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Sensibilidad 1 - Cable de Fibra Optica 210%
Sensibilidad 1 - Cable de Fibra Optica 210%
60%
Filtro 1 Filtro 2
Minerías subterráneas en el
Año Año Cantidad minas Perú
Perú
Demanda
14
0
0 1 2 3 4 5 6 7
Año Demanda en uni dades
Li near (Dema nda en uni dades )
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA
85% 13% 1.00
Filtro 3 Filtro 4
92 12 10
94 12 12
96 12 12
96 13 13
99 13 13
Estimación de la demanda
20
18 f(x) = 0.6181818182x + 13.2
16 R² = 0.9730639731
14
12
10
8
6
4
2
0
0 2 4 6 8 10 12
6 7 Año
n uni dades Dema nda proyectada en uni dades
Li near (Dema nda proyectada en uni da des )
1.00
Demanda en doláres
10
12
12
13
13
Gastos
Otros gastos soles/mes
Transporte (Camioneta) S/1,000.00
Sueldo bruto del jefe administrativo S/1,500.00
Sueldo bruto del jefe de ventas S/1,500.00
Permisos municipales S/400.00
Pago de teléfonos e internet de oficinas S/100.00
Sueldo bruto de recepcionista de ventas S/950.00
Sueldo bruto del evaluador de servicios S/1,000.00
Sueldo bruto del contador S/1,000.00
Sueldo bruto de logística S/950.00
Servicio legal S/300.00
Seguros S/300.00
Escritorios S/100.00
Impresoras HP S/120.00
Archiveros para oficina S/150.00
Sillas para oficina S/100.00
Computadoras de escritorio S/1,050.00
Total
Gastos financieros
soles/mes
Tarjetas de crédito S/0.00
Transferencias bacanrias S/0.00
Intereses a pagar S/1,000.00
Total
Mensual
Gastos administrativos S/16,270.00
Gastos de ventas S/3,850.00
Gastos financieros S/1,000.00
Cálculos mensuales
CMD S/43,958.00
CMOD S/4,060.00
CIF S/5,938.13
Costos de producción S/53,956.13
Costo de ventas S/53,956.13
Estado de pérdidas y ganancias
Utilidad bruta S/53,956.13
Gastos de ventas (-) S/3,850.00
Gastos administrativos (-) S/16,270.00
Utilidad operativa S/33,836.13
Gastos financieros (-) S/1,000.00
Utilidad antes de impuestos (UAI) S/32,836.13
Impuestos (-) S/1,500.00
Utilidad después del impuesto S/31,336.13
Cálculos Anuales
CMD S/527,496.00
CMOD S/48,720.00
CIF S/71,257.50
Costos de producción S/647,473.50
Costo de ventas S/647,473.50
Estado de pérdidas y ganancias
Utilidad bruta S/647,473.50
Gastos de ventas (-) S/41,800.00
Gastos administrativos (-) S/71,820.00
Utilidad operativa S/533,853.50
Gastos financieros (-) S/12,000.00
Utilidad antes de impuestos (UAI) S/521,853.50
Impuestos (-) S/18,000.00
Utilidad Neta S/503,853.50
Costo Primo
Costo unitario de materia prima directa S/27,713.00
Costo de mano de obra directa actual S/48,720.00
S/76,433.00
Depreciación
Otros gastos soles/mes
Escritorios S/100.00
Impresoras HP S/120.00
Sillas para oficina S/100.00
Computadoras de escritorio S/1,050.00
TOTAL S/1,370.00
20%
Costo de materia prima directa
Cantidad Unidades Costo por unidad Costo total/mes Total/año
