Empresa LVG

Estado de situación financiera

A Dic. 31 de 2017 Saldo inicial (ESFA) Débito Crédito Saldo final

Cuentas bancarias 248,254,000 20,411,040,929 20,512,537,656 146,757,273

Carteras colectivas 537,525,000 115,000,000 1,000,000 651,525,000
Cuentas por cobrar clientes 1,103,590,860 6,583,870,684 6,973,564,929 713,896,614
Anticipos 6,551,452 6,551,452
Saldos a favor IVA 127,526,000 135,000,000 127,526,000 135,000,000
Prestamos gerente - partes
relacionadas 32,109,813 3,532,079 18,750,000 16,891,892
Gastos pagados por anticipado 217,500,000 196,000,000 217,500,000 196,000,000
Deterioro- C x Cobrar - 245,318,417 54,000,000 -299,318,417
Saldo a favor CREE 67,560,000 67,560,000
Inventarios 1,128,537,828 12,273,577,060 8,628,300,000 4,773,814,888
Deterioro de inventarios - 25,000,000 0 -25,000,000
Acciones Davivienda - preferencial
(0.94%) 105,000,000 40,000,000 145,000,000
Acciones Ecopetrol (0.22%) 3,116,000,000 960,000,000 2,156,000,000
Acciones Agroindustrias LVG Ltda.
(5%) 456,000,000 456,000,000
Acciones Construcciones Lvg SAS
(100%) 850,000,000 850,000,000
CDT con Banco Vankolomvia 120,698,548 501,452 121,200,000 0
Ganado vacuno 337,500,000 432,500,000 320,000,000 450,000,000
Terreno arrendado 700,000,000 50,000,000 750,000,000
Propiedad, planta y equipo 8,715,765,951 406,462,187 8,309,303,764
Intangibles- software 230,000,000 35,000,000 195,000,000
Activo x impuestos diferidos - 0
Total activos 17,829,801,035 40,241,022,204 38,375,840,772 19,694,982,467

Pasivos
Cuentas por pagar 609,250,000 630,250,000 609,250,000 588,250,000
Proveedores 1,350,000,000 1,350,000,000 1,773,000,000 1,773,000,000
Impuestos por pagar 25,625,000 40,005,000 25,625,000 11,245,000
Obligaciones laborales 45,565,730 45,565,730 52,065,730 52,065,730
Obligaciones con bancos 2,279,789,491 818,639,861 190,911,662 1,652,061,292
Impuesto de renta por pagar 254,000,000 254,000,000 516,000,000 516,000,000
Pasivos x impuestos diferidos 611,620,978 143,000,000 754,620,978
Provisión por demandas 331,431,457 70,263,000 401,694,457
Total pasivos 5,507,282,655.82 3,138,460,591 3,380,115,392 5,748,937,457

Patrimonio 12,322,518,379 526,640,957 2,150,167,589 13,946,045,011

Capital suscrito y pagado 3,863,708,769 3,863,708,769
Utilidad del ejercicio 526,640,957 526,640,957 1,623,526,632 1,623,526,632
Resultados ejercicios anteriores-
ajustes 7,932,168,653 526,640,957 8,458,809,610

Total pasivos y patrimonio 17,829,801,035 3,665,101,548 5,530,282,981 19,694,982,467

- 0.00 43,906,123,752.86 43,906,123,752.86 - 0.00

Saldo inicial ESFA Débito Crédito Saldo final

Cuentas de resultado
Ingresos y ganancias 0 920,000,000 20,196,387,914 19,276,387,914
Venta de bienes y servicios 19,174,000,000 19,174,000,000
Venta de ganado 650,000,000 650,000,000
Resultado por variación del valor
razonable de activos biológicos 34,500,000 34,500,000
Devoluciones en ventas 0
Ingresos financieros 64,904,214 64,904,214
Diferencia en cambio 65,436,700 65,436,700
Resultado por variación del valor
razonable de activos financieros 920,000,000 -920,000,000
Resultado por variación del valor
razonable de propiedades de
inversión 50,000,000 50,000,000
Descuentos comerciales
condicionados 36,547,000 36,547,000
Dividendos 45,000,000 45,000,000
Arrendamientos 76,000,000 76,000,000

