Evaluacion Tecnica Cabuyal Meta I

EVALUACIÓN TECNICA DE OBRA
“MEJORAMIENTO DEL CANAL DE DERIVACION LA ESPERANZA Y RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO, EN LAS LOCALIDADES DE

CABUYAL, LA VIRGEN Y GRANADOS DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA, META I”
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA
EVALUACION TÉCNICA DE OBRA
“MEJORAMIENTO DEL CANAL DE DERIVACION LA ESPERANZA Y

RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO, EN LAS LOCALIDADES DE
CABUYAL, LA VIRGEN Y GRANADOS DEL DISTRITO Y PROVINCIA
DE HUARAL, REGION LIMA, META I”
Consultor: Ing° RENATO CLAUDIO MOYA CARNERO
Huacho, Mayo 2019
1
INDICE
1. Información descriptiva actualizada
- Nombre de la obra
- Ubicación
- Accesibilidad
- Secuencia Funcional
- Responsables
- Unidad Ejecutora
- Año Presupuestal
- Modalidad de Ejecución
- Fuente de Financiamiento
- Presupuesto
- De los plazos
2. Antecedentes
3. Estado Situacional de la obra
- Estado actual de la obra
- Último Informe de valorización de obra
- Valorización de Obra en Campo
- Evaluación de la ultima Valorización de Obra
- Evaluación del Cumplimiento de metas.
- Evaluación del funcionamiento de la obra
- Evaluación Financiera y valorizada de obra
- Personal intervinientes en la ejecución de la obra
- Almacén y Campamento
- Observaciones Importantes Encontrada
4. Conclusiones
5. Recomendaciones
6. Panel Fotográfico
7. Anexos
2
EVALUACIÓN TÉCNICA
1. INFORMACIÓN DESCRIPTIVA ACTUALIZADA
NOMBRE DE LA OBRA : “MEJORAMIENTO DEL CANAL DE DERIVACION LA ESPERANZA Y

RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO, EN LAS LOCALIDADES DE
CABUYAL, LA VIRGEN Y GRANADOS DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE
HUARAL, REGION LIMA” – META I y META II
Código Único : N° 2322930
UBICACIÓN :
Localidad : Cabuyal la Virgen y Granados
Distrito : Huaral
Provincia : Huaral
Región : Lima
ACCESIBILIDAD:
META I
De Lima – Chancay 76.60 Km Tiempo: 1.45 Hrs (Afirmado)
De Chancay – Huaral 11.00 Km Tiempo: 15 min (Afirmado)
De Huaral – Cabuyal 9.90 Km Tiempo: 25 min (Afirmado)
De Cabuyal – Reservorio 0.50 Km Tiempo: 8 min (Trocha)
SECUENCIA FUNCIONAL :
Función : AGROPECUARIA
Programa : RIEGO
Sub Programa : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Unidad Ejecutora : DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS - GRL
RESPONSABLES:
META I
Residente de Obra : ING. EDSON ADRIAN SEVERINO HUAPAYA, CIP N° 185977
Supervisor de la obra : ING. HELI MOISES TANTALEAN TARIFEÑO, CIP N° 169961
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA LIMA – GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
AÑO PRESUPUESTAL:
META I: Años 2017 y 2018
3
MODALIDAD DE EJECUCIÓN
META I: ADMINISTRACION DIRECTA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
META I
Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participantes
PRESUPUESTO
META I:
Presupuesto Aprobado 1 : S/ 3‘194,977.73 (RDS 262-2017-GRL/GRDE-DRA del 22-09-2017 por

Administración Indirecta - Contrata)
Presupuesto Aprobado 2 : S/ 3‘035,275.74 (RDS 280-2017-GRL/GRDE-DRA del 05-10-2017 por

Administración Directa)
ADICIONALES Y DEDUCTIVO
Importe Inicial : S/ 3‘035,275.74
Importe Deducido. : S/ 1’119,616.83
Importe Adicional. : S/ 2’228,246.12
Importe Final : S/ 3‘489,322.97
Importe Adicional - Deductivo. : S/ 454,047.24
Deductivo - Adicionales de obra : Adicional – Deductivo de Obra N° 01 – RDS 0133-2018-GRL-GRDE-

DRA de fecha 07-06-2018
DE LOS PLAZOS
META I
Plazo de ejecución de obra : 120 DIAS CALENDARIOS
Fecha de entrega de terreno : 27 de Noviembre de 2017
Fecha de inicio : 27 de Noviembre de 2017
Fecha Término previsto : 26 de Marzo del 2018
Paralización de obra : 15 de Marzo de 2018 (Acta de Paralización de Obra)
Reinicio de Obra : 27 de Junio de 2018 (Acta de Reinicio de Obra)
Término de Plazo Contractual: 06 de Julio de 2018
Fecha de Término Real : 31 de Octubre de 2018 (Acta de Terminación de Obra)
Conformación Comité Recepción Obra : RDS N° 0336-2018-GRL-GRDE-DRA del 27-12-2018
Falta Informe de Compatibilidad del Expediente Técnico
4
AMPLIACIONES DE PLAZO
Ampliaciones de Plazo : Ampliación de Plazo N° 01 – RDS 0152-2018-GRL-GRDE-DRA
Plazo Ejec. A. P. N° 01 : 45 DIAS CALENDARIOS
Inicio Ampliación Plazo 01 : 07 de Junio de 2018
Fin De Ampliación Plazo 01 : 21 de Agosto de 2018
Ampliación de Plazo : Ampliación Plazo N° 02 – RDS 206-2018-GRL-GRDE-DRA del 13-09-2018
Iincio Ampliación Plazo 02 : 22 de Agosto de 2018
Fin De Ampliación Plazo 02 : 04 de Octubre de 2018
Ampliación de Plazo : Ampliación Plazo N° 03 – RDS 269-2018-GRL-GRDE-DRA del 23-10-2018
Iincio Ampliación Plazo 03 : 05 de Octubre de 2018
Fin De Ampliación Plazo 03 : 31 de Octubre de 2018
2. ANTECEDENTES
PROYECTO INTEGRAL (META I, META II y META III)
El Proyecto Denominado MEJORAMIENTO DEL CANAL DE DERIVACION LA ESPERANZA Y

RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO, EN LAS LOCALIDADES DE CABUYAL, LA VIRGEN Y
GRANADOS DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA”, para su formulación se
adjudicó a través de proceso Adjudicación Simplificada N° 038-2016-GRL-DRA/OEC-PRIMERA
CONVOCATORIA, por la Unidad Ejecutora Dirección Regional de Agricultura Lima – GRL.
Con carta N° 014-2016-CNH/RL/ESA, de fecha 31/01/2017, el Consorcio NUEVO HORIZONTE
(Integrado por BIARKING PROYECTOS Y CONSTRUCCION SAC – JIMENEZ CARRASCO JUAN
ANTONIO); el resumen del presupuesto del Expediente Técnico es el siguiente:
Resumen de Presupuesto
DESCRIPCION RESERVORIO CANAL TUNEL TOTAL

MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2,158,950.17 2,812,169.32 1,575,045.52 6,546,165.01
COSTO DIRECTO 2,158,950.17 2,812,169.32 1,575,045.52 6,546,165.01
GASTOS GENERALES (10% CD) 215,895.02 281,216.93 157,504.55 654,616.50
UTILIDAD (9% CD) 194,305.52 253,095.24 141,754.10 589,154.85
SUB TOTAL 2,569,150.71 3,346,481.49 1,874,304.17 7,789,936.36
IGV 462,447.13 602,366.67 337,374.75 1,402,188.54
PRESUPUESTO DE OBRA 3,031,597.84 3,948,848.16 2,211,678.92 9,192,124.90
SUPERVISION (F x 5%) 151,579.89 197,442.41 110,583.95 459,606.25
CAPACITACION 11,800.00 11,800.00 11,800.00 35,400.00
COSTO TOTAL 3,194,977.73 4,158,090.57 2,334,062.87 9,687,131.15
5
META I
Aprobación de Expediente técnico META I (Administracion Indirecta – Contrata)
Mediante Resolución Directoral Sectorial N° 262-2017-GRL-GRDE-DRA, de fecha 22 de
Setiembre del 2017, se aprobó el Expediente Técnico del proyecto MEJORAMIENTO DEL
CANAL DE DERIVACION LA ESPERANZA Y RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO, EN LAS
LOCALIDADES DE CABUYAL, LA VIRGEN Y GRANADOS DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE
HUARAL, REGION LIMA”, META I, con Código SNIP N° 246165, con una Inversión de S/
3,194,977.73 Soles, con precios referidos al mes de Agosto del 2017, para ser ejecutado en la
modalidad de Administración indirecta-contrata, en un plazo de Ciento Veinte (120) días calendarios.
Cambio de Modalidad de Expediente técnico META I (Administracion Directa – Contrata)

Octubre del 2017, se aprobó el cambio de modalidad de ejecución del proyecto
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE DERIVACION LA ESPERANZA Y RESERVORIO DE
ALMACENAMIENTO, EN LAS LOCALIDADES DE CABUYAL, LA VIRGEN Y GRANADOS DEL
DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA”, META I, con Código SNIP N° 246165, de
Administración indirecta-contrata a Administración Directa; con una Inversión de S/ 3,035,275.74
Soles, variación que se registra en el banco de proyectos.
6
PRESUPUESTO INICIAL EXPEDIENTE TECNICO - ADMINISTRACION DIRECTA - META I

Item Descripción Parcial S/.
01.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOES PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 43,098.82
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES 19,316.92
01.01.02 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 23,781.90
01.02 MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO 1,660,173.88
01.02.01 OBRAS PRELIMINARES 71,435.26
01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 887,340.92
01.02.03 RED DE DRENAJE Y ACCESORIOS 30,616.23
01.02.04 GEOMEMBRANA Y ACCESORIOS 631,251.49
01.02.05 OBRAS DE SALIDA DE RESERVORIO 2,128.70
01.02.06 OBRAS DE ALIVIADERO 1,711.29
01.02.07 CERCO PERIMETRICO 24,091.20
01.02.08 ACCESORIOS 11,598.78
01.03 OBRAS COMPLEMENTARIAS 663,586.57
01.03.01 DESMONTAJES Y MONTAJES 14,965.64
01.03.02 RED ELECTRICA PARA BOCATOMA 69,304.69
01.03.03 DIQUE 579,316.24
01.04 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 63,590.20
01.05 VARIOS 37,612.30
01.05.01 MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 34,126.30
01.05.02 ENSAYOS DE LABORATORIO 3,486.00
01.06 FLETE 37,406.40
Costo Directo 2,505,468.17
GASTOS GENERALES (10%CD) 250,546.82
SUB TOTAL1 2,756,014.99
SUPERVISION (5%) 137,800.75
CAPACITACION 11,800.00
EXPEDIENTE TECNICO 129,660.00
PRESUPUESTO TOTAL 3,035,275.74
Aprobación de Adicional y Deductivo N° 01 de Expediente técnico META I

Junio del 2018, se aprobó el Adicional y deductivo N° 01 por la suma de S/ 454, 047.24
Soles del proyecto MEJORAMIENTO DEL CANAL DE DERIVACION LA ESPERANZA Y
RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO, EN LAS LOCALIDADES DE CABUYAL, LA VIRGEN Y
GRANADOS DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA”, META I, con Código
SNIP N° 246165.
7
PRESUPUESTO ADICIONAL ADMINISTRACION DIRECTA - META I

Descripción PPTO Aprobado Adicional PPTO Modif.
Costo Directo 2,505,468.17 393,114.49 2,898,582.65
Gastos Generales (10%) 250,546.82 39,311.45 289,858.27
SubTotal 2,756,014.99 432,425.94 3,188,440.92
Supervisión (5%) 137,800.75 21,621.30 159,422.05
Capacitación 11,800.00 0.00 11,800.00
Expediente Técnico 129,660.00 0.00 0.00
Total 3,035,275.74 454,047.24 3,489,322.97
PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO - ADMINISTRACION DIRECTA – META I

01 RESERVORIO 2,898,582.65
01.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 43,098.82
01.02 MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO 1,540,773.81
01.02.01 OBRAS PRELIMINARES 65,493.47
01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 729,105.17
01.02.04 TEMPLADOR PARA GEOMEMBRANA 73,820.12
01.02.05 GEOMEMBRANA Y ACCESORIOS 577,546.27
01.02.06 CERCO PERIMETRICO 24,091.20
01.03 OBRAS COMPLEMENTARIAS 1,199,691.32
01.03.01 DESMONTAJES Y MONTAJES COMPUERTAS 14,965.64
01.03.02 RED ELECTRICA PARA BOCATOMA 69,304.69
01.03.03 DIQUE 648,765.48
01.03.04 BANQUETA PROVISIONAL PARA OBRAS DE REFINE Y CORTE 116,758.13
01.03.05 ESTRUCTURA DE REBOSE 32,379.69
01.03.06 ESTRUCTURA DE SALIDA 266,991.82
01.03.07 REVESTIMIENTO DE CANAL DE ENTRADA 50,525.88
01.04 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 40,000.00
01.05 VARIOS 75,018.70
01.05.01 MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 34,126.30
01.05.02 ENSAYOS DE LABORATORIO 3,486.00
01.05.03 FLETE 37,406.40
COSTO DIRECTO 2,898,582.65
SUB TOTAL 1 3,188,440.92
CAPACITACION 11,800.00
EXPEDIENTE TÉCNICO 129,660.00
PRESUPUESTO TOTAL 3,489,322.97
8
PRESUPUESTO ADICIONAL - ADMINISTRACION DIRECTA - META I

01 RESERVORIO 393,114.49
01.01 MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO -115,560.09
01.01.01 OBRAS PRELIMINARES -5,941.79
01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS -158,235.75
01.01.04 TEMPLADOR PARA GEOMEMBRANA 73,820.12
01.01.05 GEOMEMBRANA Y ACCESORIOS -53,705.23
01.01.06 ACCESORIOS -11,598.78
01.02 OBRAS COMPLEMENTARIAS 508,674.58
01.02.01 DIQUE 69,449.25
01.02.02 BANQUETA PROVISIONAL PARA OBRAS DE REFINE Y CORTE 116,758.13
01.02.03 ESTRUCTURA DE REBOSE 30,668.40
01.02.04 ESTRUCTURA DE SALIDA 264,863.12
01.02.05 REVESTIMIENTO DE CANAL DE ENTRADA 50,525.88
01.02.06 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS -23,590.20
COSTO DIRECTO 393,114.49
SUB TOTAL 1 432,425.94
PRESUPUESTO ADICIONAL TOTAL 454,047.24
9
3. ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA
Estado Actual de la Obra

META I:
La obra según el Acta de Terminación de Obra de Fecha 31 de octubre del 2018 se ha
culminado con todas las metas consideras en el expediente técnico aprobado con RDS 280-
2017-GRL/GRDE-DRA de fecha 05-10-2017 por Administración Directa y del Expediente de
Adicional – Deductivo de Obra N° 01 aprobado RDS 0133-2018-GRL-GRDE-DRA de fecha
07-06-2018.
Último Informe Valorización de Obra
El último informe de Valorización Mensual N° 10 del Mes de Octubre 2018.
La Valorización final se realizó en 02 valorizaciones parciales debido a la aprobación del
Adicional y Deductivo N° 01 por la suma de S/ 454, 047.24 Soles mediante la RDS N° 133-
2018-GRL-GRDE-DRA, de fecha 07 de Junio del 2018.
La Primera Valorización es referido al Presupuesto del Expediente Inicial Deducido S/.
1’119,616.83 Soles.
La Segunda Valorización es referido al Presupuesto Adicional S/. 2’228,246.12 Soles.
La Valorización Final informado es S/. 3’347,862.95 Soles.
PRESUPUESTOS ADICIONAL - DEDUCTIVO META I

EXPEDIENTE INICIAL PRESUPUESTO ADICIONAL - DEDUCTIVO
EXPEDIENTE
Descripción EXPEDIENTE PRESUPUESTO (INICIAL DEDUCIDO
EXPEDIENTE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
INICIAL (ADICIONAL - + ADICIONAL)
INICIAL DEDUCTIVO ADICIONAL
DEDUCIDO DEDUCTIVO)
COSTO DIRECTO 2,505,468.17 969,365.22 1,536,102.95 1,929,217.42 393,114.47 2,898,582.65

GASTOS
GENERALES 250,546.82 96,936.52 153,610.29 192,921.74 39,311.45 289,858.27
(10%CD)
SUB TOTAL 1 2,756,014.98 1,066,301.74 1,689,713.24 2,122,139.16 432,425.92 3,188,440.92
SUPERVISION (5%) 137,800.75 53,315.09 84,485.66 106,106.96 21,621.30 159,422.05
CAPACITACION 11,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,800.00
EXPEDIENTE
129,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,660.00
TÉCNICO
PRESUPUESTO
3,035,275.73 1,119,616.83 1,774,198.90 2,228,246.12 454,047.21 3,489,322.97
TOTAL
VALORIZACION DE OBRA - META I
PRIMERA VALORIZACION SEGUNDA VALORIZACION TOTAL VALORIZACION INFORMADO
Descripción VALORIZACION INFORME

VALORIZACION PRESUPUESTO
EXPEDIENTE PRESUPUESTO VALORIZACION OCTUBRE 2018 (ULTIMA -
SALDO INICIAL +
INICIAL ADICIONAL DEL ADICIONAL ACTA TERMINACION OBRA
DEDUCIDO ADICIONAL
31-10-2018)
COSTO DIRECTO 2,505,468.17 969,365.22 1,929,217.42 1,929,217.42 2,898,582.65 2,898,582.64

GASTOS GENERALES
250,546.82 96,936.52 192,921.74 192,921.74 289,858.27 289,858.26
(10%CD)
SUB TOTAL 1 2,756,014.98 1,066,301.74 2,122,139.16 2,122,139.16 3,188,440.90 3,188,440.90
SUPERVISION (5%) 137,800.75 53,315.09 106,106.96 106,106.96 159,422.05 159,422.05
CAPACITACION 11,800.00 0.00 11,800.00 0.00 11,800.00 0.00
10
EXPEDIENTE TÉCNICO 129,660.00 0.00 129,660.00 0.00 129,660.00 0.00

PRESUPUESTO TOTAL 3,035,275.73 1,119,616.83 2,369,706.12 2,228,246.12 3,489,322.97 3,347,862.95
Primera Valorización es referido al Presupuesto del Expediente Inicial Deducido
VALORIZACION N° 10 - OCTUBRE 2018 - FINAL DE LA OBRA DEL EXPEDIENTE ORIGINAL APROBADO

EXPEDIENTE INICIAL VALORIZACION SALDO DEDUCIDO
Item Descripción Und.
Metrado Precio S/. Parcial S/. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 RESERVORIO 2,505,468.17 969,365.22
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y
01.01 43,098.82 43,098.82
SALUD
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES 19,316.92 19,316.92
01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.6 X 2.4 M und 1.00 1,219.34 1,219.34 1.00 1,219.34 1,219.34
01.01.01.02 CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO m2 124.00 109.87 13,623.88 124.00 109.87 13,623.88
01.01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00 4,473.70 4,473.70 1.00 4,473.70 4,473.70
01.01.02 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 23,781.90 23,781.90
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE
01.01.02.01 glb 1.00 7,934.60 7,934.60 1.00 7,934.60 7,934.60
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.01.02.02 SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00 1,784.10 1,784.10 1.00 1,784.10 1,784.10
01.01.02.03 SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 6,080.40 6,080.40 1.00 6,080.40 6,080.40
01.01.02.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 2,008.50 2,008.50 1.00 2,008.50 2,008.50
01.01.02.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 2,206.50 2,206.50 1.00 2,206.50 2,206.50
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN
01.01.02.06 glb 1.00 3,767.80 3,767.80 1.00 3,767.80 3,767.80
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO
01.02 MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO 1,644,735.11 693,305.47
01.02.01 OBRAS PRELIMINARES 71,435.26 60,135.06
01.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 14,402.27 1.43 20,595.25 14,402.27 1.43 20,595.25
01.02.01.02 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 14,402.27 3.53 50,840.01 11,201.08 3.53 39,539.81
01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 887,340.92 608,277.56
01.02.02.01 DESCOLMATACION DEL RESERVORIO m3 3,251.98 11.42 37,137.61 3,251.98 11.42 37,137.61
01.02.02.02 EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL m3 16,265.40 9.89 160,864.81 16,265.40 9.89 160,864.81
01.02.02.03 PERFILADO Y COMPACTADO EN RESERVORIO m2 0.00 3.67 0.00 0.00 3.67 0.00
01.02.02.04 PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE m2 14,402.27 2.41 34,709.47 0.00 0.00 0.00
01.02.02.05 COLOCACION DE MATERIAL DE FILTRO (GRAVILLA) m3 3,312.52 57.32 189,873.65 0.00 0.00 0.00
01.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 10km m3 16,204.86 28.68 464,755.38 14,305.27 28.68 410,275.14
01.02.03 RED DE DRENAJE Y ACCESORIOS 30,616.23 801.65
01.02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 0.00 0.00
01.02.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 0.00 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00
01.02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 0.00
01.02.03.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO m3 0.00 9.89 0.00 0.00 0.00 0.00
01.02.03.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m2 0.00 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00
01.02.03.03 VARIOS 30,616.23 801.65
01.02.03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 GR/M2 m2 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0.00
01.02.03.03.02 CAMA DE APOYO CON MATERIAL ZARANDEADO m3 0.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.02.03.03.03 COLOCACION DE MATERIAL DE FILTRO (GRAVILLA) m3 0.00 62.57 0.00 0.00 0.00 0.00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAL U/F PERFORADA
01.02.03.03.04 m 488.40 52.99 25,880.32 0.00 0.00 0.00
P/DRENAJE Ø=110 MM
01.02.03.03.05 TEE PVC 110 MM pza 0.00 77.26 0.00 0.00 0.00 0.00
01.02.03.03.06 CODO PVC 110 MM x 22.50° pza 0.00 47.39 0.00 0.00 0.00 0.00
01.02.03.03.07 CODO PVC 110 MM x 45° pza 0.00 45.57 0.00 0.00 0.00 0.00
01.02.03.03.08 TAPON PERFORADO PVC 110 MM pza 0.00 24.09 0.00 0.00 0.00 0.00
01.02.03.03.09 PRUEBA HIDRAULICA m 527.40 1.52 801.65 527.40 1.52 801.65
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAL ALCANTARILL.
m 39.00 88.79 3,462.81 0.00 0.00 0.00
U/F S-20 Ø 250 MM
CODO PVC SAL 110 MM x 22.50° pza 11.00 42.86 471.46 0.00 0.00 0.00
01.02.04 TEMPLADOR PARA GEOMEMBRANA 0.00 0.00
01.02.04.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO m3 0.00 9.89 0.00 0.00 0.00 0.00
01.02.04.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m2 0.00 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA
01.02.04.02.03 m3 0.00 28.68 0.00 0.00 0.00 0.00
10km
01.02.04.03 GAVIONES CAJA 0.00 0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVIONES CAJA BZ - 8x 10 -
01.02.04.03.01 und 0.00 774.71 0.00 0.00 0.00 0.00
2.70x 3.40 - 5x 1x 1
01.02.05 GEOMEMBRANA Y ACCESORIOS 631,251.49 0.00
01.02.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE E=1.5MM m2 0.00 26.48 0.00 0.00 0.00 0.00
01.02.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 GR/M2 m2 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE E=2.0 MM m2 14,402.27 43.83 631,251.49 0.00 0.00 0.00
01.02.06 CERCO PERIMETRICO 24,091.20 24,091.20
01.02.06.01 CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS m 630.00 38.24 24,091.20 630.00 38.24 24,091.20
01.03 OBRAS COMPLEMENTARIAS
11 679,025.34 127,942.23
01.03.01 DESMONTAJES Y MONTAJES 14,965.64 14,965.64
01.03.01.01 DESMONTAJE DE COMPUERTA METALICA und 2.00 256.45 512.90 2.00 256.45 512.90
SUMINISTRO EINSTALACION DE COMPUERTA METALICA PARA
01.03.01.02 und 3.00 4,817.58 14,452.74 3.00 4,817.58 14,452.74
RESERVORIO
01.03.02 RED ELECTRICA PARA BOCATOMA 69,304.69 69,304.69

