ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DATOS PARA LA ELABORACIÓN:

CUENTA IMPORTE
OTROS GASTOS 40.00
PRODUCTOS FINANCIEROS 250.00
ISR 620.00
PTU 210.00
COSTO DE VENTAS 16,800.00
OTROS PRODUCTOS 30.00
GASTOS DE ADMIN. 3,300.00
VENTAS 25,200.00
GASTOS FINANCIEROS 130.00
GASTOS DE VENTAS 2,700.00

REALIZÓ
L.C.P. ANTOLIN MARTINEZ GARCIA
ANTOLIN MARTINEZ S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIMBRE DE 2015

VENTAS 25,200.00
COSTO DE VENTAS 16,800.00
UTILIDAD BRUTA 8,400.00
GASTOS DE OPERACIÓN 6,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 3,300.00
GASTOS DE VENTA 2,700.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN 2,400.00
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 120.00
GASTOS FINANCIEROS 130.00
PRODUCTOS FINANCIEROS 250.00
UTILIDAD DESPUÉS DE FINANCIAMIENTO 2,520.00
OTROS GASTOS 40.00
OTROS PRODUCTOS 30.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 2,510.00
IMPUESTOS 1,004.00
ISR 753.00
PTU 251.00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 1,506.00 SE PRESENTA EN EL BALANCE GENERA

REVISÓ
M.A. RAÚL BETANCOURTH RODRIGUEZ
AUNTORIZÓ
M.A. JUPILLO VAZQUEZ GARCIA
EN EL BALANCE GENERAL DE CADA PERIODO
Cuenta Importe Clasificación
Acciones y valores negociables 200.00 A
Acreedores Diversos 500.00 P
Acreedores Hipotecarios 18,000.00 P
Almacen de mercancias 3,216.00 A
Bancos 1,232.00 A
Caja 1,440.00 A
Capital Social 9,000.00 CC
Clientes 1,800.00 A
Deudores Diversos 480.00 A
Doc x Cob 2,000.00 A
Doc x Pag 5,028.00 P
Edificios 13,400.00 A
Equipo de computo 3,312.00 A
Equipo de transporte 5,000.00 A
Gastos de instalacion 1,320.00 A
Gastos de organización 832.00 A
Impuestos por pagar 360.00 P
Intereses cobrados por anticipado 5,040.00 P
Maquinaria y equipo industrial 32,000.00 A
Mobiliario y equipo de oficina 1,400.00 A
Prestamos bancarios a Largo Plazo 39,200.00 P
Proveedores 8,076.00 P
Rentas cobradas por anticipado 900.00 P
Rentas pagadas por anticipado 240.00 A
Seguros pagados por anticipado 200.00 A
Terrenos 8,000.00 A
Troqueles y moldes 12,000.00 A
Utilidad del ejercicio 1,488.00 CC
Utilidades de ejercicios anteriores 480.00 CC
 ANTOLIN MARTINEZ, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Subclasificación Sub Sub Clasificación ACTIVO

AC Disponible CIRCULANTE
PCP Caja
PNCLP Bancos
AC Realizables Acciones y valores negociables
AC Disponible Realizable
AC Disponible Clientes
CONT Deudores Diversos
AC Realizable Doc x Cob
AC Realizable Almacen de mercancias
AC Realizable Otros
PCP Rentas pagadas por anticipado
ANC Seguros pagados por anticipado
ANC NO CIRCULANTE
ANC FIJO
ANC Intengibles Inmuebles, maq y equipo
ANC Intengibles Terrenos
PCP Edificios
PCP Mobiliario y equipo de oficina
ANC Maquinaria y equipo industrial
ANC Equipo de computo
PNCLP Equipo de transporte
PCP Troqueles y moldes
PNCLP INTANGIBLES
AC Gastos de instalacion
AC Gastos de organización
ANC TOTAL ACTIVO
ANC
GANADO
GANADO
EMBRE DE 2015

PASIVO
CIRCULANTE
1,440.00 Proveedores
1,232.00 Doc x Pag
200.00 Acreedores Diversos
Intereses cobrados por anticipado
1,800.00 Impuestos por pagar
480.00 NO CIRCULANTE
2,000.00 Acreedores Hipotecarios
3,216.00 Prestamos bancarios a Largo Plazo
Rentas cobradas por anticipado
240.00 SUMA PASIVO
200.00 10,808.00 CAPITAL CONTABLE
CONTRIBUIDO
Capital Social
GANADO
8,000.00 Utilidades de ejercicios anteriores
13,400.00 Utilidad del ejercicio
1,400.00 SUMA CAPITAL CONTABLE
32,000.00
3,312.00
5,000.00
12,000.00 75,112.00

1,320.00
832.00 2,152.00
88,072.00 TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE

REALIZÓ REVISÓ
L.C.P. ANTOLIN MARTINEZ GARCIA M.A. RAÚL BETANCOURTH RODRIGUEZ
 AUNTORIZÓ
M.A. JUPILLO VAZQUEZ GARCIA
 8,076.00
5,028.00
500.00
5,040.00
360.00 19,004.00

18,000.00
39,200.00
900.00 58,100.00
77,104.00

9,000.00 9,000.00

480.00
1,488.00 1,968.00
10,968.00

88,072.00

RODRIGUEZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO O ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

ANTOLIN MARTINEZ S.A. DE C.V.

