Reporte de Estado de Situación Financiera (ESF) por

Empresa
Criterios de Consulta

Periodo Clase de informe Tipo de Informe Corte Estatutario Nit Razón Social Fecha Transmisión Retransmisión Tipo Corte Estatutario
2015 01 - Estados Financieros Fin de Ejercicio 20 - NIIF Plenas Separados 2015-12-31 860002518 UNILEVER ANDINA COLOMBIA 2016-04-26 No 01. ANUAL
LTDA

860002518 Indicadores de liquidez Indicadores de endeud

2015 Razon Corriente 0.713403423 Nlendeudamiento 0.7390420262
2014-12-31 2014-01-01
2015-12-31 (Comparativo) (Reexpresión) KT ($131,806,983) Aplancamiento 2.8320346586
Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos corrientes [sinopsis] Anexos
Efectivo y equivalentes al efectivo $31,644,280 $52,847,898 $34,344,441
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar $248,315,312 $294,960,442 $196,262,621 Ingresos de actividades ordinarias
corrientes
Activos por impuestos corrientes, corriente $37,491,495 $23,513,487 $27,541,452 Ganancia (pérdida)
Otros activos financieros corrientes $10,646,177 $49,484,262
Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes o $328,097,264 $420,806,089 $342,369,976
grupo
Activosdecorrientes
activos para su disposición clasificados como
totales $328,097,264 $420,806,089 $342,369,976
mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a
Activos
losno corrientes [sinopsis]
propietarios
Propiedades, planta y equipo $6,241,832 $6,360,915 $181,617,172
Activos intangibles distintos de la plusvalía $368,993,294 $374,083,072 $379,139,276
Otros activos no financieros no corrientes $270,954 $270,954 $270,954
Total de activos no corrientes $375,506,080 $380,714,941 $561,027,402
Total de activos $703,603,344 $801,521,030 $903,397,378
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos corrientes [sinopsis]
Disposiciones actuales [sinopsis]
Provisiones corrientes por beneficios a los $11,935,170 $13,925,903 $14,434,298
empleados
Total provisiones corrientes $11,935,170 $13,925,903 $14,434,298
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar $408,541,717 $481,248,181 $598,363,904
Pasivos por impuestos corrientes, corriente $4,984,280
Otros pasivos financieros corrientes $3,042,402 $650,993
Otros pasivos no financieros corrientes $36,384,958 $12,164,999 $11,049,261
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos $459,904,247 $512,323,363 $624,498,456
en grupos
Pasivos de activos
corrientes para su disposición clasificados como
totales $459,904,247 $512,323,363 $624,498,456
mantenidos para la venta
Pasivos no corrientes [sinopsis]
Provisiones no corrientes [sinopsis]
Provisiones no corrientes por beneficios a los $13,929,402 $14,742,516 $15,378,244
empleados
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 Reporte de Estado de Situación Financiera (ESF) por
Empresa
Criterios de Consulta

Periodo Clase de informe Tipo de Informe Corte Estatutario Nit Razón Social Fecha Transmisión Retransmisión Tipo Corte Estatutario
2015 01 - Estados Financieros Fin de Ejercicio 20 - NIIF Plenas Separados 2015-12-31 860002518 UNILEVER ANDINA COLOMBIA 2016-04-26 No 01. ANUAL
LTDA

Total provisiones no corrientes $13,929,402 $14,742,516 $15,378,244

Pasivo por impuestos diferidos $46,158,792 $60,988,721 $50,172,168
Total de pasivos no corrientes $60,088,194 $75,731,237 $65,550,412
Total pasivos $519,992,441 $588,054,600 $690,048,868
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido $49,609,035 $49,609,035 $61,468,315
Acciones propias en cartera $93,244,404 $93,244,404 $93,244,404
Otras reservas $176,640,747 $174,359,042 $155,564,272
Ganancias acumuladas $50,605,525 $82,742,757 $89,560,327
Patrimonio total $183,610,903 $213,466,430 $213,348,510
Total de patrimonio y pasivos $703,603,344 $801,521,030 $903,397,378

