PUCP

FORMATO 3.
1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: 01/01/2019
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SANCHEZ
EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos S. 124,281.00 Tributo Por pagar S. 4,150.00
Cuentas por Cobrar Comerciales S. 77,634.00 Remuneraciones por pagar S. 6,948.00
Cuentas por Cobrar al Personal S. 4,000.00 Cuentas por Pagar Comerciales S. 29,470.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar S. 2,500.00 Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias S. 240,000.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE S. 40,568.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S. 448,415.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S. -
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) S. 135,770.00 TOTAL PASIVO S. 40,568.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S. 135,770.00
PATRIMONIO NETO
Capital S. 293,388.82
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados S. 35,900.00
TOTAL PATRIMONIO NETO S. 329,288.82
TOTAL ACTIVO S. 584,185.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S. 369,856.82
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"
|
RUC: 10548243117
CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL
CÓDIGO DENOMINACIÓN ENTIDAD TIPO DE

NÚMERO DE LA
DEUDOR
FINANCIERA CUENTA MONEDA
(TABLA 3) (TABLA 4)
101 CAJA
9 003- 200-013920377342 Soles S/ 24,203.00
102.1 CAJA CHICA

9 005- 360-083974483341 Soles S/ 900.00
10411 BANCO DE CREDITO

2 036- 350- 3736248930254 Soles S/ 99,178.00
TOTALES S/ 124,281.00
SALDO CONTABLE FINAL
ACREEDOR
FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 12 - CLIENTES"
RUC: 10548243117
INFORMACIÓN DEL CLIENTE MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR DEL COMPROBANTE

CUENTA
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE PAGO
1212.1 EMITIDAS S/ 14,800.00 2008
1212.2 EMITIDAS S/ 16,601.00 2008
1212.3 EMITIDAS S/ 8,150.00 2009
1212.4 EMITIDAS S/ 8,874.00 2015
1212.5 EMITIDAS S/ 12,994.00 2015
123.1 EMITIDAS S/ 12,883.00 2015
123.2 EMITIDAS S/ 3,332.00 2015
SALDO FINAL TOTAL S/ 77,634.00

LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL MONTO DE LA FECHA DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR INICIO DE

CODIGO
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL LA OPERACIÓN
14111 PEDRO MORALES LIÑAN S. 4,000.00 2015
SALDO FINAL TOTAL S. 4,000.00

LA CUENTA 16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS"
RUC: 10548243117
INFORMACIÓN DE TERCEROS
MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR DEL COMPROBANTE
TIPO (TABLA 2) NÚMERO CODIGO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE PAGO O

FECHA DE INICIO
DE LA OPERACIÓN
161 PEDRO TANTAS QUISPE S. 2,500.00 2015

FORMATO 3.6: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 19 - PROVISIÓN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA"
RUC: 10548243117
INFORMACIÓN DE DEUDORES CUENTA POR COBRAR PROVISIONADA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DEL FECHA DE EMISIÓN
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DOCUMENTO DEL COMPROBANTE

CODIGO DE PAGO O MONTO
FECHA DE INICIO
DE LA OPERACIÓN
1911.1 001-0973 2008 S. -
1911.2 001-0984 2008 S. -
MONTO TOTAL PROVISIONADO S. -

LA CUENTA 20 - MERCADERÍAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS"
RUC: 10548243117
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO: PEPS
CÓDIGO DE LA TIPO DE DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE LA CANTIDAD COSTO TOTAL
EXISTENCIA EXISTENCIA UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO
(TABLA 5) (TABLA 6)
20111.1 01 GALONES DE PINTURA ESMALTE 09 400 S. 35.00 S. 14,000.00
20111.2 01 PINTURA LATEX PARA PARED 09 480 S. 26.00 S. 12,480.00
20111.3 01 THINER ESPECIAL 09 850 S. 35.00 S. 29,750.00
20111.4 01 CLAVOS 1" 01 400 S. 3.00 S. 1,200.00
20111.5 01 CLAVOS 2" 01 220 S. 2.50 S. 550.00
20111.6 01 FLUORECENTES LARGOS 07 150 S. 10.00 S. 1,500.00
20111.7 01 FLUORECENTES CIRCULARES 07 160 S. 12.00 S. 1,920.00
20111.8 01 ROLLOS DE CABLE ELECTRICO N°10 15 200 S. 350.00 S. 70,000.00
20111.9 01 ROLLOS DE CABLE ELECTRICO N°12 15 330 S. 320.00 S. 105,600.00

20111.1 01 INTERRUPTORES 07 250 S. 4.00 S. 1,000.00
20111.11 01 TOMACORRIENTES 07 200 S. 10.00 S. 2,000.00
COSTO TOTAL GENERAL S. 240,000.00

FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -
DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
40 - TRIBUTOS POR PAGAR
RUC: 10548243117
CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR SALDO FINAL
CÓDIGO DENOMINACIÓN
40111 IGV- CUENTA PROPIA S. 4,150.00
TOTAL S. 4,150.00
LA CUENTA 41 - REMUNERACIONES POR PAGAR"
RUC: 10548243117
CUENTA Y SUBCUENTA TRABAJADOR SALDO FINAL

REMUNERACIONES POR PAGAR CÓDIGO APELLIDOS Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CÓDIGO DENOMINACIÓN NOMBRES TIPO NÚMERO
(TABLA 2)
41111 SUELDOS S. 6,948.00
TOTAL S. 6,948.00
FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO
DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"
RUC: 10548243117
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR PAGAR DEL COMPROBANTE
CODIGO
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE PAGO
4212.1 DISTRIBUIDORA DIAZ SAC S. 14,204.00 10/19/2015
4212.2 IMPORTACIONES HURTADO EIRL S. 8,393.00 11/21/2015
423.1 COMERCIAL TANY SAC S. 6,873.00

LA CUENTA 50 - CAPITAL"
RUC: 10548243117
DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12 S. 472,329.00
VALOR NOMINAL POR ACCIÓN O PARTICIPACIÓN SOCIAL
NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS
NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS
NÚMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO DE NÚMERO DE PORCENTAJE
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN ACCIONES ACCIONES O DE TOTAL DE
O RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPACIONES PARTICIPACIÓN
ACCIONISTA O SOCIO SOCIALES
TOTALES 100%
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
BALANCE GENERAL PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PÉRDIDAS GANANCIAS
TOTALES
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES
FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
FLUJOS DE EFECTIVO" (1)
EJERCICIO:
RUC:
ACTIVIDADES
Actividades de Operación
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago de tributos
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación
Actividades de Inversión
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Pagos por compra de activos intangibles
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión
Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo
Menos:
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo
Pago de dividendos y otras distribuciones
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento

Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio
Conciliación del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Operación
Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio
Más:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Depreciación y amortización del período
Provisión Beneficios Sociales
Provisiones Diversas
Pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo
Pérdida en venta de valores e inversiones permanentes
Pérdida por activos monetarios no corrientes
Otros
Menos:
Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes
Ganancia por pasivos monetarios no corrientes
Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Vinculadas
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar
(Aumento) Disminución en Existencias
(Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Vinculadas
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operación
EJERCICIO O
PERIODO
ONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO:
RUC:
CUENTAS PATRIMONIALES Capital Capital Adicional Acciones de Excedente de Reserva Legal Otras Reservas Resultados TOTAL
Inversión Revaluación Acumulados
SALDOS AL......DE.......DE
1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluación de activos
8. Capitalización de partidas patrimoniales
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL......DE.......DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO:
RUC:
DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO
Ventas Netas (ingresos operacionales)

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
Gastos de Administración
Gastos de Venta
Utilidad Operativa
Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación
Resultados antes de Participaciones,

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta
Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio
Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.
L A N I
N° FECHA DE
CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FECHA
INGRESO
01 143639 Raul Castro Peres Administrador 2015 1/31/2016
02 143640 Juan Huertas Dioses Contador 2015 1/31/2016
03 143641 Mery Gomez bueno Secretaria 2015 1/31/2016
04 143642 Oliver Muños Nuñez Vendedor 2015 1/31/2016
05 143643 Mauro koo Kano Personal de limpieza 2015 1/31/2016
06 143644 Pedro Morales Liñan Personal de mantenimiento 2015 1/31/2016
TOTAL
DETERMINACION DE LAS RETENCIONES POR RENTAS 5TA CATEGORIA

DE O UIT HASTA 5 UIT 8%
MAS DE 5 UIT HASTA 20 UIT 14%
MAS DE 45 UIT . 30%
L L A DE R E M U
ASIGNACION HORA S E X T R A S
SUELDO COMISIONES VACACIONES BONIFICACIONES GRATIFICACIONES
FAMILIAR HORAS. 25%
S/. 2,700.00 S/. 93.00 - - - -
S/. 2,400.00 S/. 93.00 - - - -
S/. 1,660.00 - - - -
S/. 1,550.00 S/. 93.00 - - - -
S/. 1,200.00 - - - -
S/. 1,000.00 - - - -
S/. 10,510.00 S/. 279.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
PORCENTAJES DE LAS AFP EN EL PERU

CONCEPTOS
COMISIONES
PRIMA DE SEGURO
APORTE
TOTAL
N E R A C I O N
HORA S E X T R A S desctos. TOTAL DESCUENTOS Y RETENCIONES

HORAS 35% varios REMUNERACION AFP ONP RENTA 5TA OTROS
- - - S/. 2,793.00 S/. 360.58 S/. 64.68 -
- - - S/. 2,493.00 S/. 324.09 S/. 36.68 -
- - - S/. 1,660.00 S/. 215.14 -
- - - S/. 1,643.00 S/. 213.59 -
- - - S/. 1,200.00 S/. 156.00 -
- - - S/. 1,000.00 S/. 130.50 -
-
S/. - S/. - S/. 10,789.00 S/. 706.21 S/. 693.68 S/. 101.36 S/. -
S DE LAS AFP EN EL PERU

HABITAT PROFUTURO PRIMA INTEGRA
1.47 1.69 1.6 1.55
1.36 1.36 1.36 1.36
10.00 10.00 10.00 10.00
12.83 13.05 12.96 12.91
E S
TOTAL ADELANTO NETO A APORTE

DESCTOS QUINCENA PAGAR ESSALUD
S/. 425.26 - S/. 2,367.74 S/. 251.37
S/. 360.77 - S/. 2,132.23 S/. 224.37
S/. 215.14 - S/. 1,444.86 S/. 149.40
S/. 213.59 - S/. 1,429.41 S/. 147.87
S/. 156.00 - S/. 1,044.00 S/. 108.00
S/. 130.50 - S/. 869.50 S/. 90.00
S/. 1,501.25 S/. - S/. 9,287.75 S/. 971.01

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDOR
0
0
CORRELATIVO DEL
ASIENTO O
NUMERO
CODIGO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
34 2/1/2019
34 2/1/2019
34 2/1/2019
34 2/1/2019
34 2/1/2019
34 2/1/2019
34 2/1/2019
34 2/1/2019
35 2/5/2019
35 2/5/2019
35 2/5/2019
35 2/5/2019
35 2/5/2019
35 2/5/2019
35 2/5/2019
36 2/5/2019
36 2/5/2019
37 2/6/2019
37 2/6/2019
37 2/6/2019
37 2/6/2019
37 2/6/2019
37 2/6/2019
37 2/6/2019
37 2/6/2019
37 2/6/2019
37 2/6/2019
37 2/6/2019
37 2/6/2019
38 2/6/2019
38 2/6/2019
39 2/7/2019
39 2/7/2019
39 2/7/2019
39 2/7/2019
39 2/7/2019
40 2/8/2019
40 2/8/2019
40 2/8/2019
40 2/8/2019
40 2/8/2019
40 2/8/2019
40 2/8/2019
40 2/8/2019
40 2/8/2019
41 2/12/2019
41 2/12/2019
41 2/12/2019
41 2/12/2019
41 2/12/2019
41 2/12/2019
41 2/12/2019
41 2/12/2019
41 2/12/2019
42 2/16/2019
42 2/16/2019
42 2/16/2019
42 2/16/2019
43 2/17/2019
43 2/17/2019
43 2/17/2019
43 2/17/2019
43 2/17/2019
44 2/20/2019
44 2/20/2019
44 2/20/2019
44 2/20/2019
44 2/20/2019
44 2/20/2019
44 2/20/2019
45 2/22/2019
45 2/22/2019
45 2/22/2019
45 2/22/2019
45 2/22/2019
45 2/22/2019
45 2/22/2019
45 2/22/2019
45 2/22/2019
46 2/24/2019
46 2/24/2019
46 2/24/2019
46 2/24/2019
46 2/24/2019
46 2/24/2019
46 2/24/2019
46 2/24/2019
47 2/25/2019
47 2/25/2019
47 2/25/2019
47 2/25/2019
47 2/25/2019
47 2/25/2019
47 2/25/2019
48 2/28/2019
48 2/28/2019
48 2/28/2019
48 2/28/2019
48 2/28/2019
48 2/28/2019
48 2/28/2019
48 2/28/2019
49 2/28/2019
49 2/28/2019
49 2/28/2019
49 2/28/2019
49 2/28/2019
49 2/28/2019
49 2/28/2019
49 2/28/2019
50 2/28/2019
50 2/28/2019
50 2/28/2019
50 2/28/2019
50 2/28/2019
50 2/28/2019
50 2/28/2019
51 2/28/2019
51 2/28/2019
51 2/28/2019
51 2/28/2019
51 2/28/2019
51 2/28/2019
51 2/28/2019
51 2/28/2019
52 2/28/2019
52 2/28/2019
52 2/28/2019
52 2/28/2019
52 2/28/2019
53 2/28/2019
53 2/28/2019
53 2/28/2019
53 2/28/2019
53 2/28/2019
53 2/28/2019
53 2/28/2019
53 2/28/2019
54 2/28/2019
54 2/28/2019
54 2/28/2019
54 2/28/2019
54 2/28/2019
54 2/28/2019
54 2/28/2019
54 2/28/2019
54 2/28/2019
54 2/28/2019
54 2/28/2019
54 2/28/2019
55 2/28/2019
55 2/28/2019
55 2/28/2019
55 2/28/2019
55 2/28/2019
55 2/28/2019
55 2/28/2019
55 2/28/2019
55 2/28/2019
55 2/28/2019
55 2/28/2019
55 2/28/2019
56 2/28/2019
56 2/28/2019
56 2/28/2019
56 2/28/2019
56 2/28/2019
56 2/28/2019
56 2/28/2019
56 2/28/2019
56 2/28/2019
56 2/28/2019
57 2/28/2019
57 2/28/2019
57 2/28/2019
57 2/28/2019
57 2/28/2019
57 2/28/2019
57 2/28/2019
57 2/28/2019
57 2/28/2019
57 2/28/2019
57 2/28/2019
58 2/28/2019
58 2/28/2019
58 2/28/2019
58 2/28/2019
58 2/28/2019
58 2/28/2019
58 2/28/2019
58 2/28/2019
58 2/28/2019
58 2/28/2019
59 2/28/2019
59 2/28/2019
59 2/28/2019
59 2/28/2019
59 2/28/2019
59 2/28/2019
59 2/28/2019
59 2/28/2019
59 2/28/2019
59 2/28/2019
60 31/02/2019
60 31/02/2019
60 31/02/2019
60 31/02/2019
61 31/02/2019
61 31/02/2019
61 31/02/2019
61 31/02/2019
62 31/02/2019
62 31/02/2019
62 31/02/2019
62 31/02/2019
62 31/02/2019
62 31/02/2019
62 31/02/2019
62 31/02/2019
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62 31/02/2019
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62 31/02/2019
62 31/02/2019
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62 31/02/2019
62 31/02/2019
62 31/02/2019
62 31/02/2019
62 31/02/2019
62 31/02/2019
62 31/02/2019
62 31/02/2019
63 31/02/2019
63 31/02/2019
64 31/02/2019
64 31/02/2019
64 31/02/2019
64 31/02/2019
64 31/02/2019
64 31/02/2019
64 31/02/2019
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64 31/02/2019
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64 31/02/2019
64 31/02/2019
64 31/02/2019
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64 31/02/2019
64 31/02/2019
64 31/02/2019
65 31/02/2019
65 31/02/2019
65 31/02/2019
65 31/02/2019
65 31/02/2019
66 31/02/2020
67 1/31/2020
OS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SANCHEZ
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
COMPRA DE MERCADERIA AL CONTADO

