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DOCENTE:
LINA VICTORIA RAMIREZ PINEROS
ESTUDIANTES:
BERNAL URREGO SANDRA MILENA COD.1721022594
CRUZ ARIAS JENNY MARCELA COD.1311080113
ERAZO GALVIS YULIETH ANDREA COD.1821023903
MARTÍNEZ TÉLLEZ BLANCA VIVIANA COD.1721023686
RAMOS DEVIA OSCAR JULIÁN COD.1811021424
RODRÍGUEZ TAMBO LEIDY CATHERIN COD.1611025990
MATIVA
S
EROS
OD.1721022594
COD.1311080113
COD.1821023903
COD.1721023686
COD.1811021424
COD.1611025990
ANCOLOMBIANO
OMICA Y CONTABLES
INTRODUCCIÓN
En el desarrollo de este trabajo presentaremos el estudio de una compañía creada a partir de una idea entre los
el nombre de “EVAPROY S.A.S”, en la cual realizaremos una serie de actividades tales como desarrollo e impleme
enfocando nuestro esfuerzo en el diagnóstico y respuesta de las necesidades planteadas a una empresa del secto
y recolección de datos obtenidos por los integrantes de nuestro grupo que se desenvuelven en diferentes medio
sencillas y de fácil manejo que resuelvan las necesidades planteadas.
En primer lugar, iniciaremos creando el objetivo principal y objetivos específicos, seguido del organigrama de una
acero, luego el planteamiento del problema y supuestos. El Acero es uno de los materiales de fabricación y const
ampliamente usado, su resistencia y su versatilidad para trabajar hace que se preste a fabricaciones diversas. Así
manejadas de acuerdo con las necesidades específicas; mediante tratamientos con calor, trabajo mecánico, o me
importancia puesto que serán claves para generar el problema y los supuestos, de esta manera llegar a su correc
respuesta al incremento de la utilidad según lo requerido por la junta directiva de la compañía.
Dentro del reporte empresarial ficticio vemos como la compañía cumple con el nivel de utilidad planteado desde
de este trabajo ha sido necesario recolectar información de empresas reales y organizar la información de tal ma
planteado para la presentación del trabajo, también ha sido fundamental corroborar los datos para no caer en de
en nuestra base de datos a desarrollar, así que en el desarrollo de nuestro proyecto se podrá evidenciar el proces
a la investigación del sector comercial.
ÓN
artir de una idea entre los integrantes del grupo, se identificara con
como desarrollo e implementación de estrategias financieras,
as a una empresa del sector comercial, todo gracias a investigación
elven en diferentes medios, direccionados a construir soluciones
O
B
J
E Obtener una mayor utilidad mediante las mejores
estrategias financieras para que nuestra empresa
1.
2.
Analizar todas las variables fina
Determinar los costos fijos y co
T EVAPROY SAS se posicione líder en el mercado de
comercialización, y distribución de aceros
3.
4.
Desarrollar estrategias de come
Lograr reconocimiento en el me
industriales, con una gran variedad de productos a
I nivel nacional.
V
O
S
ar todas las variables financieras para la comercialización, y distribución de aceros industriales.
minar los costos fijos y costos variables.
rollar estrategias de comercialización,enfocando nuestro esfuerzo en las necesidades planteadas.
r reconocimiento en el mercando dentro de los 2 primeros años.
PLANTEAMIENTO DEL
Las industrias requieren dentro de sus procesos adaptar sus locaciones o construir desde cero a costos bajos, esta situaci
realizar sus construcciones y remodelaciones teniendo en cuenta que los materiales convencionales de la construcción q
sobrepasar su capacidad. Teniendo en cuenta esto la compañía ofrece una solución que permite al consumidor satisfacer
que se ofrece en la industria herrera.
EVAPROY S.A.S,es una microempresa familiar que se dedicará a la fabricación de perfiles en acero para sectores industria
fabricación de los perfiles sean de alta calidad, su materia prima es el acero en sus distintas presentaciones, y tendrá un v
trabajo comercial.
