UNIVERSIDAD DE PANAMA

FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD

ADMNISTRACION DE EMPRESAS MARITIMAS Y PORTUARIA

FORMULACION Y EVALUACION DEL PROYECTO

TRASHES EXPRESS

INTEGRANTES:
CALDERON, MARLENY 8-841-1516
CORONADO, AMARILIS 8-746-2260
ESPINOZA, MICHELLE 8-897-734
GRIFFIN, KATHERINE 8-905-2317
MAHÓN, ZULAWY 8-899-307

PROF. MANUEL NAVARRETE

MARTES 20 DE JUNIO DEL 2017

 DEDICATORIA

Dedicamos este proyecto principalmente a Dios, por iluminarnos y estar a nuestro lado en

todo momento.

A nuestros padres, amigos incondicionales por la ayuda desinteresada brindada en cada

obstáculo que en nuestro proyecto se ha presentado, gracias a sus ejemplos.

Y a todas las personas que de una u otra manera siempre nos han apoyado.

Mil Gracias….
 AGRADECIMIENTO

A nuestros padres quienes a lo largo de toda nuestras vidas nos han apoyado y motivado en

nuestra formación académica, creyeron en nosotros en todo momento y no dudaron de

nuestras habilidades.

A nuestro profesor Manuel Navarrete a quien le debemos gran parte de nuestros

conocimientos, gracias a su paciencia y enseñanza, finalmente un eterno agradecimiento. Por

preparándonos para un futuro competitivo y formándonos como profesionales con sentido de

seriedad, responsabilidad y rigor académico.

 ÍNDICE GENERAL
Presentación……………………………………………………………………………..i

Dedicatoria………………………………………………………………………………. ii

Agradecimiento…………………………………………………………………………. iii

Índice General…………………………………………………………………………... iv

Índice de Anexos………………………………………………………………..……… v

Introducción……………………………………………………………… ……............. vi

Capítulo I Identificación de Proyectos

Ficha Técnica del Proyecto……………………………………………………………. 2-3

Variable de la Formulación de Proyecto……………………………………………... 4-5

Capitulo II Estudio de Mercado

Definición del Producto…...……………………………………………………………7

Segmentación del Mercado…………………………………………………………… 8

Demanda Actual…………………………………………………………………........ 9

Demanda Futura………………………………………………………………………... 10

Oferta Actual……………………………………………………………………………..11

El Precio…………………………………………………………………………………. 12

Método de Comercialización.…………………………………………………………. 13

FODA…………………………………………………………………………………….. 14

Capitulo III Estudio Técnico

Tamaño del Proyecto…………………………………………………………………... 16

Macro-localización……………………………………………………………….……...17
Micro-localización………………………………………………………………………. 18

Método de los Valores Ponderados………………………………………………….. 19

Ingeniería del Proyecto - Proceso de Producción del Servicio……………………. 20

Ubicación….…………………………………………………………………………….. 21

Distribución de la Planta……………………………………………………………….. 22

Organización del Proyecto…………………………………………………………….. 23

Función y Descripción…………………………………………………………………..24

Aspectos Legales del Proyecto……………………………………………………….. 25

Costos Totales del Proyecto/ Costos de Inversión…………………………........... 26-27

Costos de Operaciones………………………………………………………………... 28

Costos Variables……………………………………………………………………….. 29

Calendario de Ejecución………………………………………………………………..30

Capítulo IV Evaluación Económica y Financiera

Introducción del Capítulo………………………………………………………………. 32-33

Costos Totales/ Costo de Inversión…………………………………………………...34-35

Costos Operativos……………………………………………………………………… 36

Costos de Capital………………………………………………………………………. 37

Flujo de Caja del Proyecto…………………………………………………………….. 38

Método de Evaluación…………………………………………………………………. 39-40

Análisis de Caja del Proyecto…………………………………………………………. 41

Análisis de Sensibilidad………………………………………………………………... 42

Conclusiones……………………………………………………………………………. 43
Recomendaciones……………………………………………………………………… 44

Bibliografía………………………………………………………………………………. 45

Anexos…………………………………………………………………………………… 46
 Índice de Anexos

Cotización de alquiler…………………………………………………………... ……... 1-2-3

Cotización de Camiones………………………………………………………………..4

Cotización de Computadoras e Impresoras…………………………………………. 5-6

Cotización de Muebles de Oficina……………………………………………………. 7

Cotización de Artículos para Acondicionamiento…………………………………… 8-9

 INTRODUCCIÓN
Un proyecto surge como respuesta a una idea que busca ya sea la solución de un problema

o forma para aprovechar una oportunidad de negocios.

Múltiples factores influyen en el éxito o el fracaso de un proyecto. En general podemos señalar

que si el servicio producido es rechazado por la comunidad, esto significa que la asignación

de los recursos adoleció de defectos de análisis que lo hicieron inadecuados para las

expectativas de satisfacción de las necesidades humanas. Debido a esto es indispensable

evaluar un proyecto para así decidir llevarlo a cabo.

La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que afectan a

nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio, como resultado de la adición de

cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidad tal, que cause efectos adversos en el

hombre, en los animales, vegetales o materiales expuestos a dosis que sobrepasen los niveles

aceptables en la naturaleza.

Dentro de las causas de contaminación ambiental se encuentran los residuos sólidos

domiciliarios e industriales, la quema de los mismos y su exposición en basurales a cielo

abierto.

Los RSU (Residuos) atraviesan cuatro etapas: Generación, Recolección y Transporte,

Tratamiento y Disposición Final. Ésta última se refiere al “lugar, técnica y ambiente

acondicionado, donde se deposita la basura”.

Nuestro proyecto es de Recolección de Basura de una manera adecuada y precisa en lugares

de difícil acceso para evitar todo tipo de enfermedades a la comunidad, específicamente de

Vista Alegre Arraiján.

 CAPITULO I

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

A. FICHA TECNICA DEL PROYECTO

1. Nombre del proyecto: Servicio de Recolección de basura.

2. Descripción: Nuestro Servicio de Recolección de basura, está pensado para lugares de

difícil acceso, diseñado para solucionar el problema de la recolección de los desechos y

disponiéndose de manera adecuada en los respectivos vertederos. Con este servicio

crearemos lugares limpios y adecuados para las personas de los barrios que lo soliciten.

3. Sector y subsector: Nuestro proyecto pertenece al sector terciario.

4. Ubicación Geográfica: República de Panamá Vista Alegre Sun Plaza Local 6

5. Institución Dueña del proyecto: Los dueños del proyecto son las estudiantes de la

Universidad de Panamá, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad

Michelle Espinoza, Katherine Griffin, Marleny Calderon, Zulawy Mahón y Amarilis Coronado.

6. Institución que ejecutará el proyecto: El acondicionamiento del patio de aparcadero y

área de mantenimiento estará a cargo de Soluciones Diversas S.A., empresa dedicada a

brindar servicio de limpieza remodelaciones y acondicionamiento de altura y exteriores, así

como el servicio de interiores de oficinas, industrias, comercios, y residencial; la oficina será

acondicionada por las estudiantes de la Universidad de Panamá, de la Facultad de

Administración de Empresas y Contabilidad Michelle Espinoza, Katherine Griffin, Marleny

Calderon, Zulawy Mahón y Amarilis Coronado.

7. Unidad que elaboró el proyecto: Este proyecto lo elaboraron del proyecto las estudiantes

de la Universidad de Panamá, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad

Michelle Espinoza, Katherine Griffin, Marleny Calderon, Zulawy Mahón y Amarilis Coronado.

