Notas 1

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANC
Al 31 de diciembre del 2018 y 31 de diciembre de
DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO
PROVINCIA. 02 CANGALLO
ENTIDAD: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA PARADO DE BELLIDO
NOTA 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Cuenta Descripción 2018 2017
1101 CAJA Y BANCOS 158,638.42 275,126.55

1101.0202 Fondos De Caja Chica 7,240.00 8,740.00
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 2,366.43 9,153.83
1101.030106 Transferencias 1,043.67 1,043.67
1101.030108 Recursos Determinados - Foncomun 12,484.90 12,484.90
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 8,431.00 0.00
1101.1205 Transferencias - CUT 9.20 0.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 57,817.58 75,229.76
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones 69,245.64 168,474.39
Totales 158,638.42 275,126.55
Representan los saldos del efectivo en las cuentas corrientes de la entidad así en la Cuenta Única del Tesoro Público CUT. La variación negativa en un 1
menor que al inicio del año 2017 especialmente por el menor saldo en el rubro Foncomun y Canon el RDR. Sin embargo el sal

NOTA 8: SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPA 159,978.93 160,804.93

1205.0501 Viáticos 96,974.95 96,832.95
1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta 63,003.98 63,971.98
Totales 159,978.93 160,804.93
La variación ligeramente negativa en un 0.51% corresponde a las habilitaciones para encargos internos efectuadas en el año 2018 ha sido menor a la

NOTA 8: SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 5,500.00 5,500.00

1205.0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS 5,500.00 5,500.00
Totales 5,500.00 5,500.00
SIN VARIACION EN AL AÑO 2018

NOTA 14: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 27,027,364.80 22,600,610.08
1501.020101 Edificios Administrativos - Costo 20,675.22 20,675.22

1501.020201 Instalaciones Educativas - Costo 216,027.50 216,027.50
1501.030601 Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo 100,489.03 100,489.03
1501.039901 Otras Estructuras - Costo 51,824.08 51,824.08
1501.070102 Por Administración Directa - Personal 24,070.00 24,070.00
1501.070103 Por Administración Directa - Bienes 46,434.10 46,434.10
1501.070104 Por Administración Directa - Servicios 22,600.00 22,600.00
1501.070201 Por Contrata 7,236,895.70 7,236,895.70
1501.080201 Por Contrata 6,379,566.03 2,057,802.11
1501.080401 Por Contrata 4,211,749.69 4,211,749.69
1501.080405 Por Administración Directa - Otros 5,762.62 5,762.62
1501.080501 Por Contrata 271,219.17 271,219.17

1501.080505 Por Administración Directa - Otros 20,182.89 20,182.89
1501.089901 Por Contrata 1,730,982.03 1,730,982.03
1501.089903 Por Administración Directa - Bienes 3,621,393.37 3,621,393.37
1501.089905 Por Administración Directa - Otros 500.00 500.00
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 23,770.73 23,770.73
1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo 23,770.73 23,770.73
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 776,396.33 776,396.33
1503.0101 Para Transporte Terrestre 430,334.26 296,879.28
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina 126,286.65 126,286.65
1503.020102 Mobiliario De Oficina 14,652.96 14,652.96
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos 25,934.00 25,934.00
1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas 43,500.66 43,500.66
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones 10,284.00 10,284.00

1503.020502 Equipo De Uso Agricola Y Pesquero 115,000.00 115,000.00
1503.020601 Equipo De Cultura Y Arte 10,403.80 10,403.80
1503.04 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir 0.00 122,000.00
1503.0501 Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego 0.00 11,454.98
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO -813,368.64 (786,561.16)
1508.010201 (CR)
Edificios O Unidades No Residenciales -61,406.38 (54,305.30)
1508.0103 Estructuras -110,716.82 (106,147.43)
1508.0201 Vehículos -303,248.28 (289,128.28)
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. -337,997.16 (336,980.15)
totales 27,014,163.22 22,614,215.98
Este rubro representa los saldos de las cuenta 1501 Edificios y Estructuras, 1502 Activos No Producidos y 1503 Vehículos, Maquinarias y Otros. La varia
- Obras. Estas variaciones representan un incremento del 1

