Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Nivel Medio
Tras los artículos del nivel básico, en este siguiente nivel vamos a pasar a 4
lecciones importantes para tu aprendizaje sobre la operativa en el mercado Forex:
Patrones de Gráficos
PUBLICADO POR MUNDOFOREX EN CURSO DE FOREX 1 COMENTARIO
Comparte
Comparte
Tuitea
Hasta el momento, siguiendo los artículos anteriores del Curso de Forex Nivel
Básico has conseguido una serie de armas que utilizarás en tus batallas en el
mercado de divisas Forex. En esta lección, añadirás un arma nueva:
Los Patrones de Gráficos!
Piensa en los patrones como un detector de campos minados, porque una vez que
aprendas esto, serás capaz de ver explosiones en los gráficos incluso antes de
que sucedan, pudiendo generar importantes beneficios en tu cuenta durante el
proceso.
En esta lección, te enseñaremos los patrones básicos de gráficos y formaciones,
que, cuando son correctamente identificados, usualmente llevan a grandes
movimientos explosivos.
Triángulos Simétricos
Triángulos Ascendentes
Triángulos Descendentes
Doble Techo
Doble Suelo
Hombro Cabeza Hombro
Hombro Cabeza Hombro Invertido
Triángulos Simétricos
PUBLICADO POR MUNDOFOREX EN CURSO DE FOREX ENVIAR COMENTARIO
Comparte
Comparte
Tuitea
Triángulos Ascendentes
PUBLICADO POR MUNDOFOREX EN CURSO DE FOREX ENVIAR COMENTARIO
Comparte
Comparte
Tuitea
Este tipo de patrón gráfico en análisis técnico ocurre cuando hay un nivel de
resistencia y una pendiente ascendente formada con los picos bajos.
Lo que sucede durante este tiempo es que hay un cierto nivel de precio que los
compradores no pueden superar. Sin embargo, están gradualmente empezando
a presionar el precio hacia arriba, como se hace evidente con los picos bajos.
En el gráfico de arriba puedes observar como los compradores empiezan a
ganar fuerza porque están haciendo picos bajos ascendentes (Los puntos
bajos cada vez son más altos).
Muchos libros sobre gráficos te dirán que en la mayoría de los casos, los
compradores ganarán esta batalla y el precio romperá la resistencia. Sin embargo,
por experiencia propia sabemos que ese no siempre es el caso. Algunas veces el
nivel de resistencia es muy fuerte y simplemente no hay suficiente poder de
compra para romperlo.
Triángulos Descendentes
PUBLICADO POR MUNDOFOREX EN CURSO DE FOREX ENVIAR COMENTARIO
Comparte
Comparte
Tuitea
La buena noticia es que no nos importa hacia donde vaya el precio. Solo sabemos
que está a punto de dirigirse hacia alguno de los dos lados (al alza o la baja). En
este caso, podemos colocar órdenes de entrada pendientes por encima de la línea
más alta y por debajo de la línea de soporte.
Doble Techo
PUBLICADO POR MUNDOFOREX EN CURSO DE FOREX ENVIAR COMENTARIO
Comparte
Comparte
Tuitea
Luego de llegar a ese nivel, el precio rebotará un poco, pero luego volverá a
alcanzar este nivel de resistencia. Si el precio rebota de nuevo en ese nivel, se
forma un doble techo.
Esta es una fuerte señal de que el precio se va a dar la vuelta, porque nos esta
diciendo que la presión de compra acaba de terminar.
Con un tope techo, podemos colocar una orden pendiente debajo del soporte de
abajo, porque estamos anticipando que el precio acabará bajando.
Mirando el gráfico anterior podemos ver como el precio rompe el soporte y hace
un fuerte movimiento descendente.
oble Suelo
PUBLICADO POR MUNDOFOREX EN CURSO DE FOREX ENVIAR COMENTARIO
Comparte
Comparte
Tuitea
Comparte
Comparte
Tuitea
Con esta formación, buscamos colocar una orden por debajo del soporte. También
podemos calcular el movimiento del mercado al medir la distancia del punto más
alto de la cabeza al soporte. Esta distancia es aproximadamente lo más lejos que
llegara el precio en un primer momento tras romper el soporte.
Puedes ver como una vez que el precio está debajo del soporte y hace un
movimiento que es similar a la distancia entre el punto más alto de la cabeza y el
soporte.