8. Población beneficiada: Se verá beneficiada con la ejecución de nuestro proyecto

directamente serán las comunidades que contraten nuestro servicio de recolección.

9. Costo Totales: Los costos de nuestro proyecto son:

Costos de Inversión: 250,000 el cual desglosamos de la siguiente manera:

 10 camión pequeño de carga $200,000

 Acondicionamiento del área de mantenimiento y aparcadero $5,000

 Acondicionamiento de la oficina $3,000

 Compra de 10 computadora con impresora $6000

 Material para la oficina $1500

 Impresión de volantes $300

 Uniformes / T-Shirt con logo de la empresa $600

Costos de Operación: 30,000 mensual el cual desglosamos de la siguiente manera:

 Salario mensual de empleado $26,000

 Préstamo Bancario $1750

 Agua $40

 Luz $150

 Teléfono $30

 Internet $50

 Material de oficina $50

 Mantenimiento $500

 Gasolina $2,800

10. Fuente de financiamiento: Tramitaremos el financiamiento con Banco general y All Bank

a los cuales hemos llevado nuestro proyecto para evaluación y aprobación

11. Fecha de inicio: Nos tomará 1 año poner en marcha el proyecto

12. Fecha de finalización: Estimamos que nuestro proyecto finalizará el 18 de abril del 2018,

fecha en la cual esperamos arranque sus operaciones.

B. VARIABLES DE LA FORMULACIÓN DE PROYECTO.

1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA:

Actualmente, Panamá se encuentra confrontado problemas con la recolección de basura en

diferentes puntos del área este del país. Los camiones de basura no llegan hasta todos los

puntos de las áreas planificadas a recoger los desperdicios ni mucho menos cumplen con la

logística necesaria del sector. Esta irresponsabilidad por parte del gobierno y de las

autoridades competentes provoca que la basura se acumule y pueda llegar a ocasionar el

incremento de virus por medio de roedores, mosquitos y culebras, perjudicando la salud de

toda una población incluso propagarse en las comunidades.

2. PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Definir el problema: Basura aglomerada en lugares de difícil acceso.

Alternativas de idea de proyecto: Plan de aseo comunitario y camiones privados para recoger

la basura.

Selección de la alternativa: Proveerle a una comunidad el servicio de recolección de basura

por medio de camiones privados que sean pequeños para su fácil accesibilidad.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO (GENERALES Y ESPECÍFICOS):

El objetivo general del proyecto es evitar la contaminación de basura acumulada y evitar la

creación de criaderos de mosquitos, culebras y roedores que pueden afectar la salud de niños,

jóvenes y adultos de determina da población.

El objetivo específico es proveer a la población un servicio de calidad y sobre todo de

organización para embellecer su barriada o comunidad, crear un área limpia, libre de criaturas

que son nocivas para la salud.

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:

El proyecto de recolección de basura debe realizarse ya que existe un problema de

acumulación de basura y puede llegar a crear un problema de salud. Debemos igualmente

crear una conciencia ciudadana para evitar que dichas aglomeraciones causen daños al

ambiente.
 CAPITULO II

ESTUDIO DE MERCADO
 A. EL PRODUCTO

1. DEFINICION DEL PRODRUCTO

TRASHES EXPRESS

Es una empresa dedicada a la

recolección express de basura para

lugares de difícil acceso. Donde no

pueden llegar los camiones recolectores

grandes. Lugares en Panama como:

Chorrera, Arraijan, Vacamente, Vista

Alegre, del área Oeste de Panamá.

Nuestra flota de mini camiones está diseñado y fabricado de acero de alta tensión para

soportar grandes cantidades de peso.

Con un soporte de 5 toneladas, 5 metros de largo y 2.30 metros de ancho, de color blanco

con verde que identifica al medio ambiente.

Este proyecto nos ayudara al problema que existe de la acumulación de basura, la cual crea

problemas de salud y con este innovador proyecto podemos disminuirlos.

 2. SEGMENTACION DEL MERCADO

Los seres humanos fabrican y utilizan una enorme cantidad de objetos, pero al hacerlo también

generan cosas que no quieren no necesitan. Estas cosas se llaman desechos. Casi todo lo

que se usa o se consume genera desechos que en ocasiones se arrojan al ambiente. Los

desechos reciben distintos nombres dependiendo de dónde se depositen, los materiales que

se colocan en cestos, botes para deshacer de ellos reciben el nombre de basura.

 Geográfica: Este servicio a los habitantes del corregimiento de Vista Alegre, Arraijan

provincia de Panamá con y una superficie de 14.3 km² y una Altitud de 37 msnm

 Demografía:

Nuestro principal cliente serían los hogares conformados por:

 Sexo: Masculino-Femenino

 Rango de edades: Adultos

 Religión: Católicos, Evangélicos entre otras.

 Ingresos: 500.00 mensuales o más.

 Rango de Educación: Primaria, Secundaria, Universitario otros.

 Grupo Étnico: Aborígenes, Negros, Blancos, Mestizos, Chinos y otros

 Estado Marital: Solteros, Casados, Unidos y Divorciados.

 Ocupación: Trabajadores, Profesionales, e Independientes

 Tamaño de la Habitantes: 55,369

 Densidad del área: 3872 hab/km²

 Psicografia

 Estilo de vida: Clase Media-Alta

 Personalidad: Actividades (Deporte, Cultura) Intereses (Políticas, Medio Ambiente,

Economía)

 Categoría de Clientes: Pública y Privada

 B. LA DEMANDA

1. LA DEMANDA ACTUAL
Estamos enfocando nuestros servicios al área del corregimiento de Vista Alegre en Arraiján,

el mismo, cuenta actualmente con una población de 55,369 habitantes y 14,462 viviendas.

Siendo un área que creció espontáneamente sin ningún tipo de planeamiento urbanístico, no

cuenta con carreteras apropiadas para que los camiones designados para la recolección de

basura puedan pasar; siendo este el motivo por el cual se queda mucho desecho sin recoger.

Vista Alegre es un corregimiento del distrito de Arraiján en la provincia de Panamá Oeste,

República de Panamá. Limita al norte con el corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena,

al sur con el Océano Pacífico, al Este con Cerro Silvestre, Bique y al Oeste con Cerro Silvestre

Nuevo Chorrillo.

Corregimientos del distrito de Arraiján

Población
Corregimiento
(2010)

Arraiján 41,041

Burunga 39,102

Cerro Silvestre 23,592

Juan Demóstenes
37,044
Arosemena

Nuevo Emperador 3,903

Santa Clara 2,139

Veracruz 18,589

Vista Alegre 55,369

 2. DEMANDA FUTURA
Vista Alegre es un corregimiento ubicado en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá

Oeste, Panamá. Es un corregimiento de gran crecimiento demográfico y comercial. En el

mismo sentido de Arraiján, y con mucha más intensidad, el corregimiento de Vista Alegre ha

experimentado un rápido proceso de expansión durante los últimos años, en el

año 2000 contaba con la mayor tasa de crecimiento del sector oeste (11.4%) y la segunda

(después de Pacora) en el Área metropolitana de la ciudad de Panamá. Esto se debe,

principalmente, a la disponibilidad de tierras adecuadas para urbanización de viviendas en

serie a la altura de la carretera a Vacamonte y a ambos lados de la Vía Interamericana y

la Autopista Arraiján-Chorrera. Cuenta con una población de 55.369 habitantes (2010)

A futuro esperamos que nuestro servicio pueda expandirse a los demás corregimientos del

distrito eventualmente.

