NIT: 892657889-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

01 JULIO A 31 JULIO 2018

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA $60,000,000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $60,000,000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $0
TOTAL ACTIVOS $60,000,000

PASIVOS CORRIENTES $0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES $0
PASIVOS NO CORRIENTES $0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $0
TOTAL PASIVOS $0

PATRIMONIO
APORTE JUAN CAMILO ARCE CANO $10,000,000
APORTE LICETT YULIANY LOPEZ $10,000,000
APORTE JANE JULIET MURILLO $10,000,000
APORTE ANGIE TATIANA ROSERO $10,000,000
APORTE JOHAN STEVEN REYES $10,000,000
APORTE INES PATRICIA SARMIENTO $10,000,000
TOTAL PATRIMONIO $60,000,000
PASIVO Y PATRIMONIO $60,000,000
 NIT: 892657889-9
ESTADO DE RESULTADOS
01 JULIO A 31 JULIO 2018

Ingresos Operacionales
Servicios $1,000,000
(-)Costos de produccion y venta $0
(=)Utilidad bruta en ventas $1,000,000
(-)Gastos operacionales de administracion
Personal $11,215,656
Arrendamiento $700,000
Diversos $620,000
(-)Gastos operacionales de venta $0
(=)Utilidad operacional $12,535,656
(+)Ingresos no operacionales $0
(-)Gastos no operacionales $0
(=)Utilidad antes de impuesto $11,535,656
(-)Provision de impuesto del 33% $3,806,766
(=)Utilidad liquida $7,728,890
(-)Reserva legal del 10% $772,889
(=)Utilidad neta del ejercicio $6,956,001
 NIT : 892657889-9
ESTADO DE RESULTADOS
01 AGOSTO A 31 AGOSTO 2018

Ingresos Operacionales
Servicios $33,400,000
(-)Costos de produccion y venta $0
(=)Utilidad bruta en ventas $33,400,000
(-)Gastos operacionales de administracion
Personal $11,391,825
Arrendamiento $700,000
Servicios Públicos $645,000
Mantenimiento y Reparaciones $1,300,000
Diversos $499,500
(-)Gastos operacionales de venta $0
(=)Utilidad operacional $14,536,325
(+)Ingresos no operacionales $0
(-)Gastos no operacionales $0
(=)Utilidad antes de impuesto $18,863,675
(-)Provision de impuesto del 33% $6,225,013
(=)Utilidad liquida $12,638,662
(-)Reserva legal del 10% $1,263,866
(=)Utilidad neta del ejercicio $11,374,796
 BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE JULIO/2018

Saldo
Código Cuenta Debe Haber Debe Haber
1105 Caja $ 61,040,000 $ 78,035,656 $ 16,995,656
1110 Banco $ 60,000,000 $ - $ 60,000,000
1345 Ingresos por cobrar $ 1,040,000 $ 1,040,000 $ -
1355 Retenciones $ - $ 40,000 $ 40,000
1520 Maquinaria y Equipo $ 9,500,000 $ - $ 9,500,000
1524 Equipo de Oficina $ 500,000 $ - $ 500,000
1528 Equipo de Cómputo $ 3,000,000 $ - $ 3,000,000
1540 Flota y Equipo de Transporte $ 15,000,000 $ - $ 15,000,000
2335 Costos y Gastos por Pagar $ 12,266,656 $ 12,266,656 $ -
2380 Acreedores Varios $ 5,769,000 $ 28,269,000 $ 22,500,000
3115 Aportes Sociales $ - $ 60,000,000 $ 60,000,000
4235 Servicios $ - $ 1,000,000 $ 1,000,000
5105 Gasto de Personal $ 11,215,656 $ - $ 11,215,656
5120 Arrendamiento $ 700,000 $ - $ 700,000
5195 Gastos Diversos $ 620,000 $ - $ 620,000
 BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE AGOSTO/2018