Comparte
Comparte
Tuitea
El nombre de este patrón gráfico habla por si solo. Es básicamente una formación
de hombro cabeza hombro, pero invertida. Se forma un valle (hombro) seguido de
otro valle más bajo (cabeza) y luego otro valle más alto que este último (hombro).
Estas formaciones ocurren luego de una larga tendencia bajista.
Aquí puedes ver que este patrón es igual a un patrón de hombro – cabeza –
hombro, pero al revés. Cuando se produzca este patrón podremos colocar una
orden de compra por encima del nivel de resistencia. Se calcula que el
movimiento al alza inicial puede ser igual que la amplitud del patrón de cabeza y
hombros, midiendo la distancia entre la cabeza y la resistencia, que es
aproximadamente que lo que se moverá precio después de romper la misma.
Puedes observar en la gráfica anterior como el precio subió luego de romper la
resistencia. Sabemos que estás pensando “el precio continuará subiendo aun
después de alcanzar el objetivo de distancia que hemos comentado”.
Si alcanzaste el objetivo que buscabas, siéntete feliz con tus ganancias. Sin
embargo, existen estrategias de trading donde puedes guardar parte de las
ganancias y mantener tus operaciones abiertas en caso de que el precio continué
moviéndose en la dirección deseada. En nuestro curso de Forex gratis, pronto
aprenderás sobre ellas.
Comparte
Comparte
Tuitea
Como hemos visto en esta lección de nuestro curso de Forex, los patrones de
gráficos nos pueden permitir descubrir importantes cambios en el marcado de
divisas antes de que se produzcan. Estos son las formaciones que hemos
comentado:
Triángulos simétricos
La pendiente de los picos altos de precios y la pendiente de los picos bajos
convergen hasta un punto donde simulan un triángulo.
Se pueden colocar órdenes pendientes (ver Tipos de Órdenes) por encima de los
picos bajos y por debajo de los picos altos.
Triángulos ascendentes
Consiste en los picos bajos ascendentes (higher lows) y una línea de resistencia.
Generalmente significan que el precio romperá la línea de resistencia e irá al alza,
pero deberías colocar órdenes en ambos lados en caso de que la resistencia sea
muy fuerte.
Coloca tus órdenes encima de la línea de resistencia y por debajo de los picos
bajos.
Triángulos descendentes
Consisten en picos altos descendentes (lower highs) y una línea de soporte.
Generalmente indican que el precio romperá la línea de soporte e irá hacia abajo,
pero debes colocar órdenes en ambos lados en caso de que la línea de soporte sea
muy fuerte.
Coloca tus órdenes por encima de los picos altos y por debajo de la línea de
soporte.
Doble techo
Sucede después de una larga tendencia alcista.
Se forman con dos picos que no pueden sobrepasar cierto nivel. Este nivel se
convierte en una línea de resistencia.
Puedes abrir una posición de venta debajo del punto más bajo del valle en medio de
los dos picos.
Doble suelo
Sucede después de una larga tendencia bajista.
Se forma con dos valles que no pueden romper cierto nivel. Ese nivel se convierte
en una línea de soporte.
Puedes abrir una posición de compra por encima del punto más alto del pico en
medio de los dos valles.
Puntos Pivote
PUBLICADO POR MUNDOFOREX EN CURSO DE FOREX ENVIAR COMENTARIO
Comparte
Comparte
Tuitea
Seguimos avanzando en nuestro curso de Forex y en este caso vamos a ver qué
son los Puntos Pivote.
Los traders profesionales utilizan los puntos pivote para identificar importantes
niveles de soporte y resistencia.
Un punto pivote y sus niveles de soporte y resistencia son áreas a las cuáles
es probable que el precio se dirija.
Los puntos pivotes son especialmente útiles para traders de Forex que
usan operaciones a corto plazo y están buscando obtener beneficios de los
pequeños movimientos de precio en el mercado de divisas Forex.
Los puntos pivote pueden ser utilizados tanto por traders de rango (range-bound
traders) y traders de rupturas (breakout traders).
Los traders de rango utilizan los puntos pivote para identificar niveles en donde el
precio rebota.
Los traders de ruptura utilizan los puntos pivote para reconocer niveles clave que
puedan sufrir una eventual ruptura, es decir, donde un soporte o una resistencia
puedan ceder a la presión.
Comparte
Comparte
Tuitea
Dado que forex es un mercado de 24 horas, muchos traders usan la hora de cierre
de Nueva York (22:00 hora española / 4 pm ESTE).