DEMANDA FUTURA
2017 100000

2016 90000

2015 80000

2014 70000

2013 60000
AÑOS

2012 50000

2011 40000

2010 30000

2009 20000

2008 10000

2007 0
1 2 3 4 5 6 7
Series1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Series2 55369 61460 67550 73641 79731 85822 91913
ENCUESTA DEL PROYECTO
 ENCUESTA DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA

1. En general, ¿Esta usted satisfecho con su actual sistema de recoleccion de

basura?
 SI
 NO

2. Aproximadamente ¿Cuál es el ingreso mensual de su hogar?

 $300-$500
 $600-$1200
 $1300-$3000

3. ¿Cuántos personas viven en su hogar?

 2
 3
 Más de 3

4. ¿Con que frecuencia le recolectan la basura?

 2 veces
 3 veces
 Más de 3 veces

5. ¿Le gustaria consumir nuestro servicio de recoleccion de basura?

 SI
 NO

6. ¿Conoce usted un servicio de recoleccion de basura similar?

 SI
 NO
RESULTADOS DE ENCUESTA
 1. EN GENERAL, ¿ESTA USTED SATISFECHO CON SU
ACTUAL SISTEMA DE RECOLECCION DE BASURA?
SI NO

6, 20%

24, 80%

Se percibe del consumidor en su mayoría con un 80% de aceptación por el único proveedor

de servicio de basura, por otro lado no tan conforme con un 20% no están muy de acuerdo

con el servicio.

2. Aproximadamente ¿Cuál es el ingreso

mensual de su hogar?

20

6
4

$300-500 $600-1200 $1300-3000

La encuesta nos indica, la mayoría de habitantes son clase baja, rango mínimo de salario, en

este sector.
 3. ¿CUÁNTOS PERSONAS VIVEN EN SU HOGAR?
2 3 Mas de 3

10, 33%

15, 50%

5, 17%

4. ¿CON QUE FRECUENCIA LE RECOLECTAN LA BASURA?

2 3 Mas de 3 veces

7%
6%

87%
 5. ¿LE GUSTARIA CONSUMIR NUESTRO
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA?
SI NO

27%

73%

6. ¿CONOCE USTED UN SERVICIO DE

RECOLECCION DE BASURA SIMILAR?
SI NO

7%

93%
ANALISIS DEL MERCADO META

Datos:

 Población total por hogar en vista alegre Arraijan: 14,462

 En la encuesta realizada el 73% de hogares respondieron sí al preguntarles lo

siguiente: ¿Le gustaria consumir nuestro servicio de recoleccion de basura?

 Participación de mercado meta:6%

 Consumo anual por hogar:100 unidades

Demanda Aparente:

14,462 73% 10,557

Mercado Meta:
Demanda aparente por unidades de hogar

10,557 100 1,055,700

Mercado Meta por hogares en unidades

1,055,700 6% 63,342
 C. LA OFERTA

OFERTA DEL SERVICIO

Nuestro servicio de recolección de basura en el Corregimiento de Vista Alegre, Arraijan. Sería

fundamental para su población ya que ofreceríamos una buena recolección de basura y

periódicamente para evitar enfermedades por la acumulación de basura.

INTERROGANTES:

COMO – MEDIANTE CAMIONES DE RECOLECCION DE BASURA DEL ESTADO

CUANDO – DESDE 2008 HASTA EL 2013

QUIENES HAN BRINDADO MIS SERVICIOS – ASEO CAPITAL

ANALISIS DEL MERCADO:

DETALLE ASEO CAPITAL

Volumen de la Oferta El volumen de la oferta de 10% a 1% seria de un

5%

No tiene calidad en la recolección de basura. Por

falta de interés y su presentación es adecuada
Calidad y Presentación
con camiones pintados y uniformes con su logo
de Aseo Capital.

Precio
La Tasa de Aseo mensual es de 5.85
D. EL PRECIO

Tomando en cuenta la población actual, los costos de producción y la oferta actual en

el mercado fijaremos un precio justo a nuestro servicio de recolección de basura, en el

mercado actual el precio de la oferta está rondando los 4 dólares con 50 centavos y

según el último censo realizado el corregimiento de Vista alegre tiene 14,462 viviendas

habitadas.

Entre los costos variable que debemos cubrir podemos mencionar: el mantenimiento

de los camiones, la promoción o publicidad, las horas extras pagadas a los

colaboradores, la gasolina extra de lo previsto igualmente que los insumos no previstos,

todo esto lo hemos estimado en 30,000 dólares.

Entre los costos fijos debemos pagar la el alquiler de la oficina, el agua, luz, teléfono,

internet, los salarios de los colaboradores, el préstamo del banco, los insumos y útiles

de oficina, estos costos fijos los hemos estimado en 30,000 dólares,

Por lo cual los costos totales serán 60,000 dólares.

Según una demanda optimista

$60,000/14,462 Hogares

= $4.15 dólares por vivienda

Mas el 25% de margen de ganancia

= $5.18 dólares por vivienda

Este sería el precio por vivienda que presentaríamos a la Alcaldía del distrito de Arraiján

al momento de presentar nuestra propuesta.

F. FODA
FORTALEZA
-Ayudará a mejorar la calidad de vida de
nuestras familias y las próximas
generaciones.
-Eliminará la cantidad de desechos en
las calles.
-Concientización de la comunidad por la
Conservación del medio ambiente.
-Será empresa pionera en el
Corregimiento.
TRASHES EXPRESS
DEBILIDADES
-Desconocimiento de los diferentes
procesos que se requieren para recolección
de cualquier tipo de residuos sólidos.
-Desconocimiento de instituciones que
pueden apoyar a la formación e
implementación del proyecto.
-La falta de personal especializado en el
área para impartir la capacitación necesaria
al personal que participa en el proyecto.
-Los trámites burocráticos para conseguir
algún tipo financiamiento económico.
OPORTUNIDADES
-Obtención de ingresos para la creación
de otros centros de acopio en otros
puntos de la localidad para dar mayor
cobertura a la recolección.
Generación de empleos.
-Debido a la falta de empresas o centros
de este tipo se puede obtener mayores
ganancias o convenios con empresas
que compren el material reciclado.
-Difusión del proyecto.
AMENAZA
-Resistencia por parte de los habitantes
para llevar a cabo la separación de
residuos de modo que se facilite la
recepción y reciclaje de los mismos.
- La falta de apoyo de instituciones
gubernamentales para facilitar la
instalación o creación del mismo.
-Carencia de expectativas por parte de
autoridades y población en general como
proyecto viable para la generación de
empleos y por lo tanto mejora del medio
ambiente.
- Falta de financiamiento económico para
impulsar el proyecto.
 CAPITULO III

ESTUDIO TECNICO
A.TAMAÑO DEL PROYECTO
RECOLECTOR DE BASURA

Servicio: Camión de 5 toneladas

Datos:

1. DEMANDA APARENTE: 1,055,700 ton/ año

Participación de Mercado: 6%

2. MERCADO META: 1,055,700 x 6%= 63,342 ton/ año

3. AÑO DE SERVICIO: 300 días

¿Cuánta Basura debe recoger por día para cumplir con el MERCADO META?