Saldos
Código Cuenta Debe Haber Debe Haber
1105 Caja $ 43,776,000 $ 21,036,325 $ 22,739,675
1345 Ingresos por cobrar $ 34,736,000 $ 34,736,000 $ -
1355 Retenciones $ - $ 1,336,000 $ 1,336,000
1520 Maquinaria y Equipo $ 18,500,000 $ 8,000,000 $ 10,500,000
2335 Costos y Gastos por Pagar $ 14,036,825 $ 14,036,825 $ -
2380 Acreedores Varios $ 14,999,500 $ 26,999,500 $ 12,000,000
4235 Servicios $ - $ 34,736,000 $ 34,736,000
5105 Gasto de Personal $ 11,391,825 $ - $ 11,391,825
5120 Arrendamiento $ 700,000 $ - $ 700,000
5135 Servicios Publicos $ 645,000 $ - $ 645,000
5145 Mantenimiento y Reparaciones $ 1,300,000 $ - $ 1,300,000
5195 Gastos Diversos $ 499,500 $ - $ 499,500
 La empresa ASEMICOL S.A.S perteneci
realiza las siguientes operaciones dura

Fecha No Transacción Transacción

Código
6 personas conforman la empresa Aportes
Julio 01/2018 1 ASEMICOL S.A.S haciendo los siguientes Socios
aportes:

Aporte Juan Camilo Arce $10,000,000 1105

Aporte Licett López Marulanda $10,000,000 110505
Aporte Jane Juliet Murillo $10,000,000 3115
Aporte Angie Tatiana Rosero $10,000,000 311505
Aporte Johan Steven Reyes $10,000,000
Aporte Inés Patricia Sarmiento $10,000,000
Total aporte $60,000,000

ASEMICOL S.A.S consigna en el banco

Julio 02/2018 2 agrario la totalidad de los aportes de los
socios
1110
111005
11100502
1105
110505

Julio 02/2018 3 AEMICOL S.A.S paga arrendamientos por

valor de $ 700.000
5120
512005
2335
233530

pago
2335
233530
1105
110505

ASEMICOL S.A.S compra 2 pulidoras a la

Julio 02/2018 4 empresa Maquito S.A.S perteneciente al
régimen común de la ciudad de Cali por
valor de $2.500.000 c/u para uso de la
empresa a crédito
 1520
2380

ASEMICOL S.A.S compra 10 galones de

Julio 03/2018 5 jabón industrial para piso a la empresa
QUIMICAACTIVA perteneciente al régimen
común de la ciudad de Palmira por valor de
$12.400 c/u , de contado
5195
519595
2335
233595

Pago
2335
233595
1105
110505

ASEMICOL S.A.S compra 20 libras de ácido

6 oxalico a la empresa QUIMICACTIVA
perteneciente al régimen común de la
ciudad de Palmira por valor de $3.300 c/u
de contado
5195
519595
2335
233595

Pago
2335
233595
1105
110505

Julio 4/2018 7 ASEMICOL S.A.S compra 10 galones de ácido

nitrico a la empresa QUIMICACTIVA
perteneciente al régimen común de la
ciudad de Palmira, por valor de $4.000 c/u
de contado
5195
519595
2335
233595

Pago
2335
 233595
1105
110505

ASEMICOL S.A.S compra 8 galones

Julio 5/2018 8 desmanchador para pisos de cerámica a la
empresa QUIMICACTIVA perteneciente al
régimen común de la ciudad de Palmira por
valor de $9.500 c/u de contado
5195
519595
2335
233595

Pago
2335
233595
1105
10505

Julio 6/2018 9 ASEMICOL S.A.S compra 10 combos de gafas

+ respirador + tapa oidos a la empresa
SERVICONSTRUCCIONES S.A.S perteneciente
al régimen simplificado de la ciudad de
Palmira, por valor de $26.900 de contado
5195
519595
2380
238005

Pago
2380
238005
1105
110505

ASEMICOL S.A.S compra 15 escobas a la

Julio 8/2018 10 empresa SURTIASEO perteneciente al
régimen común de la ciudad de Palmira por
valor de $3.000 de contado
5195
519525
2335
233595

Pago
 2335
233595
1105
110505

ASEMICOL S.A.S compra 2 aspiradoras a la

Julio 10/2018 11 empresa MAQUITO S.A.S perteneciente al
régimen común de la ciudad de Cali para
uso de la empresa por valor de $1.000.000
c/u IVA Incluido a crédito
1520
2380
238005

ASEMICOL S.A.S compra a Homecenter

Julio 20/2018 12 perteneciente al régimen común de la
ciudad de Palmira, una pulidora por valor de
$2.500.000, para uso de la empresa al
contado
1520
2380
238005

