ESTUDIO DE MERCADO

PEA Joya de Los Porcentaje de

Frecuencia de
Detalle Sachas aceptación de las
mantenimientos
53,8 encuestas 71,9
Población del Joya de Los
Sachas
39,423 21,210 15,250 Semanal
Quincenal
Mensual
Trimestral

Empresas del sector

1,194 Mensual

SUMA TOTAL

DEMANDA ANUAL
TABLA N° PROYECCION DE LA DEMANDA
AÑO VISITANTES 1.00
2019 237,618
2020 238,093 2018
2021 238,569 2019
2022 239,046 2020
2023 239,524 2021
2024 240,003 2022
promedio
TABLA N° CAPACIDAD DE LOS OFERTANTES
OFERTA
ANUAL201
PROVEDDOR TOTAL FRECUENCIA 7
ASMAL CHACA JOSE JULIAN 143 12 1716
QUEZADA YAGUANA FREDA DIGNA 172 12 2064
PAZUÑA CAMACHO CAROLINA
NATIVIDAD 160 12 1920
ESPINOZA BELTRAN PAUL STALIN 165 12 1980
MESIAS MESIAS LUIS MIGUEL 177 12 2124
BELTRAN VERGARA MARIUXI PRISCILA 172 12 2064
BELTRAN VERGARA MARIUXI PRISCILA 60 12 720
LAPO TENEZACA HERMAN ANTONIO 65 12 780
ROJAS HENAO MARIA DEL ROCIO 77 12 924
VILLALVA ALARCON MILTON
ESTUARDO 178 12 2136
MENDOZA RUIZ RUBI MARISELA 80 12 960
MOREJON PAZUÑA ANGEL JACINTO 155 12 1860
MERIZALDE GRANDA ROBINSON
XAVIER 67 12 804
DIAZ PALACIO JHONATHAN
JEFFERSON 165 12 1980
LUNA VERGARA LINDA CAROLINA 87 12 1044
TOTAL 23076

TABLA N° ANALISIS DE LA OFERTA

 OFERTA ANUAL
AÑO PROYECTADA 1.020 TASA DE CRECIMIENT
2019 23,076
2020 23,538
2021 24,008
2022 24,488
2023 24,978
2024 25,478

TABLA N° ANALISIS DEMANDA INSATISFECHA

Oferta Anual Demanda Anual Demanda
Insatisfec
AÑO ha
2019 23,538 238,093 214,555
2020 24,008 238,569 214,561
2021 24,488 239,046 214,558
2022 24,978 239,524 214,546
2023 25,478 240,003 214,525

TABLA N° ANALISIS DE PRECIO

Tasa de inflasión
1.090

Carga de
gas
electrodo
Mantenimiento Mantenimiento mesticos y
AÑO Preventivo correctivo vehiculos
PRECIO REFERENCIAL 45.00 65.00 60.00
2020 49.05 70.85 65.40
2021 53.46 77.23 71.29
2022 58.28 84.18 77.70
2023 63.52 91.75 84.69
2024 69.24 100.01 92.32

PRESUPUESTO TECNICO
INVERSION FIJA

TABLA N° INFRAESTRUCTURA

DETALLE DE ADECUACIONES DEL LOCAL

CANT mt2 Valor Unitario Valor Total
54 12.00 648.00
52 12.00 624.00
50 20.00 1,000.00
15 12.00 180.00
50 18.00 900.00
35 15.00 525.00
40 12.00 480.00
40 12.00 480.00
 44 12.00 528.00
20 12.00 240.00
Fuente: TOTAL 400 5,365.00
Elaborado por:

TABLA N° VEHICULO

DETALLE Valor Avaluo

Furgoneta 8,000.00
Fuente: Total 8,000.00
Elaborado por:

TABLA N° MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OPERACIÓN

DETALLE CANT V/u Valor Total

Congelador 1 450.00 450.00
Aire acondicionadp 1 380.00 380.00
TV Smartv TLC 40" 1 980.00 980.00
Parlante Italy Audio 1 250.00 250.00
Teléfono convencional 1 18.00 18.00
Dispensador de agua 3 50.00 150.00
TOTAL 2,228.00

TABLA N° HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS

DETALLE CANT V/u Valor Total

Extintores 2 65.00 130.00
Menaje de cocina 1 98.00 98.00
Colchonetas 18 8.00 144.00
TOTAL HERRAMIENTAS 372.00

TABLA N° MUEBLES Y ENCERES

DETALLE CANT V/u Valor Total

Escritorio 3 130 390.00
Sillas de oficina 9 22 198.00
Perchas 4 43 172.00
Cocina Industrial 1 75 75.00
Archivadores 2 70 140.00
Mesas 4 80 320.00
Sillas platicas 4 7 28.00
Cunas 30 105 3,150.00
Pizarras 2 45 90.00
Botiquines 4 18 72.00
Juego de sillas sala de
2 55 110.00
espera
TOTAL MUEBLES DE OFICINA 4,745.00

TABLA N° EQUIPO DE COMPUTACION

DETALLE CANT V/u Valor Total

Computadora 1 890 890.00
Impresora tinta contínua 1 250 250.00
-
Total 1,140.00

TABLA N° RESUMEN DE INVERSION FIJA

DETALLE VALOR
Infraestrutura 5,365.00
Vehiculo 8,000.00
Maquinaria y equipo 2,228.00
Herramientas y Utensilios 372.00
Muebles y Enceres 4,745.00
Equipos de computacion 1,140.00
Total 21,850.00

CAPITAL DE TRABAJO

TABLA N° CAPITAL DE TRABAJO

DETALLE Valor Total
Costos Directos 177.00
Mano de Obra Directa 3,021.59
Costos Indirectos de Fabrica 1,095.00
Sueldos Administrativos y de 1,711.53
Gastos Administrativos 70,434.00
Gastos de Ventas 360.00
Fuente:
TOTAL 76,439.11
Elaborado por:

Tabla Nº INVERSION DIFERIDA

DETALLE VALOR
Estudio de Mercado 300.00
Gastos de constitución 64.50
Total 364.50

