Servicio de Gestión Económica

Flujogramas de los Procesos Clave

FLUJOGRAMAS
DE LOS
PROCESOS CLAVE

Servicio de Gestión
Económica

1
Servicio de Gestión Económica

Flujogramas de los Procesos Clave

Elaboración del Presupuesto

Servicio de Gestión Económica

Preparación escenario
presupuestario

Gerencia
-----------------
· Petición información a · Previsión ingresos generales
unidades sobre normativa · Previsión ingresos finalistas
· Propuestas de · Revisión interna de normativa
financiación de las
unidades

· Datos de personal (cap. 1)

· Gastos fijos (cap.2)
· Asignación presupuesto
Borrador Elaboración borrador
por unidades Gerencia
· Normativa para actualizar presupuesto
· Datos académicos para
Dptos. Y Centros

Presupuesto
final Elaboración documento
final presupuestario

Informe favorable
Consejo de Gobierno

Aprobación
Consejo Social

Envío a BOJA

Publicación en WEB

Carga presupuesto en
sistema informático Envío a Intervención General
-------------- Junta de Andalucía
Retención presupuesto finalista

2
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Gestión de Ingresos (a)

Servicio de Gestión Económica
Ingreso en cuenta
bancaria

Boletas Cartas de
Bancarias pago TPV

Solicitud de
Solicitud de
Certificados de
factura o abono
ingreso
Listado de
Recepción de movimientos Generación de
banco Ingreso en cuenta Cargo en cuenta
cheques /pagarés remesa de
bancaria por Cartas Devoluciones de
domiciliaciones
de Pago (codigo de remesas de
Recepción y Recepción y En UXXI
barras) domiciliaciones
comprobació comprobació académico
n de los n de los
requisitos requisitos Exportación
cuentas a
Identificación excel
del cheque y
la factura Boleta Fichero
Comprobación asociada del banco
del ingreso en
SOROLLA y Grabación de
EXCEL la factura en Captura de
Envío a Fichero
Sorolla boletas banca
Cajamar del banco
electronica
Ingreso
mediante Generación
banca de remesa en
electrónica UXXI
Emisión del académico
certificado
Casación de
Factura o
justificantes
Abono
de ingreso y
movimientos
en cuenta Generación
Subtotales Subtotales
de remesa en
por aplicación por aplicación
UXXI
Envio a los económica económica
académico
interesados
y/o unidades Envio a la
gestoras Envio a los
unidad
interesados
responsable
y/o unidades
para su
gestoras
identificación

Identificación Asignación de
de los la aplicación
ingresos de económica y Envío a
Base de datos contraído tipo de ARATIES para
de SOROLLA previo ingreso su reclamación
UNIVERSITAS a los alumnos
XXI
ECONÓMICO

Base de
datos de
EXCEL

Subtotales
por aplicación
económica

Envío de Grabación/
Actualización Archivo de
información a cobro de
de la base de Envío a la ingresos y
los gestores ingresos/
datos de firma documentación
de Centros de factura en
Deudores de soporte
Gasto SOROLLA

Envío de listados de Generación

Conciliación de Envío al Grabación de
inscritos a petición de Relación de de la DI y PMP
saldos en cuentas y banco para su DI y PMP en
los responsables de transferencias propuesta de
SOROLLA pago SOROLLA
Centros de Gasto pago

Archivo
PMPs y
Envío a la
documenta-
firma
ción de
soporte

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Gestión de Ingresos (b)

Servicio de Gestión Económica

Solicitud de devolución de
precios públicos

De matrícula oficial Otras devoluciones

Comprobación datos en
UXXI académico

Generación de remesa Aceptación de la

de devoluciones en Solicitud de devolución
UXXI académico en UXXI académico
Resoluciones de
devolución de precios Envío a la firma
públicos

Listado de Grabación en Base

Resolución de
devoluciones de datos propia en
denegación de
del mes ACCESS Registro de Salida
devolución de precios
públicos

Importes
devueltos por Alta de los terceros en
Envío a los interesados
centro de SOROLLA
gastos

Envío a la sección de Grabación de Resolución

DI y PMP
Presupuestos para documentos contables
minoración de créditos en SOROLLA

Acuse de recibo
Generación del Señalamiento
Señalamiento

Archivo
Mandamiento a firma
en papel y PDF

Envío al banco para su

pago

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Flujogramas de los Procesos Clave

Pago Directo de Facturas

Servicio de Gestión Económica

Relación
Recepción Factura Facturas

Oficio
¿Cumple los Devolución Unidad
NO Devolución
requisitos? para corrección

SI

Grabación
¿Proveedor dado
NO datos
de alta?
Proveedor

SI

Generación
Generación
Grabación Justificante Gasto (JG) Relación JG
Propuesta de
Factura -----------------
Pago
Firma Responsables