01.03.02.01 EXCAVACION MANUAL DE OYOS DE 0.90X0.60 PARA POSTES DE LUZ m3 7.13 47.06 335.54 7.13 47.06 335.54
01.03.02.02 CONCRETO SIMPLE PARA ANCLAJE DE POSTE f'c=175kg/cm2 m3 7.13 488.29 3,481.51 7.13 488.29 3,481.51
01.03.02.03 IZAJE DE POSTE DE CONCRETO und 22.00 941.40 20,710.80 22.00 941.40 20,710.80
01.03.02.04 CRUCETA SIMETRICA und 22.00 657.07 14,455.54 22.00 657.07 14,455.54
01.03.02.05 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 2x 25+16/25 mm2 m 1,200.00 20.30 24,360.00 1,200.00 20.30 24,360.00
01.03.02.06 CONDUCTOR NYY DE 3x 1x 25 M2 m 8.00 29.05 232.40 8.00 29.05 232.40
01.03.02.07 ACCESORIOS PARA CONDUCTORES EECTRICOS glb 1.00 528.50 528.50 1.00 528.50 528.50
01.03.02.08 CABLE PARA RETENIDA DE AG DE 5/16 m 80.00 41.28 3,302.40 80.00 41.28 3,302.40
01.03.02.09 ELEMENTOS DE FERRETERIA glb 1.00 718.00 718.00 1.00 718.00 718.00
DERECHO DE TRAMITE DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE ENERGIA
01.03.02.10 est 1.00 1,180.00 1,180.00 1.00 1,180.00 1,180.00
ELECTRICA
01.03.03 DIQUE 579,316.24 43,671.91
01.03.03.01 REMOCION DE DIQUE DE TIERRA EXISTENTE m3 0.00 7.99 0.00 0.00 0.00 0.00
01.03.03.02 ZARANDEO DE MATERIAL DE DIQUE EXISTENTE m3 0.00 9.47 0.00 0.00 0.00 0.00
01.03.03.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL SELECCIONADO m3 0.00 4.81 0.00 0.00 0.00 0.00
01.03.03.04 CONFORMACION DE DIQUE DE TIERRA m3 0.00 7.45 0.00 0.00 0.00 0.00
01.03.03.05 ENROCADO DE PROTECCION RIP - RAP m3 0.00 72.35 0.00 603.62 72.35 43,671.91
MEJORAMIENTO DEL TALUD EXISTENTE m3 20,438.99 9.04 184,768.47 0.00 0.00 0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA PE, E=2 MM m2 4,243.40 43.83 185,988.22 0.00 0.00 0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVIONES 1.5x 1.0x 5.0m u 39.20 951.87 37,313.30 0.00 0.00 0.00
ENROCADO DE PROTECCIÓN RIP-RAP m3 1,902.77 72.35 137,665.41 0.00 0.00 0.00
COLOCACION DE MATERIAL DE FILTRO (GRAVILLA) m3 282.24 57.32 16,178.00 0.00 0.00 0.00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAL ALCANTARILL. U/F
m 196.00 88.79 17,402.84 0.00 0.00 0.00
S-20 Ø 250 MM
01.03.04 BANQUETA PROVISIONAL PARA OBRAS DE REFINE Y CORTE 0.00 0.00
01.03.04.01 OBRAS PRELIMINARES 0.00 0.00
01.03.04.02.01 CONFORMACION DE BANQUETA m3 0.00 7.45 0.00 0.00 0.00 0.00
01.03.04.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL DE BANQUETA m3 0.00 28.68 0.00 0.00 0.00 0.00
01.03.05 ESTRUCTURA DE REBOSE 1,711.29 0.00
01.03.05.01.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE m3 0.00 29.44 0.00 0.00 0.00 0.00
01.03.05.01.02 ACARREO Y ELIMINACION DE LOSA Y PAREDES DEMOLIDAS (5KM) m3 0.00 5.43 0.00 0.00 0.00 0.00
01.03.05.02.01 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO S/EQ. m3 0.00 52.58 0.00 0.00 0.00 0.00
01.03.05.02.02 REFINE Y NIVELACION m2 0.00 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00
01.03.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.00 0.00
01.03.05.03.01 CONCRETO PARA SOLADO e=4" 1:7 m2 0.00 30.48 0.00 0.00 0.00 0.00
01.03.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,711.29 0.00
01.03.05.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.00 39.47 0.00 0.00 0.00 0.00
01.03.05.04.02 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 m3 0.00 457.73 0.00 0.00 0.00 0.00
01.03.05.04.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 Kg/cm2 kg 0.00 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00
CODO 45º PVC ALCANT.S-20 U/F 250MM pza 7 93.07 651.49 0.00 0.00 0.00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP U/F C.5 DE 6 " m 20 52.99 1,059.80 0.00 0.00 0.00
01.03.05.05 CURADOS DE CONCRETO 0.00 0.00
01.03.05.05.01 CURADO DE CONCRETO m2 0.00 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00
01.03.05.06 PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRETO 0.00 0.00
PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA
01.03.05.06.01 und 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPRESION)
12
01.03.06 ESTRUCTURA DE SALIDA 2,128.70 0.00

EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA SUELTA m3 1.54 94.13 144.96 0.00 0.00 0.00
01.03.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,983.74 0.00
01.03.06.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.00 39.47 0.00 0.00 0.00 0.00
01.03.06.04.02 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 m3 0.00 457.73 0.00 0.00 0.00 0.00
01.03.06.04.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 Kg/cm2 kg 0.00 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESTRUCTURAS
m2 23.52 41.07 965.97 0.00 0.00 0.00
DE CONCRETO (OBRAS DE ARTE)
ACERO CORRUGADO fy =4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 94.92 6.50 616.98 0.00 0.00 0.00
CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 m3 0.64 517.46 331.17 0.00 0.00 0.00
CURADO DE CONCRETO m2 24.60 2.83 69.62 0.00 0.00 0.00

01.03.06.06.01 und 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPRESION)
01.03.07 REVESTIMIENTO DE CANAL DE ENTRADA 0.00 0.00
01.03.07.01 OBRAS PRELIMINARES 0.00 0.00
01.03.07.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO S/EQ. m2 0.00 3.53 0.00 0.00 0.00 0.00
01.03.07.02 DEMOLICION DE LOSAS Y PAREDES DE CANAL 0.00 0.00
01.03.07.02.01 DEMOLICION DE LOSAS EXISTENTES CON MAQUINARIA m3 0.00 29.44 0.00 0.00 0.00 0.00
01.03.07.03.01 RELLENO COMPACTADO C/MAT. PROPIO C/EQ. m3 0.00 47.29 0.00 0.00 0.00 0.00
01.03.07.03.03 REFINE Y NIVELACION DE CAJA DE CANAL m2 0.00 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00
01.03.07.03.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.00 5.48 0.00 0.00 0.00 0.00
01.03.07.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON CERCHAS 0.00 0.00
01.03.07.04.01 ENCOFRADO DE CAJA DEL CANAL CON CERCHA und 0.00 61.41 0.00 0.00 0.00 0.00
01.03.07.05.01 CONCRETO FĆ= 175 KG/CM2 (VER SECCION TIPO) m3 0.00 398.10 0.00 0.00 0.00 0.00
01.03.07.06 JUNTA DE CANAL 0.00 0.00
JUNTAS DE DILATACION SELLADO ELASTOMERICO DE
01.03.07.06.01 m 0.00 46.78 0.00 0.00 0.00 0.00
POLIURETANO C/3m. EN CANAL
01.03.07.07 CURADOS DE LOSAS 0.00 0.00
01.03.07.08.01 und 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPRESION)
01.04 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 63,590.20 30,000.00
01.04.01 EVALUACION GEOTECNICA glb 0.00 30,000.00 0.00 1.00 30,000.00 30,000.00
01.04.02 DISEÑO DE ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA glb 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EVALUACION GEOTECNICA glb 1.00 63,590.20 63,590.20 0.00 0.00 0.00
1.05 ACCESORIOS 11,598.78 0.00
01.05.01 VALVULA COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO BB DE 10" u 4.00 2,380.55 9,522.20 0.00 0.00 0.00
01.05.02 VALVULA COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO BB DE 6" u 1.00 2,076.58 2,076.58 0.00 0.00 0.00
13
01.05 VARIOS 75,018.70 75,018.70

01.05.01 MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 34,126.30 34,126.30
01.05.01.01 MEDIDAS PREVENTIVAS DE MITIGACION glb 1.00 20,200.00 20,200.00 1.00 20,200.00 20,200.00
01.05.01.02 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y EFLUENTES glb 1.00 1,700.00 1,700.00 1.00 1,700.00 1,700.00
01.05.01.03 PLAN DE CONTINGENCIA glb 1.00 1,400.00 1,400.00 1.00 1,400.00 1,400.00
01.05.01.04 MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL glb 1.00 6,000.00 6,000.00 1.00 6,000.00 6,000.00
01.05.01.05 CIERRE AMBIENTAL DE OBRA glb 1.00 4,826.30 4,826.30 1.00 4,826.30 4,826.30
01.05.02 ENSAYOS DE LABORATORIO 3,486.00 3,486.00
01.05.02.01 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 10.00 30.00 300.00 10.00 30.00 300.00
01.05.02.02 DENSIDAD DE CAMPO und 90.00 35.40 3,186.00 90.00 35.40 3,186.00
01.05.03 FLETE 37,406.40 37,406.40
01.05.03.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 37,406.40 37,406.40 1.00 37,406.40 37,406.40
COSTO DIRECTO 2,505,468.17 969,365.22
GASTOS GENERALES (10%CD) 250,546.82 96,936.52
SUB TOTAL 1 2,756,014.98 1,066,301.74
SUPERVISION (5%) 137,800.75 53,315.09
CAPACITACION 11,800.00 0.00
EXPEDIENTE TÉCNICO 129,660.00 0.00
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
PRESUPUESTO TOTAL 3,035,275.73 1,119,616.83
14
Segunda Valorización es referido al Presupuesto Adicional

VALORIZACION N° 04 - OCTUBRE 2018 - FINAL DE LA OBRA DEL PRESUPUESTO ADICIONAL APROBADO
PRESUPUESTO ADICIONAL VALORIZACION DEL ADICIONAL
01 RESERVORIO 1,929,217.42 1,929,217.42
01.01 0.00 0.00
SALUD
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES 0.00 0.00
01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.6 X 2.4 M und 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.01.01.02 CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO m2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.01.02 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 0.00 0.00
01.01.02.01 glb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.01.02.02 SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.01.02.03 SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.01.02.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.01.02.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.01.02.06 glb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.02 MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO 847,468.34 847,468.34
01.02.01.02 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.02.02.01 DESCOLMATACION DEL RESERVORIO m3 108.34 11.42 1,237.24 108.34 11.42 1,237.24
01.02.02.03 PERFILADO Y COMPACTADO EN RESERVORIO m2 19,509.33 3.67 71,599.24 19,509.33 3.67 71,599.24
01.02.02.04 PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE m2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.02.02.05 COLOCACION DE MATERIAL DE FILTRO (GRAVILLA) m3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 10km m3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.02.03 RED DE DRENAJE Y ACCESORIOS 69,915.94 69,915.94
01.02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 10,607.11 10,607.11
01.02.03.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO m3 591.07 9.89 5,845.68 591.07 9.89 5,845.68
01.02.03.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m2 1,641.87 2.90 4,761.42 1,641.87 2.90 4,761.42
01.02.03.03 VARIOS 58,369.68 58,369.68
01.02.03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 GR/M2 m2 1,915.52 3.75 7,183.20 1,915.52 3.75 7,183.20
01.02.03.03.02 CAMA DE APOYO CON MATERIAL ZARANDEADO m3 65.67 67.00 4,399.89 65.67 67.00 4,399.89
01.02.03.03.03 COLOCACION DE MATERIAL DE FILTRO (GRAVILLA) m3 262.70 62.57 16,437.14 262.70 62.57 16,437.14
01.02.03.03.04 m 547.29 52.99 29,000.90 547.29 52.99 29,000.90
P/DRENAJE Ø=110 MM
01.02.03.03.05 TEE PVC 110 MM pza 8.00 77.26 618.08 8.00 77.26 618.08
01.02.03.03.06 CODO PVC 110 MM x 22.50° pza 2.00 47.39 94.78 2.00 47.39 94.78
01.02.03.03.07 CODO PVC 110 MM x 45° pza 8.00 45.57 364.56 8.00 45.57 364.56
m 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
U/F S-20 Ø 250 MM
CODO PVC SAL 110 MM x 22.50° pza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.02.04 TEMPLADOR PARA GEOMEMBRANA 73,820.12 73,820.12
01.02.04.02.03 m3 408.25 28.68 11,708.61 408.25 28.68 11,708.61
10km
01.02.04.03 GAVIONES CAJA 55,004.41 55,004.41
01.02.04.03.01 und 71.00 774.71 55,004.41 71.00 774.71 55,004.41
2.70x 3.40 - 5x 1x 1
01.02.05 GEOMEMBRANA Y ACCESORIOS 577,546.27 577,546.27
01.02.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE E=1.5MM m2 19,105.07 26.48 505,902.25 19,105.07 26.48 505,902.25
01.02.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 GR/M2 m2 19,105.07 3.75 71,644.01 19,105.07 3.75 71,644.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE E=2.0 MM m2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.02.06 CERCO PERIMETRICO 0.00 0.00
01.02.06.01 CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS 15 m 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.03 OBRAS COMPLEMENTARIAS 1,071,749.08 1,071,749.08
01.03.01 DESMONTAJES Y MONTAJES 0.00 0.00
01.03.01.02 und 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVORIO
01.03.02 RED ELECTRICA PARA BOCATOMA 0.00 0.00

01.03.02.02 CONCRETO SIMPLE PARA ANCLAJE DE POSTE f'c=175kg/cm2 m3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.03.02.03 IZAJE DE POSTE DE CONCRETO und 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.03.02.04 CRUCETA SIMETRICA und 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.03.02.05 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 2x 25+16/25 mm2 m 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.03.02.08 CABLE PARA RETENIDA DE AG DE 5/16 m 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.03.02.10 est 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ELECTRICA
01.03.03 DIQUE 605,093.57 605,093.57
01.03.03.01 REMOCION DE DIQUE DE TIERRA EXISTENTE m3 15,187.39 7.99 121,347.25 15,187.39 7.99 121,347.25
01.03.03.02 ZARANDEO DE MATERIAL DE DIQUE EXISTENTE m3 23,610.82 9.47 223,594.47 23,610.82 9.47 223,594.47
01.03.03.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL SELECCIONADO m3 23,610.82 4.81 113,568.04 23,610.82 4.81 113,568.04
01.03.03.04 CONFORMACION DE DIQUE DE TIERRA m3 19,675.68 7.45 146,583.82 19,675.68 7.45 146,583.82
01.03.03.05 ENROCADO DE PROTECCION RIP - RAP m3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL TALUD EXISTENTE m3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA PE, E=2 MM m2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVIONES 1.5x 1.0x 5.0m u 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENROCADO DE PROTECCIÓN RIP-RAP m3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COLOCACION DE MATERIAL DE FILTRO (GRAVILLA) m3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
m 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S-20 Ø 250 MM
01.03.04 BANQUETA PROVISIONAL PARA OBRAS DE REFINE Y CORTE 116,758.13 116,758.13
01.03.04.01 OBRAS PRELIMINARES 5,557.14 5,557.14
01.03.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 3,886.11 1.43 5,557.14 3,886.11 1.43 5,557.14
01.03.04.02.01 CONFORMACION DE BANQUETA m3 2,750.32 7.45 20,489.88 2,750.32 7.45 20,489.88
01.03.04.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL DE BANQUETA m3 3,162.87 28.68 90,711.11 3,162.87 28.68 90,711.11
01.03.05 ESTRUCTURA DE REBOSE 32,379.69 32,379.69
01.03.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,096.80 1,096.80
01.03.05.02.01 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO S/EQ. m3 101.99 52.58 5,362.63 101.99 52.58 5,362.63
01.03.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 24,965.50 24,965.50
01.03.05.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 114.80 39.47 4,531.16 114.80 39.47 4,531.16
01.03.05.04.02 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 m3 33.46 457.73 15,315.65 33.46 457.73 15,315.65
01.03.05.04.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 Kg/cm2 kg 781.48 6.55 5,118.69 781.48 6.55 5,118.69
CODO 45º PVC ALCANT.S-20 U/F 250MM pza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP U/F C.5 DE 6 " m 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.03.05.06.01 und 6.00 30.00 180.00 6.00 30.00 180.00
COMPRESION)
16
01.03.06 ESTRUCTURA DE SALIDA 266,991.82 266,991.82

01.03.06.01.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE m3 292.83 29.44 8,620.92 292.83 29.44 8,620.92
01.03.06.01.02 ACARREO Y ELIMINACION DE LOSA Y PAREDES DEMOLIDAS (5KM) m3 366.03 5.43 1,987.54 366.03 5.43 1,987.54
01.03.06.02.02 REFINE Y NIVELACION m2 443.10 2.90 1,284.99 443.10 2.90 1,284.99
EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA SUELTA m3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.03.06.04.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 Kg/cm2 kg 11,586.44 6.55 75,891.18 11,586.44 6.55 75,891.18
m2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACERO CORRUGADO fy =4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 m3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CURADO DE CONCRETO m2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01.03.06.06.01 und 9.00 30.00 270.00 9.00 30.00 270.00
COMPRESION)
01.03.07 REVESTIMIENTO DE CANAL DE ENTRADA 50,525.86 50,525.86
01.03.07.02 DEMOLICION DE LOSAS Y PAREDES DE CANAL 2,049.77 2,049.77
01.03.07.02.01 DEMOLICION DE LOSAS EXISTENTES CON MAQUINARIA m3 56.60 29.44 1,666.30 56.60 29.44 1,666.30
01.03.07.03.01 RELLENO COMPACTADO C/MAT. PROPIO C/EQ. m3 374.03 47.29 17,687.88 374.03 47.29 17,687.88
01.03.07.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON CERCHAS 1,596.66 1,596.66
01.03.07.04.01 ENCOFRADO DE CAJA DEL CANAL CON CERCHA und 26.00 61.41 1,596.66 26.00 61.41 1,596.66
01.03.07.05 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 11,142.82 11,142.82
01.03.07.05.01 CONCRETO FĆ= 175 KG/CM2 (VER SECCION TIPO) m3 27.99 398.10 11,142.82 27.99 398.10 11,142.82
01.03.07.06 JUNTA DE CANAL 6,494.94 6,494.94
01.03.07.06.01 m 138.84 46.78 6,494.94 138.84 46.78 6,494.94
01.03.07.07 CURADOS DE LOSAS 854.52 854.52
01.03.07.08.01 und 9.00 30.00 270.00 9.00 30.00 270.00
COMPRESION)
01.04.01 EVALUACION GEOTECNICA glb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.04.02 DISEÑO DE ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA glb 1.00 10,000.00 10,000.00 1.00 10,000.00 10,000.00
EVALUACION GEOTECNICA glb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.05 ACCESORIOS 0.00 0.00
01.05.01 VALVULA COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO BB DE 10" u
01.05.02 VALVULA COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO BB DE 6" u 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
17
01.05 VARIOS 0.00 0.00

01.05.01 MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 0.00 0.00
01.05.01.01 MEDIDAS PREVENTIVAS DE MITIGACION glb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.05.01.02 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y EFLUENTES glb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.05.01.03 PLAN DE CONTINGENCIA glb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.05.01.04 MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL glb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.05.01.05 CIERRE AMBIENTAL DE OBRA glb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.05.02 ENSAYOS DE LABORATORIO 0.00 0.00
01.05.02.02 DENSIDAD DE CAMPO und 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.05.03 FLETE 0.00 0.00
01.05.03.01 FLETE TERRESTRE glb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 1,929,217.42 1,929,217.42
SUB TOTAL 1 2,122,139.16 2,122,139.16
SUPERVISION (5%) 106,106.96 106,106.96
18
VALORIZACION TOTAL INFORME OCTUBRE 2018

