Sumaria 12 PARC

Nombre del Cliente: FIDEICOMISO INMOBILIARIO 12 PARC
Nombre del Documento: BALANCE DE COMPROBACIÓN

Final del Período: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
GRUPO CODIGO CUENTA REF P/T 31-Dec-18 31-Dec-17

þ þ þ Ȼ
1 101.01.01.01 Caja General 2A-1 2,500.00 500.00 1.
1 101.01.01.02 Fondo Rotativo 2A-1 1,000.00 1.
1 101.01.03.01.01 Banco Pichincha No. 2100126994 2A-1 433.60 40,238.83 1.
1 101.01.03.02.01 Banco Internacional No. 661095 2A-1 13,899.33 24,877.11 1.
1 101.01.03.04.01 Banco del Austro No.17819755 2A-1 5,137.39 418,997.02 1.
1 101.02.05.02.02.01.04 Cuentas por cobrar 2A-4 26,000.00 1.
1 101.02.01.02.08.01 Capital Certificado de deposito 2A-6 - 1,300,000.00 1.
1 101.02.01.02.08.02 Intereses Certificados de Deposito 2A-6 - 34,638.91 1.
1 101.02.05.02.02.01.03 Cuentas por cobrar Sr. Hilda Andrade (R) 2A-4 - 305,598.00 1.
1 101.03.08.01.01 Terreno 2A-7 2,000,000.00 2,000,000.00 1.
1 101.03.08.02.01.01 Obra Preliminares (Incluye Material y Mano de Obra 2A-7 328,216.18 136,216.61 1.
1 101.03.08.02.01.02 Movimiento de Tierras 2A-7 14,467.15 14,467.15 1.
1 101.03.08.02.01.03 Estructura 2A-7 1,501,000.53 1,125,761.05 1.
1 101.03.08.02.01.04 Equipos de Alquiler 2A-7 151,553.09 60,506.50 1.
1 101.03.08.02.01.05 Albañileria Basica 2A-7 663,978.11 95,369.47 1.
1 101.03.08.02.01.07 Carpinteria de madera y metalica 2A-7 29,897.01 1.
1 101.03.08.02.01.08 Instalaciones Eléctricas 2A-7 140,530.56 3,754.70 1.
1 101.03.08.02.01.09 Contratos Instalaciones Hidrosanitarias 2A-7 33,354.74 102.60 1.
1 101.03.08.02.01.10 Recubrimientos 2A-7 208,566.69 1.
1 101.03.08.02.01.11 Equipos 2A-7 95,853.85 1.
1 101.03.08.02.01.12 Contratos 2A-7 751,452.94 54,714.53 1.
1 101.03.08.02.01.13 Decoracion areas comunales 2A-7 2,199.98 1.
1 101.03.08.02.01.15 Acabados obra exterior 2A-7 316,041.25 1.
1 101.03.08.02.02.01.01 Honorarios Fiscalización 2A-7 59,584.00 34,048.00 1.
1 101.03.08.02.02.01.02 Honorarios Gerencia de Proyecto 2A-7 11,937.88 11,937.88 1.
1 101.03.08.02.02.01.03 Honorarios Construcción 2A-7 235,200.00 67,200.00 1.
1 101.03.08.02.02.01.04 Honorarios Asesoria Legal 2A-7 560.00 560.00 1.
1 101.03.08.02.02.01.05 Honorarios Planificación Arquitectónica 2A-7 93,552.94 82,352.94 1.
1 101.03.08.02.02.01.11 Otros Honorarios 2A-7 - 39,080.79 1.
1 101.03.08.02.02.02.02 Impuestos Municipales 2A-7 - 29,049.65 1.
1 101.03.08.02.02.01.06 Honorarrios de Estructuración 2A-7 2,016.00 1.
1 101.03.08.02.02.01.09 Honorarios Dirección Técnica 2A-7 2,245.52 1.
1 101.03.08.02.02.01.11 Otros Honorarios 2A-7 53,234.79 1.
1 101.03.08.02.02.02.02 Impuestos Municipales 2A-7 31,462.29 1.
1 101.03.08.02.02.02.03 Legales y notariales 2A-7 6,230.76 6,230.76 1.
1 101.03.08.02.02.04.02 Seguros 2A-7 9,149.23 1.
1 101.03.08.02.02.04.07 Suministros y Materiales 2A-7 159.60 159.60 1.
1 101.03.08.02.02.04.08 Avalúo del proyecto 2A-7 5,112.59 1,995.78 1.
1 101.03.08.02.02.04.10 Gastos Bancarios 2A-7 - 0.05 1.
1 101.03.08.02.02.04.11 Servicios Básicos 2A-7 97.90 97.90 1.
1 101.03.08.02.02.04.15 Estudios 2A-7 5,966.83 5,966.83 1.
1 101.03.08.02.02.04.20 Generales de Obra 2A-7 152,999.76 103,434.67 1.
1 101.03.08.02.02.05.01 Intereses generados por préstamos 2A-7 473,428.92 228,098.62 1.
1 101.03.08.02.02.05.02 Intereses Inversión 2A-7 - 69,410.32 - 56,400.00 1.
1 101.03.08.02.02.05.05 Multas por desestimientos 2A-7 3,905.00 3,905.00 1.
1 101.04.03.01 Anticipos a proveedores 2A-10 403,085.78 504,142.97 1.
1 101.04.04.01 Anticipos entregados 2A-10 61.68 - 1.
1 101.05.02.01 Retenciones ejercicio corriente 2A-9 1,094.32 435.21 1.
1 102.05.01 Activos por Impuestosdiferidos por pérdidas tribut 2A-26 93,727.13 53,506.87 1.
2 201.03.01.01.01.01 Préstamos contratos de mutuo 2A-40 - 66,491.13 - 60,467.33 2.
2 201.03.01.03.01.01 La Choza Cia. Ltda. 2A-40 - 650,000.00 - 1,500,000.00 2.
2 201.04.01.01.01 Préstamos Bancarios 2A-42 - 3,900,000.00 - 3,900,000.00 2.
2 201.04.01.01.02 Intereses por pagar préstamos bancarios 2A-42 - 10,868.00 - 136,425.21 2.
2 201.07.01.01.01 Retención 1% 2A-45 - 536.77 - 1,094.75 2.
2 201.07.01.01.02 Retención 2% 2A-45 - 3,059.15 - 2,046.26 2.
2 201.07.01.01.03 Retención 8% 2A-45 - - 27.76 2.
2 201.07.01.01.04 Retención 10% 2A-45 - - 0.00 2.
2 201.07.01.02.01 Retención 30% 2A-45 - 1,800.00 - 8.28 2.
2 201.07.01.02.02 Retención 70% 2A-45 - - 49.40 2.
2 201.07.01.02.03 Retención 100% 2A-45 - - 41.64 2.
2 201.13.12.01.01 Proveedores por pagar 2A-40 - 293,105.86 - 612.35 2.
2 201.13.12.02.01 Cuentas por pagar 2A-40 - - 240,331.24 2.
2 201.13.12.02.99 Acreedores varios 2A-40 - 495,335.32 - 16,630.58 2.


