Pra Venta

PROCESO COMPRA-VENTA
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Proceso Compra- venta
KEPLER 8.0
CONTENIDO
Configuración de directorio ................................................................................................................................ 3

Catálogos ................................................................................................................................................................. 3
Catálogo contable ............................................................................................................................................. 3
Catálogo de bancos .......................................................................................................................................... 4
Catálogos de crédito y cobranza .................................................................................................................. 4
Catálogos de cuentas por pagar................................................................................................................... 5
Catálogos de almacenes ................................................................................................................................. 7
Proceso de compras ............................................................................................................................................. 8
Ordenes de entrada ....................................................................................................................................... 10
Aplicación de Orden de Entrada ................................................................................................................. 12
Compra directa ................................................................................................................................................ 13
Proceso de Ventas .............................................................................................................................................. 15
PEDIDO .............................................................................................................................................................. 16
FACTURACIÓN.................................................................................................................................................. 16
VENTA DE MOSTRADOR................................................................................................................................ 17
ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN...................................................................................................................... 18
CONCENTRADO DE COMPRAS .................................................................................................................... 21
Manejo de los 4 precios de venta .................................................................................................................. 22
REPORTES DE VENTAS ...................................................................................................................................... 23
ANÁLISIS DE INVENTARIOS ............................................................................................................................ 23
ANÁLISIS DE CUENTAS POR COBRAR .......................................................................................................... 25
COBRO .................................................................................................................................................................... 25
ANÁLISIS DE CUENTAS POR PAGAR ............................................................................................................. 26
PAGO ....................................................................................................................................................................... 26
ANÁLISIS DE VENDEDORES ............................................................................................................................ 28
ANÁLISIS CONTABLE ......................................................................................................................................... 28
ANÁLISIS DIRECTIVOS ..................................................................................................................................... 29
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KEPLER 8.0
PROCESO COMPRA- VENTA
Se llevará a cabo todo un proceso de compra- venta de una empresa dedicada a la comercialización de
artículos promocionales. Ofrece a sus clientes una amplia gama de productos y cuenta con clientes de
diversos giros y en distintas partes de la república.
Configuración de directorio
Para poder realizar este ejercicio lee la carpeta llamada DATOS.

Esta carpeta contiene la configuración de las cuentas contables y la configuración de
documentos KEPLER.
Para cambiar el directorio ingresa en el servidor en la opción Configura> Directorio.
Levanta el servidor de KEPLER e inicia la sesión.
Catálogos
Para iniciar un proceso comercial, es importante tener definidos y configurados nuestros catálogos,
entre los catálogos que vamos a utilizar son:
• Catálogo contable
• Catálogo de cuentas por cobrar o clientes
• Catálogo de cuentas por pagar o proveedores
• Catálogo de inventarios.
Catálogo contable
El catálogo de cuentas contables es una lista de cuentas ordenadas sistemáticamente y que tiene como
objetivo controlar las operaciones de una empresa. Las cuentas contables son la base y guía en la
elaboración de estados financieros, facilitando el registro diario de las operaciones de una empresa.
La carpeta de datos con la que estás trabajando ya tiene configurado un catálogo contable.
Ingresa a Finanzas> Contabilidad> Catálogos> Cuentas.
Debes de poder ver el siguiente registro.
En caso de que el catálogo

aparezca en blanco, revisa tu
directorio de trabajo.
Para desplazarte a través de los registros utiliza las teclas Av. Pag y Re Pag. Para ver un
listado de los registros o buscar un registro específico presiona la tecla F9.
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KEPLER 8.0
Catálogo de bancos
Ingresa a finanzas> Tesorería> Catálogos> catálogos de bancos.

Clave del Banco: 01
Nombre del Banco: BANCO 1
Número de Cuenta Bancaria: 123485-1
Moneda de la Cuenta: PESOS MEXICANOS
Número de cuenta: 111-3-01
Catálogos de crédito y cobranza
El módulo de crédito y cobranza tiene como objetivo llevar el control, registro y mantenimiento de toda
la información relacionada con los clientes de la empresa, información personal y comercial.
Cada uno de los clientes de la empresa, puede clasificarse en un vendedor, grupo o zona de clientes.
Esto nos permite generar estadísticas en base a estas clasificaciones o bien filtrar los reportes en base a
estos rubros.
Catálogo de zonas
Ingresa al módulo de finanzas> crédito y cobranza> catálogos> Zonas.
En este catálogo capturaremos las zonas donde se ubican los clientes. Esta información nos sirve para
sacar estadísticos por zona, por ejemplo, saber en qué zona se concentra nuestro mayor número de
clientes y/o ventas.
Da de alta las siguientes zonas:
Clave Descripción
Z1 Bajío
Z2 Norte
Z3 Sureste
Catálogo de grupos
Ingresa a finanzas> crédito y cobranza> catálogos> Grupos.
El catálogo de grupos sirve para clasificar a nuestros clientes en un grupo. Al igual que el catálogo
de zonas, sirve para generar estadísticas en base a esta clasificación.
Da de alta los siguientes grupos:
Clave del grupo Nombre del grupo Cuenta ventas

G1 Agencias de viajes Dejar en blanco
G2 Instituciones educativas Dejar en blanco
G3 Servicios/consultoría Dejar en blanco
G4 Artículos de belleza Dejar en blanco
Catálogo de vendedores
Ingresa a finanzas> crédito y cobranza> catálogos>Vendedores.

El catálogo de vendedores permite dar de alta a cada uno de los vendedores de la empresa, así
como también registrar el porcentaje de sus comisiones. KEPLER maneja 3 tipos de comisiones para
los vendedores:
• Comisiones sobre ventas
• Comisión sobre cobro
• Comisión sobre utilidad
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KEPLER 8.0
Da de alta los siguientes vendedores con las siguientes comisiones:
Clave del vendedor Nombre del vendedor Comisión ventas Comisión sobre cobros
V1 Javier Martínez 6% 5%
V2 Juan Carlos Aguilar 6% 5%
V3 Nora Gutiérrez 6% 5%
Catálogo de clientes
Ingresa a finanzas> crédito y cobranza> catálogos>clientes.

