Resumen de los Costos de inversión

Costos de inversión

Acción 1 Implementación de sistema de Transporte por cable S/. 42,415,687.16

Obras Preliminares S/. 13,283,638.30
Compra de Terreno para Postes Intermedios y Estaciones N° 01 y 02 S/. 12,118,716.04
Trabajos Preliminares S/. 24,221.86
Limpieza de Terreno Manual S/. 13,624.79
Trazo, Niveles y Replanteo Preliminar S/. 10,597.06
Movimiento de Tierras S/. 96,594.67
Excavaciones S/. 49,864.81
Eliminaciones S/. 39,489.86
Nivelaciones S/. 7,240.00
Red de Media Tensión paso a Subterráneo por cruce con el trazo S/. 225,601.25
Retiro y Reubicación de Postes de Alumbrado Público S/. 21,712.00
Reubicación de Red de Alcantarillado S/. 246,451.56
Retiro y Traslado de Red de Gas Natural S/. 276,522.68
Instalación de Transformadores S/. 144,520.50
Pagos a SEDAPAL por factibilidad y derechos de conexión S/. 8,481.25
Obras Electromecánicas S/. 29,132,048.86
Estación Nº 01: 01 Estación tensora de la Sección 1 * S/. 1,747,137.50
Estación Nº 02: 01 Estación intermedia * S/. 1,747,137.50
Maquinaria - reductor S/. 5,784,212.50
Instalación de Línea * S/. 5,238,060.71
Vehículos S/. 7,768,078.65
Señalización y Varios S/. 547,549.50
Montaje S/. 6,299,872.50
Acción 2 Construcción de Torres y estaciones S/. 21,158,502.25
Construcción de Estación Nº 01 S/. 5,612,536.01
Construcción de Estación Nº 02 S/. 7,947,526.16
Construcción de Postes intermedias metálicas S/. 7,598,440.08
Medidas de reducción y mitigación de riesgos S/. 269,684.75
Remoción y/o traslado de rocas S/. 269,684.75

COSTOS DE INVERSIÓN S/. 63,843,874.16

Costos intangibles

Expediente Técnico S/. 1,466,374.20

Gestión y Administración S/. 462,243.49
Programa de Impacto Ambiental S/. 214,049.60
Estudio de Impacto Ambiental S/. 311,838.60
 Monitoreo Arqueológico S/. 447,810.00
Línea de Base S/. 130,272.00
Evaluación de Culminación S/. 166,911.00
Seguimiento Ex - Post S/. 240,189.00
Evaluación de Resultado S/. 260,544.00
Evaluación de Impacto Semidetallado (EIA-sd) S/. 166,911.00
Estructuración Financiera S/. 232,047.00
Supervisión de Obra (3.5%) S/. 2,234,535.60
SUB TOTAL ESTUDIOS S/. 6,333,725.48

TOTAL COSTO A PRECIOS PRIVADOS S/. 70,177,599.64

Resumen de los Costos de operación y mantenimiento

Costos de operación y mantenimiento anual
Mantenimiento S/. 110,000.00
Mantenimiento de 1 a 10 años S/. 110,000.00
Personal en planilla S/. 1,106,400.00
Personal de Operaciones S/. 444,000.00
Personal de Supervisión S/. 204,000.00
Otro Personal S/. 124,800.00
Servicios por Terceros S/. 333,600.00
Energético S/. 1,998,161.78
Otros servicios S/. 879,480.60
Agua S/. 73,000.00
Telefonía Fija e Informática S/. 3,570.00
Servicios por terceros S/. 693,359.50
Servicio contra accidentes S/. 109,551.10
Total : S/. 4,094,042.38
Elaboración de Expediente Técnico

DESCRIPCION Cantidad Und.

