1.

VENTAS EN UNIDADES Y PESOS

TERRITOIO ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE

UNIDADES

TOTAL

VALOR
VENTAS
TOTAL

2. PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN

UNIDADES ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE

Presupuesto de ventas
Inv. Final deseado
Subtotal
Inv. Inicial.
Unidades de prod. Nec.

3. COMPRAS DE MATERIALES DIRECTO

Pro. Necesaria ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

Unidades
Inv. Final deseado
Subtotal
Inv. Inicial
Compras Necesarias
Precio por unidad
Costo de compra

4. CONSUMO DE MATERIALES DIRECTOS

ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE

Unidades req. De M.D.
Costo unitario M.D.
Costo del consumo M.D.
 5. MANO DE OBRA DIRECTA

Enero Febrero Marzo Total

Unidades Requeridas
Hrs. M.O.D.
Total
Tasa x Hrs. M.O.D.
Costo total M.O.D.

6. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

ENERO
TIPO DE GASTO FIJO VARIABLES TOTAL
Materiales indirectos
M.O.D.
Supervisión
Impuesto S/Nomina
Mantenimiento
Calefacción
Energía
Seguros
Impuestos
Depreciación
Varios
Total

FEBRERO
TIPO DE GASTO FIJO VARIABLES TOTAL
Materiales indirectos
M.O.D.
Supervisión
Impuesto S/Nomina
Mantenimiento
Calefacción
Energía
Seguros
Impuestos
Depreciación
Varios
Total
 MARZO
TIPO DE GASTO FIJO VARIABLES TOTAL
Materiales indirectos
M.O.D.
Supervisión
Impuesto S/Nomina
Mantenimiento
Calefacción
Energía
Seguros
Impuestos
Depreciación
Varios
Total

7. COSTO DE ARTÍCULOS VENDIDOS

Prep. De Apoyo ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE

P. de mat. Directos
M.O.D. Presupuestada
Cto. Ind. De Fab.
Cto. Total, de manufactura
Inv. Inicial de Art. Terminados
Art. Disponibles
Inv. Final de Art. Term.
Cto. De Art. Terminados

8. GASTOS DE VENTA

ENERO
Tipo de Gto. Fijo Variable Total
Salarios
Compensaciones
Viajes
Publicidad
Ctas. Incobrables
Total de Gtos. De venta
 FEBRERO
Tipo de Gto. Fijo Variable Total
Salarios
Compensaciones
Viajes
Publicidad
Ctas. Incobrables
Total de Gtos. De venta

MARZO
Tipo de Gto. Fijo Variable Total
Salarios
Compensaciones
Viajes
Publicidad
Ctas. Incobrables
Total de Gtos. De venta

9. GASTOS DE ADMÓN.

TIPO DE GASTO TOTAL

Salario Ejecutivos
Salario de oficina
Seguros
Impuestos
Total de gastos de Admon. X mes

10. ESTADO DE INGRESOS PRESUPUESTADO, SUPONIENDO UNA TASA DE IMPUESTOS DEL

35%

Presupuesto de apoyo Enero Febrero Marzo Trimestre

Ventas
Costo de art. Vendidos
Ut. Bruta
Gto. De Operación
Gto. De venta
Gto. De Admon.
Total de gto. De operación
Uy. Antes de imp.
Imp. S/utilidad neta
Utilidad Neta
 11. PRESUPUESTO DE CAJA.

ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE

Saldo inicial en caja
Ingresos en caja
Ventas de contado
Total disp. en caja
Salidas de caja
Materiales directos
M.O.D.
Ctos. Ind. De Fab.
Gtos. De venta
Gtos. de Admon.
Imp. S/Utilidad
Total salida de caja
Superávit o Deficit