Dentro de este catálogo definiremos la información personal del cliente, el grupo y la zona a la que
pertenecen y el vendedor que lo atiende. Da de alta los siguientes registros:
Clave Descripción Vendedor Grupo Zona Plazo

(días)
Cli-001 Comercializadora LISY. SA. Javier Martínez Artículos de belleza Bajío 60
DE C.V.
Cli-002 Sunset Eventos Juan Carlos Agencias de viajes Bajío 30
Aguilar
Cli-003 Consulting Group S.A de C.V. Nora Gutiérrez Servicios/consultoría Norte 30
Cli-004 La Palmera, Agencia de viajes Juan Carlos Agencias de viajes Norte 60
Aguilar
Cli-005 Escuela Primaria de Javier Martínez Instituciones Sureste 60
Springfield educativas
Dentro del catálogo de clientes, podrás encontrar los siguientes campos:

• Plazo: es el plazo en días que se le da al cliente para pagar su deuda. (crédito)
• Comisiones sobre venta, sobre cobro: Es el porcentaje sobre venta o sobre cobro para el vendedor que
tenga asignado el cliente.
• Revisión / Pago: Son campos informativos que permiten registrar los días y horas de revisión y pagos.
• Descuentos: Descuentos que pueden otorgarse al cliente.
• Condiciones de entregas: es un campo de comentarios, que permite capturar algunas especificaciones
detalladas del cliente.
• Dirección fiscal: permite rectificar los datos fiscales del cliente para la emisión de comprobantes fiscales
digitales.
• Dirección de entrega: Es un catálogo que permite registrar diferentes direcciones para entrega de
mercancía.
Catálogos de cuentas por pagar

El módulo de cuentas por pagar tiene como objetivo llevar el control, registro y mantenimiento de toda
la información relacionada con los proveedores de la empresa, información personal y comercial.
Cada uno de los proveedores de la empresa, al igual que en cuentas por cobrar puede clasificarse en un
agente de compras, grupo o zona de proveedores. Esto nos permite generar estadísticas en base a
estas clasificaciones o bien filtrar los reportes en base a estos rubros.
Catálogo de agentes de compra
• Ingresa a finanzas> cuentas por pagar> catálogos> agentes de compra
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KEPLER 8.0
• El agente de compras es la persona que se encarga de todo el proceso de compras. Da de alta los
siguientes registros:
Clave del agente Nombre del agente

AG1 Guadalupe Lara
AG2 Sergio Pérez
Catálogo de grupos
• Ingresa a finanzas> cuentas por pagar> catálogos>grupos

• El catálogo de grupos sirve para clasificar a nuestros proveedores en un grupo y generar
estadísticas en base a esta clasificación.
• Da de alta los siguientes registros:
Clave del grupo Nombre del grupo

G1 Artículos promocionales
G2 Playeras y camisas
G3 Paquetería y mensajería
Catálogo de zonas
• El catálogo de zonas sirve para clasificar a nuestros proveedores en una zona determinada y
generar estadísticas en base a esta clasificación. El catálogo de zonas se encuentra en finanzas>
cuentas por pagar> catálogos> zonas. Para este ejemplo, no definiremos ninguna zona.
Catálogo de proveedores
Ingresa a finanzas>cuentas por pagar> catálogos>proveedores.
Dentro de este catálogo definiremos la información personal de los proveedores, el agente de
compras y grupo de proveedor. Da de alta los siguientes registros:
Clave Descripción Agente de Grupo del Plazo (días)

compras proveedor
PROV1 OPTIMA Distribuidores Guadalupe Lara Playeras y camisas 60
PROV2 Distribuidores de artículos Sergio Pérez Artículos 90
promocionales S.A. de C.V. promocionales
PROV3 Promocionales del Bajío S.A. Guadalupe Lara Artículos 60
de C.V. promocionales
PROV4 Paqueterías y servicios de Sergio Pérez Paquetería y 30
entrega S.A. de C.V. mensajería
Dentro del catálogo de proveedores, podrás encontrar los siguientes campos:

• Plazo: es el plazo en días que le da el proveedor a la empresa para pagar su deuda. (crédito)
• Revisión / Pago: Son campos informativos que permiten registrar los días y horas de revisión y pagos.
• Condiciones de entregas: es un campo de comentarios, que permite capturar algunas especificaciones
detalladas del cliente.
• Descuentos: Descuentos que puede otorgar el proveedor a la empresa.
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KEPLER 8.0
Catálogos de almacenes
En el módulo de Almacenes podemos capturar toda la información relacionada con los productos o
servicios que la empresa vende. Cada uno de los productos puede clasificarse en línea, tipo o grupo de
productos. Estas clasificaciones nos permiten generar estadísticas en base a estos rubros o bien filtrar
los reportes.
Catálogo de productos
Para este ejercicio, se manejarán diversos productos, manejando diversas unidades o controles
auxiliares.
Define el siguiente catálogo en Almacenes> Catálogos> Productos.
Producto Descripción Línea Tipo Grupo Unidad Unidad Factor Precio de Precio de Control auxiliar
base alternativa convers venta lista del
ión proveedor
Agenda
Age- Importa Altas
ejecutiva Agendas Pieza 140.00 95.00 Importación
001 ción ventas
grande
Age- Agenda de Medianas
Agendas Nacional Pieza 90.00 65.00 No requiere
002 bolsillo ventas
BOL- Bolígrafo Altas
Bolígrafos Nacional Pieza Caja 50 3.50 1.50 No requiere
BUGGY Buggy ventas
Bolígrafo
BOL- Medianas
Vader con Bolígrafos Nacional Pieza Caja 25 12.50 9.00 No requiere
VADER ventas
estuche
Llavero
Importa Medianas
LLA-001 metálico Llaveros Pieza Caja 30 15.00 11.00 Importación
ción ventas
girable
Para los siguientes productos utilizaremos los 4 precios de venta, estos 4 precios se pueden utilizar o
definir dependiendo de las políticas comerciales de cada empresa (Ej. pueden ser precios por menudeo,
mayoreo, especiales, etc.)
Precio lista
Unidad Precio Precio Precio Precio Control
Producto Descripción Línea Tipo Grupo del
base 1 2 3 4 auxiliar
proveedor
Talla-
PLA- Playera Medianas
Playeras Dama Pieza 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 modelo-
DAM para dama ventas
color
Playera Talla-
Altas
PLA-CAB para Playeras Caballero Pieza 50.00 45.00 40.00 38.00 35.00 modelo-
ventas
caballero color
Para definir las clasificaciones (línea, tipo o grupo) puedes realizarlo desde el catálogo de productos dando clic
sobre el botón que se localiza a un lado de cada uno de los campos. Este botón mostrará el catálogo
correspondiente donde puedes dar de alta el registro.
Da de alta los siguientes catálogos para registrar los controles auxiliares:
Catálogo de pedimentos
• Ingresa a Almacenes> Catálogos> Pedimentos