1 PERSONAL
1.1 Jefe de Estudio (El responsable de todo el equipo y un asistente) MES
2 ESPECIALIDADES
2.1 Profesionales
Equipo Electromecánico (01 Ing. Responsable, 02 Especialistas y Asistentes) GLB
Equipo de Arquitectura (01 Arquitecto Responsable, 03 Especialistas y Dibujantes) GLB
Equipo de Estructuras (01 Ing. Responsable, 02 Especialistas y Dibujantes) GLB
Equipo de Geotecnia (01 Ing. Responsable y Asistentes) GLB
Equipo de Ingeniería Eléctrica (01 Ing. Responsable, 02 Especialistas y Asistentes) GLB
Equipo de Ingeniería Sanitaria (01 Ing. Responsable y Asistentes) GLB
Equipo de Sociología (01 Responsable, 01 Especialista y Promotores) GLB
Equipo de Metrados y Costos (01 Ing. Responsable, 02 Especialistas y Asistentes) GLB
Equipo Especialista en Riesgos (01 Ing. Responsable y 01 Especialista) GLB
2.2 Estudios Complementarios
Estudio de Topografía GLB
Estudio de Arqueología GLB
Estudio de Vientos GLB
Estudio de Sismicidad GLB
Estudio de Suelos GLB
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (5%)
UTILIDAD (10%) S/.
SUBTOTAL
I.G.V. (18%)

Gestión y Administración

DESCRIPCION Unid.
1.1 Jefe de Supervisión MES
1.2 Equipo de Ingeniería MES
1.3 Equipo Especialista Técnico y Legal MES
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (5%)
UTILIDAD (10%)
SUBTOTAL
I.G.V. (18%)
Programa de Impacto Ambiental

Estudio de Impacto Ambiental

DESCRIPCION Und.
1 PERSONAL
Jefe de Estudio (Incluye asistentes) MES
2 ESPECIALIDADES
Profesionales
Equipo Especialista Ambiental (Incluye gastos de trabajo de campo) GLB
Equipo de Asistentes Ambiental (2 Profesionales y gastos de trabajo de campo) GLB
Equipo Social (01 Especialista y Promotores, e incluye gastos de trabajo de campo) GLB
2.2 Estudios Complementarios Muestras ambientales GLB
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (5%)
UTILIDAD (10%)
SUBTOTAL
I.G.V. (18%)

Monitoreo Arqueológico

Línea de Base

Evaluación de Culminación

DESCRIPCION Und.
1 PERSONAL
Jefe de Estudio (Incluye materiales, permisos, viáticos, gestión de documentos) MES
2 ESPECIALIDADES
Profesionales y apoyo
Equipo de Sociología GLB
Equipo de Antropología GLB
Coordinadores GLB
 Encuestadores GLB
Digitadores GLB
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (5%)
UTILIDAD (10%)
SUBTOTAL
I.G.V. (18%)

Seguimiento Ex - Post

TOTAL

Evaluación de Resultado

DESCRIPCION Und.
1 PERSONAL
Jefe de Es tudio (Incluye materiales, permisos, viáticos, gestión de documentos) MES
2 ESPECIALIDADES
Profesionales y apoyo
Equipo de Sociología GLB
Equipo de Antropología GLB
Coordinadores GLB
Encuestadores GLB
Digi tadores GLB
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (5%)
UTILIDAD (10%)
SUBTOTAL
I.G.V. (18%)

Evaluación de Impacto

DESCRIPCION Und.
1 PERSONAL
Jefe de Es tudio (Incluye materiales, permisos, viáticos, gestión de documentos) MES
2 ESPECIALIDADES
Profesionales y apoyo
Equipo de Sociología GLB
Equipo de Antropología GLB
Coordinadores GLB
 Encuestadores GLB
Digi tadores GLB
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (5%)
UTILIDAD (10%)
SUBTOTAL
I.G.V. (18%)

Estructuración Financiera

DESCRIPCION Und.
1 PERSONAL
Jefe de Es tudio (Incluye materiales, permi sos, viáticos, gestión de documentos) MES
2 ESPECIALIDADES
Profesionales y apoyo
Equipo de Ingeniería GLB
Equipo de Economía GLB
Equipo de Asesoría Jurídica GLB
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (5%)
UTILIDAD (10%)
SUBTOTAL
I.G.V. (18%)

Supervisión de Obra

Este ítem representa el 3.5% del costo directo de la obra, el cual da como resultado la suma de S/. 5,193,397.15
 P. UNIT. TOTAL (S/.)