Cálculos:

 633.42 ton/300 días al año = 211.14 ton x día

(Redondeo de producción): 215 toneladas

 215 ton/5 ton= 43 toneladas se recolectara por día

En base a la recolección de basura de 43 toneladas x día

1. Estimar 10 camiones para la recolección de basura.

2. Trabajar un (1) turno x día

3. Establecer un Sistema de Mantenimiento Preventivo de una (1) vez al mes, 12 veces x año

y un programa de 53 días libres x año.

B. LOCALIZACION

1. MACRO-LOCALIZACION

Nuestro proyecto de recolección de basura va a estar ubicado en el Distrito de Arraijan¸

Ubicado en Vía principal de Vista Alegre, el local está estratégicamente posicionado en una

zona de gran auge comercial y desarrollo económico, además cuenta con un sólido tránsito

de automóviles y clientes potenciales.

 2.MICRO-LOCALIZACION

Chorrera

Burunga
Micro- Nuevo
Localizacion Chorrillo

Vista
Alegre

Macro-Localización
Criterios a considerar:
 Lugar accesible y Visibilidad
 Proveedores
 Servicios Básicos
 Cercanía a Consumidores
 Mano de Obra Calificada
 Precio del Alquiler
 Estacionamientos
 Método de los Valores Ponderados
Supuestos:
 El estudio se basa en la localización de una nueva empresa.
 Se identifican 5 criterios más relevantes.
 El peso relativo es el grado de ponderación de importancia. (30% a 5%)
 Se establece una escala de evaluación de 0 a 10.
 Se obtiene una calificación de cada alternativa.

Alternativas
Peso
FACTORES Vista
Relativo Chorrera Burunga
Alegre
Lugar accesible y
30 4 3 8
Visibilidad

Proveedores 15 7 4 8

Cercanía a Consumidores 30 3 7 9

Precio del Alquiler 20 6 3 9

Estacionamientos 5 5 2 7
Puntuación Total 100 5 3.8 8.2

La evaluación nos brinda resultados firmes en cuanto a la mejor alternativa de

localización, tomando aspectos cuantitativos y cualitativos.
Con un total de 8,2 puntos la localización de Vista Alegre es la ubicación ideal
con todos los factores positivos, en base a nuestro negocio.
UBICACIÓN: Vía Panamericana, Vista Alegre, frente a Hopsa y entrada de Chapala

TRASHES EXPRESS
C.INGENIERIA DEL PROYECTO
1. PROCESO DE PRODUCCION DEL SERVICIO

Salida de los •Proceso dirigido

camiones del por el área de
logística
parqueadero

Recolección de •El personal de

la basura en aseo procede a
áreas retirar la basura
de los hogares
establecidas

Se desecha la • El personal
vierte los
basura en Cerro desechos en
Patacón el lugar

LOGISTICA DE PROCESOS:

Los ayudantes
El área de Al finalizar con
proceden a
logística localiza los lugares
recoger la basura
los sectores a establecidos se
de los hogares y
brindar el dirigen a Cerro
colocarlas en el
servicio Patacón
camión

Se dirigen a los Vierten los

Los choferes
sectores desperdicios a un
analizan la
establecidos por lugar establecido
información
logística en Cerro Patacón

Proceden a salir Dirigen el

Se procede a del parqueadora camión al
asignar los a empezar la parqueadero de
ayudantes jornada la empresa.
2. DISTRIBUCION DE LA COMPAÑÍA
Nuestra empresa realiza sus labores de lunes a sábado en un horario de 8:00 a.m. a 5:00

p.m.

Estamos ubicados en Vista Alegre, Arraiján, frente a las oficinas de HOPSA.

Nuestros operadores del equipo pesado coordinan la información junto personal de logística

y salen hacia la comunidad a fin de proveer el servicio que nos compromete con el entorno

de toda una población.

La empresa cuenta con un total de 10 camiones y 30 colaboradores.

Según el diseño en referencia, se aprecian 3 entradas. La principal, que conecta el área del

personal administrativo, la segunda que es la salida de los camiones y la tercera que es la

entrada de los mismos.

El área del parqueadero de los camiones se encuentra en un área con conductos que

eliminan el mal olor hacia la parte de afuera, igualmente, cada semana se realiza una

limpieza de los camiones para evitar la contaminación del área.

DISTRIBUCION FISICA DE LA EMPRESA DE SERVICIO

3. ORGANIZACION DEL PROYECTO
ORGANIGRAMA DE JERARQUIA

GERENTE
GENERAL

AREA DE AREA DE AREA

OPERACION MERCADEO Y ADMINISTRATIVA
VENTAS Y FINANCIERA

OPERADORES
DE CAMIONES PUBLICIDAD Y
RECEPCIONISTA
MARKETING

SELECCIONADORES EJECUTIVO
CARGADORES DE DE VENTAS CONTADOR
BASURA

MANTENIMIENTO

SEGURIDAD

Para la creación de la empresa recolectora de desechos en el corregimiento de Vista Alegre,

se requiere de personal administrativo y además personal de planta que estará involucrado

en el proceso productivo, se muestra el organigrama de la empresa, que detalla

jerárquicamente a los trabajadores en sus respectivas áreas.

Cabe mencionar que las tres áreas son importantes para el éxito en el funcionamiento de la

empresa y que infiere también la interrelación y comunicación entre las mismas, a

continuación, se define cuáles son las principales funciones de cada área y de sus

subdivisiones.
FUNCIONES Y DESCRIPCION

 GERENTE GENERAL

Dentro de sus funciones está el control y la organización de las distintas áreas, y es quien

provee a la directiva información acerca de la situación de la empresa.

Estará compuesta por Cuatro socias, los mismos que serán los inversionistas del proyecto,

cuyas funciones están basadas en la toma de decisiones para las áreas de la empresa

divididas en cada categoría para su funcionamiento.

 ÁREA DE OPERACION

En esta área se centrará el proceso productivo, la empresa contará con una planta con el

espacio y la maquinaria necesaria; tanto para el almacenamiento de los desechos

recolectados como para la ejecución de las actividades que con llevan al producto final.

 Operadores de transporte

Estará al mando y al control de las acciones que se lleven a cabo y será responsable

de la flota de camiones.

 Seleccionadores y Cargadores

Clasifican y trasladan los distintos desechos, respectivamente.

 Mantenimiento

Forma parte de los mecánicos que se encargan de darle mantenimiento a los

camiones.

 Seguridad

Garantizan salvaguardar tanto al personal como a los bienes de la empresa.

  ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS

El área de mercadeo y ventas estará encargada de la comercialización y venta del

plástico reutilizable, por ello contará con:

 Publicidad y marketing

En esta subdivisión se difundirá tanto el producto, como también los medios a través de

los cuales las personas se pueden involucrar con el negocio. Además de la realización

de campañas de concientización acerca de los métodos correctos de eliminación de

residuos sólidos que beneficiará a la empresa en la obtención de los plásticos.

 Ejecutivo de ventas

El ejecutivo de ventas será el enlace con los clientes, debido a que tratará

directamente con las empresas interesadas en el producto que brindará la empresa.

Además, estará a cargo de todo lo concerniente al proceso de venta.

 ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Aquí se realizarán y analizarán los presupuestos, y contará con:

 Contador

Encargado de llevar el estado de ingresos, gastos, pagos y transacciones de la

empresa.

 Recepcionista

Responsable de la agenda de la empresa y de proporcionar de información a los

clientes.
 ASPECTOS LEGALES DEL PROYECTO
Decretos que regulan la Recolección de basura

Ley N°36 de 8 de octubre de 1973 y la Ley N°52 de 12 de diciembre de 1984 que la modifica.