POR EL INGRESO AL ALMACEN
POR LA CANCELACION DE COMPRA DE MERCADERIA
POR PROVICION Y CANCELACION DE TARJETA PARA LLAMADA
POR EL DESTINO D GASTO
POR LA CANCELACION DE LETRA POR PAGAR
INTERCAMBO DE LETRA POR COBRAR A 30 DIAS
INTERCAMBIO DE LETRA POR COBRAR A 60 DIAS
POR CANCELACION DE IMPUESTOS DE ENERO 2016
VENTA DE MERCADERIA AL CREDITO
POR EL COSTO DE VENTA DE FACTURA 001-2040
VENTA DE MERCADERIA AL CONTADO
COBRANZA MEDIANTE JIRO DE CHEQUE
DEPOSITO DE COBRANZA DE VENTA
INTERCAMBIO DE DE FACTURA POR LETRA POR COBRAR A 30 DIAS
POR LA COBRANZA DE LETRA POR COBRAR
DEPOSITO DE COBRANZA DE LETRA POR COBRAR
POR LA PROVICION Y CANCELACION DE MOVILIDAD
POR EL DESTINO DEL GASTO
POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA
POR CANCELACION DE COMPRA
NOTA DE CREDITO POR DEVOLUCION DE MERCADERIA A FACTURA N° 001-2043
CANCELACION MEDIANTE JIRO DE CHEQUE
POR EL COSTO DE VENTA DE NOTA DE CREDITO 001-060
POR LA PROVICION DE RECIBO POR HONORARIOS POR ASESORAMIENTO CONTABLE
POR EL DESTINO DE GASTO
POR LA CANCELACION MEDIANTE JIRO DE CHEQUE
POR PROVICION DE RECIBO DE LUZ
POR SALIDA DE MERCADERIA DE ALMACEN
POR PROVICION DE DE RECIBO DE TELEFONIA DEL PERU
POR DESTINO DE GASTO
POR PROVICION DE RECIBO DE SEDA CHIMBOTE
POR LA CANCELACION EN EFECTIVO
POR LA PROVICION DE PLANILLA
COBRANZA DE VENTA DE FECHA 07/02/2016
CTS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO
POR PROVICION DE COBRANZA DUDOSA
POR DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO
POR EL DESTINO DEL GASTO DE DEPRECIACION
POR PROVICION Y CANCELACION ITF
POR REPOSISION DE DINERO GASTADO
ORA SANCHEZ
1212.12
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OP

NÚMERO DEL
CORRELATIV
CÓDIGO DEL
NÚMERO
( TABLA 8)
REISTRO
LIBRO O
DOCUMENTO CÓDIGO
O
SUATENTATORIO
002 089884 6011

40111.0
4212.10
20111.4
20111.9
6111
4212.10
022284 10411
001 000974 6364.1
4212.11
4212.11
102
944.8
954.8
791
773 423.3
022285 10411
002 097763 6011
40111
4212.12
20111.2
20111.3
20111.5
20111.6
6111
775 4212.12
423.5
776 4212.12
423.6
40111
022286 10411
001 2040 1212.13
40111
7011
6911
2011
001 2041 1212.14
40111
7011
BANC D NACN 977734 101
1212.14
977734 10411
977734 101
6911
2011
001 2042 1212.15
40111
7011
94 123.7
1212.15
95 123.7
1212.15
6911
2011
084672 101
90 123.3
084672 10411
084672 101
0974 63112.1
102
944.9
954.9
791
001 04374 6031.1
40111
4212.13
2511
6131
4212.13
101
001 2043 1212.16
40111
7011
BANK NTBANK 083734 101
1212.16
083734 10411
083734 101
6911
2011
001 008766 6011
40111
4212.14
20111.9
20111.11
6111
4212.14
022287 10411
001 060 7011
40111
1212.16
1212.16
022288 10411
2011
6911
001 0135 6323
40172
424.1
944.1
954.1
791
424.1
022289 10411
03 8690 6361.1
40111
4212.6
944.2
954.2
791
4212.6
022290 10411
001 092 4212.14
40111
6011
6111
20111.9
10411
4212.14
0323 46554 6364.1
40111
4212.7
944.3
954.3
791
4212.7
022291 10411
384 63112.1
102
944.9
954.9
791
021 86467 6363.1
40111
4212.8
944.4
954.4
791
4212.8
101
6211
6221
6271
40173
4031
4071
4111
944.7
954.7
791
4111
022292 10411
6211
6221
6271
40173
4031
4032
4111
944.7
954.7
791
4111
022293 10411
6211
6271
4031
4072
4111.0
944.7
954.7
791
4111
022294 10411
6211
6221
6271
4031
4032
4111
944.7
954.7
791
4111
022295 10411
6211
6271
4031
4032
4111
944.7
954.7
791
4111
022296 10411
6211
6271
4031
4073
4111
944.7
954.7
791
4111
022297 10411
BANC I 084673 101
1212.13
084673 10411
084673 101
084674 101
92 123..5
084674 10411
084674 101
6291
6291
6291
6291
6291
6291
4151
4151
4151
4151
4151
4151
944.1
944.2
944.3
944.4
944.5
944.6
954.1
954.2
954.3
954.4
954.5
954.6
791
001 1010 1911.3
1212.3
68141
68143
68144
68145
39131
39133
39134
39135
946.1
956.1
791
946.2
956.2
791
946.3
956.3
791
946.4
956.4
791
6412
102
94
95
79
102
101
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE
VIENEN S/. 1,154,821.37

MERCADERIA MANUFACTURADA S. 5,543.90
IGV-CUENTA PROPIA S. 997.90
COMERCIAL ORLANDO SAC
CLAVOS 1" S/. 173.90
CABLE ELECTRICO N°12 S/. 5,370.00
MERCADERIA MANUFACTURADA
COMERCIAL ORLANDO SAC S/. 6,541.90
BANCO DE CREDITO DEL PERU
TARJETA PARA LLAMADA MOVISTAR S. 25.00
BODEGA ANITA
BODEGA ANITA S. 25.00
FONDO FIJO
TARJETA PARA LLAMADA MOVISTAR S/. 10.00
TARJETA PARA LLAMADA MOVISTAR S/. 15.00
CARGAS IMPUTABLES A COSTO Y .G
COMERCIAL CAMPOS S/. 3,242.64
IGV-CUENTA PROPIA S. 1,309.68
FARIAS SRL
PINTURA LATEX PARA PARED S/. 3,936.00
THINER ESPECIAL S/. 1,890.00
CLAVOS 2" S/. 200.00
FLUORECENTES LARGOS S/. 1,250.00
FARIAS SRL S/. 4,292.84
FARIAS SRL
FARIAS SRL S/. 4,292.84
FARIAS SRL
IGV-CUENTA PROPIA S/. 7,716.67
COMERCIAL BUSTAMANTE S/. 7,286.50
IGV-CUENTA PROPIA
MERCADERIA MANOFACTURADA
MERCADERIA MANOFACTURADA S/. 2,465.00
UGEL SANTA S. 22,001.10
IGV-CUENTA PROPIA
EFECTIVO EQUIVALENTE A EFECTIVO S. 22,001.10
UGEL SANTA
BANCO DE CREDITO DEL PERU S. 22,001.10
EFECTIVO EQUIVALENTE A EFECTIVO
REPRESENTACIONES AMERICA S. 14,000.70
IGV-CUENTA PROPIA
REPRESENTACIONES AMERICA
REPRESENTACIONES AMERICA
MERCADERIA MANOFACTURADA S. 4,649.00
EFECTIVO EQUIVALENTE A EFECTIVO 8852.95
COMERCIAL PEREDA
BANCO DE CREDITO DEL PERU 8852.95
GASTO DE MOVILIDAD S. 39.00
FONDO FIJO
UTILES DE OFICINA S. 1,652.54
LIBRERIA ROSITA
UTILES DE OFICINA S. 1,652.54
LIBRERIA ROSITA S. 1,950.00
SIDER PERU S. 19,632.84
IGV-CUENTA PROPIA
SIDER PERU
REPRESENTACIONES MIRAMAR
TOMACORRIENTES S/. 210.00
REPRESENTACIONES MIRAMAR S/. 8,791.00
MERCADERIA MANOFACTURADA S. 824.00
SIDER PERU
SIDER PERU S/. 972.32
MERCADERIA MANOFACTURADA S/. 396.00
ASESORAMIENTO CONTABLE S/. 3,500.00
RENTA DE 4Ta CATEGORIA
FELIX CAMPOS MATOS
FELIX CAMPOS MATOS S/. 1,400.00
HIDRANDINA S/. 296.61
IGV-CUENTA PROPIA S/. 53.39
HIDRANDINA
REPRESENTACIONES MIRAMAR S/. 859.04
IGV-CUENTA PROPIA
MERCADERIA MANUFACTURADA S/. 728.00
CABLE ELECTRICO N°12
BANCO DE CREDITO DEL PERU S/. 859.04
TELEFONIA DEL PERU S/. 691.44
IGV-CIENTA PROPIA S/. 124.46
TELEFONIA DEL PERU
FONDO FIJO
SEDA CHIMBOTE S/. 220.34
SEDA CHIMBOTE
SUELDOS Y SALARIOS S. 2,700.00
ASINACION F S. 93.00
S.SALUD S. 251.37
RENTA DE 5TA CATEORIA
ES.SALUD
AFP-INTEGRA
SUELDOS Y SALARIOS X PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS X PAGAR S. 2,367.74
S.SALUD S. 224.37
ES.SALUD
ONP
S.SALUD S. 149.40
ES.SALUD
AFP PRIMA
SUELDOS Y SALARIOS S. 723.76
S.SALUD S. 147.87
ES.SALUD
ONP
S.SALUD S. 108.00
ES.SALUD
ONP
S.SALUD S. 90.00
ES.SALUD
AFP PROFUTURO
SUELDOS Y SALARIOS X PAGAR S. 869.50
COMERCIAL BUSTAMANTE
EFECTIVO EQUIVALENTE A EFECTIVO S/. 6,561.69
COMERCIAL YINA
BANCO DE CREDITO DEL PERU S/. 6,561.69
COMPESACION DE TIEMPO DE SERVICIO S. 543.08
COMPESACION DE TIEMPO DE SERVICIO
EMITIDAS S. 8,150.00
EMITIDAS
EDIFICIO ADMINISTRATIVO S. 2,983.00
CAMIONETA TOYOTA S. 7,798.00
MUEBLES Y ENCERES S. 1,820.00
COMPUTADORAS S. 3,250.00
EDIFICIO ADMINISTRATIVO
CAMIONETA TOYOTA
MUEBLES Y ENCERES
COMPUTADORAS
MUEBLES Y ENCERES S. 728.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS S/. 4.81
FONDO FIJO
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS S. 1.92
FONDO FIJO S/. 215.68
EFECTIVO EUIVALENTE EFECTIVO
S/. 1,563,678.81
S. 408,857.44
OVIMIENTO
HABER
S/. 1,154,821.37
S. 5,543.90
S. 997.90
S/. 6,541.80 S. 6,541.80
S/. 5,543.90
S/. 6,541.90 084673