Pago
2380
238005
1105
110505

Julio 25/2018 13 ASEMICOL S.A.S presta servicios de limpieza

y embellecimiento de fachada al BANCO DE
BOGOTÁ de la ciudad de Palmira, por valor
de $1000.000 de contado
4235
423595
135515
1345
134525

Pago
1345
134525
1105
110505
 ASEMICOL S.A.S compra 3 computadores
para oficina a la empresa TECHNICAL
Julio 28/2018 14 SYSTEM LTDA perteneciente al régimen
común de la ciudad de Palmira, por valor de
$1.000.000 c/u para uso de la empresa, de
contado
1528
152805
2380
238005

Pago
2380
238005
1105
ASEMICOL S.A.S hace una compra de 1 110505
archivador a LA MARDEN S.A perteneciente
al régimen común de la ciudad de Palmira,
Julio 29/2018 15 por valor de $500.000 para uso de la
empresa a crédito
1524
152405
2380
238005

Julio 30/2018 16 ASEMICOL S.A.S paga salarios por valor de $

11’215.656 a sus empleados

5105
510506
2335
233595

pago
2335
233595
1105
110505

ASEMICOL S.A.S compra una Van para

Julio 30/2018 17 transporte y uso de los empleados a
AUTOPACIFICO S.A perteneciente al régimen
común de la ciudad de Palmira, por valor de
$15.000.000 a crédito
1540
154008
2380
238005
Aportes Agosto

18 ASEMICOL S.A.S paga arrendamientos por

Agosto 02/2018 valor de $700.000
5120
512005
2335
233530

Pago
2335
2333530
1105
110505

Agosto 02//2018 19 Se hace pago de servicios de acueducto y

alcantarillado,energía y teléfono por valores
de $200.000 , $275.000 y $170.000
5135
513525
513530
513535
2335
233525
233530
233535

Pago
2335
233525
233530
233535
1105
110505

20
ASEMICOL S.A.S compra 3 hidrolavadoras
por valor de $4.000.000 c/u a crédito
Agosto 03/2018
1520
2380
238005
 ASEMICOL S.A.S compra 5 arnés usados
Agosto 05/2018 21 cruzados y argollas por valor de $99.900 c/u
de contado
5195
519595
2380
238005

Pago
2380
238005
1105
110505

Agosto 10/2018 22 ASEMICOL S.A.S compra a la empresa

Electropal perteneciente al régimen común
de la ciudad de Palmira, 3 aspiradoras por
valor de $1.500.000 c/u a crédito
1540
2380
238005

Pago
2380
238005
1105
110505

Agosto 12/2018 23 Se paga mantenimiento de 2 aspiradoras

por valor de $600.000
5145
514515
2335
233535

Pago
2335
233535
1105
110505

Agosto 17/2018 24 Se devuelven 2 hidrolavadoras por mal

funcionamiento
1520
152005
 2380
238005

Pago
2380
238005
1105
110505

ASEMICOL S.A.S presta servicios de

Agosto 18/2018 25 mantenimiento de pisos en cerámica y
escaleras por valor de $4.500.000 a
Bancolombia
4235
423565
135515
1345
134525

Pago
1345
134525
1105
110505

Agosto 18/2018 26 ASEMICOL S.A.S presta servicio de limpieza

de fachada en mármol y pisos en cerámica
por valor de $4.500.000 a Bancolombia
4235
423595
135515
1345
134525

Pago
1345
134525
1105
110505

ASEMICOL S.A.S paga mantenimiento de

Agosto 19/2018 27 flota y equipo de transporte por valor de
$200.000
5145
514540
2335
233535
 Pago
2335
233535
1105
110505

ASEMICOL S.A.S presta servicios de limpieza

Agosto 19/2018 28 de fachada y lavado de alfombras por valor
de $3200.000
4235
423595
135515
1345
134525

Pago
1345
134525
1105
110505

Agosto 19/2018 29 ASEMICOL S.A.S presta servicio de

mantenimientos de pisos en mármol por
valor de $1.000.000 al banco colpatria
4235
423565
135515
1345
134525

Pago
1345
134525
1105
110505

ASEMICOL S.A.S presta servicios de limpieza

Agosto 20/2018 30 de fachadas a casino el castillo por valor de
$1.000.000
4235
423575
135515
1345
134525

