Id Nombre Duración (dias)

1 MACROPROCESOS ESTRATEGICOS 237d

2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 237d
3 Verificar razonabilidad de los Informes a Entes de control 237d
4 Superintendencia de Industria y Comercio 206d
5 CIRCULAR UNICA SIC 206d
6 Verificación información reportes financieros 12d
7 Verificación información estadistica registro publicos 5d
8 Verificación reportes por centros de costo 1d
9 Verificar cumplimiento circular única de la SIC 14d
Verificar proceso de cancelaciones de matricula (no cobro simultaneo
de derechos de renovacion). Numerales 1.1.4.1 , 1.1.4.2 , 1.1.4.3 ,
10 1.1.4.5 15d
11 Verificar el proceso de Registro de Proponentes. 15d
Verificar proceso de informacion a los usuarios en las Sedes. Numeral
12 2.1.1.2 Grupo de atencion al Publico 15d
13 Actas liquidación Personas Jurídicas 15d
14 Contraloría General de la República 237d
15 Revisión Informes SICE 92d
16 Revisión Informes Rendición de la Cuenta 33.33d
17 Verificar informes por requerimientos de información de la CGR 3d
18 SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION 17d
19 Verificar cumplimiento de lo establecido en el SGC 1d
20 Elaborar plan detallado de auditoria año 2008 1d
21 Evaluar Control Interno CCB 3d
22 Verificar indicadores por solicitud de planeación 1d
23 MACROPROCESOS DEL NEGOCIO 185d
24 PRESTACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 185d
25 Verificar cumplimiento para Productos y/o Servicios Registrales 185d
26 Ingresos TVR 9d
27 Verificación cuadre y conciliaciones ingresos por Tienda Virtual 9d
28 Tarjetas Empresariales 9d
29 Verificación cuadre y conciliaciones ingresos 9d
30 SEDES 40d
31 Manejo de Caja 40d
32 Manejo de papel de seguridad - Sedes d
33 Manejo de las cámaras de video de seguridad d
34 Verificación Trámites por empleados d
35 Manejo de papel de seguridad - Registros d
36 Verificacion Fraude - arqueos , faltantes, manejo papel d
37 Indicadores de Operación vs Eficiencia y eficacia de Cajeros d
38 Cierres de Caja en Sedes d
Formato Recolección de dinero SED-F-001 de los faltantes en conteo
39 de dinero d
40 Bases de Caja d
41 Recolección de Dinero a la Transportadora d
42 Cubrimiento seguros d
43 MACROPROCESOS DE SOPORTE 280d
44 GESTION DEL TALENTO HUMANO 33d
45 Verificación cuadre contable módulos HR vs FI 15d
Verificar proceso de liquidación concepto de Paga Variable fuerza
46 comercial 3d
Documentar proceso en que interviene el área de Servicios y el
47 departamento de Nómina (Carlos) 1d
Análizar la razonabilidad y cumplimiento de las variables determinadas
que se utilizan como factores de liquidación en el pago mensual de
48 nómina. (Carlos) 1d
Verificar 100% de los casos liquidados por concepto de paga variable
49 para el área comercial de la Entidad. (Carlos) 1d
Verificar cumplimiento de las políticas definidas por la CCB para
50 contratación de personal externo 4d
Verificar cumplimiento de las políticas definidas por la CCB para
51 contratación de personal externo. (Carlos) 2d
Verificar la asignación del personal y su cargo según lo celebrado en los
52 contratos correspondientes. (Carlos) 2d
Verificar cumplimiento proceso de selección y enganche de personal
53 CCB y misión temporal 3d
Verificar cumplimiento proceso de selección y enganche de personal
54 CCB y misión temporal 2d
55 Análizar antecedentes, Das, Procuraduría 1d
56 Verificar cumplimiento Reglamento Interno de Trabajo 1d
57 Verificar la aplicación de procesos disciplinarios 1d
58 Verificar cumplimiento proceso de Capacitación de Personal 2d
59 Verificar cumplimiento proceso de capacitación 2d
60 Verificar proceso de apropiacion y divulgacion de Valores 1d
61 Verificar proceso de apropiacion y divulgacion de Valores (Etica, etc) 1d
62 Realizar Seguimiento Resultados Trabajo de Auditoría 2006 - 2007 4d
63 Seguimiento plan No conformidades 4d
64 ADQUISICION Y ADMINISTRACION DE BIENES Y/O SERVICIOS 65d
65 Verificar cumplimiento de lo establecido en el SGC d
66 Verificar Proceso de Contratación 23d
67 Verificar proceso de Administración de Proveedores 3d
Crear, actualizar y modificar los datos maestros de los acreedores con
68 todas las características contables , financieras y tributarias requeridas. 3d
69 Copia del RUT d
70 Información bancaria para pago de facturas por trasferencia bancaria d
71 Autorización para pago ACH d
72 Certificación Bancaria d
73 Codigo de Etica para contratistas d
Solicitud de Recursos Humanos para la inscripción de nuevos
74 empleados d
Código del acreedor crearlo en SAP para iniciar proceso de
75 contratación y pagos de nómina. d
76 Solicitud de Pedido - Pedido - Contrato y Evaluacion 18d
77 Solicitud de pedido 18d
78 Análisis de la solicitud de pedido d
Términos de referencia o especificaciones del bien o servicio a contratar
