TEXTILES MIRATEX S.A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

( Valores expresados en miles de pesos)

Año terminado en
31 de Diciembre de
2002 2001
El efectivo fue provisto por las actividades de operación:
(Pérdida) ganancia neta del período 334,017 (238,097)
Más (menos) - Cargos (créditos) a la ganancia neta del
periodo que no requirieron efectivo
Depreciación de propiedad, planta y equipo 3,895,721 4,073,988
Ajuste neto por inflación de propiedad, planta y equipo (746,867) (1,040,318)
Revalorización del patrimonio 3,129,871 7,624,750
Retiro y traslados netos de propiedad, planta y equipo (309,378) 136,547
(Disminución) aumento en el método de participación 303,283 212,480
Disminución en activos diferidos (260,035) 159,888
Amortización leasing de cargos diferidos 295,044 166,237
Aumentos en pensiones de jubilación 4,869 4,964
Corrección monetaria de activos y pasivos (287,150) (285,396)
Efectivo provisto por las actividades de operación 6,359,375 10,815,043

Recursos provistos en actividades de financiación

Aumento de capital 2,000,000 0
Aumento en obligaciones financieras - largo plazo 0 3,035,954
Efectivo provisto por las actividades de financiacion 2,000,000 3,035,954

Cambios en activos y pasivos operacionales

Inversiones 0 250,670
Deudores (6,049,372) 7,510,565
Inventarios (4,667,137) (550,545)
Gastos pagados por anticipado (14,941) (44,924)
Obligaciones financieras 5,950,825 (974,940)
Proveedores 677,269 (4,610,267)
Cuentas por pagar (2,031,352) (67,306)
Impuestos, gravámenes y tasas 705,912 139,475
Obligaciones laborales (37,855) (65,703)
Anticipos y avances de clientes 279,298 0
Otros pasivos 93,066 213,926
Efectivo provisto por las operaciones (5,094,287) 1,800,951

Efectivo usado por las actividades de inversión:

Disminucion de obligaciones financieras a largo plazo (2,968,413) 0
Adiciones a propiedad, planta y equipo (457,524) (9,430,035)
Aumento en inversiones permanentes 357,626 (129,654)
Aumento de otros activos (5,637,621) (47,998)
Efectivo usado por las operaciones de inversión (8,705,932) (9,607,687)

Aumento del disponible durante el período (5,440,844) 6,044,261

Saldo al principio del período 6,656,395 612,134
Saldo al final del período 1,215,551 6,656,395

Las notas 1 a 25 son parte integrante de los estados financieros

 MAREAUTO COLOMBIA S.A.S
NIT 900.265.584-1

Estados Separados de Situacion Financiera

( Valores expresados en miles de pesos )
31 de diciembre de
Activo 2017 2018
Activo Corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo 14,556,081 6,295,172
Instrumentos financieros 0 31,559
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 18,245,107 18,793,655
Inventarios 1,347,232 526,147
Activos mantenidos para la venta 216,509 224,138
Otros activos no financieros 573,557 2,473,443
Activos por impuestos corrientes, neto 7,607,847 848,927
Total del activo corriente 42,546,333 29,193,041

Activos no corrientes:
Propiedades, equipo y vehiculos para alquiler:
Vehículo para alquiler 168,811,254 142,911,833
Otras propiedades y equipo 484,175 536,629
Activos intangibles 141,335 19,313
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 0 7,048
Inversiones contabilizadas utilizando el método de participación 93,817,005 84,810,746
Activos por impuestos diferidos 3,228,827 3,148,016
Total activo a largo plazo 266,482,596 231,433,585

Total del activo 309,028,929 260,626,626

Pasivo y Patrimonio de los Accionistas

Pasivo Corriente
Préstamos y obligaciones financieras 41,710,315 39,042,115
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 18,282,694 15,405,139
Beneficios a los empleados 633,083 556,802
Otros pasivos no financieros 1,140,325 1,005,682
Ingresos recibidos por anticipado 299,787 3,855,203
Anticipos de clientes 2,637,870 698,375
Total del pasivo corriente 64,704,074 60,563,316

Pasivo a largo plazo:

Préstamos y obligaciones 99,704,628 67,898,093
Total pasivo a largo plazo 99,704,628 67,898,093
Total pasivo 164,408,702 128,461,409

Patrimonio
Capital suscrito y pagado 34,657,406 34,657,406
Prima en colocación de acciones 66,320,280 66,320,280
Resultados acumulados 13,190,473 9,981,331
Otros resultados integrales 17,695,662 12,345,967
Resultado del ejercicio 12,756,406 8,860,233
Total patrimonio 144,620,227 132,165,217

Total Pasivo + Patrimonio 309,028,929 260,626,626

Flor Tamara Matta Diana Gineth Tellez Figueroa

Representante Legal Contador Público
 MAREAUTO COLOMBIA S.A.S
NIT 900.265.584-1

Estados Separados de Situacion Financiera

( Valores expresados en miles de pesos )
31 de diciembre de
Activo 2017 2018
Activo Corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo 14,556,081 6,295,172
Instrumentos financieros 0 31,559
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 18,245,107 18,793,655
Inventarios 1,347,232 526,147
Activos mantenidos para la venta 216,509 224,138
Otros activos no financieros 573,557 2,473,443
Activos por impuestos corrientes, neto 7,607,847 848,927
Total del activo corriente 42,546,333 29,193,041

Activos no corrientes:
Propiedades, equipo y vehiculos para alquiler:
Vehículo para alquiler 168,811,254 142,911,833
Otras propiedades y equipo 484,175 536,629
Activos intangibles 141,335 19,313
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 0 7,048
Inversiones contabilizadas utilizando el método de participación 93,817,005 84,810,746
Activos por impuestos diferidos 3,228,827 3,148,016
Total activo a largo plazo 266,482,596 231,433,585

Total del activo 309,028,929 260,626,626

Pasivo y Patrimonio de los Accionistas

Pasivo Corriente
Préstamos y obligaciones financieras 41,710,315 39,042,115
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 18,282,694 15,405,139
Beneficios a los empleados 633,083 556,802
Otros pasivos no financieros 1,140,325 1,005,682
Ingresos recibidos por anticipado 299,787 3,855,203
Anticipos de clientes 2,637,870 698,375
Total del pasivo corriente 64,704,074 60,563,316

Pasivo a largo plazo:

Préstamos y obligaciones 99,704,628 67,898,093
Total pasivo a largo plazo 99,704,628 67,898,093
Total pasivo 164,408,702 128,461,409

Patrimonio
Capital suscrito y pagado 34,657,406 34,657,406
Prima en colocación de acciones 66,320,280 66,320,280
Resultados acumulados 13,190,473 9,981,331
Otros resultados integrales 17,695,662 12,345,967
Resultado del ejercicio 12,756,406 8,860,233
Total patrimonio 144,620,227 132,165,217

Total Pasivo + Patrimonio 309,028,929 260,626,626

Flor Tamara Matta Diana Gineth Tellez Figueroa

Representante Legal Contador Público
 COMPAÑÍA XXXX
MARCAS
(En miles de $) €
₾
ESF ₴
SALDO A REF SALDO A AJUSTES Y SALDO
31-Dec-14 P/T 31-Dec-15 RECLASIFIC. FINAL
ACTIVO

Deudores 18,245,107 ₾ 18,793,655 0 18,793,655

18,245,107 18,793,655 0 18,793,655

Propiedad, planta y equipo 169,868,986 ₴ 142,911,833 1,000,000 143,911,833

188,114,093 161,705,488 1,000,000 162,705,488
MARCAS
Conciliado
Confrontado con libros
Cotejado con documento
 MAREAUTO COLOMBIA S.A.S
900.265.584-1

(En miles de $)

CUENTAS POR PAGAR

SALDO A REF SALDO A AJUSTES Y SALDO

CUENTA
31-Dec-17 P/T 31-Dec-18 RECLASIFIC. FINAL
Acreedores comerciales y otras cuentas por
pagar 18,282,694 € 15,405,139 (2,800,000) 12,605,139
TOTAL 18,282,694 15,405,139 (2,800,000) 12,605,139

CONCLUSION:

De acuerdo con las pruebas de auditoría efectuada en esta área, considero que el saldo al

31 de diciembre del 201x no es razonable, debido a que al momento de realizar las conciliaciones pertinentes se ha
encontrado que los valores del disponible no concuerdan con los presentados en el respectivo estado financiero.