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Indicadores de rentabilidad Indicadores de actividad
ROA -0.011793 Rotacion de cartera 4.034716

ROE -0.045191 Dias de cartera 89.22561

2015-12-31

$1,001,881,767
($8,297,535)

Generado: 9/23/2019 12:56:16 PM Pág 3 de 12

 Reporte de Estado de Situación Financiera (ESF) por
Empresa
Criterios de Consulta

Periodo Clase de informe Tipo de Informe Corte Estatutario Nit Razón Social Fecha Transmisión Retransmisión Tipo Corte Estatutario
2016 01 - Estados Financieros Fin de Ejercicio 40 - NIIF Pymes Individuales 2016-12-31 811012875 LABORATORIO MARIA SALOME 2017-05-08 No 01. ANUAL
2017 2017-12-31 SAS 2018-04-10 No
2018 2018-12-31 2019-04-23 No

811012875
2016 2017 2018
2015-12-31 2015-01-01 2016-12-31 2017-12-31
2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31
(Comparativo) (Reexpresión) (Comparativo) (Comparativo)
Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos corrientes [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo $1,138,062 $1,549,252 $1,141,906 $95,152 $1,138,062 $259,137 $95,152
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar $3,328,814 $4,154,659 $4,219,156 $3,420,107 $3,328,814 $3,285,976 $3,441,764
corrientes
Inventarios corrientes $999,522 $1,125,841 $1,069,355 $1,379,199 $999,522 $1,489,901 $1,639,537
Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes o $5,466,398 $6,829,752 $6,430,417 $4,894,458 $5,466,398 $5,035,014 $5,176,453
grupo
Activosdecorrientes
activos para su disposición clasificados como
totales $5,466,398 $6,829,752 $6,430,417 $4,894,458 $5,466,398 $5,035,014 $5,176,453
mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a
Activos
losno corrientes [sinopsis]
propietarios
Propiedades, planta y equipo $317,497 $345,691 $146,823 $313,058 $317,497 $229,282 $313,058
Activos intangibles distintos de la plusvalía $8,000,000 $9,000,000 $10,000,000 $7,000,000 $8,000,000 $6,000,000 $7,000,000
Activos por impuestos diferidos $498,873 $1,419,818 $985,083
Total de activos no corrientes $8,317,497 $9,345,691 $10,146,823 $7,811,931 $8,317,497 $7,649,100 $8,298,141
Total de activos $13,783,895 $16,175,443 $16,577,240 $12,706,389 $13,783,895 $12,684,114 $13,474,594
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos corrientes [sinopsis]
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar $1,132,038 $586,243 $614,441 $1,322,086 $1,132,038 $2,161,594 $1,322,086
Pasivos por impuestos corrientes, corriente $194,708 $650,131 $678,556 $303,415 $194,708 $170,593 $299,700
Total pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en $1,326,746 $1,236,374 $1,292,997 $1,625,501 $1,326,746 $2,332,187 $1,621,786
grupos
Pasivos de activos para
corrientes su disposición clasificados como
totales $1,326,746 $1,236,374 $1,292,997 $1,625,501 $1,326,746 $2,332,187 $1,621,786
mantenidos para la venta
Pasivos no corrientes [sinopsis]
Pasivo por impuestos diferidos $1,228,643 $1,228,643 $888,644 $1,228,643 $10,904 $1,449,700
Total de pasivos no corrientes $1,228,643 $1,228,643 $888,644 $1,228,643 $10,904 $1,449,700
Total pasivos $2,555,389 $2,465,017 $1,292,997 $2,514,145 $2,555,389 $2,343,091 $3,071,486
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido $881,420 $881,420 $881,420 $881,420 $881,420 $881,420 $881,420
Prima de emisión $9,633,762 $9,633,762 $9,633,762 $9,633,762 $9,633,762 $9,633,762 $9,633,762
Superavit por revaluación $3,042,032 $3,042,032 $4,270,676 $3,008,139 $3,042,032 $4,344,064 $3,115,420
Otras reservas $342,906 $342,906