A continuación mostramos el mapa estructural de la compañía, categorizando los cargos dentro de la empresa.
La tecnología a usar son máquinas industriales para el proceso de fabricación de los perfiles:
Dobladora Perfiles $ 16,500,000 1 $ 16,500,000
Maquina Corte Acero $ 13,200,000 1 $ 13,200,000
Mesa Alistamiento $ 10,000,000 1 $ 10,000,000
Cortadora $ 5,600,000 1 $ 5,600,000
Equipo Soldadura $ 3,000,000 1 $ 3,000,000
Insumos soldadura $ 1,500,000 1 $ 1,500,000
$ 49,800,000
NTEAMIENTO DEL PROBLEMA
cero a costos bajos, esta situación permite a nuestra compañía pueda abrir su portafolio mostrando como por medio del acero podrán
vencionales de la construcción que en algunos casos no son necesarios y que pueden poner en riesgo las estructuras de un terreno por
permite al consumidor satisfacer su necesidad ampliando o reestructurando una locación con la ayuda de las distintas clases de acero
en acero para sectores industriales, estará ubicada en la ciudad de Bogotá contará con una tecnología avanzada que permitirá que la
tas presentaciones, y tendrá un valor agregado que es el seguimiento a las asesorías y ventas que se logren por parte de la fuerza de
dentro de la empresa.
medio del acero podrán
uras de un terreno por
tintas clases de acero
Mensual
COSTOS Y GASTOS FIJOS $ 34,434,613
COSTOS FIJOS $ 2,500,000
Impuestos $ 1,000,000
Mantenimiento maquinaria y otros $ 1,500,000
GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN $ 26,447,999
Salarios de Administración $ 13,064,832
Insumos aseo y cafeteria $ 600,000
Arriendo $ 8,000,000
Seguros $ 91,667
Servicios (agua, luz, internet, celular, telefono) $ 4,100,000
Depreciación $ 591,500
GASTOS FIJOS DE VENTAS $ 5,486,614
Salarios de Ventas $ 3,686,614
Publicidad $ 800,000
Transporte $ 1,000,000
TOTAL 62,580,000
Incremento de unidades
vendidas para los años
proyectados %
perfiles 8%
Angulos 10%
Laminas 5%
Proyección IPC
IPC
62,580,000
MAQUINA DOBLADORA
Vr depreciación Vr depreciación MAQUINA CORADORA
Años de depreciación anual mensual MESA ALISTAMIENTO
10 $ 4,980,000 $ 415,000
10 $ 438,000 $ 36,500
5 $ 1,680,000 $ 140,000
meo de unidades que produce en un día ó número de servicios prestados en un día Número de unidade
Angulos Laminas perfiles
80 11680
30
80 30 0 0 11,680
Angulos Laminas
$ 9,143.86 $ 21,643.86 0
56% 21%
$ 228,798,510 $ 85,799,441 - -
22,776 8,870
$ 10,046 $ 9,674
$ 19,189 $ 31,317 - -
30% 30%
$ 24,946 $ 40,713 0 0
$ 400,000 6 $ 2,400,000
$ 80,000 6 $ 480,000
$ 1,200,000 1 $ 1,200,000
$ 1,200,000 6 $ 7,200,000
$ 1,800,000 SUELDO ASIST. ADMON $ 900,000 SUELDO DIR. CIAL.
$ - AUX TRANSPORTE $ 97,032 AUX TRANSPORTE
$ 153,000 SALUD 8.5% $ 76,500 SALUD 8.5%
$ 216,000 PENSION 12.0% $ 108,000 PENSION 12.0%
$ 9,360 ARL 0.5% $ 4,680 ARL 0.5%
$ 72,000 PARAFISCALES 4.0% $ 36,000 PARAFISCALES 4.0%
$ 149,940 PRIMA 8.3% $ 74,970 PRIMA 8.3%
$ 149,940 CESANTIAS 8.3% $ 74,970 CESANTIAS 8.3%
$ 18,000 INTERESES 1.0% $ 9,000 INTERESES 1.0%
$ 75,060 VACACIONES 4.2% $ 37,530 VACACIONES 4.2%
$ - DOTACIÓN 5.0% $ 45,000 DOTACIÓN 5.0%
$ 2,643,300 TOTAL $ 1,463,682 TOTAL
$ 1,300,000 SUELDO ASESOR. CIAL. $ 1,000,000 SUELDO JEFE PROD.