NOTA 15: OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO(NETO)
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO(NETO)
1504 INVERSIONES INTANGIBLES 2,240.00 49,807.00

1504.0701 Gastos Por La Contratacion De Personal 2,240.00 18,325.00
1504.0702 Gastos Por La Compra De Bienes 0.00 2,350.00
1504.0703 Gastos Por La Contratacion De Servicios 0.00 29,132.00
1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS 1,067,188.85 1,707,362.36
1505.01 Estudio De Preinversión 0.00 718,266.40
1505.0101 Estudios de Preinversión Concluidos 759,766.40 0.00
1505.02 Elaboración De Expediente Técnico 0.00 980,194.78
1505.0201 Elaboración de Expediente Técnico Concluido 298,521.27 0.00
1505.0303 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 5,000.00 5,000.00

1505.0399 OTROS GASTOS 3,901.18 3,901.18
1507 OTROS ACTIVOS 145,728.72 145,728.72
1507.0102 Animales Reproductores 63,500.00 63,500.00
1507.0105 Arboles Frutales 76,629.42 76,629.42
1507.0199 Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros 3,675.00 3,675.00
1507.0201 Libros Y Textos Para Bibliotecas 1,324.30 1,324.30
1507.9999 Otros 600.00 600.00
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO 0.00 (705,673.51)

(CR)
1508.0301 Estudios Y Proyectos 0.00 (705,673.51)
Totales 1,215,157.57 1,197,224.57
La variación positiva en las sub cuentas corresponden a la inversión en Estudios y en elaboración de Expedientes Técnicos menos las reclasificación efe
positiva neta es del 1.50%

NOTA 17: CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
2103 CUENTAS POR PAGAR 19,821.69 15,296.69

2103.010102 SERVICIOS 4,810.00 7,998.00
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 15,011.69 7,298.69

Totales 19,821.69 15,296.69
Las cuentas por pagar a los proveedores se han incrementado en un 29.58% pues los gastos devengados al finalizar el año 2018 ha sido mayor que a l

NOTA 18: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 0.00 982.30

2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 0.00 982.30
Totales 0.00 982.30
La variación negativa en un 100% el año 2018 nos muestra que la deuda por pagar por impuestos especialmente por las contribuciones a a Essalud se

NOTA 19: REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES
REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS 0.00 1,145.74

2102.01 POR PAGAR
Remuneraciones Por Pagar 0.00 1,145.74
Totales 0.00 1,145.74
Corresponde al gasto devengado por concepto de la remuneración vacacional, que al finalizar el año anterior no hubo saldo por este concepto.

NOTA 20: OBLIGACIONES PREVICIONALES
OBLIGACIONES PREVICIONALES
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS 168,157.74 15,500.00

2102.050101 POR PAGAR
Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 168,157.74 15,500.00
Totales 168,157.74 15,500.00
LA VARIACION CORRESPONDE A LA RECLASIFICACION DEL PASIVO CORREINTE

NOTA 23: OTRAS CUENTAS DEL PASIVO
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO
2103 CUENTAS POR PAGAR 14,367.00 14,367.00

2103.990901 OTROS 14,367.00 14,367.00
Totales 14,367.00 14,367.00
SIN SALDO

NOTA 26: BENEFICIOS SOCIALES
BENEFICIOS SOCIALES
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 5,819.62 5,819.62

2102.030101 Principal 5,819.62 5,819.62
Totales 5,819.62 5,819.62
SIN MOVIMIENTO EN EL AÑO 2018. SIN VARIACION

NOTA 27: OBLIGACCIONES PREVICIONALES
OBLIGACCIONES PREVICIONALES
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS 0.00 166,706.98

2102.050101 POR PAGAR
Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 0.00 166,706.98
Totales 0.00 166,706.98
LA VARIACION ES POR LA RECLASIFICACION EFECTUADA AL PASIVO CORRIENTE

NOTA 31: HACIENDA NACIONAL
HACIENDA NACIONAL
3101 HACIENDA NACIONAL 15,139,089.41 15,139,089.41

3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional 5,008,366.13 5,008,366.13
3101.03 Capitalización Resultados Acumulados 10,130,723.28 10,130,723.28

