TOTAL PATRIMONIO $ 126,911,000

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO
$ 169,235,000
 DXC CAPITAL SOCIAL
D H D
$ 7,000,000

$ 7,000,000

LICENCIAS Y SOFT SEGUROS

$ 27,600,000 D
$ 450,000

$ 27,600,000 $ 450,000

UTI O PERD EN EL EJERC

D
$ 250,000 $ 250,000
$ 139,000.00 $ 139,000
$ 40,800,000 $ 40,800,000
$ 138,888 $ 138,888
$ 127,447 $ 127,447
DEP ACUM ACT FIJOS TANG $ 888,889 $ 888,889
D H $ 166,667 $ 166,667
$ 138,888 $ 3,800,000 $ 3,800,000

$ 127,447 $ 100,000 $ 100,000

$ 888,889 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 166,667 $ 47,410,891

$ 1,321,891 $ 1,321,891
$ 47,410,891

BALANCE GENERAL
INICIAL
 2-Jan-19
EMPRESA AGROPECUARIA S.A.S
ACTIVOS
1.ACT CTES-CIR-C.P
CAJA $ 6,650,000
BANCOS $ 44,541,300
CXC $ 37,200,000
DXC $ 7,000,000
TOTAL ACTIVOS CTES $ 95,391,300
2.ACTIVOS FIJOS
MYE $ 9,833,333
DEP ACUM M Y E
EQ COMPUTO $ 4,861,112
DEP ACUM EQ COMP
MAQ Y EQUIPO $ 15,166,253
DEP ACUM MAQ Y EQUI
EQU DE COMUNICACIÓN $ 31,111,111

TOTAL A.FIJOS $ 60,971,809

3.OTROS ACTIVOS
LICENCIAS Y SOFT $ 27,600,000
SEGUROS $ 450,000
TOTAL OTROS ACTIVOS $ 28,050,000

TOTAL ACTIVOS $ 184,413,109

 CAPITAL SOCIAL
H ESTADO DE RESULTADOS
$ 97,000,000 EMPRESA AGROPECUARIA S.A.S
02 al 31 de Enero de 2019
INGRESOS OPERACIONALES (VENTAS)
$ 97,000,000 VENTAS BRUTAS
DEVOLUCIONES
MENOS
DESCUENTOS
SEGUROS VENTAS NETAS
H OTROS INGRESOS OPERACIONALES
OTROS INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS BRUTOS
COSTOS DE COSTOS
VENTAS
MENOS (OPERACIONALES)
OTROS COSTOS
OPERACIONALES
TOTAL COSTOS (OPERACIONALES)
UTILIDAD BRUTA
GASTOS
GASTOS DE VENTAS
UTI O PERD EN EL EJERC MENOS GASTOS
GANANCIA ADMINISTRATIVOS
O PÉRDIDA POR
H VENTA DE ACTIVOS
$ 95,600,000 MÁS OTROS
OTROSINGRESOS
GASTOS
$ - MENOS (DEPRECIACIONES)
$ 300,000 UTILIDAD OPERATIVA
GASTOS / INGRESOS FINANCIEROS
MÁS INGRESOS FINANCIEROS
MENOS GASTOS FINANCIEROS
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
MENOS IMPUESTO A LA RENTA (33%)
UTILIDAD Ó PÉRDIDA EN EL EJERCICIO

$ 95,900,000

$ 48,489,109

NCE GENERAL
INICIAL
2-Jan-19
GROPECUARIA S.A.S
PASIVOS
1.PASIVOS CTES $ -
CXP $ 22,924,000
DXP $ 16,000,000
TOTAL PASIVOS CTE $ 38,924,000
2.PASIVOS A L.P $ -
TOTAL PASIVO $ 38,924,000

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 97,000,000

UTI O PERD EN EL EJERC $ 48,489,109

TOTAL PATRIMONIO $ 145,489,109

TOTAL PASIVO+PATRIMONO $ 184,413,109

 ULTADOS
CUARIA S.A.S
o de 2019
NALES (VENTAS)
$ 95,600,000
$ 1,000,000
$ 100,000
$ 94,500,000
ERACIONALES
$0
$ 94,500,000
S
$ 40,800,000
$ 3,800,000
$ 44,600,000
$ 49,900,000
S
$ 1,321,891
$ 389,000
$0
$ 300,000
$0
$ 48,489,109
FINANCIEROS
$0 a
$0
$ 48,489,109

$ 48,489,109
 muebles y enseres caja
D H D H
$ 10,000,000 $ 166,667 $ 25,200,000 $ 1,000,000
$ 10,000,000 $ 166,667 $ 450,000

