PASTELERIA MANHATTAN PLAZA II, C.A.

Estado de situación financiera

Al 31 de marzo de 2016

(expresados en Bolívares históricos)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 86

ANTICIPO A PROVEEDORES 1

INVENTARIO DE MERCANCIA 190

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 277

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS - NETO 3

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3

TOTAL ACTIVOS 280

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

CREDITOS BANCARIOS 44

CUENTAS POR PAGAR 14

CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 11

GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 1

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 14

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 84

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 5

UTILIDADES RETENIDAS (DEFICIT)

RESERVA LEGAL 1

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 190

TOTAL PATRIMONIO 196

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 280
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Estado de Resultados

Al 31 de marzo de 2016

(expresados en Bolívares históricos)

INGRESOS POR VENTA 613

COSTO DE SERVICIO

INVENTARIO INICIAL 27

COMPRAS DE MERCANCIA 555

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN COMPRA (6)

INVENTARIO FINAL (190)

TOTAL COSTO DE VENTA 386

UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 227

GASTOS DE OPERACIONES

SUELDOS Y SALARIOS,EMPLEADOS 18

SUELDOS Y SALARIOS,GERENCIA 4

VACACIONES,EMPLEADOS 2

COMIDA 4

INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD 3

UTILIDADES EMPLEADOS 3

SEG.SOCIAL OBLIG,SEG.DE PARO FORZ0SO 3

PATENTE MUNICIPAL 2

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1

INTERESES Y GASTOS BANCARIOS 7

ALQUILERES 5

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS. 19

GASTOS MEDICOS 1

FLETES Y CARREOS 1

HONORARIOS PROFESIONALES 1

REFRIGERIOS Y OTRAS LIBERALIDADES 2

PROMOCIONES Y PUBLICIDAD 1

LUZ ELECTRICA 1

ARTICULOS DE OFICINA 3

VARIOS 1

CONTABILIDAD 1
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Estado de Resultados

Al 31 de marzo de 2016

(expresados en Bolívares históricos)

FERRETERIA 5

ARTICULOS DE LIMPIEZA 2

BOLSAS 1

CESTATIKET 9

DIAS DE DESCANSO 4

DIAS FERIADOS 2

GASTOS NO DEDUCIBLES 1

ITF 1

TOTAL GASTOS DE OPERACIONES 108

UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACIONES 119

OTROS INGRESOS (GASTOS), NETOS 0

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 119

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO (7)

UTILIDAD NETA 112
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Estados de Flujos de Efectivo

Al 31 de marzo de 2016

(expresados en Bolívares históricos)

2015

ACTIVIDADES OPERACIONALES:

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 10.823.272 108

AJUSTES PARA CONCILIAR LA UTILIDAD NERA CON EL EFECTIVO NETO USADO
EN LAS

ACTIVIDADES OPERACIONALES

DEPRECIACION 452.787 1

VARIACION NETA EN CUENTAS OPERACIONALES:

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR (12.202.483) 24

ANTICIPO A PROVEEDORES (2.265.195) (1)

INVENTARIO (154)

CUENTAS POR PAGAR 943.479 (2)

GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 0 (1)

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (230.068) 6

(13.545.990) (127)

EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) POR ACTIVIDADES OPERACIONALES (2.722.718) (19)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

AUMENTO (PAGOS) DE CREDITOS BANCARIOS - NETO 903.084 44

EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 903.084 44

AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO (1.819.634) 25

EFECTIVO AL COMIENZO DEL AñO 285.804 61

EFECTIVO AL FINAL DEL AñO (1.533.830) 86
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Estado de movimiento de las cuentas de patrimonio

Al 31 de marzo de 2016

(expresados en Bolívares históricos)

Utilidades retenidas (déficit)

Capital social Utilidades no Total patrimonio
Reserva legal
distribuidas

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2015 5 1 78 84

UTILIDAD NETA - - 112 112

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2016 5 1 190 196
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Estado de situación financiera

Por el periodo terminado el 31 de marzo de 2017

(expresados en Bolívares históricos)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 802

ANTICIPO A PROVEEDORES 138

PREPAGADO 6

INVENTARIO 295

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1.241

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS - NETO 2

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2

TOTAL ACTIVOS 1.243

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

CREDITOS BANCARIOS 109

CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS 11

GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 3

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 21

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 144

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 5

UTILIDADES RETENIDAS (DEFICIT)

RESERVA LEGAL 1

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 1.093

TOTAL PATRIMONIO 1.099

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.243
 PASTELERIA MANHATTAN PLAZA II, C.A.