Totales 15,139,089.41 15,139,089.41
SIN MOVIMIENTO EN EL AÑO 2018

NOTA 34: RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS ACUMULADOS

3401 RESULTADOS ACUMULADOS 13,206,182.68 8,893,964.29

3401.01 Superavit Acumulado 0.00 7,260,870.66
3401.0101 Superávit Acumulado 13,446,470.32 1,823,574.27
3401.02 Déficit Acumulado 0.00 (190,480.64)
3401.0201 Déficit Acumulado (190,480.64) 0.00
3401.0202 Ajustes de Ejercicios Anteriores (49,807.00) 0.00

Totales 13,206,182.68 8,893,964.29
La variación de los resultados acumulados es positiva en un 48.48% y corresponde al superávit obtenido en el ejercicio 2018 menos los ajustes de años

NOTA 35: CUENTAS DEL ORDEN
CUENTAS DEL ORDEN
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 1,082.10 0.00

9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 1,082.10 0.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 0.00 360.00
9103.08 Cheques Girados 0.00 360.00
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO 68,399.69 68,399.69

DEPRECIABLES
9105.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 33,117.00 33,117.00
9105.0303 Muebles Y Enseres No Depreciable 35,282.69 35,282.69

Totales 69,481.79 68,759.69
La variación positiva de las cuentas de orden se ha producido en las ordenes de compra y de servicios aprobadas en un 1.05% menos la disminución d
cuentas de orden en un 43.85 de incremento

NOTA 36: INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS
INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS
4105 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS 15.00 0.00

4105.030101 Por Infracciones Tributarias 15.00 0.00
Totales 15.00 0.00
CORRESPONDE A UN INGRESO INFIMO POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS

NOTA 37: INGRESOS NO TRIBUTARIOS
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
4301 VENTA DE BIENES 2,387.00 2,692.00

4301.030101 Venta de Agua 2,083.00 2,692.00
4301.090102 Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso 304.00 0.00

Público Y Otros
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 8,756.70 12,596.00
4302.010101 Registro Civil 140.00 48.00
4302.010102 Tasas Registrales 426.00 360.00
4302.010105 Expedición De Partidas Certificadas 4,430.70 4,052.00
4302.010499 Otros Derechos Administrativos Generales 226.50 307.00

4302.050101 Expedición De Títulos De Propiedad 1,018.00 466.00
4302.050201 Licencia De Construcción 1,050.00 1,000.00
4302.050202 Inspección Ocular 25.00 0.00
4302.060102 Derecho De Explotación Y Extracción 0.00 3,900.00
4302.060103 Permisos Y Autorizaciones 320.00 500.00
4302.090104 Licencias De Funcionamiento Y Otros 445.00 820.00
4302.090105 Puestos, Kioscos Y Otros 407.50 403.00
4302.090108 Derechos De Aprobación Y Autorización 268.00 740.00
4303 VENTA DE SERVICIOS 14,308.00 17,717.00
4303.020104 Servicios De Transporte 595.00 390.00
4303.020203 Servicios Publicitarios Y De Radiodifusión 1,295.50 780.00
4303.090202 Tasaciones 0.00 225.00
4303.090209 Servicios A Terceros 4,829.50 7,010.00
4303.090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio 7,588.00 9,312.00

Totales 25,451.70 33,005.00
La variación de los ingresos no tributarios por cobro de tasas administrativa y venta de servicios ha sido de menos en un 22.89%. es decir la entidad ha o

Al 31 de diciembre del 2018 y 31 de diciembre de 2017
NOTA 39: TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS
TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 1,173,385.06 1,191,125.21

4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 80,167.00 83,966.47
4402.030103 Canon Minero 39,495.47 13,258.38
4402.030201 Regalías Mineras 25,246.31 22,965.95
4402.030202 Regalías FOCAM 51,510.61 41,524.98

