EMPRESA EQUIPAR S.

A
DIARIO GENERAL
DEL 01 AL 31 DE ENERO/ 2018

DIARIO GENERAL
FECHA DETALLE PARCIAL
1
BANCOS
Banco Pinchincha $ 20,500.00
INVENTARIO DE MERCADERIA
10 cocinas de induccion 2 hornillas a $550 $ 5,500.00
10 cocinas de induccin 4 hornillas a $690 $ 6,900.00
10 aires acondicionados LG 12000 BTU a $345 $ 3,450.00
5 aires acondicionados LG 14000 BTU a $415 $ 2,075.00
5 televisores Sony de 21” a $ 350 $ 1,750.00
5 refrigeradoras Indurama cromadas de 6 pies a $ 675 $ 3,375.00
VEHICULO
1 camioneta JAC 4x4 color gris 27,000.00 €
MUEBLES Y ENSERES
Muebless 900.00 €
Archivadores 600.00 €
Escritorios 1,000.00 €
EQUIPO DE COMPUTO
1 computadora LG de escritorio 750.00 €
HIPOTECA POR PAGAR
Préstamo hipotecario a 3 años plazo 50,000.00 €
CAPITAL
V/ Estado de situacion Financiera
2
ARRIENDOS PAGADOS POR ADELANTADOS: ADM
ARRIENDOS PAGADOS POR ADELANTADOS: VTAS
12% IVA PAGADO
8% RETENCION FUENTE IR.
100% IMPUESTO RETENIDO
BANCOS
Banco Pinchincha 1,656.00 €
V/ Pago el arriendo del local al Sr. Navia (PNNO) por 6 meses
según Fact. 001 con CH/ 001
3
PUBLICIDAD PAGADA POR ADELANTADO: VTAS
12% IVA PAGADO
1% RETENCION FUENTE IR.
BANCOS
Banco Pinchincha 666.00 €
V/Publicidad pagada durante 3 meses a la radio viva (PNO)
con CH/ 002
4
CAJA CHICA
BANCOS
Banco Pinchincha 200.00 €
V/ Apertura de caja chica con CH/ 003
5
1% RETENCION FUENTE IR.
30% IMPUESTO RETENIDO
CAJA
VENTA DE MERCADERIA
2 aires acondicionados LG 14000 BTU a $450 910.00 €
12% IVA COBRADO
V/ Venta de mercaderia a la UTEQ(Entidad Publica) se cobro
con CH/ 345 del Banco Pacifico
6
1% RETENCION FUENTE IR.
CAJA
VENTA DE MERCADERIA
2 televisores Sony de 21” a $405 810.00 €
1 refrigeradoras Indurama cromadas de a $750 750.00 €
12% IVA COBRADO
V/ Venta de mercaderia a la Sra. Tuarez(PNO) se cobro en
efectivo.
7
1% RETENCION FUENTE IR.
CAJA
VENTA DE MERCADERIA
3 cocinas de induccion 2 hornillas a $590 1,770.00 €
3 cocinas de inducción 4 hornillas a $ 715 2,145.00 €
5 aires acondicionados LG 12.000 BTU a $ 360 1,800.00 €
12% IVA COBRADO
V/ Venta de mercaderia a Olga Ordoñez (PNO) se cobro en
efectivo
8
BANCOS
Banco Pinchincha 9,052.59 €
CAJA
V/ Deposito del efectivo de las ventas realizadas
9
SUMINISTROS DE LIMPIEZA: ADM
SUMINISTROS DE LIMPIEZA: VTAS
12% IVA PAGADO
1% RETENCION FUENTE IR.
BANCOS
Banco Pinchincha 222.00 €
V/ Compra de suministro de limpieza a Sper Tienda Quevedo
(PNO) pago con CH/ 004
10
COMPRA DE MERCADERIA
2 aires acondicionados SAMSUNG 14.000 BTU a $ 455 910.00 €
2 televisores SAMSUNG de 21” a $ 365 730.00 €
1 refrigeradora LG color blanco de 7 pies a $ 815 815.00 €
12% IVA PAGADO
1% RETENCION FUENTE IR.
BANCOS
Banco Pinchincha
V/ Compra de mercaderia a Centro Comercial El Caracol (CE)
pagando con CH/ 005
11
1% RETENCION FUENTE IR.
CAJA
VENTA DE MERCADERIA
1 cocina de inducción 2 hornillas a $ 590 590.00 €
12% IVA COBRADO
V/ Venta de mercaderia al Sr. Lara (PNNO) se cobro en
efectivo
12
DEVOLUCION EN VENTAS
1 aires acondicionados LG 14000 BTU a $450 455.00 €
12% IVA COBRADO
BANCO
Banco Pinchincha 509.60 €
V/ La UTEQ devolvio mercaderia y se giro CH/ 006
13
1% RETENCION FUENTE IR.
CAJA
VENTA DE MERCADERIA
1 cocina de inducción 4 hornillas a $ 715 715.00 €
12% IVA COBRADO
V/ Venta de mercaderia al Sr. Zambrano (PNNO) se cobro en
efectivo
14
BANCOS
Banco Pinchincha 1,448.55 €
CAJA
V/ Deposito del efectivo de las ventas realizadas
15
COMPRA DE MERCADERIA
10 aires acondicionados SAMSUNG 12.000 BTU a $ 420 4,200.00 €
5 televisores SAMSUNG de 32” a $ 710 3,550.00 €
5 televisores SAMSUNG de 51” a $1040 5,200.00 €
3 refrigs General Electric cromadas de 7 pies a $ 950 2,850.00 €
12% IVA PAGADO
1% RETENCION FUENTE IR.
BANCO
Banco Pinchincha 17,538.00 €
V/ Compra de mercaderia al Comencial Ortiz (CE) con CH/ 007
V/ Compra de mercaderia al Comencial Ortiz (CE) con CH/ 007