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KEPLER 8.0
• Da de alta el siguiente registro:
Pedimento Aduanal Descripción Agencia Aduanal Fecha

001-1001028 México DF Agencia aduanal Gutiérrez 01/01/2011
Catálogos de talla- modelo- color
• Ingresa a Almacenes>Catálogos> Talla-modelo- color>Talla
• Da de alta los siguientes registros:
Clave de la talla Descripción

CH Chica
M Mediana
G Grande
XG Extragrande
• Ingresa a Almacenes> Catálogos> Talla-modelo-color>Modelo

• Da de alta los siguientes registros
Clave del modelo Descripción

POLO Polo
CR Cuello redondo
CV Cuello V
• Ingresa a Almacenes> Catálogos> Talla-modelo-color>Color

• Da de alta los siguientes registros
Clave del color Descripción

BCA Blanca
NEG Negra
AZUL Azul
Proceso de compras
El ERP KEPLER cuenta con las siguientes opciones que permiten realizar el proceso de compras.
Dependiendo del proceso de compras que maneje una empresa, pueden usarse distintas opciones o
flujos de trabajo.
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KEPLER 8.0
Para efectos de este ejemplo, el proceso de compras lo llevaremos a cabo de la siguiente manera:
1. Se generará una orden de compra a proveedor. La orden de compra es de carácter informativo
donde se realiza la solicitud a proveedor.
2. Se “recibe” o “surte” la mercancía a través de la Orden de entrada.
3. Se genera la cuenta por pagar y el registro contable en la aplicación de la orden de entrada.
Orden de Orden de Aplica orden de

compra entrada entrada
Órdenes de compra
Ingresa a operación> Compras> orden de compra> Alta de orden de compra.
La pantalla que se muestra es una pantalla de operación. Las pantallas operativas del ERP son similares
en cuanto a apariencia, funcionalidad y comparten elementos en común.
Da de alta la siguiente orden de compra para el PROV2- Distribuidores de artículos

promocionales, de los siguientes productos:
• Age-001: 30 pzas
• Age-002: 40 pzas
Da de alta la siguiente orden de compra para el PROV3- Promocionales del Bajío, de los
siguientes productos:
• Bol-buggy: 3 cajas
• Bol-Vader: 5 cajas
Para seleccionar una unidad diferente, posiciónate sobre el campo cantidad y presiona la tecla F9. Selecciona la
unidad caja.
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KEPLER 8.0
Ordenes de entrada
Surte la orden de compra del PROV-2 en la orden de entrada en Operaciones> Compras>Orden

de entrada> Alta orden de entrada.
Selecciona al PROV-2.
Da clic sobre el botón de documento previo.

En esta pantalla, aparecen todos los documentos previos (órdenes de compra, requisiciones)
que aún están pendientes por surtir por parte del proveedor seleccionado. A esto se le
conoce como backorder.
En automático, se cargarán las partidas del documento previo.

La cantidad puede ser modificada. Es decir, se puede recibir más o menos cantidad de
producto. En caso de que se reciba menos cantidad de producto, el ERP llevará el control del
backorder (lo que queda pendiente por surtir) y dejará “vivo” el documento previo.
Un documento puede hacer referencia a uno o más documentos previos del proveedor
seleccionado.
En caso de que se tengan varios documentos, en la ventana de documento previo,
aparecerá el botón de Agregar documento.
Esto indica, por ejemplo, que en una misma orden de entrada se pueden surtir varias
órdenes de compra o requisiciones del mismo proveedor.
Nota importante: KEPLER hace referencia a documentos previos del mismo género. Es
decir, un documento de género X (cuentas por pagar) solo puede hacer referencia a
documentos de género X, pero nunca de género U (cuentas por cobrar) o N (otros).
Da clic en el botón Aceptar.
El sistema mostrará el siguiente mensaje:
Este mensaje indica que uno de los productos, tiene control auxiliar y falta definirlo.
El artículo que tiene control auxiliar, es el AGE-001 al cual le definimos el control por
importación.
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KEPLER 8.0
Para definir el control auxiliar, en este caso del producto AGE-001, posiciónate sobre el campo cantidad,
en automático aparecerá la ventana de control auxiliar solicitando para este caso el pedimento (ya que
el producto tiene control de importación)
Selecciona el pedimento 001-1001028 para las 30 unidades, presionando F9 sobre la columna

Pedimento.
• Para poder acceder a la ventana de control auxiliar, posiciónate sobre el campo CANTIDAD y
presiona la tecla F9.
• Para seleccionar la información dentro de la pantalla de control auxiliar presiona la tecla F9
sobre el campo. Aparecerá el catálogo del control auxiliar correspondiente.
• En el caso de una operación (documento), que genere un aumento (entrada) en almacén, es

importante introducir todos los campos solicitados de los controles auxiliares definidos. Ej.
Si el producto tiene control por talla, modelo, color, importación y lote, hay que llenar los 5
campos. De lo contrario mostrará como cantidad 0 y no permitirá continuar hasta que se
definan los controles correspondientes.
Una vez definido el control auxiliar, da clic sobre el botón aceptar.
En este momento se acaba de generar un aumento (entrada) al inventario en la sucursal

Casa Matriz, en el Almacén principal.
Surte parcialmente la orden de compra del PROV-3 en la orden de entrada en Operaciones>