4402.030501 Fondo De Compensación Municipal 903,542.67 731,111.43
4402.030603 Participación por Programa de Incentivos a la Mejora de 73,423.00 298,298.00

la Gestión
4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS 3,894,156.00 920,732.00
4404.01 Traspasos Del Tesoro Público 0.00 715,032.00
4404.030601 FONIPREL 3,797,240.00 205,700.00
4404.0502 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno 96,916.00 0.00

Totales 5,067,541.06 2,111,857.21
Los Traspasos y remesas recibidas en el año 2018 ha sido mucho mayor de los que se ha recibido en el año anterior. Esta variación ha sido del 139.96%
Canon Minero, Regalias Mineras y el Focam

NOTA 40: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
4403 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100,000.00 400,000.00

4403.010301 RECIBIDAS
Del Gobierno Nacional 100,000.00 0.00
4403.010302 De Los Gobiernos Regionales 0.00 400,000.00

Totales 100,000.00 400,000.00
Las
transferencia
financiara
recibidas en el NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANC
año 2018 ha Al 31 de diciembre del 2018 y 31 de diciembre de
sido mucho
menor
respecto a las
recibidas en el
año anterior
ENTIDAD:
cuya reducción 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA PARADO DE BELLIDO
ha
NOTAsido41:
en INGRESOS FINANCIEROS
meno 75%
INGRESOS FINANCIEROS
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD 5,419.01 4,931.57

4501.010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por 0.00 1.15
Privatización Y
4501.010104 Intereses por Depósitos en la CUT 5,419.01 4,930.42
Totales 5,419.01 4,931.57
Corresponde a los intereses recibidos por los saldos financieros en las cuentas bancarias de la municipalidad. La variación ha sido de mayores ingresos

NOTA 42: OTROS INGRESOS
OTROS INGRESOS
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD 3,310.88 3,260.25

4501.020201 Derechos De Vigencia De Minas 3,310.88 3,260.25
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 45.00 300.50
4502.010699 Otras Multas 45.00 270.50
4502.020199 Otras Sanciones 0.00 30.00
4505 INGRESOS DIVERSOS 299.66 720.00
4505.010499 Otros Ingresos 299.66 720.00

Totales 3,655.54 4,280.75
Los Otros Ingresos de la entidad en el año 2018 ha sido menor de las recibidas en el año anterior , siendo la variación de menos 14.61% especialmente
variación ha sido ligeramente mayor

NOTA 44: GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
5301 CONSUMO DE BIENES (128,402.40) (103,147.65)

5301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo (42,315.40) (20,791.30)
Humano
5301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas (2,169.00) (3,360.00)
Diversas
5301.0301 Combustibles Y Carburantes (14,325.29) (15,026.10)
5301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines (400.00) 0.00
5301.050101 Repuestos Y Accesorios (1,440.00) 0.00
5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y (15,246.80) (10,293.95)

Materiales De Oficina
5301.050201 Agropecuario, Ganadero Y De (2,420.00) 0.00
Jardineria
5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador (2,409.00) (3,074.90)
5301.050302 De Cocina, Comedor Y Cafeteria (969.00) 0.00
5301.050401 Electricidad, Iluminación Y (668.94) 0.00

Electrónica
5301.0601 De Vehiculos (17,147.00) (7,792.00)
5301.0603 De Construcción Y Maquinas 0.00 (730.00)
5301.0902 Material Didáctico, Accesorios Y 0.00 (4,385.50)

Útiles De Enseñanza
5301.1101 Para Edificios Y Estructuras (7,390.97) (14,509.40)
5301.1102 Para Vehículos (880.00) (9,700.00)
5301.9901 Herramientas (12,429.85) (3,683.50)
5301.9902 Productos Químicos (800.00) 0.00
5301.9999 Otros Bienes (7,391.15) (9,801.00)
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS (427,636.27) (321,687.00)
5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte (1,260.00) (2,680.00)
5302.010202 Viáticos Y Asignaciones Por Comisión (4,810.00) (5,363.00)

De Servicio
5302.010299 Otros Gastos (1,000.00) 0.00
5302.020101 Servicio De Suministro De Energía (6,917.90) (5,894.20)