Estado de Resultados

Por el periodo terminado el 31 de marzo de 2017

(expresados en Bolívares históricos)

INGRESOS POR VENTA 3.806

COSTO DE SERVICIO

INVENTARIO INICIAL 190

COMPRAS DE MERCANCIA 2.678

INVENTARIO FINAL (295)

TOTAL COSTO DE VENTA 2.573

UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 1.233

GASTOS DE OPERACIONES

SUELDOS Y SALARIOS,EMPLEADOS 59

SUELDOS Y SALARIOS,GERENCIA 8

BONIFICACIONES,EMPLEADOS 1

VACACIONES,EMPLEADOS 4

TRANSPORTE 3

PENSIONES 0

DIAS DE DESCANSO 0

AHORRO HABITACIONAL 2

BONO VACACIONAL 1

INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD 4

UTILIDADES EMPLEADOS 2

INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES 0

SEG.SOCIAL OBLIG,SEG.DE PARO FORZOSO 17

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 6

PATENTE MUNICIPAL 16

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 0

HONORARIOS PROFESIONALES 15

CONTABILIDAD 0

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS. 18

GASTOS MEDICOS 0

FLETES Y CARREOS 0

REFRIGERIOS Y OTRAS LIBERALIDADES 20

 PASTELERIA MANHATTAN PLAZA II, C.A.

Estado de Resultados

Por el periodo terminado el 31 de marzo de 2017

(expresados en Bolívares históricos)

PROMOCIONES Y PUBLICIDAD 1

TELEFONO,TELEX Y CABLES 1

LUZ ELECTRICA 2

AGUA Y ASEO 0

ARTICULOS DE OFICINA 8

GAS 8

VARIOS 2

ARTICULOS DE LIMPIEZA 1

2
FARMACIA
20
FERRETERIA

AGUA MINERAL 0

UNIFORMES 6

ARTICULOS DE COCINA 13

CESTATIKET 73

TRABAJOS A DESTAJO 1

FOTOCOPIAS 0

IMPUESTO MUNICIPALES 0

ESTACIONAMIENTO 0

SERVICIO DE TAXIS 0

MINISTERIO DEL DEPORTE 1

DONACIONES 0

GASTOS NO DEDUCIBLES 0

ITF 15

TOTAL GASTOS DE OPERACIONES 330

UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACIONES 903

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 903

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO 0

UTILIDAD NETA 903
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Estados de Flujos de Efectivo

Por el periodo terminado el 31 de marzo de 2017

(expresados en Bolívares históricos)

2015

ACTIVIDADES OPERACIONALES:

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 10.823.272 903

AJUSTES PARA CONCILIAR LA UTILIDAD NERA CON EL EFECTIVO NETO USADO
EN LAS

ACTIVIDADES OPERACIONALES

DEPRECIACION 452.787 1

VARIACION NETA EN CUENTAS OPERACIONALES:

ANTICIPO A PROVEEDORES (2.265.195) (139)

PREPAGADO (5)

INVENTARIO (105)

GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 0 (13)

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (230.068) 7

(2.042.476) (254)

EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) POR ACTIVIDADES OPERACIONALES 8.780.796 649

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

AUMENTO (PAGOS) DE CREDITOS BANCARIOS - NETO 903.084 66

EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 903.084 66

AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO 9.683.880 715

EFECTIVO AL COMIENZO DEL AñO 285.804 86

EFECTIVO AL FINAL DEL AñO 9.969.684 801
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Estado de movimiento de las cuentas de patrimonio

Por el periodo terminado el 31 de marzo de 2017

(expresados en Bolívares históricos)

Utilidades retenidas (déficit)

Capital social Utilidades no Total patrimonio
Reserva legal
distribuidas

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2016 5 1 190 196

UTILIDAD NETA - - 903 903

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2017 5 1 1.093 1.099

Ver nota a la información complementaria

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Estado de situación financiera

Por el periodo terminado el 31 de marzo de 2018

(expresados en Bolívares históricos)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 5.167

PREPAGADO 328

INVENTARIO 262

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5.757

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS - NETO 1

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1

TOTAL ACTIVOS 5.758

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

CREDITOS BANCARIOS 76

CUENTAS POR PAGAR 713

GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 9

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 691

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1.489

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 5

UTILIDADES RETENIDAS (DEFICIT)

RESERVA LEGAL 1

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 4.263

TOTAL PATRIMONIO 4.269

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.758
 PASTELERIA MANHATTAN PLAZA II, C.A.