Costos, gastos y pérdidas 0 17,652,861,283 0 17,652,861,283

Costo de ventas 12,170,799,998 12,170,799,998
Costo ganado vendido 320,000,000 320,000,000
Otros costos 4,500,001 0 4,500,001
Gastos de personal 1,660,500,000 1,660,500,000
Otros gastos 66,500,000 66,500,000
Impuestos de ICA, predial y GMF 543,200,000 543,200,000
Impuesto a la riqueza 654,300,000 654,300,000
Arrendamientos 85,000,000 85,000,000
Depreciaciones 406,462,187 406,462,187
Mantenimientos 588,000,000 588,000,000
Pólizas y seguros 55,000,000 55,000,000
Gastos por litigios 35,000,000 35,000,000
Amortización intangibles 35,000,000 35,000,000
Deterioro de cuentas por cobrar 54,000,000 54,000,000
Deterioro de inventarios 0 0
Gastos financieros 315,599,097 315,599,097
Gasto impuesto ganancias diferido 143,000,000 143,000,000
Gasto impuesto ganancias cte 516,000,000 516,000,000
Utilidad del ejercicio 0 -16,732,861,283 20,196,387,914 1,623,526,632
Empresa LVG
Estado de situación financiera
A Dic. 31 de 2018 Saldo inicial Débito Crédito Saldo final

Cuentas bancarias 146,757,273 17,996,075,290 17,871,110,296 271,722,267

Carteras colectivas 651,525,000 0 286,000,000 365,525,000
Cuentas por cobrar clientes 713,896,614 4,600,743,724 4,641,650,290 672,990,048
Anticipos 6,551,452 12,000,000 18,551,452
Saldos a favor IVA 135,000,000 46,345,000 135,000,000 46,345,000
Prestamos gerente - partes
relacionadas 16,891,892 1,858,108 18,750,000 0
Gastos pagados por anticipado 196,000,000 179,500,000 196,000,000 179,500,000
Deterioro- C x Cobrar - 299,318,417 12,500,000 -311,818,417
Saldo a favor CREE 67,560,000 13,546,000 67,560,000 13,546,000
Inventarios 4,773,814,888 6,999,041,579 8,073,700,000 3,699,156,467
Deterioro de inventarios - 25,000,000 0 11,500,000 -36,500,000
Acciones Davivienda - preferencial
(0.94%) 145,000,000 200,000,000 345,000,000
Acciones Ecopetrol (0.22%) 2,156,000,000 602,000,000 2,758,000,000
Acciones Agroindustrias LVG Ltda.
(5%) 456,000,000 456,000,000
Acciones Construcciones Lvg SAS
(100%) 850,000,000 850,000,000
CDT con Banco Vankolomvia 0 0
Ganado vacuno 450,000,000 261,000,000 210,000,000 501,000,000
Terreno arrendado 750,000,000 70,000,000 820,000,000
Propiedad, planta y equipo 8,309,303,764 650,000,000 406,462,187 8,552,841,577
Intangibles- software 195,000,000 36,000,000 46,000,000 185,000,000
Activo x impuestos diferidos - 0
Total activos 19,694,982,467 31,668,109,701 31,976,232,774 19,386,859,395

Pasivos
Cuentas por pagar 588,250,000 734,980,000 524,987,000 378,257,000
Proveedores 1,773,000,000 2,076,543,000 1,254,324,000 950,781,000
Impuestos por pagar 11,245,000 11,245,000 83,450,000 83,450,000
Obligaciones laborales 52,065,730 52,065,730 74,725,347 74,725,347
Obligaciones con bancos 1,652,061,292 686,126,663 135,080,247 1,101,014,877
Impuesto de renta por pagar 516,000,000 516,000,000 680,000,000 680,000,000
Pasivos x impuestos diferidos 754,620,978 123,000,000 0 631,620,978
Provisión por demandas 401,694,457 37,563,000 439,257,457
Total pasivos 5,748,937,456.66 4,199,960,393 2,790,129,594 4,339,106,658

