ESTADÍSTICA I

INTEGRANTES:

VANESSA MONSALVE CADAVID

CARLOS ALBERTO RIVAS ESCOBAR
HERNAN ALFONSO GALLEGO ALZATE
MANUEL ESTEBAN ARCILA JARAMILLO

DOCENTE:

ALBERTO BOADA RODRIGUEZ

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO

NOVIEMBRE, 2018
 OBJETIVOS

 Recopilar, organizar, analizar, procesar e interpretar datos, con el fin de deducir las
características de un objetivo, en este caso los análisis estadísticos descriptivos de una
tasa diaria del precio de una acción.

 Construir modelos estadísticos que expresen relaciones entre conjuntos de variables.

 Manejar conceptos que nos permita realizar una investigación estadísticos descriptivos
de la tasa de variación de una acción, para determinar el número de clases mediante una
tabla de frecuencias.

 Analizar de forma grupal los ejercicios propuestos para fomentar temas de discusión en
los cuales se evidencie la participación de cada integrante del grupo lo cual permita
alcanzar un buen resultado final.
Tabla de Frecuencias

Para construir la tabla de frecuencias debemos realizar:

1. Valores mínimos y máximos:

X min = -3,85 X Max = 6,45

2. Hallamos Rango R = X Max – X min R= 6,45 – (- 3,85) = 10,3

3. Hallamos Número de Clases o Intervalos, Utilizando la regla de Sturges:

M = 1 + (3,3 * log n) donde n = Número de datos, ósea la muestra
M = 1 + (3,3 * log 246) 1 + (3,3 * 2,39) 1 + 7,88 8,88
Aproximando m = 9 Número de clases o intervalos 9

4. Hallamos la amplitud del intervalo

C=r/m el cociente de rango entre número de clases o intervalos
C = 10,3 / 9 1,144 Aproximamos a 1,15

5. Recalculamos Rango
R = m* C 9 * 1,15 = 10,35 entonces R2 – R1 10,35 – 10,3 = 0,05
X min = - 3,85 – 0,02 = - 3,87 X Max = 6,45 + 0,03 = 6,48

Realizamos la Tabla de Frecuencias con los siguientes Datos: de Variaciones en las acciones.
 DATOS DE VARIACIONES