$ 97,032 AUX TRANSPORTE $ 97,032 AUX TRANSPORTE
$ 110,500 SALUD 8.5% $ 85,000 SALUD 8.5%
$ 156,000 PENSION 12.0% $ 120,000 PENSION 12.0%
$ 6,760 ARL 0.5% $ 5,200 ARL 0.5%
$ 52,000 PARAFISCALES 4.0% $ 40,000 PARAFISCALES 4.0%
$ 108,290 PRIMA 8.3% $ 83,300 PRIMA 8.3%
$ 108,290 CESANTIAS 8.3% $ 83,300 CESANTIAS 8.3%
$ 13,000 INTERESES 1.0% $ 10,000 INTERESES 1.0%
$ 54,210 VACACIONES 4.2% $ 41,700 VACACIONES 4.2%
$ 65,000 DOTACIÓN 5.0% $ 50,000 DOTACIÓN 5.0%
$ 2,071,082 TOTAL $ 1,615,532 TOTAL
$ 1,800,000
$ -
$ 153,000
$ 216,000
$ 9,360
$ 72,000
$ 149,940
$ 149,940
$ 18,000
$ 75,060
$ -
$ 2,643,300
1 TOTAL INVERSIÓN EN EL PROYECTO $ 110,081,333
Mensual
COSTOS Y GASTOS FIJOS $ 34,434,613
COSTOS FIJOS $ 2,500,000
Impuestos $ 1,000,000
Mantenimiento maquinaria y otros $ 1,500,000
GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN $ 26,447,999
Salarios de Administración $ 13,064,832
Insumos aseo y cafeteria $ 600,000
Arriendo $ 8,000,000
Seguros $ 91,667
Servicios (agua, luz, internet, celular, telefono) $ 4,100,000
Depreciación $ 591,500
GASTOS FIJOS DE VENTAS $ 5,486,614
Salarios de Ventas $ 3,686,614
Publicidad $ 800,000
Transporte $ 1,000,000
TOTAL 62,580,000
Incremento de unidades
vendidas para los años
proyectados %
perfiles 8%
Angulos 10%
Laminas 5%
Proyección IPC
IPC
SUPUESTOS
Anual Año 2
$ 406,117,356 $ 421,955,933
$ 30,000,000 $ 31,170,000
$ 12,000,000 $ 12,468,000
$ 18,000,000 $ 18,702,000
$ 310,277,988 $ 322,378,830
$ 156,777,984 $ 162,892,325
$ 7,200,000 $ 7,480,800
$ 96,000,000 $ 99,744,000
$ 1,100,004 $ 1,142,904
$ 49,200,000 $ 51,118,800
$ 7,098,000 $ 7,098,000
$ 65,839,368 $ 68,407,103
$ 44,239,368 $ 45,964,703
$ 9,600,000 $ 9,974,400
$ 12,000,000 $ 12,468,000
62,580,000
Vr depreciación Vr depreciación
Años de depreciación anual mensual
10 $ 4,980,000 $ 415,000
10 $ 438,000 $ 36,500
5 $ 1,680,000 $ 140,000
Angulos Laminas
$ 9,500.47 $ 22,487.97 0
56% 21%
$ 237,721,652 $ 89,145,620 - -
25,054 9,313
$ 9,488 $ 9,572
$ 18,989 $ 32,060 - -
30% 30%
$ 24,685 $ 41,678 0 0
% de participación en
No. unidades a las ventas de cada SUELDO GERENTE
producir/año producto
11680 23% SUELDO CONTADOR
29200 56% SUELDO COORD.ADMON
10950 21% SUELDO ASIST. ADMON
SUELDO DIR. CIAL.