Patrimonio 13,946,045,011 1,623,526,632 2,725,234,358 15,047,752,737

Capital suscrito y pagado 3,863,708,769 3,863,708,769
Utilidad del ejercicio 1,623,526,632 1,623,526,632 2,101,707,726 2,101,707,726
Resultados ejercicios anteriores-
ajustes 8,458,809,610 623,526,632 9,082,336,242

Total pasivos y patrimonio 19,694,982,467 5,823,487,024 5,515,363,952 19,386,859,395

- 0.00 37,491,596,725.23 37,491,596,725.23 - 0.00

Saldo inicial ESFA Débito Crédito Saldo final

Cuentas de resultado
Ingresos y ganancias 0 34,563,000 18,946,360,792 18,911,797,792
Venta de bienes y servicios 17,236,000,000 17,236,000,000
Venta de ganado 589,000,000 589,000,000
Resultado por variación del valor
razonable de activos biológicos 26,000,000 26,000,000
Devoluciones en ventas 0
Ingresos financieros 62,728,792 62,728,792
Diferencia en cambio 34,563,000 12,543,000 -22,020,000
Resultado por variación del valor
razonable de activos financieros 802,000,000 802,000,000
Resultado por variación del valor
razonable de propiedades de
inversión 70,000,000 70,000,000
Descuentos comerciales
condicionados 12,435,000 12,435,000
Dividendos 12,654,000 12,654,000
Arrendamientos 123,000,000 123,000,000

Costos, gastos y pérdidas 0 16,933,090,066 123,000,000 16,810,090,066

Costo de ventas 11,616,199,998 11,616,199,998
Costo ganado vendido 386,000,000 386,000,000
Otros costos 2,345,000 0 2,345,000
Gastos de personal 1,655,200,000 1,655,200,000
Otros gastos 123,000,000 123,000,000
Impuestos de ICA, predial y GMF 632,000,000 632,000,000
Impuesto a la riqueza 655,300,000 655,300,000
Arrendamientos 87,000,000 87,000,000
Depreciaciones 406,462,187 406,462,187
Mantenimientos 298,000,000 298,000,000
Pólizas y seguros 63,456,000 63,456,000
Gastos por litigios 0 0
Amortización intangibles 46,000,000 46,000,000
Deterioro de cuentas por cobrar 12,500,000 12,500,000
Deterioro de inventarios 11,500,000 11,500,000
Gastos financieros 244,580,881 244,580,881
Gasto impuesto ganancias diferido 0 123,000,000 -123,000,000
Gasto impuesto ganancias cte 693,546,000 693,546,000
Utilidad del ejercicio 0 -16,898,527,066 18,823,360,792 2,101,707,726
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Empresa LVG
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DIC 31 DE 2016 Y 2015

Dic 31, 2016

Activos
Activos corrientes
Inventarios corrientes 3,662,656,467
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
corrientes 605,568,083
Activos por impuestos corrientes, corriente 13,546,000
Otros activos financieros corrientes 3,103,000,000
Efectivo y equivalentes al efectivo 637,247,266
Activos corrientes totales 8,022,017,817
Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipo 8,552,841,577
Propiedad de inversión 820,000,000
Activos intangibles distintos de la plusvalía 185,000,000
Inversiones en subsidiarias 850,000,000
Activos biológicos no corrientes, al valor razonable 501,000,000
Otros activos financieros no corrientes 456,000,000
Total de activos no corrientes 11,364,841,577
Total de activos 19,386,859,395

Pasivos
Pasivos no corrientes
Otras provisiones no corrientes 439,257,457
Pasivo por impuestos diferidos 631,620,978
Otros pasivos financieros no corrientes 192,950,581
Total de pasivos no corrientes 1,263,829,015
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 1,487,213,347
Pasivos por impuestos corrientes, corriente 680,000,000
Otros pasivos financieros corrientes 908,064,296
Pasivos corrientes totales 3,075,277,643
Total pasivos 4,339,106,658

