CONSTRUCTORA CASME C&M SRL

RUC 20491562782

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION

DEL 01 ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2018
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

Ventas Netas 1,784,526.00 ..

menos:
Costo de ventas 1,183,888.00

UTILIDAD BRUTA 600,638.00

menos:
Gastos de Administracion 159,769.00
Gastos de Venta 147,358.00

UTILIDAD DE OPERACIÓN 293,511.00

menos:
Gastos Financieros 24,698.00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 268,813.00

MENOS:
REI del ejercicio 0.00

UTILIDAD AJUSTADA ANTES DE PARTIC.E IMPUESTO 268,813.00

Impuesto a la renta 75,267.64

UTILIDAD DEL EJERCICIO 193,545.36

CAJAMARCA, 31 DE MAYO DEL 2018

CONSTRUCTORA CASME C&M SRL
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2018
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS 214,871.61 2 TRIBUTOS POR PAGAR 35,296.98 10

CUENTAS X COBRAR COMERCIALES 862,263.00 3 REMUNERACIONES POR PAGAR 5,674.00 11
MERCADERIAS 25,698.00 4 OBLIGACIONES FINANCIERAS 460,236.00 12
IMPUESTO PAGADO POR ADELANTADO 32,342.33 5 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 34,785.00 13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,135,174.94 TOTAL PASIVO CORRIENTE 535,991.98

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

ACT. ADQ. EN ARRENDAMIENTO FINACI 568,440.67 6 0.00

INM. MAQ. Y EQUIPO 2,549,291.72 7
DEPREC. INM. MAQ. Y EQUIPO -1,117,526.00 8 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00
OTROS ACTIVOS 80,673.00 9
TOTAL PASIVO 535,991.98
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,080,879.39

PATRIMONIO
CAPITAL 914,049.00 14
RESULTADOS ACUMULADOS 1,572,468.00 15
RESULTADO DEL EJERCICIO 193,545.36 16
TOTAL PATRIMONIO 2,680,062.36

TOTAL ACTIVO 3,216,054.34 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,216,054.34

CAJAMARCA, 31 DE MAYO DEL 2018

CONSTRUCTORA CASME C&M SRL
RUC 20491562782

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ANEXO 1

Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional.

ANEXO 2
CAJA Y BANCOS
CAJA 214,871.61
TOTAL 214,871.61

ANEXO 3
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
CLIENTES VARIOS 862,263.00
TOTAL 862,263.00

ANEXO 4
MERCADERIAS
PRODUCTOS DIVERSOS 25,698.00
TOTAL 25,698.00

ANEXO 5
IMPUESTO PAGADO POR ADELANTADO
PAGOS DIVERSOS 32,342.33
32,342.33

ANEXO 6
ACT. ADQ. EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
SCOTIABANK CAMION 568,440.67
TOTAL 568,440.67

ANEXO 7
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
Tracto SCANIA 433,080.52
Rodillo Compactador HAMM 169,500.00
Grupo Electrogeno 49,517.50
Camion 203,344.06
Cama Baja 6,773.29
Cisterna de 1000 Glns 68,338.97
Tanque Cisterna 9000 Glns 37,313.35
Semi Remolque Fameca 59,585.00
Camioneta Toyota 119,103.58
Ambulancia 81,400.00
Camion Furon MERCEDES 99,305.10
Camion furgon UZUSU 15,000.00
Computadora Laptop ASUS 1,270.34
Impresora EPSON L555 Multifuncional 966.66
Excavadora 302,965.00
BANBIF CISTERNA DE COMBUSTIBLE DE 5000 GLN 383,064.40
BANBIF CAMION SIN TOLVA (EN CHASIS) 518,763.95
TOTAL 2,549,291.72
ANEXO 8
DEPRECIACION DE INMUEBLES, MAQ.Y EQUIPO
DEPRECIACION TOTAL 1,117,526.00
TOTAL 1,117,526.00

ANEXO 9
ACTIVO DIFERIDO
INTERESES DIFERIDOS 80,673.00
TOTAL 80,673.00

ANEXO 10
TRIBUTOS POR PAGAR
IMPUESTOS VARIOS 19,866.25
TOTAL 19,866.25

ANEXO 11
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES POR PAGAR 5,674.00
TOTAL 5,674.00

ANEXO 12
OBLIGACIONES FINANCIERAS
LEASING, PRESTAMOS 460,236.00
TOTAL 460,236.00

ANEXO 13
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 34,785.00
34,785.00

ANEXO 14
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL 914,049.00
TOTAL 914,049.00

ANEXO 15
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS ACUMULADOS 1,572,468.00
TOTAL 1,572,468.00

ANEXO 16
RESULTADO DEL EJERCICIO
RESULTADO DEL EJERCICIO 193,545.36
TOTAL 193,545.36

CAJAMARCA, 31 DE MAYO DEL 2018

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
DEL 01.11.2016 al 31.10.2019
(en nuevos soles)

Oct-19 Nov-19 Dec-19

Saldo inicial
Ingresos
Ventas y Servicios 375,000.00 400,800.00 400,800.00
Total Ingresos 375,000.00 400,800.00 400,800.00

Egresos
Planilla 31,875.00 34,068.00 34,068.00
Movilidad 500.00 500.00 500.00
Mantenimiento de local 400.00 400.00 400.00
Mantenimiento de equipos 33,750.00 36,072.00 36,072.00
Impuestos 67,500.00 72,144.00 72,144.00
Materiales e insumos 30,000.00 32,064.00 32,064.00
Utiles de oficina 400.00 400.00 400.00
Cuota leasing 1 - BAN BIF
Cuota leasing 2 - BAN BIF
Total Egresos 164,425.00 175,648.00 175,648.00

SALDO 210,575.00 225,152.00 225,152.00

Financiamiento

Total Financiamiento 0.00 0.00 0.00

Flujo de caja financiero 210,575.00 225,152.00 225,152.00

CAJAMARCA, 31 DE MAYO DEL 2018

Jan-18
Feb-18
Mar-18
Apr-18