Se le faculta a los Municipios para que puedan crear empresas municipales o mixtas para la

explotación de bienes y servicios. Estas empresas tendrán competencias exclusivas para el

cumplimiento de las fijaciones referidas mediante esta Ley.

Decreto de Gabinete N° 1 de 15 de enero de 1969. Mediante este decreto se crea El Ministerio

de Salud que tiene entre sus responsabilidades y velar por el cumplimiento o de las políticas

de salud que sean promovidas en el país. En este caso las entidades autónomas. semi

autónomas e independientes deben estar integradas con el Ministerio De Salud.

4. COSTOS TOTALES DEL PROYECTO

4.1 Costo total de inversión inicial

EQUIPAMIENTO DE COSTO COSTO VIDA ÚTIL

CANTIDAD
OFICINAS UNITARIO TOTAL (AÑOS)

COMPUTADORA CON
IMPRESORA 10 $ 600.00 $ 6,000.00 4

UNIFORME T-SHIRT 120 $ 5.00 $ 600.00 1

ESCRITORIOS 10 $ 629.73 $ 6,297.30 5

REFRIGERADOR 1 $ 652.64 $ 652.64 4

CAFETERA 1 $ 139.04 $ 139.04 3

SILLAS SECRETARIAL 10 $ 81.09 $ 810.90 2

UTILES DE OFICINA 10 $ 50.00 $ 500.00 1

IMPRESIÓN DE VOLANTES 3000 $ 0.10 $ 300.00 1

INVERSIÓN TOTAL EN
MAQUINARIAS $ 15,299.88

COSTO COSTO VIDA ÚTIL

VEHÍCULOS CANTIDAD
UNITARIO TOTAL (AÑOS)

CAMIÓN PEQUEÑO DE CARGA 10 $ 20,000.00 $ 200,000.00 5

INVERSIÓN TOTAL EN
VEHÍCULOS $ 200,000.00
 UNIDAD
ESTRUCTURA, TERRENOS Y DIMENSIONE COSTO COSTO
DE
SUS ADECUACIONES S UNITARIO TOTAL
MEDIDAS

ACONDICIONAMIENTO DEL
ÁREA DE MANTENIMIENTO Y m2 150 mts2 $ 33.33 $ 5,000.00
APARCAMIENTO

ACONDICIONAMIENTO DE
m2 170 mts2 $ 17.64 $ 3,000.00
OFICINA

COMPRA E INSTALACION DE
UNIDADES 5 $ 353.04 $ 1,765.20
AIRES ACONDICIONADOS

COMPRA E INSTALACION DE KIT DE 8

$ 1.00 $ 427.95 $ 427.95
CAMARAS DE VIGILANCIA CAMARAS

INVERSIÓN TOTAL EN
ESTRUCTURA, TERRENOS Y
$10,193.15
ADECUACIONES DE LOS
MISMOS

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO

Inversión de maquinaria y equipos………….……………215,299.88 dólares

Inversión en infraestructura…………………………...…….10, 193.15 dólares

INVERSION TOTAL……………………………………………225,493.03 dólares

4.2 COSTO DE OPERACIÓN

COSTOS FIJOS MENSUALES

COSTO UNIDAD DE DIMENSIO COSTO COSTO COSTO

MEDIDAS NES UNITARIO TOTAL ANUAL

DEPÓSITO DE
LOCAL A
ALQUILAR m2 320 mts2 $ 4.79 $ 1,535.00 $ 18,420.00

SALARIOS colaboradores 30 $ 550.00 $ 5,500.00 $ 66,000.00

TELEFONÍA E
INTERNET mensualidad 1 $ 250.00 $ 250.00 $ 3,000.00

LUZ mensualidad 1 $ 300.00 $ 300.00 $ 3,600.00

PRESTACIONES
CSS mensualidad 1 $ 650.00 $ 650.00 $ 7,800.00

AGUA mensualidad 1 $ 100.00 $ 100.00 $ 1,200.00

PAGO DE
PRÉSTAMO
BANCARIO letra 1 $ 1,665.00 $ 1,665.00 $ 19,980.00

MANTENIMIENTO
MENSUAL DE LA
FLOTA Y
COMBUSTIBLE mensualidad 1 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 48,000.00

PAGO DE
SEGUROS letra 1 $ 350.00 $ 350.00 $ 4,200.00

ASEO mensualidad 1 $ 200.00 $ 200.00 $ 2,400.00

TOTAL DE
COSTOS FIJOS
MENSUALES $ 14,550.00 $ 174,600.00
 COSTOS VARIABLES MENSUALES

COSTO UNIDAD DE DIMENSIO COSTO COSTO COSTO

MEDIDAS NES UNITARIO TOTAL ANUAL

INSUMOS mensualidad 10 $ 30.00 $ 300.00 $ 3,600.00

CONDUCTORES colaboradores 10 $ 600.00 $ 6,000.00 $ 72,000.00

RECOLECTORES colaboradores 12 $ 600.00 $ 7,200.00 $ 86,400.00

PRESTACIONES
CSS mensualidad 1 $ 144.00 $ 1,950.00 $ 23,400.00

TOTAL DE
COSTOS
VARIABLES
MENSUALES $ 15,450.00 $ 185,400.00

COSTO FIJO MENSUAL……………………………………………14,550 dólares

COSTOS VARIABLES MENSUALES……………………………..15,450 dólares

TOTAL DE COSTOS OPERACIONALES MENSUALES…….....30,000 dólares

TOTAL DE COSTO DE OPERACIÓN ANUAL…………………..360,000 dólares

5. CALENDARIO DE EJECUCION

Programación Semanal
Actividad 1 2 3 5 6

Elaboración y Gestión del proyecto

Tramite del registro sanitario, municipal y otros
Adquisición del equipo (Camiones)
Establecernos en el local
Mudanza de administración (Mobiliarios)
Contratación de personal idóneo (Operaciones)
Capacitación en bioseguridad e higiene personal
Sensibilización en el uso de elementos de
protección personal
Creación de publicidad y pág. Web
Recolección de información de clientes
Logística de recolección de desechos x hogar
Plan puesto en marcha (Operación)
 CAPITULO IV

EVALUACION ECONOMICOA Y FINANCIERA

A. INTRODUCCION DEL CAPITULO

COSTOS TOTALES: es la recta que parte desde el inicio de x y a la altura del máximo de los

costes totales, dibujándose hasta su máximo CV+CF

El costo total es la suma de los costos fijos y los costos variables, por tanto, los tres tipos de

costos comentados son:

• Costos fijos (CF): los de los factores fijos de la empresa y, por tanto, en el corto plazo

independientes del nivel de producción.

• Costos variables (CV): dependen de la cantidad empleada de los factores variables; por tanto,

del nivel de producción.

• Costos totales (CT): son la suma de los costos fijos más los variables y representan el menor

gasto necesario para producir cada nivel de producto.

Esto se expresa de manera analítica como: CT = CF + CV

El beneficio económico es un concepto muy importante para toda organización, ya que es quien

lleva a la empresa a tomar la decisión de producir bienes y servicios, si el beneficio económico

es positivo la empresa seguirá produciendo los bienes y servicios, ya que lo que está sucediendo

es que la empresa está cubriendo sus costes tanto explícitos como implícitos, lo que genera una

mayor utilidad.