Patrimonio
Capital emitido 3,863,708,769
Ganancias acumuladas 11,184,043,968

Total patrimonio atribuible a propietarios de la controladora 15,047,752,737

Participaciones no controladoras -
Patrimonio total 15,047,752,737
Total de patrimonio y pasivos 19,386,859,395

- 0
ANCIERA

IC 31 DE 2016 Y 2015

Dic 31, 2015 Ene 1, 2015 Referencia

4,748,814,888 1,103,537,828 ok

769,021,541 1,241,959,707 ok
67,560,000 67,560,000 ok
2,301,000,000 3,341,698,548 ok
798,282,273 785,779,000
8,684,678,703 6,540,535,083

8,309,303,764 8,715,765,951 ok
750,000,000 700,000,000
195,000,000 230,000,000 ok
850,000,000 850,000,000
450,000,000 337,500,000 ok
456,000,000 456,000,000 ok
11,010,303,764 11,289,265,951
19,694,982,467 17,829,801,035

401,694,457 331,431,457 ok
754,620,978 611,620,978 ok
893,996,996 1,521,725,195 ok
2,050,312,431 2,464,777,630

2,424,560,730 2,030,440,730 ok
516,000,000 254,000,000 ok
758,064,296 758,064,296 ok
3,698,625,026 3,042,505,026
5,748,937,457 5,507,282,656

3,863,708,769 3,863,708,769
10,082,336,242 8,458,809,610

13,946,045,011 12,322,518,379
- -
 13,946,045,011 12,322,518,379
19,694,982,467 17,829,801,035

- 0 - 0
 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
Empresa LVG
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DIC 31 DE 2016 Y 2015

Dic 31, 2016

Ingresos de actividades ordinarias 16,401,000,000

Costo de ventas - 11,174,764,998
Ganancia bruta 5,226,235,002
Otros ingresos 724,654,000
Gastos de administración - 3,968,763,187
Otros gastos - 24,000,000
Otras ganancias (pérdidas) 875,980,000
Ingresos financieros 62,728,792
Costos financieros - 244,580,881
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 2,652,253,726
Ingreso (gasto) por impuestos - 563,746,000
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones
continuadas 2,088,507,726
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones
discontinuadas 13,200,000
Ganancia (pérdida) 2,101,707,726

Nota adicional
Dic 31, 2016
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones
continuadas 13,200,000

Ingresos por ventas de restaurante 835,000,000

Costos de venta restaurante - 815,000,000
Gastos por impuesto ganancias - 6,800,000
L

2016 Y 2015

Dic 31, 2015

17,767,750,000 ok
- 11,188,627,998 ok
6,579,122,002
771,000,000 ok
- 4,098,462,188 ok
- 89,000,000 ok
- 770,063,300
64,904,214 ok
- 315,599,097 ok
2,141,901,632
- 611,187,500 ok

1,530,714,132

92,812,500
1,623,526,632

Dic 31, 2015

92,812,500

1,406,250,000 ok
- 1,265,625,000 ok
- 47,812,500
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Empresa LVG
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DIC 31 DE 2016 Y 2015

Dic 31, 2016

Estado de cambios en el patrimonio

Patrimonio al comienzo del periodo 13,946,045,011
Cambios en el patrimonio
Resultado integral
Ganancia (pérdida) 2,101,707,726
Otro resultado integral -
Resultado integral total 2,101,707,726
Emisión de patrimonio -
Dividendos reconocidos como distribuciones a los
propietarios - 1,000,000,000
Incrementos por otras aportaciones de los propietarios,
patrimonio -
Incrementos (disminuciones) por otros cambios,
patrimonio -
Total incremento (disminución) en el patrimonio 1,101,707,726
Patrimonio al final del periodo 15,047,752,737

-
NIO

2016 Y 2015

Dic 31, 2015

12,322,518,379

1,623,526,632
-
1,623,526,632
-

-
1,623,526,632
13,946,045,011

-
 ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS
Empresa LVG
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DIC 31 DE 2016 Y 2015

