Compras – Ejercicios

Unidad: Compras - proveedores

Tema: Proceso de aprovisionamiento

Al finalizar este ejercicio, podrá:

 Realizar los pasos del proceso de compras.
 Crear pedidos de entrada de mercancías para cantidades
parciales.
 Ver el status de almacén para los artículos comprados.
 Discutir los efectos de los documentos de compra en el
inventario y la contabilidad.

En este ejercicio, crea un pedido para los artículos necesarios.

Uno de los artículos nunca se ha pedido antes, por lo tanto, puede
crear un registro maestro de artículo. Cuando el proveedor envía
las cantidades parciales, crea un pedido de entrada de mercancías.
Utiliza el informe de status de almacén para ver las cantidades en
stock. Después, crea una segunda entrada de mercancías para una
entrega adicional. Cuando recibe la factura del proveedor,
introduce una factura de proveedores y procesa el pago de
proveedor.
Realiza el proceso de compras por segunda vez para comprender
mejor el efecto en el inventario y la contabilidad durante cada
paso del proceso.

1-1 Desea realizar un pedido al proveedor V10000. Para hacerlo, llame el documento
de pedido e introduzca el número de proveedor. Solicite dos unidades de los
artículos C00009, C00010 y C00011.
1-1-1 Introduzca los siguientes valores en el pedido:
Nombre de campo o tipo de Valores
datos
Proveedor V10000
Número de artículo C00009
Cantidad 2
Número de artículo C00010
Cantidad 2
Número de artículo C00011
Cantidad 2
 Antes de introducir una unidad zip como un cuarto artículo, se da cuenta de
que este artículo no cuenta con un registro maestro, por lo tanto, crea un
registro maestro de artículo.
Use los valores siguientes para el nuevo registro maestro del artículo:
Nombre de campo o tipo de Valores
datos
Número de artículo TA200
Descripción de artículo Unidad zip

Introduzca la información y vuelva al pedido. Introduzca un precio en el

campo Precio del pedido.
Todavía no grabe el pedido.

1-1-2 Dado que a menudo las mercancías se entregan en fechas diferentes, desea
que se muestre la columna de fecha de entrega en la tabla de artículos. Lo
mismo ocurre en el caso del almacén.
Defina los campos de fecha de entrega y almacén como activos y visibles.
Todavía no grabe el pedido.

1-1-3 ¿Qué condiciones de pago sugiere el sistema? ¿Cómo las determinó?

___________________________________________________________
___________________________________________________________

1-1-4 Añada el pedido.

Número de pedido: _____________
Seleccione OK.
1.2 La entrega del pedido ha llegado, sin embargo, no es exactamente lo que ha
pedido. El documento de entrega del proveedor hace referencia a su número de
pedido.
Introduzca un pedido de entrada de mercancías con referencia al documento de
pedido. Introduzca el número de proveedor y muestre todos los documentos de
pedidos pendientes.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Proveedor V10000
1-2-1 El proveedor no entregó todos los artículos y cantidades. El proveedor
entregó la cantidad completa para C00009 y TA200, pero entregó sólo una
cantidad de 1 para C00010. El proveedor no entregó C00011.
Por esta razón, copie 3 de los 4 artículos en el pedido de entrada de
mercancías en el Asistente de creación de documentos y cambie la cantidad
de C00010 a 1.
Grabe el documento de entrada de mercancías.
Número de entrada de mercancías: _____________
 1-2-2 Compruebe la situación actual del stock de los artículos C00010 - C00011
con el Informe de status de almacén en los Informes de inventario. Grabe
las siguientes cantidades.