Compras>Orden de entrada> Alta orden de entrada.
Selecciona el PROV-3.
Da clic sobre el botón partidas previas
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KEPLER 8.0
Aparecerá la siguiente ventana. Del Bolígrafo BOL-BUGGY ingresa a tu almacén sólo las 3
cajas.
Esta es otra forma para dar entrada de mercancía a tu almacén, seleccionando sólo
cierta mercancía que tu proveedor entregó del total de una orden de compra.
Aplicación de Orden de Entrada
Ingresa a Operación> Compras> Aplicación de Orden de Entrada> Alta de Aplicación de Orden de

Entrada.
Selecciona al PROV2
Da clic en el botón Docto Previo y selecciona el documento.
Selecciona al PROV3
Da clic en el botón Docto Previo y selecciona el documento.
Esta opción genera una cuenta por pagar a los Proveedores PROV2, y PROV3 respectivamente,
además de generar una póliza contable.
Análisis de reportes de compras
Ingresa a Operación> Compras > Reportes> Orden de compra x proveedor.

Este reporte permite mostrar por proveedor, lo que se ha solicitado a través de las ordenes de
compras, cuánto se ha aplicado y cuánto falta por aplicar.
Del proveedor PROV2 podemos ver que se solicitaron agendas (30 y 40 respectivamente en la columna
de Original) se aplicaron totalmente y por lo tanto no falta nada por aplicar. (Esto indica que la orden
de compra, ya se surtió)
Del proveedor PROV3, podemos ver qué faltaron por aplicar 5 Bolígrafos, Bol-Vader. Ya que la orden de
compra se surtió parcialmente.
Si quisiéramos ver únicamente lo que está pendiente por aplicar en la opción del reporte activamos
la opción Solo Backorder.
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KEPLER 8.0
Dentro de los reportes del módulo de compras, podemos ver otros reportes similares a este. Por ej.
Orden de compra por producto, que despliega la información por producto; orden de entrada por
proveedor / por producto, que despliega las ordenes de entrada pendientes por aplicar, las
devoluciones por proveedor / producto, documentos cancelados y la pantalla de análisis de flujo de
trabajo que se verá más adelante.
Compra directa
Ingresa a Operación> Compras> Compra Directa> Alta de Compra Directa
Seleccionamos al PROV1
Selecciona el artículo “Playera para Caballero”. (Pudiste o no haber dado de alta previamente
una Orden de Compra o requisición, para este ejemplo no vamos a solicitar un Documento
Previo, ya que no se dio alta una Orden de Compra).
Como el producto tiene definido el control auxiliar por Talla- Modelo – Color, solicita al usuario se
ingrese dicha información.
En total vamos a comprar 50 playeras, de las cuales serán de la siguiente combinación:

20 Medianas Polo de color azul.
15 Grandes Polo de color azul
15 Medianas Cuello redondo color negro.
La distribución dentro de la pantalla de control auxiliar quedaría de la siguiente manera:
Da clic en el botón Actualiza.
Selecciona el artículo Playera para dama. En total serán 30 playeras distribuidas de la siguiente
manera:
10 chicas, cuello V, color blanco

10 grandes, cuello redondo azul
10 medianas, polo, blanco.
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KEPLER 8.0
Da clic en el botón actualiza

Finalmente da clic en el botón Aceptar.
El documento de compra directa, genera las siguientes afectaciones:

Entrada a Inventario
Cuenta por Pagar
Póliza contable.
Hasta este momento se generaron dos procesos de compra:

1er. Proceso
Orden de compra
Orden de entrada
Aplicación de orden de entrada.
2do. Proceso:
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KEPLER 8.0
Compra directa.
Es importante identifiques y comprendas el funcionamiento y propósito de estas opciones. No es obligatorio el

generar una orden de compra o requisición de compra primero. Puedes genera la orden de entrada sin orden de
compra y una compra directa con o sin órdenes de compra o requisiciones.
Estas son dos maneras de registrar la compra de un producto, depende de cada empresa el proceso de negocio
que realice, puede usar una u otra.
Análisis de Almacenes
Hasta este momento, ya tenemos existencias en nuestros inventarios para poder llevar a cabo un
proceso de venta.
Revisa los siguientes reportes de existencias en Almacenes> Reportes> Existencia:

• Existencia por producto
• Controles auxiliares> Existencia por control auxiliar.
Proceso de Ventas
KEPLER cuenta con las siguientes opciones para realizar un proceso de ventas:
El proceso de ventas que llevaremos a cabo iniciará con un pedido y posteriormente una factura directa.
Facturación
Pedido
directa
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KEPLER 8.0
PEDIDO
Ingresa: Operación > Ventas > Operación > Pedido > Alta Pedido
Seleccionamos al cliente: CLI-001
Elegimos los siguientes artículos:
Age-001. 20 piezas
Age-002: 25 piezas
Bol-Buggy: 1 caja.
FACTURACIÓN
Ingresa: Operación > Ventas > Operación > Facturación Directa > Alta de Factura Directa
Podemos manejar las ventas de diversas manera, el sistema maneja por default dos:
a) Factura Directa
b) Ventas de Mostrador
Selecciona el cliente: CLI-001
Da Clic en el botón de documento Previo y Selecciona el pedido previamente dado de alta.
Nuevamente, te generará el siguiente mensaje de error:
• El producto que solicita control auxiliar es el AGE-001. Posiciónate sobre el campo cantidad y te
saldrá la siguiente ventana de control auxiliar:
• Para el caso de productos con control auxiliar, en automático el sistema muestra lo que se tiene
en existencia disponible para vender.
• Da clic en el botón Agregar
• Da clic en el botón Aceptar para dar de alta el documento.
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KEPLER 8.0
El documento de factura directa, genera las siguientes afectaciones:

Salida del Inventario
Cuenta por Cobrar
Póliza contable.
VENTA DE MOSTRADOR
La Venta de mostrador, es una venta de contado, es decir, en el momento en el que se le da salida a la

mercancía, recibimos dinero por parte del cliente.
Ingresa: Operación > Ventas > Operación > Facturación Directa > Alta de Factura Directa
En la ventana desplegable de Tipo Docto, selecciona la opción Venta de mostrador.
Selecciona al cliente CONTADO