Pago
 1345
134525
1105
110505

Agosto 20/2018 31 ASEMICOL S.A.S presta servicio de brillada

de pisos a Electropal S.A.S perteneciente al
régimen común de la ciudad de Palmira, por
valor de $3.500.000 de 100 mts2
4235
423595
135515
1345
134525

Pago
1345
134525
1105
110505

Agosto 20/2018 32 ASEMICOL S.A.S presta servicios de lavado

de alfombras por valor de $750.000 por 150
mts2 a la empresa Black Jack perteneciente
al régimen común de la ciudad de Palmira
4235
423575
135515
1345
134525

Pago
1345
134525
1105
110505
Agosto 21/2018

ASEMICOL S.A.S presta servicio de lavados y

33 fachadas en mármol por valor de
$3.200.000 al banco Colpatria
4235
423595
135515
1345
134525
 Pago
1345
134525
1105
110505
Agosto 22/2018

34 ASEMICOL S.A.S presta servicio de brillado

de pisos por valor de $3.500.000 por 100
mts2 a Almacenes Olimpica perteneciente al
régimen común de la ciudad de Palmira
4235
423595
135515
1345
134525

Pago
1345
134525
1105
110505

Agosto 24/2018 35 ASEMICOL S.A.S paga mantenimiento de

hidrolavadora por valor de $500.000
5145
514515
2335
233535

Pago
2335
233535
1105
110505

ASEMICOL S.A.S compra 2 aspiradoras a

Agosto 25/2018 36 ELECTROPAL perteneciente al régimen
común de la ciudad de Palmira, por valor de
$1.000.000 de contado
1540
2380
238005

Pago
2380
238005
1105
 110505

Agosto 25/2018 37 ASEMICOL S.A.S presta servicios de lavado

de alfombras por valor de $1.750.000, se
lavan 500 mts^2 a MULTICAJA
4235
423595
135515
1345
134515

Pago
1345
134525
1105
110505

Agosto 26/2018 38 ASEMICOL S.A.S presta servicio de lavado y

sellado de pisos de 50 mts^2 por valor de
$2.500.000 a ELECTROMILLONARIA
4235
423595
135515
1345
134525

Pago
1345
134525
1105
110505

Agosto 29/2018 39 ASEMICOL S.A.S presta servicio de lavado de

fachadas por valor de $1.000.000 a
EMSSANAR
4235
423595
135515
1345
134525

Pago
1345
134525
1105
 110505

Agosto 30/2018 40 ASEMICOL S.A.S presta servicio de brillado

de pisos por 50 mts^2 por valor de
$3.000.000 a NUEVA EPS
4235
423595
135515
1345
134525

Pago
1345
134525
1105
110505

Agosto 31/2018 41 ASEMICOL S.A.S realiza pago de salarios por

valor de $ 11.391.825
5105
510506
2335
233595

Pago
2335
2335
1105
110505
SEMICOL S.A.S perteneciente al régimen simplificado de la ciudad de Palmira,
uientes operaciones durante los meses de julio y agosto del año 2018:

Movimientos contables
Cuenta Debe Haber

Caja $ 60,000,000
Caja General
Aportes Sociales $ 60,000,000
Cuotas o partes de interés social

Sumas Iguales $ 60,000,000 $ 60,000,000

Bancos $ 60,000,000
Moneda Nacional
Banco Agrario
Caja $ 60,000,000
Caja General
Sumas Iguales $ 60,000,000 $ 60,000,000

Arrendamiento $ 700,000
Terrenos
Costos y Gastos x pagar $ 700,000
Arrendamiento
Sumas Iguales $ 700,000 $ 700,000

Costos y Gastos x pagar $ 700,000

Arrendamiento
Caja $ 700,000
Caja General
Sumas Iguales $ 700,000 $ 700,000
Maquinaria y Equipo $ 5,000,000
Acreedores Varios $ 5,000,000
Sumas Iguales $ 5,000,000 $ 5,000,000

