CIDES LTDA EJECUCION PRESUPUESTAL A MARZO DE 2014 RESTREPO

RESTREPO PRESUPUESTO EJECUCION DIFERENCIA %

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES 51,572 46,623 (4,949) 90

INTERESES CARTERA 49,308 44,765 (4,543) 91
INTERESES BANCARIOS 150 624 474 416
DATACREDITO 1,630 761 (869) 47
INGRESOS POR SERVICIOS 51,088 46,150 (4,938) 90
-
- - -
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 484 473 (11) 98
CUOTAS DE ADMISION O AFILIACIO 484 473 (11) 98
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 484 473 (11) 98
- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES 720 1,503 783 209
- - -
RECUPERACION ES 720 103 (617) -
ARRENDAMIENTOS 720 1,400 680 194
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES - ,
-
TOTAL INGRESOS 52,292 48,126 (4,166) 92

GASTOS DE PERSONAL 29,994 29,011 (983) 97

SUELDOS 19,421 18,773 (648) 97
AUXILIO DE TRANSPORTE 559 531 (28) 95
CESANTIAS 1,452 1,623 171 112
INTERESES SOBRE CESANTIA 174 49 (125) 28
PRIMA LEGAL 1,452 1,623 171 112
VACACIONES 726 998 272 137
DOTACIONES 207 284 77 137
APORTES AL SEGURO SOCIAL 4,075 3,428 (647) 84
APORTE CAJAICBFSENA SUELDOS 1,748 1,702 (46) 97
BONIFICACIONES 180 - (180) -
-
GASTOS GENERALES 16,406 15,333 (1,072) 93
HONORARIOS 2,297 2,426 129 106
IMPUESTOS 963 1,127 164 117
ARRENDAMIENTOS 2,764 2,731 (33) 99
271 166 (105) 61
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 83 272 189 327
REPARACIONES LOCATIVAS 1 5 4 361
ASEO Y ELEMENTOS 874 757 (117) 87
CAFETERIA 292 287 (5) 98
SERVICIOS PUBLICOS 2,226 2,195 (31) 99
CIDES LTDA EJECUCION PRESUPUESTAL A MARZO DE 2014 RESTREPO

PORTES Y CABLES 60 38 (22) 63

TRANSPORTE 1,010 1,345 335 133
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 613 695 82 113
FOTOCOPIAS 16 35 19 219
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 857 670 (187) 78
SUSCRIPCIONES Y REVISTAS 13 - (13) -
GASTOS ASAMBLEA 520 931 411 179
GASTOS DE DIRECTIVOS 410 197 (213) 48
GASTOS DE COMITES - - -
REUNIONES Y CONFERENCIAS - - -
GASTOS NOTARIALES 131 325 194 249
GASTOS DE REPRESENTACION - - -
GASTOS DE VIAJES 23 - (23) -
VIGILANCIA Y CELADURIA 66 64 (2) 97
CONTRIBUCIONES 100 254 154 254
SISTEMATIZACION - - - -
INDUSTRIA Y COMERCIO 575 530 92
DATACREDITO 2,241 283 (1,958) 13
- -
- -
-
-

DEPRECIACIONES 115 - (115) -

EDIFICACIONES - - -
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 55 - (55) -
EQUIPO DE COMPUTAC. Y COMUNIC 60 - (60) -
- - -
DEPRECIACIONES 115 - (115) -
-

PROVISIONES 564 1,972 1,408 350

INVERSIONES EN SISTEMATIZACION
CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS 564 1,972 1,408 350
- - -

GASTOS FINANCIEROS 1,020 336 (684) 33

GASTOS BANCARIOS - 336 336
INTERESES OBLIGACIONES FINANC 522 - (522) -
INTERESES BANCARIOS 498 - (498) -
- -

OTROS 462 1,741 1,279 377

OTROS GASTOS 462 1,741 1,279 377
-
TOTAL GASTOS 48,560 48,393 (166) 100
-
UTILIDAD 3,732 -267 (3,999) -7
CIDES LTDA EJECUCION PRESUPUESTAL A MARZO DE 2014 MANIZALES