ANALISIS
S. 25.00
S/. 25.00
S/. 25.00
S/. 3,242.64
S. 7,276.00
S. 1,309.68
S/. 8,585.68 S. 8,585.68
S/. 7,276.00
S/. 4,292.84
S/. 4,292.84
S/. 7,716.67
6,175.00
S/. 1,111.50 1,111.50
S/. 6,175.00 7,286.50
S/. 2,465.00
19,190.00
S. 3,356.10 3,454.20
S. 18,645.00 22,644.20
S. 22,001.10
S. 22,001.10
S. 8,925.00
11,865.00
S. 2,135.70 2,135.70
S. 11,865.00 14,000.70
S. 7,000.35
S. 7,000.35
S. 4,649.00
8852.95
8852.95
S. 39.00
S. 39.00
S. 1,950.00
S. 1,652.54
S. 1,950.00
16,638.00
S. 2,994.84 2,994.84
S. 16,638.00 19,632.84
S. 19,632.84
S. 19,632.84
S. 7,492.40
S. 7,450.00
S. 1,341.00
S/. 8,791.00 S. 8,791.00
S/. 7,450.00
S/. 8,791.00
001-060
2/25/2016
S/. 972.32 CANT C.U IMPORTE
4 82 328
S/. 972.32 4 52 208
S/. 396.00
4 72 288
S/. 259.26 824
S/. 3,240.74 - - 148.32
- - 972.32
S/. 3,500.00
S/. 3,240.74
S/. 350.00
S/. 296.61
S/. 350.00
2 364 S. 728.00
S/. 131.04
S/. 728.00
VALOR COMPRA S. 728.00
S/. 728.00 IGV S. 131.04
PRECIO COMPRA S. 859.04
S/. 859.04
S/. 815.90
S/. 691.44
S/. 815.90
S. 40.00
S. 40.00
S/. 260.00
S/. 220.34
S/. 260.00
S. 64.68
S. 251.37
S. 360.58
S. 2,367.74
S. 3,044.37
S. 2,367.74
S. 36.68
S. 224.37
S. 324.09
S. 2,132.23
S. 2,717.37
S. 2,132.23
S. 149.40
S. 215.14
S. 1,444.86
S. 1,809.40
S. 1,444.86
S. 147.87
S. 213.59
S. 1,429.41
S. 1,790.87
S. 1,429.41
S. 108.00
S. 156.00
S. 1,044.00
S. 1,308.00
S. 1,044.00
S. 90.00
S. 130.50
S. 869.50
S. 1,090.00
S. 869.50
S. 6,643.40
S. 6,643.40
S/. 6,561.69
S/. 6,561.69
S. 543.08
S. 484.75
S. 322.78
S. 319.47
S. 233.33
S. 194.44
S. 2,097.86
S. 8,150.00
33111 TERRENO S/. 36,800.00

332111 EDIFICIO ADMINISTRATIVO S/. 59,660.00
33411 CAMIONETA TOYOTA S/. 38,990.00
S. 2,983.00 335111 MUEBLES Y ENCERES S/. 18,200.00
S. 7,798.00 33611 COMPUTADORAS S/. 13,000.00
S. 1,820.00 39131 EDIFICIO ADMINISTRATIVO
S. 3,250.00 39133 CAMIONETA TOYOTA
39134 MUEBLES Y ENCERES
39135 COMPUTADORAS
S. 2,983.00
S. 7,798.00
S. 1,820.00
S. 3,250.00
S/. 4.81
S. 4.81
S/. 215.68 S/. 220.49
S/. 1,563,678.81
S/. 408,857.44
S/. 822.75 S/. 1,645.50
S/. 1,081.00 S/. 2,162.00
S/. 9,873.00 S/. 288.33 S/. 576.67
S/. 12,972.00 S/. 381.25 S/. 762.50
S/. 3,460.00
S/. 4,575.00
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDOR
DEL ASIENTO O
CORRELATIVO
NUMERO
CODIGO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
1 1/2/2019
1 1/2/2019
1 1/2/2019
2 1/2/2019
2 1/2/2019
2 1/2/2019
2 1/2/2019
3 1/2/2019
3 1/2/2019
3 1/3/2019
3 1/3/2019
3 1/3/2019
5 1/4/2019
5 1/4/2019
5 1/4/2019
5 1/4/2019
5 1/4/2019
6 1/4/2019
6 1/4/2019
6 1/4/2019
6 1/4/2019
7 1/5/2019
7 1/5/2019
7 1/5/2019
7 1/5/2019
7 1/5/2019
7 1/5/2019
7 1/5/2019
8 1/5/2019
8 1/5/2019
8 1/5/2019
8 1/5/2019
9 1/6/2019
9 1/6/2019
9 1/6/2019
9 1/6/2019
9 1/6/2019
9 1/6/2019
9 1/6/2019
10 1/7/2019
10 1/7/2019
10 1/7/2019
10 1/7/2019
10 1/7/2019
11 1/8/2019
11 1/8/2019
12 1/12/2019
12 1/12/2019
12 1/12/2019
12 1/12/2019
12 1/12/2019
12 1/12/2019
12 1/12/2019
12 1/12/2019
12 1/12/2019
13 1/14/2019
13 1/14/2019
13 1/14/2019
13 1/14/2019
13 1/14/2019
14 1/14/2019
14 1/14/2019
14 1/14/2019
16 1/15/2019
16 1/15/2019
16 1/15/2019
16 1/15/2019
16 1/15/2019
16 1/15/2019
16 1/15/2019
17 1/16/2019
17 1/16/2019
17 1/16/2019
17 1/16/2019
17 1/16/2019
17 1/16/2019
17 1/16/2019
17 1/16/2019
17 1/16/2019
18 1/29/2019
18 1/29/2019
18 1/29/2019
18 1/29/2019
18 1/29/2019
18 1/29/2019
18 1/29/2019
18 1/29/2019
19 1/30/2019
19 1/30/2019
19 1/30/2019
19 1/30/2019
19 1/30/2019
19 1/30/2019
19 1/30/2019
19 1/30/2019
20 1/31/2019
20 1/31/2019
20 1/31/2019
20 1/31/2019
20 1/31/2019
20 1/31/2019
20 1/31/2019
20 1/31/2019
21 1/31/2019
21 1/31/2019
21 1/31/2019
21 1/31/2019
21 1/31/2019
21 1/31/2019
21 1/31/2019
21 1/31/2019
21 1/31/2019
22 1/31/2019
22 1/31/2019
22 1/31/2019
22 1/31/2019
22 1/31/2019
22 1/31/2019
22 1/31/2019
22 1/31/2019
23 1/31/2019
23 1/31/2019
23 1/31/2019
23 1/31/2019
23 1/31/2019
23 1/31/2019
23 1/31/2019
23 1/31/2019
24 1/31/2019
24 1/31/2019
24 1/31/2019
24 1/31/2019
24 1/31/2019
24 1/31/2019
24 1/31/2019
24 1/31/2019
25 1/31/2019
25 1/31/2019
25 1/31/2019
25 1/31/2019
25 1/31/2019
25 1/31/2019
25 1/31/2019
25 1/31/2019
25 1/31/2019
25 1/31/2019
25 1/31/2019
25 1/31/2019
26 1/31/2019
26 1/31/2019
26 1/31/2019
26 1/31/2019
26 1/31/2019
26 1/31/2019
26 1/31/2019
26 1/31/2019
26 1/31/2019
26 1/31/2019
26 1/31/2019
26 1/31/2019
27 1/31/2019
27 1/31/2019
27 1/31/2019
27 1/31/2019
27 1/31/2019
27 1/31/2019
27 1/31/2019
27 1/31/2019
27 1/31/2019
27 1/31/2019
28 1/31/2019
28 1/31/2019
28 1/31/2019
28 1/31/2019
28 1/31/2019
28 1/31/2019
28 1/31/2019
28 1/31/2019
28 1/31/2019
28 1/31/2019
28 1/31/2019
29 1/31/2019
29 1/31/2019
29 1/31/2019
29 1/31/2019
29 1/31/2019
29 1/31/2019
29 1/31/2019
29 1/31/2019
29 1/31/2019
29 1/31/2019
30 1/31/2019
30 1/31/2019
30 1/31/2019
30 1/31/2019
30 1/31/2019
30 1/31/2019
30 1/31/2019
30 1/31/2019
30 1/31/2019
30 1/31/2019
31 1/31/2019
31 1/31/2019
31 1/31/2019
31 1/31/2019
31 1/31/2019
31 1/31/2019
31 1/31/2019
31 1/31/2019
31 1/31/2019
32 1/31/2019
32 1/31/2019
32 1/31/2019
32 1/31/2019
33 1/31/2019
33 1/31/2019
33 1/31/2019
33 1/31/2019
33 1/31/2019
IO: 01/01/2019
548243117
OS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SANCHEZ
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

CANCELACION DE SUELDO Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015
POR LA VENTA DE MERCADERIA
POR LA COBRANZA MEDIANTE JIRO CHEQUE
COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO
INGRESO AL ALMACEN
INGRESO AL ALMACEN
INGRESO AL ALMACEN
INGRESO AL ALMACEN
INTERCAMBIO DE DE FACTURA POR LETRA POR PAGAR A 30 DIAS
COBRANZA DE FACTURAS Y LETRAS DEL AÑO 2015
DEPOSITO DE COBRANZA DE FACTURAS Y LETRAS DEL AÑO 2015
CANCELACION DE TRIBUTOS DEL MES DE DICIEMBRE
COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO AL COSTO
INGRESO AL ALMACEN
INGRESO AL ALMACEN
INGRESO AL ALMACEN
INGRESO AL ALMACEN
INGRESO AL ALMACEN
POR LA PROVICION DE RECIBO POR HONORARIOS
POR LA CANCELACIONS EN EFECTIVO
POR LA CANELACION EN FECTIVO
POR CANCELACION EN EFECTIVO
POR COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA
POR COBRANZA DE MERCADERIA VENDIDA EL DIA 07/01/2016
RA SANCHEZ
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPE

NÚMERO DEL
CORRELATIV
CÓDIGO DEL
NÚMERO
( TABLA 8)
REISTRO
LIBRO O
DOCUMENTO CÓDIGO
O
SUATENTATORIO
002 2033 6011

40111
4212
20111
20111
20112
6111
4212
022272 10411
41111
41112
022273 10411
001 2034 1213
40111
7011
BANCO C 083734 101
1213
083734 10411
083734 101
6911
2011
002 6873 6011
40111
4212
20111
20112
20112
6111
4212
773 423
4212
774 423
BANCO I 205545 101
001 1101 1212.4
001 1149 1212.5
81 123
89 123.2
205545 10411
205545 101
001 2035 1213
40111
7011
6911
2011
40111
022274 10411
001 2036 1213
40111
7011
BANCO D CE 085444 101
1213
BANCO D CE 085444 10411
085444 101
6911
2011
002 29867 6011
40111
4213
20111
20111
20112
20111
6111
001 059 7011
40111
1213
1213
0022275 10411
2011
6911
001 2037 1213
40111
7011
90 123
1213
91 123
1213
6911
2011
001 0125 6323
40172
424
944
954
791
424
0022276 10411
001 091 4213
40111
6011
6111
20111
20111
BANCO D CE 0085445 10411
4213
003 350 6361
40111
4213
944
954
791
4213
101
001 2038 1212
40111
7011
92 123..5
1212
93 124
1212
6911
2011
0323 4434 6364
40111
4213
944
954
791
4213
101
021 86456 6363
40111
4213
944
954
791
4213
101
001 973 656
40111
4213
4213
022277 10411
945
955
791
6211
6221
6271
40173
4031
4071
4111
945
955
791
4111
022278 10411
6211
6221
6271
40173
4031
4032
4111
945
955
791
4111
222779 10411
6211
6271
4031
4072
4111
945
955
791
4111
022280 10411
6211
6221
6271
4031
4032
4111
945
955
791
4111
022281 10411
6211
6271
4031
4032
4111
945
955
791
4111
022282 10411
6211
6271
4031
4073
4111
945
955
791
4111
022283 10411
001 2039 1212
40111
7011
BANCO DE NACION 0987634 101
1212
0987634 10411
0987634 101
6911
2011
BANC III 084673 101
1213
084673 10411
101
6412
102
94
95
79
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE
VIENEN S/. 615,064.50