TABLA N° INVERSION TOTAL DEL PROYECTO

INVERSION TOTAL Valor

Inversion Fija 21,850.00
Capital de Trabajo 76,439.11
Inversion Diferida 364.50
Fuente: Total 98,653.61
Elaborado por:
 TABLA N° FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
DESCRIPCION Valor Ponderacion
Capital Propio 24,855.47 25.19%
Capital Financiado 73,798.14 74.81%
Fuente: TOTAL 98,653.61 100%
Elaborado por:

TABLA N° SUELDOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS

DETALLE
CARGO CANT RMU TOTAL MES
Gerente 1 450 450.00

TOTAL GENERAL 450.00

TABLA N° DETERMINACION DE LA MANO DE OBRA

DETALLE
CARGO CANT RMU TOTAL MES
Parvularia 1 394 394.00
Enfermera 1 394 394.00

-
TOTAL GENERAL 788.00

TABLA N° BALANCE DE SITUACION INICIAL

Efectivo yACTIVOS
equivalentes PASIVOS
Capital Trabajo 76,439.11 Obligacion Financiera
PARIMONIO
Inversion Fija 21,850.00 Capital
inversion diferida 364.50
TOTAL ACTIVOS 98,653.61 TOTAL PASIVO Y PAT

TABLA N° COSTO DE OPORTUNIDAD Tasa

Participación de pasiva y
Descripcion Valor inversión activa
CAPITAL PROPIO 24,855.47 0.252 5.98%
CAPITAL FINANCIADO 73,798.14 0.748 8.65%
TOTAL 98,653.61 1.00 14.63%

Inflasion 0.0009 Jul-19

Costo de oportunidad 0.0798 Sep-19
Riesgo País 0.0706 Aug-19
TRM= (1+kp) ((1+inf.)((1+Rpais) - 1)
TRM= (1+0,06125) (1+0,2) - 1
TRM= (1,061255+B260)(1,20)-1
 TRM= 0.1570569578
TRM= 15.71% 1.157057

TABLA N° PROYECCION DE VENTAS

CUBRIR
EL
DEMANDA PROYECT
AÑO INSATISFECHA O
2020 214,555 57,930
2021 214,561 57,931
2022 214,558 57,931
2023 214,546 57,927
2024 214,525 57,922
TOTAL CAPACIDAD INSTALADA A CUBRIR 289,641

TABLA N° DETERMINACION DE LOS INGRESOS

Servicio completo
AÑO CANT PRECIO TOTAL
2020 50,399 49.05 ###
2021 50,400 53.46 ###
2022 50,400 58.28 ###
2023 50,397 63.52 ###
2024 50,392 69.24 ###

DETERMINACION DE LA MATERIA PRIMA

DETALLE ANUAL
kit de accesorios didacticos 42.00 DETALLE
Juguetes 135.00 kit de acceso
Juguetes 144.00 Juguetes
Entretenedores 36.00 Juguetes
Alimentos 420.00 Entretenedo
Medicinas 180.00 Alimentos
Medicinas

TOTAL MATERIA PRIMA 957.00

TABLA N° CALCULO DE GASTOS GENERALES DE FABRICACION

x

DETALLE CANT V/UNITARIO V/MENSUAL

Publicidad 1 120.00 120.00
Servicios de luz 1 30.00 30.00
Servicio de agua 1 12.00 12.00
Telefonía e internet 1 52.00 52.00
Suministros y papeleria para
120.00
trabajos en aula 1 120.00
Suminitros de oficina 1 50.00 50.00
Materiales de aseo aulas 1 45.00 45.00
Materiales de aseo oficinas 1 20.00 20.00
Combustible del vehículo 1 200.00 200.00
Arriendo 1 250.00 250.00
Fuente: TOTAL 899.00
Elaborado por:

TABLA N° DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DESCRIPCION PORCENTAJE AÑOS
Inmuebles 5% 20
Muebles y enceres 10% 10
Maquinaria y Equipo 10% 10
Herramientas 10% 10
Vehiculo 20% 5
Fuente:
Equipo de computacion 33% 3
Elaborado por:

TABLA N° DETERMINACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA

DEPRECIACION ACUMULADA
Descripcion % AVALUO 2019
Infraestructura 5% 5,365 254.84
Vehiculo 20% 8,000 1,280.00
Maquinaria y equipo 10% 2,228 200.52
Herramientas y Utensilios 10% 372 33.48
Muebles y Enceres 10% 4,745 427.05
Equipos de computacion 33.33% 1,140 253.35
Fuente:
Total 21,850.00 2,449.23
Elaborado por:

Capital inicial: 73,798.14

Tipo de interés nominal: 15.00%
Plazo años: 5
Periodicidad: 1
Cuota fija: 22,015.13
Resultados:
VALOR A
Año CAPITAL INTERESES
PAGAR
0 - - -
1 $10,945.41 11,069.72 22,015.13
2 12,587.22 9,427.91 22,015.13
3 14,475.31 7,539.83 22,015.13
4 16,646.60 5,368.53 22,015.13
5 19,143.59 2,871.54 22,015.13

TABLA N° COSTOS DE PRODUCCIÓN

Tasa de inflación . 0.090 1.090
Descripcion Año 1 Año 2 Año 3
Materia Prima Directa 957.00 1,137.01 1,239.34
Mano de Obra Directa 3,021.59 3,589.95 3,913.04
CGF 1,095.00 1,300.97 1,418.06
Fuente:
COSTOS DE PRODUCCION 5,073.59 6,027.93 6,570.44
Elaborado por:

Tasa de inflación . 0.090 1.09

Descripcion Año 1 Año 2 Año 3
Gastos Administrativos 70,434.00 83,682.64 91,214.07
Gastos de Ventas 360.00 427.72 466.21
Gastos Financieros 11,069.72 9,427.91 7,539.83
Fuente:
GA y GV PROYECTADOS 81,863.72 93,538.26 99,220.11
Elaborado por:

TABLA N° PROYECCION DE ESTADO DE RESULTADOS

DESCRIPCION 2019 2020 2021
Ventas proyectadas $ 3,005,636.16 $ 3,276,226.40 ###
(-) COSTOS DE PRODUCC 5,073.59 6,027.93 6,570.44
Materia Prima Directa 957.00 1,137.01 1,239.34
Mano de Obra Directa 3,021.59 3,589.95 3,913.04
CGF 1,095.00 1,300.97 1,418.06
= UTILIDAD BRUTA EN VE 3,000,562.57 3,270,198.47 ###
(-) GASTOS ADMINISTRAT 74,954.76 88,557.73 ###
Sueldos Administrativos 1,711.53 2,033.46 2,216.47
Gastos administrativos 70,434.00 83,682.64 99,423.34
Gastos de Ventas 360.00 392.40 427.72
Depreciaciones 2,449.23 2,449.23 2,449.23
(-) GASTOS FINANCIEROS 11,069.72 9,427.91 7,539.83
= UTILIDAD
Interes Pagado ANTES DE 15
prestamo 11,069.72 9,427.91 7,539.83
IMPUESTOS 2,914,538.09 3,172,212.83 ###
= UTILIDAD
15% ANTES
Participacion DE
Trabajado 437,180.71 475,831.93 ###
IMPUESTOS 2,477,357.38 2,696,380.91 ###
22% Impuesto a al renta 545,018.62 593,203.80 ###
Fuente:
= UTILIDAD NETA 1,932,338.75 2,103,177.11 ###
Elaborado por:

TABLA N° FLUJO DE CAJA

Descripcion Año 0 Año 1 Año 2

Inversion - 98,653.61
Ingresos
Utilidad Neta 1,932,338.75 ###
Depreciacion 2,449.23 2,449.23
TOTAL INGRESOS 1,934,787.99 ###
+ Total
(-) Pagovalor depreciado de
Principal 22,015.13 22,015.13
los activos fijos
= FLUJO NETO - 98,653.61 1,912,772.85 ###
Fuente:
Elaborado por:

FLUJOS
FLUJOS
TABLA N° VALOR DE NETO FACTOR DE
ACTUAL NETOS DE
AÑOS CAJA ACTUALIZACION CAJA
0 - 98,653.61 -98,653.61
1 1,912,772.85 0.8642616885 ###
2 2,083,611.21 0.7469482662 ###
3 2,269,381.51 0.6455587697 ###
4 2,483,129.16 0.5579317123 ###
5 2,720,342.94 0.4821990037 ###
VAN ###

TABLA N° TASA INTERNA DE RETORNO FACTOR

VAN 0.16 ACTUALIZ
Años FLUJO DE CAJA ACIÓN
0- 98,653.61
1 1,912,772.85 0.8620690
2 2,083,611.21 0.7431629
3 2,269,381.51 0.6406577
4 2,483,129.16 0.5522911
5 2,720,342.94 0.4761130
VAN

x TIR= Ti + (Ts-Ti)( VANTi / VANTi - VANTs)

TIR= 15.85%
Ti 0.1570569578
Ts 0.16
VAN Ti 7,273,014.76
VAN Ts 7,219,248.54

FLUJOS
TABLA N° TIEMPO DE
DE RECUPERACION DE LA INVERSION
AÑOS CAJA SALDO
0 - 98,653.61
1 1,912,772.85 1,814,119.24
2 2,083,611.21 3,897,730.45
3 2,269,381.51 6,167,111.96 AÑOS
4 2,483,129.16 8,650,241.12 3
5 2,720,342.94 11,370,584.06 3

TABLA N° CALCULO DE BENEFICIO COSTO TASA

INGRESOS EGRESOS PONDERA
AÑOS TOTALES TOTALES CION
1 $ 3,005,636.16 91,098.07 0.8642617
2 3,276,226.40 104,013.57 0.7469483
3 3,571,036.39 118,627.03 0.6455588
4 3,892,217.83 117,031.70 0.5579317
5 4,242,111.75 124,386.77 0.482199
Total $ 17,987,228.54 555,157.14
 B/C= Ingresos actualizado
Egresos actualizados

B/C= 11,567,275.49
358,280.92

B/C= 32.29

TABLA N° PUNTO DE EQUILIBRIO

DETALLE 2019 2020 2021

COSTOS FIJOS
Sueldos Administrativos 1711.53 2033.46 2216.47
Gastos administrativos 70434.00 83682.64 99423.34
Gastos de Ventas 360.00 392.40 427.72
Depreciaciones 2449.23 2449.23 2449.23
Total costos fijos 74954.76 88557.73 104516.76
COSTOS VARIABLES
Materia Prima Directa 957.00 1137.01 1239.34
Mano de Obra Directa 3021.59 3589.95 3913.04
CGF 1095.00 1300.97 1418.06
Total Costos Variables 5073.59 6027.93 6570.44
Costo Total 80028.34 94585.66 111087.20
Ingreso Total 3005636.16 3276226.40 ###
Volumen de ventas 3005636.16 3276226.40 ###
Precio Unitario 59.95 65.35 71.23
Costo Unitario 1.38 1.63 1.92
Punto Equilibrio Dolares 75081.50 88720.97 104709.42
Punto de Equilibrio en Uni 1335 1447 1560
 ,

Frecuencia de Demanda
mantenimientos potencial real

473 5,673 3.10%

2287 27,449 14.60% 42010
10004 120,046 65.60% 18298
1067 12,810 7.30% 23712
0.4355629612
0.5644370388
5 71,640
-
237,618

tasa de crecimeinto poblacional 235237

3229
39,457 0.0137265821
39,453 1.000
39,405 1.001
39,317 1.002
39,182 1.003
1.002
ASA DE CRECIMIENT
se pone como anexo

8 5 40 160

Instalación de
Cambios aires Cambios de
de acondicionado compresor
arranque s mini split Neveras Instalacion de ai venta de repuestos
45.00 60.00 90 120.00 350
49.05 65.40
53.46 71.29
58.28 77.70
63.52 84.69
69.24 92.32