16
ANTICIPO DE SUELDO
Zamora Velèz Oscar 100.00 €
BANCOS
Banco de Pichincha 100.00 €
V/ Anticipo de sueldo a Vendedor con CH / 008
17
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTOS
Computadora LG de escritorio 150.00 €
12% IVA PAGADO
1% RETENCION FUENTE IR.
BANCOS
Banco de Pichincha
V/ Pago servicio de mantenimiento de computadpra al Sr.
Tomala con CH/ 009
18
ANTICIPO DE SUELDO
Paredes Solìs Juan 100.00 €
BANCOS
Banco de Pichincha 100.00 €
V/ Anticipo de sueldo a Contador con CH/010
19
SUMINISTROS DE OFICINA
12% IVA PAGADO
1% RETENCION FUENTE IR.
BANCO
Banco de Pichincha 111.00 €
V/ Compra de suministros de oficina a Librería Quevedo con
CH / 011
20
1% RETENCION FUENTE IR.
CAJA
VENTA DE MERCADERIA
2 aires acondicionados SAMSUNG 14.000 BTU a $ 560 1,120.00 €
2 televisores SAMSUNG de 21” a $ 405 810.00 €
5 aires acondicionados SAMSUNG 12.000 BTU a $ 480 2,400.00 €
2 televisores SAMSUNG de 32” a $ 765 1,530.00 €
2 televisores SAMSUNG de 51” a $ 1.105 2,210.00 €
2 refrig. General Electric cromadas de 7 pies a $ 1015 2,030.00 €
12% IVA COBRADO
V/ Venta de mercaderia al Sr, Jose Pareja (PNO) se cobro con
Cheque
21
1% RETENCION FUENTE IR.
CAJA
VENTA DE MERCADERIA
3 cocinas de inducción 4 hornillas a $ 715 2,145.00 €
 3 cocinas de inducción 2 hornillas a $ 590 1,770.00 €
12% IVA COBRADO
V/ Venta de mercaderia al Comercial Normita (PNO) se cobro
en efectivo
22
BANCOS
Banco Pinchincha 15,556.65 €
CAJA
V/ Deposito del efectivo de las ventas realizadas
23
DEVOLUCION EN VENTAS
1 aire acondicionado SAMSUNG 12.000 BTU. 480.00 €
12% IVA COBRADO
BANCO
Banco Pinchincha 537.60 €
V/ El Sr.Jose Preja devolvio mercaderia y se giro un CH/ 012