Eléctrica
5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe 0.00 (129.98)
5302.020201 Servicio De Telefonía Móvil (3,327.89) (1,260.00)
5302.020203 Servicio De Internet (12,000.00) (13,590.00)
5302.020301 Correos Y Servicios De Mensajería (6,130.00) (3,876.10)
5302.020404 Servicio De Impresiones, (1,382.00) (3,040.90)

Encuadernación Y Empastado
5302.030101 Servicios De Limpieza E Higiene 0.00 (475.50)
5302.040103 De Vehículos (3,260.00) (6,280.00)
5302.040104 De Mobiliario Y Similares 0.00 (900.00)
5302.040105 De Maquinarias Y Equipos (6,447.50) (800.00)
5302.040199 De Otros Bienes Y Activos 0.00 (120.00)
5302.050101 De Edificios Y Estructuras (4,200.00) (4,200.00)
5302.060201 Cargos Bancarios (120.00) (120.00)
5302.060303 Seguro Obligatorio Accidentes De 0.00 (440.00)

Tránsito (SOAT)
5302.070201 Consultorías (46,600.00) (7,500.00)
5302.070202 Asesorías (20,367.74) (26,600.00)
5302.070299 Otros Servicios Similares (8,000.00) (1,500.00)
5302.070502 Propinas Para Practicantes 0.00 (900.00)
5302.070801 Servicios Relacionados Con El 0.00 (10,200.00)

Tratamiento De Agua
5302.070905 Organizacion De Eventos Culturales (4,900.00) (3,000.00)
5302.071199 Servicios Diversos (273,349.49) (194,441.52)
5302.0801 Contrato De Administración De (21,716.95) (26,156.40)

Servicios - CAS
5302.0802 CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE (1,846.80) (2,219.40)
CONTRATO DE
totales (556,038.67) (424,834.65)
Los gastos en Bienes y Servicios en el año 2018 ha sido mucho mayor que las efectuadas en el año anterior, especialmente en combustibles, repuestos
representa una variación del 30.88%

NOTA 45: GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL
Descripción 2018 2017

Cuenta
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - (167,185.24) (158,216.02)

5101.010101 RETRIBUCIONES Y Por Elección Política
Funcionarios Elegidos (24,960.00) (24,960.00)
5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) (30,954.00) (30,951.75)
5101.010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral (50,047.44) (50,295.60)
Público)
5101.090101 Gratificaciones (5,250.00) (3,750.00)
5101.090102 Aguinaldos (3,600.00) (3,600.00)
5101.090103 Bonificación Por Escolaridad (2,400.00) (2,400.00)
5101.090201 Compensación Por Tiempo De Servicios 0.00 (100.00)
5101.090301 Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años 0.00 (3,818.67)
5101.090303 Compensación Vacacional (vacaciones truncas) (12,533.80) (900.00)
5101.100102 Dietas De Regidores Y Consejeros (37,440.00) (37,440.00)

5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (9,558.53) (9,568.20)
5103.010105 Contribuciones A Essalud (9,558.53) (9,568.20)

Totales (176,743.77) (167,784.22)

NOTA 46: GASTOS POR PENS. PREST. Y ASISTENCIA SOCIAL
GASTOS POR PENS. PREST. Y ASISTENCIA SOCIAL
5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL (80,467.00) (79,566.47)

5202.020102 Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De (13,372.00) (12,472.00)
Terrorismo
5202.030101 Alimentos Para Programas Sociales (67,095.00) (67,094.47)
Totales (80,467.00) (79,566.47)
LAS PRESTACIONES SOCIALES HAN TENIDO UN LIGERAMENTE DEL 1.13% RESPECTO A LOS GASTOS DEL AÑO ANTERIOR

NOTA 50: ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO
ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO (26,807.48) (57,794.92)

5801.0102 Edificios No Residenciales (7,101.08) (1,476.42)
5801.0103 Estructuras (4,569.39) (951.96)
5801.0201 Vehículos (14,120.00) (1,550.00)
5801.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros (1,017.01) (6,995.42)
5801.030101 Estudios Y Proyectos 0.00 (46,821.12)

Totales (26,807.48) (57,794.92)
LAS ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL AÑO 2018 ES LIGERAMENTE MENOR A LAS DEL AÑO ANTERIOR. ESTA VARIACIÓN REPRESENTA UN