þ þ þ Ȼ
2 201.13.12.03.01 Fondo de garantía 2A-40 - 107,120.35 - 26,486.20 2.
2 202.06.01.01 Anticipo de clientes 2A-48 - 2,615,215.34 - 1,012,646.00 2.
2 202.06.02.01 Depósitos por identificar 2A-48 - 45,140.40 - 30,151.40 2.
3 301.04.01.01.01 Aporte Inicial Efectivo 2A-80 - 5,000.00 - 5,000.00 3.
3 306.02.07 Resultados año 2016 2A-80 103,277.81 103,277.81 3.
3 306.02.08 Resultados año 2013 2A-80 97,194.64 3.
5 502.02.11.01 Publicidad 2A-83 31,303.66 21,912.16 6.
5 502.02.19.01 Gastos notariales 2A-83 7,462.90 173.42 6.
5 502.02.20.01 Impuestos Municipales 2A-83 9,576.76 7,121.31 6.
5 502.02.20.11 Contribución Superintendencia de Compañías 2A-83 250.00 250.00 6.
5 502.02.28.01 Suministros y Materiales 2A-83 2,731.17 11,688.10 6.
5 502.02.29.01 Honorarios de Administración Fiduciaria 2A-83 47,443.20 31,433.99 6.
5 502.02.29.02 Honorarios Auditoria Externa 2A-83 403.20 537.60 6.
5 502.02.29.03 Honorarios Asesoria Legal 2A-83 3,472.00 560.00 6.
5 502.02.29.07 Otros Honorarios 2A-83 178.85 13,469.44 6.
5 502.02.29.10 Gastos bancarios 2A-83 10,330.23 10,204.95 6.
5 502.02.29.12 Gastos legales 2A-83 277.95 6,907.49 6.
5 502022913 Seguridad y Guardiania 2A-83 27,060.91 6.
5 502.02.29.14 Comisiones en ventas 2A-83 13,059.41 4,525.91 6.
5 502.02.29.16 Servicios Basicos 2A-83 2,671.61 767.18 6.
5 502.02.29.97 Otros gastos 2A-83 4,659.20 10,097.32 6.
5 502.02.29.99 Gastos no deducibles 2A-83 11,054.13 10,289.35 6.
6 606 (+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO 2A-90 - 40,220.26 - 32,743.58 13.
TOTAL Σ 0.00 0.00