COSTOS DE CAPITAL: En el estudio del costo de capital se tiene como base las fuentes

específicas de capital para buscar los insumos fundamentales para determinar el costo total de

capital de la empresa, estas fuentes deben ser de largo plazo, ya que estas son las que otorgan

un financiamiento permanente.
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO: Un factor de mucha relevancia en la confección correcta de

un flujo de caja es la determinación del horizonte de evaluación que, en una situación ideal,

debiera ser igual a la vida útil real del proyecto, del activo o del sistema que origina el estudio. De

esta forma, la estructura de costos y beneficios futuros de la proyección estaría directamente

asociada con la ocurrencia esperada de los ingresos y egresos de caja en el total del período

involucrado.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD: Un análisis de sensibilidad representa el comportamiento de un

proyecto ante el cambio de diversas situaciones o variables, este nos Indica las posibilidades que

tiene de sobrevivir un proyecto ante la variación de las expectativas previstas en la proyección de

una determinada variable.

B. COSTOS TOTALES

Nuestros costos de inversión inicial es de 225,493.03 dólares el cual está dividido de la

siguiente manera en:
• Equipo de oficina

EQUIPAMIENTO DE COSTO COSTO VIDA UTIL

CANTIDAD
OFICINAS UNITARIO TOTAL (AÑOS)
COMPUTADORA CON
IMPRESORA 10 $ 600.00 $ 6,000.00 4
UNIFORME T-SHIRT 120 $ 5.00 $ 600.00 1
ESCRITORIOS 10 $ 629.73 $ 6,297.30 5
REFRIGERADORA 1 $ 652.64 $ 652.64 4
CAFETERA 1 $ 139.04 $ 139.04 3
SILLAS SECRETARIAL 10 $ 81.09 $ 810.90 2
UTILES DE OFIINA 10 $ 50.00 $ 500.00 1
IMPRESIÓN DE VOLANTES 3000 $ 0.10 $ 300.00 1
INVERSION TOTAL EN
MAQUINARIAS $ 15,299.88

• Vehículos

COSTO COSTO VIDA UTIL

VEHICULOS CANTIDAD
UNITARIO TOTAL (AÑOS)
CAMION PEQUEÑO DE
CARGA 10 $ 20,000.00 $ 200,000.00 5
INVERSION TOTAL EN
VEHICULOS $ 200,000.00
 • Estructura, terreno y sus adecuaciones

ESTRUCTURA, TERRENOS Y UNIDAD DE COSTO

DIMENSIONES COSTO TOTAL
SUS ADECUACIONES MEDIDAS UNITARIO

ACONDICIONAMIENTO DEL
AREA DE MANTENIMIENTO Y
APARCAMIENTO m2 150 mts2 $ 33.33 $ 5,000.00
ACONDICIONAMIENTO DE
OFICINA m2 170 mts2 $ 17.64 $ 3,000.00
COMPRA E INSTALACION DE
AIRES ACONDICIONADOS UNIDADES 5 $ 353.04 $ 1,765.20

COMPRA E INSTALACION DE KIT DE 8

CAMARAS DE VIGILANCIA CAMARAS $ 1.00 $ 427.95 $ 427.95
INVERSION TOTAL EN
ESTRUCTURA, TERRENOS Y
ADECUACIONES DE LOS
MISMOS $10,193.15

COSTO DE INVERSION INICIAL

equipamiento de oficina $ 15,299.88

vehículos $ 200,000.00

estructura terreno y sus adecuaciones $ 10,193.15

total de costo de inversión inicial $ 225,493.03

 Nuestros costos de operación mensual están estimados en 30,000 dólares mensuales el
cual está dividido en costos fijos mensuales y costos variables mensuales de la
siguiente manera:

• Costos fijos mensuales

COSTOS FIJOS MENSUALES

UNIDAD DE COSTO COSTO COSTO
COSTO DIMENSIONES
MEDIDAS UNITARIO TOTAL ANUAL

DEPOSITO DE
LOCAL A ALQUILAR m2 320 mts2 $ 4.79 $ 1,535.00 $ 18,420.00
SALARIOS colaboradores 10 $ 550.00 $ 5,500.00 $ 66,000.00
TELEFONIA E
INTERNET mensualidad 1 $ 250.00 $ 250.00 $ 3,000.00
LUZ mensualidad 1 $ 300.00 $ 300.00 $ 3,600.00
PRESTACIONES
CSS mensualidad 1 $ 650.00 $ 650.00 $ 7,800.00
AGUA mensualidad 1 $ 100.00 $ 100.00 $ 1,200.00
PAGO DE
PRESTAMO
BANCARIO letra 1 $ 1,665.00 $ 1,665.00 $ 19,980.00

MANTENIMIENTO
MENSUAL DE LA
FLOTA Y
CONBUSTIBLE mensualidad 1 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 48,000.00
PAGO DE SEGUROS letra 1 $ 350.00 $ 350.00 $ 4,200.00
ASEO mensualidad 1 $ 200.00 $ 200.00 $ 2,400.00

TOTAL DE COSTOS $
FIJOS MENSUALES 14,550.00 $ 174,600.00
  Costos variable mensuales

COSTOS VARIABLES MENSUALES

UNIDAD DE COSTO COSTO COSTO
COSTO DIMENSIONES
MEDIDAS UNITARIO TOTAL ANUAL

INSUMOS mensualidad 10 $ 30.00 $ 300.00 $ 3,600.00

CONDUCTORES colaboradores 10 $ 600.00 $ 6,000.00 $ 72,000.00
RECOLECTORES colaboradores 12 $ 600.00 $ 7,200.00 $ 86,400.00
PRESTACIONES
CSS mensualidad 1 $ 144.00 $ 1,950.00 $ 23,400.00
TOTAL DE COSTOS
VARIABLES $
MENSUALES 15,450.00 $ 185,400.00

COSTO DE OPERACIÓN MENSUAL

costos fijos mensuales $ 14,550.00
costos variables mensuales $ 15,450.00
total de costo operacional mensual $ 30,000.00

COSTO DE OPERACIÓN ANUAL

$ 360,000.00
C. COSTOS DE CAPITAL

Se obtiene un préstamo de $250.000, para ser pagado en un plazo de 3 años a una tasa de

interés del 12% anual.

A= 150,000 0.12 (1+0.12)^3

(1+0.12)^3 - 1

A= 150,000 0.12*1.404928

1.404928 -1

A= 150,000 0.16859136

1.40 4928 - 1

A= 150,000 * 0.16859136

0.404928

A= 150,000 * 0.41634898

A= 62,452.00

TABLA DE AMORTIZACION
AÑO DEUDA CUOTA INTERES AMORTIZACION
1 150,000.00 USD 62,452.00 USD 18,000.00 USD 44,452.00 USD
2 105,548.00 USD 62,452.00 USD 12,666.00 USD 49,786.00 USD
3 55,762.00 USD 62,452.00 USD 6,691.00 USD 55,761.00 USD
37,357.00 USD 149,999.00 USD
D. FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

1.METODOS DE EVALUACION

VAN: Este método consiste en hallar la suma algebraica de los flujos netos actualizados, flujos

obtenidos de la comparación entre los costos y beneficios actualizados generados por el proyecto

durante el horizonte del proyecto, para luego este resultado comparar con el monto de la inversión

realizada.

636,064.77– 150000.00

VAN = 486,064.77 Podemos decir que el VAN en nuestro proyecto es Aceptable, porque nuestro

flujo neto de dinero soportaría los gastos de Valor Actual Neto.