NOTA 52: OTROS GASTOS
OTROS GASTOS

5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 0.00 (520.00)

5506.9999 Otros 0.00 (520.00)
Totales 0.00 (520.00)
NO HUBO "OTROS GASTOS" EN EL AÑO 2018
A LOS ESTADOS FINANCIEROS
l 2018 y 31 de diciembre de 2017
Variación
2017
S/ %
(116,488.13) (42.34)
(1,500.00) (17.16)
(6,787.40) (74.15)
0.00 -
0.00 -
8,431.00 -
9.20 -
(17,412.18) (23.15)
(99,228.75) (58.90)
-116,488.13 -173.36
UT. La variación negativa en un 14.348% a nivel total nos indica que el saldo del efectivo al finalizar el año 2018 es
anon el RDR. Sin embargo el saldo del rubro de Endeudamiento Interno ha sido positivo .

2017 Variación
S/ %
(826.00) (0.51)
142.00 0.15
(968.00) (1.51)
(826.00) (0.51)
el año 2018 ha sido menor a las rendiciones efectuadas en dicho periodo tanto en viáticos y en encargos internos

2017 Variación
S/ %
0.00 0.00
0.00 -
0.00 0.00

2017 Variación
S/ %
4,426,754.72 19.59
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
4,321,763.92 210.02
0.00 -
0.00 -
5,000.00 2.03
0.00 -
0.00 -
0.00 -
34,315.00 10.41
40,475.80 4.88
25,200.00 5.79
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 -
0.00 0.00
133,454.98 44.95
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
(122,000.00) -100
(11,454.98) -100
(26,807.48) 3.41
(7,101.08) 13.08
(4,569.39) 4.3
(14,120.00) 4.88
(1,017.01) 0.3
4,399,947.24 19.46
os, Maquinarias y Otros. La variación positiva corresponde a las inversiones efectuadas en la ejecución de proyectos de inversión
representan un incremento del 19.46%

2017 Variación
S/ %
(47,567.00) (95.50)
(16,085.00) (87.78)
(2,350.00) (100.00)
(29,132.00) (100.00)
(640,173.51) (37.49)
(718,266.40) (100.00)
759,766.40 -
(980,194.78) (100.00)
298,521.27 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
705,673.51 (100.00)
705,673.51 (100.00)
17,933.00 1.50
cos menos las reclasificación efectuada es de estudios y depuración de saldos con la amortización respectiva. esta variación

Variación
S/ %
4,525.00 29.58
(3,188.00) (39.86)
7,713.00 105.68
4,525.00 29.58
l año 2018 ha sido mayor que a los pagos efectuados de los gastos devengados del año anterior

2017 Variación
S/ %
(982.30) (100.00)
(982.30) (100.00)
(982.30) (100.00)
as contribuciones a a Essalud se efectuado en su totalidad y que no hay impuestos por pagar en el el año 2018

2017 Variación
S/ %
(1,145.74) (100.00)
(1,145.74) (100.00)
(1,145.74) (100.00)
aldo por este concepto.

2017 Variación
S/ %
152,657.74 984.89
152,657.74 984.89
152,657.74 984.89

2017 Variación
S/ %
0.00 0.00
0.00 -
0.00 0.00

2017 Variación
S/ %
0.00 0.00
0.00 -
0.00 0.00

2017 Variación
S/ %
(166,706.98) (100.00)
(166,706.98) (100.00)
(166,706.98) (100.00)

2017 Variación
S/ %
0.00 0.00
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00

2017 Variación
2017
S/ %
4,312,218.39 48.48
(7,260,870.66) (100.00)
11,622,896.05 637.37
190,480.64 (100.00)
(190,480.64) -
(49,807.00) -
4,312,218.39 48.48
2018 menos los ajustes de años anteriores efectuados con cargo a resultados acumulados.