VALORIZACION TOTAL - OCTUBRE 2018 - FINAL DE LA OBRA DEL PRESUPUESTO INICIAL + ADICIONAL APROBADO
PRESUPUESTO INICIAL + ADICIONAL VALORIZACION TOTAL INFORMADO
01 RESERVORIO 2,898,582.65 2,898,582.64
01.01 43,098.82 43,098.82
SALUD
01.01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00 4,473.70 4,473.70 1.00 4,473.70 4,473.70
01.01.02.01 glb 1.00 7,934.60 7,934.60 1.00 7,934.60 7,934.60
01.01.02.06 glb 1.00 3,767.80 3,767.80 1.00 3,767.80 3,767.80
01.02 MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO 1,540,773.81 1,540,773.81
01.02.02.04 PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE m2 0.00 2.41 0.00
01.02.02.05 COLOCACION DE MATERIAL DE FILTRO (GRAVILLA) m3 0.00 57.32 0.00
01.02.03.03 VARIOS 59,171.33 59,171.33
01.02.03.03.04 m 547.29 52.99 29,000.90 547.29 52.99 29,000.90
P/DRENAJE Ø=110 MM
01.02.03.03.05 TEE PVC 110 MM pza 8.00 77.26 618.08 8.00 77.26 618.08
01.02.03.03.06 CODO PVC 110 MM x 22.50° pza 2.00 47.39 94.78 2.00 47.39 94.78
01.02.03.03.07 CODO PVC 110 MM x 45° pza 8.00 45.57 364.56 8.00 45.57 364.56
m 0.00 88.79 0.00
U/F S-20 Ø 250 MM
CODO PVC SAL 110 MM x 22.50° pza 0.00 42.86 0.00
01.02.04.02.03 m3 408.25 28.68 11,708.61 408.25 28.68 11,708.61
10km
01.02.04.03 GAVIONES CAJA 55,004.41 55,004.41
01.02.04.03.01 und 71.00 774.71 55,004.41 71.00 774.71 55,004.41
2.70x 3.40 - 5x 1x 1
01.02.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE E=1.5MM m2 19,105.07 26.48 505,902.25 19,105.07 26.48 505,902.25
01.02.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 GR/M2 m2 19,105.07 3.75 71,644.01 19,105.07 3.75 71,644.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE E=2.0 MM m2 14,402.27 43.83 631,251.49
01.02.06.01 CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS
19 m 630.00 38.24 24,091.20 630.00 38.24 24,091.20
01.03.01.02 und 3.00 4,817.58 14,452.74 3.00 4,817.58 14,452.74

01.03.02.10 est 1.00 1,180.00 1,180.00 1.00 1,180.00 1,180.00
ELECTRICA
01.03.03 DIQUE 648,765.48 648,765.48
01.03.03.05 ENROCADO DE PROTECCION RIP - RAP m3 603.62 72.35 43,671.91 603.62 72.35 43,671.91
MEJORAMIENTO DEL TALUD EXISTENTE m3 0.00 9.04 0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA PE, E=2 MM m2 0.00 43.83 0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVIONES 1.5x 1.0x 5.0m u 0.00 951.87 0.00
COLOCACION DE MATERIAL DE FILTRO (GRAVILLA) m3 0.00 57.32 0.00
m 0.00 88.79 0.00
S-20 Ø 250 MM
CODO 45º PVC ALCANT.S-20 U/F 250MM pza 7.00 93.07 651.49
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP U/F C.5 DE 6 " m 20.00 52.99 1,059.80
01.03.05.06.01 und 6.00 30.00 180.00 6.00 30.00 180.00
COMPRESION)
20

EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA SUELTA m3 1.54 94.13 144.96
m2 23.52 41.07 965.97
ACERO CORRUGADO fy =4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 94.92 6.50 616.98
CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 m3 0.64 517.46 331.17
CURADO DE CONCRETO m2 24.60 2.83 69.62

01.03.06.06.01 und 9.00 30.00 270.00 9.00 30.00 270.00
COMPRESION)
01.03.07 REVESTIMIENTO DE CANAL DE ENTRADA 50,525.87 50,525.86
01.03.07.02 DEMOLICION DE LOSAS Y PAREDES DE CANAL 2,049.77 2,049.77
01.03.07.02.01 DEMOLICION DE LOSAS EXISTENTES CON MAQUINARIA m3 56.60 29.44 1,666.30 56.60 29.44 1,666.30
01.03.07.03.01 RELLENO COMPACTADO C/MAT. PROPIO C/EQ. m3 374.03 47.29 17,687.89 374.03 47.29 17,687.88
01.03.07.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON CERCHAS 1,596.66 1,596.66
01.03.07.04.01 ENCOFRADO DE CAJA DEL CANAL CON CERCHA und 26.00 61.41 1,596.66 26.00 61.41 1,596.66
01.03.07.05 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 11,142.82 11,142.82
01.03.07.05.01 CONCRETO FĆ= 175 KG/CM2 (VER SECCION TIPO) m3 27.99 398.10 11,142.82 27.99 398.10 11,142.82
01.03.07.06 JUNTA DE CANAL 6,494.94 6,494.94
01.03.07.06.01 m 138.84 46.78 6,494.94 138.84 46.78 6,494.94
01.03.07.07 CURADOS DE LOSAS 854.52 854.52
01.03.07.08.01 und 9.00 30.00 270.00 9.00 30.00 270.00
COMPRESION)
01.04.01 EVALUACION GEOTECNICA glb 1.00 30,000.00 30,000.00 1.00 30,000.00 30,000.00
01.05.01 VALVULA COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO BB DE 10" u 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21
01.05 VARIOS 75,018.70 75,018.70

01.05.02.02 DENSIDAD DE CAMPO und 90.00 35.40 3,186.00 90.00 35.40 3,186.00
01.05.03 FLETE 37,406.40 37,406.40
COSTO DIRECTO 2,898,582.65 2,898,582.64
SUB TOTAL 1 3,188,440.92 3,188,440.90
SUPERVISION (5%) 159,422.05 159,422.05
22
Valorización de Obra en Campo

Se realizó una visita de Campo con el objeto de evaluar lo siguiente:
- Evaluar la ultima Valorización de Obra (octubre 2018)
- Evaluar el cumplimiento de metas de los expedientes inicial deducido y del adicional de
obra.
- Evaluar el funcionamiento de la obra.
- Evaluación Financiera y Valorizada de la obra.
Evaluación de la ultima Valorización de Obra (octubre 2018):

- La Valorización informada final es de S/. 3’347,862.95 Soles y la resultante de la
evaluación de campo es de S/. 3’008,957.95 Soles.
- La diferencia radica principalmente que no se está valorizando 30 m de dique fallado por
grietas, el cual debe ser removido y reconstruido, esto incluye la ejecución total de varias
partidas como la movilización desmovilización de equipos y herramientas, la ejecución de
partidas de manera proporcional como la caseta de guardianía, seguridad y salud en el
trabajo, trazo y replanteo, limpieza manual del terreno, templador para geomembrana,
geomembrana y accesorios, enrocado de protección rip rap, evaluación geotécnica,
diseño de la estructura de salida, mitigación ambiental, ensayos de laboratorio y flete
terrestre, así mismo la manera proporcional los costos indirectos del proyecto.
- No se esta valorizando el canal de entrada de 52 m. de longitud porque esta meta ha sido
ejecutada en la Meta II del proyecto integral “MEJORAMIENTO DEL CANAL DE DERIVACION LA
ESPERANZA Y RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO, EN LAS LOCALIDADES DE CABUYAL, LA
VIRGEN Y GRANADOS DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA”.
23
COMPARATIVO DE LA VALORIZACION TOTAL INFORMADA Y LA VALORIZACION DETERMINADA EN CAMPO

VALORIZACION TOTAL INFORMADO VALORIZACION DE CAMPO
01 RESERVORIO 2,898,582.64 2,697,024.77
01.01 43,098.82 35,565.74
SALUD
01.01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00 4,473.70 4,473.70 0.00 7,070.00 0.00
01.01.02.01 glb 1.00 7,934.60 7,934.60 0.90 7,934.60 7,141.14
01.01.02.06 glb 1.00 3,767.80 3,767.80 0.90 3,767.80 3,391.02
01.02 MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO 1,540,773.81 1,541,879.56
01.02.02.04 PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE m2
01.02.02.05 COLOCACION DE MATERIAL DE FILTRO (GRAVILLA) m3
01.02.03.03 VARIOS 59,171.33 59,171.33
01.02.03.03.04 m 547.29 52.99 29,000.90 547.29 52.99 29,000.90
P/DRENAJE Ø=110 MM
01.02.03.03.05 TEE PVC 110 MM pza 8.00 77.26 618.08 8.00 77.26 618.08
01.02.03.03.06 CODO PVC 110 MM x 22.50° pza 2.00 47.39 94.78 2.00 47.39 94.78
01.02.03.03.07 CODO PVC 110 MM x 45° pza 8.00 45.57 364.56 8.00 45.57 364.56
m
U/F S-20 Ø 250 MM
CODO PVC SAL 110 MM x 22.50° pza
01.02.04.02.03 m3 408.25 28.68 11,708.61 408.25 28.68 11,708.61
10km
01.02.04.03 GAVIONES CAJA 55,004.41 50,356.15
01.02.04.03.01 und 71.00 774.71 55,004.41 65.00 774.71 50,356.15
2.70x 3.40 - 5x 1x 1
01.02.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE E=1.5MM m2 19,105.07 26.48 505,902.25 0.9750 401,205.00 391,174.88
01.02.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 GR/M2 m2 19,105.07 3.75 71,644.01 0.9750 203,795.00 198,700.13
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE E=2.0 MM 24 m2
01.02.06.01 CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS m 630.00 38.24 24,091.20 630.00 38.24 24,091.20

01.03.01.02 und 3.00 4,817.58 14,452.74 0.80 13,825.00 11,060.00
RESERVORIO
01.03.02.10 est 1.00 1,180.00 1,180.00 1.00 1,180.00 1,180.00
ELECTRICA
01.03.03 DIQUE 648,765.48 515,457.50
01.03.03.05 ENROCADO DE PROTECCION RIP - RAP m3 603.62 72.35 43,671.91 479.59 72.35 34,698.23
MEJORAMIENTO DEL TALUD EXISTENTE m3
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA PE, E=2 MM m2
SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVIONES 1.5x 1.0x 5.0m u
COLOCACION DE MATERIAL DE FILTRO (GRAVILLA) m3
m
S-20 Ø 250 MM
CODO 45º PVC ALCANT.S-20 U/F 250MM pza
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP U/F C.5 DE 6 " m
01.03.05.06.01 und 6.00 30.00 180.00 6.00 30.00 180.00
COMPRESION)
25

EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA SUELTA m3
m2
ACERO CORRUGADO fy =4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 m3
CURADO DE CONCRETO m2

01.03.06.06.01 und 9.00 30.00 270.00 0.00 30.00 0.00
COMPRESION)
01.03.07 REVESTIMIENTO DE CANAL DE ENTRADA 50,525.86 0.00
01.03.07.01 OBRAS PRELIMINARES 1,401.15 0.00
01.03.07.02 DEMOLICION DE LOSAS Y PAREDES DE CANAL 2,049.77 0.00
01.03.07.02.01 DEMOLICION DE LOSAS EXISTENTES CON MAQUINARIA m3 56.60 29.44 1,666.30 0.00 29.44 0.00
01.03.07.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 26,716.01 0.00
01.03.07.03.01 RELLENO COMPACTADO C/MAT. PROPIO C/EQ. m3 374.03 47.29 17,687.88 0.00 47.29 0.00
01.03.07.03.02 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO S/EQ. m3 139.75 52.58 7,348.06 0.00 52.58 0.00
01.03.07.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON CERCHAS 1,596.66 0.00
01.03.07.04.01 ENCOFRADO DE CAJA DEL CANAL CON CERCHA und 26.00 61.41 1,596.66 0.00 61.41 0.00
01.03.07.05 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 11,142.82 0.00
01.03.07.05.01 CONCRETO FĆ= 175 KG/CM2 (VER SECCION TIPO) m3 27.99 398.10 11,142.82 0.00 398.10 0.00
01.03.07.06 JUNTA DE CANAL 6,494.94 0.00
01.03.07.06.01 m 138.84 46.78 6,494.94 0.00 46.78 0.00
01.03.07.07 CURADOS DE LOSAS 854.52 0.00
01.03.07.08.01 und 9.00 30.00 270.00 0.00 30.00 0.00
COMPRESION)
01.04.01 EVALUACION GEOTECNICA glb 1.00 30,000.00 30,000.00 0.80 30,000.00 24,000.00
26
01.05 VARIOS 75,018.70 80,384.74

01.05.02.01 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 10.00 30.00 300.00 1.00 5,356.16 5,356.16
01.05.02.02 DENSIDAD DE CAMPO und 90.00 35.40 3,186.00 0.80 3,100.00 2,480.00
01.05.03 FLETE 37,406.40 41,834.91
COSTO DIRECTO 2,898,582.64 2,697,024.77
SUB TOTAL 1 3,188,440.90 2,897,972.14
SUPERVISION (5%) 159,422.05 89,939.95
CAPACITACION 0.00 0.00
EXPEDIENTE TÉCNICO 0.00 0.00
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 0.00 21,045.85
27
Evaluación del cumplimiento de metas de los expedientes inicial deducido y del

adicional de obra.
El cumplimiento de las metas programadas con el Expediente Inicial y Adicional se detallan

a continuación:
METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS "MEJORAMIENTO DEL CANAL DE DERIVACIÓN LA ESPERANZA Y RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO, EN LAS LOCALIDADES DE
CABUYAL, LA VIRGEN Y GRANADOS, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA - META I"
Meta Meta
Meta Programada
Informada Verificada Se Cumplio Meta Se Modifico
Según Expediente
Item Descripción Und. Ultima en Campo
Tecnico Inicial +
Valorizacion Marzo
Adicional SI NO SI NO
Octubre 2018 2018
Mejoraminento del Vaso del Reservorio
1.00 (Descolmatacion y Excavacion del Talud en Glb 1 1 1 SI SI
Corte)
Red de drenaje del Reservorio (Tuberia PVC
2.00 m 547 547 547 SI NO
SAL U/F Perforada P/Drenaje Ø=110 mm)
Templadores para Geomembrana del
3.00 Und. 71 71 65 NO NO
Reservorio (Caja de Gaviones)
Revestimiento del Vaso Reservorio con
4.00 Geomembrana (Geomembrana HDPE m2 19,105 19,105 18,627 NO SI
e=2.0 mm)
5.00 Cerco Perimetrico m 630 630 SI NO
Desmontaje, Suministro e Instalacion
6.00 Und. 3 3 1 NO NO
Compuerta Salida del Reservorio
Red Electrica para Bocatoma (22 postes
7.00 concreto y Conductor Autoportante de m 1,200 1,200 1,100 SI SI
Aluminio )
Remoción y Conformación Dique Nuevo en
8.00 m 183 183 145 NO SI
Reservorio (Sector Talud en Relleno)
9.00 Rebose del Reservorio Und. 1 1 1 SI
10.00 Estructura Salida del Reservorio Und. 1 1 1 SI
11.00 Revestimiento Canal Entrada m 52 52 0 NO
12.00 Capacitacion Und. 1 0 0 NO
13.00 Expediente Tecnico Und. 1 0 0 NO
28
METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS "MEJORAMIENTO DEL CANAL DE DERIVACIÓN LA ESPERANZA Y RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO, EN LAS LOCALIDADES DE CABUYAL, LA VIRGEN Y GRANADOS, DEL DISTRITO
Y PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA - META I"
Item Descripción Descripcion Incumplimiento Metas Descripcion modificaciones
Realizado las medidas basicas, indican modificaciones en las dimensiones del

Mejoraminento del Vaso del Reservorio
dique (altura y talud), se recomienda medir con equipo topografico para determinar
1.00 (Descolmatacion y Excavacion del Talud en ---
el cumplimiento de las medidas del expediente tecnico. El ancho de corona se ha
Corte)
reducido de 6 m (expediente tecnico) a 5 m (ejecutado)
Red de drenaje del Reservorio (Tuberia PVC
2.00 --- No se verifico en campo porque la red de tuberia esta enterrada
SAL U/F Perforada P/Drenaje Ø=110 mm)
Se ha cumplido con la meta pero debido a la falla de 30 m de talud del
Templadores para Geomembrana del
3.00 reservorio, se tiene que remover unos 06 templadores para luego Verificado
Reservorio (Caja de Gaviones)
colocarlos una vez concluido la reparacion del dique
Se ha cumplido con la meta pero debido a la falla de 30 m de talud del

reservorio, se tiene que remover aproximadamente el 2.5 % de la
En el Expediente Tecnico (Contrata) aprobado con RDS 262-2017-GRL/GRDE-DRA
geomebrana instalada para luego reinstalarlo una vez concluido la
del 22-09-2017 indica e= 2 mm, en el Cambio de Modalidad de Ejecucion mediante
reparacion del dique, cabe indicar que en el Expediente Inicial Aprobado
Revestimiento del Vaso Reservorio con RDS 280-2017-GRL/GRDE-DRA del 05-10-2017 se sigue conservando e=2 mm, en
se considero una geomembrana de e=2.0 mm, en el Expediente Inicial +
4.00 Geomembrana (Geomembrana HDPE la aprobación de Adicionales - Deductivos con RDS 0133-2018-GRL-GRDE-DRA de
Adicional Aprobado se modificó a un e=1.5 mm, en campo se determino
e=2.0 mm) fecha 07-06-2018, se realiza el cambio sin realizar la consulta al Consultor solo con
que es menos de 1.5 mm (aproximadamente de 1.35 mm), segun el
el informe y aprobación del Residente, Supervisor y del Coordinador Tecnico de
certificado de calidad se indica que la geomembrana instalada tiene un
Proyectos
e=1.35 mm como minimo, pero segun el contrato de sumnistro e
instalacion es de e=1.5 mm
5.00 Cerco Perimetrico Verificado
Desmontaje, Suministro e Instalacion Solo se instalo solo 01 compuerta en la estructura de salida, en el canal de
6.00 ---
Compuerta Salida del Reservorio entrada se ha desmontado la compuerta existente y se ha vuelto a colocar
Red Electrica para Bocatoma (22 postes Se ha ejecutado todas las partidas y componentes de esta meta pero el
Se disminuyo la longitud de la red electrica de 1,200 m (programado) a 1,100
7.00 concreto y Conductor Autoportante de sistema electrico no funciona debido a la falta de uan subestacion no
(ejecutado), pero llega a la Bocatoma
Aluminio ) contemplada en el expediente tecnico, cabe indicar que se realizo un
Las medidas basicas realizadas, indican que se ha modificado las dimensiones del
Debido a la falla del dique por presencia de grietas en una longitu de 38 m
Remoción y Conformación Dique Nuevo en dique en la altura y talud, se recomienda realizar las mediciones topograficas para
8.00 se tiene que remover ese tramo de dique y volver a construir hasta
Reservorio (Sector Talud en Relleno) determinar el cumplimiento de las medidas del expediente tecnico, el ancho de
completar los 183 m.
corona se ha reducido de 6 m (expediente tecnico) a 5 m (ejecutado)
Se ha modificado,en la ventana de salida, el ancho del expediente es 2.50 m, el

9.00 Rebose del Reservorio Se verifico en campo ejecutado 5.0 m, la altura es conforme, el largo de la poza de disipacion se ha
reducido de 5.60 m a 2.00 m, la altura de la misma se ha reducido de 1.60 a 1.00 m
10.00 Estructura Salida del Reservorio Se verifico en campo Verificado

Esta meta no esta considerada en el expediente inicial (RDS 280-2017-
GRL/GRDE-DRA del 05-10-2017 por Administración Directa) , se incluyo
11.00 Revestimiento Canal Entrada en el adicional 01 aprobado (RDS 0133-2018-GRL-GRDE-DRA de fecha
07-06-2018), lo ejecutó la Meta II del proyecto integral, pero se valorizó
como ejecutado dentro de la Meta I
Se presupuesto su ejecución en el Expediente Inicial pero en el
12.00 Capacitacion Expediente Adicional - Deductivo se excluyo, por lo tanto no se ejecuto, es No se ha ejecutado
una necesidad su ejecucion
Se presupuesto su ejecución en el Expediente Inicial y se mantuvo en el
13.00 Expediente Tecnico No se ha ejecutado
Expediente Adicional - Deductivo, pero no se ejecuto
29
Evaluación del funcionamiento de la obra.
La Meta I, tiene 03 componentes básicos:

- Reservorio de Geomembrana de 41,750 m3 de volumen.
- Estructuras Complementarias del Reservorio: Entrada, Salida, Rebose, Cerco
Perimétrico y Red de Drenaje.
- Red Electrica Secundaria para Bocatoma La Esperanza.
De estos 03 componentes el Reservorio de Geomembrana y la Red Eléctrica Secundaria no
funcionan
Análisis
Reservorio de Geomembrana de 41,750 m3 de volumen:
- Realizado el Acta de Terminación de Obra con fecha 31 de octubre del 2018, se indica
que se cumplió con todas las metas del proyecto.
- Según el Expediente Técnico Inicial y del Adicional, no se incluye la prueba hidráulica del
reservorio, por lo tanto no se ejecuta esta partida, pero la supervisión debió exigir la
ejecución de la misma siguiendo los protocolos correspondientes para verificar el
funcionamiento y/o deficiencias de la obra antes de la firma del Acta de Terminación de
Obra y de la petición del Conformación del Comité de Recepción de Obra.
- Mediante la RSD N° 0336-2018-GRL-GRD-DRA del 27 de diciembre del 2018 se resuelve
conformar el Comité de Recepción de Obra en función al Oficio N° 5383-2018-GRL-
GRDE-DRA-CT-I-DPA del 26-12-2018 del Coordinador Técnico DRAL que solicita la
Conformación del Comité de Recepción de Obra, al Informe N° 821-2018-GRL/DRA/CT-
I-DPA/JO-JFBC de fecha 20-12-2018 del Jefe de Obras DRAL que solicita Conformación
del Comité de Recepción de Obras, Carta N° 003-2018-GR/GRDE/DRA/CTP/HMTT de
fecha 19-12-2018 del Supervisor de Obra que emite Conformidad a la Petición del Comité
de Recepción de Obra por parte del Residente de Obra y con la Carta N° 032-2018-
GRL/DRA/CTP/EASH de fecha 16-11-2018 que solicita Conformación del Comité de
Obra.
- El día 30 de diciembre del 2018 se realiza la inauguración de la obra con la presencia de
la DRAL, para ello la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Chancay Huaral, beneficiario
de la obra, mediante el Area de la Gerencia Técnica, decide realizar la prueba hidráulica
y a las pocas horas aparecieron grietas ó fisuras en el terraplén del dique del reservorio
en una longitud de 38 m procediéndose a cerrar la compuerta de entrada y el vaceado
del reservorio.
- El Residente de Obra, envía el Informe N° 001-2019-GRL/DRA/CTP/EASH de fecha 23-
01-2019 al Director de la DRAL explicando el estado situacional del proyecto, indicando
que las causas de las fisuras y grietas se debe a una junta fría formada entre el muro
pantalla de la estructura de salida y el piso de esta, de la parte interna del reservorio, el
30
agua ingresa originando el asentamiento de la loza de la estructura de salida y del

terraplén del dique, así mismo indica los procedimientos técnicos de solución que
básicamente radica en la remoción total del dique con maquinaria pesada, trabajos con
geomembrana y sellado de fisuras en la estructura de salida, así mismo sigue insistiendo
en la Recepción de la Obra a pesar que esta no está concluida.
Estructuras Complementarias del Reservorio: Entrada, Salida, Rebose, Cerco

Perimétrico y Red de Drenaje.
- Según el Expediente Técnico Inicial y del Adicional, no se incluye la prueba hidráulica de
las obras complementarias del reservorio, por lo tanto no se ejecuta esta partida, pero la
supervisión debió exigir la ejecución de la misma siguiendo los protocolos
correspondientes para verificar el funcionamiento y/o deficiencias de la obra antes de la
firma del Acta de Terminación de Obra y de la petición del Conformación del Comité de
Recepción de Obra.
Obra.
- El día 30 de diciembre del 2018 se realiza la inauguración de la obra con la presencia de
la DRAL, para ello la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Chancay Huaral, beneficiario
de la obra, mediante el Area de la Gerencia Técnica, decide realizar la prueba hidráulica,
resultando que la compuerta de la estructura de Salida no cierra herméticamente
resultando una fuga de 300 lps, así mismo las estructuras de entrada y rebose funcionan
correctamente.
01-2019 al Director de la DRAL explicando el estado situacional del proyecto pero no
menciona sobre esta deficiencia técnica, por el contrario insiste en la Recepción de la
Obra a pesar que esta no está concluida.
Red Electrica Secundaria para Bocatoma La Esperanza.
- Según el Expediente Técnico Inicial y del Adicional, no se incluye la prueba de la Red
Electrica de la Bocatoma por lo tanto no se ejecuta esta partida, pero la supervisión debió
exigir la ejecución de la misma siguiendo los protocolos correspondientes para verificar
31
el funcionamiento y/o deficiencias de la obra antes de la firma del Acta de Terminación

de Obra y de la petición del Conformación del Comité de Recepción de Obra.
Obra a pesar del no funcionamiento del mismo.
- El día 30 de diciembre del 2018 se realiza la inauguración de la obra a pesar del no
funcionamiento del mismo, con la presencia de la DRAL, para ello la Junta de Usuarios
del Sector Hidráulico Chancay Huaral, beneficiario de la obra, mediante el Area de la
Gerencia Técnica, decide realizar la prueba eléctrica respectiva sin el funcionamiento
respectivo, indicándoseles que falta una sub estación que no esta incluido en el
expediente técnico. Cabe indicar que mediante la RDS 0133-2018-GRL-GRDE-DRA de fecha
07-06-2018 se aprobó el Adicional – Deductivo de Obra N° 01 con el objeto de subsanar las
deficiencias técnicas del expediente técnico, el cual no incluyo este componente porque estaba
bien planteado técnica y financieramente.
01-2019 al Director de la DRAL explicando el estado situacional del proyecto pero no
menciona sobre el incumplimiento de esta meta, por el contrario insiste en la Recepción
de la Obra a pesar que esta no está concluida.
Evaluación Financiera y Valorizada de la obra.

- La Ejecución Financiera (girado) de la Meta I asciende a S/. 3’401,075.69 Soles.
- La obra para la área ejecutora esta concluida a pesar de tener deficiencias técnica, metas
incumplidas y el no funcionamiento de la obra.
- El Valorizado de la Obra de la Meta I es de S/. 3’008,957.95 Soles.
- Existe una evidente diferencia entre lo financiero y lo valorizado de la obra, el cual
asciende a S/. 392,117.74 Soles.
- Revisado la ejecución financiera no se han realizado algunos componentes y se han
realizado gastos no incluidos en el Expediente Inicial y Adicional Deductivo como:
 No se ha ejecutado el presupuesto de Capacitación.
 En los gastos generales se ha incluido personal no contemplado en el Expediente
Tecnico Inicial y del Adicional Deductivo, la parte técnica estaba integrada por: 01
Jefe de Obras, 01 Asistente del Jefe de Obras, 01 Residente de Obra, 01 Asistente
del Residente de Obras, 01 Maestro de Obra y 01 Almacenero en la parte
administrativa estaba integrada por: 01 Administrativo de Obra, 01 Secretaria, 01
Coordinador Administrativo, 01 Asistente de Sistemas, 01 Auxiliar Administrativo y 01
Asistente del Almacén Central.
 Se ha incluido un componente de Seguimiento y Monitoreo, mediante un personal
para dicha función.
32
 La Supervisión estuvo integrada por un Ing° Supervisor y 01 Asistente Tecnico en

Metrados y Presupuesto.
PRESUPUESTO FINANCIERO (GIRADO)TOTAL EJECUTADO

DESCRIPCION AÑO 2017 AÑO 2018 TOTAL
COSTO DIRECTO 1,295,710.62 1,793,431.89 3,089,142.51
GASTOS GENERALES 116,497.38 84,450.00 200,947.38
SUB TOTAL 1 1,412,208.00 1,877,881.89 3,290,089.89
SUPERVISION 42,089.95 47,850.00 89,939.95
CAPACITACION 0.00 0.00 0.00
EXPEDIENTE TÉCNICO 0.00 0.00 0.00
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 17,045.85 4,000.00 21,045.85
PRESUPUESTO TOTAL 1,471,343.80 1,929,731.89 3,401,075.69
EJECUCION FINANCIERA TOTAL (GIRADO)

TIPO DE RECURSO AÑO 2017 AÑO 2018 TOTAL
PERSONAL 304,880.00 511,560.00 816,440.00
BIENES 303,661.80 368,626.10 672,287.90

SERVICIOS 862,802.00 1,049,545.79 1,912,347.79
TOTAL 1,471,343.80 1,929,731.89 3,401,075.69
EJECUCION FINANCIERA COSTO INDIRECTO (GIRADO)

AÑO 2017 AÑO 2018 SUB TOTAL
TIPO DE SEGUIMI SEGUIMIE
GASTOS GASTOS TOTAL
RECURSO GASTOS SUPERVI ENTO Y SUPERVI NTO Y SUPERVISI SEGUIMIENTO
GENERAL GENERAL
GENERALES SION MONITOR SION MONITOR ON Y MONITOREO
ES ES
EO EO
PERSONAL 84,078.17 27,400.00 13,500.00 84,450.00 47,850.00 4,000.00 168,528.17 75,250.00 17,500.00 261,278.17
BIENES 32,419.21 14,689.95 3,545.85 32,419.21 14,689.95 3,545.85 50,655.01
SERVICIOS - 0.00 0.00 0.00 0.00

- - - - -
TOTAL
116,497.38 42,089.95 17,045.85 84,450.00 47,850.00 4,000.00 200,947.38 89,939.95 21,045.85 311,933.18
33
PAGO PERSONAL - PLANILLA 2017
PLANILLLA CP PLANILLAS META I AÑO 2017 MONTO RECURSO

AÑO 2017 2979 PLANILLA DEL27 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2017 37,150.00 18-P
AÑO 2017 3266 PLANILLA 11 AL 24 DE DICIEMBRE 2017 68,070.00 18-P
AÑO 2017 3642 PLANILLA DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 07 DE ENERO 2018 81,060.00 18-P
AÑO 2017 3678 PLANILLA DE 11 DICIEMBRE 2017 A 24 DICIEMBRE 2017 29,670.00 18-P
AÑO 2017 3679 PLANILLA DE 25 DICIEMBRE 2017 A 07 ENERO 2018 18,230.00 18-P
AÑO 2017 3958 PLANILLA DE 08 ENERO 2018 A 21 ENERO 2018 43,550.00 18-P
AÑO 2017 3959 PLANILLA DE 22 ENERO 2018 A 31 ENERO 2018 27,150.00 18-P
TOTAL PLANILLA 2017 304,880.00
PAGO DE PERSONAL PLANILLA 2018
PLANILLLA CP PLANILLAS META I AÑO 2018 MONTO RECURSO
AÑO 2018 267 PLANILLA DE 01 A 14 DE FEBRERO DE 2018 44,180.00 18-R
AÑO 2018 268 PLANILLA DE 15 A 28 DE FEBRERO DDE 2018 58,540.00 18-R
AÑO 2018 269 PLANILLA 01 A 14 DE MARZO DE 2018 61,300.00 18-R
AÑO 2018 942 PLANILLA DE 27 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2018 33,240.00 18-R
AÑO 2018 1097 PLANILLA 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DEL 2018 44,880.00 18-R
AÑO 2018 1109 PLANILLA DEL 03 AL 16 DE JULIO DEL 2018 81,720.00 18-R
AÑO 2018 1299 PLANILLA DEL 17 AL 30 DE JULIO DEL 2018 75,060.00 18-R
AÑO 2018 1485 PLANILLA DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2018 41,300.00 18-R
AÑO 2018 1616 PLANILLA DEL 14 AL 27 DE AGOSTO 2018 34,300.00 18-R
AÑO 2018 1747 PLANILLA DEL 28 AGOSTO A 10 SETIEMBRE 2018 26,740.00 18-R
AÑO 2018 1910 PLANILLA DEL 11 A 24 SETIEMBRE 2018 10,300.00 18-R
TOTAL PLANILLA 2018 511,560.00
34
BIENES TOTALES ADQUIRIDOS AÑO 2017 - META I

DOCUMENT
N° REG REGISTRO DE PAGO ORDEN SERVICIO DETALLE DEL GASTO
E.G. O FUENTE
SIAF CHEQUE N° FECHA CP OC N° FECHA TIPO PROVEEDOR CONCEPTO SUB.TOTAL
2.6.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
2.6.2.3.4.4 2864 TRANSF. CCI 17003009 12/12/2017 2977 2977 12/12/2017 FACTURA ADQUISICION
CORPORACION E INGENIERIA ZAGA DE MATERIALGRANULAR CON CARGO
S.A.C. 31,500.00
A LA META 006
2.6.2.3.4.4 3193 TRANSF. CCI 17003008 12/12/2017 2976 594 11/12/2017 FACTURA ADQUISICION
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DE RIP RAP
EN GENERAL D=0.30S.A.C.
MATIUS - 0.40 M CON 18,453.60
CARGO A LA META 006
2.6.2.3.4.4 3208 TRANSF. CCI 18000119 19/01/2018 3658 657 ADQUISICION DE TUBERIA PVC, CON CARGO A LA
11/12/2017 FACTURA CHAVEZ NATIVIDAD DEMESIA 31,812.80
META 006:
2.6.2.3.4.4 3209 TRANSF. CCI 18000121 19/01/2018 3656 658 ADQUISICION DE TUBERIA Y VALVULAS DE FIERRO
FUNDIDO, CON CARGO A LA META 006
2.6.2.3.4.4 3210 TRANSF. CCI 18000120 19/01/2018 3657 659 11/12/2017 FACTURA CHAVEZ NATIVIDAD DEMESIA 864.60
ACERO , CON CARGOA LA META 006, "
2.6.2.3.4.4 3212 TRANSF. CCI 18000118 19/01/2018 3659 660 ACCESORIOS DE TUBERIA DE PVC, CON CARGO A
LA META 006
2.6.2.3.4.4 3218 TRANSF. CCI 18000130 19/01/2018 3664 661 11/12/2017 FACTURA MADEROS FERRETEROS
ADQUISICION
VIRGEN DEDE
GUADALUPE
MADERA, CON
HUALMAY
CARGOA
E.I.R.L.
LA META Nª 7,335.00
006
2.6.2.3.4.4 3218 CHEQUE GIRADO 04320495 19/01/2018 3664 661 11/12/2017 FACTURA BCO. NAC/MAD. FER. VIRGEN
DETRACCION
DE GUADALUPE
4%. HUALMAY E.I.R.L. 306.00
2.6.2.3.4.4 3384 TRANSF. CCI 18000240 23/01/2018 3771 707 20/12/2017 INVERSIONES RIVAS S.A.C. 31,016.90
COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, CON CARGO A LA META 006
2.6.2.3.4.4 3442 TRANSF. CCI 18000245 23/01/2018 3774 716 22/12/2017 BERMUDEZ UGARTE HILDA 8,097.00
HERRAMIENTAS MANUALES, CON CARGO A LA META 00
IMPLEMENTOS PARA CAMPAMENTO, CON CARGO A LA META 006
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL, CON CARGO A LA META 006
2.6.2.3.4.4 3457 TRANSF. CCI 18000243 23/01/2018 3775 706 20/12/2017 EDICRET INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C. 23,386.00
COMPRA DE POSTE DE CONCRETO ARMADO Y CRUCETAS, CON CARGO A LA META 006
2.6.2.3.4.4 3711 TRANSF. CCI 18000209 23/01/2018 3748 857 30/12/2017 ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 5,200.50
COMBUSTIBLE ( 300GLN DE DIESEL B5-S50 Y 150 GLN DE GASOHOL DE 90 OCTANOS ) ,CON
2.6.2.3.4.4 3684 TRANSF. CCI 18000419 25/01/2018 3878 809 30/12/2017 EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES JOCAVAL S.A.C. - 26,052.00
COMPRA DE MATERIALES ,CON CARGO A LA META 006
2.6.2.3.4.4 3686 TRANSF. CCI 18000617 29/01/2018 4060 828 30/12/2017 CHAVEZ NATIVIDAD DEMESIA 3,870.00
COMPRA DE CALAMINA GALVANIZADA ZINC 28 CANALES 1.83X0.6X0.4 MM, CON CARGO A
2.6.2.3.4.4 3715 TRANSF. CCI 18000649 29/01/2018 4088 858 30/12/2017 ADESAL SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. 458.00
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, CON CARGO A LA META 00
2.6.2.3.4.4 3717 TRANSF. CCI 18000615 29/01/2018 4061 875 31/12/2017 ADESAL SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. 586.30
COMPRA DE UTILES DEOFICINA, CON CARGO A LA META 006
2.6.2.3.4.4 3864 TRANSF. CCI 18000647 29/01/2018 4089 809 30/12/2017 VIADAN SOLUTION SERVICE S.R.L. 2,378.71
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP 53A , CON CARGO A LA META 006:
2.6.2.3.4.4 3323 CHEQUE GIRADO 04870940 30/01/2018 4135 696 18/12/2017 SUNAT/BANCO DE LA NACION
RESOLUCION COACTIVA N° 0230076421263 4,195.00
2.6.2.3.4.4 3323 CHEQUE GIRADO 04871211 30/01/2018 4135 696 18/12/2017 INVERSIONES RIVAS S.A.C. 1,049.49
COMBUSTIBLE CON CARGO OBRA OC 696
2.6.2.3.4.4 3716 TRANSF. CCI 18000670 30/01/2018 4118 859 30/12/2017 ADESAL SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. 12,825.00
ADQUISICION DE COMPUERTA METALICA, CON CARGO A LA META 006
2.6.3.2.1.2 3763 TRANSF CCI 18000668 30/01/2018 4117 842 30/12/2017 MADEROS FERRETEROS VIRGEN DE GUADALUPE HUALMAY E.I.R.L.
PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO CON CARGO A LA OBRA
10,000.00
2.6.3.2.3.1 3682 TRANSFERENCIA 18000259
A CUENTA DE TERCEROS
24/01/2018 (CCI)
3788 792 30/12/2017 SOCIEDAD TECNOLOGICA DE INFORMACION CONSULTORIA E INGENIERIA 21,966.00
ADQUISICION DE COMPUTADORA PERSONAL,
2.6.3.2.3.1 3682 CHEQUE GIRADO 18000815 24/01/2018 3788 792 30/12/2017 BCO. NACION / STINFOCONSULTING
DETRACCION 10%.
S.A.C. 2,441.00
2.6.3.2.9.4 3685 TRANSFERENCIA 18000567

27/01/2018 (CCI)
4024 810 30/12/2017 CORPORATIVO J.B E.I.R.L. 16,500.00
ADQUISICION DE GENERADOR MONOFASICO DE 15W , CON CARGO A LA META 006
303,661.80
TOTAL BIENES AÑO 2017 - META I
35
BIENES TOTALES ADQUIRIDOS AÑO 2018 - META I

N ° R EG R EGIST R O D E D OC UM E D ET A LLE D EL
E.G.
SIA F P A GO NTO GA ST O
SUB .T OT A
C H EQUE N° F EC H A F EC H A T IP O P R OVEED OR C ON C EP T O
L
2.6.2.3.4.
4 C OST O
2.6.2.3.4.4 599 TRANSF. CCI 18001590 14/05/2018 16/04/2018 FACTURA ESTACION DE SERVICIOS
COMHUAURA SOCIEDAD
BUSTIBLE ANONIM
GASOHOL A CERRADA
DE 90 OCT, CON CARGO A LA M ETA 004 6,200.00
OMHUAURA
BUSTIBLESOCIEDAD
DIESEL B5ANONIM A CERRADA
(S-50), CON CARGO A LA M ETA 004 33,189.10
2.6.2.3.4.4 785 TRANSF. CCI 18001696 29/05/2018 10/05/2018 FACTURA ESTACION DE SERVICIOS HUAURA DE
DQUISICION SOCIEDAD ANONIMDIESELB5
COM BUSTIBLE A CERRADA
(S-50), CON CARGO A LA M ETA33,189.10
004:
2.6.2.3.4.4 825 TRANSF. CCI 18001756 05/06/2018 15/05/2018 FACTURA ESPINOZA SARAVIA M ADQUISICION
ARCOS AURELIO
DE RIP RAP D=0.30-0.40 m, CON CARGO A LA M ETA 004 33,000.00
2.6.2.3.4.4 647 TRANSF. CCI 18001790 06/06/2018 20/04/2018 FACTURA INVERSIONES REJU E.I.R.L.
OM BUSTIBLE DIESEL B5 (S-50), CON CARGO A LA M ETA 004: 8,760.00
ARCOS AURELIO
DE CEM ENTO PORTLAND TIPO V, CON CARGO A LA M ETA33,000.00
004:
ARCOS AURELIO 33,001.20A LA M ETA 004:
DE ACEROCORRUGADO FY=4200kg/cm2 GRADO 60, CON CARGO
2.6.2.3.4.4 634 TRANSF. CCI 18001934 21/06/2018 19/04/2018 FACTURA ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD
ADQUISICION ANONIM AGASOHOL
DE COM BUSTIBLE CERRADADE 95 OCT, CON CARGO A LA3,372.50
M ETA 004
ADQUISICION ANONIM ADIESELB5
DE COM BUSTIBLE CERRADA (S-50) 33,189.10
DE COM BUSTIBLE CERRADA 33,189.10
(S-50), CON CARGO A LA M ETA 004:
ADQUISICION ANONIM AGASOHOL
DE COM BUSTIBLE CERRADADE 90 OCT, CON CARGO A LA M
750.00
ETA 004
DE COM BUSTIBLE CERRADA (S-50), 17,425.00
2.6.2.3.4.4 1604 TRANSF. CCI 18002666 14/09/2018 14/08/2018 FACTURA ADESAL SOLUCIONES INTEGRALES
ADQUISICIONS.A.C.
DE ACERO, CON CARGO A LA M ETA 004: 11,072.00
ADQUISICIONS.A.C.
DE M ATERIALES, CON CARGO A LA M ETA 004 7,590.00
ADQUISICIONS.A.C.
DE AGREGADOS, CON CARGO A LA M ETA 004: 13,996.80
2.6.2.3.4.4 1706 CHEQUE GIRADO 06721192 14/09/2018 22/08/2018 FACTURA BANCO NACION/ADESAL
DETRACCION
SOLUCIONES
10%INTEGRALES S.A.C. 1,555.20
2.6.2.3.4.4 1707 TRANSF. CCI 18002668 14/09/2018 22/08/2018 FACTURA ADESAL SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C.
CEM ENTO PORTLAND TIPO I, CON CARGO A LA M ETA 004 33,040.00
ARCOS AURELIO
DE ACEROCORRUGADO, CON CARGO A LA M ETA 004: 14,867.00
COMHUAURA SOCIEDAD
BUSTIBLE ANONIM
DIESEL B5 (S-50),ACON
CERRADA
CARGO A LA M ETA 004 6,400.00
ARCOS AURELIO
DE AGREGADOS, CON CARGO A LA M ETA 004 9,504.00
2.6.2.3.4.4 2029 CHEQUE GIRADO 08418677 04/10/2018 28/09/2018 FACTURA BCO.NAC/ESPINOZA SARAVIA
DETRACCION
M ARCOS
10% AURELIO 1,056.00
2.6.2.3.4.4 1934 TRANSF. CCI 18002899 12/10/2018 17/09/2018 FACTURA ESTACION DE SERVICIOS HUAURADE
GASOHOL SOCIEDAD ANONIM
90 OCT, CON A CERRADA
CARGO A LA M ETA 004: " 1,280.00
######
T OT A L GIR A D O B IEN ES - A ÑO 2018 (M ET A I)
36
SERVICIOS TOTALES AÑO 2017 - META I