Elegimos los siguientes artículos:
Age-002. 2 piezas
Bol-Buggy: 10 piezas
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KEPLER 8.0
ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN
El módulo de análisis de distribución, tiene como objetivo ayudarle a la empresa a planear sus compras
para evitar los desabastos o bien tener excesos en sus inventarios.
El módulo de distribución se encuentra dentro de Ventas> Operaciones> Distribución
Vamos a iniciar el proceso, con un pedido de cliente. Este se puede realizar desde Operación>
Ventas> Operación> Distribución> Programación de pedidos> Alta de pedido.
La opción de Alta de pedido dentro del módulo de distribución y la Alta de pedido en Ventas> Operación>
Pedido> Alta de pedido, funcionan igual pueden utilizarse indistintamente.
Da de alta el siguiente pedido para el cliente CLI-005, Escuela Primaria de Springfield.

Bol- Vader: 10 cajas
Lla-001: 5 cajas
Age-002: 30 piezas
Puedes consultar las existencias de cada producto presionando la tecla F11 sobre la clave del
artículo. Verificaras que la existencia es insuficiente.
Para efectos del ejercicio, selecciona una fecha de entrega, de tal manera que quede al
menos una semana de diferencia con respecto a la semana actual.
Ejemplo: La emisión del documento se realiza el día 20/02/11, la fecha de entrega, se
establecerá para el día Miércoles 2 de marzo.
Ingresa: Operación > Ventas > Operación > Distribución > Análisis > Análisis a Detalle
Esta opción contiene los siguientes campos:
Sucursal: Sucursal donde se realizara el análisis.
Periodo: Forma de visualizar el análisis, podemos hacer un análisis semanal (default),
mensual, catorcenal, bimensual, trimestral o diario.
Producto. Por default se posiciona sobre el primer producto.
Para ejecutar el análisis, da clic sobre el botón Ejecuta Análisis.
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KEPLER 8.0
Analizaremos los productos que utilizamos en el pedido. Sobre el campo Producto, selecciona el
producto Age-002. (Puedes hacerlo a través del F9 o bien presionando las teclas Av Pag o Re
Pag para el registro anterior)
El análisis lo realizaremos de manera Semanal.
Lo que este análisis nos muestra es la programación de pedido o entregas de mercancía a nuestros
clientes. Podemos ver a través de la línea del tiempo, todas las semanas, y nos indica que en la semana
del día 28/02 tenemos una entrega de 30.
Si cambiáramos la visualización de periodo a diario ahí nos indicaría que para el día 02/03 tenemos un
pedido por enviar de 30.
Esta pantalla concentra todos los pedidos de todos los clientes y nos permite visualizarlo a través del
tiempo.
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KEPLER 8.0
En este primer apartado tenemos los siguientes campos:

Pedidos por enviar. Son los pedidos generados de los clientes.
OC por Recibir. Se refiera a las órdenes de compra a proveedor, pendientes por recibir. Esto nos
permite ver con cuánto vamos a poder disponer en el futuro, una vez que el proveedor surta la
orden de compra.
Inventario: Indica con cuánto dispongo en el inventario para poder cumplir con algún
compromiso.
Faltante: Indica la cantidad que falta para poder cumplir con uno o varios pedidos en un periodo
determinado. El faltante se calcula sumando lo que se tiene en inventario más las órdenes de
compra que se recibirán menos los pedidos que se surtirán a los clientes.
En el segundo apartado de Sugeridos indica lo que el sistema sugiere comprar para poder cumplir con
los compromisos.
Podemos ver los siguientes campos:
+ReqOrdSugeridas: Se refiere al requerimiento de órdenes de compra que se tienen.

-OrdSugerida: Se refiere a las órdenes de compra que sugiere el sistema.
Inventario: Lo que tenemos disponible en inventario a lo largo del tiempo para cumplir con
ciertos compromisos.
Como podemos ver, el sistema nos sugiere ordenar 17 piezas de la Age-002.
En el tercer apartado aparece el detalle de la venta proforma. La venta proforma es un estimado de lo

que se espera vender en un periodo determinado.
La venta proforma se registra desde el módulo de producción. Para este ejemplo, no nos meteremos en
el detalle de la venta proforma. El cálculo es lo que se haya asignado de venta proforma menos
órdenes recibidas es igual a lo que se tenga disponible.
Revisa también los productos Bol- Vader y Lla-001.
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KEPLER 8.0
CONCENTRADO DE COMPRAS
Ingresa: Operación > Ventas > Operación > Distribución > Análisis > Concentrado de Compras
Esta consulta permite consolidar los requerimientos, órdenes (órdenes de compra), faltantes y ordenes
sugeridas de todos aquellos productos de naturaleza compra apoyando a la empresa en la planeación
de sus compras.
Esta opción es igual al análisis de distribución, la diferencia es que el análisis es por todos los productos
y no por producto. Al igual que el análisis de distribución, podemos visualizarlo por periodos diarios,
semanales, catorcenales, trimestrales, etc.
De igual manera, podemos filtrar los productos por proveedor.
Selecciona en el campo A CONSULTAR la opción FALTANTE.
Lo que a la empresa más le interesa es conocer la cantidad de producto faltante que requiere para
poder cumplir con sus pedidos. De esta manera compraremos únicamente lo que nos hace falta.
Da clic en el botón Emite Maestro para recalcular los datos.
Podemos ver la cantidad faltante de cada producto. Desde esta misma opción, podemos generar
una orden de compra a proveedor por uno o más productos.
Posiciona tu cursor sobre una cantidad (figura 1) y da clic sobre el botón genera orden de
compra (figura 2).
En automático abrirá la opción de orden de compra. Únicamente hay que seleccionar el
proveedor que surtirá la mercancía.
Selecciona al PROV3. (Figura 3)
o En caso de que se utilice el filtro Proveedor, la orden de compra llenará en automático el

campo proveedor, con el proveedor seleccionado.
Figura 1. Posicionar cursor Figura 2. Botón genera orden
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KEPLER 8.0
Figura 3. Orden de compra
Modifica la cantidad del producto AGE-002 a 30 pzas.