Punto Pivote (PP) = (Punto más alto + punto más bajo + precio de cierre) / 3
Segundo nivel de soporte (S2) = PP – (precio más alto – precio más bajo)
Segundo nivel de resistencia (R2) = PP + (precio más alto – precio más bajo)
Estos niveles extras no importan tanto como los principales cinco (PP más los dos
niveles de soporte y resistencia), pero no está de más prestarles atención.
Comparte
Comparte
Tuitea
Solo cuando el precio alcanza el nivel del punto pivote, serás capaz de
determinar si abrir una operación corta (de venta) o larga (de compra) y
establecer el objetivo de beneficios y los stop loss.
Imaginemos que el precio se mueve cerca del punto pivote y cierra por debajo de
él, por lo que decides hacer una operación a corto plazo. El stop loss debería estar
encima del punto pivote y los posibles objetivos de beneficios deberían estar en el
primer nivel de soporte (S1).
Sin embargo, si el precio continúa cayendo por debajo de S1, en lugar de tomar
las ganancias en S1, puedes mover el stop loss existente justo por arriba de S1.
Típicamente, el segundo nivel de resistencia S2, estará esperando el punto más
bajo del día de operaciones y debe ser el ultimo objetivo de beneficios.
En el caso de tendencias al alza, si el precio cierra por encima del punto pivote,
colocarás una operación de compra (ir en largo), el stop loss se establece por
debajo del punto pivote y usarás el primer y segundo nivel de resistencia como los
objetivos de beneficios.
Si el par está cerca de un nivel de resistencia más alto, se puede vender el par y
colocar un ceñido stops loss de protección justo por encima del nivel de
resistencia.
Luego, entonces, tendrás que colocar el stop loss de protección justo por debajo
del que funcionó como nivel de resistencia y ahora actúa como un nivel de
soporte.
Si el par, está cerca de un nivel de soporte más bajo, puedes comprar el par y
colocar un stop loss por debajo del nivel de soporte.
¿Teóricamente perfecto?
En teoría, suena muy sencillo, no? Pero no es así.
Debes ser muy selectivo y crear una estrategia de operaciones con puntos pivotes
que estés dispuesto a seguir estrictamente.
Observemos el siguiente gráfico solo para darnos cuenta de que tan difíciles o
fáciles los puntos pivote pueden ser.
Mira el óvalo naranja. Fíjate como el punto pivote fue un fuerte soporte pero si
abriste una operación de compra, el punto pivote nunca fue capaz de superar el
primer nivel de resistencia (R1).
Ahora mira el primer círculo morado. El par rompió el nivel del punto pivote pero
fallo en alcanzar el primer nivel de soporte, antes de volverse de nuevo.
¿Y porqué no?
Comparte
Comparte
Tuitea
Comparte
Comparte
Tuitea
En los artículos anteriores de esta lección de nuestro curso de Forex hemos visto
que son, cómo se calculan y cómo operar con Puntos Pivote. Aquí un resumen del
tema:
Los puntos pivote son una técnica utilizada por traders profesionales para
determinar puntos de entrada y salida para el día de operaciones,
basados en la actividad del día anterior.
Los puntos pivote pueden ser extremadamente útiles en Forex ya que
muchos pares de divisas fluctúan entre esos niveles.
Existen formulas sencillas para calcular los puntos pivote y sus niveles de
soportes y resistencias pero generalmente tu plataforma de trading lo hará
por ti de forma automática.
Los puntos pivote permiten a los operadores que buscan roturas de
precio identificar niveles claves.
La simplicidad de operar con los puntos pivote definitivamente los
convierte en una herramienta útil . Permite identificar áreas que
posiblemente acusen movimientos de precio. Estarás más sincronizado con
los movimientos del mercado y tomarás mejores decisiones.
Aprovecha nuestros consejos para operar con puntos pivote y aprende a
usarlos junto con otras herramientas de análisis técnico como los patrones
de velas, indicadores como el MACD, medias móviles, estocástico,… Cuanto
mayor sea la confirmación de un movimiento, mayores son las
probabilidades de éxito.
Comparte
Comparte
Tuitea
Una de las principales razones por las cuales los traders de Forex no tienen
exito y pierden dinero es por qué realizan sus operaciones en los márgenes de
tiempo incorrectos para su tipo de perfil.