DOCUMENTO
REGISTRO DE PAGO ORDEN SERVICIO DETALLE DEL GASTO
E.G. SIAF FUENTE
CHEQUE N° FECHA OS N° FECHA TIPO PROVEEDOR CONCEPTO SUB.TOTAL
2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
2.6.2.3.4.5 2999 TRANSF CCI 17002831 29/11/2017 1918 24/11/2017 ROMERO BAZAN SERVICIO DE ADMINISTRATIVO DE OBRA 2,500.00
SILVANA LIZZETH CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017 CON CARGO A
RECIBO LA META 006
2.6.2.3.4.5 3000 TRANSF CCI 17002828 29/11/2017 1920 24/11/2017 GARCIA MARCOS SERVICIO DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE A 2,500.00
RECIBO NANCY MEDALIT NOVIEMBRE 2017 CON CARGO A LA META 006
2.6.2.3.4.5 2975 TRANSF CCI 17002850 30/11/2017 1934 27/11/2017 OS BARRANZUELA SERVICIO DE JEFE DEOBRAS CORRESPONDIENTE AL 5,980.00
CASALES JUAN MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 CON CARGO A LA META
FRANKLIN 006
2.6.2.3.4.5 2975 CHEQUE GIRADO 3473217 30/11/2017 1934 27/11/2017 OS SUNAT/BANCO DE LA IMPUESTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA 520.00
NACION
2.6.2.3.4.5 2977 TRANSF CCI 17002846 30/11/2017 1937 27/11/2017 OS CHANGANAQUI SERVICIO DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO 4,600.00
CALDERON RUBEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017
ANGEL META 006
2.6.2.3.4.5 2977 CHEQUE GIRADO 3473205 30/11/2017 1937 27/11/2017 OS SUNAT/BANCO DE LA IMPUESTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA 400.00
NACION
2.6.2.3.4.5 2837 TRANSF CCI 17002875 01/12/2017 1799 17/11/2017 RECIBO FERNANDEZ ACOSTA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE 1,840.00
JORGE SEGUNDO INGENEIRO PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
2.6.2.3.4.5 2837 CHEQUE GIRADO 3473228 01/12/2017 1799 17/11/2017 RECIBO SUNAT/BANCO DE LA RENTA 8% 160.00
NACION
2.6.2.3.4.5 2778 TRANSF CCI 17002936 06/12/2017 1758 14/11/2017 FACTURA CORPORACION SERVICIO DE ELABORACIONDE SELLOS CON CARGO A 50.00
GRAFICA CREATIVA LA META 066
S.A.C.
2.6.2.3.4.5 3028 TRANSF CCI 17002934 06/12/2017 1955 27/11/2017 LEON SALVADOR SERVICIO DE ASISTENTE DE SISTEMAS 2,500.00
IRVING PAUL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017 CON CARGO A
RECIBO LA META 006
2.6.2.3.4.5 2770 CHEQUE GIRADO 4318658 12/12/2017 BANCO DE LA DETRACCION 10% -3,025.00
NACION/DIAZ CARRION
JORGE DAMASO
2.6.2.3.4.5 2770 TRANSF CCI 17002983 12/12/2017 1755 14/11/2017 FACTURA DIAZ CARRION JORGE SERVICIO DE ALQUILER DE110 H/M DE CAMION 27,225.00
DAMASO VOLQUETE 6x 4 DE 330 HP DE 10 M3 CON CARGOA LA
META 006
2.6.2.3.4.5 2770 CHEQUE GIRADO 4318658 12/12/2017 BANCO DE LA DETRACCION 10% 3,025.00
NACION/DIAZ CARRION
JORGE DAMASO
2.6.2.3.4.5 2771 TRANSF CCI 17003011 12/12/2017 1754 14/11/2017 FACTURA COMERCIALIZACION SERVICIO DE ALQUILER DE80 H/M DE 28,152.00
SOL Y MAR E.I.R.L. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 170-250 HP
CON CARGO A LA META 006
2.6.2.3.4.5 2771 CHEQUE GIRADO 4318662 12/12/2017 14/11/2017 FACTURA BCO. DETRACCON 10% 3,128.00
NAC./COMERCIALIZACI
ON SOL Y MAR E.I.R.L.
2.6.2.3.4.5 2772 TRANSF CCI 17002984 12/12/2017 1753 14/11/2017 FACTURA CONSTRUCTORA Y SERVICIO DE ALQUILER DE125 H/M DE CARGADOR 29,025.00
SERVICIOS EN SOBRE LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3 CON CARGO A LA
GENERAL MATIUS META 006
S.A.C.
2.6.2.3.4.5 2772 CHEQUE GIRADO 4318659 12/12/2017 1753 14/11/2017 FACTURA BCO. NAC./CONST. Y DETRACCION 10% 3,225.00
SERV. EN GENERAL
MATIUS S.A.C.
2.6.2.3.4.5 2865 TRANSF CCI 17002995 12/12/2017 1809 17/11/2017 FACTURA CHAVEZ NATIVIDAD SERVICIO DE ALQUILER DE110 H/M DE 21,404.00
DEMESIA MOTONIVELADORA DE 130-135 HP CON CARGO A LA
META006
2.6.2.3.4.5 2865 CHEQUE GIRADO 4318664 12/12/2017 1809 17/11/2017 FACTURA BANCO DE LA DETRACCION 10% 2,378.00
NACION/CHAVEZ
NATIVIDAD DEMESIA
2.6.2.3.4.5 2866 TRANSF CCI 17002993 12/12/2017 1810 17/11/2017 FACTURA CHAVEZ NATIVIDAD SERVICIO DE ALQUILER DE126 H/M DE RODILLO LISO 21,262.00
DEMESIA VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP CON
CARGO A LA META 006 "
2.6.2.3.4.5 2866 CHEQUE GIRADO 4318663 12/12/2017 1810 17/11/2017 FACTURA BANCO DE LA DETRACCION 10% 2,363.00
NACION/CHAVEZ
NATIVIDAD DEMESIA
2.6.2.3.4.5 3170 TRANSF CCI 17003001 12/12/2017 2018 05/12/2017 FACTURA COMERCIALIZACION SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO 24,966.00
SOL Y MAR E.I.R.L. CORRECTIVO DE CARGADOR FRONTAL DOOSAN DL300
SERIE 801044LA CON CARGO A LA META 006 "
2.6.2.3.4.5 3170 CHEQUE GIRADO 4318676 12/12/2017 2018 05/12/2017 FACTURA BCO. DETRACCION 10% 2,774.00
NAC./COMERCIALIZACI
2.6.2.3.4.5 2779 TRANSF CCI 17003154 18/12/2017 1757 14/11/2017 FACTURA JAM HOLDING S.A.C, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y/O PLOTEO DE PLANOS 1,486.80
2.6.2.3.4.5 2779 CHEQUE GIRADO 4319054 18/12/2017 1757 14/11/2017 FACTURA BANCO NACION/JAM DETRACCION 10% 165.20
HOLDING S.A.C,
2.6.2.3.4.5 2837 TRANSF CCI 17003130 18/12/2017 1799 17/11/2017 RECIBO FERNANDEZ ACOSTA SERVICIO DE INGENIERO PARA SEGUIMIENTO Y 1,840.00
JORGE SEGUNDO MONITOREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2017,
2.6.2.3.4.5 2837 CHEQUE GIRADO 4318892 18/12/2017 1799 17/11/2017 RECIBO SUNAT / BANCO DE LA IMPUESTO A LA RENTA 4TA CATEGORIA. 160.00
NACION
2.6.2.3.4.5 2971 TRANSF CCI 17003122 18/12/2017 1941 27/11/2017 37 OS PAUCAR LEON VIDAL SERVICIO DE ASISTENTE DE ALMACEN CENTRAL, 3,000.00
FELIX CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, CON
CARGO A LA META 006, "
2.6.2.3.4.5 2975 TRANSF CCI 17003128 18/12/2017 1934 27/11/2017 OS BARRANZUELA SERVICIO DE JEFE DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL 5,980.00
CASALES JUAN MES DE DICIEMBRE 2017 CON CARGO A LA META 006 "
FRANKLIN
2.6.2.3.4.5 2975 CHEQUE GIRADO 4318891 18/12/2017 1934 27/11/2017 OS SUNAT/BANCO DE LA IMPUESTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA. 520.00
2.6.2.3.4.5 3028 TRANSF CCI 17003097 18/12/2017 1955 27/11/2017 LEON SALVADOR SERVICIO DE ASISTENTE DESISTEMAS 2,500.00
IRVING PAUL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 CON CARGO A
RECIBO LA META 006
2.6.2.3.4.5 3123 TRANSF CCI 17003173 18/12/2017 2016 05/12/2017 FACTURA COMERCIALIZACION SERVICIO DE REPARACION YMANTENIMIENTO 28,666.80
SOL Y MAR E.I.R.L. CORRECTIVO DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR
MODELO 16 - SERIE CED09622 CON CARGO A LA META
006
2.6.2.3.4.5 3123 CHEQUE GIRADO 4318897 18/12/2017 2016 05/12/2017 FACTURA BCO. DETRACCION 10% 3,185.20
NAC./COMERCIALIZACI
2.6.2.3.4.5 3207 TRANSF CCI 17003270 21/12/2017 2059 11/12/2017 FACTURA PACIFIC GROUP SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE CAMIONETA 19,080.00
CENTER E.I.R.L. 4X4 DE PLACA C3A - 769 PARA RESIDENTE DE
OBRACORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 CON
CARGO A LA META 006
2.6.2.3.4.5 3207 CHEQUE GIRADO 4319549 21/12/2017 2059 11/12/2017 FACTURA BCO. NACION / PACIFIC DETRACCION 10%. 2,120.00
GROUP CENTER
E.I.R.L.
2.6.2.3.4.5 3534 TRANSF CCI 17003565 30/12/2017 2298 29/12/2017 OS REYES COLAN SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 1,200.00
MILAGROS ELIZABETH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CON
CARGO A LA META 006
2.6.2.3.4.5 3213 TRANSF CCI 18000080 16/01/2018 2061 27/12/2017 OS ADESAL SOLUCIONES SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS DE 28,800.00
INTEGRALES S.A.C. ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONSIDERADAS EN EL REQUERIMIENTO
2.6.2.3.4.5 3213 CHEQUE GIRADO 4320144 16/01/2018 2061 27/12/2017 OS BCO. NACION / ADESAL DETRACCION 10%. 3,200.00
SOLUCIONES
INTEGRALES S.A.C.
2.6.2.3.4.5 3215 TRANSF CCI 18000075 16/01/2018 2063 27/12/2017 OS BRAVO NUEVOS SERVICIO DE ALQUILER DE ( 82 H/M) DE EXCAVADORA 29,003.00
SERVICIOS S.A.C. SOBRE ORUGAS 1701-150 HP YD3 PARA LA EXCABACION
DE RESERVORIO - ZONA 1, CON CARGO A LA META 006
"
2.6.2.3.4.5 3215 CHEQUE GIRADO 4320396 16/01/2018 2064 27/12/2017 OS BCO. NACION / BRAVO DETRACCION 10%. 3,223.00
NUEVOS SERVICIOS
S.A.C.
2.6.2.3.4.5 3217 TRANSF CCI 18000067 16/01/2018 27/12/2017 FACTURA BRAVO NUEVOS SERVICIO DE ALQUILER DE ( 122 H/M ) DE CAMION 28,987.00
SERVICIOS S.A.C. VOLQUETE 6X4 DE 330 HP DE 10 M3 PARA LA
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE
RESERVORIO - ZONA 1,
2.6.2.3.4.5 3217 CHEQUE GIRADO 4320388 16/01/2018 27/12/2017 FACTURA BCO. NACION / BRAVO DETRACCION 10%. 3,221.00
NUEVOS SERVICIOS
S.A.C.
2.6.2.3.4.5 3429 TRANSF CCI 18000065 16/01/2018 2219 27/12/2017 OS SOTO BUSTAMANTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA HILUX DE 4,291.20
MARITZA YOLANDA PLACA EGA - 905, CON CARGO A LA META 006, "
2.6.2.3.4.5 3429 CHEQUE GIRADO 4320387 16/01/2018 2219 27/12/2017 OS BCO. NACION / SOTO DETRACCION 10%. 476.80
BUSTAMANTE MARITZA
YOLADA
2.6.2.3.4.5 3453 TRANSF CCI 18000069 16/01/2018 2216 28/12/2017 FACTURA SOCLA MORAN IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE 1,946.64
FRANCISCO ALEXIS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA
MITSUBISHI CANTER DE PLACA EGI- 968,
2.6.2.3.4.5 3453 CHEQUE GIRADO 4320390 16/01/2018 2216 28/12/2017 FACTURA BCO. NACION / SOCLA DETRACCION 10% 216.30
MORAN FRANCISCO
ALEXIS
2.6.2.3.4.5 3470 TRANSF CCI 18000068 16/01/2018 2253 28/12/2017 OS SOCLA MORAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA 848.52
FRANCISCO ALEXIS MITSUBISHI CANTER DE OLACA EGI-968,
2.6.2.3.4.5 3470 CHEQUE GIRADO 4320389 16/01/2018 2253 28/12/2017 OS BCO. NACION / SOCLA DETRACCION 10%. 94.30
MORAN FRANCISCO
ALEXIS
2.6.2.3.4.5 3489 TRANSF CCI 18000074 16/01/2018 2197 30/12/2017 OS BRAVO NUEVOS SERVICIO DE ALQUILER ( 119 H/M )DE CAMION 28,274.00
SERVICIOS S.A.C. VOLQUETE 6X4 DE 330 HP DE 10 M3 PARA LA
RESERVORIO- ZON 2 CON CARGO A LAMETA 006:
NUEVOS SERVICIOS
S.A.C.
SERVICIOS S.A.C. SOBRE ORUGAS 170-250 HP YD3 PARA EXCAVACIONDE
RESERVORIO - ZONA 3 CON CARGO A LA META 006
NUEVOS SERVICIOS
S.A.C.
2.6.2.3.4.5 3454 TRANSF CCI 18000091 17/01/2018 2215 21/12/2017 OS LARA LA ROSA LUIS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE 1,000.00
ALBERTO DIFUSION DEOBRA, CON CARGO A LA OBRA:
2.6.2.3.4.5 3499 TRANSF CCI 18000099 18/01/2018 2196 29/12/2017 OS BRAVO NUEVOS SERVICIO DE ALQUILER DE(118 H/M) DE CAMION 28,036.80
SERVICIOS S.A.C. VOLQUETE 6X4 DE 330 DE 10 M3 PARA ELIMINACION DE
MATERIAL EXCEDENTE DE DESMONTE (DEMOLICION DE
CONCRETO Y MALEZA) CON CARGO A LA META 006 "
2.6.2.3.4.5 3499 CHEQUE GIRADO 4320471 18/01/2018 2196 29/12/2017 OS BCO, NACION/BRAVO DETRACION DEL 10% 3,115.20
NUEVOS SERVICIOS
S.A.C.
2.6.2.3.4.5 3216 TRANSF CCI 18000153 20/01/2018 2064 22/12/2017 OS BRAVO NUEVOS SERVICIO DE ALQUILER DE (125 H/M) DE CARGADOR 28,237.00
SERVICIOS S.A.C. SOBRE LLANTAS 160-195 HP 3.5 Y3
PARADESCOLMATACION , CON CARGO A LA META 0006:
2.6.2.3.4.5 3216 CHEQUE GIRADO 4320597 20/01/2018 2064 27/12/2017 OS BCO. NACION/BRAVO DETRACCION DEL 10% 3,138.00
NUEVOS SERVICIOS
S.A.C.
2.6.2.3.4.5 3471 TRANSF CCI 18000156 20/01/2018 2256 28/12/2017 OS AMG PROJECT & IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE 3,826.42
CONSTRUCTION S.A.C. FLETE DE HERAMIENTAS, SEGUN TERMINOS DE
REFERENCIA, CON
2.6.2.3.4.5 3471 CHEQUE GIRADO 4320649 20/01/2018 2256 28/12/2017 OS BCO.NAC/AMG DETRACCION 4% 159.43
PROJECT &
CONSTRUCTION S.A.C.
2.6.2.3.4.5 3472 TRANSF CCI 18000147 20/01/2018 2257 28/12/2017 OS AMG PROJECT & IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR LE 4,785.60
CONSTRUCTION S.A.C. SERVICIO DE FLETE DE ACERO Y MADERA,
2.6.2.3.4.5 3472 CHEQUE GIRADO 4320646 20/01/2018 2257 28/12/2017 OS BCO. NACION / AMG DETRACCION 4%. 199.40
PROJET &
CONSTRUCTION S.A.C.
2.6.2.3.4.5 3473 TRANSF CCI 18000146 20/01/2018 336 28/12/2017 OS AMG PROJECT & IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE FLETE DE 5,746.56
CONSTRUCTION S.A.C. IMPLEMENTOSDE SEGURIDAD Y CAMPAMENTO, CON
CARGO A LA META 006:
2.6.2.3.4.5 3473 CHEQUE GIRADO 4320645 20/01/2018 336 28/12/2017 OS BCO. NACION / AMG DETRACCION 4% 239.44
38 PROJECT &
CONSTRUCTION S.A.C.
SERVICIOS S.A.C. SOBRE ORUGAS 170-250 HP YD3 PARA EXCAVACION DE
RESERVORIO - ZONA 4 CON CARGO A LA META 006:
NUEVOS SERVICIOS
S.A.C.
2.6.2.3.4.5 2770 CHEQUE GIRADO 4320753 22/01/2018 1755 14/11/2017 FACTURA BANCO NACION/DIAZ DETRACCION 10% 3,025.00
2.6.2.3.4.5 3456 TRANSF CCI 18000254 24/01/2018 2212 28/12/2017 OS BRAVO NUEVOS SEVICIO DE ALQUILER DE ESCAVADORA SOBRE 27,579.60
SERVICIOS S.A.C. ORUGAS 170-150 HP YD3, POR 78 HORAS MAQUINAS,
PARA EXCAVACION DE RESERVORIO - ZONA 2, CON
2.6.2.3.4.5 3456 CHEQUE GIRADO 4320776 24/01/2018 2212 28/12/2017 OS BCO. NACION /BRAVO DETRACCION 10%. 3,065.40
NUEVOS SERVICIOS
S.A.C.
2.6.2.3.4.5 3456 TRANSF CCI 18000321 24/01/2018 2212 28/12/2017 OS BRAVO NUEVOS SEVICIO DE ALQUILER DE ESCAVADORA SOBRE 9.00
SERVICIOS S.A.C. ORUGAS 170-150 HP YD3, POR 78 HORAS MAQUINAS,
PARA EXCAVACION DE RESERVORIO - ZONA 2, CON
2.6.2.3.4.5 3498 TRANSF CCI 18000290 24/01/2018 2172 29/12/2017 OS BRAVO NUEVOS SERVICIO DE ALQUILER DE 75 H/M DE CARGADOR 16,942.00
SERVICIOS S.A.C. SOBRE LLANTAS 160-195 HP 3.5 Y 3 PARA LA
ELIMINACION DE MATERIAL CON CARGO A LA META 006
2.6.2.3.4.5 3498 CHEQUE GIRADO 4320791 24/01/2018 2172 29/12/2017 OS BCO NAC/BRAVO DETRACCION 10% 1,883.00
NUEVOS SERVICIOS
S.A.C.
2.6.2.3.4.5 3525 TRANSF CCI 18000295 24/01/2018 2193 29/12/2017 OS BRAVO NUEVOS SERVICIO DE ALQUILER DE 120 H/M,DE CAMION 28,512.00
SERVICIOS S.A.C. VOLQUETE 6X4 DE 330 HP DE 10M3 PARA LA
RESERVORIO - ZONA 4 CON CARGO A LA META 006:"
2.6.2.3.4.5 3525 CHEQUE GIRADO 4320793 24/01/2018 2193 29/12/2017 OS BCO. NACION /BRAVO DETRACCION 10%. 3,168.00
NUEVOS SERVICIOS
S.A.C.
2.6.2.3.4.5 3771 TRANSF CCI 18000265 24/01/2018 2557 30/12/2017 OS JAM HOLDING S.A.C, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTE TECNICO , 201.17
CON CARGO A LA META 006:
2.6.2.3.4.5 3937 TRANSF CCI 18000248 24/01/2018 2638 31/12/2017 OS MADEROS ERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE MODULO 5,130.00
FERRETEROS VIRGEN PREEFABRICADO A TODO COSTO, DE ACUERDO A
DE GUADALUPE LASESPECIFICACIONES TECNICAS
HUALMAY E.I.R.L.
2.6.2.3.4.5 3937 CHEQUE GIRADO 4320774 24/01/2018 2638 31/12/2017 OS BCO. NACION / MAD. DETRACCION 10%. 570.00
FERRET. VIRGEN DE
GUAD. HUALMAY.
2.6.2.3.4.5 4039 TRANSF CCI 18000264 24/01/2018 2539 31/12/2017 OS MAGUIÑA SAAVEDRA SERVICIO DE IMPRESION DE PARTES DIARIOS 01 280.00
ANGELA YOHANA MILLAR, C
2.6.2.3.4.5 3359 TRANSF CCI 18000535 27/01/2018 2153 27/12/2017 OS CORPORACION CONS & SERVICIO DE ESTUDIO GEOTECNICO EN ESTRUCTURAS 27,000.00
PROYECT SERVICIOS EXISTENTES DEL RESERVORIO DE ACUERDO A LAS
DE INGENIERIA E.I.R.L. ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSIDERADAS
2.6.2.3.4.5 3359 CHEQUE GIRADO 4870734 27/01/2018 2153 27/12/2017 OS BCO. NACION/ CORP. DETRACCION 10%. 3,000.00
CONS & PROY SERV.
DE ING. E.I.R.L
2.6.2.3.4.5 3438 TRANSF CCI 18000540 27/01/2018 2164 28/12/2017 OS EDICRET INGENIERIA & IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE 22,242.69
CONSTRUCCION S.A.C. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO
EN POSTES ,
2.6.2.3.4.5 3438 CHEQUE GIRADO 4870738 27/01/2018 2164 28/12/2017 OS BCO. NACION /EDICRET DETRACCION 10%. 2,471.41
INGENIERIA &
CONSTRUCCION S.A.C.
2.6.2.3.4.5 3854 TRANSF CCI 18000590 29/01/2018 2374 30/12/2017 OS BERMUDEZ UGARTE SERVICIO DE ALQUILER DE MOTOBOMBA POR 400 H/M, 10,800.00
HILDA CON CARGO A LA META 006
2.6.2.3.4.5 3854 CHEQUE GIRADO 4320932 29/01/2018 2374 30/12/2017 OS BCO. NACION DETRACCION 105. 1,200.00
/BERMUDEZ UGARTE
HILDA
2.6.2.3.4.5 3855 TRANSF CCI 18000588 29/01/2018 2375 30/12/2017 OS MADEROS SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE CARTEL 900.00
FERRETEROS VIRGEN DE OBRA ,
DE GUADALUPE
HUALMAY E.I.R.L.
2.6.2.3.4.5 3855 CHEQUE GIRADO 4320930 29/01/2018 2375 30/12/2017 OS BCO.NAC/ MAD. FER. DETRACCION 10%. 100.00
VIRGEN DE GUAD.
HUALMAY E.I.R.L.
2.6.2.3.4.5 3858 TRANSF CCI 18000609 29/01/2018 2376 30/12/2017 OS MADEROS SERVICIO DE ENCOFRADO DE ESTRUCCTURA ,CON 28,800.00
FERRETEROS VIRGEN CARGO A LA META 006
DE GUADALUPE
HUALMAY E.I.R.L.
2.6.2.3.4.5 3858 CHEQUE GIRADO 4320939 29/01/2018 2376 30/12/2017 OS BCO. NAC/MAD. FER. DETRACCION 10%. 3,200.00
VIRGEN DE GUAD.
HUALMAY E.I.R.L.
2.6.2.3.4.5 3859 TRANSF CCI 18000595 29/01/2018 2377 30/12/2017 OS DAGA SANCHEZ SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLAS PARA CONCRETO DE 4,928.16
ALEJANDRO ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA , CON CARGO A
LA META 006:
2.6.2.3.4.5 3859 TRANSF CCI 18000596 29/01/2018 2377 30/12/2017 OS SUNAT/BANCO DE LA RETENCION 8%. 428.00
NACION
2.6.2.3.4.5 4111 TRANSF CCI 18000589 29/01/2018 2713 31/12/2017 OS INVERSIONES USCA SERVICIO DE FLETE TERRESTRE, CONCARGO A LA 26,955.90
SOCIEDAD ANONIMA META 006:
CERRADA
2.6.2.3.4.5 4111 CHEQUE GIRADO 4320931 29/01/2018 2713 31/12/2017 OS BCO. NACION DETRACCION 10%. 1,124.00
/INVERSIONES USCA
S.A.C.
2.6.2.3.4.5 3935 TRANSF CCI 18000718 30/01/2018 2628 31/12/2017 OS CALDAS TARAZONA SERVICIO DE ALMACENERO DE OBRA, CON CARGO A LA 1,800.00
PAULINA ELIZABETH META 006:
2.6.2.3.4.5 3214 TRANSF CCI 18000810 31/01/2018 2062 27/12/2017 OS SEVERINO HUAPAYA SERVICIO DE RESIDENTE CON CARGO A LA META 006 12,000.00
EDSON ADRIAN
2.6.2.3.4.5 3378 TRANSF CCI 18000940 31/01/2018 2180 27/12/2017 OS TANTALEAN TARIFEÑO SERVICIO DE SUPEVISOR DE OBRA " SEGUN O/S Nª 2180 13,000.00
HELI MOISES
2.6.2.3.4.5 3496 TRANSF CCI 18000994 31/01/2018 2227 29/12/2017 OS EDICRET INGENIERIA & SERVICIO DE INSTALACION DE POSTES Y CRUCETAS 9,347.06
CONSTRUCCION S.A.C. CON CARGO A META 006 N OFICIO Nº606-2018-GRL-
GRDE FACTURA 001-005
2.6.2.3.4.5 3496 CHEQUE GIRADO 4871541 31/01/2018 2227 29/12/2017 OS BCO NACION / EDICRET DETRACCION 1,039.00
INGENIERIA &
CONSTRUCCION S.A.C.
2.6.2.3.4.5 3850 TRANSF CCI 18000813 31/01/2018 2372 30/12/2017