MANIZALES PRESUPUESTO EJECUCION DIFERENCIA %

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES 76,871 79,977 3,106 104

INTERESES CARTERA 73,442 78,100 4,658 106
INTERESES BANCARIOS 875 436 (439) 50
DATACREDITO 1,707 495 (1,212) 29
INGRESOS POR SERVICIOS 76,024 79,031 3,007 104
- - -
- - -
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 847 946 99 112
CUOTAS DE ADMISION O AFILIACIO 847 946 99 112
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 847 946 99 112
- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES 945 4,697 3,752 497
-
RECUPERACIONES - 3,297 3,297
ARRENDAMIENTOS 945 1,400 455 148
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES -

TOTAL INGRESOS 77,816 84,674 6,858 109

GASTOS DE PERSONAL 46,940 45,938 (1,002) 98

SUELDOS 29,916 28,603 (1,313) 96
AUXILIO DE TRANSPORTE 836 715 (121) 86
CESANTIAS 2,520 2,670 150 106
INTERESES SOBRE CESANTIA 303 80 (223) 26
PRIMA LEGAL 2,520 2,670 150 106
VACACIONES 1,260 2,342 1,082 186
DOTACIONES 259 394 135 152
APORTES AL SEGURO SOCIAL 6,274 5,656 (618) 90
APORTE CAJAICBFSENA SUELDOS 2,692 2,808 116 104
BONIFICACIONES 360 - -
-
GASTOS GENERALES 23,162 22,707 (455) 98
HONORARIOS 3,710 3,920 210 106
IMPUESTOS 3,307 3,019 (288) 91
ARRENDAMIENTOS 4,585 4,583 (2) 100
SEGUROS 470 269 (201) 57
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 333 159 (174) 48
REPARACIONES LOCATIVAS 2 9 7 437
ASEO Y ELEMENTOS 355 338 (17) 95
CAFETERIA 293 276 (17) 94
SERVICIOS PUBLICOS 2,337 2,305 (32) 99
PORTES Y CABLES 193 170 (23) 88
TRANSPORTE 1,460 1,411 (49) 97
CIDES LTDA EJECUCION PRESUPUESTAL A MARZO DE 2014 MANIZALES

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 654 634 (20) 97

FOTOCOPIAS 45 46 1 101
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,098 1,585 487 144
SUSCRIPCIONES Y REVISTAS - - - #DIV/0!
GASTOS ASAMBLEA 831 1,505 674 181
GASTOS DE DIRECTIVOS 790 466 (324) 59
GASTOS DE COMITES - - -
REUNIONES Y CONFERENCIAS - - -
GASTOS NOTARIALES 256 679 423 265
GASTOS DE REPRESENTACION - - -
GASTOS DE VIAJES 37 - (37) -
VIGILANCIA Y CELADURIA 529 535 6 101
CONTRIBUCIONES 160 411 251 256
SISTEMATIZACION - - -
INDUSTRIA Y COMERCIO 540 - (540)
DATACREDITO 1,174 387 (787) 33
- -
-
-
-
DEPRECIACIONES 414 - (414) -
EDIFICACIONES - - -
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 274 - (274) -
EQUIPO DE COMPUTAC. Y COMUNIC 140 - (140) -
- - -
DEPRECIACIONES 414 - (414) -
-
PROVISIONES 529 355 (174) 67
INV EN SISTEMATIZACION
CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS 529 355 (174) 67
- - -
GASTOS FINANCIEROS 724 - (724) -
INTERESES - -
INTERESES OBLIGACIONES FINANC 516 - -

INTERESES BANCARIOS 208 - (208) -

-
OTROS 1,305 1,721 416 132
OTROS GASTOS 1,305 1,721 416 132

TOTAL GASTOS 73,073 70,721 (2,352) 97

UTILIDAD 4,743 13,953 9,210 294

 EJECUCION PRESUPUESTAL A MARZO DE 2014
CIDES LTDA CONSOLIDADO

CONSOLIDADO PRESUPUESTO EJECUCION DIFERENCIA %

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES 184,418 180,559 (3,859) 98

