TALLER DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PUBLICO

1 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

160501 URBANOS 355,000,000
311552 TERRENOS 355,000,000

2 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

271501 CESANTIAS 528,400,000
250502 CESANTIAS 530,900,000
510124 CESANTIAS 2,500,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

271502 INTERESES DE DE CESANTIAS 31,500,000
250503 INTERESES DE DE CESANTIAS 32,700,000
510125 INTERESES DE DE CESANTIAS 1,200,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

271503 VACACIONES 223,400,000
250504 VACACIONES 221,600,000
481008 RECUPERACIONES 1,800,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

251707 BONIFICACIONES 65,524,000
250512 BONIFICACIONES 63,700,000
481008 RECUPERACIONES 1,824,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

250502 CESANTIAS 530,900,000
250503 INTERESES DE CESANTIAS 32,700,000
250504 VACACIONES 22,160,000
250512 BONIFICACIONES 12,740,000
111005 CUENTA CORRIENTE 598,500,000

3 COMPRA REGIMEN COMUN GRAN CONTRIBUYENTE

191004 DOTACION A TRABAJADORES 36,554,621
243605 COMPRA BIENES 6,945,379
243608 RETEFUENTE 2.5% 913,866
11100502 CUENTA CORRIENTE 42,586,134

4 COMPRA REGIMEN COMUN

163505 EQUIPO DE TRANSPORTE 96,000,000
243608 RETEFUENTE 1% 879,327
243625 RETEIVA 2,299,160
111005 CUENTA CORRIENTE 92,821,513
 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
5 510131 DOTACION A TRABAJADORES 4,350,000
520131 DOTACION A TRABAJADORES 10,150,000
191001 DOTACION A TRABAJADORES 14,500,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

6 142014 ANTICIPO PARA CONSTRUCCION 210,000,000
111005 CUENTA CORRIENTE 210,000,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

7 167502 TERRESTRE 96,000,000
163505 EQUIPO DE TRANSPORTE 96,000,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

8 555008 ENERGIA 300,000,000
111005 CUENTA CORRIENTE 300,000,000

9 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

555014 AL DEPORTE 230,000,000
111005 CUENTA CORRIENTE 230,000,000

10 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

161501 EDIFICACIONES 700,000,000
243626 CONTRATO DE OBRA 13,722,000
142014 ANTICIPOS PARA LA CONSTRUCCION 210,000,000
243625 RETEIVA 2,085,000
111005 CUENTA CORRIENTE 474,193,000

11 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

164001 EDIFICACIONES Y CASAS 700,000,000
161501 EDIFICACIONES 700,000,000

12 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

163505 EQUIPO DE TRANSPORTE 48,000,000
167502 TERRESTRE 48,000,000
13 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
160504 TERRENOS URBANOS 190,000,000
323502 SUPERAVIT DONADO 190,000,000

14 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

111005 CUENTA CORRIENTE 15,000,000
291005 ARRENDAMIENTOS 15,000,000

15 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

163111 EQUIPO DE TRANSPORTE 420,000,000
160501 TERRENOS URBANOS 1,800,000,000
164001 EDIFICACIONES Y CASAS 900,000,000
325525 BIENES INCORPORADOS 3,120,000,000

16 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

511115 MANTENIMIENTOS 9,287,950
243608 RETEFUENTE 312,200
243525 RETEIVA 222,442
242552 SERVICIOS 8,753,308

17 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

142014 ANTICIPO PARA CONSTRUCCION 450,000,000
111005 CUENTA CORRIENTE 450,000,000

18 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

161501 EDIFICACIONES 1,000,000,000
243608 RETEFUENTE 19,574,000
243625 RETEIVA 3,195,000
142014 EDIFICACIONES 450,000,000
111005 CUENTA CORRIENTE 527,231,000

19 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

111005 CUENTA CORRIENTE 950,000,000
442103 FOSYGA 950,000,000

20 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

130523 IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES 59,500,000
410523 IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES 59,500,000
21 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
111008 CERTIFICADO DE DEPOSITOS 130,000,000
111006 CUENTA DE AHORROS 130,000,000

22 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

111005 CUENTA CORRIENTE 59,500,000
130523 IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES 59,500,000

23 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

542308 FUNCIONAMIENTO 83,000,000
111005 CUENTA CORRIENTE 83,000,000

24 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

291005 ARRENDAMIENTOS 4,000,000
480817 ARRENDAMIENTOS 4,000,000

TRABAJO PRESENTADO POR:

YESEIDA HINESTROZA
PIEDAD HERNANDEZ
LIDYS RIVAS