5 Unidades S/280.00 S/1,400.00 S/16,800.00
2400 Metros S/63.00 S/30,240.00 S/362,880.00
5 Unidades S/320.00 S/1,600.00 S/19,200.00
2400 Unidades S/12.00 S/288.00 S/3,456.00
5 Unidades S/340.00 S/1,700.00 S/20,400.00
5 Unidades S/310.00 S/1,550.00 S/18,600.00
30 Unidades S/168.00 S/1,680.00 S/20,160.00
50 Unidades S/4.00 S/200.00 S/2,400.00
1200 Unidades S/45.00 S/1,080.00 S/12,960.00
5 Unidades S/85.00 S/425.00 S/5,100.00
5 Unidades S/290.00 S/1,450.00 S/17,400.00
50 Unidades S/32.50 S/1,625.00 S/19,500.00
2400 Unidades S/30.00 S/720.00 S/8,640.00
S/1,979.50 S/43,958.00 S/527,496.00
Gastos
Cantidad Tipo de gasto Total/mes Total/año
1 Ventas S/1,000.00 S/12,000.00
1 Administrativo S/1,500.00 S/18,000.00
1 Ventas S/1,500.00 S/18,000.00
1 Ventas S/400.00 S/400.00
6 Administrativo S/600.00 S/7,200.00
1 Ventas S/950.00 S/11,400.00
1 Administrativo S/1,000.00 S/12,000.00
1 Administrativo S/1,000.00 S/12,000.00
1 Administrativo S/950.00 S/11,400.00
1 Administrativo S/300.00 S/300.00
6 Administrativo S/1,800.00 S/1,800.00
6 Administrativo S/600.00 S/600.00
6 Administrativo S/720.00 S/720.00
6 Administrativo S/900.00 S/900.00
6 Administrativo S/600.00 S/600.00
6 Administrativo S/6,300.00 S/6,300.00
S/20,120.00 S/113,620.00
astos financieros
cantidad Total/mes Total/año
0 S/0.00 S/0.00
0 S/0.00 S/0.00
1 S/1,000.00 S/12,000.00
S/1,000.00 S/12,000.00
anual
S/71,820.00
S/41,800.00
S/12,000.00
ción
Porcentaje de depre. Soles/anual
10% S/90.00
25% S/90.00
10% S/90.00
25% S/787.50
- S/1,057.50
30
INVERSIÓN
INVERSIÓN TANGIBLE
Precio de
Concepto Cantidad Total
Compra
Camioneta S/150,322.00 1 S/150,322.00
Escritorios S/990.0 6 S/5,940
Impresoras HP S/150.0 6 S/900
Archiveros para oficina S/299.0 6 S/1,794
Sillas para oficina S/189.0 6 S/1,134
Computadoras de escritorio S/1,080.0 6 S/6,480
Total de inversión tangible S/166,570
Más el 10% de seguridad S/183,226.93
INVERSIÓN INTANGIBLE
Concepto Valor en soles Cantidad Total
Constitución de la empresa S/600.00 1 S/600
Gastos de capacitación S/1,000.00 3 S/3,000
Gastos de puesta en marcha y pruebas S/1,000.00 1 S/1,000
Permisos municipales S/1,132.60 1 S/1,133
Gestión de la implementación S/10,000.00 1 S/10,000
Total de inversión intangible S/15,733
Más el 10% de seguridad S/17,306
CAPITAL DE TRABAJO
Concepto Valores en soles
Costo mano obra S/48,720.00
CIF (Costo Indirecto de Fabricación) S/71,257.50
Gastos de ventas S/41,800
Gastos de administración S/71,820
https://www.asesoresycontadores.com/?gclid=EAIaIQobChMI2eu-x-zE5QIV
https://rimatcom.com-software-de-gestion-para-mi-empresa/
https://rimatcom.com-software-de-gestion-para-mi-empresa/
http://www.munipuentepiedra.gob.pe/index.php/licencia-de-funcionamiento