3 S/. 24,000.00 S/. 72,000.00

1 S/. 135,000.00 S/. 135,000.00

1 S/. 204,000.00 S/. 204,000.00
1 S/. 117,000.00 S/. 117,000.00
1 S/. 45,600.00 S/. 45,600.00
1 S/. 117,000.00 S/. 117,000.00
1 S/. 63,000.00 S/. 63,000.00
1 S/. 43,200.00 S/. 43,200.00
1 S/. 78,000.00 S/. 78,000.00
1 S/. 28,800.00 S/. 28,800.00

1 S/. 39,000.00 S/. 39,000.00

1 S/. 20,400.00 S/. 20,400.00
1 S/. 32,400.00 S/. 32,400.00
1 S/. 40,800.00 S/. 40,800.00
1 S/. 44,400.00 S/. 44,400.00
S/. 1,080,600.00
S/. 54,030.00
S/. 108,060.00
S/. 1,242,690.00
S/. 223,684.20
TOTAL : S/. 1,466,374.20

Cantidad P. UNIT. TOTAL (S/.)

12 S/. 10,632.70 S/. 127,592.40
12 S/. 8,876.83 S/. 106,521.96
12 S/. 8,876.83 S/. 106,521.96
S/. 340,636.32
S/. 17,031.82
S/. 34,063.63
S/. 391,731.77
S/. 70,511.72
TOTAL : S/. 462,243.49
 TOTAL : S/. 214,049.60

Cantidad P. UNIT. TOTAL (S/.)

3 S/. 36,000.00 S/. 108,000.00

1 S/. 54,000.00 S/. 54,000.00

1 S/. 27,000.00 S/. 27,000.00
1 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00
1 S/. 25,800.00 S/. 25,800.00
S/. 229,800.00
S/. 11,490.00
S/. 22,980.00
S/. 264,270.00
S/. 47,568.60
TOTAL : S/. 311,838.60

TOTAL : S/. 447,810.00

TOTAL : S/. 130,272.00

Cantidad P. UNIT. TOTAL (S/.)

3 S/. 18,000.00 S/. 54,000.00

1 S/. 18,000.00 S/. 18,000.00

1 S/. 18,000.00 S/. 18,000.00
1 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00
 1 S/. 22,500.00 S/. 22,500.00
1 S/. 4,500.00 S/. 4,500.00
S/. 123,000.00
S/. 6,150.00
S/. 12,300.00
S/. 141,450.00
S/. 25,461.00
TOTAL : S/. 166,911.00

TOTAL : S/. 240,189.00

Cantidad P. UNIT. TOTAL (S/.)

3 S/. 18,000.00 S/. 54,000.00

1 S/. 18,000.00 S/. 36,000.00

1 S/. 18,000.00 S/. 36,000.00
1 S/. 6,000.00 S/. 12,000.00
1 S/. 22,500.00 S/. 45,000.00
1 S/. 4,500.00 S/. 9,000.00
S/. 192,000.00
S/. 9,600.00
S/. 19,200.00
S/. 220,800.00
S/. 39,744.00
TOTAL : S/. 260,544.00

Cantidad P. UNIT. TOTAL (S/.)

3 S/. 18,000.00 S/. 54,000.00

1 S/. 18,000.00 S/. 18,000.00

1 S/. 18,000.00 S/. 18,000.00
1 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00
 1 S/. 22,500.00 S/. 22,500.00
1 S/. 4,500.00 S/. 4,500.00
S/. 123,000.00
S/. 6,150.00
S/. 12,300.00
S/. 141,450.00
S/. 25,461.00
TOTAL : S/. 166,911.00

Cantidad P. UNIT. TOTAL (S/.)