51,830 SUELDO ASESOR. CIAL.
SUELDO JEFE PROD.
TOTAL
MAQUINA DOBLADORA
MAQUINA CORADORA
MESA ALISTAMIENTO
$ 1,354,526
$ 3,671,250
$ 2,643,300
$ 2,643,300
$ 1,463,682
$ 2,071,082
$ 1,615,532
$ 2,643,300
$ 18,105,972
250000 6 $ 1,500,000
Mensual
COSTOS Y GASTOS FIJOS $ 34,434,613
COSTOS FIJOS $ 2,500,000
Impuestos $ 1,000,000
Mantenimiento maquinaria y otros $ 1,500,000
GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN $ 26,447,999
Salarios de Administración $ 13,064,832
Insumos aseo y cafeteria $ 600,000
Arriendo $ 8,000,000
Seguros $ 91,667
Servicios (agua, luz, internet, celular, telefono) $ 4,100,000
Depreciación $ 591,500
GASTOS FIJOS DE VENTAS $ 5,486,614
Salarios de Ventas $ 3,686,614
Publicidad $ 800,000
Transporte $ 1,000,000
TOTAL 62,580,000
Incremento de unidades
vendidas para los años
proyectados %
perfiles 8%
Angulos 10%
Laminas 5%
Proyección IPC
IPC
SUPUESTOS
62,580,000
Vr depreciación Vr depreciación
Años de depreciación anual mensual
10 $ 4,980,000 $ 415,000
10 $ 438,000 $ 36,500
5 $ 1,680,000 $ 140,000
Angulos Laminas
$ 9,832.99 $ 23,275.05 0
56% 21%
$ 237,721,652 $ 89,145,620 - -
27,559 9,779
$ 8,626 $ 9,116
$ 18,459 $ 32,391 - -
30% 30%
$ 23,997 $ 42,108 0 0
% de participación en
No. unidades a las ventas de cada SUELDO GERENTE
AÑO 3 producir/año producto
$ 11,177.19 11680 23% SUELDO CONTADOR
$ 9,832.99 29200 56% SUELDO COORD.ADMON
$ 23,275.05 10950 21% SUELDO ASIST. ADMON
SUELDO DIR. CIAL.
51,830 SUELDO ASESOR. CIAL.
SUELDO JEFE PROD.
MAQUINA DOBLADORA
MAQUINA CORADORA
MESA ALISTAMIENTO
ERENTE
$ 3,671,250
ONTADOR $ 2,643,300
OORD.ADMON $ 2,643,300
SIST. ADMON $ 1,463,682
IR. CIAL. $ 2,071,082
SESOR. CIAL. $ 1,615,532
EFE PROD. $ 2,643,300
TOTAL $ 18,105,972
250000 6 $ 1,500,000
Mensual
COSTOS Y GASTOS FIJOS $ 34,434,613
COSTOS FIJOS $ 2,500,000
Impuestos $ 1,000,000
Mantenimiento maquinaria y otros $ 1,500,000
GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN $ 26,447,999
Salarios de Administración $ 13,064,832
Insumos aseo y cafeteria $ 600,000
Arriendo $ 8,000,000
Seguros $ 91,667
Servicios (agua, luz, internet, celular, telefono) $ 4,100,000
Depreciación $ 591,500
GASTOS FIJOS DE VENTAS $ 5,486,614
Salarios de Ventas $ 3,686,614
Publicidad $ 800,000
Transporte $ 1,000,000
TOTAL 62,580,000
Incremento de unidades
vendidas para los años
proyectados %
perfiles 8%
Angulos 10%
Laminas 5%
Proyección IPC
IPC
SUPUESTOS
62,580,000
Vr depreciación Vr depreciación
Años de depreciación anual mensual
10 $ 4,980,000 $ 415,000
10 $ 438,000 $ 36,500
5 $ 1,680,000 $ 140,000
Angulos Laminas
$ 9,832.99 $ 23,275.05 0
56% 21%