http://www.munipuentepiedra.gob.pe/index.php/licencia-de-funcionamiento
e
n-lima-3091381/
:impresora%20hp]
ficina#D[A:escritorios%20para%20oficina]
escritorio#D[A:computadoras%20de%20escritorio]
IQobChMI2eu-x-zE5QIVygaRCh0VoQTtEAAYAiAAEgI3OPD_BwE
encia-de-funcionamiento
encia-de-funcionamiento
CONCEPTO 2020 2021 2022
Ingresos S/980,000.00 S/980,000.00 S/1,050,000.00
Costo primo S/76,433.00 S/76,433.00 S/81,892.50
CIF (Costo Indirecto de Fabricación) S/71,257.50 S/71,257.50 S/76,347.32
Depreciación S/1,057.50 S/1,057.50 S/1,057.50
Amortización de intangibles S/17,305.86 S/17,305.86 S/17,305.86
Costo de producción S/166,053.86 S/166,053.86 S/176,603.18
Utilidad bruta S/813,946.14 S/813,946.14 S/873,396.82
S/47,111.07 S/47,111.07
S/63,723.37 S/63,723.37
S/110,834.44 S/110,834.44
S/822,013.06 S/822,013.06
S/12,000.00 S/12,000.00
S/810,013.06 S/810,013.06
S/238,953.85 S/238,953.85
S/571,059.21 S/571,059.21
Vehículos de transporte terrestre
Equipos de procesamiento de datos (computadoras)
Otros bienes de activo fijo
Amortización de intangibles
Tangibles S/166,570
Intangibles S/15,732.60
CT S/38,933
Inversión S/221,235
Rubro 1 2
Ventas 10 12
PV S/70,000 S/70,000
PPTO Ingresos S/700,000 S/840,000
CONCEPTOS 0 1
Inv. Act. Tang -S/166,570
Inv. Act. Intang. -S/15,732.60
CT -S/38,933
Ingresos S/700,000
CV S/647,473.50
G adm. Y Vtas S/113,620
Depreciación S/32,337
Amortización S/1,573.26
U. bruta -S/221,235 -S/95,003.95
0.3 IR -S/28,501.19
UDI -S/66,502.77
Depreciación S/32,337
Amortización S/1,573.26
V. residual
CT
FCE -S/221,235 -S/32,592.31
COK 18%
TEA 10%
WACC 13%
F0 221235.456666667
F1 -28951.40927978 -11747.9191288499
F2 51610.4704527894 4300.8725377325
F3 45845.0376481306
F4 71231.6928700093
Años operativos 5
V. residual
Deprec. Anual Deprec. Acum. Proy.
S/30,064 S/150,322 S/0.00
S/594 S/2,970 S/2,970.00
S/90 S/450 S/449.97
S/179 S/897 S/897.00
S/113 S/567 S/567.00
S/1,296 S/6,480 S/0.00
S/32,337 S/4,883.97
Cuota S/52,052.68
Amortización Saldo
S/150,000.00
S/0.00 S/165,000.00
S/35,552.68 S/129,447.32
S/39,107.95 S/90,339.37
S/43,018.75 S/47,320.62
S/47,320.62 S/0.00
3 4 5
12 13 13
S/70,000 S/70,000 S/70,000
S/840,000 S/910,000 S/910,000
2 3 4 5
-8880.67077036
143.3624179244
Amortización de intangibles Años operativos
Intangibles Valor % de amortización
Constitución de la empresa S/600.00 10%
Gastos de capacitación S/3,000.00 10%
Gastos de puesta en marcha y pruebas S/1,000.00 10%
Permisos municipales S/1,132.60 10%
Gestión de la implementación S/10,000.00 10%
Conceptos 0
Inv. Act. Tang. -S/166,570
Inv. Act. Int. -S/15,732.60
CT -S/38,933
Ingresos
CV
G. adm y Vtas
G. financieros
Depreciación
Amortización
U. bruta -S/221,235
IR
UDI
Depreciación
Amortización
V. residual
CT
Préstamo S/150,000
Amort. Deuda
FCF -S/71,235.46
1 2 3 4 5