Dic 31, 2016

Ingresos de actividades ordinarias 16,401,000,000

Costo de ventas - 11,174,764,998
Ganancia bruta 5,226,235,002
Otros ingresos 724,654,000
Gastos de administración - 3,968,763,187
Otros gastos - 24,000,000
Otras ganancias (pérdidas) 875,980,000
Ingresos financieros 62,728,792
Costos financieros - 244,580,881
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 2,652,253,726
Ingreso (gasto) por impuestos - 563,746,000
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones
continuadas 2,088,507,726
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones
discontinuadas 13,200,000
Ganancia (pérdida) 2,101,707,726

Ganancias acumuladas al comienzo del periodo 10,082,336,242

Dividendos declarados y pagados o por pagar - 1,000,000,000
Incremento (disminución) por correcciones de errores, o
por cambios en políticas contables -
Ganancias acumuladas al final del periodo 11,184,043,968

Nota adicional

Dic 31, 2016

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones
continuadas 13,200,000

Ingresos por ventas de restaurante 835,000,000

Costos de venta restaurante - 815,000,000
Gastos por impuesto ganancias - 6,800,000
MULADAS

2016 Y 2015

Dic 31, 2015

17,767,750,000
- 11,188,627,998
6,579,122,002
771,000,000
- 4,098,462,188
- 89,000,000
- 770,063,300
64,904,214
- 315,599,097
2,141,901,632
- 611,187,500

1,530,714,132

92,812,500
1,623,526,632

8,458,809,610
-

-
10,082,336,242

Dic 31, 2015

92,812,500

1,406,250,000
- 1,265,625,000
- 47,812,500
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Empresa LVG
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DIC 31 DE 2016 Y 2015

Dic 31, 2016

Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)

actividades de operación
Ganancia (pérdida) 2,101,707,726
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)
Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias no
monetarios
Ajustes por costos financieros no monetarios
Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias 570,546,000

Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios 1,074,658,421

Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por
cobrar de origen comercial 40,906,566

Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas

por cobrar derivadas de las actividades de operación 110,046,892
Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por
pagar de origen comercial - 937,347,383

Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas

por pagar derivadas de las actividades de operación 37,563,000
Ajustes por gastos de depreciación y amortización 452,462,187

Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por

deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 24,000,000
Ajustes por pérdidas (ganancias) del valor razonable - 898,000,000
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo - 25,000,000
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) 2,551,543,409
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - 475,532,000
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de operación 2,076,011,409
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)
actividades de inversión
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de
deuda de otras entidades -
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y
equipo -
Compras de propiedades, planta y equipo - 650,000,000
Importes procedentes de ventas de activos intangibles -
Compras de activos intangibles - 36,000,000
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de inversión - 686,000,000
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)
actividades de financiación
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de préstamos
Reembolsos de préstamos - 551,046,415
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Dividendos pagados - 1,000,000,000
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de financiación - 1,551,046,415
Incremento (disminución) neto de efectivo y
equivalentes al efectivo - 161,035,007
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del
periodo 798,282,273

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 637,247,266

- 0
- 161,035,007
0

0
0
016 Y 2015

Dic 31, 2015

1,623,526,632

659,000,000

- 3,645,277,060 SI -SF

389,694,245 SI -SF

29,243,921 SI -SF

394,120,000 SF - SI

70,263,000 SF - SI
441,462,187

54,000,000
835,500,000
- 78,000,000 SI -SF
773,532,925
- 254,000,000

519,532,925

120,698,548 SF - SI

-
 -
-
-

120,698,548

- 627,728,199

- 627,728,199

12,503,273

785,779,000

798,282,273

0
12,503,273
- 0

- 0
- 0
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Empresa LVG
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DIC 31 DE 2016 Y 2015