$ 237,721,652 $ 89,145,620 - -
30,315 10,268
$ 7,842 $ 8,682
$ 17,675 $ 31,957 - -
30% 30%
$ 22,977 $ 41,544 0 0
% de participación en
No. unidades a las ventas de cada
AÑO 3 AÑO 4 producir/año producto
$ 11,177.19 $ 11,568.39 11680 23%
$ 9,832.99 $ 10,177.14 29200 56%
$ 23,275.05 $ 24,089.68 10950 21%
51,830
MAQUINA DOBLADORA
MAQUINA CORADORA
MESA ALISTAMIENTO
SUELDO GERENTE
$ 3,671,250
SUELDO CONTADOR $ 2,643,300
SUELDO COORD.ADMON $ 2,643,300
SUELDO ASIST. ADMON $ 1,463,682
SUELDO DIR. CIAL. $ 2,071,082
SUELDO ASESOR. CIAL. $ 1,615,532
SUELDO JEFE PROD. $ 2,643,300
TOTAL $ 18,105,972
250000 6 $ 1,500,000
e en un año
Mensual
COSTOS Y GASTOS FIJOS $ 34,434,613
COSTOS FIJOS $ 2,500,000
Impuestos $ 1,000,000
Mantenimiento maquinaria y otros $ 1,500,000
GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN $ 26,447,999
Salarios de Administración $ 13,064,832
Insumos aseo y cafeteria $ 600,000
Arriendo $ 8,000,000
Seguros $ 91,667
Servicios (agua, luz, internet, celular, telefono) $ 4,100,000
Depreciación $ 591,500
GASTOS FIJOS DE VENTAS $ 5,486,614
Salarios de Ventas $ 3,686,614
Publicidad $ 800,000
Transporte $ 1,000,000
TOTAL 62,580,000
Incremento de unidades
vendidas para los años
proyectados %
perfiles 8%
Angulos 10%
Laminas 5%
Proyección IPC
IPC
SUPUESTOS
62,580,000
Vr depreciación Vr depreciación
Años de depreciación anual mensual
10 $ 4,980,000 $ 415,000
10 $ 438,000 $ 36,500
5 $ 1,680,000 $ 140,000
Angulos Laminas
$ 9,832.99 $ 23,275.05 0
56% 21%
$ 237,721,652 $ 89,145,620 - -
33,346 10,781
$ 7,129 $ 8,269
$ 16,962 $ 31,544 - -
30% 30%
$ 22,051 $ 41,007 0 0
% de participación en
No. unidades a las ventas de cada
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 producir/año producto
$ 11,177.19 $ 11,568.39 $ 11,973.29 11680 23%
$ 9,832.99 $ 10,177.14 $ 10,533.34 29200 56%
$ 23,275.05 $ 24,089.68 $ 24,932.81 10950 21%
51,830
MAQUINA DOBLADORA
MAQUINA CORADORA
MESA ALISTAMIENTO
11,680 29,200
SUELDO GERENTE
$ 3,671,250
SUELDO CONTADOR $ 2,643,300
SUELDO COORD.ADMON $ 2,643,300
SUELDO ASIST. ADMON $ 1,463,682
SUELDO DIR. CIAL. $ 2,071,082
SUELDO ASESOR. CIAL. $ 1,615,532
SUELDO JEFE PROD. $ 2,643,300
TOTAL $ 18,105,972
250000 6
Sillas 400000 6
Archivadores 80000 6
Telefonos 1200000 1
Impresora 1200000 6
Computadores
10950
10,950
$ 2,400,000
$ 480,000
$ 1,200,000
$ 7,200,000
SUELDO ASIST. ADMON $ 900,000 SUELDO DIR. CIAL. $ 1,300,000
AUX TRANSPORTE $ 97,032 AUX TRANSPORTE $ 97,032
SALUD 8.5% $ 76,500 SALUD 8.5% $ 110,500
PENSION 12.0% $ 108,000 PENSION 12.0% $ 156,000
ARL 0.5% $ 4,680 ARL 0.5% $ 6,760
PARAFISCALES 4.0% $ 36,000 PARAFISCALES 4.0% $ 52,000