En este momento se genera la orden de compra al proveedor Promocionales del Bajío. Falta
surtir la mercancía.
Surte la orden de compra en la compra directa. Operación> Compras> Compra directa> Alta de
compra.
Selecciona al PROV3 jalando el último documento previo.
Da clic en el botón Aceptar. En caso de requerir control auxiliar, definir los valores y dar
clic en aceptar.
En este momento ya tenemos existencias en nuestro inventario.
Regresa a la opción de análisis a detalle en ventas> Operación> distribución> Análisis> Análisis
a detalle.
Ahora que ya se tienen existencias disponibles, genera la factura directa del CLI-005 jalando el
documento previo. Da clic en Aceptar.
Manejo de los 4 precios de venta
Ingresa a la factura directa en Operación> Ventas> Operación>Facturación directa> Alta de

factura.
Selecciona al Cliente CLI-003 (Consulting Group)
Recordemos que para los artículos de Playera para caballero (PLA-CAB) y playera para dama
(PLA-DAM) definimos los 4 precios de venta.
Selecciona el producto Playera para caballero. Selecciona 10 playeras medianas, modelo polo
color azul.
Para seleccionar otro precio, sobre la columna Precio Lista y de manera manual introduce
cualquiera de los siguientes valores:
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KEPLER 8.0
Valor Precio
-1 Selecciona el primer precio de lista (valor default)
-2 Selecciona el seleccionar el segundo precio de lista
-3 Selecciona el tercer precio de lista
-4 Selecciona el cuarto precio de lista.
Ejemplo:
Resultado
Para el producto PLA-CAB selecciona el 2do. Precio de lista.

Para el producto PLA-DAM selecciona:
5 playeras chicas, modelo Cuello V, color blanco.
5 Grandes, cuello redondo, azul.
5 Medianas, polo, blanca.
Selecciona el 3er. Precio de lista.
REPORTES DE VENTAS
Dentro del módulo de ventas podemos encontrar reportes de backorder. Podemos analizar los pedidos
que nos han realizado los clientes y cuales están pendientes por surtir.
Ingresa a operación>Ventas> Reportes> Pedidos por cliente. Y presiona el botón EJECUTAR.

Mostrará los pedidos de nuestros clientes, cuánto se ha surtido y cuánto falta por surtir. En caso
de que solo queramos ver lo que está pendiente por surtir (el backorder) únicamente debemos
activar la casilla solo backorder.
También podemos hacer el análisis por producto, tanto para cotizaciones, pedidos, remisiones y
entradas por devolución.
ANÁLISIS DE INVENTARIOS
Movimientos por producto
Ingresa a Almacenes> Reportes> Movimientos>Movimientos por producto.

Este reporte desglosa el detalle de las entradas y salidas de producto, así como el documento que
generó dicho movimiento.
Las pantallas de reportes comparten la siguiente estructura:
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KEPLER 8.0
Al ejecutar el reporte dando clic con el botón ejecutar mostrará el reporte. Analiza cada uno de
los productos y los movimientos que se generaron.
De cada uno de los movimientos nos indica qué documento fue el que lo generó.
Para aquellos productos que tienen control auxiliar, existe el reporte de movimientos por Ctrl Aux, en
Almacenes> reportes> Movimientos> Control Auxiliares> Movimientos por control auxiliares.
Reportes de existencia.
Revisa los reportes de existencia en Almacenes> Reportes>Existencia
Para los productos con control auxiliar revisa los reportes Almacenes> Reportes>
Existencia>Controles auxiliares.
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KEPLER 8.0
ANÁLISIS DE CUENTAS POR COBRAR
Ingresa: Finanzas > Cuentas por cobrar> Reportes> Estados de cuenta> Antigüedad de saldos.
Este reporte lo podemos visualizar por cliente, vendedor, grupo o zona del cliente y aplicar algún
filtro.
Activa la opción Imprimir detalle
Ejecuta el reporte
Este reporte muestra la deuda de nuestros clientes a 30, 60 o 90 días, este periodo cambia
dependiendo del periodo establecido y nos mostrará información en estos
periodos dependiendo de la fecha de corte. Aquí mostrará qué documentos ya se vencieron.
Cada factura que realizamos y que está pendiente por cobrarse aparecerá “viva” en este reporte.
COBRO
Para registrar el cobro ingresa a: Finanzas> Crédito y cobranza> Operación> Cobros> Alta de
cobro.
Ejemplo 1:
Selecciona al cliente CLI-001 Comercializadora Lizy. En las partidas aparecerán en
automático todos los documentos pendientes por cobrar.
Sobre el campo Monto introduce la cantidad de $3,500 M.N.
Da clic sobre el botón Aceptar.
El documento de cobro en efectivo, genera las siguientes afectaciones:

Póliza contable.
Disminuye la cuenta por cobrar.
Ejemplo 2:
Selecciona ahora el cliente CLI-003 Consulting Group.
Da clic sobre el botón “cobra todo”.
Podrás ver que en el campo monto se introduce la misma cantidad que el saldo. En caso de
tener más documentos el resultado es el mismo.
Da clic sobre el botón Aceptar.
Ejemplo 3:
Selecciona el cliente CLI-005 Escuela Primaria de Springfield.
En el campo cobrado introduce la cantidad de $3,500.
A continuación presiona el botón Asigna por antigüedad.
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KEPLER 8.0
El monto que se haya establecido se asigna al documento que se tiene. En caso de que se
tengan más documentos, el monto se dividirá entre los documentos más antiguos.
Estado de cuenta del cliente
Ingresa a Finanzas > Cuentas por cobrar> Reportes> Estados de cuenta> Partidas vivas.
Al ejecutar el reporte podrás ver lo siguiente, este reporte muestra el estado de cuenta de cada
cliente, con el detalle de los movimientos.
Verifica el estado de cuenta del CLI-005.