79 y Criterios de Selección. d
80 Listado de posibles proveedores d
 81 Petición de Oferta d
82 Propuesta o cotización de posibles proveedores d
83 Aplicación criterios de Selección y validación de requisitos d
84 Cuadro comparativo de cotizaciones d
85 Selección de proveedor d
Inscripción en la base de datos (Formato Inscripción de proveedores en
86 la base de datos) d
87 Trámite del Documento de Contratación d
88 Requisitos formalización contrato: SICE, pólizas etc d
89 Tramite del pedido d
90 Re-evaluación del contratista d
91 Recepción del bien o servicio o liquidación de contrato. d
92 Entrada de Mercancía d
93 Acta de entrega del bien recibido. d
94 Re-evaluación del contratista d
95 Gestión de Pagos 2d
96 Radicar y analizar las facturas y documentos de los proveedores 2d
97 Ejecución del Plan de pagos d
98 Verificar proceso contratación construcción Nuevas Sedes 30d
99 Apertura licitaciones 30d
100 Verificación cumplimiento de requisitos de licitaciones d
101 Cumplimiento de presupuestos d
102 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 280d
103 Verificar cumplimiento de lo establecido en el SGC 1d
104 Verificar Ejecución Presupuestal 195d
105 Ingresos y Gastos 195d
106 Honorarios 75d
107 Preparación Terminos de referencia Revisoría Fiscal 5d
108 Evaluación proponentes Revisoría Fiscal 2008 2010 2d
109 Razonabilidad de los valores registrados 20d
110 Ingresos - Otorgamiento de Descuentos 8d
111 Seguimiento a memorando sobre política de descuentos comerciales 8d
112 Arrendamientos 10d
Verificar el nivel de ocupación de los centros empresariales de Cedritos
113 y Salitre 5d
114 Manejo y control de eventos 5d
115 Contribuciones y afiliaciones 10d
116 Verificación de aprobación de Junta Directiva 3d
117 Verificación Control de la Inversión de los Recursos entregados 7d
118 Seguros 10d
119 Proceso de Selección y Contratación 3d
120 Verificación de cubrimiento y deducibles 7d
121 Servicios 10d
122 Contrato Serviaseo 3d
123 Contrato de Vigilancia 7d
124 Gastos Legales - Impuestos 5d
125 Razonabilidad de los valores registrados 5d
126 Gastos de Viaje 10d
 Cumplimiento del procedimiento - legalización de gastos de viaje con
127 soportes 10d
128 Gastos de Publicidad Propaganda y promoción 21d
129 Razonabilidad de los valores registrados 20d
130 Cumplimiento de contrato con la Agencia de publicidad 1d
131 Gastos Diversos 23d
132 Comisiones 1d
133 Razonabilidad de los valores registrados 1d
134 Libros, suscripciones, periódicos y revistas 1d
135 Razonabilidad de los valores registrados 1d
136 Música ambiental 1d
137 Razonabilidad de los valores registrados 1d
138 Gastos de representación y relaciones públicas 1d
139 Razonabilidad de los valores registrados 1d
140 Elementos de aseo y cafetería 1d
141 Razonabilidad de los valores registrados 1d
142 Útiles, papelería y fotocopias 1d
143 Razonabilidad de los valores registrados 1d
144 Combustibles y lubricantes 1d
145 Razonabilidad de los valores registrados 1d
146 Taxis y buses 3d
147 Razonabilidad de los valores registrados 3d
148 Casino y restaurante 1d
149 Razonabilidad de los valores registrados 1d
150 Parqueaderos 1d
151 Razonabilidad de los valores registrados 1d
152 Otros 8d
153 Razonabilidad de los valores registrados 8d
154 Correspondencia 3d
155 Razonabilidad de los valores registrados 1d
156 Verificar el envío oportuno de convocatoria a eventos 1d
157 Verificar el consumo de fotocopias por área 1d
158 Verificar cumplimiento Regulación 244d
159 CONTROL PREVIO DE PAGOS 244d
Realizar análisis contable tributario y presupuestal de las facturas
documentos equivalentes y pedidos SAP, asignar los indicadores
160 tributarios y efectuar los registros contables. 244d
161 Manejo Convenios - Contratos de mandato y asociación 44d
162 Contrato – Convenio Firmado 20d
163 Recursos d
164 Presupuesto d
165 Asesoría Convenio de la ejecución / acompañamiento d
166 Conciliación contable d
167 Informes a Terceros d
168 Afectación Contable d
169 Movimientos de cuentas d
170 Revision Analítica EE FF 280d
171 Caja 23d
172 Caja Menor 13d
173 Arqueos 2d
174 Cumplimiento del procedimiento 11d
175 Caja Moneda Extranjera 1d
176 Arqueo 1d
177 Verificar Normatividad d
178 Memorando Dpto. Financiero por compra de Dólares d
179 Bancos 38d
180 Registro de Movimiento de Sedes 28d
181 Devoluciones de dinero Menores Cuantías - Sedes 14d
182 Cumplimiento del procedimiento 14d
183 Interfase Host SIREP II - SAP 14d
184 Archivos de cargue de interfases 14d
185 Consignaciones Bancarias - Notas Débito y Crédito d
186 Listado de transacciones Bancarias en página Web d
187 Informe por Sedes de transacciones bancarias. d
188 Informe Gastos por Comisiones d
189 Vouchers de tarjetas de crédito y débito d
190 Conciliaciones bancarias 10d
191 Conciliación anterior 10d