PRIMA 8.3% $ 74,970 PRIMA 8.3% $ 108,290
CESANTIAS 8.3% $ 74,970 CESANTIAS 8.3% $ 108,290
INTERESES 1.0% $ 9,000 INTERESES 1.0% $ 13,000
VACACIONES 4.2% $ 37,530 VACACIONES 4.2% $ 54,210
DOTACIÓN 5.0% $ 45,000 DOTACIÓN 5.0% $ 65,000
TOTAL $ 1,463,682 TOTAL $ 2,071,082
SUELDO ASESOR. CIAL. $ 1,000,000 SUELDO JEFE PROD. $ 1,800,000
AUX TRANSPORTE $ 97,032 AUX TRANSPORTE $ -
SALUD 8.5% $ 85,000 SALUD 8.5% $ 153,000
PENSION 12.0% $ 120,000 PENSION 12.0% $ 216,000
ARL 0.5% $ 5,200 ARL 0.5% $ 9,360
PARAFISCALES 4.0% $ 40,000 PARAFISCALES 4.0% $ 72,000
PRIMA 8.3% $ 83,300 PRIMA 8.3% $ 149,940
CESANTIAS 8.3% $ 83,300 CESANTIAS 8.3% $ 149,940
INTERESES 1.0% $ 10,000 INTERESES 1.0% $ 18,000
VACACIONES 4.2% $ 41,700 VACACIONES 4.2% $ 75,060
DOTACIÓN 5.0% $ 50,000 DOTACIÓN 5.0% $ -
TOTAL $ 1,615,532 TOTAL $ 2,643,300
Esta Amortizacion está programado para calcular un plazo de 36 cuotas; en caso de que este plazo sea inferior tenga en cue
requieren, si el plazo es mayor inserte las filas que sean necesarias y verifique las fórmulas.
Valor a consumir
Cantidad de cuotas totales en las que se cubrirá la obligación
Tasa mensual de interés pactada con la entidad
Primera cuota a pagar por el crédito
En la parte inferior de la tabla de amortización se encuentran los totales y se podrá verificar cuánto se paga en total por la o
0 $ 61,790,000
1 $ 61,790,000 $ 1,716,389 $ 1,514,369.92
2 $ 60,073,611 $ 1,716,389 $ 1,472,304.09
3 $ 58,357,222 $ 1,716,389 $ 1,430,238.25
4 $ 56,640,833 $ 1,716,389 $ 1,388,172.42
5 $ 54,924,444 $ 1,716,389 $ 1,346,106.59
6 $ 53,208,056 $ 1,716,389 $ 1,304,040.76
7 $ 51,491,667 $ 1,716,389 $ 1,261,974.93
8 $ 49,775,278 $ 1,716,389 $ 1,219,909.10
9 $ 48,058,889 $ 1,716,389 $ 1,177,843.27
10 $ 46,342,500 $ 1,716,389 $ 1,135,777.44
11 $ 44,626,111 $ 1,716,389 $ 1,093,711.61
12 $ 42,909,722 $ 1,716,389 $ 1,051,645.78
13 $ 41,193,333 $ 1,716,389 $ 1,009,579.94
14 $ 39,476,944 $ 1,716,389 $ 967,514.11
15 $ 37,760,556 $ 1,716,389 $ 925,448.28
16 $ 36,044,167 $ 1,716,389 $ 883,382.45
17 $ 34,327,778 $ 1,716,389 $ 841,316.62
18 $ 32,611,389 $ 1,716,389 $ 799,250.79
19 $ 30,895,000 $ 1,716,389 $ 757,184.96
20 $ 29,178,611 $ 1,716,389 $ 715,119.13
21 $ 27,462,222 $ 1,716,389 $ 673,053.30
22 $ 25,745,833 $ 1,716,389 $ 630,987.47
23 $ 24,029,444 $ 1,716,389 $ 588,921.63
24 $ 22,313,056 $ 1,716,389 $ 546,855.80
25 $ 20,596,667 $ 1,716,389 $ 504,789.97
26 $ 18,880,278 $ 1,716,389 $ 462,724.14
27 $ 17,163,889 $ 1,716,389 $ 420,658.31
28 $ 15,447,500 $ 1,716,389 $ 378,592.48
29 $ 13,731,111 $ 1,716,389 $ 336,526.65