2017 Variación
S/ %
1,082.10 -
1,082.10 -
(360.00) (100.00)
(360.00) (100.00)
0.00 0.00
0.00 -
0.00 -
722.10 1.05
n 1.05% menos la disminución de los cheques girados en cartera del 13.37% que ha generado un variación del total de las

2017 Variación
S/ %
15.00 -
15.00 -
15.00
-

2017 Variación
S/ %
(305.00) (11.33)
(609.00) (22.62)
304.00 -
(3,839.30) (30.48)
92.00 191.67
66.00 18.33
378.70 9.35
(80.50) (26.22)
552.00 118.45
50.00 5.00
25.00 -
(3,900.00) (100.00)
(180.00) (36.00)
(375.00) (45.73)
4.50 1.12
(472.00) (63.78)
(3,409.00) (19.24)
205.00 52.56
515.50 66.09
(225.00) (100.00)
(2,180.50) (31.11)
(1,724.00) (18.51)
(7,553.30) (22.89)
n 22.89%. es decir la entidad ha obtenido ingresos en el año 2018 en menos de la mitad respecto al año anterior.

y 31 de diciembre de 2017
2017 Variación
S/ %
(17,740.15) (1.49)
(3,799.47) (4.52)
26,237.09 197.89
2,280.36 9.93
9,985.63 24.05
172,431.24 23.58
(224,875.00) (75.39)
2,973,424.00 322.94
(715,032.00) (100.00)
3,591,540.00 1,746.01
96,916.00 -
2,955,683.85 139.96
sta variación ha sido del 139.96% especialmente en los traspasos del Tesoro Público del Foniprel y menor monto del Fonocmun,

2017 Variación
S/ %
(300,000.00) (75.00)
100,000.00 -
(400,000.00) (100.00)
(300,000.00) (75.00)

2017 Variación
S/ %
487.44 9.88
(1.15) (100.00)
488.59 9.91
487.44 9.88
ión ha sido de mayores ingresos en un 9.88%

2017 Variación
S/ %
50.63 1.55
50.63 1.55
(255.50) (85.02)
(225.50) (83.36)
(30.00) (100.00)
(420.34) (58.38)
(420.34) (58.38)
(625.21) (14.61)
e menos 14.61% especialmente en los Otros Ingresos, sin embargo en los Ingresos por Derechos de Vigencia de Minas la

2017 Variación
S/ %
(25,254.75) 24.48
(21,524.10) 103.52
1,191.00 (35.45)
700.81 (4.66)
(400.00) -
(1,440.00) -
(4,952.85) 48.11
(2,420.00) -
665.90 (21.66)
(969.00) -
(668.94) -
(9,355.00) 120.06
730.00 (100.00)
4,385.50 (100.00)
7,118.43 (49.06)
8,820.00 (90.93)
(8,746.35) 237.45
(800.00) -
2,409.85 (24.59)
(105,949.27) 32.94
1,420.00 (52.99)
553.00 (10.31)
(1,000.00) -
(1,023.70) 17.37
129.98 (100.00)
(2,067.89) 164.12
1,590.00 (11.70)
(2,253.90) 58.15
1,658.90 (54.55)
475.50 (100.00)
3,020.00 (48.09)
900.00 (100.00)
(5,647.50) 705.94
120.00 (100.00)
0.00 -
0.00 -
440.00 (100.00)
(39,100.00) 521.33
6,232.26 (23.43)
(6,500.00) 433.33
900.00 (100.00)
10,200.00 (100.00)
(1,900.00) 63.33
(78,907.97) 40.58
4,439.45 (16.97)
372.60 (16.79)
-131,204.02 30.88
ente en combustibles, repuestos y servicios para el mantenimiento y reparación de maquinarias y vehículos. este mayor gasto

2017 Variación
S/ %
(8,969.22) 5.67
0.00 -
(2.25) 0.01
248.16 (0.49)
(1,500.00) 40.00
0.00 -
0.00 -
100.00 (100.00)
3,818.67 (100.00)
(11,633.80) 1,292.64
0.00 -
9.67 (0.10)
9.67 (0.10)
(8,959.55) 5.34

2017 Variación
S/ %
(900.53) 1.13
(900.00) 7.22
(0.53) -
(900.53) 1.13
O ANTERIOR

2017 Variación
S/ %
30,987.44 (53.62)
(5,624.66) 380.97
(3,617.43) 380.00
(12,570.00) 810.97
5,978.41 (85.46)
46,821.12 (100.00)
30,987.44 (53.62)
A VARIACIÓN REPRESENTA UNA DISMINUCIÓN DEL 53.62%