INTERESES CARTERA 176,492 175,604 (888) 99
INTERESES BANCARIOS 1,067 1,130 63 106
DATACREDITO 5,117 1,974 (3,143) 39
INGRESOS POR SERVICIOS 182,676 178,708 (3,968) 98

ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 1,742 1,851 109 106

CUOTAS DE ADMISION O AFILIACIO 1,742 1,851 109 106
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 1,742 1,851 109 106

INGRESOS NO OPERACIONALES 2,148 8,951 6,803 417

RECUPERACIONES 720 4,751 4,031

ARRENDAMIENTOS 2,148 4,200 2,052 196
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES

TOTAL INGRESOS 186,566 189,510 2,944 102

GASTOS DE PERSONAL 106,177 103,768 (2,409) 98

SUELDOS 66,636 66,066 (570) 99
AUXILIO DE TRANSPORTE 1,737 1,584 (153) 91
CESANTIAS 5,424 5,896 472 109
INTERESES SOBRE CESANTIA 651 177 (474) 27
PRIMA LEGAL 5,424 5,896 472 109
VACACIONES 2,712 4,550 1,838 168
DOTACIONES 917 975 58 106
APORTES AL SEGURO SOCIAL 14,039 12,374 (1,665) 88
APORTE CAJAICBFSENA SUELDOS 5,997 6,250 253 104
BONIFICACIONES 2,640 - -

GASTOS GENERALES 54,148 52,686 (1,462) 97

HONORARIOS 8,833 9,332 499 106
IMPUESTOS 5,026 5,119 93 102
ARRENDAMIENTOS 7,349 7,314 (35) 100
SEGUROS 1,574 849 (725) 54
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 614 651 37 106
REPARACIONES LOCATIVAS 10 42 32 436
ASEO Y ELEMENTOS 1,401 1,227 (174) 88
CAFETERIA 1,182 1,315 133 111
SERVICIOS PUBLICOS 7,216 6,918 (298) 96
PORTES Y CABLES #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
TRANSPORTE 3,547 3,940 393 111
 EJECUCION PRESUPUESTAL A MARZO DE 2014
CIDES LTDA CONSOLIDADO

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 1,695 1,970 275 116

FOTOCOPIAS 85 98 13 116
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2,971 3,275 304 110
SUSCRIPCIONES Y REVISTAS 78 16 (62) 21
GASTOS ASAMBLEA 1,984 3,583 1,599 181
GASTOS DE DIRECTIVOS 1,796 1,117 (679) 62
GASTOS DE COMITES - - -
REUNIONES Y CONFERENCIAS - - -
GASTOS NOTARIALES 559 1,418 859 254
GASTOS DE REPRESENTACION - - -
GASTOS DE VIAJES 88 - (88) -
VIGILANCIA Y CELADURIA 931 1,043 112 112
CONTRIBUCIONES 382 978 596 256
SISTEMATIZACION - - -
INDUSTRIA Y COMERCIO 1,742 1,154 (588)
DATACREDITO 4,830 1,119 (3,711) 23

DEPRECIACIONES 2,317 1,452 (865) 63

EDIFICACIONES 1,403 - (1,403)
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 587 - (587) -
EQUIPO DE COMPUTAC. Y COMUNIC 326 1,452 1,126 445
- - -
DEPRECIACIONES 2,317 1,452 (865) 63

PROVISIONES 1,737 4,394 2,657 253

INV EN SISTEMATIZACION #VALUE! #VALUE! #VALUE!
CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS 1,737 4,394 2,657 253