$ 9,833,333

$ 25,200,000 $ 1,450,000
$ 23,750,000

COMPRA M/CIAS CXP

D H D H
$ 17,000,000 $ 9,800,000 $ 9,800,000
$ 23,800,000 $ 9,600,000 $ 32,000,000
$ 139,000
$ 40,800,000 $ 385,000
$ 19,400,000 $ 42,324,000
$ 22,924,000
LICENCIAS Y SOFT CXC
$ 27,600,000 D H
$ 25,200,000 $ 25,200,000
$ 30,000,000
$ 55,200,000 $ 25,200,000
$ 27,600,000 $ 30,000,000

IVA X PAGAR DEP ACT

D H D H
$ 7,600,000 $ 3,800,000 $ 127,447
$ 166,667
$ 138,888
$ 888,889
$ 3,800,000 $ 1,321,891

BALANCE GENERAL
INICIAL
2-Jan-19
EMPRESA AGROPECUARIA S.A.S
ACTIVOS
1.ACT CTES-CIR-C.P
CAJA $ 23,750,000
 CXC $ 30,000,000
DXC $ 7,000,000
TOTAL ACTIVOS CTES $ 60,750,000
2.ACTIVOS FIJOS
MYE $ 9,833,333
DEP ACUM M Y E $ (166,667)
EQ COMPUTO $ 5,000,000
DEP ACUM EQ COMP
MAQ Y EQUIPO $ 15,000,000
DEP ACUM MAQ Y EQUI
TOTAL A.FIJOS $ 29,833,333
3.OTROS ACTIVOS $ -
$ -
TOTAL ACTIVOS $ 97,000,000

BALANCE GENERAL

02 AL 31|DE ENERO 2019

EMPRESA AGROPECUARIA S.A.S
ACTIVOS
1.ACT CTES-CIR-C.P
CAJA $ 23,750,000
DXC $ 7,000,000
BANCOS $ 44,441,300
CXC $ 30,000,000
TOTAL ACTIVOS CTES $ 105,191,300
2.ACTIVOS FIJOS
MU Y EN $ 10,000,000
DEP ACUM MU Y EN
EQ COMPUTO $ 5,000,000
DEP ACUM EQ COMP
MAQ Y EQUIPO $ 15,293,700
DEP ACUM MAQ Y EQUI
EQUI DE COMUN $ 31,111,111
TOTAL A.FIJOS $ 61,404,811
3.OTROS ACTIVOS $ -
LICENCIA Y SOFT $ 27,600,000
$ -
TOTAL ACTIVOS $ 194,196,111
 equipos de computo maquinaria y equipo
D H D H
$ 5,000,000 $ 138,888 $ 15,000,000 $ 127,447
$ 293,700
$ 15,293,700 $ 127,447
$ 4,861,112 $ 15,166,253

BANCOS EQ DE COMUN
D H D H
$ 27,400,000 $ 9,600,000 $ 32,000,000 $ 888,889
$ 26,641,300
$ 54,041,300 $ 9,600,000
$ 44,441,300 $ 31,111,111

PREST DE SERVI ASEO Y CAF

D H D H
$ 700,000 $ 1,000,000 $ 250,000

$ 300,000 $ 250,000

DESCUENTO EN VTAS DEVOLUCIÓN EN VTAS

D H D H
$ 100,000 $ 1,000,000

$ 100,000 $ 1,000,000

LICENCIAS SOFTWARE
D H
$ 27,600,000

$ 27,600,000
 PASIVOS
1.PASIVOS CTES $ -
2.PASIVOS A L.P $ -
TOTAL PASIVO $ -
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 97,000,000
TOTAL PATRIMONIO $ 97,000,000

TOTAL PASIVO+PATRIMONO $ 97,000,000

PASIVOS
1.PASIVOS CTES $ -
CXP $ 42,324,000
TOTAL PAS. CORRI $ 42,324,000
2.PASIVOS A L.P $ -
TOTAL PASIVO $ -
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 97,000,000
UT O PER EN EL EJERC $ 29,911,000
TOTAL PATRIMONIO $ 126,911,000
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO $ 169,235,000
 DXC CAPITAL SOCIAL
D H D H
$ 7,000,000 $ 97,000,000

$ 7,000,000 $ 97,000,000

VTA M/CIAS
D H
$ 48,000,000
$ 47,600,000

$ 95,600,000

UTI Y PAP
D H
$ 139,000

$ 139,000

SEGUROS CONTRA TODO RIESGO

D H
$ 400,000

$ 400,000

27600000