"SANTIAGO" S.

A
LIBRO MAYOR

SUMAS DEL MAYOR SALDOS RESULTADOS POR FUNCION

CUENTAS
DEBE HABER DEBE HABER GANANCIA PERDIDA
10 20,500.00 26,460.00 5,960.00
12 94,710.00 94,710.00
16 74,750.00 74,750.00
20 71,000.00 22,850.00 48,150.00
33 150,000.00 38,000.00 112,000.00
39 36,500.00 42,000.00 5,500.00
40 25,365.00 37,260.00 11,895.00
41 13,950.00 13,950.00
42 121,355.00 121,355.00
47 70,800.00 70,800.00
49 5,000.00 5,000.00
50 90,000.00 90,000.00
59 2,400.00 2,400.00
60 45,700.00
61 45,700.00
62 16,800.00
64 750.00
66 1,500.00 1,500.00
68 65,800.00
69 22,850.00 22,850.00
70 59,400.00 59,400.00
76 65,000.00 65,000.00
77 5,000.00 5,000.00
79 83,350.00
94 48,175.00 48,175.00
95 35,175.00 35,175.00
SUMAS 728,525.00 728,525.00 329,610.00 307,910.00 107,700.00 129,400.00
21,700.00 21,700.00
329,610.00 329,610.00 129,400.00 129,400.00
 "SANTIAGO" S.A
ESTADO DE SITUACION FINANC
Al 31 de diciembre del 201
Expresado en nuevos sole

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo

-5,960.00
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
94,710.00
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
74,750.00
Existencias
48,150.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

211,650.00

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedades, Planta y Equipo (neto)

106,500.00
 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
106,500.00

TOTAL ACTIVO 318,150.00

NOTAS
(1) Propiedades , planta y equipo (neto)
cta.33 112,000.00
cta.39 5,500.00
106,500.00

(2) Otras cuentas por pagar

cta40 11,895.00
Impuesto a la renta 5,589.92
17,484.92

(3)Resultados acumulados
cta. 59 2,400.00
utilidad neta del ejercicio 14,374.08
16,774.08
 "SANTIAGO" S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2018
Expresado en nuevos soles

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

tributos,contraprestaciones y aportes al
sistema de pensiones
Cuentas por Pagar comerciales (neto)

Cuentas por Pagar a Vinculadas

Provision por beneficios a los empleados

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO

Capital

Resultados Acumulados

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

 17,484.92

121,355.00

70,800.00

1,736.00

211,375.92
 90,000.00

16,774.08

106,774.08

318,150.00

PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD
 1,736.00

5,589.92

14,374.08
 SANTIAGO S.A
ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO
Al 31 de diciembre del 2018
Expresado en nuevos soles

Ventas Netas (ingresos operacionales) 59,400.00

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 59,400.00

Costo de ventas (operacionales) 22,850.00

Otros costos operacionales
Utilidad Bruta 36,550.00
Gastos Operacionales
Gastos de Ventas 35,175.00
Gastos de Administración 48,175.00
Utilidad Operativa - 46,800.00

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros 77 5,000.00
Gastos Financieros - 1,500.00
Otros Ingresos 65,000.00
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones, 21,700.00

Participaciones de los trabajadores (8%) 1,736.00
Impuesto a la Renta (28%) 5,589.92

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 14,374.08