192 Extractos Bancarios en papel y electrónicos d
193 Extractos Fiducias d
194 Extracto bancario cuenta compensación d
195 Inversiones 232d
196 Inversiones 41d
197 Inversiones Temporales 32d
198 Análisis de disponible 4d
199 Previsión 1d
200 Posición 1d
201 Flujo de caja del presupuesto 1d
202 Información vencimientos de inversiones 1d
203 Análisis de Inversiones 6d
204 Política de Inversiones 3d
205 Indicadores económicos d
206 Posibilidades de inversión 1d
207 Disponible para invertir 1d
208 Plazo de Inversión d
209 Requerimientos de Recursos 1d
210 Proceso de Inversión 8d
211 Política de Inversiones 4d
212 Cotización y decisión de Inversión FIN-F-001 y/o 2d
213 Propuesta venta de inversiones FIN-F-002 diligenciado 2d
214 Seguimiento y control de Inversiones 8d
215 Compra o venta de Inversiones 2d
216 Extracto custodio de valores sobre saldo de inversiones 1d
217 Cuadre registros contrables Capital y Rendimientos Financieros 5d
218 Revisión de política de Inversiones 6d
219 Normas legales vigentes 1d
220 Balances Contrapartes 3d
221 Informes calificadoras de riesgo 1d
222 Solicitudes de cambio en la política 1d
223 Inversiones Permanentes 9d
224 Inventario físico de acciones d
225 Certificación de acciones 4d
226 Aplicación del método de participación 5d
227 Control previo pagos - Inversiones 232d
228 Verificación cumplimiento leyes, politicas y procedimientos 52d
229 Revisión Estados Financieros Filiales 18d
230 Deudores 51d
231 Nacionales 17d
Reportes de partidas abiertas de cuentas por cobrar, por pagar y saldos
232 de cuentas de bancos y caja en moneda extranjera 8d
233 Reportes de saldos por clientes y factura 2d
234 Reclasificación a cuentas de dudoso recaudo 2d
235 Provisión 2d
236 Reporte de provisión de cartera 1d
237 Información de provisiones y contingencias 1d
Castigo de cartera - Memorando de autorización del Vicepresidente
238 Financiero y Administrativo 1d
239 Facturación 10d
240 Cumplimiento de las normas vigentes 4d
Proceso de Facturación: Solicitud de elaboración de facturas ;
241 Solicitud de anulación de facturas 4d
242 Roles y perfiles para generación de facturación 1d
243 Facturas por convenios de recaudo 1d
244 Cheques Devueltos 5d
245 Arqueo 1d
246 Gestión de Cobranza 2d
247 Cobro de sanción comercial e intereses 2d
248 Convenio Covinoc 3d
249 Cumplimiento del procedimiento 2d
250 Registro de los cheques recibidos y devueltos 1d
251 Convenio Notarias 4d
252 Reporte de ingresos 2d
253 Copia de consignación notarías 2d
254 Convenio RUE 4d
255 Archivo de información nodo central RUE y Web de Confecámaras 4d
256 Anticipos 2d
Otorgamiento - Soporte - Legalización de Anticipo a proveedores,
257 contratistas y empleados. 2d
258 Cartera Empleados 4d
259 Arqueo escrituras - Primera copia 2d
260 Liquidación de las cuotas de los créditos 2d
261 Cartera Exempleados 2d
262 Traslado de Cartera de empleados - Nomina 2d
263 Inventarios 24d
264 Inventario físico de existencias de Almacén 5d
265 Manejo de Diferencias del inventario realizado por el almacén 5d
266 Reporte de ajuste mensual del valor de activos no monetarios 2d
267 Contrato Ofiexpress 12d
268 Analisis del comportamiento de los consumos por área 10d
269 Verificación cumplimiento del contrato 2d
270 Activos Fijos 228d
271 Seguimiento informe de auditoría 2005 49d
272 Cumplimiento del procedimiento d
273 Verificar pagos impuestos prediales d
274 Actualización Avalúos Técnicos y registros contables (valorizaciones) d
275 Diferidos 19d
276 Gastos pagados por anticipado 9d
277 Amortización 9d
278 Cargos Diferidos 10d
279 Amortización 10d
280 Impuestos - Normatividad vigente 29d
281 Retenciones en la fuente 10d
282 Verificación de los valores registrados en las cuentas 1355 10d
283 Revisión de la gestión de recuperación de dichos valores d
284 IVA 10d
285 Verificación cumplimiento calendario tributario 10d
286 Soporte de los valores incluidos en las declaraciones tributarias d
287 Realizar proceso de prorrateo de IVA d
Elaborar declaraciones, certificaciones, estados de cuenta, información
288 exógena y otros documentos de exigencia tributaria d
289 Impuesto de Registro 9d
290 Solicitudes de devolución de impuesto de registro 9d
Elaborar declaraciones, certificaciones, estados de cuenta, información
291 exógena y otros documentos de exigencia tributaria d
292 Reporte de Host de transacciones del Impuesto de Registro d
293 Certificaciones tributarias d
294 INVESTIGACIONES ESPECIALES d
Comienzo Fin Predecesoras Recursos Notas
1/10/2008 8:00 12/29/2008 17:00
1/10/2008 8:00 12/29/2008 17:00
1/10/2008 8:00 12/29/2008 17:00
1/15/2008 8:00 11/14/2008 17:00
1/15/2008 8:00 11/14/2008 17:00
1/15/2008 8:00 1/30/2008 17:00
1/15/2008 8:00 1/21/2008 17:00
2/5/2008 8:00 2/5/2008 17:00
10/27/2008 8:00 11/14/2008 17:00

