Formatos Contabilidad de Transporte - Copia (Autoguardado)

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCE - BALANCE GENERAL AL 31/12/2011
RAZON SOCIAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIV EN EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
EXISTENCIAS
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS
POR ANTICIPADO
MATERIALES AUXILIARES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES EN VALORES
INMUEBLE,MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO S/. 0.00

NCE - BALANCE GENERAL AL 31/12/2011
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS, CONTRAPREST. POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
FILIALES (O PRINCIPAL) Y AFILIADAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
CAPITAL
RESERVAS
UTILIDADES O PERDIDAS ACUMULADAS
TOTAL PATRIMONIO S/. 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 0.00
LIBRO DIARIO: EMPRESA DE TRANSPORTES "LA PERLA BUS" S.R.L.
PERIODO ENERO 2011
RUC
APELLIDOS NOMBRES O RAZON 20304050607
SOCIAL "LA PERLA BUS" S.R.L.
FECHA DE LA OPERACIÓN
NU CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS

ME
RO
CO GLOSA O DESCRIPCION
RR DE LA OPERACIÓN
EL
CODIGO
ATI PARCIALES
VO DENOMINACION
S/.
101 #REF!
104 #REF!
121 #REF!
123 #REF!
141 #REF!
331 #REF!
332 #REF!
334 #REF!
335 #REF!
341 #REF!
3931 EDIFICIOS
3932 UNIDADES DE TRANSPORTE
3933 MUEBLES Y ENSERES
3941 PROGRAMAS DE COMPUTO
40171 #REF!
40172 #REF!
40173 #REF!
4031 #REF!
4032 #REF!
4051 IMPUESTO PREDIAL
411 #REF!
421 #REF!
423 #REF!
501 #REF!
591 #REF!
101 #REF!
1041 #REF!
1212 #REF!
1231 #REF!
1411 #REF!
3311 #REF!
33211 #REF!
33411 #REF!
33511 #REF!
34311 #REF!
101 #REF!
104 #REF!
1/2/2011
REINICIO DE 121 #REF!

1
ACTIVIDADES
123 #REF!
141 #REF!
331 #REF!
332 #REF!
334 #REF!
335 #REF!
341 #REF!
3931 EDIFICIOS
3932 IUNIDADE SDE TRANSPORTE
3941 PROGRAMAS DE COMPUTO
40171 #REF!
40172 #REF!
40173 #REF!
4031 #REF!
4032 #REF!
4051 #REF!
4051 IMPUESTO PREDIAL
411 #REF!
421 #REF!
423 #REF!
501 #REF!
591 #REF!
39131 #REF!
39133 #REF!
39134 #REF!
39213 #REF!
40171 #REF!
40172 #REF!
40173 #REF!
4031 #REF!
4032 #REF!
40615 #REF!
4111 #REF!
4212 #REF!
423 #REF!
5011 #REF!
5911 #REF!
POR EL DEPOSITO 1041 #REF!

1/15/2011 1/2/2011
2
DEL EFECTIVO
101 #REF!
1041 #REF!
COBRANZA
3 CUENTAS POR 1212 #REF!
COBRAR
1231 #REF!
40171 #REF!
40172 #REF!
40173 #REF!
1/7/2011
CANCELACION DE
4 TRIBUTOS 4031 #REF!
PENDIENTES
4032 ONP
40615 #REF!
1041 #REF!
4111 #REF!
CANCELACION DE
1/1/2011
REMUNERACIONES 4212 #REF!

5
Y CUENTAS POR
PAGAR
CANCELACION DE
1/1/2011
REMUNERACIONES
5
Y CUENTAS POR
PAGAR 423 #REF!
1041 #REF!
253 #REF!
1/12/2011
ADQUISICION DE 6033 #REF!

6
REPUESTOS
253 #REF!
6133 REPUESTOS
60321 SUMINISTROS
1/13/2011

7
SUMINISTROS
2524 #REF!
6132 #REF!
60322 #REF!
8
1/31/2014

COMBUSTIBLE A
PETRO PERU S.A. 2521 #REF!
6132 #REF!
656 #REF!
4212 #REF!
ADQUISICION DE
1/31/2014
COMBUSTIBLE A 9011 #REF!