39
OS CARHUAZ SANCHEZ SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO ENMETRADOS Y 6,000.00
DAVIS JUNIOR PRESUPUESTO DE OBRA , CON CARGO A LA META 006
2.6.2.3.4.5 3852 TRANSF CCI 18000900 31/01/2018 2373 30/12/2017 OS PARDO JAVIER KELLY SERVICIO DE ASISTENTE 1 DE SUPERVISOR, CON 8,400.00
2.6.2.3.4.5 3861 CHEQUE GIRADO 4871519 31/01/2018 2378 30/12/2017 OS KHALES E.I.R.L. SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO ,CON CARGO A LA 19,800.00
META 006
2.6.2.3.4.5 3861 CHEQUE GIRADO 4871286 31/01/2018 2378 30/12/2017 OS BANCO DE LA NACION DETRACCION 10%. 2,200.00
SERVICIOS TOTALES AÑO 2018 META I

DOCUMENTO
E.G. FUENTE
SIAF
CHEQUE N° FECHA N° FECHA TIPO PROVEEDOR CONCEPTO SUB.TOTAL
2.6.2.3.4.5 381 TRANSFERENCIA 18001197
06/04/2018
(CCI) 190 03/04/2018 LOZA SALVADOR IRMA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO 5,000.00
OS ELIZABETH ADMINISTRATIVO DE OBRA ,CORRESPONDIENTE A LOS
2.6.2.3.4.5 412 TRANSFERENCIA 18001250
13/04/2018
(CCI) 218 04/04/2018 BARRANZUELA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE JEFE DE 13,000.00
OS CASALES JUAN OBRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y
2.6.2.3.4.5 417 TRANSFERENCIA 18001251
13/04/2018
(CCI) 222 05/04/2018 BRAVO CARDOZO SERVICIO DE ASISTENTE DE JEFE DEOBRAS , 9,000.00
ROGER SMITH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y
RECIBO FEBRERO DE 2018,
2.6.2.3.4.5 419 TRANSFERENCIA 18001249
13/04/2018
(CCI) 224 05/04/2018 FERNANDEZ ACOSTA SERVICIO DE INGENIERO PARA SEGUIMIENTO Y 9,000.00
JORGE SEGUNDO MONITOREO , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
RECIBO FEBRERO YMARZO DE 2018,
2.6.2.3.4.5 574 TRANSFERENCIA 18001314
19/04/2018
(CCI) 318 13/04/2018 GARCIA DELGADO GINO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE DE RESIDENTE, CON 5,250.00
OS ALDO CARGO A LA META 004:
2.6.2.3.4.5 575 TRANSFERENCIA 18001315
19/04/2018
(CCI) 319 13/04/2018 VALERIO PONCE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO EN METRADOS Y 4,500.00
OS CARLOS IVAN PRESUPUESTO DE OBRA, CON CARGO A LAMETA 004:
2.6.2.3.4.5 613 TRANSFERENCIA 18001317
19/04/2018
(CCI) 347 16/04/2018 FACTURA SOCLA MORAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 22,291.92
FRANCISCO ALEXIS CORRECTIVO DE CAMION MITSUBISHI CANTER EGI -
968,
2.6.2.3.4.5 613 CHEQUE GIRADO 04872504 19/04/2018 347 16/04/2018 FACTURA BCO. NACION /SOCLA DETRACCION 10%. 2,477.00
MORAN FRANCISCO
ALEXIS
2.6.2.3.4.5 696 TRANSFERENCIA 18001562
08/05/2018
(CCI) 417 25/04/2018 RECIBO HUAMAN HALANOCA L SERVICIO DE TOPOGRAFO DE OBRA, POR 60 DIAS, 4,500.00
FERNANDO FRANCO CON CARGO A LA META 004:
2.6.2.3.4.5 707 TRANSFERENCIA 18001565
08/05/2018
(CCI) 428 26/04/2018 RECIBO CALDAS TARAZONA SERVICIO DE ALMACENERO DE OBRA, ENERO, 5,400.00
PAULINA ELIZABETH FEBRERO, MARZO 2018, CON CARGO A LA META 004:
2.6.2.3.4.5 697 TRANSFERENCIA 18001655
17/05/2018
(CCI) 418 25/04/2018 RECIBO VELASQUEZ ESPIRITU SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA, DEL01 DE FEBRERO 5,250.00
ERINEO RAUL AL 15 DE MARZO DE 2018 , CON CARGO A LA META 004:
2.6.2.3.4.5 594 TRANSFERENCIA 18001686

22/05/2018
(CCI) 331 16/04/2018 FACTURA PACIFIC GROUP SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAA TODO COSTO, 19,080.00
CENTER E.I.R.L. CON CARGO A LA META 004:
2.6.2.3.4.5 594 CHEQUE GIRADO 04872847 22/05/2018 331 16/04/2018 FACTURA BCO. NACION / PACIFIC DETRACCION 10%. 2,120.00
GROUP CENTER
E.I.R.L.
2.6.2.3.4.5 660 TRANSFERENCIA 18001755
05/06/2018
(CCI) 387 23/04/2018 FACTURA COMERCIALIZADORA Y 3,866.72
MULTISERVICIOS MANTENIMIENTO DE VOLQUETE SCANIA P460, DE PLACA EGV-917, CON CARGO A LA META 004:
2.6.2.3.4.5 660 CHEQUE GIRADO 04872939 05/06/2018 387 23/04/2018 FACTURA BCO. NACION / DETRACCION 12%. 527.28
COMERC. Y
2.6.2.3.4.5 659 TRANSFERENCIA 18001809
07/06/2018
(CCI) 386 06/06/2018 FACTURA SOLUVA E.I.R.L. 28,512.00
MANTENIMIENTO DE EXCAVADORA CATERPILLAR 3636DL, CON CARGO A LA META 004
2.6.2.3.4.5 659 CHEQUE GIRADO 04872862 07/06/2018 386 06/06/2018 FACTURA BANCO DE LA DETRACCION DEL 12% 3,888.00
NACION/SOLUVA
2.6.2.3.4.5 671 TRANSFERENCIA 18001814
07/06/2018
(CCI) 671 07/06/2018 FACTURA CORPORACION 13,200.00
SETENTA E.I.R.L. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VOLQUETE SCANIA P460 B6X4, CON CARGO A LA META 004
NACION/CORPORACION
2.6.2.3.4.5 684 TRANSFERENCIA 18001819
07/06/2018
(CCI) 407 25/04/2018 FACTURA CORPORACION 11,440.00
SETENTA E.I.R.L. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E SERIE CBD09622, , CON CA
NACION/CORPORACION
2.6.2.3.4.5 685 TRANSFERENCIA 18001818
07/06/2018
(CCI) 408 07/06/2018 FACTURA CORPORACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5,720.00
SETENTA E.I.R.L. CISTERNA DIMEX 551-04/98, PLACA EGV-869, ,CON
2.6.2.3.4.5 685 CHEQUE GIRADO 04872865 07/06/2018 408 07/06/2018 FACTURA BANCO DE LA DETRACCION DEL 12% 780.00
NACION/CORPORACION
40
2.6.2.3.4.5 686 TRANSFERENCIA 18001806

07/06/2018
(CCI) 409 06/06/2018 FACTURA CORPORACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 17,600.00
SETENTA E.I.R.L. CARGADOR FRONTAL HYUNDAI HL770-9S, , CON CARGO
NACION/CORPORACION
2.6.2.3.4.5 708 TRANSFERENCIA 18001822
07/06/2018
(CCI) 429 07/06/2018 FACTURA JAM HOLDING S.A.C, SERVICIO DE ALQUILER DEEQUIPO DE MECANICA DE 8,202.64
SUELOS, CON CARGO A LA META 004
NACION/JAM HOLDING
2.6.2.3.4.5 919 TRANSFERENCIA 18001820
07/06/2018
(CCI) 547 29/05/2018 FERNANDEZ ACOSTA SERVICIO DE INGENIERO PARA SEGUIMIENTO Y 4,500.00
RECIBO JORGE SEGUNDO MONITOREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
2.6.2.3.4.5 1024 TRANSFERENCIA 18001886
14/06/2018
(CCI) 615 13/06/2018 LOZA SALVADOR IRMA SERVICIO DE ADMINISTRATIVO DE OBRA, 7,500.00
RECIBO ELIZABETH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A MAYO 2018,
2.6.2.3.4.5 1404 TRANSFERENCIA 18002270
31/07/2018
(CCI) 872 24/07/2018 MUÑOZ TORRES SERVICIO DE ADMINISTRATIVO DE OBRA, 2,500.00
RECIBO RICARDO FERNANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, CON
2.6.2.3.4.5 697 TRANSFERENCIA 18002392
10/08/2018
(CCI) 624 418 VELASQUEZ ESPIRITU SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA, POR15 DIAS 1,750.00
RECIBO ERINEO RAUL CALENDARIOS , A PARTIR DEL 26 DE JUNIO AL 11 DE
2.6.2.3.4.5 1493 TRANSFERENCIA 18002415
14/08/2018
(CCI) 922 01/08/2018 DIAZ SERPA ENRIQUE SERVICIO DE ELABORACION DE 01 MILLAR DE PARTES 280.00
BV JAVIER DIARIOS, CON CARGO A LA META 004:
2.6.2.3.4.5 1531 TRANSFERENCIA 18002414
14/08/2018
(CCI) 942 03/08/2018 DIAZ SERPA ENRIQUE SERVICIO ELABORACION DE 02 MILLAR DE PARTES 560.00
BV JAVIER DIARIOS, CON CARGO A LA META 004
2.6.2.3.4.5 1527 TRANSFERENCIA 18002452
15/08/2018
(CCI) 938 03/08/2018 FACTURA FAP MOTORS S.A.C. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION 2,719.69
MITSUBISHI CANTER EGI-968, CON CARGO A LA
2.6.2.3.4.5 1527 CHEQUE GIRADO 06720743 15/08/2018 938 03/08/2018 FACTURA BANCO DE LA NACION / DETRACCION 12%. 371.00
FAP MOTORS S.A.C.
2.6.2.3.4.5 1530 TRANSFERENCIA 18002502
23/08/2018
(CCI) 941 03/08/2018 FACTURA REYES UGARTE SERVICIOS NOTARIALES PARA CONCURSO PUBLICO 1,584.00
CARLOS ALBERTO Nº001-2018-GRL/DRA/CS, PRIMERA CONVOCATORIA,
2.6.2.3.4.5 1530 CHEQUE GIRADO 06720783 23/08/2018 941 03/08/2018 FACTURA BCO.NAC/REYES DETRACCION 12% 216.00
UGARTE CARLOS
2.6.2.3.4.5 1674 TRANSFERENCIA 18002564
29/08/2018
(CCI) 996 17/08/2018 FACTURA CONSULTORIA Y IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER 13,905.00
SERVICIOS GENERALES DE CAMIONETAA TODO COSTO, CORRESPONDIENTE
2.6.2.3.4.5 1674 CHEQUE GIRADO 06720800 29/08/2018 996 17/08/2018 FACTURA BCO. NACION DETRACCION 10%. 1,545.00
/CONSULTORIA Y SERV.
2.6.2.3.4.5 1656 TRANSFERENCIA 18002584
04/09/2018
(CCI) 984 16/08/2018 FACTURA PACIFIC GROUP IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE 960.00
CENTER E.I.R.L. FLETE TERRESTRE PARA TRASLADO DE MADERA, CON
NACION/PACIFIC
2.6.2.3.4.5 1597 TRANSFERENCIA 18002589
05/09/2018
(CCI) 965 13/08/2018 FACTURA JAM HOLDING S.A.C, SERVICIO DE ALQUILER DEEQUIPO DE MECANICA DE 2,790.00
SUELOS, CON CARGO A LA META 004:
2.6.2.3.4.5 1597 CHEQUE GIRADO 06721040 05/09/2018 965 13/08/2018 FACTURA BANCO DE LA DETRACION 10% 310.00
NACION/JAM HOLDING
2.6.2.3.4.5 1671 TRANSFERENCIA 18002588
05/09/2018
(CCI) 994 17/08/2018 FACTURA PACIFIC GROUP IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE 5,580.00
CENTER E.I.R.L. ALQUILER DEEQUIPOS MENORES, CON CARGO A LA
NACION/PACIFIC
2.6.2.3.4.5 1655 TRANSFERENCIA 18002605
06/09/2018
(CCI) 983 16/08/2018 FACTURA CONSTRUCTORA Y IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE 14,890.20
CONSULTORIA NICO Y MANTENIMIENTO DE EXCAVADORA KOMATSU
/CONSTRUCTORA Y
2.6.2.3.4.5 1669 TRANSFERENCIA 18002606
06/09/2018
(CCI) 992 17/08/2018 FACTURA JM HIDRAULICA & IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE 21,120.00
DIESEL S.A.C MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA
2.6.2.3.4.5 1669 CHEQUE GIRADO 06721240 06/09/2018 992 17/08/2018 FACTURA BANCO DE LA NACION / DETRACCION 12%. 2,880.00
JM HIDRAULICA &
41
2.6.2.3.4.5 1594 TRANSFERENCIA 18002640

12/09/2018
(CCI) 962 13/08/2018 FACTURA LUHANA DIESEL E.I.R.L. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARGADOR FRONTAL 6,098.00
HYUNDAI HL 770-9S DE SERIE HHKHLK05HE0000535, CON
2.6.2.3.4.5 1594 CHEQUE GIRADO 06721212 12/09/2018 962 13/08/2018 FACTURA BCO.NACION / LUHANA DETRACCION 12%. 832.00
DIESEL E.I.R.L.
2.6.2.3.4.5 1598 TRANSFERENCIA 18002645
12/09/2018
(CCI) 966 13/08/2018 FACTURA EFICIENCIA Y CONTROL IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE 5,208.00
EN MAQUINARIA S.A.C MANTENIMIENTO DE VOLQUETE SCANIA P460, DE
2.6.2.3.4.5 1598 CHEQUE GIRADO 06721214 12/09/2018 966 13/08/2018 FACTURA BCO. NAC./ EFICIENCIA DETRACCION 12%. 710.00
Y CONTROL EN
2.6.2.3.4.5 1871 TRANSFERENCIA 18002770
27/09/2018
CONSULTORIA NICO Y MANTENIMIENTO DE EXCAVADORA KOMATSU
/CONSTRUCTORA Y
2.6.2.3.4.5 1866 TRANSFERENCIA 18002818
02/10/2018
(CCI) 1082 10/09/2018 FACTURA LUHANA DIESEL E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE 5,192.00
MANTENIMIENTO DE EXCAVADORA KOMATSU
NACION/LUHANA DIESEL
2.6.2.3.4.5 1948 TRANSFERENCIA 18002852
04/10/2018
(CCI) 1125 18/09/2018 FACTURA ESPINOZA SARAVIA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR EL 6,363.00
MARCOS AURELIO SERVICIO DE DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA, CON
2.6.2.3.4.5 1948 CHEQUE GIRADO 08418547 04/10/2018 1125 18/09/2018 FACTURA BCO.NAC/ESPINOZA DETRACCION 10% 707.00
SARAVIA MARCOS
2.6.2.3.4.5 1983 TRANSFERENCIA 18002854
04/10/2018
(CCI) 1147 26/09/2018 FACTURA ESPINOZA SARAVIA SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS, 5,400.00
MARCOS AURELIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO
SARAVIA MARCOS
2.6.2.3.4.5 2013 TRANSFERENCIA 18002853
04/10/2018
(CCI) 1165 27/09/2018 FACTURA ESPINOZA SARAVIA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR EL 4,770.00
MARCOS AURELIO SERVICIO DE ALQUILERDE ZARANDA ESTATICA, CON
SARAVIA MARCOS
2.6.2.3.4.5 2181 TRANSFERENCIA 18003307
16/11/2018
(CCI) 1262 16/10/2018 FACTURA PACIFIC GROUP IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER 18,540.00
CENTER E.I.R.L. DE CAMIONETAA TODO COSTO PARA SUPERVISOR, DE
2.6.2.3.4.5 2181 CHEQUE GIRADO 08419789 16/11/2018 1262 16/10/2018 FACTURA BCO.NAC/PACIFIC DETRACCION DEL 10% 2,060.00
GROUP CENTER
2.6.2.3.4.5 2178 TRANSFERENCIA 18003342
20/11/2018
(CCI) 1259 16/10/2018 RECIBO ATENCIO SANCHEZ IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASISTENTE 7,000.00
JOSE WILMER DE RESIDENTE, CON CARGO A LA META 004: "
2.6.2.3.4.5 1779 TRANSFERENCIA 18003345
21/11/2018
SERVICIOS EN SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA E=1.5
2.6.2.3.4.5 1779 TRANSFERENCIA 18003346
21/11/2018
SERVICIOS EN SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA E=1.5
2.6.2.3.4.5 1779 CHEQUE GIRADO 08419837 21/11/2018 1041 04/09/2018 FACTURA BCO. NAC./ DETRACCION 12%. 72,600.00
CONSTRUCTORA Y
2.6.2.3.4.5 2519 TRANSFERENCIA 18003489
03/12/2018
(CCI) 1472 12/11/2018 FACTURA COMERCIALIZACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE 15,167.68
SOL Y MAR E.I.R.L. INSTALACION Y SUMINISTRO DE GAVIONES DE MALLA
2.6.2.3.4.5 2519 CHEQUE GIRADO 08420299 03/12/2018 1472 12/11/2018 FACTURA BCO. NAC. / DETRACCION 12%. 2,068.32
COMERCIALIZACION
2.6.2.3.4.5 1016 TRANSFERENCIA 18003874
21/12/2018
(CCI) 607 20/12/2018 BRAVO AGUILAR SERVICIO DE DISEÑO ESTRUCTURAL DEESTRUCTURAS 5,520.00
RECIBO CARLOS ALBERTO DE ENTRADA Y SALIDA, CON CARGO A LA META 004
2.6.2.3.4.5 1016 TRANSFERENCIA 18003875
21/12/2018
(CCI) 607 20/12/2018 SUNAT/BANCO DE LA IMPUESTO A LA RENTA 4TA CATEGORIA. 480.00
RECIBO NACION
2.6.2.3.4.5 716 TRANSFERENCIA 18004145
29/12/2018
(CCI) 433 30/04/2018 SEVERINO HUAPAYA SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA 12,000.00
RECIBO EDSON ADRIAN
2.6.2.3.4.5 717 TRANSFERENCIA 18004148
29/12/2018
(CCI) 434 30/04/2018 TANTALEAN TARIFEÑO SERVICIO DE SUPERVISORDE OBRA, CON CARGO A LA 13,000.00
RECIBO HELI MOISES META 004
2.6.2.3.4.5 3381 TRANSFERENCIA 19000284
29/01/2019
(CCI) 1958 28/12/2018 SEVERINO HUAPAYA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR EL 9,000.00
RECIBO EDSON ADRIAN SERVICIO DFE RESIDENTE DE OBRA, CON CARGO A LA
2.6.2.3.4.5 3380 TRANSFERENCIA 19000344
31/01/2019
(CCI) 1957 28/12/2018 TANTALEAN TARIFEÑO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE 9,750.00
RECIBO HELI MOISES SUPERVISOR DE OBRA, CON CARGO A LA META 004:
TOTAL SERVICIOS AÑO 2018 - META I