10/27/2008 8:00 11/14/2008 17:00

10/27/2008 8:00 11/14/2008 17:00

10/27/2008 8:00 11/14/2008 17:00

10/27/2008 8:00 11/14/2008 17:00
1/10/2008 8:00 12/29/2008 17:00
2/4/2008 8:00 12/29/2008 17:00
4/2/2008 8:02 7/28/2008 17:00
1/10/2008 8:00 1/14/2008 17:00
1/15/2008 8:00 2/6/2008 17:00
1/15/2008 8:00 1/15/2008 17:00
2/6/2008 8:00 2/6/2008 17:00
1/15/2008 8:00 1/17/2008 17:00
1/15/2008 8:00 1/15/2008 17:00 Hablar con Marío para preguntar si se requiere v
3/10/2008 8:00 12/12/2008 17:00
3/10/2008 8:00 12/12/2008 17:00
3/10/2008 8:00 12/12/2008 17:00
11/18/2008 8:00 11/28/2008 17:00
11/18/2008 8:00 11/28/2008 17:00
12/1/2008 8:00 12/12/2008 17:00
12/1/2008 8:00 12/12/2008 17:00 ingreso a SAP TRANSACCION F43
3/10/2008 8:00 5/9/2008 17:00
3/10/2008 8:00 5/9/2008 17:00
3/10/2008 8:00 3/10/2008 8:00
3/10/2008 8:00 3/10/2008 8:00
3/10/2008 8:00 3/10/2008 8:00
3/10/2008 8:00 3/10/2008 8:00
3/10/2008 8:00 3/10/2008 8:00
3/10/2008 8:00 3/10/2008 8:00
3/10/2008 8:00 3/10/2008 8:00

3/10/2008 8:00 3/10/2008 8:00

3/10/2008 8:00 3/10/2008 8:00
3/10/2008 8:00 3/10/2008 8:00
3/10/2008 8:00 3/10/2008 8:00
1/2/2008 8:00 2/19/2009 17:00
5/12/2008 8:00 6/27/2008 17:00
5/12/2008 8:00 6/3/2008 17:00

6/4/2008 8:00 6/6/2008 17:00

6/4/2008 8:00 6/4/2008 17:00 45 DOS AUXILIARES

6/5/2008 8:00 6/5/2008 17:00 47

6/6/2008 8:00 6/6/2008 17:00 48

6/9/2008 8:00 6/12/2008 17:00

6/9/2008 8:00 6/10/2008 17:00 49

6/11/2008 8:00 6/12/2008 17:00 51

6/13/2008 8:00 6/17/2008 17:00

6/13/2008 8:00 6/16/2008 17:00 52

6/17/2008 8:00 6/17/2008 17:00 54
6/18/2008 8:00 6/18/2008 17:00
6/18/2008 8:00 6/18/2008 17:00 55
6/19/2008 8:00 6/20/2008 17:00
6/19/2008 8:00 6/20/2008 17:00 57
6/23/2008 8:00 6/23/2008 17:00
6/23/2008 8:00 6/23/2008 17:00 59
6/24/2008 8:00 6/27/2008 17:00
6/24/2008 8:00 6/27/2008 17:00 61
2/18/2008 8:00 5/23/2008 17:00
4/21/2008 8:00 4/21/2008 8:00
4/21/2008 8:00 5/23/2008 17:00
4/21/2008 8:00 4/23/2008 17:00

4/21/2008 8:00 4/23/2008 17:00

4/21/2008 8:00 4/21/2008 8:00
4/21/2008 8:00 4/21/2008 8:00
4/21/2008 8:00 4/21/2008 8:00
4/21/2008 8:00 4/21/2008 8:00
4/21/2008 8:00 4/21/2008 8:00

4/21/2008 8:00 4/21/2008 8:00

4/21/2008 8:00 4/21/2008 8:00

4/24/2008 8:00 5/21/2008 17:00
4/24/2008 8:00 5/21/2008 17:00 67
4/24/2008 8:00 4/24/2008 8:00

4/24/2008 8:00 4/24/2008 8:00

4/24/2008 8:00 4/24/2008 8:00
4/24/2008 8:00 4/24/2008 8:00
4/24/2008 8:00 4/24/2008 8:00
4/24/2008 8:00 4/24/2008 8:00
4/24/2008 8:00 4/24/2008 8:00
4/24/2008 8:00 4/24/2008 8:00

4/24/2008 8:00 4/24/2008 8:00

4/24/2008 8:00 4/24/2008 8:00
4/24/2008 8:00 4/24/2008 8:00
4/24/2008 8:00 4/24/2008 8:00
4/24/2008 8:00 4/24/2008 8:00
4/24/2008 8:00 4/24/2008 8:00
4/24/2008 8:00 4/24/2008 8:00
4/24/2008 8:00 4/24/2008 8:00
4/24/2008 8:00 4/24/2008 8:00
5/22/2008 8:00 5/23/2008 17:00
5/22/2008 8:00 5/23/2008 17:00 76
5/22/2008 8:00 5/22/2008 8:00
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2/18/2008 8:00 4/2/2008 17:00
2/18/2008 8:00 2/18/2008 8:00
2/18/2008 8:00 2/18/2008 8:00
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2/25/2008 8:00 12/12/2008 17:00
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7/21/2008 8:00 7/25/2008 17:00

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9/17/2008 8:00 9/23/2008 17:00 121
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 9/24/2008 8:00 10/7/2008 17:00 124
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11/11/2008 8:00 11/11/2008 17:00
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11/13/2008 8:00 11/13/2008 17:00
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11/14/2008 8:00 11/14/2008 17:00
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11/18/2008 8:00 11/18/2008 17:00
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11/19/2008 8:00 11/19/2008 17:00
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11/20/2008 8:00 11/24/2008 17:00
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11/25/2008 8:00 11/25/2008 17:00
11/26/2008 8:00 11/26/2008 17:00 148
11/26/2008 8:00 11/26/2008 17:00
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11/27/2008 8:00 12/9/2008 17:00
12/10/2008 8:00 12/12/2008 17:00
12/10/2008 8:00 12/10/2008 17:00 153
12/11/2008 8:00 12/11/2008 17:00 155
12/12/2008 8:00 12/12/2008 17:00 156
1/2/2008 8:00 12/31/2008 17:00
1/2/2008 8:00 12/31/2008 17:00