q q
Activo 7,861,484.95 6,731,545.95
Pasivo (8,188,672.32) (6,927,018.40)
Patrimonio 195,472.45 98,277.81
Ingresos - -
Gastos 131,714.92 97,194.64
Resultados 131,714.92 97,194.64
PROCEDIMIENTO:
1 Solicitar el balance de comprobacion del cliente al 31 de Diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016.
2 Solicitamos el libro mayor por el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2017.
3 Ordenamos el balance de comprobacion y los mayores.
4 Asignamos la clasificacion requerida por las NIIFa cada partida del balance de comprobacion.
5 Cruzamos cada saldos con el Estado Financiero del Cliente E/F y con cada sumaria en el Archivo de Analisis.
6 Validar que el saldo inicial sea el mismo que el saldo presentado según libro mayor.
7 Se revisó que los saldos del año 2016, sean los mismos que están incluidos en el último balance auditado.
8 Emision de recomendaciones sobre la correcta clasificacion y diferencias con los saldos iniciales.
RESUMEN DE OBSERVACIONES:
1.
2.
MARCAS:
Σ Sumatoria.
q Cálculo realizado por auditoría.
ü Cruzado con informe de Auditoría 2016 al 31 de diciembre de 2017.
þ Información obtenida del sistema contable, al 31 de diciembre de 2017.
Ȼ Según informe de auditoría año anterior
CONCLUSIÓN SOBRE SALDOS INICIALES: RAZONABLE

Elaborado Revisado Aprobado Cédula
por: por: por:
MS
18-Feb-18
PM HV
2AA
NIIF 1 NIIF 2 NIIF 3 NIIF 4
Activos 1.1. Activos corrientes 1.1.01. Efectivo y equivalentes al efectiv1.1.01.01 Caja

Activos 1.1. Activos corrientes 1.1.01. Efectivo y equivalentes al efectiv1.1.01.04 Fondo rotativo
Activos 1.1. Activos corrientes 1.1.01. Efectivo y equivalentes al efectiv1.1.01.02 Bancos
Activos 1.1. Activos corrientes 1.1.04. Cuentas por cobrar no relaciona 1.1.04.01 Clientes locales
Activos 1.1. Activos corrientes 1.1.06. Otros activos financieros corrien1.1.06.01 Renta Fija
Activos 1.1. Activos corrientes 1.1.06. Otros activos financieros corrien1.1.06.01 Renta Fija
Activos 1.1. Activos corrientes 1.1.04. Cuentas por cobrar no relaciona 1.1.04.01 Clientes locales
Activos 1.1. Activos corrientes 1.1.07. Inventarios 1.1.07.19 Terrenos
Activos 1.1. Activos corrientes 1.1.07. Inventarios 1.1.07.20 Costos directos
Activos 1.1. Activos corrientes 1.1.07. Inventarios 1.1.07.21 Costos indirectos
ACTIVOS 1.1. ACTIVO CORRIENTE 1.1.08. Servicios y otros pagos anticipa 1.1.08.01 Anticipo a proveedores
ACTIVOS 1.1. ACTIVO CORRIENTE 1.1.08. Servicios y otros pagos anticipa 1.1.08.01 Anticipo a proveedores
Activos 1.1. Activos corrientes 1.1.09. Activos por impuestos corrientes1.1.09.02 Crédito tributario IVA
Activos 1.2. Activos no corrientes 1.2.07. Activos por impuestos diferidos 1.2.07.01 Por pérdidas tributarias
Pasivos 2.1. Pasivos corrientes 2.1.01. Cuentas por pagar no relacionad2.1.01.04 Préstamos contratos de mutuo
Pasivos 2.1. Pasivos corrientes 2.1.01. Cuentas por pagar no relacionad2.1.01.01 Proveedores locales
Pasivos 2.1. Pasivos corrientes 2.1.03. Obligaciones con instituciones fi 2.1.03.03 Préstamos bancarios
Pasivos 2.1. Pasivos corrientes 2.1.03. Obligaciones con instituciones fi 2.1.03.03 Préstamos bancarios
Pasivos 2.1. Pasivos corrientes 2.1.06. Pasivos por impuestos corrientes2.1.06.02 Retenciones por pagar IR
Pasivos 2.1. Pasivos corrientes 2.1.06. Pasivos por impuestos corrientes2.1.06.03 Retenciones por pagar IVA
PASIVOS 2.1. Pasivos corrientes 2.1.01. Cuentas por pagar no relacionad2.1.01.01 Proveedores locales
Pasivos 2.1. Pasivos corrientes 2.1.01. Cuentas por pagar no relacionad2.1.01.03 Otras cuentas por pagar
Elaborado Revisado Aprobado Cédula
por: por: por:
MS
18-Feb-18
PM HV
2AA
NIIF 1 NIIF 2 NIIF 3 NIIF 4
Pasivos 2.2. Pasivos no corrientes 2.1.09. Anticipos de clientes 2.1.09.01 Anticipos de clientes
Pasivos 2.2. Pasivos no corrientes 2.1.09. Anticipos de clientes 2.1.09.02 Depósitos por identificar
Patrimonio 3.1. Patrimonio 3.1.02. Patrimonio de los negocios fiduci3.1.02.01 Aporte Inicial Efectivo
Patrimonio 3.1. Patrimonio 3.1.09. Resultados acumulados 3.1.09.02 Pérdidas acumuladas
Patrimonio 3.1. Patrimonio 3.1.09. Resultados acumulados 3.1.09.02 Pérdidas acumuladas
Gastos de administrac 6.1. Gastos de administración 2A-83 Gastos de administración 6.1.01.09 Promoción y publicidad
Gastos de administrac 6.1. Gastos de administración 6.1.01. Gastos de administración 6.1.01.38 Otros gastos
Gastos de administrac 6.1. Gastos de administración 6.1.01. Gastos de administración 6.1.01.25 Impuestos, contribuciones y otros
Gastos de administrac 6.1. Gastos de administración 6.1.01. Gastos de administración 6.1.01.25 Impuestos, contribuciones y otros
Gastos de administrac 6.1. Gastos de administración 6.1.01. Gastos de administración 6.1.01.10 Suministros, materiales y repuestos
Gastos de administrac 6.1. Gastos de administración 6.1.01. Gastos de administración 6.1.01.04 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
Gastos de administrac 6.1. Gastos de administración 6.1.01. Gastos de administración 6.1.01.40 Seguridad y Guardiania
Gastos de administrac 6.1. Gastos de administración 6.1.01. Gastos de administración 6.1.01.19 Comisiones no financieras
Gastos de administrac 6.1. Gastos de administración 6.1.01. Gastos de administración 6.1.01.35 Servicios públicos
Impuesto a la renta di 13.1. Impuesto a la renta diferido 13.1.01. Impuesto a la renta diferido 13.1.01.01 Impuesto a la renta diferido