Gastos Diversos $ 124,000

Otros
Costos y Gastos x pagar $ 124,000
Otros
Sumas Iguales $ 124,000 $ 124,000

Costos y Gastos x pagar $ 124,000

Otros
Caja $ 124,000
Caja General
Sumas Iguales $ 124,000 $ 124,000

Gastos Diversos $ 66,000

Otros
Costos y Gastos x pagar $ 66,000
Otros
Sumas Iguales $ 66,000 $ 66,000

Costos y Gastos x pagar $ 66,000

Otros
Caja $ 66,000
Caja General
Sumas Iguales $ 66,000 $ 66,000

Gastos Diversos $ 40,000

Otros
Costos y Gastos x pagar $ 40,000
Otros
Sumas Iguales $ 40,000 $ 40,000

Costos y Gastos x pagar $ 40,000

Otros
Caja $ 40,000
Caja General
Sumas Iguales $ 40,000 $ 40,000

Gastos Diversos $ 76,000

otros
Costos y Gastos x pagar $ 76,000
Otros
Sumas Iguales $ 76,000 $ 76,000

Costos y Gastos x pagar $ 76,000

Otros
Caja $ 76,000
Caja General
Sumas Iguales $ 76,000 $ 76,000

Gastos Diversos $ 269,000

Otros
Acreedores Varios $ 269,000
Depositarios
Sumas Iguales $ 269,000 $ 269,000

Acreedores Varios $ 269,000

Depositarios
Caja $ 269,000
Caja General
Sumas Iguales $ 269,000 $ 269,000

Gastos Diversos $ 45,000

Elementos de aseo y cafeteria
Costos y Gastos x pagar $ 45,000
Otros
Sumas Iguales $ 45,000 $ 45,000
Costos y Gastos x pagar $ 45,000
Otros
Caja $ 45,000
Caja General
Sumas Iguales $ 45,000 $ 45,000

Maquinaria y Equipo $ 2,000,000

Acreedores Varios $ 2,000,000
Depositario
Sumas Iguales $ 2,000,000 $ 2,000,000

Maquinaria y Equipo $ 2,500,000

Acreedores Varios $ 2,500,000
Depositarios
Sumas Iguales $ 2,500,000 $ 2,500,000

Acreedores Varios $ 2,500,000

Depositarios
Caja $ 2,500,000
Caja General
Sumas Iguales $ 2,500,000 $ 2,500,000

Servicios $ 1,000,000
Otros
Retefuente x servicios 4% $ 40,000
Ingresos por Cobrar $ 1,040,000
Servicios
Sumas Iguales $ 1,040,000 $ 1,040,000

Ingresos por Cobrar $ 1,040,000

Servicios
Caja $ 1,040,000
Caja General
Sumas Iguales $ 1,040,000 $ 1,040,000
Equipo de Cómputo $ 3,000,000
Equipo de Procesamiento de Datos
Acreedores Varios $ 3,000,000
Depositarios
Sumas Iguales $ 3,000,000 $ 3,000,000

Acreedores Varios $ 3,000,000

Depositarios
Caja $ 3,000,000
Caja General
Sumas Iguales $ 3,000,000 $ 3,000,000

Equipo de Oficina $ 500,000

Muebles y Enseres
Acreedores Varios $ 500,000
Depositarios
Sumas Iguales $ 500,000 $ 500,000

Gasto de Personal $ 11,215,656

Sueldos
Costos y Gastos x pagar $ 11,215,656
Otros
Sumas Iguales $ 11,215,656 $ 11,215,656

Costos y Gastos x pagar $ 11,215,656

Otros
Caja $ 11,215,656
Caja General
Sumas Iguales $ 11,215,656 $ 11,215,656

Flota y Equipo de Transporte $ 15,000,000

Camioneta, Volquetas y Furgones
Acreedores Varios $ 15,000,000
Depositarios
Sumas Iguales $ 15,000,000 $ 15,000,000

SUMA TOTAL APORTES JULIO 2018 $ 27,580,000 $ 27,580,000

Arrendamiento $700,000
Terrenos
Costos y Gastos x Pagar $ 700,000
Arrendamiento
Sumas Iguales $700,000 $ 700,000

Costos y Gastos x Pagar $700,000

Arrendamiento
Caja $ 700,000
Caja General
Sumas Iguales $700,000 $ 700,000

Servicios $645,000
Acueducto y Alcantarillado
Energía
Teléfono
Costos y Gastos x Pagar $ 645,000
Acueducto y Alcantarillado
Energía
Teléfono
Sumas Iguales $645,000 $ 645,000