Tecnicos Luis Miguel Mesias

Rocio Rojas - Jean Carlo Simbaña Rojas
Patricia Mendoza

72
Trabajadore de la empresa tres un tecnico y dos ayudantes
 SUELDO Aporte
BENEFICIOS SOCIALES TOTAL
Valor/ Anual patronal 13er Sueldo 14to Sueldo RMU
1,350.00 150.53 112.50 98.50 1,711.53

-
1,350.00 150.53 112.50 98.50 1,711.53

SUELDO Aporte
BENEFICIOS SOCIALES TOTAL
Valor/ Anual patronal 13er Sueldo 14to Sueldo RMU
1,182.00 131.79 98.50 98.50 1,510.79
1,182.00 131.79 98.50 98.50 1,510.79

- -
2,364.00 263.59 197.00 197.00 3,021.59

bligacion Financiera 73,798.14

RIMONIO
24,855.47

OTAL PASIVO Y PAT 98,653.61

Tasa
ponderad
a
0.0151
0.0647
0.0798

bloques
chaski
 arena
porcentaje a cemento
cubrir de la sika
demanda
insatisfecha B 10X20X40 B 15x20x40

87% 13%
0.27000000
50,399 7,531
50,400 7,531
50,400 7,531
50,397 7,531
50,392 7,530

Servicio medio tiempo n/a

CANT PRECIO TOTAL CANT PRECIO
7,531 70.85 533563.56 - 60.00
7,531 77.23 581599.01 - 65.40
7,531 84.18 633933.98 - 71.29
7,531 91.75 690950.43 - 77.70
7,530 100.01 753063.96 - 84.69

12
CANT V/UNITARIO V/MENSUAL V/ANUAL
4 3.50 14.00 42.00
15 3.00 45.00 135.00
15 3.20 48.00 144.00
15 0.80 12.00 36.00
4 35.00 140.00 420.00
4 15.00 60.00 180.00
total 957.00

RICACION

GASTOS
ADMINISTR GASTOS DE
V/ANUAL CIF ATIVOS VENTAS
360.00 360.00
90.00 90.00
### 69,228.00
156.00 156.00
 360.00 360.00
150.00 150.00
135.00 135.00
60.00 60.00
600.00 600.00
750.00 750.00
### 1,095.00 70,434.00 360.00

UMULADA VALOR EN
CION ACUMULADA LIBROS
2020 2021 2022 2023 Total
254.84 254.84 254.84 254.84 4,090.81
1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,600.00
200.52 200.52 200.52 200.52 1,225.40
33.48 33.48 33.48 33.48 204.60
427.05 427.05 427.05 427.05 2,609.75
253.35 253.35 379.96
2,449.23 2,449.23 2,195.89 2,195.89 10,110.52

VALOR
ACUMUL
CAPITAL
ADO
PENDIENTE
POR- 73,798.14
###
PAGAR 62,852.73
### 50,265.51
### 35,790.20
### 19,143.59
### -
 Año 4 Año 5
1,350.88 1,472.46
4,265.22 4,649.08
1,545.68 1,684.79
7,161.78 7,806.34

Año 4 Año 5
### 108,371.44
508.17 553.90
5,368.53 2,871.54
### 111,796.88

2022 2023
### $ 4,242,111.75
7,161.78 7,806.34
1,350.88 1,472.46
4,265.22 4,649.08
1,545.68 1,684.79
### 4,234,305.41
### 113,708.89
2,415.96 2,633.39
### 108,371.44
466.21 508.17
2,195.89 2,195.89
5,368.53 2,871.54
5,368.53 2,871.54
### 4,117,724.98
### 617,658.75
### 3,500,066.24
### 770,014.57
### 2,730,051.66

Año 3 Año 4 Año 5

### 2,502,948.40 ###

2,449.23 2,195.89 2,195.89
### 2,505,144.29 ###
### 22,015.13 22,015.13
10,110.52
### 2,483,129.16 ###
1.157057 0.1570569578

FLUJO
NETO
ACTUALI
1.16 1/(1+0,1309)˄1
ZADO
###
###
###
###
###
###
###

10

30
- 2.48360 0.55
MESES DIAS
- 7.45 16.48
- 8.00 16.00
INGRES
OS EGRESOS
ACTUALI ACTUALIZADO
ZADOS S
### 78,732.57
### 77,692.75
### 76,580.72
### 65,295.70
### 59,979.18
### 358,280.92
 2022 2023

2415.96 2633.39
99423.34 108371.44
466.21 508.17
2195.89 2195.89
### 113708.89

1350.88 1472.46
4265.22 4649.08
1545.68 1684.79
7161.78 7806.34
### 121515.23
### 4242111.75
### 4242111.75
77.64 84.62
1.93 2.10
### 113918.52
1438 1436
urbana
rural
 1920
200

1909
#DIV/0!

Jean Carlo Simbaña Rojas

o y dos ayudantes
EN 20 MT3 CHASKI Y 10 MT3 DE ARENA, 43 FUNDAS DE CEMENTO, 2 GALONES DE SIKA ACELERA
SALE 6020 BLOQUE DE 10 mm o 4500 BLOQUES DE 15

4,827
16
 8
34
2

20 12

TOTAL
-
-
-
-
-
0.8842514811
0.7819006819
0.691396836
0.6113686763
0.5406036575

0.96 28.8
ONES DE SIKA ACELERANTE
240 2402
240
VERIFICAR ESTOS DATOS TABIEN

VENTAS PROYECTAS PRECIO PROMEDIO

$ 3,005,636.16 59.95
$ 3,276,226.40 65.35
$ 3,571,036.39 71.23
$ 3,892,217.83 77.64
$ 4,242,111.75 84.62
 POBLAACIÓN DEL CANTON
ESTRAER EL PEA
% DE ACEPTACIÓN
FAMILIAS
FAMILIAS QUE CONSTRUYEN
DEMANDA EN BLOQUES