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 Reporte de Estado de Situación Financiera (ESF) por
Empresa
Criterios de Consulta

Periodo Clase de informe Tipo de Informe Corte Estatutario Nit Razón Social Fecha Transmisión Retransmisión Tipo Corte Estatutario
2016 01 - Estados Financieros Fin de Ejercicio 40 - NIIF Pymes Individuales 2016-12-31 811012875 LABORATORIO MARIA SALOME 2017-05-08 No 01. ANUAL
2017 2017-12-31 SAS 2018-04-10 No
2018 2018-12-31 2019-04-23 No

Ganancias acumuladas ($2,328,708) ($189,694) $155,479 ($3,331,077) ($2,328,708) ($4,518,223) ($3,227,494)

Patrimonio total $11,228,506 $13,710,426 $15,284,243 $10,192,244 $11,228,506 $10,341,023 $10,403,108
Total de patrimonio y pasivos $13,783,895 $16,175,443 $16,577,240 $12,706,389 $13,783,895 $12,684,114 $13,474,594

Generado: 8/22/2019 2:11:26 PM Pág 5 de 12

Indicadores de liquidez Indicadores de endeudamiento Indicadores de actividad Indicadores de rentabilidad
Razon Corriente 2.158923791 Nlendeudamiento 0.1847264224 Rotacion de cartera 2.875393795 ROA -0.101759
KT $2,702,827 Aplancamiento 0.2265821283 Dias de cartera 128.330248426 ROE -0.124816

Anexos 2018-12-31
Ingresos de actividades ordinarias $9,448,475
Ganancia (pérdida) ($1,290,729)

Generado: 8/22/2019 2:11:26 PM Pág 6 de 12

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Criterios de Consulta

Periodo Clase de informe Tipo de Informe Corte Estatutario Nit Razón Social Fecha Transmisión Retransmisión Tipo Corte Estatutario
2016 01 - Estados Financieros Fin de Ejercicio 10 - NIIF Plenas Individuales 2016-12-31 860074450 QUALA SA 2017-03-30 No 01. ANUAL
2017 2017-12-31 2018-04-17 No
2018 2018-04-30 2019-04-08 No
2018-12-31