9
GRIFOS CHICLAYO
S.A. 791 #REF!
4212 #REF!
1041 #REF!
1212 #REF!
1/31/2014 RECONOCIMIENTO
DE LOS INGRESOS 7041 #REF!
10
POR LOS SERVICIOS
PRESTADOS 1041 #REF!
1212 #REF!
6211 #REF!
6271 #REF!
40173 #REF!
4031 #REF!
4032 #REF!
4111 #REF!
1/31/2011
RECONOCIMIENTO 1411 #REF!

11 DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES 9021 PERSONAL DE MANTENIMIENTO
9022 PILOTOS Y COPILOTOS
9023 TERRAMOZAS
942 #REF!
791 #REF!
4111 #REF!
1041 #REF!
6214 #REF!
6215 #REF!
6271 #REF!
6291 #REF!
4031 #REF!
4032 #REF!
RECONOCIMIENTO
1/31/2011
DE LOS BENEFICIOS 4115 #REF!

12
SOCIALES DEL
PERSONAL 4151 #REF!
9022 PERSONAL DE MANTENIMIENTO
9023 TERRAMOZAS
942 UTILES DE ESCRITORIO
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
4212 EMITIDAS
1021 #REF!
1/31/2011
CANCELACION DE 791 #REF!

13 LAS CUENTAS POR
PAGAR
4212 #REF!
1041 #REF!
6132 #REF!
6133 #REF!
POR LA
1/31/2014
2521 #REF!
FACTURACION POR
14 2524 #REF!
AVANCE DEL
CONTRARIO
POR LA
1/31/2014
FACTURACION POR
14
AVANCE DEL
CONTRARIO
253 COMBUSTIBLES
9011 SUMINISTROS
912 REPUESTOS
9013 #REF!
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
68141 EDIFICACIONES
68143 EQUIPO DE TRANSPORTE
68213 PROGRAMAS DE COMUTADORA
39131 EDIFICACIONES
RECONOCIMIENTO 39133 EQUIPO DE TRANSPORTE

1/31/2011
DE LA 39213 MUEBLES Y ENSERES

15 DEPRECIACION Y
AMORTIZACION DEL 9031 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
PERIODO
9032 EDIFICACIONES
9033 EQUIPOS DE TRANSPORTE
9442 EDIFICACIONES
9443 EQUIPOS DE TRANSPORTE
791 INTANGIBLES
RECONOCIMIENTO
16 1/31/2011 DEL PAGO A 189 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
CUENTAS DEL
PERIODO
40171 OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
402 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA
75991 CERTIFADOS TRIBUTARIOS

2/28/2014
RECONOCIMIENTO
DEL ISC A 40171 DEVOLUCION DEL ISC
17
SOLICITAR EN
DEVOLUCION 4021 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA
40171 NOTAS DE CREDITO NEGOCIABLES ISC
1041 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

