CONCILIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE

Nº de
Nº Fecha Chequ A FAVOR DEPOSITO DESCRIPCIÓN ABONO CARGOS
e
SALDO INICIAL

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500Bs. 0000.00

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###

1
1,012.13

2
2,011.75
3
7,074.00

4
495.20

5
7,976.92

6
1,500.00

7
1,023.76
8
3,000.00
9
3,000.00

10
500.00

11
500.00
12
410.00
13
550.00
14
3,726.92

15
1,345.38

16
495.00

17
0.00
18
931.03
19
495.00

20
763.47

21
135.00

22
3,000.00

23
2,154.69
24
1,330.00

45,588.98 ###
CONCILIACIÓN CORRESPONDIENTE

SALDO SEGÚN LIBRO ###

MENOS COMISIÓN MANT. DE CUENTA -5Bs.F 0000.00

MENOS COMISION REFERENCIA BANCARIA 4Bs.F 0000.00
MEN. PAGO INVERSORA PREVIPRIMA 543Bs.F 3800.00
Total= 542Bs.F 3800.00

MAS CHEQUES EN TRANSITO (5949-5956-5957) ###

SALDO SEGÚN BANCO ###

RRESPONDIENTE AL MES DE

SALDO OPERACIONES

137Bs. 8800.00

### TRANSFERENCIA

### DEPOSITO

### DEPOSITO

### TRANSFERENCIA

### TRANSFERENCIA

### DEPOSITO

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 ###

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2,296.61