Excepto por lo indicado en

Firma auditor
 MAREAUTO COLOMBIA S.A.S
900.265.584-1

(En miles de $)

CUENTAS POR PAGAR

SALDO A REF SALDO A AJUSTES Y

CUENTA
31-Dec-17 P/T 31-Dec-18 RECLASIFIC.

Proveedor Coexito S.A.S 18,282,694 € 15,405,139 (2,800,000)

TOTAL 18,282,694 15,405,139 (2,800,000)

CONCLUSION:

De acuerdo con las pruebas de auditoría efectuada en esta área, considero que el sa

31 de diciembre del 201x no es razonable, debido a que al momento de realizar las conciliaciones pertinen
valores del disponible no concuerdan con los presentados en el respectivo estado fina

Excepto por lo indicado en

Firma auditor
 SALDO REF SALDO
FINAL P/T FINAL

12,605,139 12,605,139
12,605,139 12,605,139

ada en esta área, considero que el saldo al

e realizar las conciliaciones pertinentes se ha encontrado que los

sentados en el respectivo estado financiero.
COMPAÑÍA XXXX

(En miles de $)

DEUDORES

SALDO A REF SALDO A AJUSTES Y SALDO

CODIGO CUENTA 31-Dec-17 P/T 31-Dec-18 RECLASIFIC. FINAL
1305 Clientes 18,245,107 ₾ 18,793,655 0 18,793,655
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones 7,607,847 ₾ 848,927 0 848,927
SUBTOTAL DEUDORES 25,852,954 19,642,582 0 19,642,582

1399 Menos - provisión para deudores - -

TOTAL CORTO PLAZO 25,852,954 19,642,582

CONCLUSION:

De acuerdo con las pruebas de auditoría efectuada en ésta área, considero que el saldo al 31 de
diciembre del 201x es razonable, que fue determinado de acuerdo a los principios de contabilidad
de general aceptación y aplicados de manera uniforme con el año anterior.

Excepto por lo indicado en

Firma auditor
COMPAÑÍA XXXX

(En miles de $)

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

SALDO A REF SALDO A AJUSTES Y SALDO

CODIGO CUENTA 31-Dec-17 P/T 31-Dec-18 RECLASIFIC. FINAL
1524 Equipo de oficina 484,175 ₴ 536,629 0 536,629
1528 Equipo de comunicación y computación 573,557 ₴ 2,473,443 1,000,000 3,473,443
1540 Flota y equipo de transporte 168,811,254 ₴ 142,911,833 0 142,911,833
169,868,986 145,921,905 1,000,000 146,921,905

1592 Menos - Depreciación acumulada - -

1599 Provisiones - -

169,868,986 145,921,905 1,000,000 146,921,905

CONCLUSION:

De acuerdo con las pruebas de auditoría efectuada en esta área, considero que el saldo al
31 de diciembre del 201x no es razonable, debido a que al momento de realizar el cotejo con documento
pertinente se ha encontrado que los valores de la propiedad, planta y equipo no concuerdan con los presentados
en el respectivo estado financiero.

Excepto por lo indicado en

Firma auditor
COMPAÑÍA XXXX

(En miles de $)

CAJA

SALDO A REF SALDO A AJUSTES Y SALDO

CODIGO CUENTA 31-Dec-17 P/T 31-Dec-18 RECLASIFIC. FINAL

2145 Obligaciones Financieras 41,710,315 € 39,042,115 (20,000,000) 19,042,115

Total corto plazo 41,710,315 39,042,115 (20,000,000) 19,042,115

CONCLUSION:

De acuerdo con las pruebas de auditoría efectuada en esta área, considero que el saldo al 31 de
diciembre del 2015 no es razonable, debido a que al momento de realizar las conciliaciones pertinentes
en cuanto las facturas entregadas y los saldos en las cajas se ha encontrado que los valores no
concuerdan con los presentados en el respectivo estado financiero.

Excepto por lo indicado en

Firma auditor