DANNY LTDA.

NIT. 860,356,987-9
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER
1105 Caja general $ 35,000,000.00
136510 Vehiculo $ 35,000,000.00
3115 Aportes sociales $ 70,000,000.00
1105 Caja general $ 25,000,000.00
1435 Mercancia no fabricada $ 45,000,000.00
3115 Aportes sociales $ 70,000,000.00
1450 Terreno $ 50,000,000.00
1520 Maquinaria $ 20,000,000.00
3115 Aportes sociales $ 70,000,000.00
1110 Banco $ 60,000,000.00
1105 Caja general $ 60,000,000.00
2105 Obligaciones financieras $ 600,000.00
240802 IVA Descontable $ 114,000.00
1110 Banco $ 714,000.00
5110 Honorarios $ 1,400,000.00
240802 IVA Descontable $ 266,000.00
231515 Retencion de la fuente 11% $ 154,000.00
1105 Caja general $ 1,512,000.00
5120 Arrendamientos $ 2,000,000.00
240802 IVA Descontable $ 380,000.00
236540 Retencion de la fuente 4% $ 80,000.00
1105 Caja general $ 2,300,000.00
525015 Reparaciones locativas $ 1,580,000.00
236540 Retención en la fuente 6% $ 94,800.00
2335 Costos y gastos por pagar $ 742,600.00
1105 Caja general $ 742,600.00
1524 Muebles y enseres $ 3,750,000.00
240801 IVA Descontable $ 712,500.00
236540 Retencion en la fuente 2,5% $ 93,750.00
220505 Proveedores nacionales $ 4,368,750.00
151210 Equipo de oficina $ 4,730,000.00
240801 IVA Descontable $ 898,700.00
236540 Retención en la fuente 2,5% $ 118,250.00
220505 Proveedores nacionales $ 2,280,450.00
1105 Caja general $ 3,230,000.00
5110 Honorarios $ 2,850,000.00
240802 IVA Descontable $ 541,500.00
236540 Retención en la fuente 11% $ 313,500.00
1105 Caja general $ 1,539,000.00
2335 Costos y gastos por pagar $ 1,539,000.00
519530 Utiles, papeleria y fotocopias $ 1,000,000.00
240801 IVA Descontable $ 190,000.00
236540 Retención en la fuente 2,5% $ 25,000.00
220505 Proveedores nacionales $ 1,165,000.00
1435 Mercancia no fabricada $ 88,000,000.00
240801 IVA Descontable $ 16,720,000.00
236540 Retencion en la fuente 2,5% $ 2,200,000.00
1110 Banco $ 40,920,000.00
2335 Costos y gastos por pagar $ 61,600,000.00
4135 Comercio al por mayor y al por menor $ 46,000,000.00
240801 IVA Generado $ 8,740,000.00
135515 Anticipo Impuestos 2,5% $ 1,150,000.00
6135 Costo de ventas $ 28,900,000.00
1435 Mercancia no fabricada $ 28,900,000.00
1105 Caja general $ 53,590,000.00
4135 Comercio al por mayor y al por menor $ 63,000,000.00
240801 IVA Generado $ 11,970,000.00
135515 Anticipo Impuestos 2,5% $ 1,575,000.00
6135 Costo de ventas $ 34,700,000.00
1435 Mercancia no fabricada $ 34,700,000.00
1105 Caja general $ 73,395,000.00

$ 589,042,700.00
$ 589,042,700
 DANNY LTDA.
T. 860,356,987-9
MPROBANTE DIARIO
SALDO TRANSACCION
$ 35,000,000.00
$ 70,000,000.00
$ -
$ 25,000,000.00
$ 70,000,000.00
$ -
$ 50,000,000.00
$ 70,000,000.00
$ - 1
$ 60,000,000.00
$ - 2
$ 600,000.00
$ 714,000.00
$ - 3
$ 1,400,000.00
$ 1,666,000.00
$ 1,512,000.00
$ - 4
$ 2,000,000.00
$ 2,380,000.00
$ 2,300,000.00
$ - 5
$ 1,580,000.00
$ 1,485,200.00
$ 742,600.00
$ - 6
$ 3,750,000.00
$ 4,462,500.00
$ 4,368,750.00
$ - 7
$ 4,730,000.00
$ 5,628,700.00
$ 5,510,450.00
$ 3,230,000.00
$ - 8
$ 2,850,000.00
$ 3,391,500.00
$ 3,078,000.00
$ 1,539,000.00
$ - 9

10
 10
$ 88,000,000.00
$ 104,720,000.00
$ 102,520,000.00
$ 61,600,000.00
$ - 11
-$ 46,000,000.00
-$ 54,740,000.00
-$ 53,590,000.00
-$ 24,690,000.00
-$ 53,590,000.00
$ - 12
-$ 63,000,000.00
-$ 74,970,000.00
-$ 73,395,000.00
-$ 38,695,000.00
-$ 73,395,000.00
$ - 13