1,049,545.79
42
COSTOS INDIRECTOS AÑO 2017- 2018 – META I
GASTOS GENERALES - SERVICIOS AÑO 2017 - META I

DOCUMENTO
E.G. SIAF FUENTE
CHEQUE N° FECHA CP OS N° FECHA TIPO PROVEEDOR CONCEPTO SUB.TOTAL
2.6.2.3.4.5 2999 TRANSF CCI 17002831 29/11/2017 2768 1918 24/11/2017 ROMERO BAZAN SERVICIO DE ADMINISTRATIVO DE OBRA 2,500.00
RECIBO LA META 006
2.6.2.3.4.5 3000 TRANSF CCI 17002828 29/11/2017 2761 1920 24/11/2017 GARCIA MARCOS SERVICIO DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE A 2,500.00
RECIBO NANCY MEDALIT NOVIEMBRE 2017 CON CARGO A LA META 006
2.6.2.3.4.5 2975 TRANSF CCI 17002850 30/11/2017 2791 1934 27/11/2017 OS BARRANZUELA SERVICIO DE JEFE DEOBRAS CORRESPONDIENTE AL 5,980.00
FRANKLIN 006
2.6.2.3.4.5 2975 CHEQUE GIRADO 3473217 30/11/2017 2791 1934 27/11/2017 OS SUNAT/BANCO DE LA IMPUESTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA 520.00
NACION
2.6.2.3.4.5 2977 TRANSF CCI 17002846 30/11/2017 2792 1937 27/11/2017 OS CHANGANAQUI SERVICIO DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO 4,600.00
ANGEL META 006
2.6.2.3.4.5 2977 CHEQUE GIRADO 3473205 30/11/2017 2792 1937 27/11/2017 OS SUNAT/BANCO DE LA IMPUESTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA 400.00
NACION
2.6.2.3.4.5 2778 TRANSF CCI 17002936 06/12/2017 2878 1758 14/11/2017 FACTURA CORPORACION SERVICIO DE ELABORACIONDE SELLOS CON CARGO A 50.00
S.A.C.
2.6.2.3.4.5 3028 TRANSF CCI 17002934 06/12/2017 2883 1955 27/11/2017 LEON SALVADOR SERVICIO DE ASISTENTE DE SISTEMAS 2,500.00
RECIBO LA META 006
2.6.2.3.4.5 2770 CHEQUE GIRADO 4318658 12/12/2017 2958 BANCO DE LA DETRACCION 10% -3,025.00
NACION/DIAZ CARRION
JORGE DAMASO
2.6.2.3.4.5 2779 TRANSF CCI 17003154 18/12/2017 3139 1757 14/11/2017 FACTURA JAM HOLDING S.A.C, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y/O PLOTEO DE PLANOS 1,486.80
2.6.2.3.4.5 2779 CHEQUE GIRADO 4319054 18/12/2017 3139 1757 14/11/2017 FACTURA BANCO NACION/JAM DETRACCION 10% 165.20
HOLDING S.A.C,
2.6.2.3.4.5 2971 TRANSF CCI 17003122 18/12/2017 3098 1941 27/11/2017 OS PAUCAR LEON VIDAL SERVICIO DE ASISTENTE DE ALMACEN CENTRAL, 3,000.00
2.6.2.3.4.5 2975 TRANSF CCI 17003128 18/12/2017 3110 1934 27/11/2017 OS BARRANZUELA SERVICIO DE JEFE DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL 5,980.00
FRANKLIN
2.6.2.3.4.5 2975 CHEQUE GIRADO 4318891 18/12/2017 3110 1934 27/11/2017 OS SUNAT/BANCO DE LA IMPUESTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA. 520.00
NACION
2.6.2.3.4.5 2977 TRANSFERENCIA A CUENTA
17003094 DE TERCEROS
18/12/2017(CCI) 3072 1937 27/11/2017 OS CHANGANAQUI SERVICIO DE COORDINADORADMINISTRATIVO, 4,600.00
CALDERON RUBEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017,
ANGEL
2.6.2.3.4.5 2977 CHEQUE GIRADO 4318997 18/12/2017 3072 1937 27/11/2017 OS SUNAT/BANCO DE LA RENTA 8% 400.00
NACION
2.6.2.3.4.5 2999 TRANSF CCI 17003113 18/12/2017 3091 1918 24/11/2017 ROMERO BAZAN SERVICIO DE ADMINISTRATIVO DE OBRA 2,500.00
RECIBO SILVANA LIZZETH CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017
2.6.2.3.4.5 3000 TRANSF CCI 17003135 18/12/2017 3112 1920 24/11/2017 GARCIA MARCOS SERVICIO DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES 2,500.00
RECIBO NANCY MEDALIT DE DICIEMBRE2017 CON CARGO A LA META 006
2.6.2.3.4.5 3028 TRANSF CCI 17003097 18/12/2017 3080 1955 27/11/2017 LEON SALVADOR SERVICIO DE ASISTENTE DESISTEMAS 2,500.00
RECIBO LA META 006
2.6.2.3.4.5 3207 TRANSF CCI 17003270 21/12/2017 3277 2059 11/12/2017 FACTURA PACIFIC GROUP SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE CAMIONETA 19,080.00
CARGO A LA META 006
2.6.2.3.4.5 3207 CHEQUE GIRADO 4319549 21/12/2017 3277 2059 11/12/2017 FACTURA BCO. NACION / PACIFIC DETRACCION 10%. 2,120.00
GROUP CENTER
E.I.R.L.
2.6.2.3.4.5 3534 TRANSF CCI 17003565 30/12/2017 3561 2298 29/12/2017 OS REYES COLAN SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 1,200.00
CARGO A LA META 006
2.6.2.3.4.5 3454 TRANSF CCI 18000091 17/01/2018 3630 2215 21/12/2017 OS LARA LA ROSA LUIS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE 1,000.00
2.6.2.3.4.5 3771 TRANSF CCI 18000265 24/01/2018 3780 2557 30/12/2017 OS JAM HOLDING S.A.C, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTE TECNICO , 201.17
2.6.2.3.4.5 3935 TRANSF CCI 18000718 30/01/2018 4165 2628 31/12/2017 OS CALDAS TARAZONA SERVICIO DE ALMACENERO DE OBRA, CON CARGO A LA 1,800.00
2.6.2.3.4.5 3214 TRANSF CCI 18000810 31/01/2018 4228 2062 27/12/2017 OS SEVERINO HUAPAYA SERVICIO DE RESIDENTE CON CARGO A LA META 006 12,000.00
EDSON ADRIAN
2.6.2.3.4.5 4033 TRANSF CCI 18000917 31/01/2018 4309 2537 31/12/2017 OS GARCIA DELGADO GINO SERVICIO DE ASISTENTE DE UN RESIDENTE., SEGUN 7,000.00
ALDO O/S 2537 RECIBO POR HON E001-1 DEFECHA 27.01.2018.
TOTAL GIRADO SERVICIOS AÑO 2017 - META I 84,078.17
43
GASTOS GENERALES - SERVICIOS AÑO 2018 - META I

DOCUMENTO
E.G. FUENTE
SIAF CHEQUE N° FECHA CP N° FECHA TIPO PROVEEDOR CONCEPTO SUB.TOTAL
2.6.2.3.4.5 381 TRANSFERENCIA 18001197

06/04/2018
(CCI) 285 190 03/04/2018 LOZA SALVADOR IRMA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO 5,000.00
OS ELIZABETH ADMINISTRATIVO DE OBRA ,CORRESPONDIENTE A LOS
2.6.2.3.4.5 412 TRANSFERENCIA 18001250
13/04/2018
(CCI) 339 218 04/04/2018 BARRANZUELA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE JEFE DE 13,000.00
OS CASALES JUAN OBRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y
2.6.2.3.4.5 417 TRANSFERENCIA 18001251
13/04/2018
(CCI) 340 222 05/04/2018 BRAVO CARDOZO SERVICIO DE ASISTENTE DE JEFE DEOBRAS , 9,000.00
RECIBO FEBRERO DE 2018,
2.6.2.3.4.5 574 TRANSFERENCIA 18001314
19/04/2018
(CCI) 377 318 13/04/2018 GARCIA DELGADO GINO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE DE RESIDENTE, CON 5,250.00
OS ALDO CARGO A LA META 004:
2.6.2.3.4.5 707 TRANSFERENCIA 18001565
08/05/2018
(CCI) 554 428 26/04/2018 RECIBO CALDAS TARAZONA SERVICIO DE ALMACENERO DE OBRA, ENERO, 5,400.00
2.6.2.3.4.5 697 TRANSFERENCIA 18001655
17/05/2018
(CCI) 624 418 25/04/2018 RECIBO VELASQUEZ ESPIRITU SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA, DEL01 DE FEBRERO 5,250.00
2.6.2.3.4.5 1024 TRANSFERENCIA 18001886

14/06/2018
(CCI) 839 615 13/06/2018 LOZA SALVADOR IRMA SERVICIO DE ADMINISTRATIVO DE OBRA, 7,500.00
RECIBO ELIZABETH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A MAYO 2018,
2.6.2.3.4.5 1404 TRANSFERENCIA 18002270
31/07/2018
(CCI) 1279 872 24/07/2018 MUÑOZ TORRES SERVICIO DE ADMINISTRATIVO DE OBRA, 2,500.00
RECIBO RICARDO FERNANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, CON
2.6.2.3.4.5 697 TRANSFERENCIA 18002392
10/08/2018
(CCI) 1414 624 418 VELASQUEZ ESPIRITU SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA, POR15 DIAS 1,750.00
RECIBO ERINEO RAUL CALENDARIOS , A PARTIR DEL 26 DE JUNIO AL 11 DE
2.6.2.3.4.5 1530 TRANSFERENCIA 18002502
23/08/2018
(CCI) 1517 941 03/08/2018 FACTURA REYES UGARTE SERVICIOS NOTARIALES PARA CONCURSO PUBLICO 1,584.00
2.6.2.3.4.5 1530 CHEQUE GIRADO 06720783 23/08/2018 1517 941 03/08/2018 FACTURA BCO.NAC/REYES DETRACCION 12% 216.00
UGARTE CARLOS
2.6.2.3.4.5 2178 TRANSFERENCIA 18003342
20/11/2018
(CCI) 2363 1259 16/10/2018 RECIBO ATENCIO SANCHEZ IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASISTENTE 7,000.00
2.6.2.3.4.5 716 TRANSFERENCIA 18004145
29/12/2018
(CCI) 3124 433 30/04/2018 SEVERINO HUAPAYA SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA 12,000.00
RECIBO EDSON ADRIAN
2.6.2.3.4.5 3381 TRANSFERENCIA 19000284
29/01/2019
(CCI) 3388 1958 28/12/2018 SEVERINO HUAPAYA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR EL 9,000.00
RECIBO EDSON ADRIAN SERVICIO DFE RESIDENTE DE OBRA, CON CARGO A LA
TOTAL SERVICIOS AÑO 2018 - META I 84,450.00
44
GASTOS SUPERVISION AÑO 2017 - META I

DOCUMENTO
FUENTE
E.G. SIAF
CHEQUE N° FECHA PROVEEDOR CONCEPTO SUB.TOTAL
CP OS N° FECHA TIPO
2.6.2.3.4.5 3378 TRANSF CCI 18000940 31/01/2018 4339 2180 27/12/2017 OS TANTALEAN TARIFEÑO SERVICIO DE SUPEVISOR DE OBRA " SEGUN O/S Nª 2180 13,000.00
HELI MOISES
2.6.2.3.4.5 3850 TRANSF CCI 18000813 31/01/2018 4225 2372 30/12/2017 OS CARHUAZ SANCHEZ SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO ENMETRADOS Y 6,000.00
2.6.2.3.4.5 3852 TRANSF CCI 18000900 31/01/2018 4300 2373 30/12/2017 OS PARDO JAVIER KELLY SERVICIO DE ASISTENTE 1 DE SUPERVISOR, CON 8,400.00
GASTOS DE SUPERVISION AÑO 2018 - META I

DOCUMENTO
E.G. FUENTE
SIAF CHEQUE N° FECHA CP N° FECHA TIPO PROVEEDOR CONCEPTO SUB.TOTAL
2.6.2.3.4.5 575 TRANSFERENCIA 18001315

19/04/2018(CCI)
376 319 13/04/2018 VALERIO PONCE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO EN METRADOS Y 4,500.00
OS CARLOS IVAN PRESUPUESTO DE OBRA, CON CARGO A LAMETA 004:
2.6.2.3.4.5 2181 TRANSFERENCIA 18003307
16/11/2018(CCI)
2328 1262 16/10/2018 FACTURA PACIFIC GROUP IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER 18,540.00
2.6.2.3.4.5 2181 CHEQUE GIRADO 08419789 16/11/2018 2328 1262 16/10/2018 FACTURA BCO.NAC/PACIFIC DETRACCION DEL 10% 2,060.00
GROUP CENTER
2.6.2.3.4.5 717 TRANSFERENCIA 18004148
29/12/2018(CCI)
3125 434 30/04/2018 TANTALEAN TARIFEÑO SERVICIO DE SUPERVISORDE OBRA, CON CARGO A LA 13,000.00
RECIBO HELI MOISES META 004
2.6.2.3.4.5 3380 TRANSFERENCIA 19000344
31/01/2019(CCI)
3454 1957 28/12/2018 TANTALEAN TARIFEÑO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE 9,750.00
RECIBO HELI MOISES SUPERVISOR DE OBRA, CON CARGO A LA META 004:
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AÑO 2017 - META I

REGISTRO DE PAGO ORDEN SERVICIO DOCUMENTO FUENTE DETALLE DEL GASTO
E.G. SIAF
CHEQUE N° FECHA OS N° FECHA TIPO SERIE PROVEEDOR CONCEPTO SUB.TOTAL
2.6.2.3.4.5 2837 TRANSF CCI 17002875 01/12/2017 1799 17/11/2017 RECIBO E001-22 FERNANDEZ ACOSTA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE 1,840.00
2.6.2.3.4.5 2837 CHEQUE GIRADO 3473228 01/12/2017 1799 17/11/2017 RECIBO E001-22 SUNAT/BANCO DE LA RENTA 8% 160.00
NACION
2.6.2.3.4.5 2837 TRANSF CCI 17003130 18/12/2017 1799 17/11/2017 RECIBO E001-24 FERNANDEZ ACOSTA SERVICIO DE INGENIERO PARA SEGUIMIENTO Y 1,840.00
DICIEMBRE 2017,
2.6.2.3.4.5 2837 CHEQUE GIRADO 4318892 18/12/2017 1799 17/11/2017 RECIBO E001-24 SUNAT / BANCO DE LA IMPUESTO A LA RENTA 4TA CATEGORIA. 160.00
NACION
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AÑO 2018 - META I

N° REG REGISTRO DE PAGO ORDEN SERVICIO DOCUMENTO FUENTE DETALLE DEL GASTO
E.G.
SIAF CHEQUE N° FECHA N° FECHA TIPO SERIE PROVEEDOR CONCEPTO SUB.TOTAL
2.6.2.3.4.5 419 TRANSFERENCIA 18001249

13/04/2018 (CCI)
224 05/04/2018 E001-27 FERNANDEZ ACOSTA SERVICIO DE INGENIERO PARA SEGUIMIENTO Y 9,000.00
RECIBO FEBRERO YMARZO DE 2018,
2.6.2.3.4.5 919 TRANSFERENCIA 18001820
07/06/2018 (CCI)
547 29/05/2018 E001-28 FERNANDEZ ACOSTA SERVICIO DE INGENIERO PARA SEGUIMIENTO Y 4,500.00
RECIBO JORGE SEGUNDO MONITOREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
45
BIENES ADQUIRIDOS - PARA GASTOS GENERALES, SUPERVISION Y MONITOREO - AÑO 2017 - META I
RECURS
CHEQUE N° FECHA PROVEEDOR CONCEPTO SUB.TOTAL
OC N° FECHA O
2.6.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
2.6.2.3.4.4 3715 TRANSF. CCI 18000649 29/01/2018 858 30/12/2017 18-R ADESAL ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, CON CARGO A 458.00
I SOLUCIONES LA META 00
2.6.2.3.4.4 3717 TRANSF. CCI 18000615 29/01/2018 875 31/12/2017 18-H ADESAL COMPRA DE UTILES DEOFICINA, CON CARGO A LA 586.30
I SOLUCIONES META 006
2.6.2.3.4.4 3864 TRANSF. CCI 18000647 29/01/2018 809 30/12/2017 18-R VIADAN SOLUTION ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP 53A , 2,378.71
I SERVICE S.R.L. CON CARGO A LA META 006:
2.6.2.3.4.4 3716 TRANSF. CCI 18000670 30/01/2018 859 30/12/2017 18-R ADESAL ADQUISICION DE COMPUERTA METALICA, CON 12,825.00
I SOLUCIONES CARGO A LA META 006
2.6.3.2.1.2 3763 TRANSF CCI 18000668 30/01/2018 842 30/12/2017 18-R MADEROS PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO CON CARGO
I FERRETEROS A LA OBRA 10,000.00
2.6.3.2.3.1 3682 TRANSFERENCIA 18000259
24/01/2018 (CCI) 792 30/12/2017 18-R SOCIEDAD 21,966.00
I TECNOLOGICA DE ADQUISICION DE COMPUTADORA PERSONAL,
2.6.3.2.3.1 3682 CHEQUE GIRADO 18000815 24/01/2018 792 30/12/2017 18-R BCO. NACION / DETRACCION 10%. 2,441.00
I STINFOCONSULTING
50,655.01
TOTAL BIENES AÑO 2017 - META I
Personal intervinientes en la ejecución de la obra

Referido al personal profesional contratado para la ejecución de la Obra Meta I, hay
contrataciones que no están contempladas en los expedientes técnico aprobados, que no
cumplen ninguna función (no han firmado, ni puesto visto bueno en los informes de valoración
de obra) en el desarrollo de la obra ni adquieren ninguna responsabilidad legal y
administrativa según la ley de contrataciones del estado, estos son:
- Gastos Generales: Asistente de Jefe de Obras, Secretaria, Coordinador Administrativo y

Asistente de Sistemas
- Supervisión: Asistente Tecnico y Asistente de Supervisor
- Monitoreo y Seguimiento de Obra: Ingeniero en Monitoreo y Seguimiento
46
PROFESIONALES EN LOS GASTOS GENERALES