4 401.10.02.03.01 Intereses ganados cuenta de ahorros 2AB-01 - - 0.01
4 401.11.03.01.01 Ingresos Varios 2AB-01 - - 0.03
TOTAL Σ 0.00 0.00

q q
Activo 6,731,545.95 2,289,007.56
Pasivo (6,927,018.40) (2,356,285.37)
Patrimonio 98,277.81 (36,000.00)
Ingresos - (0.04)
Gastos 97,194.64 103,277.85
Resultados 97,194.64 103,277.81
PROCEDIMIENTO:
1 Solicitar el balance de comprobacion del cliente al 31 de Diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016.
2 Solicitamos el libro mayor por el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2017.
3 Ordenamos el balance de comprobacion y los mayores.
4 Asignamos la clasificacion requerida por las NIIFa cada partida del balance de comprobacion.
5 Cruzamos cada saldos con el Estado Financiero del Cliente E/F y con cada sumaria en el Archivo de Analisis.
6 Validar que el saldo inicial sea el mismo que el saldo presentado según libro mayor.
7 Se revisó que los saldos del año 2016, sean los mismos que están incluidos en el último balance auditado.
8 Emision de recomendaciones sobre la correcta clasificacion y diferencias con los saldos iniciales.
RESUMEN DE OBSERVACIONES:
1.
2.
MARCAS:
Σ Sumatoria.
q Cálculo realizado por auditoría.
ü Cruzado con informe de Auditoría 2016 al 31 de diciembre de 2017.
þ Información obtenida del sistema contable, al 31 de diciembre de 2017.
Ȼ Según informe de auditoría año anterior
CONCLUSIÓN SOBRE SALDOS INICIALES: RAZONABLE

Elaborado Revisado
por: por:
MS PM
18-Feb-18
1-Jan-17 DIFERENCIAS VARIACIONES AJ-DEBE AJ-HABER SALDO INFORME NIIF 1 NIIF 2