COMERCIAL RAMIREZ
PINTURA ESMALTE S/. 2,730.00
CLAVOS 1" S/. 188.70
COMERCIAL RAMIREZ S/. 10,878.07
SUELDOS S. 6,948.00
SALARIOS S. 3,987.00
COMERCIAL ROSITA S/. 14,844.40
IGV-POR PAGAR
COMERCIAL ROSITA
MERCADERIA MANUFACTURADA S/. 5,496.00
COMERCIAL CAMPOS
PINTURA ESMALTE S/. 1,376.00
CLAVOS 2" S/. 870.00
FLUORECENTES LARGOS S/. 3,250.00
COMERCIAL CAMPOS
COMERCIAL CAMPOS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
COMERCIAL TANY S/. 13,511.00
IGV- CUENTA PROPIA
IGV- CUENTA PROPIA S. 4,150.00
IMPORTACIONES DIAZ S. 14,883.34
IGV- CUENTA PROPIA
IMPORTACIONES DIAZ
IGV- CUENTA PROPIA S. 3,767.04
COMERCIAL DOMINGUEZ
PINTURA LATEX PARA PARED S. 3,828.00
THINER ESPECIAL S. 15,600.00
FLUORECENTES CIRCULARES S. 800.00
INTERRUPTORES S/. 700.00
MERCADERIA MANOFACTURADA S. 620.00
IMPORTACIONES DIAZ
IMPORTACIONES DIAZ S/. 731.60
MERCADERIA MANOFACTURADA S/. 305.00
COMERCIAL PEREDA S. 17,705.90
IGV-CUENTA PROPIA
COMERCIAL PEREDA
COMERCIAL PEREDA
ASESORAMIENTO CONTABLE S/. 3,500.00
RENTA DE 4Ta CATEGORIA
FELIX CAMPOS MATOS
CARGAS IMPUTABLES A COSTO Y GASTO
COMERCIAL DOMINGUEZ S/. 572.30
IGV-CUENTA PROPIA
MERCADERIA MANUFACTURADA S/. 485.00
PINTURA LATEX PARA PARED
THINER ESPECIAL
BANCO DE CREDITO DEL PERU S/. 572.30
COMERCIAL DOMINGUEZ
HIDRANDINA
COMERCIAL YINA S/. 13,428.40
IGV CUENTA PROPIA
COMERCIAL YINA
COMERCIAL YINA
IGV-CIENTA PROPIA S/. 143.39
TELEFONIA DEL PERU
SEDA CHIMBOTE
MATERIALES DE LIMPIEZA S/. 1,724.58
BODEGA MIRTHA
BODEGA MIRTHA S/. 2,035.00
MATERIALES DE LIMPIEZA S/. 689.83
MATERIALES DE LIMPIEZA S/. 1,034.75
ESSALUD S. 251.37
ES.SALUD
AFP-INTEGRA
ESSALUD S. 224.37
ES.SALUD
ONP
ESSALUD S. 149.40
ES.SALUD
AFP PRIMA
ESSALUD S. 147.87
ES.SALUD
ONP
ESSALUD S. 108.00
ES.SALUD
ONP
ESSALUD S. 90.00
ES.SALUD
AFP PROFUTURO
SUELDOS Y SALARIOS X PAGAR S. 869.50
ESSALUD S/. 21,906.70
IGV-CUENTA PROPIA
ESSALUD
COMERCIAL TANY
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 6.77
FONDO FIJO
S/. 1,154,821.37
OVIMIENTO
HABER
S/. 615,064.50
9,218.70
1,659.37
S/. 10,878.07 10,878.07
S/. 9,218.70
S/. 10,878.07
S/. 10,935.00
12,580.00
S/. 2,264.40 2,264.40
S/. 12,580.00 14,844.40
S/. 14,844.40
S/. 14,844.40
S/. 5,285.00
5,496.00
989.28
S/. 6,485.28 6,485.28
S/. 5,496.00
S/. 3,242.64
S/. 3,242.64
S/. 8,874.10
S/. 12,993.90
S/. 12,883.00
S/. 3,332.00
S/. 38,083.00
11,185.00
S/. 2,061.00 2,061.00
S/. 11,450.00 13,511.00
S/. 4,487.00
S. 4,150.00
12,613.00
S. 2,270.34 2,270.34
S. 12,613.00 15,981.92
S. 14,883.34
S. 14,883.34
S. 7,739.00
20,928.00
3,767.04
S/. 24,695.04 24,695.04
S/. 20,928.00 DETALLE 001-059 1/15/2016

CANT C.U
Pintura Esmalte
S/. 731.60 Pintura latex 5 52
Thiner especial 5 72
S/. 731.60 VALOR COMPRA
IGV - -
S/. 305.00 PRECIO COMPRA - -
S. 2,700.90 15,005.00
S. 15,005.00 2,700.90
17,705.90
S. 8,852.95
S. 8,852.95
S. 6,685.00
S/. 259.26
S/. 3,240.74
S/. 3,500.00
S/. 3,240.74
S/. 87.30
S/. 485.00 Pintura latex 10 S. 29.00
Thiner especial 5 S. 39.00
S. 290.00 Cable eléctrico N° 12
S. 195.00 VALOR COMPRA
IGV - -
S/. 572.30 PRECIO COMPRA - -
S/. 500.00
S/. 423.73
S/. 500.00
11,121.50
S/. 2,048.40 2,001.87
S/. 11,380.00 13,123.37
S/. 6,714.20
S/. 6,714.20
S/. 5,369.50
S/. 940.00
S/. 796.61
S/. 940.00
S/. 340.00
S/. 288.14
S/. 340.00
S/. 2,035.00
S/. 2,035.00
S/. 1,724.58
S. 64.68
S. 251.37
S. 360.58
S. 2,367.74
S. 3,044.37 S. 3,044.37
S. 3,044.37
S. 2,367.74
S. 36.68
S. 224.37
S. 324.09
S. 2,132.23
S. 2,717.37 S. 2,717.37
S. 2,717.37
S. 2,132.23
S. 149.40
S. 215.14
S. 1,444.86
S. 1,809.40 S. 1,809.40 S. 1,809.40
S. 1,444.86
S. 147.87
S. 213.59
S. 1,429.41
S. 1,790.87 S. 1,790.87
S. 1,790.87
S. 1,429.41
S. 108.00
S. 156.00
S. 1,044.00
S. 1,308.00 S. 1,308.00
S. 1,308.00
S. 1,044.00
S. 90.00
S. 130.50
S. 869.50
S. 1,090.00 S. 1,090.00
S. 1,090.00
S. 869.50
19,607.50
S/. 3,341.70 3,529.35
S/. 18,565.00 23,136.85
S/. 21,906.70
S/. 21,906.70
S/. 9,473.50
S/. 13,198.30
S/. 13,198.30
S/. 6.77
S. 6.77
S/. 1,154,821.37
IMPORTE
-
260
360
620
111.6
731.6
620
S. 290.00
S. 195.00
-
485.00
87.30
572.30
1/1/2019
0
CAJA CHICA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO

IT Recibo Nombres Fecha Comp. N° Concepto
1/31/2019 T. N°
1 GOBIERNO CENTRAL 31/01/2019 POR PROVICION Y CANCELACION ITF DEL MES DE ENERO
2 BODEGA ANITA 05/02/2019 POR PROVICION Y CANCELACION DE TARJETA PARA LLAMADA
3 TAXISTA CARLOS PEREDES NIÑO 17/02/2019 POR LA PROVICION Y CANCELACION DE MOVILIDAD
4 MOVILIDAD PARA IR AL BANCO 28/02/2019 POR LA PROVICION Y CANCELACION DE MOVILIDAD
5 GOBIERNO CENTRAL 31/01/2019 POR PROVICION Y CANCELACION ITF DEL MES DE FEBRERO
6 CAJA 31/02/2019 POR REPOSICION DE DINERO GASTADO
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Responsable de Caja VºBº HANNS MEJIA DIESTRA
CONTEO DE MONEDAS Y BILLETES
MONEDAS BILLETES BILLETES EN DOLARES

CANT S/ TOTAL CANT S/ TOTAL CANT S/ TOTAL
0 0.01 - 2 10.00 20.00 0.01 -
0 0.05 - 6 20.00 120.00 0.05 -
0 0.10 - 5 50.00 250.00 10.00 -
0 0.20 - 4 100.00 400.00 20.00 -
10 0.50 5.00 0 200.00 - 50.00 -
10 1.00 10.00 790.00 100.00 -
10 2.00 20.00 -
10 5.00 50.00
85.00 S. 875.00
31/01/2019 PAGO DE ITF DEL MES DE ENERO DE CANCElaciones y deposito deposito de cobranza
POR CANCELACION DE GASTO
EBRERO
Ingreso Salida Saldo
900.00
ERO S/. 6.83 S/. 893.17
LAMADA S/. 25.00 S/. 868.17
S/. 39.00 S/. 829.17
S/. 40.00 S/. 789.17
BRERO S/. 4.85 S/. 784.32
S/. 215.68 S/. 1,000.00 S/. 115.68
647.00 #VALUE!
RESUMEN
INGRESO S. 1,115.68
SALIDA S. 762.68
SALDO S. 353.00
VºBº Contabilidad
S EN DOLARES GENERAL SOLES

TOTAL MONEDAS S. 85.00
- BILLETES S. 790.00
- TOTAL S. 875.00
- *RESERVADO S. -
- DISPONIBLE 875.00
-
-
-
GENERAL DOLARES
BILLETES -
TOTAL -
FORMATO 6.1"LIBRO MAYOR "
PERÍODO : ENERO 2019
RUC: 10548243117
RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SANCHES
CUE 101
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
1 1/1/2018
5 1/4/2019
6 1/4/2019
9 1/6/2019
9 1/6/2019
12 1/12/2019
12 1/12/2019
20 1/31/2019
22 1/31/2019
23 31/01/2019
31 31/01/2019
31 1/31/2019
32 31/01/2019
32 31/01/2019
40 08/02/2019
40 08/02/2019
42 16/02/2019
42 16/02/2019
44 20/02/2019
45 22/02/2019
45 22/02/2019
53 28/02/2019
60 31/02/2019
60 31/02/2019
61 31/02/2019
61 31/02/2019
67 31/01/2020
CUENTA
RUC: 10548243117
CUE 102
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
1 1/1/2018
33 1/31/2019
35 2/5/2019
43 2/17/2019
52 2/28/2019
65 31/02/2019
66 31/02/2020

RUC: 10548243117
CUE 10411
FECHA DE LA
Nº OPERACIÓN
1 1/1/2018
3 1/2/2019
3 1/3/2019
6 1/4/2019
9 1/6/2019
11 1/8/2019
12 1/12/2019
16 1/15/2019
18 1/29/2019
19 1/30/2019
24 1/31/2019
25 1/31/2019
26 1/31/2019
27 1/31/2019
28 1/31/2019
29 1/31/2019
30 1/31/2019
31 1/31/2019
32 1/31/2019
34 2/1/2019
36 2/5/2019
38 2/6/2019
40 2/8/2019
42 2/16/2019
45 2/22/2019
46 2/24/2019
47 2/25/2019
48 2/28/2019
49 2/28/2019
50 2/28/2019
51 2/28/2019
54 2/28/2019
55 2/28/2019
56 2/28/2019
57 2/28/2019
58 2/28/2019
59 2/28/2019
60 31/02/2019
61 31/02/2019

RUC: 10548243117
CUE 1212
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
1 1/1/2018
1 1/1/2018
1 1/1/2018
1 1/1/2018
1 1/1/2018
5 1/4/2019
5 1/4/2019
9 1/6/2019
9 1/6/2019
10 1/7/2019
12 1/12/2019
12 1/12/2019
16 1/15/2019
16 1/15/2019
17 1/16/2019
17 1/16/2019
17 1/16/2019
21 1/31/2019
21 1/31/2019
21 1/31/2019
31 1/31/2019
31 1/31/2019
32 1/31/2019
39 2/7/2019
40 2/8/2019
40 2/8/2019
41 2/12/2019
41 2/12/2019
41 2/12/2019
45 2/22/2019
45 2/22/2019
47 2/25/2019
47 2/25/2019
60 31/02/2019
63 31/02/2019

RUC: 10548243117
CUE 123
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
1 1/1/2018
1 1/1/2018
9 1/6/2019
9 1/6/2019
17 1/16/2019
17 1/16/2019
21 1/31/2019
21 1/31/2019
41 2/12/2019
41 12/02/2019
42 16/02/2019
61 31/02/2019
RUC: 10548243117
CUE 1411
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
1 1/1/2018

RUC: 10548243117
CUE 161
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
1 1/1/2018
RUC: 10548243117
CUE 1911
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
1 1/1/2018
1 1/1/2018
63 31/02/2019
RUC: 10548243117
CUE 2011
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
1 1/1/2018
1 1/1/2018
1 1/1/2018
1 1/1/2018
1 1/1/2018
1 1/1/2018
1 1/1/2018
1 1/1/2018
1 1/1/2018
01 01/01/2018
01 01/01/2018
02 02/01/2019
02 02/01/2019
02 02/01/2019
06 04/01/2019
07 05/01/2019
07 05/01/2019
07 05/01/2019
10 07/01/2019
12 12/01/2019
13 14/01/2019
13 14/01/2019
14 14/01/2019
14 14/01/2019
16 15/01/2019
17 16/01/2019
19 30/01/2019
19 30/01/2019
21 31/01/2019
31 31/01/2019
34 01/02/2019
34 01/02/2019
37 06/02/2019
37 06/02/2019
37 06/02/2019
37 06/02/2019
39 07/02/2019
40 08/02/2019
41 12/02/2019
45 22/02/2019
46 24/02/2019
46 24/02/2019
47 25/02/2019
50 28/02/2019

RUC: 10548243117
CUE 2511
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
44 1/1/2018
RUC: 10548243117
CUE 33111
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
1 1/1/2018

RUC: 10548243117
CUE 332111
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
1 1/1/2018

RUC: 10548243117
CUE 3341
FECHA DE LA
Nº OPERACIÓN
1 1/1/2018

RUC: 10548243117
CUE 335
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
1 1/1/2018

RUC: 10548243117
CUE 3361
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
1 1/1/2018
RUC: 10548243117
CUE 39131
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
1 1/1/2018
64 31/02/2019
RUC: 10548243117
CUE 39133
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
1 1/1/2018
### 31/02/2019

RUC: 10548243117
CUE 39134
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
1 1/1/2018
64 31/02/2019

RUC: 10548243117
CUE 39135
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
1 1/1/2018
64 31/02/2019

RUC: 10548243117
CUE 40111
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
1 1/1/2018
1 1/2/2019
5 1/4/2019
7 1/5/2019
10 1/7/2019
11 1/8/2019
12 1/12/2019
13 1/14/2019
16 1/15/2019
17 1/16/2019
19 1/30/2019
20 1/31/2019
21 1/31/2019
22 1/31/2019
23 1/31/2019
24 1/31/2019
31 1/31/2019
34 2/1/2019
37 2/6/2019
38 2/6/2019
39 2/7/2019
40 2/8/2019
41 2/12/2019
44 2/20/2019
45 2/22/2019
46 2/24/2019
47 2/25/2019
49 2/28/2019
50 2/28/2019
51 2/28/2019
53 2/28/2019
RUC: 10548243117
CUE 40172
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
18 1/29/2019
48 2/28/2019