TIR: Podemos definir la TIR como aquella tasa que hace nulo o cero el valor actual neto ó que es

la tasa para el que los valores actualizados de los beneficios netos, valor residual y recupero del

capital igualan al valor actualizado de la inversión.

TIR = 224,944.64 > 150000.00

TIR = 0.48 * 100 = 48%

PERIODO DE RECUPERACION: Es uno de los métodos que en el corto plazo puede tener el

favoritismo de algunas personas a la hora de evaluar sus proyectos de inversión. Por su facilidad

de cálculo y aplicación, el Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un indicador

que mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues permite anticipar los

eventos en el corto plazo.

2. DESCRIPCION DEL FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO DEL INVERSIONISTA

Detalle de cuenta Momento 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
-226,000.00
Equipo
USD
-25,000.00
Capital de trabajo neto
USD
Ingresos por venta 898,968.00 970,885.44 1,048,556.28 1,132,440.78 1,223,036.04
(8%) USD USD USD USD USD
85,000.00
Venta de activo
USD
360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00
Costos Fijos
USD USD USD USD USD
360,000.00 363,780.00 367,599.69 371,459.49 375,359.81
Costos variables (1.5%)
USD USD USD USD USD
Gastos operacionales 5,000.00 5,025.00 5,050.00 5,075.00 5,101.00
(0.5%) USD USD USD USD USD
150,000.00
Préstamo
USD
18,000.00 12,666.00
Intereses 12% 6,691.00 USD
USD USD
22,600.00 22,600.00 22,600.00 22,600.00 22,600.00
Depreciación (Equipo)
USD USD USD USD USD
88,368.00 206,814.44 286,615.59 373,306.29 459,975.23
Utilidad operativa
USD USD USD USD USD
26,510.4 62,044.33 85,984.67 111,991.89 137,992.57
Impuestos (30%)
USD USD USD USD USD
Utilidad después de 61,857.6 144,770.11 200,630.92 261,314.40 321,982.66
impuesto USD USD USD USD USD
Readición de la 22,600.00 22,600.00 22,600.00 22,600.00 22,600.00
Depreciación USD USD USD USD USD
Flujo de efectivo 84,451.60 167,370.11 223230.92 283,914.40 344,582.66
operativo USD USD USD USD USD
-44,452.00 -49,786.00 -55,761.00
Amortización
USD USD USD
Readición de capital de 25,000.00
T.N. USD
113,000.00
Valor de Desecho
USD
-101,000.00 39,999.60 117,584.11 167,469.92 283,914.40 482,582.66
Flujo neto de Efectivo
USD USD USD USD USD USD
 VALOR ACTUAL NETO
Momento 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Flujo Neto
De -150,000.00 39,999.60 117,584.11 167,469.92 283,914.40 482,582.66
Efectivo
29,104.87 68,245.49 110,585.40 246,882.09 419,637.10

VAN = 39,999.60 + 117,584.11 + 167,469.92 + 283914.40 + 482582.66

(1+0.15)^1 (1+0.15)^2 (1+0.15)^3 (1+0.15)^4 (1+0.15)^5

VAN = 39,999.60 + 117,584.11 + 167,469.92 + 283914.40 + 482582.66

1.1500 1.3225 1.520875 1.74900625 2.01135719

VAN = 34,782.26 + 88,910.48 + 110,114.19 + 162,328.97 + 239,928.87

VAN =636,064.77

VAN – MOMENTO 0

636,064.77– 150,000.00

VAN = 486,064.77

Momento
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
0 Año 1
-
Flujo neto 150,000.00 39,999.60 117,584.11 167,469.92 283,914.40 482,582.66
de efectivo USD USD USD USD USD USD

TIR = 39,999.60 + 117,584.11 + 167,469.92 + 283914.40 + 482582.66

(1+0.48)^1 (1+0.48)^2 (1+0.48)^3 (1+0.48)^4 (1+0.48)^5

TIR = 39,999.60 + 117,584.11 + 167,469.92 + 283914.40 + 482582.66

1.48 2.19 3.24 4.79 7.10

TIR = 22,615.27 + 35,836.67 + 39,250.99 + 59,272.32 + 67,969.39

TIR = 224,944.64 > 226000.00

TIR = 0.48 * 100 = 48%

PERIODO DE RECUPERACION

Momento 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo neto de
efectivo -150,000.00 39,999.60 117,584.11 167,469.92 283,914.40 482,582.66

-150,000.00 -110,000.40 7,583.71 175,053.63 458,968.03 941,550.69

2 + (-110,000.40X -1) 0.93 X 12 MESES

117,584.11
11.16X 30 DIAS
2 + (110000.4) 335 DIAS
117,584.11 La inversión del proyecto se
recupera en un periodo de 2 años
2 + 0.935503955 11 meses y 335 días.

2.93
 1. ANALISIS DEL FLUJO DE CAJA DE PROYECTO

El presente proyecto se aprobará en vista que los resultados del

flujo de caja del proyecto del inversionista nos indica la rentabilidad positiva para efectos del

financiamiento y el impacto de recuperación de la inversión a futuro.

Por otro lado, el VAN es un método eficaz para visualizar los valores del futuro al presente, dando

como resultado una rentabilidad positiva excediendo el monto de inversión en 5 años de

486,064.77.

La toma de decisión de aprobar o rechazar el proyecto se enfoca en base a el valor de las

entradas de efectivo con la inversión del proyecto de 48% nos refleja una mínima diferencia de

$1055.36, (224,944.64 > 150000.00) por lo cual se aceptara el mismo.

En este último paso nos percatamos del tiempo real del retorno de la inversión de manera más

precisa de 2 años y 11 meses y 335 días exactamente.

 A. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Cuadros con diferentes escenarios, afectando 1 o 2 variables del proyecto:

CASO 1

ESCENARIO PESIMISTA DEL VAN

Momento 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Flujo neto de
efectivo -126,000.00 33,470.60 78,482.31 127,173.21 283,914.40 482,582.66

25,746.62 60,371.01 97,825.55 218,395.69 371,217.43

VAN = 25,746.62 + 60,371.01 + 97,825.55 + 218,395.69 + 371,217.43

VAN = 773,556.30

VAN – MOMENTO 0

773,556.30 – 226000.00

VAN = 547,556.30

En este caso entre mayor porcentaje tendremos menor ganancia de la inversión, para este caso
tomamos de referencia 30%.
CASO 2

ESCENARIO OPTIMISTA DEL VAN

Momento 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Flujo neto de
-226,000.00 33,470.60 78,482.31 127,173.21 283,914.40 482,582.66
efectivo
31,876.76 74,745.06 121,117.35 270,394.67 459,602.53

VAN = 31,876.76 + 74,745.06 + 121,117.35 + 270,394.67 + 459,602.53

VAN = 957736.37

VAN – MOMENTO 0

957736.37 – 226000.00

VAN = 731,736.37
En este caso entre menor porcentaje tendremos mayor ganancia de la inversión, para este caso
tomamos de referencia 5%.
 CONCLUSION

El principal objetivo inicial de este proyecto fue de contribuir a la preservación del medio

ambiente, optimizando la calidad de vida de la población mediante la recolección de

desechos. Ser líder en el mercado, satisfacer las necesidades de los clientes a través de

productos que reflejen la calidad empresarial, con personal altamente calificado, procesos

eficientes, logrando así una óptima rentabilidad sostenible.

Convertir esta empresa en líder en calidad y servicio a nivel nacional, en la recolección de

desechos, disponiendo de una tecnología avanzada para el proceso del mismo para de

esta manera sea competitiva en mercados locales.