HOJA DE TRABAJO RELATIVA AL ESTADO DE CAMBIOS
EN LA SITUACIÓN FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
31 DE DICIEMBRE DE 2014-2015

Balance Final Balance Inicial

Concepto
2015 2014
Cuentas Deudoras
Efectivo y Eqivalente a Efectivo 285,140.78 395,010.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente 122,321.81 58,372.68
Almacen 61,902.85 61,902.85
Otros Activos Circulantes 399,272.54 350,241.10
Bienes Inmuebles, Infraestruc, y Construcc. 2,756,008.76 3,049,497.14
Bienes Muebles 823,518.78 647,079.98
Sumas 4,448,165.52 4,562,104.44

Cuentas Acreedoras
Cuentas por Pagar a Coto Plazo 77,120.33 40,251.49
Acreedores 0.00 0.00
Documentos x pagar 0.00 0.00
Acreedores a L.P. 0.00 0.00
Doc. X Pag a L.P. 0.00 0.00
Capital Social 4,419,983.37 4,229,624.46
Utilidad Neta del Ejerc. 20X3 -48,938.18 292,228.49
Sumas 4,448,165.52 4,562,104.44
A SITUACIÓN FINANCIERA

Origen= -A +P +C
Aplicación= +A -P -C

Variaciones Recursos
(+) (-) Origen Aplicación

109,869.91 109,869.91 0.00 O

63,949.13 0.00 63,949.13 O
0.00 0.00 0.00 O
49,031.44 0.00 49,031.44 O
293,488.38 293,488.38 0.00 I
176,438.80 0.00 176,438.80 I
289,419.37 403,358.29
113,938.92

36,868.84 36,868.84 0.00 O

0.00 0.00 0.00 O
0.00 0.00 0.00 O
0.00 0.00 0.00 F
0.00 0.00 0.00 F
190,358.91 190,358.91 0.00 F
341,166.67 0.00 341,166.67 O
630,586.04 630,586.04
ANTOLIN MARTINEZ S.A. DE C.V.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR LOS EJERCICIOS
TEMINADOS 31 DE DICIEMBRE DE 2014-2015

Origen de los Recursos

Disminución de Activo
Efectivo y Eqivalente a Efectivo 109,869.91
Bienes Inmuebles, Infraestruc, y Construcc. 293,488.38
Aumentos de Pasivo
Cuentas por Pagar a Coto Plazo 36,868.84
Aumentos del Capital Contable
Capital Social 190,358.91
Total de Recursos originados

Aplicación de los Recursos

Aumentos de Activo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente 63,949.13
Otros Activos Circulantes 49,031.44
Bienes Muebles 176,438.80
Disminución dePasivo
Acreedores a Largo Plazo 0.00
Disminución de Capital
Utilidad Neta del Ejerc. 20X3 341,166.67

Total de Recursos Aplicados

 ANTOLIN MARTINEZ S.A. DE C.V.
EJERCICIOS ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DE
TEMINADOS 31 DE DICIEMBRE DE 2014-2015

Operación

403,358.29 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente

Otros Activos Circulantes
36,868.84 Cuentas por Pagar a Coto Plazo
Utilidad Neta del Ejerc. 20X3
190,358.91
630,586.04 Recursos generados por la operación
Financiamiento
Capital Social

Recursos generados por financiamiento

289,419.37 Inversión
Bienes Inmuebles, Infraestruc, y Construcc.
0.00 Bienes Muebles

341,166.67 Recursos aplicados en la inversión

Disminución neto de efectivo

630,586.04 Efectivo al inicio del periodo
Recursos generados
Por la operación
Por el financiamiento
Por Inversión
Recursos aplicados
Por la Operación
Efectivo al final del periodo
CIÓN FINANCIERA DE LOS EJERCICIOS

Origen Aplicación

63,949.13
49,031.44
36,868.84
341,166.67
36,868.84 454,147.24
417,278.40

190,358.91

190,358.91

293,488.38
176,438.80
293,488.38 176,438.80
117,049.58

109,869.91
395,010.69

0.00
190,358.91
117,049.58 307,408.49

417,278.40 417,278.40 109,869.91

285,140.78