El primer documento de cobro que se realizó esta asignado con la Factura directa de
$9.367.00
ANÁLISIS DE CUENTAS POR PAGAR
Ingresa: Finanzas > Cuentas por pagar> Reportes> Estados de cuenta> Antigüedad de saldos.
Este reporte lo puedes visualizar por proveedor, agente, grupo o zona de proveedor, así como
también aplicar algún filtro.
Este reporte es similar al de cuentas por cobrar, muestra en periodos lo que se le debe a cada uno
de los proveedores.
PAGO
Para realizar el pago a proveedor hay 2 maneras de realizarlo:
Pago directo
A través de un proceso de solicitud- autorización y emisión de cheque a proveedor.
Pago directo
Ingresa a Cuentas por pagar> Operación> Cheque/Transferencias> Cheques a proveedor> Alta de
cheque a proveedor.
Esta opción tiene el mismo funcionamiento que la opción de cobro mencionada
anteriormente. Se puede realizar de las siguientes maneras:
Introduciendo la cantidad sobre el campo monto para cada partida.
Pagar todo
Definir la cantidad en el campo pagado y posteriormente Asigna por antigüedad.
Selecciona en Banco al Banco 1.
Nota: La moneda en la cual se emitirá el cheque, depende de la moneda que tenga definido
el Banco.
Selecciona al PROV1. Realiza un pago de $1,000.
Da clic en Aceptar.
El documento de cheque a proveedor, genera las siguientes afectaciones:

Póliza contable.
Disminuye la cuenta por pagar.
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KEPLER 8.0
Proceso de solicitud-autorización y emisión de cheque.

En este proceso se va a emitir un cheque, pero a diferencia del anterior, este debe de pasar por un
proceso de solicitud y posteriormente autorización.
Ingresa a Operación> Pagos> Pago a proveedor> Solicitud de cheque a proveedor> Alta de
solicitud.
Selecciona el BANCO 1.
Selecciona al PROV3. Realiza un pago de $5,000.
Posiciónate en el campo Monto y teclea $5000.
Posteriormente da clic sobre el botón Asigna por antigüedad. (Los 5000 quedarán
divididos entre los documentos)
Ingresa a Operación> Pagos> Pago a proveedor>Autorización de cheque> Cheque a proveedor.
En esta pantalla puedes filtrar por diversos tipos de documentos, sucursal, moneda y bancos.
Da clic en el botón Consultar Datos.
Aparecerá la solicitud previamente dada de alta.
En el campo de Autorizado ingresa una “A”
Da clic en el botón de Aceptar.

Te generará el siguiente mensaje:
Da clic en SÍ.
Ingresa a Operación> Pagos> Pago a proveedor>Emisión cheque a proveedor>Alta de emisión
de cheque a proveedor.
Selecciona al PROV3.
Da clic sobre el botón Solicitud de cheque.
En esta pantalla aparecerán todos las solicitudes de cheque autorizadas.

Selecciona la solicitud previamente autorizada.
En automático se cargarán las partidas. En esta pantalla no se pueden editar los campos.
Da clic en Aceptar.
Revisa el estado de cuenta de los proveedores en cuentas por pagar> Operación> Reportes>
Estados de cuenta> Partidas vivas
Revisa los diversos reportes que se encuentran en:

Cuentas Por pagar> Reportes> Movimientos
Cuentas Por pagar> Reportes> Estadísticas
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KEPLER 8.0
Cuentas por pagar> consulta en pantalla
Hasta este momento concluimos con el proceso compra- venta que involucró las siguientes operaciones:
Compras
Ventas
Análisis de distribución
Cobro a clientes
Pago a proveedores
ANÁLISIS DE VENDEDORES
Para cada uno de los clientes se le asignó un vendedor, y para cada uno de los vendedores se le asignó
una comisión sobre las ventas.
Para saber el reporte de comisiones ingresa a: Desarrollo comercial> Vendedores> Comisiones>
Comisiones sobre ventas.
Ahí aparecerán las comisiones para cada vendedor, tanto las ventas del periodo como las acumuladas y
el porcentaje de comisión que le corresponde.
Si das doble clic sobre las ventas del periodo, podrás ver el detalle de a qué clientes les vendió.
Si das doble clic sobre el Folio del documento podrás ir al detalle de qué productos se facturaron.
ANÁLISIS CONTABLE
Todas las operaciones que se realizaron tuvieron en alguna parte del proceso una afectación en
contabilidad a través de la generación de pólizas contables.
Una póliza contable lleva el registro de las operaciones de una empresa.
Revisa el siguiente reporte en Finanzas> Contabilidad> Reportes> Mayor auxiliar.
Por el momento ejecuta el reporte con los filtros que aparecen por default.
En este reporte analizamos las diferentes pólizas que se generaron, entre ellas podemos
encontrar las siguientes:
Pólizas tipo “D”. Identifica a las pólizas de diario, por ejemplo el documento UD0502
(Venta de mostrador) generó una póliza de este tipo.
Pólizas tipo “E”: Identifica a las pólizas de egreso, las cuales representan una salida de
dinero. Por ejemplo, los pagos a proveedores como el XD2501 generan un egreso o
abono.
Pólizas tipo I. Identifica a las pólizas de ingreso, las cuales representan una entrada de
dinero. Por ej. Los cobros a clientes como los UA0501 generaron un ingreso o un cargo.
Estados financieros
Revisa los siguientes estados financieros: en Finanzas> Contabilidad> Reportes> Estados financieros
• Estado de Resultados. Genera el reporte en el mes actual. Este reporte muestra la utilidad final
que tuvo la empresa por las operaciones diarias (en nuestro caso por las compras, ventas,
cobros y pagos)
• Balance General. Es un documento que muestra todos los bienes de la empresa (a esto se le
conoce como activos) vs. Lo que debe la empresa (a lo que se le conoce como pasivos) y los
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KEPLER 8.0
recursos con los que dispone una empresa para realizar sus operaciones (a esto se le conoce
como capital). La suma de los activos debe ser igual a la suma de pasivos más capital.
ANÁLISIS DIRECTIVOS
El objetivo de todo ERP es proporcionar información en tiempo real y de manera oportuna para la toma
de decisiones. Los directivos son quienes requieren de dicha información para la generación de
estrategias comerciales y una mejor toma de decisiones.
KEPLER cuenta con una serie de análisis que se encuentran dentro de Análisis Directivos. Dentro de
esta carpeta tenemos análisis para la dirección general y para gerencia.
Ejecuta el siguiente análisis:

• Dirección General> Análisis de Venta> Venta por producto.
• Selecciona en mes a Analizar, el mes actual.
• Da clic en el botón ejecutar.
• Esta información que podemos ver, se divide en base a las clasificaciones definidas en nuestro
catálogo de productos (línea, tipo, grupo)
• Podemos ver el porcentaje de venta por línea (ej. Que línea es la que más se ha vendido), el tipo
más vendido o el grupo de productos que me generan más ventas).
Análisis a detalle o drill-down.