3 S/. 18,000.00 S/. 54,000.00

1 S/. 27,000.00 S/. 27,000.00

1 S/. 63,000.00 S/. 63,000.00
1 S/. 27,000.00 S/. 27,000.00
S/. 171,000.00
S/. 8,550.00
S/. 17,100.00
S/. 196,650.00
S/. 35,397.00
TOTAL : S/. 232,047.00

o la suma de S/. 5,193,397.15 S/. 2,234,535.60

Costos de Operación y mantenimiento

Costos de mantenimiento

Costo anual Periodo

Revisiones anuales de mantenimiento (1-10 años) S/. 110,000.00 1 a 10 años
Mantenimientos mayores (10-20 años) S/. 322,500.00 11 a mas años

Costos de personal en planilla

Salario EsSalud
Personal de Operaciones
Jefe de Operaciones S/. 5,000.00 S/. 450.00
Técnico de Mantenimiento S/. 2,000.00 S/. 180.00
Conductor de Instalación S/. 2,000.00 S/. 180.00
Agente de Instalación S/. 2,000.00 S/. 180.00

Personal de Supervisión
Jefe de Supervisión S/. 6,000.00 S/. 540.00
Ingeniero S/. 6,000.00 S/. 540.00
Especialista Técnico y Legal S/. 5,000.00 S/. 450.00

Otro Personal
Taquilleros S/. 1,600.00 S/. 144.00
Administración S/. 2,000.00 S/. 180.00

Servicios por Terceros

Limpieza S/. 1,500.00 S/. 135.00
Seguridad S/. 1,500.00 S/. 135.00
Asistente Médico S/. 1,700.00 S/. 153.00

Costo por Numero de

trabajador trabajadores
Personal de Operaciones
Jefe de Operaciones S/. 5,000.00 1
Técnico de Mantenimiento S/. 2,000.00 6
Conductor de Instalación S/. 2,000.00 5
Agente de Instalación S/. 2,000.00 5

Personal de Supervisión
Jefe de Supervisión S/. 6,000.00 1
Ingeniero S/. 6,000.00 1
Especialista Técnico y Legal S/. 5,000.00 1
 Otro Personal
Taquilleros S/. 1,600.00 4
Administración S/. 2,000.00 2

Servicios por Terceros

Limpieza S/. 1,500.00 8
Seguridad S/. 1,500.00 6
Asistente Médico S/. 1,700.00 4

Costo anual por personal contratado en planilla

Costos energético

Plan tarifario MT4 (Vigencia 4 de Junio del 2016)

Cargo Fijo Mensual

Cargo por Energía Activa
Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios:
Presentes en Punta
Presentes Fuera de Punta
Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios:
Presentes en Punta
Presentes Fuera de Punta
Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa

Considerando la potencia del motor y cargo por energía en hora punta se tiene:

Potencia del motor : 1000 Kw

oras totales de operación considerando una operación de 16 horas diarias los 30 días del año :

Plan tarifario MT4

Costo de consumo de energía
Cargo Fijo Mensual S/./mes
Cargo por Energía Activa S/./kW.h
Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios:
Presentes en Punta S/./kW-mes
Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios:
Presentes en Punta S/./kW-mes
Sub total
IGV
Total mensual
 Total anual :

Costos por servicios

Consumo de Otros Servicios Costos

Agua S/. 73,000.00
Telefonía Fija e Informática S/. 3,570.00
Servicios por terceros S/. 693,359.50
Servicio contra accidentes S/. 109,551.10
Total Anual S/. 879,480.60
 Costo por
Asig. Fam. Gratificación CTS trabajador

S/. 75.00 S/. 908.33 S/. 492.36 S/. 6,925.69

S/. 75.00 S/. 363.33 S/. 196.94 S/. 2,815.28
S/. 75.00 S/. 363.33 S/. 196.94 S/. 2,815.28
S/. 75.00 S/. 363.33 S/. 196.94 S/. 2,815.28