1/2/2008 8:00 12/31/2008 17:00

1/15/2008 8:00 3/14/2008 17:00
2/18/2008 8:00 3/14/2008 17:00
1/15/2008 8:00 1/15/2008 8:00
1/15/2008 8:00 1/15/2008 8:00
1/15/2008 8:00 1/15/2008 8:00
1/15/2008 8:00 1/15/2008 8:00
1/15/2008 8:00 1/15/2008 8:00
1/15/2008 8:00 1/15/2008 8:00
1/15/2008 8:00 1/15/2008 8:00
1/2/2008 8:00 2/19/2009 17:00
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 7/1/2008 8:00 7/18/2008 17:00
7/1/2008 8:00 7/2/2008 17:00
7/3/2008 8:00 7/18/2008 17:00 173
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8/1/2008 8:00 8/1/2008 17:00
8/1/2008 8:00 8/1/2008 8:00
8/1/2008 8:00 8/1/2008 8:00
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7/21/2008 8:00 8/8/2008 17:00
8/11/2008 8:00 8/29/2008 17:00
8/11/2008 8:00 8/29/2008 17:00 182
8/11/2008 8:00 8/11/2008 8:00
8/11/2008 8:00 8/11/2008 8:00
8/11/2008 8:00 8/11/2008 8:00
8/11/2008 8:00 8/11/2008 8:00
8/11/2008 8:00 8/11/2008 8:00
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9/1/2008 8:00 9/12/2008 17:00 184
9/1/2008 8:00 9/1/2008 8:00
9/1/2008 8:00 9/1/2008 8:00
9/1/2008 8:00 9/1/2008 8:00
1/2/2008 8:00 12/12/2008 17:00
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6/3/2008 8:00 7/18/2008 17:00
6/3/2008 8:00 6/6/2008 17:00
6/3/2008 8:00 6/3/2008 17:00
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6/11/2008 17:00 6/11/2008 17:00 204
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6/13/2008 17:00 6/13/2008 17:00 207
6/16/2008 8:00 6/16/2008 17:00 208
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6/17/2008 8:00 6/20/2008 17:00 209
6/23/2008 8:00 6/24/2008 17:00 211
6/25/2008 8:00 6/26/2008 17:00 212
6/27/2008 8:00 7/10/2008 17:00
6/27/2008 8:00 7/1/2008 17:00 213
7/2/2008 8:00 7/2/2008 17:00 215
7/3/2008 8:00 7/10/2008 17:00 216
7/11/2008 8:00 7/18/2008 17:00
 7/11/2008 8:00 7/11/2008 17:00 217
7/14/2008 8:00 7/16/2008 17:00 219
7/17/2008 8:00 7/17/2008 17:00 220
7/18/2008 8:00 7/18/2008 17:00 221
7/18/2008 17:00 7/31/2008 17:00
7/18/2008 17:00 7/18/2008 17:00 222
7/21/2008 8:00 7/24/2008 17:00 224
7/25/2008 8:00 7/31/2008 17:00 225
1/2/2008 8:00 12/12/2008 17:00
1/2/2008 8:00 3/14/2008 17:00
11/18/2008 8:00 12/12/2008 17:00
7/1/2008 8:00 9/12/2008 17:00
7/1/2008 8:00 7/24/2008 17:00

7/1/2008 8:00 7/11/2008 17:00 44

7/14/2008 8:00 7/15/2008 17:00 232
7/16/2008 8:00 7/17/2008 17:00 233
7/18/2008 8:00 7/21/2008 17:00 234
7/22/2008 8:00 7/22/2008 17:00 235
7/23/2008 8:00 7/23/2008 17:00 236

7/24/2008 8:00 7/24/2008 17:00 237

7/25/2008 8:00 8/8/2008 17:00
7/25/2008 8:00 7/30/2008 17:00 238

7/31/2008 8:00 8/5/2008 17:00 240

8/6/2008 8:00 8/6/2008 17:00 241
8/8/2008 8:00 8/8/2008 17:00 242
8/11/2008 8:00 8/15/2008 17:00
8/11/2008 8:00 8/11/2008 17:00 243
8/12/2008 8:00 8/13/2008 17:00 245
8/14/2008 8:00 8/15/2008 17:00 246
8/19/2008 8:00 8/21/2008 17:00
8/19/2008 8:00 8/20/2008 17:00 247
8/21/2008 8:00 8/21/2008 17:00 249
8/22/2008 8:00 8/27/2008 17:00
8/22/2008 8:00 8/25/2008 17:00 250
8/26/2008 8:00 8/27/2008 17:00 252
8/28/2008 8:00 9/2/2008 17:00
8/28/2008 8:00 9/2/2008 17:00 253
9/3/2008 8:00 9/4/2008 17:00

9/3/2008 8:00 9/4/2008 17:00 255

9/5/2008 8:00 9/10/2008 17:00
9/5/2008 8:00 9/8/2008 17:00 257
9/9/2008 8:00 9/10/2008 17:00 259
9/11/2008 8:00 9/12/2008 17:00
9/11/2008 8:00 9/12/2008 17:00 260
 9/15/2008 8:00 10/17/2008 17:00
9/15/2008 8:00 9/19/2008 17:00 230
9/22/2008 8:00 9/26/2008 17:00 264
9/29/2008 8:00 9/30/2008 17:00 265
10/1/2008 8:00 10/17/2008 17:00
10/1/2008 8:00 10/15/2008 17:00 266
10/16/2008 8:00 10/17/2008 17:00 268
3/17/2008 8:00 2/19/2009 17:00
12/15/2008 8:00 2/19/2009 17:00 227
3/17/2008 8:00 3/17/2008 8:00
3/17/2008 8:00 3/17/2008 8:00
3/17/2008 8:00 3/17/2008 8:00
10/20/2008 8:00 11/14/2008 17:00
10/20/2008 8:00 10/30/2008 17:00
10/20/2008 8:00 10/30/2008 17:00 263
10/31/2008 8:00 11/14/2008 17:00
10/31/2008 8:00 11/14/2008 17:00 277
9/15/2008 8:00 10/24/2008 17:00
9/15/2008 8:00 9/26/2008 17:00
9/15/2008 8:00 9/26/2008 17:00
9/15/2008 8:00 9/15/2008 8:00
9/29/2008 8:00 10/10/2008 17:00
9/29/2008 8:00 10/10/2008 17:00
9/29/2008 8:00 9/29/2008 8:00
9/29/2008 8:00 9/29/2008 8:00