CUANTOS PERMISOS SE GENERARO

HAY MIL PERMISO LO QUE REPRESE

54300

NUMERO DE INTGRANTES DE FAMILI POR CANTON

EN 20 MT3 CHASKI Y 10 MT3 DE ARENA, 43 FUNDAS DE CEMENTO, 2 GALONES DE SIKA ACELERAN

SALE 6020 BLOQUE DE 10 mm o 4500 BLOQUES DE 15

PRECIOS
1 MT3 DE CHASKI $ 16 320
1 MT3 DE ARENA $ 10 100
CEMENTO $ 8 344
Agua 5
UN GALON DE SIKA ACELERANTE $ 5 10

es bloque prensado, y despues de sus elaboracion no se le pone agua poruq eluego se descascara
en el bloque de concreto si se oine Agua

construcción de galpon 30000

tuberia
correa
sueldas
duratecho
PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

28.379
2015
2016 28,379
2017 33,717
 MEDIDAS DE LA CASA M2
OBLAACIÓN DEL CANTON 54300 10 15 825
STRAER EL PEA 20 15 300
% DE ACEPTACIÓN 46383
11596
AMILIAS QUE CONSTRUYEN 22 CUAL ES EL PROMEDIO DE
EMANDA EN BLOQUES 224758.31
17980.67
UANTOS PERMISOS SE GENERARON PARA LA CONSTRUCCION DE CASA EN EL AÑO SSFD
AY MIL PERMISO LO QUE REPRESENTA EL 2 % DE LA PEA

102
0.19% total oblacion sucumbios permisos sucumbios
215499 406
total población shshfd permis. SSFD
54300 x 110
NTO, 2 GALONES DE SIKA ACELERANTE 163
bloque

Mt2 de construcción total

66,365
ssfd 17980.67 12.5 224758.313

e agua poruq eluego se descascara

 BLOQUES TOTAL USO DE BLOQUE
12.5 10318.49

UAL ES EL PROMEDIO DE METROS CUADRADOS QUE CONSTRUYE UNA FAMILIA

825.478949

234556
1235788

ermis. SSFD
 BLOQUES
almacenes 10X20X40 15X20X40
Ferretería Shushufinfi 600 400
Ferrocentro el Maestro 700 200
El Ferretero 500 600
Comercial Junior 300 200
Ferretría Basurto 400 300
Comercial Zambrano 500 500
Decoterminados D´Graiman 200 100
Ferrocentro Junior 500 600
Ferretría Ambato 500 600
Ferretería Hnos. Calvache 600 400
Ferrocentro Oriente 200 100
total

230 50
225 48
231 50
229 30
235 40
232 35
236 38
239 45
230 39
237 39
2324 414
232.4 41.4

0
1000
900
1100
500
700
1000
300
1100
1100
1000
300
9000 900 10800 108000

venta de bloques mesualmete proveedor

18578.25 1688.93182
ESTUDIO DE MERCADO

CANTON
DESCRIPCION AÑO 2017
VIVEROS DE PLANTAS ORNAMENTALES A NIVEL CANTONAL 23,000

TABLA N° PROYECCION DE LA DEMANDA

DEMANDA ANUAL
AÑO VISITANTES
2017
2018
2019
2020
2021

TABLA N° CAPACIDAD DE LOS OFERTANTES

DIAS DE
DETALLE ATENCION
EMPRESA
EMPRESA AGROCALIDAD

TOTAL GENERAL

TABLA N° ANALISIS DE LA OFERTA

OFERTA ANUAL
AÑO PROYECTADA
2017
2018
2019
2020
2021

TABLA N° ANALISIS DEMANDA INSATISFECHA

Oferta Anual
AÑO
2017 -
2018 -
2019 -
2020 -
2021 -
 TABLA N° ANALISIS DE PRECIO
PRECIO
AÑO PROYECTADO
PRECIO REFERENCIAL 10.00
2017 10.90
2018 11.88
2019 12.95
2020 14.12
2021 15.39

PRESUPUESTO TECNICO
INVERSION FIJA

TABLA N° INFRAESTRUCTURA

DETALLE CANT mt2

Oficina gerencia con baño 24
Oficina contador 20
Atencion al publico 12
Baños Vestidores 18
Marquesina
Area de preparacion de la tierra 12
Area de llenado 25
Area sembrado y almacenamiento 48
Area de observacion 120
Bodega 56
TOTAL 335
Fuente:
Elaborado por:

TABLA N° VEHICULO

DETALLE Valor Avaluo

Camioneta Chevrolet Luv 12,000.00
Total 12,000.00
Fuente:
Elaborado por:

TABLA N° MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OPER

DETALLE CANT
Tijeras de podar 1
Bombas de fumigas 1
Carretillas 1
Palas 1
Baldes 1
TOTAL MAQUINARIA

TABLA N° HERRAMIENTAS

DETALLE CANT
Herramientas en general 1
TOTAL HERRAMIENTAS

TABLA N° MUEBLES Y ENCERES

DETALLE CANT
Escritorio 1
Archivador 1
Silla giratoria 1
Escritorio gerencial 1
Silla de reuniones 1
TOTAL MUEBLES DE OFICINA

TABLA N° EQUIPO DE COMPUTACION

DETALLE CANT
Computador de mesa 2
Lapto dell 1
Impresora multifuncional Hp 1
Total

TABLA N° RESUMEN DE INVERSION FIJA

DETALLE VALOR
Infrestrutura 27,422.00
Vehiculo 12,000.00
Maquinaria y equipo 3,630.00
Herramientas y Utensillos 600.00
Muebles y Enceres 920.00
Equipos de computacion 2,750.00
Total 47,322.00
CAPITAL DE TRABAJO

TABLA N° CAPITAL DE TRABAJO

DETALLE Valor Total
Materia Prima Directa 900.00
Mano de Obra Directa 500.00
Costos Indirectos de Fabricacion 200.00
Sueldos y Salarios Administrativos 1,000.00
Gastos Administrativos 50.00
Gastos de Ventas 300.00
TOTAL 2,650.00
Fuente:
Elaborado por:

TABLA N° INVERSION TOTAL DEL PROYECTO

INVERSION TOTAL Valor

Inversion Fija 1,000.00
Capital de Trabajo 2,500.00
Total 3,500.00
Fuente:
Elaborado por:

TABLA N° FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

DESCRIPCION Valor
Capital Propio 3,000.00
Capital Financiado 500.00
TOTAL 3,500.00
Fuente:
Elaborado por:

TABLA N° PRESUPUESTO DE SUELDOS

DETALLE

CARGO CANT
Gerente General 1
Tecnico 1
Obreros 1
TOTAL GENERAL
 TABLA N° DETERMINACION DE LA MANO DE

DETALLE

CARGO CANT
Supervisor de calidad 1
Tecnificacion 1
Ayudante 1
TOTAL GENERAL

TABLA N° BALANCE DE SITUACION INICIAL

ACTIVOS

Capital Trabajo

Inversion Fija

TOTAL ACTIVOS

TABLA N° COSTO DE OPORTUNIDAD

Descripcion Valor
CAPITAL PROPIO 3,000.00
CAPITAL FINANCIADO 500.00
TOTAL 3,500.00

Inflasion 0.096
Costo de oportunidad 0.0535428571

TRM= (1+kp) (1+inf.) - 1

TRM= (1+0,06125) (1+0,096) - 1
TRM= (1,061255)(1,096)-1
TRM= 0.16313548
TRM= 16.31%

TABLA N° PROYECCION DE VENTAS POTENCI

DEMANDA
AÑO INSATISFECHA
2017
2018
2019
2020
 2021
TOTAL CAPACIDAD INSTALADA A CUBRIR

TABLA N° DETERMINACION DE LOS INGRESO

AÑO CANTIDAD A CUBR

2017
2018
2019
2020
2021

TABLA N° DETERMINACION DE LA MATERIA P

DETALLE ANUAL
Tierra 118.00
Abono 150.00
Semillas 360.00
Fundas 450.00
TOTAL MATERIA PRIMA 1,078.00

TABLA N° CALCULO DE GASTOS GENERALES D

DETALLE CANT
Varios 1
Agua Potable 1
Arriendo 1
Energia electrica 2
telefono e internet 1
Suministros de Oficina 1
Suministros de Limpieza 1
Publicidad 1
TOTAL
Fuente:
Elaborado por:

TABLA N° DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DESCRIPCION PORCENTAJE
Inmuebles 5%
Muebles y enceres 10%
Maquinaria y Equipo 10%
Herramientas 10%
Vehiculo 20%
Equipo de computacion 33%
Fuente:
Elaborado por:

TABLA N° DETERMINACION DE LA DEPRECIAC

DESCRIPCION %
Infraestructura 10%
Vehiculo 20%
Maquinaria y equipo 10%
Herramientas 10%
Muebles y enceres 10%
Equipo de computacion 33.33%
TOTAL DEPRECIACION
Fuente:
Elaborado por:

Capital inicial:
Tipo de interés nominal:
Plazo:
Periodicidad:

Resultados:

Año Cuota

0 -
1
2
3
4
5

TABLA N° COSTOS Y GASTOS PROYECTADOS

Tasa de inflación . 0.096

Descripcion Año 1
Materia Prima Directa
Mano de Obra Directa
Gastos Generales de fabricacion
COSTOS DE PRODUCCION PROYECTADOS
Fuente:
Elaborado por:

TABLA N° PROYECCION DE ESTADO DE RESUL

DESCRIPCION 2017
Ventas proyectadas
(-) COSTOS DE PRODUCCION
Materia Prima Directa
Mano de Obra Directa
Gastos Generales de fabricacion
= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldos Administrativos
Gastos administrativos
Gastos de Ventas
Depreciaciones
(-) GASTOS FINANCIEROS
Interes Pagado prestamo
= UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E
IMPUESTOS
15% Participacion de Trabajadores
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
22% Impuesto a al renta
= UTILIDAD NETA
Fuente:
Elaborado por:

TABLA N° FLUJO DE CAJA

Descripcion Año 0
Inversion - 3,500.00
Ingresos
Utilidad Neta
Depreciacion Rescate
TOTAL INGRESOS
(-) Pago Principal
+ Valor de Salvamento
+ Recuperacion de capital de trabajo
= FLUJO NETO - 3,500.00
Fuente:
Elaborado por:

TABLA N° VALOR ACTUAL NETO

FLUJOS DE
AÑOS CAJA
0
1
2
3
4
5
VAN

TABLA N° TASA INTERNA DE RETORNO

Años
0
1
2
3
4
5

TIR=
TIR=
TIR=
TIR=
TIR=

TABLA N° TIEMPO DE RECUPERACION DE LA

FLUJOS DE
AÑOS CAJA
0
1
2
3
4
5

TABLA N° CALCULO DE BENEFICIO COSTO

 INGRESOS
AÑOS TOTALES
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
TOTAL GENERAL -

B/C= Ingresos actualizado

Egresos actualizados

B/C= -
-

B/C=

TABLA N° PUNTO DE EQUILIBRIO

DETALLE 2017
COSTOS FIJOS
Sueldos Administrativos
Gastos administrativos y ventas
Gastos de Ventas
Depreciaciones
Total costos fijos
COSTOS VARIABLES
Materia Prima Directa
Mano de Obra Directa
Gastos Generales de fabricacion
Total Costos Variables
Costo Total
Ingreso Total -
Volumen de ventas -
Precio Unitario
Costo Unitario
Punto Equilibrio Dolares
Punto de Equilibrio en Unidades
 ACEPTACION DE
NUMEROS DE PREFERECIA DE
PORCENTAJE DE VIVEROS EN LA CREACION DEL VIVERO
PARTICIPACION CANTONAL PARROQUIA DE PLANTAS DEMANDA
DE LA JOYA DE LOS SACHAS ENOKANQUI ORNAMENTALES POTENCIAL REAL
0.500 1 78.0000 7,000