S/. 75.00 S/. 1,090.00 S/. 590.83 S/. 8,295.83

S/. 75.00 S/. 1,090.00 S/. 590.83 S/. 8,295.83
S/. 75.00 S/. 908.33 S/. 492.36 S/. 6,925.69

S/. 75.00 S/. 290.67 S/. 157.56 S/. 2,267.22

S/. 75.00 S/. 363.33 S/. 196.94 S/. 2,815.28

S/. 75.00 S/. 272.50 S/. 147.71 S/. 2,130.21

S/. 75.00 S/. 272.50 S/. 147.71 S/. 2,130.21
S/. 75.00 S/. 308.83 S/. 167.40 S/. 2,404.24

Costo total Costo anual

mensual

S/. 5,000.00 S/. 60,000.00

S/. 12,000.00 S/. 144,000.00
S/. 10,000.00 S/. 120,000.00
S/. 10,000.00 S/. 120,000.00

S/. 6,000.00 S/. 72,000.00

S/. 6,000.00 S/. 72,000.00
S/. 5,000.00 S/. 60,000.00
 S/. 6,400.00 S/. 76,800.00
S/. 4,000.00 S/. 48,000.00

S/. 12,000.00 S/. 144,000.00

S/. 9,000.00 S/. 108,000.00
S/. 6,800.00 S/. 81,600.00

onal contratado en planilla : S/. 1,106,400.00

S/./mes 3.12
S/./kW.h 0.177

S/./kW-mes 45.88
S/./kW-mes 31.26

S/./kW-mes 10.27
S/./kW-mes 10.32
ctm. S/./kVar.h 4.2

480 horas mensuales

S/. 3.12
0.177 S/. 84,960.00

45.88 S/. 45,880.00

10.27 S/. 10,270.00

S/. 141,113.12
S/. 25,400.36
S/. 166,513.48
S/. 1,998,161.78
Beneficios

Promedio de personas que viajan por día : 6200 por cada estación

Promedio de personas que viajan por año : 2,232,000 por cada estación

Precio de cada pasaje : S/. 3.00

Beneficio anual : S/. 13,392,000.00 por las 2 estaciones

 Costo del proyecto
Año
Costo de mantte y
Costo de inversión operación
0 S/. 70,177,599.64 0
1 0 S/. 4,094,042.38
2 0 S/. 4,094,042.38
3 0 S/. 4,094,042.38
4 0 S/. 4,094,042.38
5 0 S/. 4,094,042.38
6 0 S/. 4,094,042.38
7 0 S/. 4,094,042.38
8 0 S/. 4,094,042.38
9 0 S/. 4,094,042.38
10 0 S/. 4,094,042.38
11 0 S/. 4,094,042.38
12 0 S/. 4,094,042.38
13 0 S/. 4,094,042.38
14 0 S/. 4,094,042.38
15 0 S/. 4,094,042.38
16 0 S/. 4,094,042.38
17 0 S/. 4,094,042.38
18 0 S/. 4,094,042.38
19 0 S/. 4,094,042.38
20 0 S/. 4,094,042.38
Taza de rentabilidad : 10%
TIR : 11.8344%
VAN : S/. 8,164,686.39
Total de beneficios
S/. 13,392,000.00
S/. 13,392,000.00
S/. 13,392,000.00
S/. 13,392,000.00
S/. 13,392,000.00
S/. 13,392,000.00
S/. 13,392,000.00
S/. 13,392,000.00
S/. 13,392,000.00
S/. 13,392,000.00
S/. 13,392,000.00
S/. 13,392,000.00
S/. 13,392,000.00
S/. 13,392,000.00
S/. 13,392,000.00
S/. 13,392,000.00
S/. 13,392,000.00
S/. 13,392,000.00
S/. 13,392,000.00
S/. 13,392,000.00
 Flujo Neto

S/. -70,177,599.64
S/. 9,297,957.62
S/. 9,297,957.62
S/. 9,297,957.62
S/. 9,297,957.62
S/. 9,297,957.62
S/. 9,297,957.62
S/. 9,297,957.62
S/. 9,297,957.62
S/. 9,297,957.62
S/. 9,297,957.62
S/. 9,297,957.62
S/. 9,297,957.62
S/. 9,297,957.62
S/. 9,297,957.62
S/. 9,297,957.62
S/. 9,297,957.62
S/. 9,297,957.62
S/. 9,297,957.62
S/. 9,297,957.62
S/. 9,297,957.62