 RECOMENDACIÓN

La necesidad de controlar tanto daño al medio ambiente transforma el problema de

recolección de desechos en un problema mayor. Esto conduce a la necesidad de desarrollar de

manera integrada soluciones centradas principalmente para este problema. Recomendamos dar

inicio con el presente proyecto en vista de la falta de salubridad y atención en algunos sectores,

específicamente en Vista Alegre. Es un sector muy vulnerable por el exceso de habitantes y el

poco servicio que reciben por parte de la Autoridad de Aseo.

Si no procedemos con esta solución a dichos hogares, se verán enfrentados a las enfermedades

y a vivir en la contaminación de sus áreas. Por esto debemos crear y fomentar el hábito de la

limpieza y empezar a enaltecer sus barriadas sin menos basura.

Igualmente, recomendamos crear puntos estratégicos de la colocación de contenedores para la

basura y así evitar arrojar desperdicios a la calle.

 BIBLIOGRAFIA

BERNAL, CESAR A., Metodología de la investigación 4ta edición, PEARSON Colombia,

2016, Pag. 210-212
BERNAL, CESAR A., Metodología de la investigación 4ta edición, PEARSON Colombia,
2016, Pag. 244-252
BERNAL, CESAR A., Metodología de la investigación 4ta edición, PEARSON Colombia,
2016, Pag. 266-270
ANEXOS
 COTIZACION DE ALQUILER DE LOCAL

Con una céntrica ubicación para nuestro negocio, con espacios amplios para ingreso de los

camiones, y para las oficinas administrativas, proximidad a los proveedores, accesibilidad de

transporte y en buen precio, no se considera la opción de compra ya que de no rendir o

funcionar como se espera, se puede movilizar a otro sector, pero inicialmente de todas las

alternativas que tenemos es la mejor opción.

COTIZACION DE CAMIONES

CAMION LIGERO NQR90L-242 (18.6 PIES)

Precio  $20,000

Confort  Power steering

Características  Timón ajustable

 Freno de motor
 Cinturón de seguridad de 3 puntos
 Cabina aerodinámica, basculante
 Capacidad de tres pasajeros
 Espejo retrovisor en ambos lados
 Chasis reforzado y remachado
 Capacidad de tanque de combustible de 100 lt.
 Amortiguadores telescópicos de doble acción
hidráulica
 Capacidad de ejes: 3100 KG/ Traseros 4600 KG
 Suspensión de muelles de láminas semielíptico
 Anticorrosivo de fábrica
 COTIZACION DE COMPUTADORAS Y IMPRESORAS

Dell Inspiron 20 3052 Todo en Uno - 19.5" LCD, Intel Celeron J3160
a 1,6Ghz, 4GB DDR3L, 500GB, Bluetooth, DVD/RW, Windows 10 64-
bit, Español
$419.90
Modelo: [IO3052_Cel450WW10s]
Código: [TEU-DEL-062]

Disponible

Dell Inspiron 20 3052 Todo en Uno - 19.5" LCD, Intel Celeron J3160 a 1,6Ghz, 4GB DDR3L,
500GB, Bluetooth, DVD/RW, Windows 10 64-bit, Español

Especificaciones del Producto

 Sistema operativo: Windows 10 Home

 CPU
o Procesador: Intel® Celeron® Processor J3160
o Frecuencia básica de la CPU: 1,6 GHz
o Frecuencia de impulso: 2.24 GHz
o Cantidad de núcleos: 4
o Caché: 2 MB L2
 Gráficos
o Tipo de GPU / VGA: Intel HD Gráficos
 Memoria
o Capacidad de memoria: 4 GB DDR3L 160MHz
o Memoria máxima admitida: 8 GB
 Almacenamiento
o Capacidad: 500GB
o Inteface: SATA3
o Velocidad: 5400rpm
 Unidad óptica
o Especificaciones de la unidad óptica: Grabador SuperMulti-DVD
 Unidad suplementaria
o Ranuras de medios: SD | SDXC
 Monitor
o Tamaño de pantalla: 19,5"
 Comunicaciones
o 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet, 802.11b/g/n Wireless LAN
 Gráficos: Intel® HD Graphics 400
 Puertos
o 2 x puertos USB 3.0
o 2 x puertos USB 2.0
o 1 x conector para auriculares / micrófono
o 1 x puerto RJ-45 Ethernet
o 1 x salida de audio
o 1 x puerto HDMI
 Dispositivos de Entrada
o Teclado: Teclado
o Ratón: Ratón
 Dimensiones y Peso
o Dimensiones (A x L x P): 18,92 x 12,5 x 1,30
o Peso: 8,82 libras
HP LaserJet Pro M12w - 600 x 600 x 2 dpi b/n monocromática, hasta
19ppm, USB 2.0 & Red inalámbrica 802.11b/g/n, Negro
Modelo: [T0L46A#BGJ] $89.90
Código: [LAS-HEW-071]

Por Pedido [Llegada aprox. Miércoles, 14 de Junio 2017]

HP LaserJet Pro M12w - 600 x 600 x 2 dpi b/n monocromática, hasta 19ppm, USB 2.0 & Red
inalámbrica 802.11b/g/n, Negro

Especificaciones del Producto

 Especificaciones
o Velocidad de impresión en negro
 Normal: Hasta 19 ppm
o Salida de la primera página (lista)
 Negro: Hasta 8,9 segundos
o Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 600 x 600 x 2 dpi
o Tecnología de resolución: HP FastRes 600, HP FastRes 1200
o Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 5000 páginas
 (El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de
páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona
una evaluación de la robustez del producto comparado con otros
dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según
las necesidades de los grupos o individuos que las usan.)
o Volumen de páginas mensual recomendado: 100 a 1000
 (HP recomienda que el número de páginas impresas por mes esté dentro del rango establecido para el
óptimo desempeño del dispositivo, basado en factores tales como los intervalos de reemplazo de
consumibles y la vida del dispositivo en un período de garantía extendido.)
o Tecnología de impresión: Láser
o Velocidad del procesador: 266 MHz
o Lenguajes de impresión: Impresión basada en host
o Cartuchos de repuesto: Cartucho original de tóner HP LaserJet 79A negro CF279A
 (Valor de rendimiento declarado en conformidad con ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los
rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes que se imprimen y otros
factores.)
 (Valor de rendimiento declarado en conformidad con ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los
rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores.)
 Conectividad
o Capacidad HP ePrint: Sí
o Capacidad de impresión móvil
 HP ePrint
 Certificación Mopria™
 Aplicaciones móviles
 No incluir "SIP"
o Capacidad inalámbrica: Sí
o Conectividad, estándar
 1 USB 2.0 alta velocidad
 1 WiFi 802.11b/g/n
o Preparado para red: Estándar (WiFi 802.11b/g/n integrada)
COTIZACION DE MUEBLES DE OFICINA
COTIZACION DE ARTICULOS PARA ACONDICIONAMIENTO
 PROBABLES COMPETENCIAS

Una de las entidades le corresponde la recolección a nivel nacional, mas no cubre al

100% la necesidad de todos los usuarios con difícil acceso. El resto de las entidades se
dedica a la recolección de basura pero en el sector privado y grandes compañías, mas
no significaría una amenaza, y el último en mención solo se dedica a la parte de residuos
y reciclaje, en la cual concluimos que no tenemos una competencia directa dentro del
mercado.