9/29/2008 8:00 9/29/2008 8:00

10/14/2008 8:00 10/24/2008 17:00
10/14/2008 8:00 10/24/2008 17:00

10/14/2008 8:00 10/14/2008 8:00

10/14/2008 8:00 10/14/2008 8:00
10/14/2008 8:00 10/14/2008 8:00
1/2/2008 8:00 1/2/2008 8:00
río para preguntar si se requiere validar indicadores del año 2006
Id Nombre Iniciales Tipo Etiqueta de mGrupo Dirección de Cuenta de us
1 MET M Trabajo
2 BPP B Trabajo
3 CAP C Trabajo
4 FEG F Trabajo
5 MLA M Trabajo
6 Trabajo
7 Trabajo
8 Trabajo
9 Trabajo

10 Trabajo
11 Trabajo

12 Trabajo
13 MEM M Trabajo
14 Trabajo
15 Trabajo
16 Trabajo
17 Trabajo
18 Trabajo
19 Trabajo
20 Trabajo
21 Trabajo
Capacidad m Tasa estánda Costo por us Notas
100% 30.000/hr 0
100% 30.000/hr 0
100% 30.000/hr 0
100% 30.000/hr 0
100% 30.000/hr 0
100% 0/hr 0
100% 0/hr 0
100% 0/hr 0
100% 0/hr 0

100% 0/hr 0
100% 0/hr 0

100% 0/hr 0
100% 0/hr 0
100% 0/hr 0
100% 0/hr 0
100% 0/hr 0
100% 0/hr 0
100% 0/hr 0
100% 0/hr 0
100% 0/hr 0
100% 0/hr 0
Nombre de taNombre del r % trabajo co Trabajo Unidades
Verificar razonabilidad de l 0% 1.896 hrs 100%
Superintendencia de Indust 61% 1.072 hrs 100%
CIRCULAR UNICA SIC 65% 1.648 hrs 100%
Verificación i CAP 0% 96 hrs 100%
Verificación i MET 0% 48 hrs 50%
Verificación i MET 0% 40 hrs 100%
Verificación reportes por ce 0% 8 hrs 100%
Verificar pro CAP 100% 120 hrs 100%
Verificar el MET 100% 120 hrs 100%

Verificar pro BPP 100% 120 hrs 100%

Actas liquida FEG 100% 120 hrs 100%

Contraloría General de la 3% 1.896 hrs 100%

Revisión Inf FEG 0% 200 hrs 50%
Revisión Inf MEM 0% 200 hrs 50%
Revisión Info CAP 0% 266,63 hrs 100%
Revisión Info MET 0% 266,63 hrs 100%
Revisión Info BPP 0% 266,63 hrs 100%
Verificar inf MET 100% 24 hrs 100%
Verificar inf CAP 100% 24 hrs 100%
SEGUIMIENTO Y MEJORA 0% 136 hrs 100%
Verificar cumplimiento de l 0% 8 hrs 100%
Elaborar plan detallado de 0% 8 hrs 100%
Elaborar plan detallado de 0% 8 hrs 100%
Elaborar plan detallado de 0% 8 hrs 100%
Elaborar plan detallado de 0% 8 hrs 100%
Evaluar Control Interno CC 0% 24 hrs 100%
Verificar indicadores por so 0% 8 hrs 100%
MACROPROCESOS DEL 0% 1.480 hrs 100%
MACROPROCESOS DEL 0% 1.480 hrs 100%
PRESTACION DE PRODUC 0% 1.480 hrs 100%
PRESTACION DE PRODUC 0% 1.480 hrs 100%
Verificar cumplimiento para 0% 1.480 hrs 100%
Verificar cumplimiento para 0% 1.480 hrs 100%
Ingresos TVRBPP 0% 72 hrs 100%
Tarjetas EmprBPP 0% 80 hrs 100%
SEDES BPP 0% 360 hrs 100%
MACROPROCESOS DE S 20% 2.232 hrs 100%
Verificación cuadre contab 0% 120 hrs 100%

Verificar pro BPP 0% 24 hrs 100%

Documentar proceso en que 0% 8 hrs 100%
Análizar la razonabilidad y 0% 8 hrs 100%
Verificar 100% de los casos 0% 8 hrs 100%
Verificar cum BPP 0% 32 hrs 100%
Verificar cumplimiento de la 0% 16 hrs 100%
Verificar la asignación del 0% 16 hrs 100%