RUC: 10548243117
CUE 40173
FECHA DE LA
Nº OPERACIÓN
25 1/31/2019
26 1/31/2019
54 2/28/2019
55 2/28/2019

RUC: 10548243117
CUE 4031
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
25 1/31/2019
26 1/31/2019
27 1/31/2019
28 1/31/2019
29 1/31/2019
30 1/31/2019
54 2/28/2019
55 2/28/2019
56 2/28/2019
57 28/02/2019
58 28/02/2019
59 2/28/2019
RUC: 10548243117
CUE 4032
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
26 1/31/2019
28 1/31/2019
29 1/31/2019
55 2/28/2019
57 2/28/2019
58 2/28/2019

RUC: 10548243117
CUE 4071
FECHA DE LA
Nº OPERACIÓN
25 1/31/2019
54 2/28/2019

RUC: 10548243117
CUE 4072
FECHA DE LA
Nº OPERACIÓN
27 1/31/2019
56 2/28/2019

RUC: 10548243117
CUE 4073
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
30 1/31/2019
59 2/28/2019

RUC: 10548243117
CUE 4111
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
1 1/1/2018
3 1/3/2019
25 1/31/2019
25 1/31/2019
26 1/31/2019
26 1/31/2019
27 1/31/2019
27 1/31/2019
28 1/31/2019
28 31/01/2019
29 31/01/2019
29 1/31/2019
30 31/01/2019
30 31/01/2019
54 28/02/2019
54 28/02/2019
55 28/02/2019
55 28/02/2019
56 28/02/2019
56 28/02/2019
57 28/02/2019
57 28/02/2019
58 28/02/2019
58 28/02/2019
59 28/02/2019
59 28/02/2019

RUC: 10548243117
CUE 41112
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
1 1/1/2018
3 1/3/2019
RUC: 10548243117
CUE 415
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
62 31/02/2019
62 31/02/2019
62 31/02/2019
62 31/02/2019
62 31/02/2019
62 31/02/2019

RUC: 10548243117
CUE 4212
FECHA DE LA
Nº OPERACIÓN
1 1/1/2018
1 1/1/2018
1 1/2/2019
3 1/2/2019
7 1/5/2019
8 1/5/2019
8 1/5/2019
13 1/14/2019
19 1/30/2019
19 1/30/2019
20 1/31/2019
20 1/31/2019
22 1/31/2019
22 1/31/2019
23 1/31/2019
23 1/31/2019
24 1/31/2019
24 1/31/2019
34 2/1/2019
34 2/1/2019
35 2/5/2019
35 2/5/2019
37 2/6/2019
37 2/6/2019
37 2/6/2019
44 2/20/2019
44 2/20/2019
46 2/24/2019
46 2/24/2019
49 2/28/2019
49 2/28/2019
50 2/28/2019
50 2/28/2019
51 2/28/2019
51 2/28/2019
53 2/28/2019
53 2/28/2019
RUC: 10548243117
CUE 423
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
1 1/1/2018
8 1/5/2019
8 1/5/2019
36 2/5/2019
37 2/6/2019
37 2/6/2019

RUC: 10548243117
CUE 424
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
18 1/29/2019
18 1/29/2019
48 2/28/2019
48 2/28/2019

RUC: 10548243117
CUE 5911
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
1 1/1/2018
RUC: 10548243117
CUE 5011
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
1 1/1/2018

RUC: 10548243117
CUE 6011
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
1 1/2/2019
7 1/5/2019
13 1/14/2019
19 1/30/2019
34 2/1/2019
37 2/6/2019
46 2/24/2019
50 2/28/2019
44

RUC: 10548243117
CUE 6031
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
44 2/20/2019

RUC: 10548243117
CUE 6111
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
2 1/2/2019
7 1/5/2019
14 1/14/2019
19 1/30/2019
34 2/1/2019
37 2/6/2019
46 2/24/2019
50 2/28/2019

RUC: 10548243117
CUE 6131
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
44 2/20/2019
RUC: 10548243117
CUE 6211
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
25 1/31/2019
26 1/31/2019
27 1/31/2019
28 1/31/2019
29 1/31/2019
30 1/31/2019
54 2/28/2019
55 2/28/2019
56 2/28/2019
57 28/02/2019
58 28/02/2019
59 2/28/2019

RUC: 10548243117
CUE 6221
FECHA DE LA
Nº OPERACIÓN
25 1/31/2019
26 1/31/2019
28 1/31/2019
54 2/28/2019
55 2/28/2019
57 2/28/2019

RUC: 10548243117
CUE 6272
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
25 1/31/2019
26 1/31/2019
27 1/31/2019
28 1/31/2019
29 1/31/2019
30 1/31/2019
54 2/28/2019
55 2/28/2019
56 2/28/2019
57 28/02/2019
58 28/02/2019
59 2/28/2019

RUC: 10548243117
CUE 6291
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
62 31/02/2019
62 31/02/2019
62 31/02/2019
62 31/02/2019
62 31/02/2019
62 31/02/2019
RUC: 10548243117
CUE 63112
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
43 2/17/2019
52 2/28/2019

RUC: 10548243117
CUE 6323
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
18 1/29/2019
48 2/28/2019

RUC: 10548243117
CUE 6361
FECHA DE LA
Nº OPERACIÓN
20 1/31/2019
49 2/28/2019

RUC: 10548243117
CUE 6363
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
23 1/31/2019
53 2/28/2019

RUC: 10548243117
CUE 6364
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
22 1/31/2019
35 2/5/2019
51 2/28/2019

RUC: 10548243117
CUE 6412
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
33 1/31/2019
65 31/02/2019

RUC: 10548243117
CUE 656
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
24 1/31/2019
RUC: 10548243117
CUE 68141
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
64 31/02/2019

RUC: 10548243117
CUE 68143
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
FECHA DE LA
Nº OPERACIÓN
64 31/02/2019

RUC: 10548243117
CUE 68144
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
64 31/02/2019

RUC: 10548243117
CUE 68415
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
64 31/02/2019
RUC: 10548243117
CUE 6911
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
6 1/4/2019
10 1/7/2019
12 1/12/2019
16 1/15/2019
17 1/16/2019
21 1/31/2019
31 1/31/2019
39 2/7/2019
40 2/8/2019
41 12/02/2019
45 22/02/2019
47 2/25/2019
RUC: 10548243117
CUE 7011
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
5 1/4/2019
10 1/7/2019
12 1/12/2019
16 1/15/2019
17 1/16/2019
21 1/31/2019
31 1/31/2019
39 2/7/2019
40 2/8/2019
41 12/02/2019
45 22/02/2019
47 2/25/2019

RUC: 10548243117
CUE 94
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
18 1/29/2019
20 1/31/2019
22 1/31/2019
23 1/31/2019
24 1/31/2019
25 1/31/2019
26 1/31/2019
27 1/31/2019
28 1/31/2019
29 1/31/2019
30 1/31/2019
33 1/31/2019
35 2/5/2019
43 2/17/2019
48 2/28/2019
49 2/28/2019
51 2/28/2019
52 2/28/2019
53 2/28/2019
54 2/28/2019
55 2/28/2019
56 2/28/2019
57 2/28/2019
58 2/28/2019
59 2/28/2019
62 31/02/2019
62 31/02/2019
62 31/02/2019
62 31/02/2019
62 31/02/2019
62 31/02/2019
64 31/02/2019
64 31/02/2019
64 31/02/2019
64 31/02/2019
65 31/02/2019
RUC: 10548243117
CUE 95
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
18 1/29/2019
20 1/31/2019
22 1/31/2019
23 1/31/2019
24 1/31/2019
25 1/31/2019
26 1/31/2019
27 1/31/2019
28 31/01/2019
29 31/01/2019
30 1/31/2019
33 31/01/2019
35 05/02/2019
43 17/02/2019
48 28/02/2019
49 28/02/2019
51 28/02/2019
52 28/02/2019
53 28/02/2019
54 28/02/2019
55 28/02/2019
56 28/02/2019
57 28/02/2019
58 28/02/2019
59 28/02/2019
62 31/02/2019
62 31/02/2019
62 31/02/2019
62 31/02/2019
62 31/02/2019
62 31/02/2019
64 31/02/2019
64 31/02/2019
64 31/02/2019
64 31/02/2019
65 31/02/2019

RUC: 10548243117
CUE 79
Nº FECHA DE LA
OPERACIÓN
18 1/29/2019
20 1/31/2019
22 1/31/2019
23 1/31/2019
24 1/31/2019
25 1/31/2019
26 1/31/2019
27 1/31/2019
28 1/31/2019
29 1/31/2019
30 1/31/2019
33 1/31/2019
35 2/5/2019
43 2/17/2019
48 2/28/2019
49 2/28/2019
51 2/28/2019
52 2/28/2019
53 2/28/2019
54 2/28/2019
55 2/28/2019
56 2/28/2019
57 2/28/2019
58 2/28/2019
59 2/28/2019
62 31/02/2019
64 31/02/2019
64 31/02/2019
64 31/02/2019
64 31/02/2019
65 31/02/2019
.1"LIBRO MAYOR "
ENERO 2019
IAL: DISTRIBUIDORA SANCHES

CAJA
DETALLE
POR EL REINICIO DE SUS OPERACIONES

Totales
Saldo próximo mes
ENERO 2019

FONDO FIJO
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

#N/
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

#N/
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

#N/
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

#N/
DETALLE
Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

#N/
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "
ENERO 2019

MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
DETALLE

INGRESO AL ALMACEN
INGRESO AL ALMACEN
INGRESO AL ALMACEN
INGRESO AL ALMACEN
INGRESO AL ALMACEN
INGRESO AL ALMACEN
INGRESO AL ALMACEN
Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

MATERIALES AUXILIARES
DETALLE
Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "
ENERO 2019

COSTO
DETALLE
Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

EDIFICIO-COSTO DE ADQUISICIÓN
DETALLE
Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

VEHÍCULOS MOTORIZADOS
DETALLE
Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

MUEBLES Y ENSERES
DETALLE
Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (DE CÓMPUTO)
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

EDIFICACIONES
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "
ENERO 2019

EQUIPO DE TRANSPORTE
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

MUEBLES Y ENSERES
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019
EQUIPOS DIVERSOS
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

IGV - CUENTA PROPIA
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

RENTA DE CUARTA CATEGORÍA
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

ESSALUD
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "
ENERO 2019

ONP
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

AFP-INTEGRA
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

AFP PRIMA
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

AFP PROFUTURO
DETALLE
Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

SALARIOS
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

EMITIDAS
DETALLE

POR CANCELACION EN EFECTIVO
Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019
LETRAS POR PAGAR
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

HONORARIOS POR PAGAR
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

UTILIDADES ACUMULADAS
DETALLE
Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "
ENERO 2019

ACCIONES
DETALLE
Totales
Saldo próximo mes
ENERO 2019

DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
ENERO 2019

DETALLE
Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019
DETALLE

INGRESO AL ALMACEN
INGRESO AL ALMACEN
Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
ENERO 2019

SUELDOS Y SALARIOS
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

ASIGNACION FAMILIAR
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

RÉGIMEN DE PENSIONES
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "
ENERO 2019

DE PASAJEROS
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
ENERO 2019

AUDITORIA Y CONTABLE
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

ENERGÍA ELÉCTRICA
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

AGUA
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

TELÉFONO
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

MATERIALES DE LIMPIEZA
DETALLE
Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "
ENERO 2019

EDIFICACIONES
DETALLE
Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

EQUIPO DE TRANSPORTE
DETALLE
DETALLE
Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

MUEBLES Y ENSERES
DETALLE
Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

computadoras
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "
ENERO 2019

DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

GASTOS ADMINISTRATIVOS.
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "
ENERO 2019

GASTOS DE VENTAS.
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
.1"LIBRO MAYOR "

ENERO 2019

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE HABER
S/. 24,203.00
S/. 14,844.40
S/. 14,844.40
S/. 38,083.00
S/. 38,083.00
S/. 14,883.34
S/. 14,883.34
S/. 500.00
S/. 940.00
S/. 340.00
S/. 21,906.70
S/. 21,906.70
S/. 13,198.30
S/. 13,198.30
S/. 22,001.10
S. 22,001.10
S. 8,852.95
S. 8,852.95
S. 1,950.00
S. 19,632.84
S. 19,632.84
S. 260.00
S. 6,643.40
S. 6,643.40
S. 6,561.69
S. 6,561.69
S. 215.21
S. 191,025.92 S. 170,597.72
S. - S. 20,428.21
20,428.21
DEBE HABER
S/. 900.00
S/. 6.77
S/. 25.00
S/. 39.00
S/. 40.00
S/. 4.81
S/. 215.68
S/. 1,115.68 S/. 115.58

S/. - S/. 1,000.10
S/. 1,000.10
DEBE HABER
S/. 99,178.00
S/. 10,878.07
S/. 10,935.00
S/. 14,844.40
S/. 38,083.00
S/. 4,150.00
S/. 14,883.34
S/. 731.60
S/. 3,240.74
S/. 572.30
S/. 2,035.00
S/. 2,367.74
S/. 2,132.23
S/. 1,444.86
S/. 1,429.41
S/. 1,044.00
S/. 869.50
S/. 21,906.70
S/. 13,198.30
S/. 6,541.90
S/. 3,242.64
S/. 7,716.67
S/. 22,001.10
S/. 8,852.95
S/. 19,632.84
S/. 8,791.00
S/. 972.32
S/. 3,240.74
S/. 350.00
S/. 859.04
S/. 815.90
S/. 2,367.74
S/. 2,132.23
S/. 1,444.86
S/. 1,429.41
S/. 1,044.00
S/. 869.50
S/. 6,643.40
S/. 6,561.69
S/. 267,217.06 S/. 82,217.07