Señalamiento Relación Generación

(Importe total Transferencias a Documento Archivo
pago) Proveedores Contable ADO

Firma
Responsables Oficio
------------------- Remisión
Remisión
Entidad Bancaria

SOROLLA
Ejecución Pago

SOROLLA
Conciliación
Cuentas

5
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Flujogramas de los Procesos Clave

Pago por ACF (a)

Servicio de Gestión Económica

Registro de
Anticipo de Caja Solicitud de Anticipo
en base de de Caja
datos ACCESS

Comunicación con los

Recepción de la
responsables para
Base de documentación
subsanación de
Datos y comprobación
errores en la
ACCESS de los requisitos
documentación o falta
Sello de Entrada
de saldo

Reclamación de
la A Tipo de moneda
Actualización
documentación
base de datos
justificativa
por email EXTRANJERA EURO

Grabación de
Grabación del
Expediente de
Recepción de Expediente y del
Documentación Reserva de
documentación Anticipo de Caja
justificativa crédito en
justificativa del en SOROLLA
SOROLLA
anticipo

Comprobación Elaboración de
importe orden de
anticipado/ Dentro de la UE Fuera de la UE
transferencia
justificado para el banco

MAYOR MENOR Pago mediante Elaboración de

Ampliación Minoración del Orden de
Importe mayor/ transferencia transferencia en orden de
Expediente Expediente de banca transferencia
menor/igual
reserva de reserva de electrónica para el banco
crédito crédito

IGUAL
Grabación de Orden de
Ampliación Cobro en el
justificantes de Traslado al transferencia
Anticipo de Caja Anticipo de Caja
gasto en Banco
SOROLLA

Justificación del Exportación de la

Anticipo de Caja cuenta a EXCEL
A Traslado al
para
Banco
comprobación de
pagos

Anulación del
Comprobación Grabación de
Expediente
de cobros y gastos swift en su
pagos caso

Cierre del
Anticipo y Asignación de Descarga de
archivo de la Anticipos y boletas
documentación Justificantes de electrónicas en
Gastos PDF

Archivo Grabación datos

definitivo Boleta pago Archivo Anticipo de Caja
del pago en
documentos
SOROLLA
en papel

Conciliación Cuentas
Bancarias y saldo
SOROLLA
Envío a
Archivo en
solicitantes por
hosting
email

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Pago por ACF (b)

Servicio de Gestión Económica

Solicitud de Bolsa de viaje,

Comisión de Servicios y pagos a Moneda extranjera
personal externo

Comunicación con
Recepción de la
los responsables
documentación y
para subsanación de Elaboración de orden
comprobación de los
errores en la de transferencia para
requisitos
documentación o el banco
Sello de Entrada
falta de saldo

Grabación de
justificantes de gasto
en SOROLLA
Orden de
transferencia

Comprobación y
revisión de claves,
IPRF, IVA, etc

Elaboración de
Pago individual por Elaboración de
relación de
banca electrónica Cheque bancario
transferencias

Relación de Elaboración y firma del

Transferencias señalamiento

Recogida del cheque Traslado al Banco

por el interesado

Exportación de la cuenta
a EXCEL para
comprobación de pagos

Comprobación de cobros y Grabación de justificantes

Descarga de boletas
pagos de gasto de moneda
electrónicas en PDF
extranjera en SOROLLA

Asignación de
Anticipos y Archivo
Grabación de gastos Boleta pago Envío a solicitantes
Justificantes de documentos en
swift en su caso por email
Gastos papel

Grabación datos del

pago en SOROLLA

Archivo en
hosting
Conciliación Cuentas
Bancarias y saldo SOROLLA

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Declaraciones Fiscales

Servicio de Gestión Económica

Calendario
Calendario Contribuyente
Fiscal UAL
AEAT

SOROLLA
-------------
Consulta datos
declaración

Cuadre con Mayores

Contables

Cálculo importes a
declarar

Modelos Fiscales:
Cumplimentación 111,182,190,216,296,
modelos oficiales 303,347,349,390

Obtención NRC

NO

Justificante
Presentación Telemática CSV

¿Es correcta?

SI

Generación Documentos
Contables
-------------
Firma Responsables

Archivo

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Elaboración de las Cuentas Anuales

Servicio de Gestión Económica

Tratamiento
Datos Secciónes: Datos:
datos:
- Presupuesto - Recursos Humanos
SOROLLA
- Contabilidad - Contratación
EXCEL
- Tesorería - Unidades de datos
WORD

Gerencia
Revisión proceso
Elaboración Borrador -------------
---------------
Cuentas Anuales Elaboración
Auditoría
Presentación

Borrador
Informe de Elaboración Cuentas
Auditoría Documento final Anuales
Cuentas Anuales

Informe Auditoría
definitivo

Informe favorable
Consejo de Gobierno

Aprobación
Consejo Social

Envío a:
- Intervención General
Publicación en WEB
- Dir. Gral. Universidades
- Cámara de Cuentas

Cierre definitivo del Ejercicio

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Pago Facturas de Contratos

Servicio de Gestión Económica

Solicitud Retención de Solicitud

Crédito Contratación

Subsanación por
¿Existe crédito en
NO Responsable
el C.G.?
C.G.