Estado de Resultados

Por el periodo terminado el 31 de marzo de 2018

(expresados en Bolívares históricos)

INGRESOS POR VENTA 61.832

COSTO DE SERVICIO

INVENTARIO INICIAL 75

COMPRAS DE MERCANCIA 34.903

INVENTARIO FINAL (262)

TOTAL COSTO DE VENTA 34.716

UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 27.116

GASTOS DE OPERACIONES

SUELDOS Y SALARIOS,EMPLEADOS 434

CESTATIKET 416

SUELDOS Y SALARIOS,GERENCIA 3.510

ASIGNACION A SOCIOS 1.850

VACACIONES,EMPLEADOS 25

TRANSPORTE 324

AHORRO HABITACIONAL 1

BONO VACACIONAL 9

INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD 520

UTILIDADES EMPLEADOS 47

UTILIDADES GERENCIA 600

INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES 4

SEG.SOCIAL OBLIG,SEG.DE PARO FORZOSO 51

PATENTE MUNICIPAL 163

ALQUILER 117

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1

HONORARIOS PROFESIONALES 57

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS. 14.592

GASTOS MEDICOS 2

REFRIGERIOS Y OTRAS LIBERALIDADES 67

PROMOCIONES Y PUBLICIDAD 34

TELEFONO,TELEX Y CABLES 6
 PASTELERIA MANHATTAN PLAZA II, C.A.

Estado de Resultados

Por el periodo terminado el 31 de marzo de 2018

(expresados en Bolívares históricos)

LUZ ELECTRICA 3

AGUA Y ASEO 1

ARTICULOS DE OFICINA 1

GAS 8

VARIOS 9

ARTICULOS DE LIMPIEZA 27

124
FERRETERIA
ARTICULOS DE COCINA 72

GASTOS BANCARIOS 27

ITF 49

TOTAL GASTOS DE OPERACIONES 23.151

UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACIONES 3.965

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 3.965

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO (795)

UTILIDAD NETA 3.170
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Estado de movimiento de las cuentas de patrimonio

Por el periodo terminado el 31 de marzo de 2018

(expresados en Bolívares históricos)

Utilidades retenidas (déficit)

Capital social Utilidades no Total patrimonio
Reserva legal
distribuidas

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2017 5 1 1.093 1.099

UTILIDAD NETA - - 3.170 3.170

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2018 5 1 4.263 4.269

Ver nota a la información complementaria

 PASTELERIA MANHATTAN PLAZA II, C.A.

Estados de Flujos de Efectivo

Por el periodo terminado el 31 de marzo de 2018

(expresados en Bolívares históricos)

2015

ACTIVIDADES OPERACIONALES:

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 10.823.272 3.170

AJUSTES PARA CONCILIAR LA UTILIDAD NERA CON EL EFECTIVO NETO USADO
EN LAS

ACTIVIDADES OPERACIONALES

DEPRECIACION 452.787 69.060

VARIACION NETA EN CUENTAS OPERACIONALES:

ANTICIPO A PROVEEDORES (2.265.195) 13.763.782

INVENTARIO (18.680.961)

PREPAGADO (32.256.125)

CUENTAS POR PAGAR 943.479 71.361.988

GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 0 638.608

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (230.068) 67.012.597

(13.301.480) 101.908.949

EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) POR ACTIVIDADES OPERACIONALES (2.478.208) 101.912.119

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

AUMENTO (PAGOS) DE CREDITOS BANCARIOS - NETO 903.084 (3.337.407)

EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 903.084 (3.337.407)

AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO (1.575.124) 98.574.712

EFECTIVO AL COMIENZO DEL AñO 285.804 22.698.533

EFECTIVO AL FINAL DEL AñO (1.289.320) 121.273.245