C00010 C00011
En stock
Comprometido
Solicitado
Disponible

1-2-3 Recibe una entrega adicional para el mismo pedido. El proveedor entrega
todos los artículos restantes. Cree un pedido de entrada de mercancías para
esos artículos.
Nombre de campo o tipo de Valores
datos
Proveedor V10000
Añada el documento de entrada de mercancías.
1-2-4 V10000 envía una factura para las entregas antes mencionadas con el
número de factura 00125/40. Introduzca una factura de proveedores en el
sistema para representar la solicitud de pago del proveedor.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Proveedor V10000
Número de referencia del 00125/04
proveedor

1-2-5 Registre todos los artículos haciendo referencia a las dos entregas cuando
introduzca la factura. Contabilice la factura en el sistema.
Número de factura de proveedores: _____________
1-2-6 Pague la factura del proveedor.
Nombre de campo o tipo de Valores
datos
Código V10000
Contabilice el pago.

2-1 Desea visualizar el efecto que cada documento del proceso de compras tiene en la
contabilidad y el inventario. Seguirá los pasos del proceso de compras
nuevamente desde el pedido hasta la factura de proveedores.
 2.1.1 Cree un pedido para el proveedor V20000. Solicite 5 unidades del artículo
A00001.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Proveedor V20000
Número de artículo A00001
Cantidad 5
Grabe el pedido.
Número de pedido: _____________
2-1-2 Desea determinar primero qué almacén está asignado para este artículo,
para que pueda determinar el nivel de stock para ese almacén.
2-1-3 Compruebe el nivel de stock que se encontró actualmente en el almacén.
2-1-4 Deje el pedido abierto.
2-2 Han llegado los artículos de su pedido. Creará un pedido de entrada de mercancías
a partir de un pedido. Cuando grabe el pedido de entrada de mercancías,
comprobará el nivel de stock y el asiento para conocer cómo este documento
afecta el inventario y la contabilidad.
A partir de un pedido abierto, cree un pedido de entrada de mercancías.

2-2-1 Verifique las líneas y las cantidades del pedido de entrada de mercancías
para asegurarse de que coincidan con las cantidades entregadas por el
proveedor.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Número de artículo A00001
Cantidad 5

Luego, grabe el pedido de entrada de mercancías

Número de entrada de mercancías: _____________
2-2-2 Abra el pedido de entrada de mercancías que ha creado y verifique los
efectos del pedido de entrada de mercancías.
2-2-2-1 Visualice el registro maestro de artículo.
Seleccione la ficha correcta para verificar la cantidad del
inventario.

¿Qué columna muestra el aumento que causó el pedido de

entrada de mercancías?
__________________________________________________

Vuelva al pedido de entrada de mercancías.

 2-2-2-2 Visualice el asiento para ver el efecto que el pedido de entrada
de mercancías tiene en la contabilidad.

¿Cuáles son las dos contabilizaciones que se crearon

automáticamente debido a que el sistema utiliza el inventario
permanente?
___________________________________________________

___________________________________________________

Vuelva al pedido de entrada de mercancías.

2-3 Llega una factura de proveedor para los artículos entregados. Creará una factura de
proveedores para pagar al proveedor. Cuando graba una factura de proveedores,
verificará el asiento para conocer cómo este documento afecta la contabilidad.
A partir de un pedido de entrada de mercancías, cree una factura de proveedores.
Introduzca el número de factura (55723-09) y la fecha de factura (la fecha de ayer)
de la factura de proveedor en los campos correspondientes.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Número de referencia del 55723-09
proveedor
Fecha de documento Fecha de ayer
Grabe la factura de proveedores.
Número de factura de proveedores: _____________
2-3-1 Abra la factura de proveedores que ha creado para ver el asiento.
Complete la siguiente tabla según la información de este documento:

Valores
¿Cuál es el importe de la
factura de proveedor?
2-3-1-1 Visualice el asiento para conocer el efecto de la factura de
proveedores en la contabilidad.

¿Qué campo del asiento contiene el número de referencia del

proveedor?
_______________________________________________

¿En qué cuenta se abonó el importe cuando se creó el pedido de

entrada de mercancías y ahora se debita el importe una vez
grabada la factura del proveedor?

_________________________________________________