N DE LA DEMANDA

D DE LOS OFERTANTES
NUMERO DE
CLIENTES OFERTA POTENCIAL

E LA OFERTA

EMANDA INSATISFECHA
Demanda Anual Demanda
Insatisfecha
- -
- -
- -
- -
- -
 1.09

Valor Unitario Valor Total

103.00 2,472.00
103.00 2,060.00
103.00 1,236.00
103.00 1,854.00
1,000.00
100.00 1,200.00
80.00 2,000.00
70.00 3,360.00
60.00 7,200.00
90.00 5,040.00
27,422.00

RIA Y EQUIPOS DE OPERACIÓN

V/u Valor Total

 280.00 280.00
200.00 200.00
300.00 300.00
250.00 250.00
2,600.00 2,600.00
3,630.00

V/u Valor Total

600.00 600.00
600.00

V/u Valor Total

180.00 180.00
80.00 80.00
60.00 60.00
400.00 400.00
200.00 200.00
920.00

COMPUTACION

V/u Valor Total

650.00 1,300.00
1,100.00 1,100.00
350.00 350.00
2,750.00

DE INVERSION FIJA
 TOTAL DEL PROYECTO

MIENTO DEL PROYECTO

Ponderacion
85.71%
14.29%
100%

STO DE SUELDOS

SUELDO BENEFICIOS SOCIALES

Aporte
RMU TOTAL MES Valor/ Anual patronal
500.00 500.00 6,000.00 669.00
375.00 375.00 4,500.00 501.75
360.00 360.00 4,320.00 481.68
1,235.00 14,820.00 1,652.43
ACION DE LA MANO DE OBRA

SUELDO BENEFICIOS SOCIALES

Aporte
RMU TOTAL MES Valor/ Anual patronal
650.00 650.00 7,800.00 869.70
600.00 600.00 7,200.00 802.80
390.00 390.00 4,680.00 521.82
1,640.00 19,680.00 2,194.32

E SITUACION INICIAL
PASIVOS Y PATRIMONIO

2,500.00 Obligacion Financiera L/P 500.00

1,000.00 Aporte Accionista 3,000.00

3,500.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,500.00

OPORTUNIDAD

% Tasa Ponderacion Ponderacion

0.86 4.89% 0.04191429
0.14 8.14% 0.01162857
1.00 13.03% 0.0535428571

) (1+0,096) - 1

N DE VENTAS POTENCIAL
DEMANDA CANTIDAD A CUBRIR EL PROYECTO
INSATISFECHA INCREMENTO SOBRE EL 80% 80%
- -
- -
- -
- -
 - -
-

ACION DE LOS INGRESOS

PRECIO PROYECTADO VENTAS
CANTIDAD A CUBRIR PROYECTADAS
- 10.90 -
- 11.88 -
- 12.95 -
- 14.12 -
- 15.39 -

ACION DE LA MATERIA PRIMA

E GASTOS GENERALES DE FABRICACION

V/UNITARIO V/MENSUAL V/ANUAL CIF

3,000.00 3,000.00 36,000.00 36,000.00
90 90.00 1,080.00 1,080.00
50 50.00 600.00 600.00
30 60.00 720.00 360.00
130 130.00 1,560.00
40 40.00 480.00
50 50.00 600.00
60 60.00 720.00
3,480.00 41,760.00 38,040.00

ION DE ACTIVOS FIJOS

AÑOS
20
 10
10
10
5
3

ACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA

DEPRECIACION ACUMULADA
AVALUO 2017 2018 2019
27,422 1,233.99 1,233.99 1,233.99
12,000 1,920.00 1,920.00 1,920.00
3,630 326.70 326.70 326.70
600 54.00 54.00 54.00
920 82.80 82.80 82.80
2,750 614.17 614.17 614.17
47,322.00 4,231.66 4,231.66 4,231.66

47,322.00
11.26%
5
1

Amortización
Amortización del
Pago de intereses acumulada del Capital pendiente
principal principal
- - -

GASTOS PROYECTADOS

1.09
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
N DE ESTADO DE RESULTADOS
2018 2019 2020 2021

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

 FACTOR DE FLUJOS NETOS DE
ACTUALIZACION CAJA 1.1631

RNA DE RETORNO
1.31
FLUJO NETO
FLUJO DE CAJA FACTOR / ACTUA ACTUALIZADO
- -
- 0.7633587786 -
- 0.5827166249 -
- 0.4448218511 -
- 0.3395586649 -
- 0.2592050877 -
VAN -

Ti + (Ts-Ti)( VANTi / VANTi - VANTs)

(0,1631) + ( 0,31- 0,1631) (58.975,15 / 58.975,15 + 546,29)
(0,1631) +( 0,1469)( 0,99)
(0,1631) + (0,1454)
0.3085

RECUPERACION DE LA INVERSION

SALDO

E BENEFICIO COSTO
 EGRESOS TASA INGRESOS EGRESOS
TOTALES PONDERACION ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS
- -
- -
- -
- -
- -
- -

EQUILIBRIO

2018 2019 2020 2021

- - - -
- - - -
,
BENEFICIOS SOCIALES
TOTAL
13er Sueldo 14to Sueldo RMU
500.00 375.00 7,544.00
375.00 376.00
360.00 377.00 5,538.68
1,235.00 1,128.00 13,082.68
BENEFICIOS SOCIALES
TOTAL
13er Sueldo 14to Sueldo RMU
650.00 375.00 9,694.70
600.00 375.00 8,977.80
390.00 377.00 5,968.82
1,640.00 1,127.00 24,641.32
 GASTOS GASTOS DE
ADMINISTRATIVOS VENTAS

780.00 780.00
480.00
600.00
720.00
780.00 2,580.00
CUMULADA VALOR EN
2020 2021 LIBROS
1,233.99 1,233.99 21,252.05
1,920.00 1,920.00 2,400.00
326.70 326.70 1,996.50
54.00 54.00 330.00
82.80 82.80 506.00
907.50
3,617.49 3,617.49 27,392.05
Año 5
 CANTON LA
JOYA DE LOS
SACHAS
DESCRIPCION AÑO 2016
HABITANTES DEL CANTON LA JOYA D 15,781
GAD municipal 1
GADS parroquiales 8
 NUMERO DE
ACPTACION DE PLANTAS
PREFERECIA DE ADQUIERE DEMANDA
CREACION DEL VIVERO ANUALMENTE POTENCIAL REAL
0.765 12,072 144 1,738,435
1.00 1.00 200 200
1.00 8.00 150 1,200
SUMA TOTAL 1,739,835
 SEGUNDO PLANO
P. E: An 2.5mt x Alt 2.8