INGRESOS INGRESOS DE ACTIVIDADES O
INGRESOS INGRESOS DE ACTIVIDADES O
0.00 0.04 -24,877.15 - - -24,877.11

q q ü q q
2,289,007.56 - 4,417,661.28 - -
12,757.13 (2,369,042.50) -4,570,733.03 (2,369,042.50) 2,381,799.63
43,928.93 (79,928.93) 134,277.81 (79,928.93) 123,857.86
3,950.83 (3,950.87) 0.04 (3,950.87) 7,901.70
(2,195,400.15) 2,298,678.00 -6,083.21 2,298,678.00 (4,494,078.15)
154,244 (154,244) (24,877) (154,244) (1,980,519)
Aprobado Cédula
por:
HV
2AA
NIIF 3 NIIF 4
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDOTROS INGRESOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDOTROS INGRESOS
NIIF 1 NIIF 4 CODIGO
(empty) (empty) (empty)
Activos Caja 101.01.01.01
Fondo rotativo 101.01.01.02
Bancos 101.01.03.01.01
101.01.03.02.01
101.01.03.04.01
Clientes locales 101.02.05.02.02.01.04
101.02.05.02.02.01.03
Renta Fija 101.02.01.02.08.01
101.02.01.02.08.02
Terrenos 101.03.08.01.01
Costos directos 101.03.08.02.01.01
101.03.08.02.01.02
101.03.08.02.01.03
101.03.08.02.01.04
101.03.08.02.01.05
101.03.08.02.01.07
101.03.08.02.01.08
101.03.08.02.01.09
101.03.08.02.01.10
101.03.08.02.01.11
101.03.08.02.01.12
101.03.08.02.01.13
101.03.08.02.01.15
Costos indirectos 101.03.08.02.02.01.01
101.03.08.02.02.01.02
101.03.08.02.02.01.03
101.03.08.02.02.01.04
101.03.08.02.02.01.05
101.03.08.02.02.01.11
101.03.08.02.02.02.02
101.03.08.02.02.01.06
101.03.08.02.02.01.09
101.03.08.02.02.02.03
101.03.08.02.02.04.02
101.03.08.02.02.04.07
101.03.08.02.02.04.08
101.03.08.02.02.04.10
101.03.08.02.02.04.11
101.03.08.02.02.04.15
101.03.08.02.02.04.20
101.03.08.02.02.05.01
101.03.08.02.02.05.02
101.03.08.02.02.05.05
Crédito tributario IVA 101.05.02.01
Por pérdidas tributaria102.05.01
Anticipo a proveedore 101.04.03.01
101.04.04.01
Pasivos Préstamos contratos 201.03.01.01.01.01
Proveedores locales 201.03.01.03.01.01
201.13.12.01.01
Retenciones por pagar201.07.01.01.01
201.07.01.01.02
201.07.01.01.03
201.07.01.01.04
Retenciones por pagar201.07.01.02.01
201.07.01.02.02
201.07.01.02.03
Anticipos de clientes 202.06.01.01
Depósitos por identific202.06.02.01
Otras cuentas por pag201.13.12.02.01
201.13.12.02.99
201.13.12.03.01
Préstamos bancarios 201.04.01.01.01
201.04.01.01.02
Patrimonio Aporte Inicial Efectivo 301.04.01.01.01
Pérdidas acumuladas 306.02.07
306.02.08
Gastos de administración Promoción y publicida 502.02.11.01
Otros gastos 502.02.19.01
502.02.29.10
502.02.29.12
502.02.29.97
502.02.29.99
Impuestos, contribucio502.02.20.01
502.02.20.11
Suministros, materiale502.02.28.01
Honorarios, comisiones 502.02.29.01
502.02.29.02
502.02.29.03
502.02.29.07
Seguridad y Guardiani502022913
Comisiones no financi 502.02.29.14
Servicios públicos 502.02.29.16
Impuesto a la renta diferido Impuesto a la renta dif606
Err:509 Err:509 Err:509
Total Result
Data
CUENTA REF Sum - 31-Dec-18 Sum - 31-Dec-17
(empty) (empty)
Caja General 2A-1 2,500.00 500.00
Fondo Rotativo 2A-1 1,000.00 -
Banco Pichinch 2A-1 433.60 40,238.83
Banco Internaci2A-1 13,899.33 24,877.11
Banco del Aust 2A-1 5,137.39 418,997.02
Cuentas por cob2A-4 26,000.00 -
Cuentas por cob2A-4 - 305,598.00
Capital Certific 2A-6 - 1,300,000.00
Intereses Certif 2A-6 - 34,638.91
Terreno 2A-7 2,000,000.00 2,000,000.00
Obra Preliminar2A-7 328,216.18 136,216.61
Movimiento de T2A-7 14,467.15 14,467.15
Estructura 2A-7 1,501,000.53 1,125,761.05
Equipos de Alqui2A-7 151,553.09 60,506.50
Albañileria Basi 2A-7 663,978.11 95,369.47
Carpinteria de 2A-7 29,897.01 -
Instalaciones El2A-7 140,530.56 3,754.70
Contratos Instal2A-7 33,354.74 102.60
Recubrimientos2A-7 208,566.69 -
Equipos 2A-7 95,853.85 -
Contratos 2A-7 751,452.94 54,714.53
Decoracion are 2A-7 2,199.98 -
Acabados obra e 2A-7 316,041.25 -
Honorarios Fisca 2A-7 59,584.00 34,048.00
Honorarios Gere2A-7 11,937.88 11,937.88
Honorarios Cons2A-7 235,200.00 67,200.00
Honorarios Ases2A-7 560.00 560.00
Honorarios Plani2A-7 93,552.94 82,352.94