24
1% RETENCION FUENTE IR.
CAJA
VENTA DE MERCADERIA
1 cocina de inducción 4 hornillas a $ 715 715.00 €
1 cocina de inducción 2 hornillas a $ 590 590.00 €
12% IVA COBRADO
V/ Venta de mercaderia a la Sra. Tania Romero (PNNO) , se
cobro en efectivo
25
1% RETENCION FUENTE IR.
CAJA
VENTA DE MERCADERIA
1 aire acondicionado LG 12.000 BTU a $ 360 360.00 €
12% IVA COBRADO
V/ Venta de mercaderia a la Sra. Carmen Tapia (PNNO), se
cobra en efectivo
26
1% RETENCION FUENTE IR.
CAJA
VENTA DE MERCADERIA
1 televisores SAMSUNG de 51” a $ 1.105 1,105.00 €
12% IVA COBRADO
V/ Venta de mercaderia a la Sr. Jose Alvarez (PNNO), se cobra
en efectivo
27
BANCOS
Banco Pinchincha 3,074.70 €
CAJA
V/ Deposito del efectivo de las ventas realizadas
28
1% RETENCION FUENTE IR.
CUENTA POR COBRAR CLIENTE
Comercial Olguita 1,698.30 €
VENTA DE MERCADERIA
2 televisores SAMSUNG de 32” a $ 765 1,530.00 €
12% IVA COBRADO
V/ Venta de mercaderia al Comercial Olguita (PNO) se
concedio a credito personal 8 dias plazo
29
EQUIPO DE COMPUTO
1 Computadora SAMSUNG 915.00 €
12% IVA PAGADO
1% RETENCION FUENTE IR.
PROVEEDORES
Computron 1,015.65 €
V/ Compra de una computadora a Computron S.A. nos
concedieron 8 dias de plazo
30
COMBUSTIBLE
12% IVA PAGADO
BANCO
Banco Pinchincha 190.40 €
V/ Reposicion de gastos por combustible con CH/ 013
31
CAJA
CUENTA POR COBRAR CLIENTE
Comercial Olguita 1,698.30 €
V/ Cobor de la cuenta pendiente en efectivo al Comercial
Olguita
32
PROVEEDORES
Computron 1,015.65 €
BANCO
Banco Pinchincha 1,015.65 €
Total
S.A

/ 2018

Folio 1
DEBITO CREDITO

$ 20,500.00

23,050.00 €

27,000.00 €

2,500.00 €

750.00 €

50,000.00 €

23,800.00 €

800.00 €
1,000.00 €
216.00 €
144.00 €
216.00 €
1,656.00 €

600.00 €
72.00 €
6.00 €
666.00 €
 200.00 €
200.00 €
76,688.00 € 76,688.00 €

9.10 €
32.76 €
977.34 €
910.00 €

109.20 €

15.60 €
1,731.60 €
1,560.00 €

187.20 €

57.15 €
6,343.65 €
5,715.00 €

685.80 €

9,052.59 €

9,052.59 €

90.00 €
110.00 €
24.00 €
2.00 €
222.00 €

2,455.00 €
 294.60 €
24.55 €
2,725.05 € 97,881.39 € 97,881.39 €

5.90 €
654.90 €
590.00 €

70.80 €

455.00 €

54.60 €
509.60 €

7.15 €
793.65 €
715.00 €

85.80 €

1,448.55 €

1,448.55 €

15,800.00 €

1,896.00 €
158.00 €
17,538.00 €
 100.00 €

100.00 €

119,097.14 € 119,097.14 €
150.00 €

18.00 €
1.50 €
166.50 €

100.00 €

100.00 €

100.00 €
12.00 €
1.00 €
111.00 €

101.00 €
11,211.00 €
10,100.00 €

1,212.00 €

39.15 €
4,345.65 €
3,915.00 €
 469.80 €

15,556.65 €

15,556.65 € 150,730.59 € 150,730.59 €

480.00 €

57.60 €
537.60 €

13.05 €
1,448.55 €
1,305.00 €

156.60 €

3.60 €
399.60 €
360.00 €

43.20 €

11.05 €
1,226.55 €
1,105.00 €

132.60 €

3,074.70 €

3,074.70 €
 15.30 €
1,698.30 €

1,530.00 €

183.60 €

915.00 €

109.80 €
9.15 €
1,015.65 €

170.00 €
20.40 €
190.40 €

1,698.30 €
1,698.30 €

1,015.65 €

1,015.65 €

163,088.04 € 163,088.04 €
326,176.08 € 326,176.08 €