Verificar cum BPP 0% 24 hrs 100%

Verificar cumplimiento pro 0% 16 hrs 100%

Análizar antecedentes, Das 0% 8 hrs 100%

Verificar cum BPP 0% 8 hrs 100%

Verificar la aplicación de pr 0% 8 hrs 100%

Verificar cum BPP 0% 16 hrs 100%

Verificar cumplimiento proc 0% 16 hrs 100%

Verificar pro BPP 0% 8 hrs 100%

Verificar proceso de apropia 0% 8 hrs 100%

Realizar SeguBPP 0% 32 hrs 100%
Seguimiento plan No confo 0% 32 hrs 100%
Verificar cumplimiento de l 0% 0 hrs 100%
Verificar Pro MET 0% 200 hrs 100%
Verificar pro MET 0% 24 hrs 100%
Crear, actualizar y modifica 0% 24 hrs 100%
Copia del RUT 0% 0 hrs 100%
Información bancaria para p 0% 0 hrs 100%
Autorización para pago AC 0% 0 hrs 100%
Certificación Bancaria 0% 0 hrs 100%
Solicitud de Recursos Huma 0% 0 hrs 100%
Código del acreedor crearlo 0% 0 hrs 100%
Solicitud de MET 0% 160 hrs 100%

Solicitud de pedido 0% 144 hrs 100%

Análisis de la solicitud de 0% 0 hrs 100%
Términos de referencia o esp 0% 0 hrs 100%
Listado de posibles provee 0% 0 hrs 100%
Petición de Oferta 0% 0 hrs 100%
Propuesta o cotización de 0% 0 hrs 100%

Aplicación criterios de Sele 0% 0 hrs 100%

Cuadro comparativo de cot 0% 0 hrs 100%
Selección de proveedor 0% 0 hrs 100%
Inscripción en la base de d 0% 0 hrs 100%
Trámite del Documento de 0% 0 hrs 100%

Tramite del pedido 0% 0 hrs 100%

Re-evaluación del contratis 0% 0 hrs 100%
Recepción del bien o servici 0% 0 hrs 100%
Entrada de Mercancía 0% 0 hrs 100%
Acta de entrega del bien re 0% 0 hrs 100%
Re-evaluación del contratis 0% 0 hrs 100%
Gestión de P MET 0% 16 hrs 100%

Radicar y analizar las fact 0% 16 hrs 100%

Ejecución del Plan de pag 0% 0 hrs 100%
Verificar proceso contrata 100% 240 hrs 100%
Verificar pro MET 0% 264 hrs 100%
Apertura licitaciones 100% 240 hrs 100%
Verificación cumplimiento de 0% 0 hrs 100%
Cumplimiento de presupues 0% 0 hrs 100%
ADMINISTRACIÓN DE RE 18% 2.232 hrs 100%
Verificar cumplimiento de l 0% 8 hrs 100%
Verificar Ejecución Presupu 4% 1.560 hrs 100%
Ingresos y Gastos 4% 1.560 hrs 100%
Honorarios CAP 19% 656 hrs 100%
Preparación Terminos de ref 100% 40 hrs 100%
Evaluación proponentes Rev 0% 16 hrs 100%
Razonabilidad de los valore 0% 160 hrs 100%
Ingresos - O CAP 0% 64 hrs 100%
Seguimiento a memorando s 0% 64 hrs 100%
Arrendamient CAP 0% 80 hrs 100%
Verificar el nivel de ocupac 0% 40 hrs 100%
Manejo y control de evento 0% 40 hrs 100%
Contribuciones CAP 0% 96 hrs 100%
Verificación de aprobación 0% 24 hrs 100%
Seguros CAP 0% 80 hrs 100%
Proceso de Selección y Con 0% 24 hrs 100%
Verificación de cubrimiento 0% 56 hrs 100%
Servicios CAP 0% 80 hrs 100%
Contrato Serviaseo 0% 24 hrs 100%

Contrato de Vigilancia 0% 56 hrs 100%

Gastos Legal CAP 0% 40 hrs 100%
Razonabilidad de los valore 0% 40 hrs 100%
Gastos de ViaCAP 0% 80 hrs 100%
Cumplimiento del procedimie 0% 80 hrs 100%
Gastos de PuCAP 0% 184 hrs 100%
Razonabilidad de los valore 0% 160 hrs 100%
Cumplimiento de contrato c 0% 8 hrs 100%
Gastos Diver CAP 0% 200 hrs 100%
Comisiones 0% 8 hrs 100%
Razonabilidad de los valore 0% 8 hrs 100%
Libros, suscripciones, perió 0% 8 hrs 100%
Razonabilidad de los valore 0% 8 hrs 100%
Música ambiental 0% 8 hrs 100%

Razonabilidad de los valore 0% 8 hrs 100%

Gastos de representación y 0% 8 hrs 100%
Razonabilidad de los valore 0% 8 hrs 100%
Elementos de aseo y cafete 0% 8 hrs 100%
Razonabilidad de los valore 0% 8 hrs 100%
Útiles, papelería y fotocopi 0% 8 hrs 100%
Razonabilidad de los valore 0% 8 hrs 100%
Combustibles y lubricantes 0% 8 hrs 100%
Razonabilidad de los valore 0% 8 hrs 100%
Taxis y buses 0% 24 hrs 100%
Razonabilidad de los valore 0% 24 hrs 100%
Casino y restaurante 0% 8 hrs 100%
Razonabilidad de los valore 0% 8 hrs 100%
Parqueaderos 0% 8 hrs 100%
Razonabilidad de los valore 0% 8 hrs 100%
Otros 0% 64 hrs 100%
Razonabilidad de los valore 0% 64 hrs 100%
Correspondencia 0% 24 hrs 100%
Razonabilidad de los valore 0% 8 hrs 100%
Verificar el envío oportuno 0% 8 hrs 100%
Verificar el consumo de fot 0% 8 hrs 100%
Verificar cumplimiento Reg 4% 1.880 hrs 100%
CONTROL PRFEG 34% 2.088 hrs 100%
Manejo Conven MET 100% 352 hrs 100%
Contrato – Convenio Firma 100% 160 hrs 100%
Recursos 100% 0 hrs 100%
Presupuesto 100% 0 hrs 100%
Asesoría Convenio de la e 100% 0 hrs 100%
Conciliación contable 100% 0 hrs 100%
Informes a Terceros 100% 0 hrs 100%
Afectación Contable 100% 0 hrs 100%
Movimientos de cuentas 100% 0 hrs 100%
Revision Analítica EE FF 8% 2.240 hrs 100%