Otros Honorario2A-7 53,234.79 39,080.79
Impuestos Munic 2A-7 31,462.29 29,049.65
Honorarrios de 2A-7 2,016.00 -
Honorarios Dire2A-7 2,245.52 -
Legales y notari2A-7 6,230.76 6,230.76
Seguros 2A-7 9,149.23 -
Suministros y Ma 2A-7 159.60 159.60
Avalúo del proy 2A-7 5,112.59 1,995.78
Gastos bancario2A-7 -0.05 -
Servicios Básic 2A-7 97.90 97.90
Estudios 2A-7 5,966.83 5,966.83
Generales de O2A-7 152,999.76 103,434.67
Intereses gener2A-7 473,428.92 228,098.62
Intereses Invers2A-7 -69,410.32 -56,400.00
Multas por dese2A-7 3,905.00 3,905.00
Retenciones ejer2A-9 1,094.32 435.21
Activos por Impu2A-26 93,727.13 53,506.87
Anticipos a pro 2A-10 403,085.78 504,142.97
Anticipos entre 2A-10 61.68 -
Préstamos contr2A-40 -66,491.13 -60,467.33
La Choza Cia. L2A-40 -650,000.00 -1,500,000.00
Proveedores por2A-40 -293,105.86 -612.35
Retención 1% 2A-45 -536.77 -1,094.75
Retención 2% 2A-45 -3,059.15 -2,046.26
Retención 8% 2A-45 - -27.76
Retención 10% 2A-45 - -0.00
Retención 30% 2A-45 -1,800.00 -8.28
Retención 70% 2A-45 - -49.40
Retención 100%2A-45 - -41.64
Anticipo de clie 2A-48 -2,615,215.34 -1,012,646.00
Depósitos por id2A-48 -45,140.40 -30,151.40
Cuentas por pa 2A-40 - -240,331.24
Acreedores vari2A-40 -495,335.32 -16,630.58
Fondo de garant2A-40 -107,120.35 -26,486.20
Préstamos Banc2A-42 -3,900,000.00 -3,900,000.00
Intereses por p 2A-42 -10,868.00 -136,425.21
Aporte Inicial Ef2A-80 -5,000.00 -5,000.00
Resultados año2A-80 103,277.81 103,277.81
Resultados año2A-80 97,194.64 -
Publicidad 2A-83 31,303.66 21,912.16
Gastos notarial 2A-83 7,462.90 173.42
Gastos bancario2A-83 10,330.23 10,204.95
Gastos legales 2A-83 277.95 6,907.49
Otros gastos 2A-83 4,659.20 10,097.32
Gastos no deduc 2A-83 11,054.13 10,289.35
Impuestos Munic 2A-83 9,576.76 7,121.31
Contribución Su2A-83 250.00 250.00
Suministros y Ma 2A-83 2,731.17 11,688.10
Honorarios de Ad 2A-83 47,443.20 31,433.99
Honorarios Audi2A-83 403.20 537.60
Honorarios Ases2A-83 3,472.00 560.00
Otros Honorario2A-83 178.85 13,469.44
Seguridad y Gua2A-83 27,060.91 -
Comisiones en 2A-83 13,059.41 4,525.91
Servicios Basic 2A-83 2,671.61 767.18
(+) INGRESO 2A-90 -40,220.26 -32,743.58
Err:509 Err:509 #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
REF (empty)
(empty)
2A-1
2A-4
2A-6
2A-7
2A-10
2A-9
2A-26
2A-40
2A-42
2A-45
2A-48
2A-80
2A-83
2A-90
Err:509
Total Result
GRUPO CODIGO CUENTA REF 31-Dec-18 31-Dec-17 NIIF 1 NIIF 2
1 101.01.01.01 Caja General 2A-1 2,500.00 500.00 Activos 0
1 101.01.01.02 Fondo Rotativ 2A-1 1,000.00 - Activos Activos corrientes
1 101.01.03.01. Banco Pichinc 2A-1 433.60 40,238.83 Activos Activos corrientes
1 101.01.03.02. Banco Interna 2A-1 13,899.33 24,877.11 Activos Activos corrientes
1 101.01.03.04. Banco del Aus 2A-1 5,137.39 418,997.02 Activos Activos corrientes
1 101.02.05.02. Cuentas por co 2A-4 26,000.00 - Activos Activos corrientes
1 101.02.01.02. Capital Certif 2A-6 - 1,300,000.00 Activos Activos corrientes
1 101.02.01.02. Intereses Cert 2A-6 - 34,638.91 Activos Activos corrientes
1 101.02.05.02. Cuentas por co 2A-4 - 305,598.00 Activos Activos corrientes
1 101.03.08.01. Terreno 2A-7 2,000,000.00 2,000,000.00 Activos Activos corrientes
1 101.03.08.02. Obra Prelimina 2A-7 328,216.18 136,216.61 Activos Activos corrientes
1 101.03.08.02. Movimiento de 2A-7 14,467.15 14,467.15 Activos Activos corrientes
1 101.03.08.02. Estructura 2A-7 1,501,000.53 1,125,761.05 Activos Activos corrientes
1 101.03.08.02. Equipos de Alq 2A-7 151,553.09 60,506.50 Activos Activos corrientes
1 101.03.08.02. Albañileria Bas 2A-7 663,978.11 95,369.47 Activos Activos corrientes
1 101.03.08.02. Carpinteria de 2A-7 29,897.01 - Activos Activos corrientes
1 101.03.08.02. Instalaciones E 2A-7 140,530.56 3,754.70 Activos Activos corrientes
1 101.03.08.02. Contratos Inst 2A-7 33,354.74 102.60 Activos Activos corrientes
1 101.03.08.02. Recubrimiento 2A-7 208,566.69 - Activos Activos corrientes