Costos y Gastos x Pagar $ 645,000

Acueducto y Alcantarillado
Energía
Teléfono
Caja $ 645,000
Caja General
Sumas Iguales $ 645,000 $ 645,000

Maquinaria y Equipo $12,000,000

Acreedores Varios $ 12,000,000
Depositarios
Sumas Iguales $12,000,000 $ 12,000,000

Gastos Diversos $499,500

Otros
Acreedores Varios $ 499,500
Depositarios
Sumas Iguales $499,500 $ 499,500

Acreedores Varios $ 499,500

Depositarios
Caja $ 499,500
Caja General
Sumas Iguales $ 499,500 $ 499,500

Maquinaria y Equipo $4,500,000

Acreedores Varios $ 4,500,000
Depositarios
Sumas Iguales $4,500,000 $ 4,500,000

Acreedores Varios $ 4,500,000

Depositarios
Caja $ 4,500,000
Caja General
Sumas Iguales $ 4,500,000 $ 4,500,000

Mantenimiento y Reparaciones $600,000

Maquinaria y Equipo
Costos y Gastos x Pagar $ 600,000
Mantenimiento y Reparaciones
Sumas Iguales $600,000 $ 600,000

Costos y Gastos x Pagar $600,000

Mantenimiento y Reparaciones
Caja $ 600,000
Caja General
Sumas Iguales $600,000 $ 600,000

Maquinaria y Equipo $ 8,000,000

Maquinaria y Equipo
Acreedores Varios $ 8,000,000
Depositarios
Sumas Iguales $ 8,000,000 $ 8,000,000

Acreedores Varios $ 8,000,000

Depositarios
Caja $ 8,000,000
Caja General
Sumas Iguales $ 8,000,000 $ 8,000,000

Servicios $ 4,500,000
De Mantenimiento
Retención x Servicios 4% $ 180,000
Ingresos por Cobrar $ 4,680,000
Servicios
Sumas Iguales $ 4,680,000 $ 4,680,000

Ingresos por Cobrar $ 4,680,000

Servicios
Caja $ 4,680,000
Caja General
Sumas Iguales $ 4,680,000 $ 4,680,000

Servicios $ 4,500,000
Otros
Retención x Servicios 4% $ 180,000
Ingresos por Cobrar $ 4,680,000
Servicios
Sumas Iguales $ 4,680,000 $ 4,680,000

Ingresos por Cobrar $ 4,680,000

Servicios
Caja $ 4,680,000
Caja General
Sumas Iguales $ 4,680,000 $ 4,680,000

Mantenimiento y Reparaciones $ 200,000

Flota y Equipo de Transporte
Costos y Gastos x Pagar $ 200,000
Servicios
Sumas Iguales $ 200,000 $ 200,000

Costos y Gastos x Pagar $ 200,000

Servicios
Caja $ 200,000
Caja General
Sumas Iguales $ 200,000 $ 200,000

Servicios $ 3,200,000
Otros
Retención x Servicios 4% $ 128,000
Ingresos por Cobrar $ 3,328,000
Servicios
Sumas Iguales $ 3,328,000 $ 3,328,000

Ingresos por Cobrar $ 3,328,000

Servicios
Caja $ 3,328,000
Caja General
Sumas Iguales $ 3,328,000 $ 3,328,000

Servicios $ 1,000,000
De Mantenimiento
Retención x Servicios 4% $ 40,000
Ingresos por Cobrar $ 1,040,000
Servicios
Sumas Iguales $ 1,040,000 $ 1,040,000

Ingresos por Cobrar $ 1,040,000

Servicios
Caja $ 1,040,000
Caja General
Sumas Iguales $ 1,040,000 $ 1,040,000

Servicios $ 1,000,000
De Casino
Retención x Servicios 4% $ 40,000
Ingresos por Cobrar $ 1,040,000
Servicios
Sumas Iguales $ 1,040,000 $ 1,040,000
Ingresos por Cobrar $ 1,040,000
Servicios
Caja $ 1,040,000
Caja General
Sumas Iguales $ 1,040,000 $ 1,040,000

Servicios $ 3,500,000
Otros
Retención x Servicios 4% $ 140,000
Ingresos por Cobrar $ 3,640,000
Servicios
Sumas Iguales $ 3,640,000 $ 3,640,000