Los operadores principiantes quieren aprender como hacerse millonarios
rápidamente por lo que realizan operaciones en cortos periodos de tiempo, como
con gráficos de 1 minuto, 5 minutos. Luego terminan sintiéndose frustrados
cuando realizan sus operaciones porque trabajar bajo esos marcos de tiempo no
es lo adecuado según sus personalidades.
Por otro lado, tenemos un amigo que nunca podría trabajar con el gráfico de 1
hora. Sería muy lento para él, y el probablemente piensa que va a morir antes de
poder abrir una operación. El prefiere trabajar con los gráficos de 10 minutos. Este
lapso le da tiempo suficiente (no mucho) para tomar decisiones basadas en su
plan de operaciones.
Horas (Intradía)
Corto plazo
Largo plazo
Comparte
Comparte
Tuitea
Largo plazo
Descripción:
Los traders que trabajan con operaciones a largo plazo generalmente usan
gráficos de 1 día o 1 semana.
Las operaciones usualmente van desde unos días, unas semanas, a meses o
incluso años.
Ventajas:
Desventajas:
Se dan menos señales de entrada buenas por lo que hay que esperar y tener
mucha paciencia.
Necesitas una cuenta relativamente grande para poder manejar las pérdidas
temporales y mantener un nivel de margen adecuado.
Corto plazo
Descripción:
Los traders de corto plazo utilizan marcos de tiempo de horas y mantienen las
operaciones abiertas por varias horas, días o pocas semanas.
Ventajas:
Desventajas:
Los costes de las transacciones son más altos por ser más frecuentes (hay mas
spreads).
Horas (Intradía)
Descripción:
Ventajas:
No hay riesgo durante la noche ya que las posiciones se cierran el mismo día.
Desventajas:
Más spreads que pagar aunque no hay swaps (comisiones aplicadas por
mantener las posiciones abiertas de un día para otro).
Las ganancias se ven limitadas al necesitar estar cerradas las posiciones al final
del día.
Según esta información tienes que tratar de decidir cuál es el mejor marco de
tiempo para tus operaciones.
Comparte
Comparte
Tuitea
Si alguna vez has mirado el gráfico de un par de divisas en diferentes marcos de
tiempo, probablemente habrás notado que el mercado puede moverse en
diferentes direcciones al mismo tiempo.
Por ejemplo una media móvil puede mostrar una tendencia alcista en el
gráfico de una semana, dando una señal de compra, pero caer en el gráfico
de un día, dando una señal de venta.
Puede darnos también una señal de venta en el gráfico de una hora, pero el precio
se dispara en el gráfico de 10 minutos, diciéndonos que compremos ¿Qué es lo
que está pasando?
Gráfico de 5 minutos.
Observemos el par de divisas EUR/USD en un gráfico de 5 minutos del 03/11/05
cerca de las 4:00pm. Se está moviendo por encima de la media móvil simple
(SMA) de 100 periodos, lo cual es una señal de posible compra, pero mira! El
precio rompió y cerró por encima de la resistencia anterior, perfecto para optar por
una posición larga (de compra) ¿verdad?
Te equivocaste! Mira lo que pasó luego. El precio sigue subiendo un poco pero
luego cae.
Gráfico de 1 Hora
Observemos el mismo gráfico pero en un periodo más largo de tiempo. Es la
misma hora del mismo día.
El par se mueve por encima de la media móvil simple de 100 periodos, la ultima
vela rompió y cerró por encima de la última resistencia, todas señales indican que
el precio va a subir y se puede comprar. Decides ir en largo.
Mala decisión! El par cayó de nuevo a su canal anterior. La última vela cayó tanto
que ni siquiera pudo quedarse dentro del gráfico ¡Increíble!
Gráfico de 4 horas
En este gráfico de 4 horas aún es el mismo día y la misma hora, solo que en un
periodo más largo de tiempo. Si hubieras visto este gráfico primero, aún te
hubieras apresurado a ir corto o largo en el gráfico de 5 minutos o de 1 hora?
Gráfico Diario
Pasemos a un periodo de tiempo más amplio, en esta ocasión al periodo de un
día. Al mirar el gráfico, vemos que el par está moviéndose a la baja de forma muy
evidente. En este gráfico la tendencia parece realmente obvia. Y si miras la ultima
vela, esta tocó la línea de tendencia de arriba y regresó. No es un buen signo
alcista. Veamos que sucede luego.