S/. - S/. 184,999.98
184,999.98
DEBE HABER
S/. 14,800.00
S/. 16,600.50
S/. 8,150.00
S/. 8,874.10
S/. 12,993.90
S/. 14,844.40
S/. 14,844.40
S/. 8,874.10
S/. 12,993.90
S/. 13,511.00
S/. 14,883.34
S/. 14,883.34
S/. 731.60
S/. 731.60
S/. 17,705.90
S/. 8,852.95
S/. 8,852.95
S/. 13,428.40
S/. 6,714.20
S/. 6,714.20
S/. 21,906.70
S/. 21,906.70
S/. 13,198.30
S/. 7,286.50
S/. 22,001.10
S/. 22,001.10
S/. 14,000.70
S/. 7,000.35
S/. 7,000.35
S/. 19,632.84
S/. 19,632.84
S/. 972.32
S/. 972.32
S/. 6,643.40
S/. 8,150.00
222,323.30 189,967.00
- 32,356.30
32,356.30
DEBE HABER
S/. 12,883.00
S/. 3,332.00
S/. 12,883.00
S/. 3,332.00
S/. 8,852.95
S/. 8,852.95
S/. 6,714.20
S/. 6,714.20
S/. 7,000.35
S/. 7,000.35
S/. 8,852.95
S/. 6,561.69
61,350.00 31,629.64
- 29,720.37
29,720.37
DEBE HABER
S/. 4,000
S/. 4,000 -
- 4,000.00
4,000.00
DEBE HABER
S/. 2,500.00
S/. 1,000.00
S/. 2,500.00 S/. 1,000.00
S/. - S/. 1,500.00
S/. 1,500.00
DEBE HABER
S/. 14,800.00
S/. 16,600.50
8,150.00
8,150.00 31,400.50
23,250.50 -
23,250.50
DEBE HABER
S/. 14,000.00
S/. 12,480.00
S/. 29,750.00
S/. 1,200.00
S/. 550.00
S/. 1,500.00
S/. 1,920.00
S/. 70,000.00
S/. 105,600.00
S/. 1,000.00
S/. 2,000.00
S/. 2,730.00
S/. 188.70
S/. 6,300.00
S/. 5,285.00
S/. 1,376.00
S/. 870.00
S/. 3,250.00
S/. 4,487.00
S/. 7,739.00
S/. 3,828.00
S/. 15,600.00
S/. 800.00
S/. 700.00
S/. 305.00
S/. 6,685.00
S/. 290.00
S/. 195.00
S/. 5,369.50
S/. 9,473.50
S/. 173.90
S/. 5,370.00
S/. 3,936.00
S/. 1,890.00
S/. 200.00
S/. 1,250.00
S/. 2,465.00
S/. 8,925.00
S/. 4,649.00
S/. 7,492.40
S/. 7,240.00
S/. 210.00
S/. 396.00
S/. 728.00
296,613.60 63,783.40
- 232,830.20
232,830.20
DEBE HABER
S/. 1,652.54
S/. 1,652.54 S/. -

S/. - S/. 1,652.54
S/. 1,652.54
S/. 240,000.00
S/. 35,947.70 S/. 39,524.00
S/. 305.00
S/. 36,252.70 S/. 39,524.00
S/. 39,039.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS S/. 305.00
DEBE HABER
S/. 36,800.00
S/. 36,800.00 S/. -

S/. - S/. 36,800.00
DEBE HABER
S/. 59,660.00
S/. 59,660.00 S/. -

S/. - S/. 59,660.00
DEBE HABER
S/. 38,990.00
S/. 38,990.00 S/. -

S/. - S/. 38,990.00
DEBE HABER
S/. 18,200.00
S/. 18,200.00 S/. -

S/. - S/. 18,200.00
DEBE HABER
S/. 13,000.00
S/. 13,000.00 S/. -
S/. - S/. 13,000.00
DEBE HABER
S/. 9,873.00
S/. 2,983.00
S/. - S/. 12,856.00

S/. 12,856.00 S/. -
S/. 12,856.00
DEBE HABER
S/. 12,972.00
S/. 7,798.00
S/. - S/. 20,770.00

S/. 20,770.00 S/. -
S/. 20,770.00
DEBE HABER
S/. 3,460.00
S/. 1,820.00
S/. - S/. 5,280.00

S/. 5,280.00 S/. -
S/. 5,280.00
DEBE HABER
S/. 4,575.00
S/. 3,250.00
S/. - S/. 7,825.00

S/. 7,825.00 S/. -
S/. 7,825.00
DEBE HABER
S/. 4,150.00
S/. 1,659.37
S/. 2,264.40
S/. 989.28
S/. 2,061.00
S/. 4,150.00
S/. 2,270.34
S/. 3,767.04
S/. 111.60
S/. 2,700.90
S/. 87.30
S/. 76.27
S/. 2,048.40
S/. 143.39
S/. 51.86
S/. 310.42
S/. 3,341.70
S/. 997.90
S/. 1,309.68
S/. 7,716.67
S/. 1,111.50
S/. 3,356.10
S/. 2,135.70
S/. 297.46
S/. 2,994.84
S/. 1,341.00
S/. 148.32
S/. 53.39
S/. 131.04
S/. 124.46
S/. 39.66
S/. 23,287.78 S/. 28,653.22
S/. 5,365.44 S/. -
S/. 5,365.44
DEBE HABER
259.26
259.26
- 518.52
518.52 -
S/. 518.52
DEBE HABER
S/. 64.68
S/. 36.68
S/. 64.68
S/. 36.68
S/. - S/. 202.72

S/. 202.72 S/. -
S/. 202.72
DEBE HABER
S/. 251.37
S/. 224.37
S/. 149.40
S/. 147.87
S/. 108.00
S/. 90.00
S/. 251.37
S/. 224.37
S/. 149.40
S/. 147.87
S/. 108.00
S/. 90.00
S/. - S/. 1,942.02

S/. 1,942.02 S/. -
S/. 1,942.02
DEBE HABER
S/. 324.09
S/. 213.59
S/. 156.00
S/. 324.09
S/. 213.59
S/. 156.00
S/. - S/. 1,387.36

S/. 1,387.36 S/. -
S/. 1,387.36
DEBE HABER
360.58
360.58
- 721.15
721.15 -
S/. 721.15
DEBE HABER
215.14
215.14
- 430.27
430.27 -
S/. 430.27
DEBE HABER
130.50
130.50
- 261.00
261.00 -
S/. 261.00
DEBE HABER
S/. 6,948.00
S/. 6,948.00
S/. 2,367.74
S/. 2,367.74
S/. 2,132.23
S/. 2,132.23
S/. 1,444.86
S/. 1,444.86
S/. 1,429.41
S/. 1,429.41
S/. 1,044.00
S/. 1,044.00
S/. 869.50
S/. 869.50
S/. 2,367.74
S/. 2,367.74
S/. 2,132.23
S/. 2,132.23
S/. 1,444.86
S/. 1,444.86
S/. 1,429.41
S/. 1,429.41
S/. 1,044.00
S/. 1,044.00
S/. 869.50
S/. 869.50
S/. 25,523.50 S/. 25,523.50

S/. - S/. -
S/. -
DEBE HABER
S/. 3,987.00
S/. 3,987.00
S/. 3,987.00 S/. 3,987.00
S/. - S/. -
S/. -
DEBE HABER
S/. 543.08
S/. 484.75
S/. 322.78
S/. 319.47
S/. 233.33
S/. 194.44
S/. - S/. 2,097.86

S/. 2,097.86 S/. -
S/. 2,097.86
DEBE HABER
S/. 14,204.00
S/. 8,393.18
S/. 10,878.07
S/. 10,878.07
S/. 6,485.28
S/. 3,242.64
S/. 3,242.64
S/. 24,695.04 43467
S/. 572.30 43467
S/. 572.30 43470
S/. 500.00 43470
S/. 500.00 43470
S/. 940.00 43479
S/. 940.00 43495
S/. 340.00 43495
S/. 340.00 43496
S/. 2,035.00 43496
S/. 2,035.00 43496
S/. 6,541.80 43496
S/. 6,541.90 43496
S/. 25.00 43496
S/. 25.00 43496
S/. 8,585.68 43496
S/. 4,292.84
S/. 4,292.84
S/. 1,950.00
S/. 1,950.00
S/. 8,791.00
S/. 8,791.00
S/. 350.00
S/. 350.00
S/. 859.04
S/. 859.04
S/. 815.90
S/. 815.90
S/. 260.00
S/. 260.00 1
3
7
8
8
13
19
19
20
20
22
22
23
23
24
24
S/. 49,929.17 S/. 97,221.29

S/. 47,292.12 S/. -
S/. 47,292.12
DEBE HABER
S/. 6,873.00
S/. 3,242.64
S/. 3,242.64
S/. 3,242.64
S/. 4,292.84
S/. 4,292.84
S/. 3,242.64 S/. 21,943.96

S/. 18,701.32 S/. -
S/. 18,701.32
DEBE HABER
S/. 3,240.74
S/. 3,240.74
S/. 3,240.74
S/. 3,240.74
S/. 6,481.48 S/. 6,481.48

S/. - S/. -
S/. -
DEBE HABER
S/. 35,900.00
S/. - S/. 35,900.00

S/. 35,900.00 S/. -
S/. 35,900.00
DEBE HABER
S/. 472,328.82
S/. - S/. 472,328.82

S/. 472,328.82 S/. -
S/. 472,328.82
DEBE HABER
S/. 9,218.70
S/. 5,496.00
S/. 20,928.00
S/. 485.00
S/. 5,543.90
S/. 7,276.00
S/. 7,450.00
S/. 728.00
55,912.60 1,213.00
- 54,699.60
DEBE HABER
S/. 1,652.54
1,652.54 -
- 1,652.54
DEBE HABER
S/. 9,218.70
S/. 5,496.00
S/. 20,928.00
S/. 485.00
S/. 5,543.90
S/. 7,276.00
S/. 7,450.00
S/. 728.00
S/. 1,213.00 S/. 55,912.60

S/. 54,699.60 S/. -
DEBE HABER
S/. 1,652.54
S/. - S/. 1,652.54
S/. 1,652.54 S/. -
DEBE HABER
S/. 2,700.00
S/. 2,400.00
S/. 1,660.00
S/. 1,550.00
S/. 1,200.00
S/. 1,000.00
S/. 2,700.00
S/. 2,400.00
S/. 1,660.00
S/. 1,550.00
S/. 1,200.00
S/. 1,000.00
S/. 21,020.00 S/. -

S/. - S/. 21,020.00
DEBE HABER
S/. 93.00
S/. 93.00
S/. 93.00
S/. 93.00
S/. 93.00
S/. 93.00
S/. 558.00 S/. -

S/. - S/. 558.00
DEBE HABER
S/. 251.37
S/. 224.37
S/. 149.40
S/. 147.87
S/. 108.00
S/. 90.00
S/. 251.37
S/. 224.37
S/. 149.40
S/. 147.87
S/. 108.00
S/. 90.00
S/. 1,942.02 S/. -

S/. - S/. 1,942.02
DEBE HABER
S/. 543.08
S/. 484.75
S/. 322.78
S/. 319.47
S/. 233.33
S/. 194.44
S/. 2,097.86 S/. -

S/. - S/. 2,097.86
DEBE HABER
S/. 39.00
S/. 40.00
S/. 79.00 S/. -

S/. - S/. 79.00
DEBE HABER
S/. 3,500.00
S/. 3,500.00
S/. 7,000.00 S/. -

S/. - S/. 7,000.00
DEBE HABER
S/. 423.73
S/. 296.61
S/. 720.34 S/. -

S/. - S/. 720.34
DEBE HABER
S/. 288.14
S/. 220.34
S/. 508.47 S/. -

S/. - S/. 508.47
DEBE HABER
S/. 796.61
S/. 25.00
S/. 691.44
S/. 1,513.05 S/. -

S/. - S/. 1,513.05
DEBE HABER
S/. 6.77
S/. 4.88
S/. 11.65 S/. -

S/. - S/. 11.65
DEBE HABER
S/. 1,724.58
S/. 1,724.58 S/. -

S/. - S/. 1,724.58
DEBE HABER
S/. 2,983
2,983.00 -
- 2,983.00
DEBE HABER
S/. 7,798
7,798.00 -
- 7,798.00
DEBE HABER
S/. 1,820
1,820.00 -
- 1,820.00
DEBE HABER
S/. 3,250
3,250.00 -
- 3,250.00
DEBE HABER
S/. 5,285.00
S/. 4,487.00
S/. 7,739.00
S/. 305.00
S/. 6,685.00
S/. 5,369.50
S/. 9,473.50
S/. 2,465.00
S/. 8,925.00
S/. 4,649.00
S/. 7,492.40
S/. 396.00
31292.3
S/. 62,570.40 S/. 701.00

S/. - S/. 61,869.40
DEBE HABER
S/. 12,580.00
S/. 11,450.00
S/. 12,613.00
S/. 620.00
S/. 15,005.00
S/. 11,380.00
S/. 18,565.00
S/. 6,175.00
S/. 18,645.00
S/. 11,865.00
S/. 16,638.00
S/. 824.00
S/. 1,444.00 S/. 134,916.00

S/. 133,472.00 S/. -
DEBE HABER
S/. 1,400.00
S/. 169.49
S/. 318.64
S/. 115.25
S/. 689.83
S/. 1,217.75
S/. 1,086.95
S/. 723.76
S/. 716.35
S/. 523.20
S/. 436.00
S/. 2.71
S/. 10.00
S/. 15.60
S/. 1,400.00
S/. 118.64
S/. 276.58
S/. 16.00
S/. 88.14
S/. 1,217.75
S/. 1,086.95
S/. 723.76
S/. 716.35
S/. 523.20
S/. 436.00
S/. 139.86
S/. 139.86
S/. 139.86
S/. 139.86
S/. 139.86
S/. 139.86
S/. 1,789.80
S/. 3,119.20
S/. 728.00
S/. 1,300.00
S/. 1.95
S/. 21,806.99 S/. -

