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TECNOLOGÍA APLICADA
A LA CONTABILIDAD Y
FINANZAS
Tecnología aplicada a la
Contabilidad y Finanzas
SEMANA 6
SEMANA 6
ERPNUBOX/MÓDULO
ERP NUBOX/MÓDULOI 1
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SEMANA 6 – Tecnología aplicada a la Contabilidad y Finanzas
APRENDIZAJES ESPERADOS
• Realizar el proceso de creación de una
empresa y un plan de cuentas contables
en formato IFRS y PCGA, en ERP NUBOX
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INTRODUCCIÓN
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Después de ingresar con RUT y clave, enviada al correo personal, se desplegarán los servicios
contables en donde se ingresará a “Contabilidad”, se ingresará de esta forma al sistema contable
visualizando la siguiente interfaz
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Para crear una empresa propia, se debe seleccionar al costado superior izquierdo la pestaña que
dice “Maestro” (Ver imagen), y luego pinchar información de empresas luego empresas y en el
costado inferior derecho pinchar la opción agregar. Acá se solicita completar a lo menos los datos
obligatorios que son código, RUT de la empresa, razón social de ésta y a la vez el RUT y nombre
completo del Representante Legal. (Ver imagen). Se sugiere que en la zona que dice Plan de Cuentas
se deje en blanco, para posteriormente crear el plan de cuentas específico para la empresa que se
irá a crear, completado todos los datos, se guardará toda la información registrada.
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Ahora que se han completado los datos de la propia empresa, se da paso a la creación de un plan
de cuentas, apropiado a las necesidades de la empresa en estudio.
Para ello se debe ingresar a Maestros > Manejo de cuentas > Plan de Cuentas. (Ver imagen).
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Paso 4: Pinchar Colocar código de plan de cuentas, puede ser 1, en descripción el nombre de su
plan de cuentas, no mover manejo de cuentas de importación y exportación, colocar en Es IFRS SI
y nada en Plan IFRS asociado. Finalmente guardar
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Paso 5: Agregar cuentas. Para ello se debe pinchar en “cuentas” y luego “agregar”
Paso 6: Crear cuentas. Para ello se debe designar un código, el cual será 1 para activos, 2 para
pasivos, 3 para resultado pérdidas y 4 para resultado ganancias
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Para crear un plan de cuentas se debe considerar la asignación de códigos a cada cuenta, los cuales
se van abriendo dependiendo de cada subclasificación. Utilice solo el primer casillero para colocar
los códigos
Lo general es que se utilicen para los activos el número 1, pasivos número 2, pérdidas número 3 y
ganancias número 4.
Para una mejor comprensión se ejemplificará la cuenta Banco Chile y se visualizará cuantas
subclasificaciones tiene.
1 Activo
11 Activo Circulante
1101 Disponible
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Luego de guardada la cuenta, se en caso de que se requiera cambiar el nombre se debe pinchar la
cuenta deseada y pinchar modificar. Si se quiere eliminar pinchar eliminar
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Para asociar el plan de cuentas recién creado se debe volver a Menú Nubox > maestros >
información de empresas > empresas > doble click a la empresa creada > donde dice plan de cuenta
asociar el plan creado
Una vez creada la empresa con su respectivo plan de cuentas, se debe configurar todo lo relacionado
a la configuración general, esto es la numeración de los comprobantes, tipo de centralización a
utilizar, y los impuestos correspondientes.
Inicialmente para llegar al módulo, se debe ir a Menú Nubox > Utilitarios > Parámetros preliminares
Posteriormente se visualizará el módulo en detalle, pero aquí se debe verificar que se está
configurando la empresa que corresponde, en este ejemplo la empresa que se ha creado es “Nueva
Empresa” y se puede ver en la parte superior derecha de la pantalla, justo debajo del nombre del
usuario del sistema, ya aquí se selecciona la opción “Editar” y se comienza con la modificación
correspondiente.
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• Automática: esta opción permite que el sistema lleve la numeración correlativa de los
comprobantes que se van generando dentro del sistema, desde el 1 en adelante.
• Manual: esta opción obliga al usuario del sistema a ingresar la numeración que tendrá el o
los comprobantes que se puedan generar.
Para nuestro caso utilizaremos automática, por tanto debemos conservar la opción NO en
numeración Manual de Comprobante
• Única por Tipo de Comprobante: esta opción enumera cada uno de los comprobantes
(Egreso, Ingreso y Traspaso), del número uno en adelante sin un número final, con una
única numeración, en otras palabras, no se repetirá el mismo número de comprobante en
algún futuro.
• Mensual por Tipo de Comprobante Esta opción enumera cada uno de los comprobantes,
del número uno en adelante, con la diferencia de que el 1er día del mes siguiente, los 3 tipos
de comprobantes generados comenzarán del número 1, y así sucesivamente. Ejemplo: Se
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pudo haber registrado el 28 de febrero el comprobante de Ingreso Nro 56, Egreso Nro 74,
Traspaso Nro 98, pero al 01 de marzo, estos 3 comenzarán con el Nro 1.
• Centralización Automática Diaria: Esta opción permite centralizar todos los movimientos
(Compras, Ventas, Honorarios, Pagos, Recaudaciones) ingresados durante un día en
particular, generando un solo comprobante por cada tipo de movimiento mencionados
anteriormente.
• Manual: Esta opción a diferencia de las otras se puede realizar día por medio, una vez a la
semana, u otro, y permite centralizar la información del periodo y movimientos que se
requieran, y en medio del proceso de la centralización manual, el sistema solicita la
modalidad de ésta, si se realizará un comprobante por cada movimiento, o por cada
documento.
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Estas cuentas debemos tenerlas creadas en nuestro plan de cuentas y asignarlas, para este ejercicio
se asignaran todas las cuentas menos IVA fuera de plazo e IVA no recuperable compras.
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COMENTARIO FINAL
En esta semana se revisó el primer módulo del ERP Nubox, el cual refiere a la creación de una
empresa, plan de cuentas en IFRS y configuraciones generales como centralización de
comprobantes e impuestos.
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REFERENCIAS
. Semana 6
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