Aleluya! La tendencia bajista continuó!
¿Entonces cuál es la conclusión que podemos sacar sobre los diferentes marcos
de tiempo?
Todos estos gráficos mostraban la misma fecha y hora. Pero eran diferentes
rangos de tiempo. ¿Ves ahora la importancia de fijarse en múltiples marcos de
tiempo?
Si utilizas solo el gráfico de 15 minutos por ejemplo y todo pareciera estar
alineado, pero de repente los movimientos cambian, nunca podrás entender bien
lo que está pasando si no miras a los gráficos con rangos de tiempo más grande.
Es posible que el precio esté tocando una línea de soporte en un gráfico de una
hora, lo cual no se podría apreciar en un gráfico de 15 minutos.
Recuerda: Cuanto más largo es el marco de tiempo, más importantes son los
niveles de soporte y las resistencia.
Comparte
Comparte
Tuitea
En los artículos de esta lección de nuestro curso de Forex hemos analizado los
diferentes marcos de tiempo disponibles en los gráficos de cualquier plataforma de
trading en Forex. Estas son las principales conclusiones:
Comparte
Comparte
Tuitea
En los días de la vieja escuela por ahí de los años 20’s y 30’s, existió este gran
genio llamado Ralph Nelson Elliot. Elliot descubrió que los mercados de acciones
realmente no trabajan de una forma caótica como se creía.
Elliot descubrió que los mercados operaban en ciclos repetitivos, los cuales, se
veían influenciados por las emociones de los inversores y operadores que a su
vez eran influenciados por factores externos como las noticias económicas o bien,
por la psicología predominante de las masas en ese momento.
La teoría de las Ondas Elliot explica que los cambios hacia arriba o hacia
abajo dados por la psicología de las masas siempre muestran los mismos
patrones repetitivos, los cuales a su vez se dividen en patrones que él
llamó: ondas (waves). De ahí el nombre.
Pongamos algo de color a cada onda para que se vea de manera más clara
todavía.
Esta es una pequeña descripción de lo que sucede durante cada onda. La teoría
de las Ondas de Elliot se utilizó en primera instancia para acciones, ya que fue lo
que Elliot también utilizó, pero en realidad no importa. Fácilmente pueden ser
utilizadas con bonos, oro, petróleo,… Lo importante es que esta teoría también
se puede aplicar para el mercado de divisas Forex.
Onda 1
El mercado se mueve inicialmente hacia arriba. Esto generalmente se debe a
que un pequeño grupo de personas que de repente sienten ( por variadas
razones, reales o imaginarias) que el precio de la acción es muy barato por lo que
es el momento perfecto para comprar. Esto causa que el precio suba.
Onda 2
En este punto, suficientes personas que compraron según la onda anterior,
consideran que la acción está sobrevalorada y deciden tomar las ganancias
vendiendo. Esto causa que el mercado se vaya hacia abajo. Sin embargo, le
mercado no llegará a su punto anterior más bajo antes de que la acción se
considere una ganga de nuevo.
Onda 3
Esta es la onda más larga y fuerte. La acción ha captado la atención del público.
Más personas investigan sobre la acción y quieren comprarla. Esto causa que el
precio de la acción suba más y más. Esta onda usualmente sobrepasa el punto
alcanzado en la onda número 1.
Onda 4
La gente toma las ganancias porque el precio se considera alto de nuevo.
Estas ondas tienden a ser débiles porque generalmente hay más gente que aun
está vendiendo y sigue esperando comprar en las caídas.
Onda 5
Este es el punto que se maneja principalmente por la histeria. Generalmente
ves al jefe de la compañía en la portada de una importante revista donde lo
nombran el “personaje del año”.
La gente empieza a tener razones ridículas para comprar acciones y hasta quieren
estrangularte cuando no estás de acuerdo con ellos. Aquí es cuando hay
sobreprecio. Quienes están en el bando contrario, empiezan a vender, lo cual da
inicio al patrón de “ondas de corrección ABC” que veremos en el siguiente artículo
de nuestro curso de Forex
Comparte
Comparte
Tuitea
Siguiendo con la teoría de las Ondas de Elliot que hemos visto en el artículo
anterior, las 5 ondas de tendencia propuestas por Elliot son corregidas y
revertidas por 3 contra tendencias denominadas Ondas de Corrección ABC.
Comparte
Comparte
Tuitea