Ingresos por Cobrar $ 3,640,000

Servicios
Caja $ 3,640,000
Caja General
Sumas Iguales $ 3,640,000 $ 3,640,000

Servicios $ 750,000
De Casinos
Retención x Servicios 4% $ 30,000
Ingresos por Cobrar $ 780,000
Servicios
Sumas Iguales $ 780,000 $ 780,000

Ingresos por Cobrar $ 780,000

Servicios
Caja $ 780,000
Caja General
Sumas Iguales $ 780,000 $ 780,000

Servicios $ 3,200,000
Otros
Retención x Servicios 4% $ 128,000
Ingresos por Cobrar $ 3,328,000
Servicios
Sumas Iguales $ 3,328,000 $ 3,328,000
Ingresos por Cobrar $ 3,328,000
Servicios
Caja $ 3,328,000
Caja General
Sumas Iguales $ 3,328,000 $ 3,328,000

Servicios $ 3,500,000
Otros
Retención x Servicios 4% $ 140,000
Ingresos por Cobrar $ 3,640,000
Servicios
Sumas Iguales $ 3,640,000 $ 3,640,000

Ingresos por Cobrar $ 3,640,000

Servicios
Caja $ 3,640,000
Caja General
Sumas Iguales $ 3,640,000 $ 3,640,000

Mantenimiento y Reparaciones $ 500,000

Maquinaria y Equipo
Costos y Gastos x Pagar $ 500,000
Mantenimiento y Reparaciones
Sumas Iguales $ 500,000 $ 500,000

Costos y Gastos x Pagar $ 500,000

Mantenimiento y Reparaciones
Caja $ 500,000
Caja General
Sumas Iguales $ 500,000 $ 500,000

Maquinarias y Equipos $ 2,000,000

Acreedores Varios $ 2,000,000
Depositarios
Sumas Iguales $ 2,000,000 $ 2,000,000

Acreedores Varios $ 2,000,000

Depositarios
Caja $ 2,000,000
Caja General
Sumas Iguales $ 2,000,000 $ 2,000,000

Servicios $ 1,750,000
Otros
Retención x Servicios 4% $ 70,000
Ingresos por Cobrar $ 1,820,000
Servicios
Sumas Iguales $ 1,820,000 $ 1,820,000

Ingresos por Cobrar $ 1,820,000

Servicios
Caja $ 1,820,000
Caja General
Sumas Iguales $ 1,820,000 $ 1,820,000

Servicios $ 2,500,000
Otros
Retención x Servicios 4% $ 100,000
Ingresos por Cobrar $ 2,600,000
Servicios
Sumas Iguales $ 2,600,000 $ 2,600,000

Ingresos por Cobrar $ 2,600,000

Servicios
Caja $ 2,600,000
Caja General
Sumas Iguales $ 2,600,000 $ 2,600,000

Servicios $ 1,000,000
Otros
Retefuente x Servicios 4% $ 40,000
Ingresos por Cobrar $ 1,040,000
Servicios
Sumas Iguales $ 1,040,000 $ 1,040,000

Ingresos por Cobrar $ 1,040,000

Servicios
Caja $ 1,040,000
Caja General
Sumas Iguales $ 1,040,000 $ 1,040,000

Servicios $ 3,000,000
Otros
Retefuente x Servicios 4% $ 120,000
Ingresos por Cobrar $ 3,120,000
Servicios
Sumas Iguales $ 3,120,000 $ 3,120,000

Ingresos por Cobrar $ 3,120,000

Servicios
Caja $ 3,120,000
Caja General
Sumas Iguales $ 3,120,000 $ 3,120,000

Gasto de Personal $ 11,391,825

Sueldos
Costos y Gastos x Pagar $ 11,391,825
Otros
Sumas Iguales $ 11,391,825 $ 11,391,825

Costos y Gastos x Pagar $ 11,391,825

Sueldos
Caja $ 11,391,825
Caja General
Sumas Iguales $ 11,391,825 $ 11,391,825
SUMA TOTAL APORTES JULIO $ 27,580,000 $ 27,580,000
SUMA TOTAL APORTES AGOSTO -$ 10,344,675 -$ 10,344,675
SUMA TOTAL APORTES JULIO-AGOSTO $ 17,235,325 $ 17,235,325