RLA BUS" S.R.L.
MOVIMIENTOS
DEBE HABER
4,600.00
170,400.00
52,000.00
56,000.00
6,800.00
90,000.00
180,000.00
550,000.00
120,000.00
30,000.00
54,000.00
330,000.00
76,000.00
6,000.00
52,000.00
34,000.00
12,000.00
20,000.00
15,000.00
9,000.00
64,000.00
25,000.00
3,000.00
500,000.00
59,800.00
4,600.00
170,400.00
52,000.00
56,000.00
6,800.00
90,000.00
180,000.00
550,000.00
120,000.00
30,000.00
4,600.00
170,400.00
52,000.00
56,000.00
6,800.00
90,000.00
180,000.00
550,000.00
120,000.00
30,000.00
54,000.00
330,000.00
76,000.00
6,000.00
52,000.00
34,000.00
12,000.00
20,000.00
15,000.00
9,000.00
64,000.00
25,000.00
3,000.00
500,000.00
59,800.00
54,000.00
330,000.00
76,000.00
6,000.00
52,000.00
34,000.00
12,000.00
20,000.00
15,000.00
9,000.00
64,000.00
25,000.00
3,000.00
500,000.00
59,800.00
4,600.00
4,600.00
108,000.00
52,000.00
56,000.00
52,000.00
34,000.00
12,000.00
20,000.00
15,000.00
9,000.00
142,000.00
64,000.00
25,000.00
3,000.00
92,000.00
291,460.00
291,460.00
291,460.00
291,460.00
291,460.00
291,460.00
266,680.00
266,680.00
777,081.00
777,081.00
777,081.00
777,081.00
2,677.00
2,677.00
2,677.00
2,677.00
2,677.00
2,677.00
1,998,642.00
1,998,642.00
1,998,642.00
1,998,642.00
300,000.00
27,000.00
9,400.00
27,000.00
39,000.00
244,800.00
6,800.00
43,600.00
196,200.00
21,800.00
65,400.00
327,000.00
244,800.00
244,800.00
50,000.00
25,000.00
6,750.00
29,167.00
6,750.00
9,750.00
43,500.00
21,750.00
29,167.00
14,789.00
66,550.00
7,395.00
22,183.00
110,917.00
1,335,221.00
1,335,221.00
1,043,761.00
235,000.00
777,081.00
266,680.00
235,000.00
777,081.00
266,680.00
235,000.00
1,278,761.00
455.00
4,583.00
1,000.00
313.00
455.00
4,583.00
1,000.00
313.00
387.00
4,354.00
500.00
68.00
229.00
500.00
313.00
6,351.00
51,965.00
51,965.00
32,922.00
32,922.00
32,922.00
32,922.00
19,043.00
19,043.00
15,989,468.00 15,989,468.00 0.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERIODO :
RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION
O RAZON SOCIAL : "LA PERLA BUS"S.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACION
DE LA CUENTA CONTABLE : 101
NUMERO
FECHA DE LA OPERACIÓN CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO DIARIO
2/1/2011 1 REINICIO DE ACTIVIDADES
2/1/2011 2 POR EL DEPOSITO DEL EFECTIVO
TOTALES

PERIODO 2011
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
2/1/2011 2 POR EL DEPOSITO DEL EFECTIVO
3 COBRANZA CUENTAS POR COBRAR
4 CANCELACION DE TRIBUTOS PENDIENTES
5 CANCELACION DE REMUNERACIONES Y CUENTAS POR PAGAR
9 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A GRIFOS CHICLAYO S.A.
10 RECONOCIMIENTO DE LOS INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS
11 RECONOCIMIENTO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES
13 CANCELACION DE LAS CUENTAS POR PAGAR
17 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
PERIODO :
RUC :
DE LA CUENTA CONTABLE 1212
NUMERO
FECHA DE LA OPERACIÓN CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
1/15/2011 3 COBRANZA CUENTAS POR COBRAR
RECONOCIMIENTO DE LOS INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS
10 RECONOCIMIENTO DE LOS INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

PERIODO :
RUC :
DE LA CUENTA CONTABLE : 1231 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - Constancias
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
1 REINICIO DE ACTIVIDADES
TOTALES
PERIODO :
RUC :
DE LA CUENTA CONTABLE : 1411 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - Pensiones
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
TOTALES

PERIODO :
RUC :
DE LA CUENTA CONTABLE : 189 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - Chompas
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
16 RECONOCIMIENTO DEL PAGO A CUENTAS DEL PERIODO
TOTALES

PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
8 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A PETRO PERU S.A.
14 POR LA FACTURACION POR AVANCE DEL CONTRARIO
TOTALES
PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
7 ADQUISICION DE SUMINISTROS
TOTALES

PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
6 ADQUISICION DE REPUESTOS
TOTALES
PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
TOTALES

PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
TOTALES

PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
TOTALES
PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
TOTALES

PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
TOTALES

PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
TOTALES
PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL PERIODO
15
TOTALES

PERIODO :
RUC :
DE LA CUENTA CONTABLE :39133
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
15 RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL PERIODO
TOTALES

PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
TOTALES
PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
TOTALES

PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
TOTALES

PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
TOTALES
PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
TOTALES
PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
TOTALES
PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
REINICIO DE ACTIVIDADES
TOTALES
PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
2/1/2011 4 CANCELACION DE TRIBUTOS PENDIENTES
2/1/2011 4
TOTALES

PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
1/2/2011 001
1/2/2011 001
TOTALES
PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
2/1/2011 4
TOTALES

PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
TOTALES
PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
TOTALES

PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
TOTALES

PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
2/1/2015 3 POR LA ADJUDICACION Y LA CONSTITUCION DEL COMPROMISO DE CONSTRUCCION
10/1/2015 7 POR LA CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES FACTURAS Y LETRAS PENDIENTES DE PAGO
POR EL INGRESO DE LOS SERVICIOS PRESTADO A LA CUENTA
1/31/2015 19
CORRIENTES D
1/31/2015 21 POR LA CANCELACION DE LAS REMUNERACION DE ENERO DEL 2011
TOTALES
PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
2/1/2011 5 CANCELACION DE REMUNERACIONES Y CUENTAS POR PAGAR
TOTALES

PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
2/1/2011 5 CANCELACION DE REMUNERACIONES Y CUENTAS POR PAGAR
TOTALES

PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
TOTALES
PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
TOTALES

PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
1/13/2011 7 ADQUISICION DE SUMINISTROS
TOTALES

PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
TOTALES
PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
7 ADQUISICION DE SUMINISTROS
8 ADQUISION DE COMBUSTIBLE A PETRO PERU S.A.
TOTALES

PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO

PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
TOTALES
PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
12 RECONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL
TOTALES

PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO

PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
TOTALES
PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
TOTALES

PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO

PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
15 RECONOCIMIENTO DELA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL PERIODO
TOTALES
PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO

PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
TOTALES

PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
TOTALES
PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO

PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
TOTALES

PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO
TOTALES
PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO

PERIODO :
RUC :
NUMERO
DEL LIBRO DIARIO

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
4,600.00
4,600.00
4,600.00 4,600.00
DEUDOR ACREEDOR
170,400.00
4,600.00
108,000.00
142,000.00
92,000.00
2,677.00
1,998,642.00
244,800.00
1,335,221.00
19,043.00
2,281,642.00 1,835,741.00
9
DEUDOR ACREEDOR
52,000.00
52,000.00
1,998,642.00
1,998,642.00
2,050,642.00 2,050,642.00
DEUDOR ACREEDOR
56,000.00
56,000.00
56,000.00 56,000.00
DEUDOR ACREEDOR
6,800.00
6,800.00
6,800.00 6,800.00
DEUDOR ACREEDOR
51,965.00
51,965.00 -
DEUDOR ACREEDOR
777,081.00
777,081.00
777,081.00 777,081.00
DEUDOR ACREEDOR
266,680.00
266,680.00
266,680.00 266,680.00
DEUDOR ACREEDOR
291,460.00
235,000.00
291,460.00 235,000.00
DEUDOR ACREEDOR
90,000.00
90,000.00 -
DEUDOR ACREEDOR
180,000.00
180,000.00 -
DEUDOR ACREEDOR
550,000.00
550,000.00 -
DEUDOR ACREEDOR
120,000.00
120,000.00 -
DEUDOR ACREEDOR
30,000.00
30,000.00
30,000.00 30,000.00
DEUDOR ACREEDOR
30,000.00
30,000.00 -
DEUDOR ACREEDOR
54,000.00
455
- 54,455.00
DEUDOR ACREEDOR
330,000.00
4,583.00
334,583.00
DEUDOR ACREEDOR
76,000.00
1,000.00
- 77,000.00
DEUDOR ACREEDOR
6,000.00
313
- 6,313.00
DEUDOR ACREEDOR
54,000.00
54,000.00
54,000.00 54,000.00
DEUDOR ACREEDOR
330,000.00
330,000.00
330,000.00 330,000.00
DEUDOR ACREEDOR
76,000.00
76,000.00
76,000.00 76,000.00
DEUDOR ACREEDOR
6,000.00
6,000.00
6,000.00 6,000.00
DEUDOR ACREEDOR
52,000.00
52,000.00
51,965.00
32,922.00
19,043.00
103,965.00 103,965.00
DEUDOR ACREEDOR
20,000.00
20,000.00
27,500.00
39,000.00
9,750.00
20,000.00 76,250.00
DEUDOR ACREEDOR
- -
DEUDOR ACREEDOR
20,000.00
20,000.00
27,500.00
39,000.00
9,750.00
20,000.00 96,250.00
DEUDOR ACREEDOR
15,000.00
15,000.00
39,000.00
9,750.00
15,000.00 63,750.00
DEUDOR ACREEDOR
9,000.00
9,000.00
9,000.00 9,000.00
DEUDOR ACREEDOR
9,000.00
9,000.00
9,000.00 9,000.00
DEUDOR ACREEDOR
NSTRUCCION 64,000.00
S PENDIENTES DE PAGO 244,800.00
244,800.00
64,000.00
308,800.00 308,800.00
DEUDOR ACREEDOR
25,000.00
25,000.00
2,677.00
291,460.00
1,335,221.00
266680
777,081.00
2,677.00
1,362,898.00 1,362,898.00
DEUDOR ACREEDOR
3,000.00
3,000.00
3,000.00 3,000.00
DEUDOR ACREEDOR
500
- 500
DEUDOR ACREEDOR
59,800.00
- 59,800.00
DEUDOR ACREEDOR
266,680.00
266,680.00 -
DEUDOR ACREEDOR
291,460.00
291,460.00 -
DEUDOR ACREEDOR
266,680.00
777,081.00
1,043,761.00
1,043,761.00 1,043,761.00
DEUDOR ACREEDOR
291,460.00
235,000.00
235,000.00 291,460.00
DEUDOR ACREEDOR
300,000.00
300,000.00 -
DEUDOR ACREEDOR
50,000.00
50,000.00 -
DEUDOR ACREEDOR
25,000.00
25,000.00 -
DEUDOR ACREEDOR
29,167.00
29,167.00 -
DEUDOR ACREEDOR
27,000.00
6,750.00
33,750.00 -
DEUDOR ACREEDOR
2,677.00
2,677.00 -
DEUDOR ACREEDOR
455
455 -
DEUDOR ACREEDOR
4,583.00
4,583.00 -
DEUDOR ACREEDOR
1,000.00
1,000.00 -
DEUDOR ACREEDOR
313
313 -
DEUDOR ACREEDOR
1,998,642.00
- 1,998,642.00
DEUDOR ACREEDOR
32,922.00
- 32,922.00
DEUDOR ACREEDOR
2,677.00
327,000.00
110,917.00
1,278,761.00
6,351.00
- 1,725,706.00
DEUDOR ACREEDOR
2,677.00
43,600.00
196,200.00
21,800.00
14,789.00
66,550.00
7,395.00
777,081.00
266,680.00
235,000.00
387
4,354.00
500
1,637,013.00 -
DEUDOR ACREEDOR
65,400.00
22,183.00
68
229
500
313
88,693.00 -
SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYO
Nº PCGR CONCEPTO-CUENTAS
Debe Haber Deudor
1 101 #REF!
2 1041 #REF!
3 1212 #REF!
4 1231 #REF!
5 1411 #REF!
6 3311 #REF!
7 33211 #REF!
8 33411 #REF!
9 33511 #REF!
10 341 #REF!
11 3931 #REF!
12 3932 UNIDADES DE TRANSPORTE
13 3933 MUEBLES Y ENSERES
14 3941 PROGRAMAS DE CÓMPUTO
15 40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA
16 40172 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA
17 40173 RENTA DE QUINTA CATEGORÍA
18 4031 ESSALUD
19 4032 ONP
20 4051 IMPUESTO PREDIAL
21 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
22 4212 #REF!
23 423 #REF!
24 501 #REF!
25 5911 #REF!
26 101 #REF!
27 1041 #REF!
28 1212 #REF!
29 1231 #REF!
30 1411 #REF!
31 189 #REF!
32 2521 #REF!
33 2524 #REF!
34 253 #REF!
35 3311 #REF!
36 33211 #REF!
37 33411 #REF!
38 33511 #REF!
39 34311 #REF!
40 39131 #REF!
41 39133 #REF!
42 39134 #REF!
43 39213 #REF!
44 40171 #REF!
45 40172 #REF!
46 40173 #REF!
47 402 #REF!
48 4031 #REF!
49 4032 #REF!
50 40615 #REF!
51 4111 #REF!
52 4114 #REF!
53 4115 #REF!
54 4151 #REF!
55 4212 #REF!
56 423 #REF!
57 5011 #REF!
58 5911 #REF!
59 60321 SUMINISTROS
60 60322 COMBUSTIBLES
61 6033 #REF!
62 6132 SUMINISTROS
63 6133 REPUESTOS
64 6211 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
65 6214 GRATIFICACIONES POR PAGAR
66 6215 VACACIONES POR PAGAR
67 6291 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICOS
68 6271 RÉGIMEN D EPRESTACIONES DE SALUD
69 656 SUMINISTROS
70 68141 EDIFICACIONES
71 68143 EQUIPOS DE TRANSPORTE
72 68144 #REF!
73 68213 #REF!
74 7041 #REF!
75 759 #REF!
76 791 #REF!
77 90 #REF!
78 94 #REF!
TOTAL: 0.00 0.00 0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO

RESULTADOS POR RESULTADOS POR
SALDOS DEL MAYOR INVENTARIOS
NATURALEZA FUNCION
Acreedor Activo Pasivo Debe Haber Perdida Ganancia
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
DOS DEL EJERCICIO
0.00 0.00 0.00 1,725,705.00 0.00 2,055,102.00
RAZON SOCIAL "LA PERLA BUS" S.R.L.
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIV EN EFECTIVO TRIBUTO POR PAGAR
OTRAS CUENTAS POR COBRAS REUMERACION POR PAGAR
GASTOS PAGADOS POR ADELANTO
EXISTENCIAS CUENTAS POR PAGAR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

INMUEBLES, MAQUINARIA Y E
INTANGIBLES (NETO)
OTROS ACTIVOS OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
CAPITAL
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO S/. 0.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
L AL 31/12/2011
S/. 0.00
S/. 0.00
EMPRESA "LA PERLA BUS" S.R.L.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR EL AÑO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Expresado en Nuevos Soles)
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS BRUTAS
(-) COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS ADMINISTRATIVOS
OTRO INGRESOS DE GESTION
RESULTDOS DEL EJERCICIO
(-)GASTOS FINANCIEROS NETOS
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTO A LA RENTA
(-) MENOS PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES (5%)
(-) MENOS IMPUESTO A LA RENTA (30%)
UTILIDAD NETA 0.00

RAZON SOCIAL
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIV EN EFECTIVO TRIBUTOS, CONTRAPREST. POR PAGAR
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES REMUNERACIONES POR PAGAR
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
EXISTENCIAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR
SERVICIOS Y OTROS
CONTRATADOS POR ANTICIPADO FILIALES (O PRINCIPAL) Y AFILIADAS
MATERIALES AUXILIARES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

INVERSIONES EN VALORES OBLIGACIONES FINANCIERAS
INMUEBLE,MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
CAPITAL
RESERVAS
UTILIDADES O PERDIDAS ACUMULADAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO S/. 0.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
AL 31/12/2011
S/. 0.00
S/. 0.00

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LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCE - BALANCE GENERAL AL 31/12/2011

TOTAL ACTIVO S/. 0.00

FILIALES (O PRINCIPAL) Y AFILIADAS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

NU CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS

3933 MUEBLES Y ENSERES

3941 PROGRAMAS DE COMPUTO

4051 IMPUESTO PREDIAL

REINICIO DE 121 #REF!

3932 IUNIDADE SDE TRANSPORTE

3933 MUEBLES Y ENSERES

3941 PROGRAMAS DE COMPUTO

4051 IMPUESTO PREDIAL

POR EL DEPOSITO 1041 #REF!

REMUNERACIONES 4212 #REF!

ADQUISICION DE 6033 #REF!

ADQUISICION DE 412 #REF!

ADQUISICION DE 4212 #REF!

COMBUSTIBLE A 9011 #REF!

RECONOCIMIENTO 1411 #REF!

9022 PILOTOS Y COPILOTOS

DE LOS BENEFICIOS 4115 #REF!

9022 PERSONAL DE MANTENIMIENTO

942 UTILES DE ESCRITORIO

791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

CANCELACION DE 791 #REF!

791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

68143 EQUIPO DE TRANSPORTE

68144 MUEBLES Y ENSERES

68213 PROGRAMAS DE COMUTADORA

RECONOCIMIENTO 39133 EQUIPO DE TRANSPORTE

DE LA 39213 MUEBLES Y ENSERES

9033 EQUIPOS DE TRANSPORTE

9441 MUEBLES Y ENSERES

9443 EQUIPOS DE TRANSPORTE

9444 MUEBLES Y ENSERES

402 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA

75991 CERTIFADOS TRIBUTARIOS

40171 NOTAS DE CREDITO NEGOCIABLES ISC

1041 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA

CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

10 RECONOCIMIENTO DE LOS INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"