Todos los análisis directivos cuentan con el análisis a detalle o drill-down. Por ejemplo, si quisiéramos
ver un análisis por línea, da doble clic sobre la gráfica de análisis estadístico por línea.
En automático mostrará una ventana con el detalle de todas las líneas de producto con las que cuenta
la empresa.
• Si se desea un análisis de productos por cada línea, nos posicionamos sobre la una cantidad de
la Venta del mes y damos doble clic. Esto para ver todos los productos que pertenezcan a la
línea de agendas, y saber cuál es la más vendida.
(Al final de las columnas podemos encontrar otras estadísticas como la rotación, días en
inventario, ventas promedio, entre otras).
• Nuevamente podemos dar doble clic sobre las ventas del mes de una Agenda y podemos ver en
qué documentos se vendió el producto.
De esta manera KEPLER nos permite hacer un análisis de manera global hasta llegar a un detalle
muy específico.
Verifica otras opciones de Análisis Directivos y ejecuta los drill-downs.
® KEPLER. Derechos Reservados

Queda prohibido copiar, reproducir, o en cualquier modo explotar cualquier parte de este documento sin
la autorización previa por escrito de los titulares correspondientes de KEPLER. Sin embargo, usted podrá
bajar material a su computadora personal para uso exclusivamente educativo, no comercial. Usted no 29
podrá remover o alterar de la copia ninguna leyenda de Derechos de Autor o la que manifieste la autoría
del material. Este material puede modificarse sin previo aviso.

Pra Venta

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PROCESO COMPRA-VENTA

Configuración de directorio ................................................................................................................................ 3

PROCESO COMPRA- VENTA

Para poder realizar este ejercicio lee la carpeta llamada DATOS.

En caso de que el catálogo

Ingresa a finanzas> Tesorería> Catálogos> catálogos de bancos.

Catálogos de crédito y cobranza

Clave del grupo Nombre del grupo Cuenta ventas

Ingresa a finanzas> crédito y cobranza> catálogos>Vendedores.

Da de alta los siguientes vendedores con las siguientes comisiones:

Ingresa a finanzas> crédito y cobranza> catálogos>clientes.

Clave Descripción Vendedor Grupo Zona Plazo

Dentro del catálogo de clientes, podrás encontrar los siguientes campos:

Catálogos de cuentas por pagar

Catálogo de agentes de compra

• Ingresa a finanzas> cuentas por pagar> catálogos> agentes de compra

Clave del agente Nombre del agente

• Ingresa a finanzas> cuentas por pagar> catálogos>grupos

Clave del grupo Nombre del grupo

Clave Descripción Agente de Grupo del Plazo (días)

Dentro del catálogo de proveedores, podrás encontrar los siguientes campos:

Define el siguiente catálogo en Almacenes> Catálogos> Productos.

Da de alta los siguientes catálogos para registrar los controles auxiliares:

• Ingresa a Almacenes> Catálogos> Pedimentos

• Da de alta el siguiente registro:

Pedimento Aduanal Descripción Agencia Aduanal Fecha

Catálogos de talla- modelo- color

• Ingresa a Almacenes>Catálogos> Talla-modelo- color>Talla

• Da de alta los siguientes registros:

Clave de la talla Descripción

• Ingresa a Almacenes> Catálogos> Talla-modelo-color>Modelo

Clave del modelo Descripción

• Ingresa a Almacenes> Catálogos> Talla-modelo-color>Color

Clave del color Descripción

Orden de Orden de Aplica orden de

Ingresa a operación> Compras> orden de compra> Alta de orden de compra.

Da de alta la siguiente orden de compra para el PROV2- Distribuidores de artículos

Surte la orden de compra del PROV-2 en la orden de entrada en Operaciones> Compras>Orden

Da clic sobre el botón de documento previo.

En automático, se cargarán las partidas del documento previo.

Da clic en el botón Aceptar.

El sistema mostrará el siguiente mensaje:

Selecciona el pedimento 001-1001028 para las 30 unidades, presionando F9 sobre la columna

• En el caso de una operación (documento), que genere un aumento (entrada) en almacén, es

Una vez definido el control auxiliar, da clic sobre el botón aceptar.

En este momento se acaba de generar un aumento (entrada) al inventario en la sucursal

Surte parcialmente la orden de compra del PROV-3 en la orden de entrada en Operaciones>

Da clic sobre el botón partidas previas

Aplicación de Orden de Entrada

Ingresa a Operación> Compras> Aplicación de Orden de Entrada> Alta de Aplicación de Orden de

Análisis de reportes de compras

Ingresa a Operación> Compras > Reportes> Orden de compra x proveedor.

Ingresa a Operación> Compras> Compra Directa> Alta de Compra Directa

En total vamos a comprar 50 playeras, de las cuales serán de la siguiente combinación:

Da clic en el botón Actualiza.

10 chicas, cuello V, color blanco

Da clic en el botón actualiza

El documento de compra directa, genera las siguientes afectaciones:

Hasta este momento se generaron dos procesos de compra:

Es importante identifiques y comprendas el funcionamiento y propósito de estas opciones. No es obligatorio el

Revisa los siguientes reportes de existencias en Almacenes> Reportes> Existencia:

El documento de factura directa, genera las siguientes afectaciones:

La Venta de mostrador, es una venta de contado, es decir, en el momento en el que se le da salida a la