30 $ 12,014,722 $ 1,716,389 $ 294,460.82
31 $ 10,298,333 $ 1,716,389 $ 252,394.99
32 $ 8,581,944 $ 1,716,389 $ 210,329.16
33 $ 6,865,556 $ 1,716,389 $ 168,263.32
34 $ 5,149,167 $ 1,716,389 $ 126,197.49
35 $ 3,432,778 $ 1,716,389 $ 84,131.66
36 $ 1,716,389 $ 1,716,389 $ 42,065.83
$ 61,790,000
36
2.45%
$ 3,230,759
$ 61,790,000
$ 3,230,759 $ 60,073,611
$ 3,188,693 $ 58,357,222
$ 3,146,627 $ 56,640,833
$ 3,104,561 $ 54,924,444
$ 3,062,495 $ 53,208,056
$ 3,020,430 $ 51,491,667
$ 2,978,364 $ 49,775,278
$ 2,936,298 $ 48,058,889
$ 2,894,232 $ 46,342,500
$ 2,852,166 $ 44,626,111
$ 2,810,100 $ 42,909,722
$ 2,768,035 $ 41,193,333
$ 2,725,969 $ 39,476,944
$ 2,683,903 $ 37,760,556
$ 2,641,837 $ 36,044,167
$ 2,599,771 $ 34,327,778
$ 2,557,706 $ 32,611,389
$ 2,515,640 $ 30,895,000
$ 2,473,574 $ 29,178,611
$ 2,431,508 $ 27,462,222
$ 2,389,442 $ 25,745,833
$ 2,347,376 $ 24,029,444
$ 2,305,311 $ 22,313,056
$ 2,263,245 $ 20,596,667
$ 2,221,179 $ 18,880,278
$ 2,179,113 $ 17,163,889
$ 2,137,047 $ 15,447,500
$ 2,094,981 $ 13,731,111
$ 2,052,916 $ 12,014,722
$ 2,010,850 $ 10,298,333
$ 1,968,784 $ 8,581,944
$ 1,926,718 $ 6,865,556
$ 1,884,652 $ 5,149,167
$ 1,842,586 $ 3,432,778
$ 1,800,521 $ 1,716,389
$ 1,758,455 $0
$ 89,805,843 $ 1,143,115,000
ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA
ESTADO DE RESULTADOS
0 1 2 3
INGRESOS $ 1,150,835,753 $ 1,245,340,140 $ 1,325,381,102
(-)COSTOS DE VENTAS $ 479,140,915 $ 535,998,021 $ 597,567,992
(=) UTILIDAD BRUTA $ 671,694,837 $ 709,342,119 $ 727,813,110
GASTOS DE VENTAS $ 65,839,368 $ 68,407,103 $ 70,801,352
GASTOS ADMINISTRACION $ 340,277,988 $ 353,548,830 $ 365,923,039
(-) DEPRECIACION $ 7,098,000 $ 7,098,000 $ 7,098,000
(+) AMORTIZACION DIFERIDOS $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
UTILIDAD OPERACIONAL $ 253,479,481 $ 275,288,186 $ 278,990,720
Gastos Financieros $ 15,396,094 $ 9,338,614 $ 3,281,135
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 238,083,387 $ 265,949,572 $ 275,709,585
Provisiòn de Impuestos 34% $ 80,948,352 $ 90,422,854 $ 93,741,259
UTILIDAD NETA $ 157,135,036 $ 175,526,717 $ 181,968,326
RESERVA LEGAL $ 15,713,504 $ 17,552,672 $ 18,196,833
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 141,421,532 $ 157,974,046 $ 163,771,493
0 1 2 3
UTILIDAD OPERACIONAL 0 $ 253,479,481 $ 275,288,186 $ 278,990,720
(-) IMPUESTOS OPERACIONALES $ 80,948,352 $ 90,422,854 $ 93,741,259
(=) NOPAT/UODI $ 172,531,130 $ 184,865,332 $ 185,249,461
(+) DEPRECIACIONES $ 7,098,000 $ 7,098,000 $ 7,098,000
(+) AMORTIZACIONES $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