Variación
2017
2017
S/ %
520.00 (100.00)
520.00 (100.00)
520.00 (100.00)

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NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANC

Al 31 de diciembre del 2018 y 31 de diciembre de

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Cuenta Descripción 2018 2017

1101 CAJA Y BANCOS 158,638.42 275,126.55

1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 2,366.43 9,153.83

1101.030106 Transferencias 1,043.67 1,043.67

1101.030108 Recursos Determinados - Foncomun 12,484.90 12,484.90

1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 8,431.00 0.00

1101.1205 Transferencias - CUT 9.20 0.00

1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 57,817.58 75,229.76

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANC

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

Cuenta Descripción 2018 2017

1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPA 159,978.93 160,804.93

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANC

Cuenta Descripción 2018 2017

1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 5,500.00 5,500.00

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANC

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 27,027,364.80 22,600,610.08

1501.020101 Edificios Administrativos - Costo 20,675.22 20,675.22

1501.070102 Por Administración Directa - Personal 24,070.00 24,070.00

1501.070103 Por Administración Directa - Bienes 46,434.10 46,434.10

1501.070104 Por Administración Directa - Servicios 22,600.00 22,600.00

1501.070201 Por Contrata 7,236,895.70 7,236,895.70

1501.070202 Por Administración Directa - Personal 86,928.20 86,928.20

1501.070203 Por Administración Directa - Bienes 185,241.42 185,241.42

1501.070204 Por Administración Directa - Servicios 140,731.75 140,731.75

1501.070302 Por Administración Directa - Personal 4,500.00 4,500.00

1501.070303 Por Administración Directa - Bienes 32,273.95 32,273.95

1501.070304 Por Administración Directa - Servicios 10,950.00 10,950.00

1501.070402 Por Administración Directa - Personal 3,740.00 3,740.00

1501.070403 Por Administración Directa - Bienes 23,440.00 23,440.00

1501.070404 Por Administración Directa - Servicios 8,800.00 8,800.00

1501.080201 Por Contrata 6,379,566.03 2,057,802.11

1501.080202 Por Administración Directa - Personal 76,015.00 76,015.00

1501.080203 Por Administración Directa - Bienes 122,452.64 122,452.64

1501.080204 Por Administración Directa - Servicios 251,436.00 246,436.00

1501.080303 Por Administración Directa - Bienes 1,120.00 1,120.00

1501.080304 Por Administración Directa - Servicios 8,450.00 8,450.00

1501.080401 Por Contrata 4,211,749.69 4,211,749.69

1501.080402 Por Administración Directa - Personal 363,931.79 329,616.79

1501.080403 Por Administración Directa - Bienes 870,097.81 829,622.01

1501.080404 Por Administración Directa - Servicios 460,302.84 435,102.84

1501.080405 Por Administración Directa - Otros 5,762.62 5,762.62

1501.080501 Por Contrata 271,219.17 271,219.17

1501.080503 Por Administración Directa - Bienes 144,177.19 144,177.19

1501.080504 Por Administración Directa - Servicios 108,153.28 108,153.28

1501.080505 Por Administración Directa - Otros 20,182.89 20,182.89

1501.089901 Por Contrata 1,730,982.03 1,730,982.03

1501.089902 Por Administración Directa - Personal 42,009.00 42,009.00

1501.089903 Por Administración Directa - Bienes 3,621,393.37 3,621,393.37

1501.089904 Por Administración Directa - Servicios 31,905.00 31,905.00

1501.089905 Por Administración Directa - Otros 500.00 500.00

1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 23,770.73 23,770.73

1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo 23,770.73 23,770.73

1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 776,396.33 776,396.33

1503.0101 Para Transporte Terrestre 430,334.26 296,879.28

1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina 126,286.65 126,286.65

1503.020102 Mobiliario De Oficina 14,652.96 14,652.96

1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos 25,934.00 25,934.00

1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas 43,500.66 43,500.66