P. 2 mt
BODEGA 6 MT X 7.5 MT An
2.8 mt
Alt

7,5 mt
P. E: An 2.5mt x Alt 2.8

ÁREA DE RECEPCIÓN Y EXHIBICIÓN 6 MT X 7.5 MT

6 mt

15 mt
UNDO PLANO

TALLER 12 MT de ancho X 7.5 MT de largo

12 mt
6 mt
 PRIMER P

P. E: An 2.5mt x Alt 2.8

BODEGA 6 MT de ancho X 7.5 MT de largo

7,5 mt
P. E: An 2.5mt x Alt 2.8

ÁREA DE RECEPCIÓN Y EXHIBICIÓN 6 MT de ancho

X 7.5 MT de largo
 PRIMER PLANO

2
m
t

P. 2 1 mt
mt An
T de largo 2.8 mt
Alt

TALLER 12 MT de ancho X 7.5 MT de largo

P. 1
mt An
2.8 mt
Alt

0
.
7
e ancho
6 mt

0
0
m.
t8
0 1 mt
m
t

15 mt
de largo
12 mt
 TERCER P

TALLER DE LACADO Y PINTURA 6 MT de ancho

X 7.5 MT de largo

7,5 mt

ADMINISTRACIÓN 6 MT de ancho X 7.5 MT de largo

 TERCER PLANO

T de ancho

TALLER 12 MT de ancho X 7.5 MT de largo

6 mt

MT de largo

15 mt
 2.5 mt 3 mt
12 mt

e largo
 5.5 mt
4
mt 2.5
mt
2.8 mt
1 mtC
12
mt
1.5mtC
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1
2 5MT X 10MT 12 MT X 6 MT
3
4 BODEGA

AREA DE PRENSADO
5 24MT X 17 MT
6 Puerta
7
8 AREA DE SECADO
9
25 MT DE ANCHO

10
11
12 Puerta
13 20 MT X 10 MT
14 AREA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 13 MT X 6 MT
15
16
17
AREA DE MEZCLADO
18 Baño
19 2.2x1,2
20
21 ADINISTRACIÓN Puerta
22
23 8MT X 4 MT
24
25 Puerta Puerta
40 MT DE LARGO
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
2.2x1,2

Baño

24MT X 17 MT A SECADO 24
A PRENSADO 6
A BODEGA 10
AREA DE SECADO DE BLOQUE RECEPCIÓN 10
MEZCLADO 6
ADMINISTRACIÓ 4
DESPACHO 8

TOTAL DEL LOTE

25
Puerta

AREA DE DESPACHO Y ALMACENAMIENTO

20 MT X 8 MT

Puerta
 M2
17 408
12 72
5 50
20 200
13 78
8 32
20 160
total m2 1000

OTAL DEL LOTE M2

40 1000
 TABLA N° MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OPERACIÓN

DETALLE CANT V/u Valor Total

Hidro Lavadora 1
Suelda Autogena 1
Manometros de presión
(para carga de gas 1
refrigerante )
Bomba de vacio 1
Teléfono convencional 1 18.00 18.00

Dispensador de agua 3 50.00

150.00
TOTAL 168.00

TABLA N° HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS

DETALLE CANT V/u Valor Total

Muego de desarmadores
2 65.00 130.00
Juegos de alicates 1 98.00 98.00
Llaves francesas 18 8.00 144.00
Cilindro de gas
refrigerante R410. R22,
R134 ecologicos mp
Capacitores (para aire
acondicionado) mp
Niquelinas mp
Protectores térmicos mp
EPP
Manometro para vehiculo
Acople para manometro
R410
TOTAL HERRAMIENTAS 372.00

Vehiculo Camioneta 150000

PERACIÓN
 POBLAACIÓN DEL CANTON 55449
ESTRAER EL PEA
% DE ACEPTACIÓN 47365
FAMILIAS 11841
FAMILIAS QUE CONSTRUYEN 110

DEMANDA EN BLOQUES 222941.7

CUANTOS PERMISOS SE GENERARON PARA LA CONSTRUCCION DE CASA EN EL AÑO SS

HAY MIL PERMISO LO QUE REPRESENTA EL 2 % DE LA PEA

11841 110
0.00928976
NUMERO DE INTGRANTES DE FAMILI POR CANTON

EN 20 MT3 CHASKI Y 10 MT3 DE ARENA, 43 FUNDAS DE CEMENTO, 2 GALONES DE SIKA ACELERANTE

6020 BLOQUE DE 10 mm o 4500 BLOQUES DE 15

PRECIOS
1 MT3 DE CH 16 320
1 MT3 DE AR 10 100
CEMENTO 7.75 344
Agua 5
UN GALON D 5 10

es bloque prensado, y despues de sus elaboracion no se le pone agua poruq eluego se descascara
en el bloque de concreto si se oine Agua

construcción 30000
tuberia
correa
sueldas
duratecho
 10 15 162.137553 12.5 2026.71941
10 16.2 162

CUAL ES EL PROMEDIO DE METROS CUADRADOS QUE CONSTRUYE UNA FA

17835.3326 162.137553
RUCCION DE CASA EN EL AÑO SSFD

total oblacion sucumbios permisos sucumbios

220483 436
total población shshfd permis. SSFD
55449 x 109.649107
162.658257 MT2 por cada permiso
bloque

Mt2 de construcción total

70919
ssfd 17835.3326 12.5 222941.657

MT 2 POMERDIO
408 66365
436 X 70919
DRADOS QUE CONSTRUYE UNA FAMILIA

234556
1235788