SI

Generación
Grabación Documento
Expediente Contable
Retención ---------------
Crédito RC - A - D

Generación
Generación Justificante Gasto
Grabación Relación JG
Propuesta de (JG)
factura
Pago -----------------
Firma Responsables

Señalamiento Relación Generación

(Importe total Transferencias a Documento Archivo
pago) Proveedores Contable O

Firma
Responsables Oficio
----------------- Remisión
Remisión
Entidad Bancaria

SOROLLA
Ejecución Pago

SOROLLA
Conciliación
Cuentas

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Pago de Nómina General

Servicio de Gestión Económica

Solicitud
Reserva de Crédito: CG Solicitud Reserva
Presupuesto SGI
111000 Crédito

Recepción Nómina
RRHH Comunicación
¿Existe crédito? NO
SGI

SI

Generación
Documento Reserva Crédito
Contable ADO

Generación
Comunicación SGI
Propuesta Pago

PDF Traspaso/
Señalamiento

Firma
Responsables
-------------
Remisión Entidad
Bancaria

SOROLLA
Ejecucíon Pago

SOROLLA
Conciliación Cuentas

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Pago de Nómina Externa

Servicio de Gestión Económica

Recepción Solicitud
Solicitud Reserva
Documentación Documentación SGI
Crédito
RRHH

Codificación/
Imputación ¿Existe Comunicación
NO
Documentos crédito? SGI

SI

Petición
Transferencias Reserva Crédito
Sección
Presupuestos

Comunicación
Reserva Crédito
SGI

Recepción
Nómina
RRHH

Generación
Documento
Contable ADO

Generación
Propuesta Pago

PDF Traspaso/
Señalamiento

Firma
Responsables
----------------
Remisión
Entidad Bancaria

SOROLLA
Ejecución Pago

SOROLLA
Conciliación Cuentas

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Pago Seguridad Social

Servicio de Gestión Económica

Reserva Crédito Solicitud Reserva Recepción Documentación

Capítulo1 Crédito SGI Habilitación - RRHH

Recepción
Habilitación ¿Existe
documentos S.S. y crédito?
NO Devolución
TCs

SI

Generación Generación Solicitud a

Documento ADO Documento O Presupuestos
Cuota Patronal Cuota Obrera traspaso crédito

Reserva
Generación
Crédito
Propuesta Pago

PDF
señalamiento
-------------
Firma Rector y
Gerente Comunicación
interesados

Envío Entidad
Bancaria y TCs

SOROLLA
Ejecución Pago

SOROLLA
Conciliación Cuentas

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Transferencias internas de crédito

Servicio de Gestión Económica

Solicitud de transferencia
de crédito (PDF)

Archivo de la NO Comunicación al
solicitud en ¿Reúne los responsable para
HOSTING requisitos? subsanación de
errores

NO
SI

¿Realizar la NO
Comunicación al ¿Existe crédito en
transferencia cuando
responsable el centro de gasto?
exista crédito?

SI SI

Archivo Elaboración
temporal documentos
hasta que contables
exista crédito (101/061/060)

SI Archivo
NO temporal de
Comprobar
periodicamente si documentos
existe crédito contables

Envío a Gerencia
para su aprobación
por el órgano
competente

Aprobación por el
Aprobación por el Aprobación por el
Consejo de
Rector Consejo Social
Gobierno

Archivo
definitivo de los
documentos en
HOSTING

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Reparto de Ingresos
Servicio de Gestión Económica

Exportación ingresos
modificados
(SOROLLA)

Contabilización - No repartibles
Tratamiento - Repartibles
repartos
EXCEL - Pendientes cobro
(SOROLLA)

- Presupuestados
- No presupuestados Cuadre diario
(generación crédito)

Firma
Archivo
Rector y Gerente

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Seguimiento del Presupuesto

Servicio de Gestión Económica

Clasificación
Presupuesto Comparación
Modificaciones de
(SOROLLA) Revisión
Crédito

Repartos y Firma Órgano

Modificaciones Cuadre Competente
(EXCEL)

Desviaciones
Presupuesto
(EXCEL)

Tabla de datos
Comprobación Cuentas Anuales
Final

Cierre Ejercicio

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