FECHA CODIGO CUENTA

6135 COSTO DE LA MERCANCIA

6135 COSTO DE LA MERCANCIA
6135 COSTO DE LA MRCANCIA
6135 COSTO DE LA MERCANCIA
6135 COSTO DE VENTA
6135 COSTO
6135 COSTO DE LA MERCANCIA
6135 COSTO DE LA MERCANCIA
6135 COSTO DE LA MERCANCIA
6135 COSTO MERCANCIA
6135 COSTO DE LA MERCANCIA
6135 COSTO DE LA MERCANCIA
6135 COSTO
6135 COSTO
6135 COSTO DE VENTA
DEBITO CREDITO
8,206
11,750
8,675
11,077
5,907
12,172
9,024
8,675
997
532
11,416
12,239
11,855
7,175
734
 CAJA BANCO
1105 1110
D C D C
140,000 298 100,766 5,626
4,249 100,766 27,457 5,000
28,925 19,520 14,981 5,000
14,855 293 31,778 3,789
3,465 31,778 14,751 4,045
21,356 1,785 67,603 2,471
17,864 738 87,336 34,983
5,992 1,337 10,712
17,732 6,048 25,534
14,751 517 3,789
12,859 14,993 7,703
18,043 3,780 492
87,336 590
885 9,685
744 885
300,092 270,817 344,672 120,304
29,274 224,368

ANT RETEICA MNFXE

135518 1435
D C D C
200 9 65,000 2,072
148 12 25,897 2,295
101 4,813
207 45,365
148 45,897
204 65,987
198 85,795
122 18,086
1,327 21 356,840 4,367
1,305 352,473
MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTO
152405 1528
D C D C
15,000 4,500
15,000 4,500

RETE (HONORARIOS) RETE (SERVICIO)

236515 236525
D C D C
616 3
385 47
1,001 11
61
 Ccio>< DEVOLUCION EN VENTA
4135 4175
D C D C
18,235 2,121
25,000 1,131
18,457 1,530
23,568 4,782
12,568
25,897
23,748
18,458
25,368
25,498
24,698
15,265
256,760

ACUEDUCTO ENERGIA
513525 513530
D C D C
236 256

GASTOS DE REPRESENTACION UTILES Y ASEO

 519520 519530
D C D C
458 250

SEGURO INCENDIO INTERES

523025 530520
D C D C
1,500 6,897
 ACCIONES CLIENTE ANT RETEFUNTE
120505 1305 135515
D C D C D C
5,000 16,995 17,864 456 53
5,000 21,816 5,992 625 38
14,981 589
27,666 647
11,822 105
15,717 594
108,997 23,856 461
85,141 634
637
617
5,367 91
5,275

COSTO
1435 TERRENOS EDIFICIO
D C 150405 151605
997 8,206 D C D C
734 11,750 33,750 41,250
8,675 33,750 41,250
11,077
5,907
12,172
9,024
8,675
11,416
12,239
11,855
7,175
1,731 118,170
116,439
 PAGARE PROVEEDORES RETEFUENTE
210510 2205 236540
D C D C D C
76,000 2,338 29,225 52 647
76,000 19,520 51,194 57 1,134
2,674 53,470 1,147
5,000 76,875 1,650
10,712 49,976 2,145
25,534 11,837 109 6,724
65,777 272,577 6,614
206,800

RETEIVA RETEICA IVA x PAGAR

2367 2368 2408
D C D C D C
59 738 17 207 4,920 3,465
1,293 363 48 4,750
13 2 813 394
59 2,044 4 8,619 3,507
1,985 17 576 8,720 4,478
559 48 2,388
285 4,920
403 436
215 570
1,064 4,512
87 3,507
12,538 4,820
16,301 4,845
665 4,693
3,436 2,900
291
119
58,572 50,184
8,387
SUELDO ADM HONORARIO JURIDICO HONORARIO FINANCIERO
510506 511025 511030
D C D C D C
3,789 5,600 3,500
3,789
7,578

TELEFONIA INTERNET MANTENIM DE MAQUI Y EQP

513535 513595 514515
D C D C D C
425 165 785

GASTOS VARIOS SUELDO VENTA COMISIONES

 519595 520506 520518
D C D C D C
625 4,045 3,658
4,045
8,090

GASTOS BANCARIOS COSTO APORTE SOCIAL

530505 6135 3115
D C D C D C
1,500 8,206 997 327,100
11,750 734
8,675
11,077
5,907
12,172
9,024
8,675
532
11,416
12,239
11,855
7,175
118,701 1,731
116,970
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1105 CAJA 29,274
1110 BANCO 224,368
120505 ACCIONES 5,000
1305 CLIENTE 85,141
135515 ANT RETEFUNTE 5,275
135517 IVA A FAVOR 8,387
135518 ANT RETEICA 1,305
1435 MNFXE 352,473
150405 TERRENOS 33,750
151605 EDIFICIO 41,250
152405 MUEBLES Y ENSERES 15,000
1528 EQUIPO DE COMPUTO 4,500
4175 DEVOLUCION EN VENTA 4,782
510506 SUELDO ADM 7,578
511025 HONORARIO JURIDICO 5,600
511030 HONORARIO FINANCIERO 3,500
513525 ACUEDUCTO 236
513530 ENERGIA 256
513535 TELEFONIA 425
513595 INTERNET 165
514515 MANTENIM DE MAQUI Y EQP 785
519520 GASTOS DE REPRESENTACION 458
519530 UTILES Y ASEO 250
519595 GASTOS VARIOS 625
520506 SUELDO VENTA 8,090
520518 COMISIONES 3,658
523025 SEGURO INCENDIO 1,500
530520 INTERES 6,897
530505 GASTOS BANCARIOS 1,500
6135 COSTO 116,970
1435 COSTO 116,439
210510 PAGARE 76,000
2205 PROVEEDORES 206,800
236540 RETEFUENTE 6,614
236515 RETE (HONORARIOS) 1,001
236525 RETE (SERVICIO) 61
2367 RETEIVA 1,985
2368 RETEICA 559
3115 APORTE SOCIAL 327,100
4135 Ccio>< 256,760
969,000 993,319
- 24,319
- 12,160