1 101.03.08.02. Equipos 2A-7 95,853.85 - Activos Activos corrientes
1 101.03.08.02. Contratos 2A-7 751,452.94 54,714.53 Activos Activos corrientes
1 101.03.08.02. Decoracion ar 2A-7 2,199.98 - Activos Activos corrientes
1 101.03.08.02. Acabados obra 2A-7 316,041.25 - Activos Activos corrientes
1 101.03.08.02. Honorarios Fis 2A-7 59,584.00 34,048.00 Activos Activos corrientes
1 101.03.08.02. Honorarios Ger 2A-7 11,937.88 11,937.88 Activos Activos corrientes
1 101.03.08.02. Honorarios Co 2A-7 235,200.00 67,200.00 Activos Activos corrientes
1 101.03.08.02. Honorarios Ase 2A-7 560.00 560.00 Activos Activos corrientes
1 101.03.08.02. Honorarios Pla 2A-7 93,552.94 82,352.94 Activos Activos corrientes
1 101.03.08.02. Otros Honorar 2A-7 - 39,080.79 Activos Activos corrientes
1 101.03.08.02. Impuestos Mun 2A-7 - 29,049.65 Activos Activos corrientes
1 101.03.08.02. Honorarrios de 2A-7 2,016.00 - Activos Activos corrientes
1 101.03.08.02. Honorarios Dir 2A-7 2,245.52 - Activos Activos corrientes
1 101.03.08.02. Otros Honorar 2A-7 53,234.79 - Activos Activos corrientes
1 101.03.08.02. Impuestos Mun 2A-7 31,462.29 - Activos Activos corrientes
1 101.03.08.02. Legales y notar 2A-7 6,230.76 6,230.76 Activos Activos corrientes
1 101.03.08.02. Seguros 2A-7 9,149.23 - Activos Activos corrientes
1 101.03.08.02. Suministros y 2A-7 159.60 159.60 Activos Activos corrientes
1 101.03.08.02. Avalúo del pro 2A-7 5,112.59 1,995.78 Activos Activos corrientes
1 101.03.08.02. Gastos Bancari 2A-7 -0.05 - Activos Activos corrientes
1 101.03.08.02. Servicios Básic 2A-7 97.90 97.90 Activos Activos corrientes
1 101.03.08.02. Estudios 2A-7 5,966.83 5,966.83 Activos Activos corrientes
1 101.03.08.02. Generales de 2A-7 152,999.76 103,434.67 Activos Activos corrientes
1 101.03.08.02. Intereses gene 2A-7 473,428.92 228,098.62 Activos Activos corrientes
1 101.03.08.02. Intereses Inver 2A-7 -69,410.32 -56,400.00 Activos Activos corrientes
1 101.03.08.02. Multas por des 2A-7 3,905.00 3,905.00 Activos Activos corrientes
1 101.04.03.01 Anticipos a pr 2A-10 403,085.78 504,142.97 ACTIVOS Activos corrientes
1 101.04.04.01 Anticipos entr 2A-10 61.68 - ACTIVOS ACTIVO CORRIENT
1 101.05.02.01 Retenciones ej 2A-9 1,094.32 435.21 Activos ACTIVO CORRIENT
1 102.05.01 Activos por Im 2A-26 93,727.13 53,506.87 Activos Activos corrientes
2 201.03.01.01. Préstamos con 2A-40 -66,491.13 -60,467.33 Pasivos Activos no corrien
2 201.03.01.03. La Choza Cia. L 2A-40 -650,000.00 -1,500,000.00 Pasivos Pasivos corrientes
2 201.04.01.01. Préstamos Ban 2A-42 -3,900,000.00 -3,900,000.00 Pasivos Pasivos corrientes
2 201.04.01.01. Intereses por 2A-42 -10,868.00 -136,425.21 Pasivos Pasivos corrientes
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Pasivos corrientes
2 201.07.01.01. Retención 1% 2A-45 -536.77 -1,094.75 Pasivos Err:509
2 201.07.01.01. Retención 2% 2A-45 -3,059.15 -2,046.26 Pasivos Pasivos corrientes
2 201.07.01.01. Retención 8% 2A-45 - -27.76 Pasivos Pasivos corrientes
2 201.07.01.02. Retención 30% 2A-45 -1,800.00 -8.28 Pasivos Pasivos corrientes
2 201.07.01.02. Retención 100 2A-45 - -41.64 Pasivos Pasivos corrientes
2 201.13.12.01. Proveedores p 2A-40 -293,105.86 -612.35 PASIVOS Pasivos corrientes
2 201.13.12.02. Cuentas por p 2A-40 - -240,331.24 Pasivos Pasivos corrientes
2 201.13.12.02. Acreedores var 2A-40 -495,335.32 -16,630.58 Pasivos Pasivos corrientes
2 201.13.12.03. Fondo de garan 2A-40 -107,120.35 -26,486.20 Pasivos Pasivos corrientes
2 202.06.01.01 Anticipo de cli 2A-48 -2,615,215.34 -1,012,646.00 Pasivos Pasivos corrientes
2 202.06.02.01 Depósitos por i 2A-48 -45,140.40 -30,151.40 Pasivos Pasivos no corrien
3 301.04.01.01. Aporte Inicial 2A-80 -5,000.00 -5,000.00 Patrimonio Pasivos no corrien
3 306.02.07 Resultados añ 2A-80 103,277.81 103,277.81 Patrimonio Patrimonio
3 306.02.08 Resultados añ 2A-80 97,194.64 - Patrimonio Patrimonio
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Patrimonio