Caja 0% 184 hrs 100%

Caja Menor BPP 0% 112 hrs 100%
Caja Moneda MET 0% 8 hrs 100%
Arqueo 0% 8 hrs 100%
Verificar Normatividad 0% 0 hrs 100%
Memorando Dpto. Financier 0% 0 hrs 100%
Registro de BPP 0% 240 hrs 100%
Devoluciones BPP 0% 120 hrs 100%
Interfase Hos BPP 0% 120 hrs 100%
Archivos de cargue de inter 0% 112 hrs 100%
Consignaciones Bancarias - 0% 0 hrs 100%
Listado de transacciones 0% 0 hrs 100%
Informe por Sedes de trans 0% 0 hrs 100%
Informe Gastos por Comisi 0% 0 hrs 100%
Vouchers de tarjetas de créd 0% 0 hrs 100%
Conciliacione BPP 0% 80 hrs 100%
Conciliación anterior 0% 80 hrs 100%
Extractos Bancarios en pape 0% 0 hrs 100%
Extractos Fiducias 0% 0 hrs 100%
Extracto bancario cuenta 0% 0 hrs 100%
Inversiones MET 0% 344 hrs 100%
Inversiones MET 0% 272 hrs 100%
Inversiones MET 0% 72 hrs 100%
Control previ FEG 11% 1.984 hrs 100%
Nacionales MLA 0% 144 hrs 100%
Reportes de partidas abier 0% 64 hrs 100%
Reportes de saldos por clien 0% 16 hrs 100%
Reclasificación a cuentas 0% 16 hrs 100%
Provisión 0% 16 hrs 100%
Reporte de provisión de car 0% 8 hrs 100%
Información de provisiones 0% 8 hrs 100%
Castigo de cartera - Memor 0% 8 hrs 100%
Facturación MLA 0% 88 hrs 100%
Cumplimiento de las norma 0% 32 hrs 100%
Proceso de Facturación: So 0% 32 hrs 100%
Roles y perfiles para gener 0% 8 hrs 100%
Facturas por convenios de 0% 8 hrs 100%
Cheques DevuMLA 0% 40 hrs 100%
Arqueo 0% 8 hrs 100%
Gestión de Cobranza 0% 16 hrs 100%
Cobro de sanción comercial 0% 16 hrs 100%
Convenio CovMLA 0% 24 hrs 100%
Cumplimiento del procedim 0% 16 hrs 100%
Registro de los cheques rec 0% 8 hrs 100%
Convenio NotaMLA 0% 32 hrs 100%
Reporte de ingresos 0% 16 hrs 100%
Copia de consignación nota 0% 16 hrs 100%
Convenio RU MLA 0% 32 hrs 100%
Archivo de información no 0% 32 hrs 100%
Anticipos MLA 0% 16 hrs 100%
Otorgamiento - Soporte - Le 0% 16 hrs 100%
Cartera Empl MLA 0% 32 hrs 100%
Arqueo escrituras - Primera 0% 16 hrs 100%
Liquidación de las cuotas de 0% 16 hrs 100%
Cartera ExemMLA 0% 16 hrs 100%
Traslado de Cartera de em 0% 16 hrs 100%
Inventario fí MLA 0% 40 hrs 100%
Manejo de DifMLA 0% 40 hrs 100%
Reporte de aj MLA 0% 16 hrs 100%
Analisis del comportamient 0% 80 hrs 100%
Verificación cumplimiento d 0% 16 hrs 100%
Seguimiento iMLA 0% 392 hrs 100%
CumplimientoMLA 0% 0 hrs 100%
Verificar pag MLA 0% 0 hrs 100%
Actualización MLA 0% 0 hrs 100%
Gastos pagadMLA 0% 72 hrs 100%
Amortización 0% 72 hrs 100%
Cargos Diferi MLA 0% 88 hrs 100%
Amortización 0% 80 hrs 100%
Retenciones eBPP 0% 80 hrs 100%
Verificación de los valores 0% 80 hrs 100%
Revisión de la gestión de r 0% 0 hrs 100%

IVA BPP 0% 80 hrs 100%

Verificación cumplimiento ca 0% 80 hrs 100%
Soporte de los valores inclu 0% 0 hrs 100%
Realizar proceso de prorrat 0% 0 hrs 100%
Elaborar declaraciones, cer 0% 0 hrs 100%
Impuesto de RBPP 0% 72 hrs 100%

Solicitudes de devolución d 0% 72 hrs 100%

Elaborar declaraciones, cer 0% 0 hrs 100%
Reporte de Host de transac 0% 0 hrs 100%

Certificaciones tributarias 0% 0 hrs 100%

INVESTIGACIONES ESPE 100% 0 hrs 100%
Microsoft Office Project Id. de plantilla: 9876543210

Project es un programa de administración de proyectos diseñado para

ayudarle a planear y administrar proyectos y comunicar la información
relacionada.

Tanto si tiene una lista sencilla de tareas como si desea coordinar

actividades en varios proyectos, con Project es fácil empezar a trabajar e
ir aprendiendo a medida que se utiliza.

Con esta plantilla puede exportar datos a Excel para efectuar análisis
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datos del proyecto a Project para realizar tareas de proyecto estándar,
como:
* Ver las tareas vinculadas en un diagrama de Gantt
* Ver la cantidad de trabajo asignada a cada integrante de grupo
Puede importar fácilmente esta información a Project y continuar
trabajando sin volver a escribir datos.
(No modificar)