860074450
2016 2017 2018
2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2018-04-30
2016-12-31 2017-12-31 2018-04-30 2018-12-31
(Comparativo) (Comparativo) (Comparativo) (Comparativo)
Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos corrientes [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo $33,642,466 $20,651,140 $32,274,611 $33,642,466 $582,698,037 $32,274,611 $157,511,971 $582,698,037
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar $494,317,553 $198,899,608 $173,222,039 $494,317,553 $160,151,793 $173,222,039 $127,370,848 $160,151,793
corrientes
Inventarios corrientes $186,100,316 $204,399,199 $161,102,484 $186,100,316 $155,485,831 $161,102,484 $138,622,428 $155,485,831
Activos por impuestos corrientes, corriente $2,659,768
Otros activos financieros corrientes $9,065,704 $1,252,254 $4,769,377 $9,065,704 $5,978,887 $4,769,377 $5,909,491 $5,978,887
Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes o $723,126,039 $425,202,201 $374,028,279 $723,126,039 $904,314,548 $374,028,279 $429,414,738 $904,314,548
grupo
Activosdecorrientes
activos para su disposición clasificados como
totales $723,126,039 $425,202,201 $374,028,279 $723,126,039 $904,314,548 $374,028,279 $429,414,738 $904,314,548
mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a
Activos
losno corrientes [sinopsis]
propietarios
Propiedades, planta y equipo $672,762,865 $611,101,388 $660,737,649 $672,762,865 $605,311,131 $660,737,649 $629,433,886 $605,311,131
Activos intangibles distintos de la plusvalía $10,969,839 $9,059,250 $10,924,825 $10,969,839 $10,048,609 $10,924,825 $10,461,064 $10,048,609
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no $2,146,631 $2,298,762 $2,055,641 $2,146,631 $2,163,642 $2,055,641 $2,014,301 $2,163,642
corrientes
Activos por impuestos diferidos $23,623,848 $24,569,778 $23,623,848
Total de activos no corrientes $709,503,183 $647,029,178 $673,718,115 $709,503,183 $617,523,382 $673,718,115 $641,909,251 $617,523,382
Total de activos $1,432,629,222 $1,072,231,379 $1,047,746,394 $1,432,629,222 $1,521,837,930 $1,047,746,394 $1,071,323,989 $1,521,837,930
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos corrientes [sinopsis]
Provisiones corrientes [sinopsis]
Provisiones corrientes por beneficios a los $3,569,823 $2,759,850 $3,304,473 $3,569,823 $3,222,282 $3,304,473 $3,276,013 $3,222,282
empleados
Otras provisiones corrientes $12,148,701 $13,948,406 $10,094,592 $12,148,701 $12,912,824 $10,094,592 $12,764,558 $12,912,824
Total provisiones corrientes $15,718,524 $16,708,256 $13,399,065 $15,718,524 $16,135,106 $13,399,065 $16,040,571 $16,135,106
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar $179,523,452 $221,024,431 $130,183,354 $179,523,452 $182,125,233 $130,183,354 $141,801,243 $182,125,233
Pasivos por impuestos corrientes, corriente $62,417,973 $12,835,601 $22,277,605 $62,417,973 $71,864,030 $22,277,605 $76,854,189 $71,864,030
Otros pasivos financieros corrientes $920,478 $387,938 $920,478
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos $258,580,427 $250,956,226 $165,860,024 $258,580,427 $270,124,369 $165,860,024 $234,696,003 $270,124,369
en grupos
Pasivos de activos
corrientes para su disposición clasificados como
totales $258,580,427 $250,956,226 $165,860,024 $258,580,427 $270,124,369 $165,860,024 $234,696,003 $270,124,369
mantenidos para la venta
Pasivos no corrientes [sinopsis]

Generado: 8/22/2019 2:24:23 PM Pág 7 de 12

 Reporte de Estado de Situación Financiera (ESF) por
Empresa
Criterios de Consulta

Periodo Clase de informe Tipo de Informe Corte Estatutario Nit Razón Social Fecha Transmisión Retransmisión Tipo Corte Estatutario
2016 01 - Estados Financieros Fin de Ejercicio 10 - NIIF Plenas Individuales 2016-12-31 860074450 QUALA SA 2017-03-30 No 01. ANUAL
2017 2017-12-31 2018-04-17 No
2018 2018-04-30 2019-04-08 No
2018-12-31

Provisiones no corrientes [sinopsis]