S/. - S/. 21,806.99
DEBE HABER
S/. 2,100.00
S/. 254.24
S/. 477.97
S/. 172.88
S/. 1,034.75
S/. 1,826.62
S/. 1,630.42
S/. 1,085.64
S/. 1,074.52
S/. 784.80
S/. 654.00
S/. 4.06
S/. 15.00 S/. 53,025.97
S/. 23.40
S/. 2,100.00
S/. 177.97
S/. 414.86
S/. 24.00
S/. 132.20
S/. 1,826.62
S/. 1,630.42
S/. 1,085.64
S/. 1,074.52
S/. 784.80
S/. 654.00
S/. 209.79
S/. 209.79 31/02/2019
S/. 209.79
S/. 209.79
S/. 209.79
S/. 209.79
S/. 1,193.20
S/. 4,678.80
S/. 1,092.00
S/. 1,950.00
S/. 2.93
S/. 31,218.98 S/. -

S/. - S/. 31,218.98
DEBE HABER
S/. 3,500.00
S/. 423.73
S/. 796.61
S/. 288.14
S/. 1,724.58
S/. 3,044.37
S/. 2,717.37
S/. 1,809.40
S/. 1,790.87
S/. 1,308.00
S/. 1,090.00
S/. 6.89
S/. 25.00
S/. 39.00
S/. 3,500.00
S/. 296.61
S/. 691.44
S/. 40.00 64
S/. 220.34
S/. 3,044.37
S/. 2,717.37
S/. 1,809.40
S/. 1,790.87
S/. 1,308.00
S/. 1,090.00
S/. 2,097.86
S/. 2,983.00
S/. 7,798.00
S/. 1,820.00
S/. 3,250.00
S/. 4.88
S/. - S/. 53,026.09

S/. 53,026.09 S/. -
COMPRA DE MERCADERIA AL CONTADO S/. 11,325.14
POR LA CANC S/. 11,325.14
COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO S/. 7,277.06
INTERCAMBIO S/. 3,638.53
INTERCAMBIO S/. 3,638.53
COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO AL COSTO S/. 24,813.04
NOTA DE CRED S/. 572.30
COBRANZA MEDIANTE JIRO DE CHEQUE S/. 572.30
POR PROVICION DE RECIBO DE LUZ S/. 500.00
POR LA CANCE S/. 500.00
POR PROVICION DE DE RECIBO DE TELEFONIA DEL PERU S/. 940.00
POR LA CANE S/. 940.00
POR PROVICION DE RECIBO DE SEDA CHIMBOTE S/. 340.00
POR CANCELACS/. 340.00
POR COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA S/. 2,035.00
POR LA CANCE S/. 2,035.00
POR EL DESTI 1950
9597.58
6167
21028
S/. 36,597.58
FLUJOS DE EFECTIVO" (1)
EJERCICIO:
RUC:
ACTIVIDADES
Actividades de Operación
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago de tributos
Pago de intereses y rendimientos
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación
Actividades de Inversión
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Pagos por compra de activos intangibles
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión
Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo
Menos:
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo
Pago de dividendos y otras distribuciones
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento

Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio
Conciliación del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Operación
Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio
Más:
Depreciación y amortización del período
Provisión Beneficios Sociales
Provisiones Diversas
Pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo
Pérdida en venta de valores e inversiones permanentes
Pérdida por activos monetarios no corrientes
Otros
Menos:
Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes
Ganancia por pasivos monetarios no corrientes
Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Vinculadas
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar
(Aumento) Disminución en Existencias
(Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Vinculadas
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operación
EJERCICIO O
PERIODO
ONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
RUC: 10548243117
CUENTA 1212
Nº FECHA DE LA OPERACIÓN
RUC: 10548243117
CUENTA 1411
Nº FECHA DE LA OPERACIÓN
1 1/1/2018
5 1/4/2019
6 1/4/2019
9 1/6/2019
9 1/6/2019
12 1/12/2019
12 1/12/2019
20 1/31/2019
22 1/31/2019
23 31/01/2019
31 31/01/2019
31 1/31/2019
32 31/01/2019
32 31/01/2019
40 08/02/2019
40 08/02/2019
42 16/02/2019
42 16/02/2019
44 20/02/2019
45 22/02/2019
45 22/02/2019
53 28/02/2019
60 31/02/2019
60 31/02/2019
61 31/02/2019
61 31/02/2019
67 31/01/2020
UIDORA SANCHES
EMITIDAS EN CARTERA
DETALLE
Totales
Saldo próximo mes
UIDORA SANCHES
PRÉSTAMOS
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
DEBE HABER
S. - S. -
S. - S. -
DEBE HABER
S/. 24,203.00
S/. 14,844.40
S/. 14,844.40
S/. 38,083.00
S/. 38,083.00
S/. 14,883.34
S/. 14,883.34
S/. 500.00
S/. 940.00
S/. 340.00
S/. 21,906.70
S/. 21,906.70
S/. 13,198.30
S/. 13,198.30
S/. 22,001.10
S. 22,001.10
S. 8,852.95
S. 8,852.95
S. 1,950.00
S. 19,632.84
S. 19,632.84
S. 260.00
S. 6,643.40
S. 6,643.40
S. 6,561.69
S. 6,561.69
S. 215.21
S. 191,025.92 S. 170,597.72
S. - S. 20,428.21
20,428.21
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
RUC: 10548243117
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
DE LA
OPERACIÓN
1 1/1/2019
5 1/4/2019
6 1/4/2019
9 1/6/2019
9 1/6/2019
9 1/6/2019
9 1/6/2019
9 1/6/2019
12 1/12/2019
12 1/12/2019
20 1/31/2019
22 1/31/2019
23 31/01/2019
31 31/01/2019
31 1/31/2019
32 31/01/2019
32 31/01/2019
40 08/02/2019
40 08/02/2019
42 16/02/2019
42 16/02/2019
44 20/02/2019
45 22/02/2019
45 22/02/2019
53 28/02/2019
60 31/02/2019
60 31/02/2019
61 31/02/2019
61 31/02/2019
67 31/01/2020
EL EFECTIVO"
DORA SANCHEZ
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR
1212.6 COMERCIAL ROSITA S/. 14,844.40

10411 BANCO DE CREDITO DEL PERU
1212.4 EMITIDAS S/. 8,874.10

1212.5 EMITIDAS S/. 12,993.90
123.1 EMITIDAS S/. 12,883.00
123.2 EMITIDAS S/. 3,332.00
1213 IMPORTACIONES DIAZ S/. 14,883.34

4212.6 HIDRANDINA
4213 TELEFONIA DEL PERU

4212.8 SEDA CHIMBOTE
1212 ESSALUD S/. 21,906.70

1213 COMERCIAL TANY S/. 13,198.30

1212.14 UGEL SANTA S/. 22,001.10
S. 8,852.95
S. 19,632.84
S. 6,643.40
TOTALES
S. 6,561.69
S. 215.21
S. 166,822.92
LDOS Y MOVIMIENTOS SALDOS
ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
S/. 24,203.00
S/. 39,047.40
S/. 14,844.40 S/. 24,203.00
S/. 33,077.10 S. 38,083.00

S/. 46,071.00
S/. 58,954.00
S/. 62,286.00
S/. 38,083.00 S/. 24,203.00
S/. 39,086.34
S/. 14,883.34 S/. 24,203.00
S/. 500.00 S/. 23,703.00
S/. 940.00 S/. 22,763.00
S/. 340.00 S/. 22,423.00
S/. 44,329.70
S/. 21,906.70 S/. 22,423.00
S/. 35,621.30
S/. 13,198.30 S/. 22,423.00
191,025.92
S. 22,001.10
S. 8,852.95
S. 1,950.00
S. 19,632.84
S. 260.00
S. 6,643.40
S. 6,561.69
S. 170,597.72
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
RUC: 10548243117
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 10411
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS SALDOS
NÚMERO NÚMERO DE TRANSACCIÓN

CORRELATIVO MEDIO DE BANCARIA,DE DOCUMENTO
DEL REGISTRO FECHA DE LA DESCRIPCIÓN DE LA APELLIDOS Y NOMBRES,
PAGO SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
(TABLA 1) CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIÓN
1/1/2016 SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR S. 99,178.00

1/2/2016 022272 4212.3 COMERCIAL RAMIREZ S. 11,325.14 S. 87,852.86
1/3/2016 022273 41111 SUELDOS S. 6,948.00 S. 80,904.86
1/3/2016 022273 41112 SALARIOS S. 3,987.00 S. 76,917.86
1/3/2016 022273 101 caja S/. 14,844.40 S. 10,935.00 S. 65,982.86
83734 1212.6 COMERCIAL ROSITA S. 65,982.86
TOTALES
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
RUC: 10548243117
FECHA
NÚMERO FECHA
DE
CORRELA EMISIÓN
DE
TIVO DEL
DEL
REGISTR COMPROBAN VENCIMIENTO
OO TE
CÓDIGO DE
O FECHA
UNICO PAGO
DE LA
O
OPERACI DE PAGO (1)
DOCUMENTO
ÓN
1/2/2016
1/5/2016
1/14/2016
1/19/2016
1/30/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/1/2016
1/5/2016
1/6/2016
1/20/2016
1/24/2016
1/28/2016 1
1/28/2016
1/28/2016
1/28/2016
1/29/2016
002-2033
DETALLE 1/2/2016
CANT C.U
Pintura
Esmalte 65 47.00
Clavos de 1” 51 3.58
Rollos de cable
eleé ctrico N° 10 15 424.00
VALOR COMPRA
IGV
PRECIO COMPRA
002-6873
DETALLE 1/5/2016
CANT C.U
Pintura
Esmalte 32 49.00
Clavos de 2" 300 2.83
Fluorescentes
largos 250 15.00
VALOR COMPRA
IGV
PRECIO COMPRA
002-29867
DETALLE 1/14/2016
CANT C.U
Pintura latex 132 29.00
Thiner
especial 400 39.00
Fluorescentes
circulares 50 16.00
Interruptores 100 8.00
Tomacorriente
s
VALOR COMPRA
IGV
PRECIO COMPRA
002-89884
DETALLE 2/1/2016
CANT C.U
Clavos de 1” 47 3.63
Cable eleé ctrico

N° 12 15 358.00
VALOR COMPRA
IGV
PRECIO COMPRA
002-097763
DETALLE
2/6/2016
CANT C.U
Pintura latex 123 34.00
Thiner
especial 45 42.00
Clavos de 1”
Clavos de 2" 50 4.00
Fluorescentes
largos 50 26.00
VALOR COMPRA
IGV
PRECIO COMPRA
001-08766
DETALLE
2/24/2016
CANT C.U
Cable eleé ctrico

N° 12 20 364.00
Interruptores
Tomacorriente
s 15 14.00
VALOR COMPRA
- IGV
PRECIO COMPRA
IDORA SANCHEZ
N° DEL
COMPROBANTE INFORMACIÓN DEL
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO DOCUMENTO,
DE PAGO, PROVEEDOR
N° DE ORDEN
DEL
FORMULARIO
SERIE O AÑO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
FÍSICO O
VIRTUAL,
N° DE DUA,
CÓDIGO DE DSI O
TIPO EMISIÓN DE
LA LIQUIDACIÓN
DE
COBRANZA U
DEPENDEN
LA DUA OTROS TIPO
CIA
DOCUMENTOS
(TABLA 10)
EMITIDOS POR
ADUANERA
O DSI SUNAT PARA (TABLA 2)
(TABLA 11)
ACREDITAR
EL CRÉDITO
FISCAL EN LA
IMPORTACIÓN
01 002 2033
01 002 6873
01 002 29867
02 001 0125
07 001 091
14 03 350
14 0323 4434
14 021 86456
01 001 973
01 002 89884
001 0974
01 002 97763
01 001 4374
01 001 8766
02 001 0135
14 3 8690
01 001 092
14 0323 46554
14 021 86467
IMPORTE
3,055.00 6363.1
182.58 40111
6,360.00 4212.8
9,597.58
1,727.56
11,325.14
IMPORTE
1,568.00
849.00
3,750.00
6,167.00
1,110.06
7,277.06
IMPORTE
3,828.00
15,600.00
800.00
800.00
-
21,028.00
3,785.04
24,813.04
IMPORTE
170.61
5,370.00
5,540.61
997.31
6,537.92
IMPORTE
4,182.00
1,890.00
-
200.00
1,300.00
7,572.00
1,362.96
8,934.96
IMPORTE
7,280.00
-
210.00
7,490.00
1,348.20
8,838.20
INFORMACIÓN DEL
PROVEEDOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
Y NOMBRES,
NÚMERO DENOMINACIÓN
O RAZÓN
SOCIAL
COMERCIAL RAMIREZ
COMERCIAL CAMPOS
COMERCIAL DOMINGUEZ
FELIX CAMPOS MATOS
COMERCIAL DOMINGUEZ
HIDRANDINA
TELEFONICA DEL PERU
SEDA CHIMBOTE
BODEGA MIRTHA
COMERCIAL ORLANDO SAC