Estado de flujos de efectivo, método directo Dic 31, 2016

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)

actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación
de servicios 17,399,453,458.12
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y
otros ingresos de actividades ordinarias 712,000,000.00
Otros cobros por actividades de operación
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y
servicios - 13,795,734,577.00
Pagos a y por cuenta de los empleados - 1,632,540,383.27
Otros pagos por actividades de operación
Dividendos recibidos 12,654,000.00
Intereses pagados - 207,017,880.62
Intereses recibidos 62,728,791.69
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - 475,532,000.00
Otras entradas (salidas) de efectivo -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de operación 2,076,011,408.92
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)
actividades de inversión
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de
deuda de otras entidades -
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y
equipo -
Compras de propiedades, planta y equipo - 650,000,000.00
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles - 36,000,000.00
Recursos por ventas de otros activos a largo plazo -
Compras de otros activos a largo plazo -

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros -

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de inversión - 686,000,000.00
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)
actividades de financiación
Importes procedentes de la emisión de acciones -
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad -
Importes procedentes de préstamos -
Reembolsos de préstamos - 551,046,415.44
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros -
Dividendos pagados - 1,000,000,000.00
Otras entradas (salidas) de efectivo -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de financiación - 1,551,046,415.44
Incremento (disminución) neto de efectivo y
equivalentes al efectivo - 161,035,006.52
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del
periodo 798,282,272.94

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 637,247,266.42

- 0
- 161,035,007
0

0
0
2016 Y 2015

Dic 31, 2015

19,646,938,166.04

726,000,000.00

- 17,774,973,359.00
- 1,654,000,000.00

45,000,000.00
- 280,336,096.91
64,904,214.44
- 254,000,000.00
-

519,532,924.58

120,698,547.51

120,698,547.51
- 627,728,199.15

- 627,728,199.15

12,503,272.94

785,779,000.00

798,282,272.94

0
12,503,273
- 0

- 0
- 0
 Año 2016
Cobros procedentes de las ventas de bienes y
prestación de servicios 17,399,453,458.12
Ingresos de actividades ordinarias 16,401,000,000.00
Ingresos por ventas de restaurante 835,000,000.00
Saldo inicial cuentas por cobrar comerciales 769,021,541.31
Saldo final cuentas por cobrar comerciales - 605,568,083.19

Año 2016
Cobros procedentes de regalías, cuotas,
comisiones y otros ingresos de actividades
ordinarias 712,000,000.00
Otros ingresos 724,654,000.00
Menos flujo de dividendos recibidos - 12,654,000.00

Año 2016
Pagos a proveedores por el suministro de
bienes y servicios - 13,795,734,577.00
Costo de ventas - 11,174,764,998.00
Gastos de administración - 3,968,763,187.00
Saldo inicial de cuentas por pagar comerciales - 2,424,560,730.00
Saldo final de cuentas por pagar comerciales 1,487,213,346.73
Saldo inicial inventarios 4,748,814,888.00
Saldo final inventarios - 3,662,656,467.00
Saldo inicial activos biológicos 450,000,000.00
Saldo final activos biológicos - 501,000,000.00

Variación del valor razonable de activos biológicos 26,000,000.00

Flujo asignado a pagos a empleados 1,632,540,383.27
Costos de venta restaurante - 815,000,000.00
Gasto por depreciación 406,462,187.00
Gasto por amortizaciones 46,000,000.00
Gasto por deterioro de inventarios - 11,500,000.00
Gasto por deterioro de cuentas por cobrar - 12,500,000.00
Diferencia en cambio de partidas monetarias
diferentes al efectivo y equivalentes - 22,020,000.00

Año 2016
Pagos a y por cuenta de los empleados - 1,632,540,383.27
Gastos por beneficios a los empleados - 1,655,200,000.00
Saldo inicial de cuentas por pagar empleados - 52,065,730.00
Saldo final de cuentas por pagar empleados 74,725,346.73

Año 2016
Dividendos recibidos 12,654,000.00
Ingresos por dividendos 12,654,000.00

Año 2016
Intereses pagados - 207,017,880.62
Costos financieros - 244,580,880.62
Financiación implicita provisiones 37,563,000.00