Provisiones no corrientes por beneficios a los $24,715,612 $22,218,790 $23,917,261 $24,715,612 $24,818,636 $23,917,261 $26,397,442 $24,818,636
empleados
Total provisiones no corrientes $24,715,612 $22,218,790 $23,917,261 $24,715,612 $24,818,636 $23,917,261 $26,397,442 $24,818,636
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no $1,141,719 $502,432 $1,141,719
corrientes
Pasivo por impuestos diferidos $43,560,196 $42,464,302 $43,405,875 $43,560,196 $33,812,539 $43,405,875 $43,405,605 $33,812,539
Otros pasivos no financieros no corrientes $101,423,998 $51,336,361 $101,423,998
Total de pasivos no corrientes $170,841,525 $116,019,453 $67,825,568 $170,841,525 $58,631,175 $67,825,568 $69,803,047 $58,631,175
Total pasivos $429,421,952 $366,975,679 $233,685,592 $429,421,952 $328,755,544 $233,685,592 $304,499,050 $328,755,544
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido $149,450,143 $240,629,489 $149,450,143 $149,450,143 $149,450,143 $149,450,143 $149,450,143 $149,450,143
Prima de emisión $234,542,685 $234,542,685 $234,542,685 $234,542,685 $234,542,685 $234,542,685
Otras reservas $24,755,567 $19,040,385 $73,578,775 $24,755,567 $81,364,128 $73,578,775 $89,934,386 $81,364,128
Ganancias acumuladas $594,458,875 $211,043,141 $356,489,199 $594,458,875 $727,725,430 $356,489,199 $527,440,410 $727,725,430
Patrimonio total $1,003,207,270 $705,255,700 $814,060,802 $1,003,207,270 $1,193,082,386 $814,060,802 $766,824,939 $1,193,082,386
Total de patrimonio y pasivos $1,432,629,222 $1,072,231,379 $1,047,746,394 $1,432,629,222 $1,521,837,930 $1,047,746,394 $1,071,323,989 $1,521,837,930

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 Indicadores de liquidez Indicadores de endeudamiento Indicadores de actividad Indicadores de rentabilidad
Razon Corriente 1.829663618 Nlendeudamiento 0.28422686 Rotacion de cartera 6.59259 ROA 0.068132

KT $194,718,735 Aplancamiento 0.3970907 Dias de cartera 54.60676 ROE 0.095187

Anexos 2018-12-31
Ingresos de actividades ordinarias $839,703,754
Ganancia (pérdida) $72,991,864

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 AÑO Poblacion Nacional
Poblacion Ibague
cantidades demandas
demanda local AÑO
2013
2014
2015
2016
2017 33,487,330 397,381 45,606,517 $ 541,195 2017
2016 34,899,945 372,996 46,041,069 $ 492,068
2015 32,995,270 348,601 44,328,975 $ 468,344
2014 32,576,607 380,543 34,915,373 $ 407,863
2013 31,990,708 374,474 42,751,169 $ 500,433 B
A

DEMANDA Y=481.980 +
600000 16.573X

500000

400000

300000

200000

100000

0
-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5
n*xy
n*x^2
n*y^2
y^2
n*y^2-y^2

COEFICIENTE DE CORREL

y^2
a*y
b*xy
n-2

DESVIACION ESTANDAR
 x* demanda local (Y) X*Y X^2 Y^2
-2 $ 500,433 $ (1,000,866) 4 $ 250,433,047,758
-1 $ 407,863 $ (407,863) 1 $ 166,352,435,370
0 $ 468,344 $ - 0 $ 219,345,769,653
1 $ 492,068 $ 492,068 1 $ 242,130,590,546
2 $ 541,195 $ 1,082,389 4 $ 292,891,632,807
Err:522 $ 2,409,902 $ 165,728 10 $ 1,171,153,476,135

$ 16,573
$ 481,980

n= 5
fluctuaciones
AÑO x* demanda local (Y) AÑO
2017 2 $ 541,195 2017
2018 3 $ 531,699 2018
2019 4 $ 548,272 2019
2020 5 $ 564,844 2020
2021 6 $ 581,417 2021
2022 7 $ 597,990 2022
2023 8 $ 614,563 2023
2024 9 $ 631,136 2024

$ 828,640 (n*xy)^2
50
$ 5,855,767,380,674
5807627960366.75
$ 48,139,420,307

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 686643933841.337 28.5%

$ 2,406,971,015,356
71.5%
$ 1,171,153,476,135
1161525592073.35
2746575735.36535
3
2293769442.02006
47893.3
$ 493,301 $ 589,088
$ 483,805 $ 579,592
$ 500,378 $ 596,165
$ 516,951 $ 612,738
$ 533,524 $ 629,311
$ 550,097 $ 645,883
$ 566,669 $ 662,456
$ 583,242 $ 679,029