Empresa xsa

Conciliacion bancaria
Del 01 al 31 de julio del 2019

SALDOS AL FINAL SEGÚN EL LIBRO MAYOR DE BANCOS $ 29,800.00

(+) notas de credito $ 125.00
compra de chequera
(-) notas de debito
pago hecho por un cliente de forma directa a la empresa $ 5.00
$ 5,000.00
$ 1,500.00
$ 500.00
(=) saldo a conciliar $ 22,920.00

SALDOS AL FINAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (B.AGRICOLA) $ 40,420.00

compra de mercaderia no registrada en bancos $ 5,000.00
pago de viaticos a personal administrativo no registrado $ 500.00
abono de deuda marencos S.A no registrado $ 4,000.00
pagos de servicios de limpieza. Limpezas SA no registrado $ 6,500.00
pagos de servicios basicos- ANDA no registrado $ 1,500.00

(=) saldo a conciliar $ 22,920.00

ECHO POR CONTADOR GENERAL

Universidad de El salvador
Facultad de ciencias económicas

Conciliación bancaria
Nombre:
Ariel Oswaldo guerra avilés
Carnet:
GA18012
Docente:
Jorge Enrique Serrano Orellana
Grupo teórico:
24
EMPRESA X, S.A.

ARQUEO DE CAJA POR EL PERIODO ( O ENTREGA DE FONDOS No. ) CORRESPONDIENTE AL MES

DE JULIO DE 2019

FONDOS ENTREGADOS $ 2,000.00

(-) GASTOS APLICADOS $ 1,038.50

VIDRIí, S.A. $ 259.60

CCF No. 013624 $ 98.20

CCF No. 036254 $ 36.40

CCF No. 132566 $ 125.00

SIMAN, S.A. $ 404.10

CCF No. 02845 $ 175.00

CCF No. 04625 $ 132.50

CCF No. 06485 $ 96.40

VALES PARA COMPRAS EN TRANSITO $ 375.00

VALE No. 125 $ 155.00

VALE No. 126 $ 90.00

VALE No. 128 $ 130.00

EFECTIVO EN CAJA $
961.50

DIFERENCIA ENCONTRADA $
0.00

===========

F __________________________ F
____________________________

ENCARGADO DE CAJA CHICA EJECUTOR DE ARQUEO

BANCO ESTADO DE CUENTA No.
AGRICOLA
REGISTRO No. 042-3

NIT 0614-060756-007-0
EMPRESA X, S.A.

CUENTA CORRIENTE No. 500- 024565- 9

NIT xxxx-NNNNNN-XXX-X SALDO INICIAL AL 01-07-2017 $ 45,600.00

MAS : ABONOS $ 45,025.00

MENOS : CARGOS $ 50,205.00

SALDO FINAL AL 31-07-2017 $ 40,420.00

FECHA DE CHEQUE No. CODIGO CARGOS ABONOS SALDO

TRANSACCION
$ 45,600.00
01-07-2017 N/C $ 5.00 $ 45 ,595.00
02-07-2017 $ 16.300.00 $ 61,595.00
06-07-2017 $ 3,000.00 $ 64,595.00
06-07-2017 0012757 $ 5,000.00 $ 59,895.00
06-07-2017 0012758 $ 6.500.00 $ 53,395.00
07-07-2017 0012759 $ 1.000.00 $ 52,395.00
08-07-2017 0012762 $13,700.00 $ 38,695.00
09-07-2017 $ 18,200.00 $ 56,895.00
13-07-2017 $ 7,400.00 $ 64,295.00
13-07-2017 0012756 $ 500.00 $ 63,795.00
15-07-2017 0012765 $ 900.00 $ 62,895.00
15-07-2017 N/A $ 125.00 $ 63,020.00
15-07-2017 0012766 $ 800.00 $ 62,220.00
15-07-2017 0012767 $ 500.00 $ 61,720.00
15-07-2017 0012769 $ 300.00 $ 61,420.00
20-07-2017 0012754 $ 5,000.00 $ 56,420.00
30-07-2017 0012771 $ 12,000.00 $ 44,420.00
30-07-2017 0012772 $ 900.00 $ 43,520.00
30-07-2017 0012773 $ 800.00 $ 42,720.00
30-07-2017 0012774 $ 500.00 $ 42,220.00
30-07-2017 0012775 $ 300.00 $ 41,920.00
30-07-201 0012770 $ 1,500.00 $ 40,420.00

TOTALES $ 50,205.00 $ 45,025.00 $ 40,420.00

NOTA: Para fines de la asignatura se asumirá que la Nota de Cargo (N/C) fue por compra de
chequera, y La Nota de Abono (N/A) fue por el pago hecho por un cliente de forma directa a la
cuenta de la empresa.