BODEGA ANITA
FARIAS SRL
LIBRERIA ROSITA
FELIX CAMPOS MATOS
HIDRANDINA
TELEFONIA DEL PERU
SEDA CHIMBOTE
TOTALES
SEDA CHIMBOTE
IGV-CUENTA PROPIA
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES
NO GRAVADAS VALOR
DE LAS
BASE ADQUISICIONES
IMPONIBLE IGV NO
GRAVADAS
S. 10,878.07 S. 1,659.37
S. 5,496.00 S. 989.28
S. 20,928.00 S. 3,767.04
S. 3,500.00 S. -259.26
S. -485.00 S. -87.30
S. 423.73 S. 76.27
S. 796.61 S. 143.39
S. 288.14 S. 51.86
S. 1,724.58 S. 310.42
S. 5,543.90 S. 997.90
S. 25.00
S. 7,276.00 S. 1,309.68
S. 1,652.54 S. 297.46
S. 7,450.00 S. 1,341.00
S. 3,500.00 S. -259.26
S. 296.61 S. 53.39
S. -728.00 S. -131.04
S. 691.44 S. 124.46
S. 220.34 S. 39.66
S. 69,294.17 S. 10,909.77 S. -518.52
OTROS IMPORTE
ISC TRIBUTOS Y TOTAL
CARGOS
S. 10,878.07
S. 6,485.28
S. 24,695.04
S. 3,240.74
S. -572.30
S. 500.00
S. 940.00
S. 340.00
S. 2,035.00
S. 6,541.80
S. 25.00
S. 8,585.68
S. 1,950.00
S. 8,791.00
S. 3,240.74
S. 350.00
S. -859.04
S. 815.90
S. 260.00
S. - S. - S. 78,026.05
S. 80,203.94
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
TIPO
DE FECHA TIPO SERIE
CAMBIO
(TABLA 10)
1/14/2016 02 001
1/24/2016 01 001
ADQUISICIONES GRAVADAS
OBANTE DE PAGO
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
QUE SE MODIFICA
EXPORTACIÓN
N° DEL
COMPROBANTE BASE
DE PAGO O IMPONIBLE
DOCUMENTO
29867
8766
ADQUISICIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS GRAVADAS
GRAVADAS Y/O DE
ESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE DESTINADAS
EXPORTACIÓN YAA
EXPORTACIÓN OPERACIONES
OPERACIONES NO
GRAVADAS
BASE
IMPONIBL
IGV IGV
E
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
RUC: 10548243117
NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO

EMISIÓN
CORRELATIVO DE O DOCUMENTO
DEL
DEL REGISTRO COMPROBA
VENCIMIENTO N° SERIE O
O NTE
N° DE SERIE DE
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO
LA
O
DE LA MAQUINA
DOCUMENT (TABLA 10)
OPERACIÓN REGISTRADORA
O
1/4/2016 01 001
1/7/2016 01 001
1/12/2016 01 001
1/15/2016 07 001
1/16/2016 01 001
1/31/2016 01 001
1/31/2016 01 001
2/7/2016 01 001
2/8/2016 01 001
2/12/2016 01 001
2/22/2016 01 001
2/25/2016 07 001
TRIBUIDORA SANCHEZ
ROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DOCUMENTO
DOCUMENTO DE
APELLIDOS Y NOMBRES,
IDENTIDAD
NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
(TABLA
O RAZÓN SOCIAL
2)
2034 COMERCIAL ROSITA

2035 COMERCIAL TANY
2036 IMPORTACIONES DIAZ
059 IMPORTACIONES DIAZ
2037 COMERCIAL PEREDA
2038 COMERCIAL YINA
2039 ESSALUD
2040 COMERCIAL BUSTAMANTE

2041 UGEL SANTA
2042 REPRESENTACIONES AMERICA
2043 SIDER PERU
060 SIDER PERU
TOTALES
VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA
DE LA DE LA
EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA
GRAVADA
S/. 12,580.00
S. 11,450.00
S. 12,613.00
S. -620.00
S. 15,005.00
S. 11,380.00
S. 18,565.00
S/. 6,175.00
S. 18,645.00
S. 11,865.00
S. 16,638.00
S. -824.00
S/. 133,472.00
OTROS TRIBUTOS IMPORTE
Y CARGOS QUE TOTAL
NO FORMAN PARTE DEL
ISC IGV Y/O IPM DE LA COMPROBANTE
BASE IMPONIBLE DE PAGO
S/. 2,264.40 S. 14,844.40

S. 2,061.00 S. 13,511.00
S. 2,270.34 S. 14,883.34
S. -111.60 S. -731.60
S. 2,700.90 S. 17,705.90
S. 2,048.40 S. 13,428.40
S. 3,341.70 S. 21,906.70
S. 1,111.50 S. 7,286.50
S. 3,356.10 S. 22,001.10
S. 2,135.70 S. 14,000.70
S. 2,994.84 S. 19,632.84
S. -148.32 S. -972.32
S/. 24,024.96 S/. 157,496.96

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DE
CAMBIO FECHA TIPO SERIE
(TABLA 10)
1/12/2016 01 001
2/22/2016 01 001
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
2036
2043
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO:
RUC:
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos S/. 206,428
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales S/. 38,826
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar S/. 5,500
Existencias S/. 234,483
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 485,237
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) S/. 119,919
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 119,919
TOTAL ACTIVO S/. 605,156
CE GENERAL" (1)
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar a Comerciales S/. 65,993
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar S/. 12,926
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 78,920
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo

Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/. -
TOTAL PASIVO S/. 78,920
Contingencias
Interés minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital S/. 472,329
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Resultados Acumulados S/. 35,900
Resultados S/. 18,008
TOTAL PATRIMONIO NETO S/. 526,236
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/. 605,156

CODIGO DENOMINACION DEBE
101 CAJA S/. 20,428
102.1 CAJA CHICA S/. 1,000
10411 BANCO DE CREDITO S/. 185,000
1212 EMITIDAS S/. 32,356
123 LETRAS POR COBRAR S/. 29,720
14111 PEDRO MORALES LIÑAN S/. 4,000
161 PEDRO TANTAS QUISPE S/. 1,500
1911
20111 MERCADERIA MANOFACTURADA S/. 232,830
25 S/. 1,653
33111 TERRENO S/. 36,800
332111 EDIFICIO ADMINISTRATIVO S/. 59,660
33411 CAMIONETA TOYOTA S/. 38,990
335111 MUEBLES Y ENCERES S/. 18,200
33611 COMPUTADORAS S/. 13,000
39131 EDIFICIO ADMINISTRATIVO
39133 CAMIONETA TOYOTA
39134 MUEBLES Y ENCERES
39135 COMPUTADORAS
40111 IGV- CUENTA PROPIA
40172 RENTA 4TA CATEGOEIA
40174 RENTA 5TA CATEGOEIA
4031 ESSALUD
4032 ONP
4071 AFP-INTEGRA
4072 AFP PRIMA
4073 AFP PROFUTURO
41111 SUELDOS
41112 SALARIOS
415
4212 DISTRIBUIDORA DIAZ SAC

423.1 COMERCIAL TANY SAC
424 HONORARIOS POR PAGAR
591 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA
5011 CAPITAL
TOTAL S/ 675,137.69
HABER
S/. 23,251
S/. 12,856
S/. 20,770
S/. 5,280
S/. 7,825
S/. 5,365
S/. 518.52
S/. 202.72
S/. 1,942.02 S/. 9,415.98
S/. 1,387.36
S/. 721.15
S/. 430.27
S/. 261.00
S/. 0
S/. 0
S/. 2,098
S/. 47,292
S/. 18,701
S/. 35,900
S/. 472,329
S/ 657,130.11
S/. 18,007.59
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO:
RUC:
DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO
Ventas Netas (ingresos operacionales) S/. 133,472

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
Costo de ventas S/. 61,869

Utilidad Bruta S/. 71,603
Gastos Operacionales
Gastos de Administración S/. 21,807
Gastos de Venta S/. 31,219
Utilidad Operativa S/. 18,577
Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación
Resultados antes de Participaciones, S/. 18,577

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta
Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio
Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.
-S/. 569
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"
RUC: 10548243117
CÓDIGO CUENTA DETALLE DEL ACTIVO FIJO
RELACIONADO CONTABLE MARCA
CON EL DEL DESCRIPCIÓN DEL
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO
01 33111 TERRENO
01 332111 EDIFICIO ADMINISTRATIVO
01 33411 CAMIONETA TOYOTA
01 335111 MUEBLES Y ENCERES
01 33611 COMPUTADORAS
ACTIVOS FIJOS"
MODELO NÚMERO DE SERIE SALDO ADQUISICIONES
DEL Y/O PLACA DEL INICIAL ADICIONES
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO
S/. 36,800.00
S/. 59,660.00
S/. 38,990.00
S/. 18,200.00
S/. 13,000.00
TOTALES S/. 166,650.00

VALOR
MEJORAS RETIROS OTROS HISTÓRICO
Y/O AJUSTES DEL ACTIVO FIJO
BAJAS AL 31.12
S/. 36,800.00
S/. 59,660.00
S/. 38,990.00
S/. 18,200.00
S/. 13,000.00
S/. 166,650.00
FECHA DE
VALOR DEPRECIACIÓN
INICIO
AJUSTE POR AJUSTADO FECHA DE DEL USO MÉTODO
DEL ACTIVO
INFLACIÓN DEL ACTIVO FIJO ADQUISICIÓN APLICADO
FIJO
AL 31.12
S/. 36,800.00 1/1/2015 1/1/2015

S/. 59,660.00 1/1/2015 1/1/2015
S/. 38,990.00 1/1/2015 1/1/2015
S/. 18,200.00 1/1/2015 1/1/2015
S/. 13,000.00 1/1/2015 1/1/2015
S/. 166,650.00
PRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN
N° DE DEL
PORCENTAJE ACUMULADA AL DEPRECIACIÓN
DOCUMENTO EJERCICIO
RELACIONADA
DE DE AL CIERRE DEL DEL EJERCICIO
CON LOS
EJERCICIO RETIROS Y/O
AUTORIZACIÓN
DEPRECIACIÓN ANTERIOR BAJAS
16.55 S/. 9,873.00 S. 1,645.50

33.27 S/. 12,972.00 S. 2,162.00
19.01 S/. 3,460.00 S. 576.67
35.19 S/. 4,575.00 S. 762.50
S/. 30,880.00 S/. 5,146.67
16.55
33.27
19.01
35.19
DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN AJUSTE POR DEPRECIACIÓN
RELACIONADA ACUMULADA INFLACIÓN ACUMULADA
CON OTROS HISTÓRICA DE LA AJUSTADA POR
AJUSTES DEPRECIACIÓN INFLACIÓN
S/. 11,518.50
S/. 15,134.00
S/. 4,036.67
S/. 5,337.50
S/. 36,026.67
LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"
EJERCICIO:
RUC:
INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL MONTO DE LA FECHA DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR INICIO DE

CODIGO
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL LA OPERACIÓN
14111 PEDRO MORALES LIÑAN S. 4,000.00 2015

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FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO S. 584,185.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S. 369,856.82

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN ENTIDAD TIPO DE

102.1 CAJA CHICA

10411 BANCO DE CREDITO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR DEL COMPROBANTE

1212.1 EMITIDAS S/ 14,800.00 2008

1212.2 EMITIDAS S/ 16,601.00 2008

1212.3 EMITIDAS S/ 8,150.00 2009

1212.4 EMITIDAS S/ 8,874.00 2015

1212.5 EMITIDAS S/ 12,994.00 2015

123.1 EMITIDAS S/ 12,883.00 2015

123.2 EMITIDAS S/ 3,332.00 2015

SALDO FINAL TOTAL S/ 77,634.00

INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL MONTO DE LA FECHA DE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR INICIO DE

14111 PEDRO MORALES LIÑAN S. 4,000.00 2015

SALDO FINAL TOTAL S. 4,000.00

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR DEL COMPROBANTE

TIPO (TABLA 2) NÚMERO CODIGO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE PAGO O

161 PEDRO TANTAS QUISPE S. 2,500.00 2015

SALDO FINAL TOTAL S. 2,500.00

INFORMACIÓN DE DEUDORES CUENTA POR COBRAR PROVISIONADA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DEL FECHA DE EMISIÓN

TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DOCUMENTO DEL COMPROBANTE

1911.1 001-0973 2008 S. -

1911.2 001-0984 2008 S. -

MONTO TOTAL PROVISIONADO S. -

CÓDIGO DE LA TIPO DE DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE LA CANTIDAD COSTO TOTAL

EXISTENCIA EXISTENCIA UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO

20111.1 01 GALONES DE PINTURA ESMALTE 09 400 S. 35.00 S. 14,000.00

20111.2 01 PINTURA LATEX PARA PARED 09 480 S. 26.00 S. 12,480.00

20111.3 01 THINER ESPECIAL 09 850 S. 35.00 S. 29,750.00

20111.4 01 CLAVOS 1" 01 400 S. 3.00 S. 1,200.00

20111.5 01 CLAVOS 2" 01 220 S. 2.50 S. 550.00

20111.6 01 FLUORECENTES LARGOS 07 150 S. 10.00 S. 1,500.00

20111.7 01 FLUORECENTES CIRCULARES 07 160 S. 12.00 S. 1,920.00

20111.8 01 ROLLOS DE CABLE ELECTRICO N°10 15 200 S. 350.00 S. 70,000.00

20111.9 01 ROLLOS DE CABLE ELECTRICO N°12 15 330 S. 320.00 S. 105,600.00

20111.11 01 TOMACORRIENTES 07 200 S. 10.00 S. 2,000.00

COSTO TOTAL GENERAL S. 240,000.00

CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR SALDO FINAL

40111 IGV- CUENTA PROPIA S. 4,150.00

CUENTA Y SUBCUENTA TRABAJADOR SALDO FINAL

41111 SUELDOS S. 6,948.00

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN

SALDO FINAL TOTAL S. 29,470.00

DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operación

Ventas Netas (ingresos operacionales)

Otros Ingresos (gastos)

Resultados antes de Participaciones,

Resultados antes de Partidas Extraordinarias