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"FERRETERIA TOGETHER CÍA. LTDA.

"
CEDULA V-01-1
PRESUPUESTO DE VENTAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PRECIO DE VENTA
PRODUCTO CANTIDAD
VENTA PRESUPUESTADAS
Tuberia rival 25 16.50 412.50
Sierra 12" X 1/2" X 18" DS 40 3.25 130.00
Amoladora Angular 7" 446.00
GWS 21-180 110V 2 223.00
Anillo Presión Galvanizado 20.00
5 MM 500 0.04
Clavos liso con cabeza 40x 1,70 500 0.08 40.00
Alicate Electricista M/largo Industrial 1,350.00
Total 8 150 9.00
Rollo Manguera Corrugada Pvc De 4,275.00
1plg. Amarilla 50mts 150 28.50
1,200.00
Manguera Corrugada Hdpe 13mm Gris 150 8.00
Destornillador Plano 1/4x 5'' Marca 292.50
Total 150 1.95
Destornillador Atornillador Inalámbrico 3,300.00
Nuevo Black Deker 150 22.00
PALA PUNTONA 150 15.00 2,250.00
Lavaplatos mediano 150 8.15 1,222.50
Juego tubo desague 150 12.50 1,875.00
Juego de Llave Mixta (8 A 22 mm) 11 PZ 150 23.00 3,450.00
Brocha C/Plastico 3" 150 1.85 277.50
Cinta de Empaque Café 187.50
2" X 80 YDS ABRO 150 1.25
Lija Hierro 36 150 1.50 225.00
Espatula Collins 1. 1/2" 150 6.50 975.00
Pintura Esmalte 1,087.50
Azul UNIDAS 518 B 150 7.25
Válvula De Compuerta 3/4in - Double 1,687.50
Lin 150 11.25
Pegamento Africano Lata 1/24 250 1.50 375.00
Rollo Alambre Galvanizado Para Cerco E 150 69.00 10,350.00
GRAPAS 1000 0.04 40.00
PLETINAS 50 4.25 212.50
BARRAS REDONDAS LISAS 505 8.25 4,166.25
VARRILLA RECTA DE LONGITUD 8,000.00
ESTÁNDAR 6,5 Y 12 M 1000 8.00
CONCERTINA CERCO ELECTRICO 7,500.00
2019 GALVANIZADO KIT 250 30.00
Alambre De Puas Fort Rollo De 400 Met 25 72.00 1,800.00
Mallas Galvanizadas Hexagonales 5/8 50 75.20 3,760.00
Planchas galvanizadas 1,20 c/Kg. 80 6.95 556.00
VIGAS V2 Longitud estándar 6,50 m 98 10.25 1,004.50
SISTEMA DE REFUERZO DE
33.00
ROCAS 150 0.22
TOTAL VENTAS PROYECTADAS $ 62,500.75
"FERRETERIA TOGE
CEDULA
PRESUPUESTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 D

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO


VENTAS ESPERADAS UND 9872 8775 9324
(*) PRECIO DE VENTA $ 49.83 $ 49.83 $ 49.83
(=) TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS $ 491,884.41 $ 437,230.59 $ 464,557.50
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CEDULA V-01-2
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE


10091 14260 12066 12066 9653 13163 12614
$ 49.83 $ 49.83 $ 49.83 $ 49.83 $ 49.83 $ 49.83 $ 49.83
$ 502,815.18 $ 710,499.71 $ 601,192.06 $ 601,192.06 $ 480,953.65 $ 655,845.89 $ 628,518.97
NOVIEMBRE DICIEMBRE
10420 14808
$ 49.83 $ 49.83
$ 519,211.33 $ 737,826.62
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COSTO PROYECTADO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

FIJOS VARIABLES TOTAL


GASTO DE ADMINISTRATIVOS $ 6,678.00
Sueldo Gerente 950.00
Sueldo Asistente de Administración y Ventas 690.00
Sueldo Contador 550.00
Sueldo Supervisor 750.00
Sueldo Auxiliar General de Servicios y Ventas 500.00
Sueldo Conductor 680.00
Arriendo 600.00
Suministro de Oficina 250.00
Depreciación bienes muebles 28.00
Depreciación equipo de computo 150.00
Servicios Básicos 200.00
Beneficios sociales trabajadores 900.00
Impuestos 250.00
Mantenimiento 180.00
$ 6,048.00 $ 630.00
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PLAN DE PAGOS DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