GASTOS FINANCIEROS 2,278 1,213 (1,065) 53

INTERESES - 454
INTERESES OBLIGACIONES FINANC 1,494 759 -

INTERESES BANCARIOS 784 - (784) -

OTROS 3,039 4,535 1,496 149

OTROS GASTOS 3,039 4,535 1,496 149

TOTAL GASTOS 169,696 168,048 (1,648) 99

-167,147,000
 EJECUCION PRESUPUESTAL A MARZO DE 2014
CIDES LTDA PALERMO

PALERMO PRESUPUESTO EJECUCION DIFERENCIA %

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES 55,975 53,959 2,016 96

INTERESES CARTERA 53,742 52,739 1,003 98
INTERESES BANCARIOS 42 70 (28) 167
DATACREDITO 1,780 718 1,062 40
INGRESOS POR SERVICIOS 55,564 53,527 2,037 96

ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 411 432 (21) 105

CUOTAS DE ADMISION O AFILIACIO 411 432 (21) 105
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 411 432 (21) 105

INGRESOS NO OPERACIONALES 483 2,751 (2,268) 570

RECUPERACIONES - 1,351 (1,351)

ARRENDAMIENTOS 483 1,400 (917) 290
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES -

TOTAL INGRESOS 56,458 56,710 (252) 100

56,710

GASTOS DE PERSONAL 29,243 28,819 424 99

SUELDOS 17,299 18,690 (1,391) 108
AUXILIO DE TRANSPORTE 343 338 5 99
CESANTIAS 1,452 1,603 (151) 110
INTERESES SOBRE CESANTIA 174 48 126 28
PRIMA LEGAL 1,452 1,603 (151) 110
VACACIONES 726 1,210 (484) 167
DOTACIONES 450 297 153 66
APORTES AL SEGURO SOCIAL 3,690 3,290 400 89
APORTE CAJAICBFSENA SUELDOS 1,557 1,740 (183) 112
BONIFICACIONES 2,100 - 2,100 -
-
GASTOS GENERALES 14,581 14,646 (65) 100
HONORARIOS 2,827 2,986 (159) 106
IMPUESTOS 756 973 (217) 129
ARRENDAMIENTOS - - -
SEGUROS 833 414 419 50
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 198 220 (22) 111
REPARACIONES LOCATIVAS 6 28 (22) 453
ASEO Y ELEMENTOS 172 132 40 77
CAFETERIA 597 752 (155) 126
SERVICIOS PUBLICOS 2,653 2,418 235 91
PORTES Y CABLES
TRANSPORTE 1,077 1,184 (107) 110
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 428 641 (213) 150
FOTOCOPIAS 23 17 6 73
 EJECUCION PRESUPUESTAL A MARZO DE 2014
CIDES LTDA PALERMO

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,016 1,020 (4) 100

SUSCRIPCIONES Y REVISTAS 65 16 49 25
GASTOS ASAMBLEA 633 1,147 (514) 181
GASTOS DE DIRECTIVOS 596 454 142 76
GASTOS DE COMITES - -
REUNIONES Y CONFERENCIAS - - - -
GASTOS NOTARIALES 172 414 (242) 241
GASTOS DE REPRESENTACION - - -
GASTOS DE VIAJES 28 - 28 -
VIGILANCIA Y CELADURIA 336 444 (108) 132
CONTRIBUCIONES 122 313 (191) 257
SISTEMATIZACION - - -
INDUSTRIA Y COMERCIO 627 624 3 100
DATACREDITO 1,416 449 967 32
-
-
-
-
DEPRECIACIONES 1,788 1,452 336 81
EDIFICACIONES 1,403 - 1,403 -
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 258 - 258 -
EQUIPO DE COMPUTAC. Y COMUNICA 126 1,452 (1,326) 1,152
-
DEPRECIACIONES 1,788 1,452 336 81
- - -
PROVISIONES 645 2,067 (1,422) 321
PARA INVERSION EN SISTEMATIZACION
CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS 645 2,067 (1,422) 321
-
GASTOS FINANCIEROS 534 877 (343) 164
GASTOS BANCARIOS - 118
INTERESES OBLIGACIONES FINANCIERAS 456 759
INTERESES BANCARIOS 78 - 78 -
-
OTROS 1,272 1,073 199 84
OTROS GASTOS 1,272 1,073 199 84

TOTAL GASTOS 48,063 48,934 871 102

-
UTILIDAD 8,396 7,776 (619) 93