FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CORRELATIVO DEL
ASIENTO O CÓDIGO
ÚNICO DE LA FECHA DE LA
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

01 1/1/2017 por el incio de un nuevo ejercicio 101 S. 5,200.00

01 1/1/2017 por el incio de un nuevo ejercicio 1041 S. 32,790.00
01 1/1/2017 por el incio de un nuevo ejercicio 1212 S. 32,802.00
01 1/1/2017 por el incio de un nuevo ejercicio 1441 S. 10,150.00
01 1/1/2017 por el incio de un nuevo ejercicio 20111 S. 22,800.00
01 1/1/2017 por el incio de un nuevo ejercicio 335 S. 4,970.00
01 1/1/2017 por el incio de un nuevo ejercicio 336 S. 2,400.00
01 1/1/2017 por el incio de un nuevo ejercicio 343 S. 5,100.00
01 1/1/2017 por el incio de un nuevo ejercicio 391 S. 5,215.00
01 1/1/2017 por el incio de un nuevo ejercicio 40171 S. 4,680.00
01 1/1/2017 por el incio de un nuevo ejercicio 4212 S. 19,370.00
01 1/1/2017 por el incio de un nuevo ejercicio 5011 S. 70,000.00
01 1/1/2017 por el incio de un nuevo ejercicio 5911 S. 16,947.00
02 3-Jan por la compra de mercaderia 6011 S. 4,750.00
02 3-Jan por la compra de mercaderia 40111 S. 855.00
02 3-Jan por la compra de mercaderia 4212 S. 5,605.00
03 3-Jan por el destino de la mercaderia 20111 S. 4,750.00
03 3-Jan por el destino de la mercaderia 6111 S. 4,750.00
04 5-Jan por el pago de recibo de luz 4212 S. 540.00
04 5-Jan por el pago de recibo de luz 1041 S. 540.00
05 5-Jan por el pago de recibo de agua 4212 S. 200.00
05 5-Jan por el pago de recibo de agua 1041 S. 200.00
06 8-Jan por la venta de mercaderia 1212 S. 13,570.00
06 8-Jan por la venta de mercaderia 40111 S. 2,442.60
06 8-Jan por la venta de mercaderia 70111 S. 11,127.40
07 10-Jan por el pago de factura 4212 S. 5,605.00
07 10-Jan por el pago de factura 1041 S. 5,605.00
08 12-Jan por el cobro de factura 1041 S. 7,472.80
08 12-Jan por el cobro de factura 1212 S. 7,472.80
09 14-Jan por la compra de muebles 3351 S. 5,600.00
09 14-Jan por la compra de muebles 40111 S. 1,008.00
09 14-Jan por la compra de muebles 4654 S. 6,608.00
10 14-Jan por el pago de factura del 50% 4654 S. 3,304.00
10 14-Jan por el pago de factura del 50% 1041 S. 3,304.00
11 18-Jan por la provición del alquiler de inmueble 6352 S. 1,500.00
11 18-Jan por la provición del alquiler de inmueble 40111 S. 270.00
11 18-Jan por la provición del alquiler de inmueble 4212 S. 1,770.00
12 18-Jan por el destino del gasto 94 S. 600.00
12 18-Jan por el destino del gasto 95 S. 900.00
12 18-Jan por el destino del gasto 79 S. 1,500.00
13 18-Jan por el pago de factura 4212 S. 1,770.00
13 18-Jan por el pago de factura 101 S. 1,770.00
14 24-Jan por el cobro a gerente de compras del 80% 1041 S. 4,672.00
14 24-Jan por el cobro a gerente de compras del 80% 1441 S. 4,672.00
15 26-Jan por la provición del alquiler de camioneta 6354 S. 1,200.00
15 26-Jan por la provición del alquiler de camioneta 40111 S. 216.00
15 26-Jan por la provición del alquiler de camioneta 4212 S. 1,416.00
16 26-Jan por el destino del gasto 94 S. 240.00
16 26-Jan por el destino del gasto 95 S. 960.00
16 26-Jan por el destino del gasto 79 S. 1,200.00
17 26-Jan por el pago de alquiler 4212 S. 1,416.00
17 26-Jan por el pago de alquiler 1041 S. 1,416.00
18 29-Jan por la provición del recibo 6323 S. 2,000.00
18 29-Jan por la provición del recibo 424 S. 2,000.00
19 29-Jan por el destino del gasto 94 S. 2,000.00
19 29-Jan por el destino del gasto 79 S. 2,000.00
20 29-Jan por el pago de recibo 424 S. 2,000.00
20 29-Jan por el pago de recibo 1041 S. 2,000.00
21 30-Jan por la provición de planilla 6211 S. 7,356.32
21 30-Jan por la provición de planilla 6271 S. 662.07
21 30-Jan por la provición de planilla 4031 S. 662.07
21 30-Jan por la provición de planilla 4032 S. 956.32
21 30-Jan por la provición de planilla 4111 S. 6,400.00
22 30-Jan por el destino del gasto 94 S. 3,207.36
22 30-Jan por el destino del gasto 95 S. 4,811.03
22 30-Jan por el destino del gasto 79 S. 8,018.39
23 30-Jan por el pago de salario 4111 S. 6,400.00
23 30-Jan por el pago de salario 1041 S. 6,400.00
24 31-Jan por el cobro a gerente de ventas 1041 S. 4,310.00
24 31-Jan por el cobro a gerente de ventas 1441 S. 4,310.00
25 31-Jan por el costo de ventas 6911 S. 7,500.00
25 31-Jan por el costo de ventas 20111 S. 7,500.00
TOTALES S. 217,857.58 S. 217,857.58
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE C

EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA Y
SUBCUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS
CONTABLE
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER
10 S. 37,990.00 S. 16,454.80 S. 21,235.00
12 S. 32,802.00 S. 13,570.00 S. 7,472.80
14 S. 10,150.00 S. 8,982.00
20 S. 22,800.00 S. 4,750.00 S. 7,500.00
33 S. 7,370.00 S. 5,600.00
34 S. 5,100.00
39 S. 5,215.00 S. -
40 S. 4,680.00 S. 2,349.00 S. 4,060.99
41 S. 6,400.00 S. 6,400.00
42 S. 19,370.00 S. 11,531.00 S. 10,791.00
46 S. 3,304.00 S. 6,608.00
50 S. 70,000.00 S. -
59 S. 16,947.00 S. -
60 S. 4,750.00
61 S. 4,750.00
62 S. 8,018.39
63 S. 4,700.00
69 S. 7,500.00
70 S. 11,127.40
79 S. 12,718.39
94 S. 6,047.36
95 S. 6,671.03

TOTALES S. 116,212.00 S. 116,212.00 S. 101,645.58 S. 101,645.58

RESULTADO DEL EJERCICIO
BALANCE DE COMPROBACIÓN"

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PÉRDIDAS

SALDOS FINALES
BALANCE GENERAL Y GANANCIAS POR
DEUDOR ACREEDOR ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PÉRDIDAS
S. 33,209.80 S. 33,209.80
S. 38,899.20 S. 38,899.20
S. 1,168.00 S. 1,168.00
S. 20,050.00 S. 20,050.00
S. 12,970.00 S. 12,970.00
S. 5,100.00 S. 5,100.00
S. 5,215.00 S. 5,215.00
S. 6,391.99 S. 6,391.99
S. -
S. 18,630.00 S. 18,630.00
S. 3,304.00 S. 3,304.00
S. 70,000.00 S. 70,000.00
S. 16,947.00 S. 16,947.00
S. 4,750.00 S. 4,750.00
S. 4,750.00
S. 8,018.39 S. 8,018.39
S. 4,700.00 S. 4,700.00
S. 7,500.00 S. 7,500.00
S. 11,127.40
S. 12,718.39
S. 6,047.36 S. 6,047.36
S. 6,671.03 S. 6,671.03

S. 149,083.78 S. 149,083.78 S. 111,397.00 S. 120,487.99 S. 37,686.78

ADO DEL EJERCICIO O PERIODO 9,091
TOTALES 120,488 120,488 37,687
ADO DE PÉRDIDAS
GANANCIAS POR
GANANCIAS

S. 4,750.00

S. 11,127.40
S. 12,718.39

S. 28,595.79
9,091
37,687