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
5 502.02.11.01 Publicidad 2A-83 31,303.66 21,912.16 Gastos de adminisErr:509
5 502.02.19.01 Gastos notaria 2A-83 7,462.90 173.42 Gastos de adminisGastos de adminis
5 502.02.20.01 Impuestos Mun 2A-83 9,576.76 7,121.31 Gastos de adminisGastos de adminis
5 502.02.20.11 Contribución 2A-83 250.00 250.00 Gastos de adminisGastos de adminis
5 502.02.28.01 Suministros y 2A-83 2,731.17 11,688.10 Gastos de adminisGastos de adminis
5 502.02.29.01 Honorarios de 2A-83 47,443.20 31,433.99 Gastos de adminisGastos de adminis
5 502.02.29.02 Honorarios Aud 2A-83 403.20 537.60 Gastos de adminisGastos de adminis
5 502.02.29.03 Honorarios Ase 2A-83 3,472.00 560.00 Gastos de adminisGastos de adminis
5 502.02.29.07 Otros Honorar 2A-83 178.85 13,469.44 Gastos de adminisGastos de adminis
5 502.02.29.10 Gastos bancari 2A-83 10,330.23 10,204.95 Gastos de adminisGastos de adminis
5 502.02.29.12 Gastos legales 2A-83 277.95 6,907.49 Gastos de adminisGastos de adminis
5 502022913 Seguridad y Gu 2A-83 27,060.91 - Gastos de adminisGastos de adminis
5 502.02.29.14 Comisiones en 2A-83 13,059.41 4,525.91 Gastos de adminisGastos de adminis
5 502.02.29.16 Servicios Basic 2A-83 2,671.61 767.18 Gastos de adminisGastos de adminis
5 502.02.29.97 Otros gastos 2A-83 4,659.20 10,097.32 Gastos de adminisGastos de adminis
5 502.02.29.99 Gastos no dedu 2A-83 11,054.13 10,289.35 Gastos de adminisGastos de adminis
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Gastos de adminis
6 606 (+) INGRESO 2A-90 -40,220.26 -32,743.58 Impuesto a la rentErr:509
NIIF 3 NIIF 4
Efectivo y equivaleCaja
Efectivo y equivaleFondo rotativo
Efectivo y equivaleBancos
Cuentas por cobraClientes locales
Otros activos fina Renta Fija
Otros activos fina Renta Fija
Cuentas por cobraClientes locales
Inventarios Terrenos
Inventarios Costos directos
Inventarios Costos indirectos
Servicios y otros Anticipo a proveedores
Servicios y otros Anticipo a proveedores
Activos por impuesCrédito tributario IVA
Activos por impuesPor pérdidas tributarias
Cuentas por pagarPréstamos contratos de mutuo
Cuentas por pagarProveedores locales
Obligaciones con iPréstamos bancarios
Obligaciones con iPréstamos bancarios
Err:509 Err:509
Pasivos por impuesRetenciones por pagar IR
Pasivos por impuesRetenciones por pagar IVA
Cuentas por pagarProveedores locales
Cuentas por pagarOtras cuentas por pagar
Anticipos de clien Anticipos de clientes
Anticipos de clien Depósitos por identificar
Patrimonio de los Aporte Inicial Efectivo
Resultados acumuPérdidas acumuladas
Resultados acumuPérdidas acumuladas
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Gastos de adminisPromoción y publicidad
Gastos de adminisOtros gastos
Gastos de adminisImpuestos, contribuciones y otros
Gastos de adminisImpuestos, contribuciones y otros
Gastos de adminisSuministros, materiales y repuestos
Gastos de adminisHonorarios, comisiones y dietas a personas naturales
Gastos de adminisSeguridad y Guardiania
Gastos de adminisComisiones no financieras
Gastos de adminisServicios públicos
Err:509 Err:509
Impuesto a la rentImpuesto a la renta diferido

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Nombre del Documento: BALANCE DE COMPROBACIÓN

GRUPO CODIGO CUENTA REF P/T 31-Dec-18 31-Dec-17

Nombre del Documento: BALANCE DE COMPROBACIÓN

GRUPO CODIGO CUENTA REF P/T 31-Dec-18 31-Dec-17

TOTAL Σ 0.00 0.00

CONCLUSIÓN SOBRE SALDOS INICIALES: RAZONABLE

Activos 1.1. Activos corrientes 1.1.01. Efectivo y equivalentes al efectiv1.1.01.01 Caja

Nombre del Documento: BALANCE DE COMPROBACIÓN

GRUPO CODIGO CUENTA REF P/T 31-Dec-17 31-Dec-16

TOTAL Σ 0.00 0.00

CONCLUSIÓN SOBRE SALDOS INICIALES: RAZONABLE

1-Jan-17 DIFERENCIAS VARIACIONES AJ-DEBE AJ-HABER SALDO INFORME NIIF 1 NIIF 2

0.00 0.04 -24,877.15 - - -24,877.11

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