SERVICIOS PROFESIONALES GASTOS GENERALES AÑO 2017 - META I
REGISTRO DE ORDEN
PROVEEDOR CONCEPTO MONTO PROFESIONALES
PAGO SERVICIO
29/11/2017 24/11/2017 ROMERO BAZAN SERVICIO DE ADMINISTRATIVO DE OBRA 2,500.00 Administrativo de Obra
LA META 006
29/11/2017 24/11/2017 GARCIA MARCOS SERVICIO DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE A 2,500.00 Secretaria
NANCY MEDALIT NOVIEMBRE 2017 CON CARGO A LA META 006
30/11/2017 27/11/2017 BARRANZUELA SERVICIO DE JEFE DEOBRAS CORRESPONDIENTE AL 5,980.00 Jefe de Obras
FRANKLIN 006
30/11/2017 27/11/2017 SUNAT/BANCO DE LA IMPUESTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA 520.00 Jefe de Obras
NACION
30/11/2017 27/11/2017 CHANGANAQUI SERVICIO DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO 4,600.00 Coordinador Administrativo
ANGEL META 006
30/11/2017 27/11/2017 SUNAT/BANCO DE LA IMPUESTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA 400.00 Coordinador Administrativo
NACION
06/12/2017 14/11/2017 CORPORACION SERVICIO DE ELABORACIONDE SELLOS CON CARGO A 50.00 Servicios Elaboracion Sellos
S.A.C.
06/12/2017 27/11/2017 LEON SALVADOR SERVICIO DE ASISTENTE DE SISTEMAS 2,500.00 Asistente de Sistemas
LA META 006
12/12/2017 BANCO DE LA DETRACCION 10% -3,025.00 Detraccion
NACION/DIAZ CARRION
JORGE DAMASO
18/12/2017 14/11/2017 JAM HOLDING S.A.C, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y/O PLOTEO DE PLANOS 1,486.80 Servicio Fotocopiado
18/12/2017 14/11/2017 BANCO NACION/JAM DETRACCION 10% 165.20 Servicio Fotocopiado
HOLDING S.A.C,
18/12/2017 27/11/2017 PAUCAR LEON VIDAL SERVICIO DE ASISTENTE DE ALMACEN CENTRAL, 3,000.00 Asistente Almacen Central
18/12/2017 27/11/2017 BARRANZUELA SERVICIO DE JEFE DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL 5,980.00 Jefe de Obras
FRANKLIN
18/12/2017 27/11/2017 SUNAT/BANCO DE LA IMPUESTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA. 520.00 Jefe de Obras
NACION
18/12/2017 27/11/2017 CHANGANAQUI SERVICIO DE COORDINADORADMINISTRATIVO, 4,600.00 Coordinador Administrativo
CALDERON RUBEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017,
ANGEL
18/12/2017 27/11/2017 SUNAT/BANCO DE LA RENTA 8% 400.00 Coordinador Administrativo
NACION
18/12/2017 24/11/2017 ROMERO BAZAN SERVICIO DE ADMINISTRATIVO DE OBRA 2,500.00 Administrativo de Obra
SILVANA LIZZETH CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017
18/12/2017 24/11/2017 GARCIA MARCOS SERVICIO DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES 2,500.00 Secretaria
NANCY MEDALIT DE DICIEMBRE2017 CON CARGO A LA META 006
18/12/2017 27/11/2017 LEON SALVADOR SERVICIO DE ASISTENTE DESISTEMAS 2,500.00 Asistente Sistemas
LA META 006
21/12/2017 11/12/2017 PACIFIC GROUP SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE CAMIONETA 19,080.00 Alquiler Camioneta
CARGO A LA META 006
21/12/2017 11/12/2017 BCO. NACION / PACIFIC DETRACCION 10%. 2,120.00 Alquiler Camioneta
GROUP CENTER
E.I.R.L.
30/12/2017 29/12/2017 REYES COLAN SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 1,200.00 Auxiliar Administrativo
CARGO A LA META 006
17/01/2018 21/12/2017 LARA LA ROSA LUIS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE 1,000.00 Difusion Obra
24/01/2018 30/12/2017 JAM HOLDING S.A.C, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTE TECNICO , 201.17 Fotocopias
30/01/2018 31/12/2017 CALDAS TARAZONA SERVICIO DE ALMACENERO DE OBRA, CON CARGO A LA 1,800.00 Almacenero
31/01/2018 27/12/2017 SEVERINO HUAPAYA SERVICIO DE RESIDENTE CON CARGO A LA META 006 12,000.00 Residente de Obra
EDSON ADRIAN
47
31/01/2018 31/12/2017 GARCIA DELGADO GINO SERVICIO DE ASISTENTE DE UN RESIDENTE., SEGUN 7,000.00 Asistente de Residente
ALDO O/S 2537 RECIBO POR HON E001-1 DEFECHA 27.01.2018.
84,078.17
SERVICIOS PROFESIONALES GASTOS GENERALES AÑO 2018 - META I

REGISTRO DE ORDEN
PROVEEDOR CONCEPTO MONTO PROFESIONALES
PAGO SERVICIO
06/04/2018 03/04/2018 LOZA SALVADOR IRMA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO 5,000.00 Administrativo de Obra
ELIZABETH ADMINISTRATIVO DE OBRA ,CORRESPONDIENTE A LOS
13/04/2018 04/04/2018 BARRANZUELA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE JEFE DE 13,000.00 Jefe de Obras
CASALES JUAN OBRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y
13/04/2018 05/04/2018 BRAVO CARDOZO SERVICIO DE ASISTENTE DE JEFE DEOBRAS , 9,000.00 Asistente de Jefe de Obras
FEBRERO DE 2018,
19/04/2018 13/04/2018 GARCIA DELGADO GINO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE DE RESIDENTE, CON 5,250.00 Asistente de Residente
ALDO CARGO A LA META 004:
08/05/2018 26/04/2018 CALDAS TARAZONA SERVICIO DE ALMACENERO DE OBRA, ENERO, 5,400.00 Almacenero
17/05/2018 25/04/2018 VELASQUEZ ESPIRITU SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA, DEL01 DE FEBRERO 5,250.00 Maestro de Obras
14/06/2018 13/06/2018 LOZA SALVADOR IRMA SERVICIO DE ADMINISTRATIVO DE OBRA, 7,500.00 Administrativo de Obra
ELIZABETH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A MAYO 2018,
31/07/2018 24/07/2018 MUÑOZ TORRES SERVICIO DE ADMINISTRATIVO DE OBRA, 2,500.00 Administrativo de Obra
RICARDO FERNANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, CON
10/08/2018 418 VELASQUEZ ESPIRITU SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA, POR15 DIAS 1,750.00 Maestro de Obras
ERINEO RAUL CALENDARIOS , A PARTIR DEL 26 DE JUNIO AL 11 DE
23/08/2018 03/08/2018 REYES UGARTE SERVICIOS NOTARIALES PARA CONCURSO PUBLICO 1,584.00 Servicios Notariales
23/08/2018 03/08/2018 BCO.NAC/REYES DETRACCION 12% 216.00 Detraccion
UGARTE CARLOS
20/11/2018 16/10/2018 ATENCIO SANCHEZ IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASISTENTE 7,000.00 Asistente de Residente
29/12/2018 30/04/2018 SEVERINO HUAPAYA SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA 12,000.00 Residente de Obra
EDSON ADRIAN
29/01/2019 28/12/2018 SEVERINO HUAPAYA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR EL 9,000.00 Residente de Obra
EDSON ADRIAN SERVICIO DFE RESIDENTE DE OBRA, CON CARGO A LA
84,450.00
48
PROFESIONALES EN LA SUPERVISION
SERVICIOS PROFESIONALES SUPERVISION AÑO 2017 - META I

REGISTRO DE ORDEN
PROVEEDOR CONCEPTO SUB.TOTAL PROFESIONALES
PAGO SERVICIO
31/01/2018 27/12/2017 TANTALEAN TARIFEÑO SERVICIO DE SUPEVISOR DE OBRA " SEGUN O/S Nª 2180 13,000.00 Supervisor
HELI MOISES
31/01/2018 30/12/2017 CARHUAZ SANCHEZ SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO ENMETRADOS Y 6,000.00 Asistente Tecnico
31/01/2018 30/12/2017 PARDO JAVIER KELLY SERVICIO DE ASISTENTE 1 DE SUPERVISOR, CON 8,400.00 Asistente Supervisor
27,400.00
SERVICIOS PROFESIONALES SUPERVISION AÑO 2018 - META I

REGISTRO DE ORDEN
PAGO SERVICIO
19/04/2018 13/04/2018 VALERIO PONCE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO EN METRADOS Y 4,500.00 Asistente Tecnico
CARLOS IVAN PRESUPUESTO DE OBRA, CON CARGO A LAMETA 004:
16/11/2018 16/10/2018 PACIFIC GROUP IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER 18,540.00 Alquiler Camioneta
16/11/2018 16/10/2018 BCO.NAC/PACIFIC DETRACCION DEL 10% 2,060.00 Detraccion
GROUP CENTER
29/12/2018 30/04/2018 TANTALEAN TARIFEÑO SERVICIO DE SUPERVISORDE OBRA, CON CARGO A LA 13,000.00 Supervisor
HELI MOISES META 004
31/01/2019 28/12/2018 TANTALEAN TARIFEÑO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE 9,750.00 Supervisor
HELI MOISES SUPERVISOR DE OBRA, CON CARGO A LA META 004:
47,850.00
PROFESIONALES EN EL MONITOREO Y SUPERVISION

SERVICIOS PROFESIONALES MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE OBRA AÑO 2017 - META I
REGISTRO DE ORDEN
PAGO SERVICIO
01/12/2017 17/11/2017 FERNANDEZ ACOSTA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE 1,840.00 Ingeniero Seguimiento y Monitoreo
01/12/2017 17/11/2017 SUNAT/BANCO DE LA RENTA 8% 160.00 Ingeniero Seguimiento y Monitoreo
NACION
18/12/2017 17/11/2017 FERNANDEZ ACOSTA SERVICIO DE INGENIERO PARA SEGUIMIENTO Y 1,840.00 Ingeniero Seguimiento y Monitoreo
DICIEMBRE 2017,
18/12/2017 17/11/2017 SUNAT / BANCO DE LA IMPUESTO A LA RENTA 4TA CATEGORIA. 160.00 Ingeniero Seguimiento y Monitoreo
NACION
4,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE OBRA AÑO 2018 - META I

REGISTRO DE ORDEN
PAGO SERVICIO
FEBRERO YMARZO DE 2018,
JORGE SEGUNDO MONITOREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
13,500.00
49
RESUMEN DE PROFESIONALES EN LA EJECUCION DE LA META I
RESUMEN DE PROFESIONALES EN LOS GASTOS GENERALES META I

Gastos Generales
Profesional TOTAL
2017 2018
Administrativo de Obra 5,000.00 15,000.00 20,000.00
Jefe de Obras 13,000.00 13,000.00 26,000.00
Asistente de Jefe de Obras - 9,000.00 9,000.00
Asistente de Residente 7,000.00 12,250.00 19,250.00
Almacenero 1,800.00 5,400.00 7,200.00
Maestro de Obras - 7,000.00 7,000.00
Servicios Notariales - 1,584.00 1,584.00
Residente de Obra 12,000.00 21,000.00 33,000.00
Detraccion -3,025.00 216.00 -2,809.00
Secretaria 5,000.00 - 5,000.00
Coordinador Administrativo 10,000.00 - 10,000.00
Servicios Elaboracion Sellos - - -
Asistente de Sistemas 5,000.00 - 5,000.00
Servicio Fotocopiado - -
Asistente Almacen Central 3,000.00 - 3,000.00
Alquiler Camioneta 21,200.00 - 21,200.00
Auxiliar Administrativo 1,200.00 - 1,200.00
Difusion Obra 1,000.00 - 1,000.00
Fotocopias 1,853.17 - 1,853.17
Elaboracion Sellos 50.00 - 50.00
TOTAL 84,028.17 84,450.00 168,528.17
RESUMEN DE PROFESIONALES EN SUPERVISION META I

Supervision
Profesional TOTAL
2017 2018
Supervisor 13,000.00 22,750.00 35,750.00
Asistente Tecnico 6,000.00 4,500.00 10,500.00
Asistente Supervisor 8,400.00 8,400.00
Detraccion 2,060.00 2,060.00
Alquiler Camioneta 18,540.00 18,540.00
TOTAL 27,400.00 47,850.00 75,250.00
RESUMEN DE PROFESIONALES EN SUPERVISION META I

Seguim y Monitoreo
Profesional TOTAL
2017 2018
Ingeniero Seguimiento y Monitoreo 4,000.00 13,500.00 17,500.00
TOTAL 50 4,000.00 13,500.00 17,500.00
ALAMACEN y CAMPAMENTO
- No se ha encontrado materiales en cancha o campo.
- No se ha encontrado herramientas, maquinarias y personal en campo.
- No se ha encontrado almacén en la obra.
- No se ha encontrado campamento en la obra.
Observaciones Importantes Encontradas.

- Según el Expediente Técnico Inicial aprobado mediante RDS N° 0280-2017-GRL-GRDE-
DRA de fecha 05-10-2017 se contemplaba el suministro y colocación de geomembrana
al reservorio de un espesor de 2.0 mm, con la aprobación del Adicional Deductivo
mediante la RDS N° 0133-2018-GRL-GRDE-DRA de fecha 07-06-2018 se cambia el espesor
de la geomembrana reduciéndolo a 1.5 mm, como el cambio es tecnológico, debió realizarse la
consulta al consultor del expediente técnico inicial, se realizó el cambio sin la debida consulta y/ó
aprobación del respectivo consultor, incluso el Residente de Obra en su carta 013-2018-
GRL/DRA/CTP/EASH de fecha 19-03-2018 solicita la consulta de las modificaciones al consultor,
así mismo dicho cambio no se sustenta con un informe técnico.
- Realizado el proceso de suministro e instalación de la geomembrana y geotextil para el vaso del
reservorio mediante el Concurso Publico 001-2018-GRL-DRA/CS y firmado el Contrato 014-2018-
GRL/GRDE/DRA-OA-AL de fecha 10-08-2018 se indica que el espesor de la geomembrana es
de 1.5 mm, revisado el certificado de calidad del mismo se indica que el espesor promedio es de
1.3 mm a mayor, en campo medido el espesor del mismo aparentemente es menor a 1.5 mm.
- El Residente de Obra insiste en la Recepción de la Obra a pesar del incumplimiento de
metas, deficiencias técnicas y el no funcionamiento de la obra.
- Se ha realizado todo el procedimiento para emitir la RDS 0336-2018-GRL-GRDE-DRA
de fecha 27-12-2018 de Conformación del Comité de Recepción a pesar del
incumplimiento de metas, deficiencias técnicas y el no haberse probado el funcionamiento
de la obra, argumentando el cumplimiento de todo lo contemplado en el expediente
técnico respectivo.
4. CONCLUSIONES
- Se solicitó y busco el Expediente Técnico pero no se puedo obtener ni en físico ni en
digital, los beneficiarios Junta de Usuarios Chancay Huaral facilitaron mayor información
técnica.
- La obra se ha dado por culminada mediante el Acta de Terminación de Obra de fecha 31-
10-2018 indicando que se cumplió con la terminación del Expediente Técnico Inicial
aprobado mediante RDS 0280-2017-GRL-GRDE-DRA y el Expediente Técnico Adicional
– Deductivo aprobado mediante RDS-0133-2018-GRL-GRDE-DRA, producto de esa Acta
de Culminación se emitió la RDS 0336-2018-GRL-GRDE-DRA de fecha 27-12-2018 a
pesar del incumplimiento de metas, deficiencias técnicas y el no haberse probado el
funcionamiento de la obra.
- Las metas incumplidas son:
 El suministro e instalación de 02 compuertas.
51
 Capacitación.
- Las deficiencias técnicas son:
 Ha fallado el dique del reservorio en una longitud de 38 m
 Producto de lo anterior queda como metas incumplidas aproximadamente el 10 % de
las siguientes metas: templadores para geomembrana y revestimiento del vaso del
reservorio con geomembrana,
- El no funcionamiento de las metas siguientes:
 No funciona adecuadamente la estructura de salida.
 No funciona el almacenamiento de agua del reservorio.
 No funciona la red eléctrica para la operación de la bocatoma
- Se ha valorizado una meta no ejecutada por la obra, como la estructura de entrada (52
m de canal de entrada), esta meta fue ejecutada por otro proyecto definido como META
II.
- Las metas ejecutadas cumplidas e incumplidas, tienen medidas distintas a las
contempladas en los expedientes técnicos aprobados, la meta mas importante es del
dique del reservorio, aparentemente la altura es distinta el ancho de corona del dique es
menor a los diseñado, así mismo las medidas del rebose es totalmente mayor al inicial,
todos estos cambios debieron ser aprobados por el consultor o caso contrario sustentar
técnicamente por el área de proyectos de la DRAL.
- La obra se ha construido sin seguir los diseños contemplados en los expedientes técnicos
aprobados, se han modificado sin la aprobación y/ó pronunciamiento del consultor o caso
contrario sustentar técnicamente por el área de proyectos de la DRAL.
- El monto valorizado aprobado por el Residente, Supervisor de Obra y el Jefe de Obras
de la DRAL es de S/. 3’347,862.95 Soles.
- El monto valorizado en función a la ejecución real de la obra es de S/. 3’008,957.95 Soles.
- Existe una diferencia de S/. 338,905.00 Soles de exceso de valorización por
incumplimiento de metas, deficiencias técnicas y no funcionamiento de obras.
- El monto de ejecución financiera es de S/. 3’401,075.69 Soles monto superior debido a
mayores costos de insumos encontrados en el mercado local y a contrataciones en los
costos indirectos no contemplados en los expedientes técnicos aprobados, como
monitoreo y seguimiento de la obra, mayores servicios profesionales en la parte técnica
y administrativa.
- A la fecha se tiene un avance físico real del 93 %, pero el Residente, Supervisor de Obra
y el Jefe de Obras de la DRAL han informado que la obra esta culminada en un 100 %
de avance físico.
5. RECOMENDACIONES
- Realizar prioritariamente una evaluación a detalle de las metas ejecutadas: medidas del
dique (equipo topográfico), verificación de la red de drenaje, obras de arte, geomembrana
instalada y plasmarlo en un plano.
- Con la información anterior realizar un estudio técnico con la participación de los
profesionales necesarios (presero, geotecnista, estructuralista, hidráulico y otros) para el
planteamiento de la solucion al problema de fallo del dique y de la red eléctrica de la
bocatoma.
52
- Tener una disponibilidad presupuestaria en función a los ítems anteriores para poner en
funcionamiento la obra.
- Una vez reparado el reservorio, se recomienda evaluar el funcionamiento de la red de
drenaje instalado.
- Elevar a las áreas correspondientes el presente informe para las acciones administrativas
y/ó legales según el reglamento de contrataciones del estado por información irreal.
6. PANEL FOTOGRAFICO
7. ANEXOS
a. Actas
b. Resoluciones
c. Otros Documentos
53

Evaluacion Tecnica Cabuyal Meta I

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Evaluacion Tecnica Cabuyal Meta I

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EVALUACIÓN TECNICA DE OBRA

“MEJORAMIENTO DEL CANAL DE DERIVACION LA ESPERANZA Y RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO, EN LAS LOCALIDADES DE

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

EVALUACION TÉCNICA DE OBRA

“MEJORAMIENTO DEL CANAL DE DERIVACION LA ESPERANZA Y

Consultor: Ing° RENATO CLAUDIO MOYA CARNERO

Huacho, Mayo 2019

NOMBRE DE LA OBRA : “MEJORAMIENTO DEL CANAL DE DERIVACION LA ESPERANZA Y

Código Único : N° 2322930

Localidad : Cabuyal la Virgen y Granados

Sub Programa : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Unidad Ejecutora : DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS - GRL

Residente de Obra : ING. EDSON ADRIAN SEVERINO HUAPAYA, CIP N° 185977

Supervisor de la obra : ING. HELI MOISES TANTALEAN TARIFEÑO, CIP N° 169961

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA LIMA – GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

META I: Años 2017 y 2018

META I: ADMINISTRACION DIRECTA

Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participantes

Presupuesto Aprobado 1 : S/ 3‘194,977.73 (RDS 262-2017-GRL/GRDE-DRA del 22-09-2017 por

Presupuesto Aprobado 2 : S/ 3‘035,275.74 (RDS 280-2017-GRL/GRDE-DRA del 05-10-2017 por

Importe Inicial : S/ 3‘035,275.74

Importe Deducido. : S/ 1’119,616.83

Importe Adicional. : S/ 2’228,246.12

Importe Final : S/ 3‘489,322.97

Importe Adicional - Deductivo. : S/ 454,047.24

Deductivo - Adicionales de obra : Adicional – Deductivo de Obra N° 01 – RDS 0133-2018-GRL-GRDE-

Plazo de ejecución de obra : 120 DIAS CALENDARIOS

Fecha de entrega de terreno : 27 de Noviembre de 2017

Fecha de inicio : 27 de Noviembre de 2017

Fecha Término previsto : 26 de Marzo del 2018

Paralización de obra : 15 de Marzo de 2018 (Acta de Paralización de Obra)

Reinicio de Obra : 27 de Junio de 2018 (Acta de Reinicio de Obra)

Término de Plazo Contractual: 06 de Julio de 2018

Fecha de Término Real : 31 de Octubre de 2018 (Acta de Terminación de Obra)

Conformación Comité Recepción Obra : RDS N° 0336-2018-GRL-GRDE-DRA del 27-12-2018

Falta Informe de Compatibilidad del Expediente Técnico

Ampliaciones de Plazo : Ampliación de Plazo N° 01 – RDS 0152-2018-GRL-GRDE-DRA

Plazo Ejec. A. P. N° 01 : 45 DIAS CALENDARIOS

Inicio Ampliación Plazo 01 : 07 de Junio de 2018

Fin De Ampliación Plazo 01 : 21 de Agosto de 2018

Ampliación de Plazo : Ampliación Plazo N° 02 – RDS 206-2018-GRL-GRDE-DRA del 13-09-2018

Plazo Ejec. A. P. N° 02 : 44 DIAS CALENDARIOS

Iincio Ampliación Plazo 02 : 22 de Agosto de 2018

Fin De Ampliación Plazo 02 : 04 de Octubre de 2018

Ampliación de Plazo : Ampliación Plazo N° 03 – RDS 269-2018-GRL-GRDE-DRA del 23-10-2018

Plazo Ejec. A. P. N° 03 : 27 DIAS CALENDARIOS

Iincio Ampliación Plazo 03 : 05 de Octubre de 2018

Fin De Ampliación Plazo 03 : 31 de Octubre de 2018

PROYECTO INTEGRAL (META I, META II y META III)

El Proyecto Denominado MEJORAMIENTO DEL CANAL DE DERIVACION LA ESPERANZA Y

DESCRIPCION RESERVORIO CANAL TUNEL TOTAL

COSTO DIRECTO 2,158,950.17 2,812,169.32 1,575,045.52 6,546,165.01

GASTOS GENERALES (10% CD) 215,895.02 281,216.93 157,504.55 654,616.50

UTILIDAD (9% CD) 194,305.52 253,095.24 141,754.10 589,154.85

SUB TOTAL 2,569,150.71 3,346,481.49 1,874,304.17 7,789,936.36

IGV 462,447.13 602,366.67 337,374.75 1,402,188.54

PRESUPUESTO DE OBRA 3,031,597.84 3,948,848.16 2,211,678.92 9,192,124.90

SUPERVISION (F x 5%) 151,579.89 197,442.41 110,583.95 459,606.25

CAPACITACION 11,800.00 11,800.00 11,800.00 35,400.00

COSTO TOTAL 3,194,977.73 4,158,090.57 2,334,062.87 9,687,131.15

Cambio de Modalidad de Expediente técnico META I (Administracion Directa – Contrata)

PRESUPUESTO INICIAL EXPEDIENTE TECNICO - ADMINISTRACION DIRECTA - META I

Aprobación de Adicional y Deductivo N° 01 de Expediente técnico META I