-,71 -2,14 1,09 ,72 ,00 ,72 -2,49 ,00

-1,09 -,37 1,48 1,46 ,36 1,08 -,71 ,71

-1,42 -1,80 -,37 -1,84 ,37 -1,12 -2,26 ,39

-3,85 -3,60 2,49 ,40 -,81 2,44 -1,59 -1,21

,41 -,81 4,51 3,53 ,76 -,75 -2,27 3,10

-,38 ,00 -,38 ,00 ,38 -,38 -1,89 1,93

1,89 -,37 1,87 2,56 -2,86 -1,84 -2,62 -1,92

-,78 -2,77 -,81 -1,23 2,49 ,81 -2,41 -,82

-2,90 5,13 1,22 ,40 1,20 ,79 2,75 1,15

-,75 1,90 -1,12 -,75 ,76 -,75 2,28 1,86

-2,19 ,37 -,37 -,75 ,38 ,37 -1,87 -,38

1,53 -1,50 -,76 ,00 ,77 1,15 -3,40 -,78

1,97 -1,54 ,39 ,00 2,73 ,00 -1,14 ,00

-,77 -,39 -3,50 6,45 ,38 -,38 -,38 ,00

-,76 1,15 1,89 ,37 -,74 ,75 2,22 ,36

,00 -,36 -1,81 -1,48 1,50 ,74 1,10 ,00

-1,45 1,47 1,45 1,07 -1,41 -,36 1,44 -,71

,36 -,36 ,00 -,71 ,36 -,72 1,08 ,00

-1,07 ,36 ,00 -1,44 ,36 1,45 -,36 -,36

-,72 -1,45 ,00 ,00 1,85 -,36 -,73 ,00

-,37 -,74 ,37 -,74 -2,60 1,91 -1,12 1,14

-1,12 -,76 ,38 ,38 ,00 ,76 -2,63 1,16

,38 ,00 -1,90 1,94 ,38 -1,52 1,92 -,38

,00 -,38 -,76 1,53 1,13 ,00 ,75 ,00

,37 -,37 ,37 ,74 1,47 ,36 ,72 -2,14

,36 ,00 ,36 -1,09 -,37 ,37 1,10 -2,90

1,49 -1,84 1,50 -,74 1,49 1,47 -,36 ,00

-,36 5,09 2,42 -2,03 -2,76 ,00 1,77 -,70

-,35 -1,06 -1,07 ,36 -1,43 -2,91 ,75 -,74

3,00 1,82 -2,14 -1,46 1,48 -,73 ,37 -1,10

-,74 1,87 -2,93 ,00 1,89 -,74

Variaciones fa FA fr FR % Xi Xi * fa Xi - Ẋ
- 3,87 - 2,72 11 11 0,0447 0,0447 4,47 % -3,295 -36,245
- 2,71 - 1,57 22 33 0,0893 0,134 8,93 % -2,14 -47,08
- 1,56 - 0,42 56 89 0,228 0,362 22,8 % -0,99 -55,44
- 0,41_ 0,73 86 175 0,35 0,712 35 % 0,16 13,76
0,74__1,88 46 221 0,187 0,899 18,7 % 1,31 60,26
1,89__3,03 19 240 0.077 0,976 7,7 % 2,46 46,74
3,04__4,18 2 242 0,008 0,984 0,8 % 3,61 7,22
4,19__5.33 3 245 0,012 0,996 1,2 % 4,76 14,28
5,34__6,48 1 246 0.004 1 0,4 % 5,91 5,91
Total 1 100 % 9,405

fa frecuencia absoluta
FA frecuencia absoluta acumulada
fr frecuencia relativa; se halla con el cociente de la frecuencia absoluta entre la muestra
FR frecuencia relativa acumulada
% Porcentaje
Xi Marca de clase o punto medio
Xi * fa Marca de clase por frecuencia absoluta
Xi - Ẋ Marca de clase menos la media aritmética
(Xi - Ẋ) ^2 Marca de clase menos la media aritmética elevada al cuadrado.
 HISTOGRAMA DE FRECUENCIA ABSOLUTA

HISTOGRANA DE FRECUENCIA ABSOLUTA

86
90
80
FRECUENCIA ABSOLUTA

70 56
60 46
50
40
22 19
30
11
20
2 3 1
10
0
Variaciones
VARIACIONES

Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4 Intervalo 5

Intervalo 6 Intervalo 7 Intervalo 8 Intervalo 9

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA RELATIVA

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA RELATIVA

0.35
0.35
0.3
FRECUENCIA RELATIVA

0.228
0.25 0.187
0.2
0.15 0.0893 0.077
0.1 0.0447
0.05 0.008 0.012 0.004
0
VARIACIONES
AXIS TITLE

Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4 Intervalo 5

Intervalo 6 Intervalo 7 Intervalo 8 Intervalo 9
 POLIGONO DE FRECUENCIA ABSOLUTA

POLIGONO DE FRECUENCIA ABSOLUTA

100
86
90

80
FTRVUENCIA ABSOLUTA

70
56
60
46
50

40

30 22
19
20
11
10 2 3 1
0
-3.295 -2.14 -0.99 0.16 1.31 2.46 3.61 4.76 5.91
MARCA DE CLASE

Punto b.
Muestre e interprete para la clase 6
Intervalo o clase 6

1,89__3,03 19 240 0.077 0,976 7,7 % 2,46 46,74

 Frecuencia Absoluta Acumulada FA = 240

 Frecuencia Relativa Acumulada FR = 0,976
 Frecuencia Relativa fr = 0,077
 Frecuencia Absoluta fa = 19
Punto c.
Adiciónele a la tabla de frecuencias las columnas necesarias para obtener la tasa promedio
ponderada de variación diaria del precio de la acción.

Media aritmética Ẋ = ∑ Xi * fa / n donde n = muestra, el número de datos

Xi * fa
-36,245
-47,08
-55,44
13,76
60,26
46,74
7,22
14,28
5,91
9,405

Media aritmética Ẋ = - 138,765 + 148,17 / 246 9,405 / 246 0,03823

Media aritmética Ẋ = 0,03823 lo que nos representa el promedio de variación de las
acciones

Punto d.
Adiciónele a la tabla de frecuencias las columnas necesarias para obtener la desviación estándar
de la tasa promedio ponderada de variación diaria del precio de la acción. En el contexto del
problema escriba la interpretación de este valor.

Pero para hallar la desviación estándar o típica, primero debemos hallar la varianza, ya que
tenemos los datos agrupados para estas medidas de dispersión.