Año 2016
Intereses recibidos 59,196,712.69
Ingresos financieros 62,728,791.69
Financiación implicita cuentas por cobrar - 3,532,079.00

Año 2016
Impuestos a las ganancias reembolsados
(pagados) - 475,532,000.00
Ingreso (gasto) por impuestos - 563,746,000.00
Gastos por impuesto ganancias- restaurante - 6,800,000.00
Saldo inicial pasivos por impuestos corrientes - 516,000,000.00
Saldo final pasivos por impuestos corrientes 680,000,000.00
Saldo inicial pasivos por impuestos diferidos - 754,620,978.00
Saldo final pasivos por impuestos diferidos 631,620,978.00
Saldo inicial activos por impuestos corrientes 67,560,000.00
Saldo final activos por impuestos corrientes - 13,546,000.00

Año 2016
Venta de patrimonio o instrumentos de deuda
de otras entidades -
Saldo inicial de otros activos financieros 2,757,000,000.49
Saldo final de otros activos financieros - 3,559,000,000.49
Variación del valor razonable de instrumentos de
patrimonio 802,000,000.00

Propiedad, planta y equipo
Saldo inicial de propiedad, planta y equipo
Saldo final de propiedad, planta y equipo
Gasto por depreciación
Año 2016
- 650,000,000.00
8,309,303,764.44
- 8,552,841,577.45
- 406,462,187.00

Intangibles
Saldo inicial de intangibles
Saldo final de intangibles
Gasto por amortización de intangibles
Año 2016
- 36,000,000.00
195,000,000.00
- 185,000,000.00
- 46,000,000.00

Año 2016
Préstamos tomados o pagados - 551,046,415.44
Saldo inicial otros pasivos financieros - 1,652,061,292.15
Saldo final otros pasivos financieros 1,101,014,876.71

Dividendos pagados
Saldo inicial ganancias acumuladas
Saldo final ganancias acumuladas
Resultados del ejercicio
Año 2016
- 1,000,000,000.00
- 10,082,336,241.52
11,184,043,967.59
- 2,101,707,726.07

Año 2016
Provisiones- efecto financiero 37,563,000.00
Saldo inicial provisiones - 401,694,456.51
Saldo final provisiones 439,257,456.51
Gasto por provisiones -
Año 2015

19,646,938,166.04
17,767,750,000.00
1,406,250,000.00
1,241,959,707.36
- 769,021,541.31

Año 2015

726,000,000.00
771,000,000.00
- 45,000,000.00

Año 2015

- 17,774,973,359.00
- 11,188,627,998.00
- 4,098,462,188.00
- 2,030,440,730.00
2,424,560,730.00
1,103,537,828.00
- 4,748,814,888.00
337,500,000.00
- 450,000,000.00

34,500,000.00
1,654,000,000.00
- 1,265,625,000.00
406,462,187.00
35,000,000.00
-
- 54,000,000.00

65,436,700.00

Año 2015
- 1,654,000,000.00
- 1,660,500,000.00
- 45,565,730.00
52,065,730.00

Año 2015
45,000,000.00
45,000,000.00

Año 2015
- 280,336,096.91
- 315,599,096.91
35,263,000.00

Año 2015
63,046,106.44
64,904,214.44
- 1,858,108.00

Año 2015

- 254,000,000.00
- 611,187,500.00
- 47,812,500.00
- 254,000,000.00
516,000,000.00
- 611,620,978.00
754,620,978.00
67,560,000.00
- 67,560,000.00

Año 2015

120,698,547.51
3,797,698,548.00
- 2,757,000,000.49

- 920,000,000.00
Año 2015
-
8,715,765,951.44
- 8,309,303,764.44
- 406,462,187.00

Año 2015
-
230,000,000.00
- 195,000,000.00
- 35,000,000.00

Año 2015
- 627,728,199.15
- 2,279,789,491.31
1,652,061,292.15

Año 2015
-
- 8,458,809,609.98
10,082,336,241.52
- 1,623,526,631.54

Año 2015
35,263,000.00
- 331,431,456.51
401,694,456.51
- 35,000,000.00