(+/-) CAPITAL DE TRABAJO $ 56,000,000 $ 42,501,333 $ 29,002,667
(+/-) INVERSIÓN ACTIVOS INTANGIBLES $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
(+/-) INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS $ - $ - $ -
FLUJO DE CAJA LIBRE $ 245,629,130 $ 244,464,665 $ 231,350,128
PAGO INTERESES $ 15,396,094 $ 9,338,614 $ 3,281,135
PAGO CAPITAL $ 20,596,667 $ 20,596,667 $ 20,596,667
(+) EFECTO SOBRE LOS IMPUESTOS $ - $ - $ -
FLUJO CAJA ACCIONISTA $ - $ - $ -
DIVIDENDOS $ - $ - $ -
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO $ 209,636,369 $ 214,529,384 $ 207,472,326
FLUJO DE CAJA INICIAL 56,000,000 $ 209,636,369 $ 214,529,384 $ 207,472,326
FLUJO DE CAJA FINAL 56,000,000 $ 209,636,369 $ 214,529,384 $ 207,472,326
$ - $ - $ -
CHECK SUMAS $ - $ - -$ 0 $ 0
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
TIR 196%
PRI 53%
3.50% 3.50%
4 5
$ 1,385,708,690 $ 1,451,091,452
$ 643,973,829 $ 694,268,261
$ 741,734,861 $ 756,823,191
$ 73,279,399 $ 75,844,178
$ 378,730,345 $ 391,985,907
$ 7,098,000 $ 7,098,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 277,627,117 $ 276,895,106
$ - $ -
$ 277,627,117 $ 276,895,106
$ 94,393,220 $ 94,144,336
$ 183,233,897 $ 182,750,770
$ 18,323,390 $ 18,275,077
$ 164,910,508 $ 164,475,693
4 5
$ 277,627,117 $ 276,895,106
$ 94,393,220 $ 94,144,336
$ 183,233,897 $ 182,750,770
$ 7,098,000 $ 7,098,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 15,504,000 $ 22,602,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ - $ -
$ 215,835,897 $ 222,450,770
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 215,835,897 $ 222,450,770
$ 215,835,897 $ 222,450,770
$ 215,835,897 $ 222,450,770
$ - $ -
$ 4 $ 5
$ 215,835,897 $ 222,450,770
$ 41,286,000 $ 34,188,000
-$ 7,098,000 -$ 7,098,000
$ 34,188,000 $ 27,090,000
-$ 5,000,000 -$ 5,000,000
$ 245,023,897 $ 244,540,770
$ - $ -
$ - $ -
$ 61,790,000 $ 61,790,000
$ 18,323,390 $ 18,275,077 Conclusiones
$ 164,910,508 $ 164,475,693
Nuestro Indice beneficio/costo durante nuestro supuesto a 5 años sera de 109%.
$ 245,023,897 $ 244,540,770
$ 245,023,897 $ 244,540,770 logramos posicionarnos y ser reconocidos en el mercado generando utilidades por mas de 160 millones de p
$ - $ - Cumplimos con el plazo de amortizacion a 3 años sin comprometer nuestros activos en un margen negativo p
el periodo de recuperacion de inversion se da dentro el 3er año de la creacion de nuestra empresa generand
La tasa interna de retorno es satisfactoria ya que por nuestro alto flujo de dinero año tras año logramos cum
$ 215,835,897 $ 222,450,770
115% 109%
por mas de 160 millones de pesos cerrando nuestro ultimo año.