SUELDO SUELDO
CARGO NÚMERO
MENSUAL TOTAL
Sueldo Gerente 1 950.00 950
Sueldo Asistente de Administración y Ventas 1 690.00 690
Sueldo Contador 1 550.00 550
Sueldo Supervisor 1 750.00 750
Sueldo Auxiliar General de Servicios y Ventas 1 500.00 500
Sueldo Conductor 1 680.00 680
TOTAL 6 $ 4,120.00 $ 4,120.00
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COSTO PROYECTADO DE GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

FIJOS VARIABLES TOTAL


GASTO DE COMERCIALIZACIÓN $ 4,810.00
Sueldo a Vendedor 750.00
Comisiones 650.00
Gasto por Viaje 180.00
Mantenimiento 250.00
Publicidad 250.00
Combustibles 123.00
Energía 85.00
Seguro 150.00
Beneficios sociales trabajadores 1800.00
Depreciacion vehiculo 450.00
Impuestos 122.00
$ 985.00 $ 3,825.00
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PLAN DE PAGOS A PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PROVEEDOR PRODUCTO

Manguera Corrugada Hdpe 13mm Gris,


Dinacom accesorios para mangueras

Pegamento Africano Lata 1/24, Pintura


Pinturas Cóndor S.A. Esmalte Azul UNIDAS 518 B
Alambre De Puas Fort Rollo De 400
Metros, VIGAS V2 Longitud estándar
Adelca 6,50 m
Amoladora Angular 7"
DeWalt GWS 21-180 110V
Juego de Llave Mixta (8 A 22 mm) 11
FerreMundo Cía. Ltda. PZ 111-96, Juego tubo desague

Cinta de Empaque Café, Sierra 12" X


FINPAC Cía. Ltda. 1/2" X 18" DS, Destornillador
Atornillador Inalámbrico Nuevo Black
Deker
HER CÍA. LTDA. "
PROVEEDORES
DICIEMBRE DEL 2019

FORMA DE PAGO SERVICIO

Contado Puerta a puerta

Crédito 30 días Puerta a puerta

Crédito 30 días Puerta a puerta

Crédito 30 días Puerta a puerta

Contado A bodega

Crédito 30 días A bodega


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PLAN DE PAGOS DE COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

SUELDO SUELDO
CARGO NÚMERO
MENSUAL TOTAL
Sueldo a Vendedor 1 750.00 750
Comisiones 1 650.00 650

TOTAL 2 $ 1,400.00 $ 1,400.00


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CEDULA V-01-
PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(+) Inv. Final de
Ventas Presupuestadas Productos (=) UNIDADES
PRODUCTO (unidades) Terminados REQUERIDAS
deseado
Tuberia rival 25
Sierra 12" X 1/2" X 18" DS 40
Amoladora Angular 7"
GWS 21-180 110V 2
Anillo Presión Galvanizado
5 MM 500
Clavos liso con cabeza 40x 1,70 500
Alicate Electricista M/largo Industrial
Total 8 150
Rollo Manguera Corrugada Pvc De
1plg. Amarilla 50mts 150

Manguera Corrugada Hdpe 13mm Gris 150


Destornillador Plano 1/4x 5'' Marca
Total 150
Destornillador Atornillador Inalámbrico
Nuevo Black Deker 150
PALA PUNTONA 150
Lavaplatos mediano 150
Juego tubo desague 150
Juego de Llave Mixta (8 A 22 mm) 11 PZ 150
Brocha C/Plastico 3" 150
Cinta de Empaque Café
2" X 80 YDS ABRO 150
Lija Hierro 36 150
Espatula Collins 1. 1/2" 150
Pintura Esmalte
Azul UNIDAS 518 B 150
Válvula De Compuerta 3/4in - Double
Lin 150
Pegamento Africano Lata 1/24 250
Rollo Alambre Galvanizado Para Cerco E 150
GRAPAS 1000
PLETINAS 50
BARRAS REDONDAS LISAS 505
VARRILLA RECTA DE LONGITUD
ESTÁNDAR 6,5 Y 12 M 1000
CONCERTINA CERCO ELECTRICO
2019 GALVANIZADO KIT 250
Alambre De Puas Fort Rollo De 400 Met 25
Mallas Galvanizadas Hexagonales 5/8 50
Planchas galvanizadas 1,20 c/Kg. 80
VIGAS V2 Longitud estándar 6,50 m 98
SISTEMA DE REFUERZO DE
ROCAS 150
TOTAL PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN ANUAL: $ -
A. "

N
DEL 2019
(-) Inv. Inicial de (=)
Productos PRESUPUESTO
Terminados (año DE
anterior) PRODUCCIÓN