S^2 = ∑ (Xi - Ẋ) ^2 * fa / n y sabemos que Ẋ = 0,03823

Entonces tenemos las casillas: (OJO tomando solo 3 decimales de la media aritmética)
fa Xi Xi - Ẋ (Xi - Ẋ) (Xi - Ẋ) ^2 * fa
^2
11 -3,295 -3,333 11.108 122,188
22 -2,14 -2,178 4,743 104,346
56 -0,99 -1,028 1,056 59,136
86 0,16 0,122 0,015 1,29
46 1,31 1,272 1,618 74,428
19 2,46 2,422 5,866 111,454
2 3,61 3,572 12,759 25,518
3 4,76 4,722 22,297 66,891
1 5,91 5,872 34,480 34,48
246 599,731

Entonces tenemos que la varianza es:

S^2 = 599,731 / 246 2,438 Valor de la Varianza

Ahora si hallamos la desviación estándar que es la raíz cuadrada de la varianza:

S = √ S^2 S = √ 2,438 S = 1,561

Desviación estándar S = 1,561 nos indica cuánto pueden alejarse los valores respecto al
promedio (media); para este problema nos indica que las variaciones de las acciones están por
encima y por debajo del valor de la media.

Ẋ +S 0,038 + 1,561 1,599

Ẋ-S 0,038 - 1,561 -1,523
Lo que nos indica que las variaciones de las acciones están entre el rango de -1,523 y 1,599

Punto e.
Con los números obtenidos en las letras c y d, anteriores, obtenga e interprete el coeficiente de
variación y compárelo con el coeficiente de variación de otra acción.

Cv = S / Ẋ es el cociente de la desviación estándar entre la media aritmética.

Cv = 1,561 / 0,038 CV = 41,07
Si el coeficiente de variación es menor que el 25 % quiere decir que los datos son homogéneos
o por el contrario si el coeficiente de variación es mayor que el 25 % quiere decir que los datos
son heterogéneos.
En este caso el coeficiente de variación es del 41,07 % es mayor que el 25 % lo cual nos indica
que El coeficiente de variación permite comparar las dispersiones de dos distribuciones
distintas, siempre que sus medias sean positivas.
Se calcula para cada una de las distribuciones y los valores que se obtienen se comparan entre
sí.
Variación de Acción de Bancolombia

MARCA FRECUENCIA FRECUENCIA TASA

DE FRECUENCIA ACUMULAD FRECUENCIA RELATIVA PROMEDIO
MINIMO -3,25 CLASES ABSOLUTA A ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA PONDERADA Varianza Desviacion
Li1 -2,490727243 -2,87036 4 4 1,6% 1,6% -0,04667258 0,000
Li2 -1,731454485 -2,11109 10 14 4,1% 5,7% -0,0858167 0,001
Li3 -0,972181728 -1,35182 15 29 6,1% 11,8% -0,08242793 0,001
Li4 -0,21290897 -0,59255 56 85 22,8% 34,6% -0,13488837 0,007
Li5 0,546363787 0,166727 87 172 35,4% 69,9% 0,05896457 0,012
Li6 1,305636545 0,926 47 219 19,1% 89,0% 0,17691873 0,051
Li7 2,064909302 1,685273 18 237 7,3% 96,3% 0,12331265 0,030
Li8 2,82418206 2,444546 5 242 2,0% 98,4% 0,04968589 0,010
cierre 3,583454817 3,203818 4 246 1,6% 100,0% 0,05209461 0,010
MAXIMO 3,500 246 0,111 0,000 2,24%
COEFICIENTE DE VARIACION 20%

RANGO 6,75
INTERVALOS 8,890085853
AMPLITUD 0,759272757 0,767045

Podemos concluir que la acción de Ecopetrol es más rentable un 41,07% ya que su coeficiente
es alto, mientras que la de Bancolombia 20%
 CONCLUSIONES

 La evidencia que se mostró anteriormente con el desarrollo de este trabajo, nos lleva a
tomar como referente la importancia que tiene la estadística y su estudio en el entorno
que nos rodea y en el desarrollo de habilidades que nos brinden las herramientas
necesarias para saber aplicar los métodos correctos y manejar así la información de
manera apropiada; de forma que sustente en gran medida nuestro progreso, no sólo
académico sino también como profesionales, etc.

 Con este ejercicio logramos de qué manera podemos disminuir el riesgo para realizar
una inversión en una empresa. Por otro lado, es de gran ayuda para los socios de una
empresa identificar el comportamiento de las acciones y de las tareas a realizar para
hacerla más atractiva al inversionista y así determinar cuándo debemos aumentar o
disminuir el precio de las mismas. Podemos concluir que el precio de una acción es el
resultado de múltiples variables y podemos identificar el menor riesgo posible.
FUENTES CONSULTADAS

Castrillón garzón P. M. (2016). POLIGRAN Definiciones Básicas Estadística I.

Castrillón garzón P. M. (2016). POLIGRAN Organización de Datos Estadística I.
Castrillón garzón P. M. (2016). POLIGRAN Medidas Descriptivas Estadística I.
Castrillón garzón P. M. (2016). POLIGRAN Medidas Descriptivas Estadística I.