FLUJO DE CAJA LIBRE

Instrucciones:
1. Llene las celdas que se encuentran en blanco del flujo de caja puro
2. En la celda C10 ingrese la moneda (US$ o Pesos)
3. Ingrese los datos en miles (M) (independiente de la moneda seleccionada)

ITEM Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ingrese Moneda (US$ / Pesos) miles (M)
INGRESOS OPERACIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS VARIABLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARGEN CONTRIBUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARGEN CONTRIBUCIÓN % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
COSTOS FIJOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos Producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos Adminitración y Gastos Generales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos Marketing y Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos Desarrollo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTILIDAD DESPUÉS IMPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTILIDAD DESPUÉS IMPUESTOS % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Depreciación y Amortizaciones 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
INVERSIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO DE CAJA NETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO DE CAJA NETO ACUMULADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tasa de descuento (Modificar % según proyecto) 15%

Valor terminal 0
Flujo de Caja Con Valor Terminal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor Presente Neto sin Valor Terminal 0
Valor Presente Neto con Valor Terminal 0
TIR sin Valor Terminal Err:523
TIR con Valor Terminal Err:523
Capital total Requerido 0
Recursos comprometidos primeros 2 años 0
FLUJO DE CAJA LIBRE

ITEM Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ingrese Moneda (US$ / Pesos) miles (M)
INGRESOS OPERACIONALES 280,000,000 280,000,000 280,000,000
ventas 1,400 1,400 1,400
produccion 200,000 200,000 200,000
COSTOS VARIABLES 4,680,000 4,680,000 4,680,000
MARGEN CONTRIBUCIÓN 275,320,000 275,320,000 275,320,000
MARGEN CONTRIBUCIÓN % 98% 98% 98%

COSTOS FIJOS 140,000,000 140,000,000 140,000,000

costos totales 144,680,000 144,680,000 144,680,000
Depreciación y Amortizaciones 0 1,600,000 1,600,000 1,600,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 133,720,000 133,720,000 133,720,000
Impuestos 27% 36,104,400 36,104,400 36,104,400
UTILIDAD DESPUÉS IMPUESTOS 0 97,615,600 97,615,600 97,615,600
UTILIDAD DESPUÉS IMPUESTOS % 0% 35% 35%
MAS DEPRECIACIONES 0 99,215,600 1,600,000
INVERSIONES 33,000,000 99,215,600 99,215,600 99,215,600
puesta en marcha 25,000,000 99,215,600 99,215,600 99,215,600
Inversion activos fijos 8,000,000

FLUJO DE CAJA NETO -33,000,000 66,215,000 165,430,600 264,646,800

Tasa de descuento (Modificar % según proyecto) 10%

Valor terminal -330,000,000
Flujo de Caja Con Valor Terminal -33,000,000 66,215,000 165,430,600 264,646,800
Valor Presente Neto sin Valor Terminal 362,748,017
Valor Presente Neto con Valor Terminal 362,748,017
TIR sin Valor Terminal 285%
TIR con Valor Terminal 285%

VAN $ $362,748,016.53
TIR 284.98%
TASA DE DESCUENTO 10%