INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS CYMAL SAS

ÚNICA SOCIA CINDY JOHANNA CASTILLO FLÓREZ

NIT: 900,000,001
CIUDAD BOGOTÁ
FECHA CREACIÓN 1-Feb
ACT ECONÓMICA FABRICACIÓN Y VENTA DE MUEBLES

MENÚ

KARDEX REG PRESUPUESTAL

EEFF 1ER SEMESTRE GRAFICAS

ORDEN PEDIDO 001 ORDEN PEDIDO 002

VENTA 1 VENTA 2
 INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS CYMAL SAS

DETERMINACION DE LAS UNIDADES A COMPRAR O Kardex de Producto Terminado

A PRODUCIR DETALLE
Presupuesto de ventas 1,000
Inventario Inicial -60 Inventario Inicial
Inventario Final 100 Unidades Producidas
Unidades a Producir 1,040 Unidades Vendidas

MATERIA PRIMA Kardex de Materia Prima

INTEGRADOS DETALLE
Consumo de Materia prima 4,160
Inventario Inicial de M,P, -1,600 Inventario Inicial
Inventario Final de Materia Prima 1,200 Compra de Materia Prima
Compra de Materia Prima 3,760 Consumo de Materia Prima

Compra de Materia Prima 3760 X $3,125= $ 11,750,000

2500 80
100
3125

MATERIA PRIMA Kardex de Materia Prima

MADERA DETALLE
Consumo de Materia prima 1,040
Inventario Inicial de M,P, -4 Inventario Inicial
Inventario Final de Materia Prima 50 Compra de Materia Prima
Compra de Materia Prima 1,086 Consumo de Materia Prima

Compra de Materia Prima 1,086*$400,000= $ 434,400,000

Estado de Costos de Producción

Mano de Obra Directa 0
Materia Prima 427,460,578
Cif 205,340,000
Costo de Producción 632,800,578

Costo Unitario 629,819

Precio de Venta 1,259,637

RIAS ELECTRÓNICAS CYMAL SAS

to Terminado
UNIDADES VALORES Costo promedio
Entradas Salidas Saldo Entradas Salidas Saldo
60 60,000,000 1,000,000.000
1,040 1,100 632,800,578 692,800,578 629,818.707
1,000 100 629,818,707 62,981,871 629,818.707

UNIDADES VALORES Costo promedio

Entradas Salidas Saldo Entradas Salidas Saldo
1,600 4,000,000 2,500.000
3,760 5,360 11,750,000 15,750,000 2,938.433
4,160 1,200 12,223,881 3,526,119 2,938.433

UNIDADES VALORES Costo promedio

Entradas Salidas Saldo Entradas Salidas Saldo
4 800,000 200,000.000
1,086 1,090 434,400,000 435,200,000 399,266.055
1,040 50 415,236,697 19,963,303 399,266.055
 BALANCE DE PRUEBA
INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS
CYMAL SAS Saldos Iniciales 2018 Movimientos Saldos Finales Presupuestados
CUENTAS Debe Haber Debe Haber Debe Haber Inventario de Materia Prima
Caja y Bancos 6,250,000 1,064,109,931 743,957,000 326,402,931 Debe Haber
0 13 446,150,000 427,460,578 94
Inversiones 20,800,000 10,400,000 10,400,000 14
Deudores 46,000,000 1,259,637,414 1,053,709,931 251,927,483
Inventario Materia Prima 4,800,000 446,150,000 427,460,578 23,489,422 446,150,000 427,460,578
Inventario de Terminados 60,000,000 632,800,578 629,818,707 62,981,871 18,689,422
0
0
Propiedad Planta y equipo 120,000,000 120,000,000 Cuentas por Pagar
Depreciación acumulada 36,000,000 9,300,000 45,300,000 Debe Haber
Provisiones 0 1,250,000 1,250,000
Obligaciones financieras 32,280,000 32,280,000 0 5 17,220,000 65,380,000 8 8
Proveedores 25,690,000 427,225,000 446,150,000 44,615,000 10 9,842,000 14,060,000 9
Cuentas por Pagar 17,220,000 79,366,000 79,440,000 17,294,000 11 52,304,000
Impuestos por Pagar 32,200,000 35,196,000 194,982,160 191,986,160 79,366,000 79,440,000
Obligaciones Laborales 7,890,000 169,890,000 180,000,000 18,000,000 -74,000
Capital 30,000,000 30,000,000 Resultado del Ejercicio
Utilidades Retenidas 76,570,000 76,570,000 Debe Haber
Resultado del ejercicio 370,186,547 370,186,547 370,186,547 8

SUMAS IGUALES 257,850,000 257,850,000 4,146,654,924 4,146,654,924 795,201,707 795,201,707

Caja y Bancos
0 Debe Haber
1 10,400,000 32,280,000 3
2 46,000,000 25,690,000 4
15 1,007,709,931 17,220,000 5
32,200,000 6
7,890,000 7
12,838,000 10
52,304,000 11
162,000,000 12
401,535,000 14
1,064,109,931 743,957,000
320,152,931
 Proveedores Inventario de Producto Terminado Obligaciones Laborales Depreciación Acumulada
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber
25,690,000 446,150,000 13 9 632,800,578 629,818,707 8 7 7,890,000 180,000,000 9 2,300,000 8
401,535,000 12 162,000,000 7,000,000 9

427,225,000 446,150,000 632,800,578 629,818,707

-18,925,000 2,981,871 169,890,000 180,000,000 9,300,000
-10,110,000 -9,300,000

Deudores Impuestos por Pagar Obligaciones financieras Inversiones

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber

1,259,637,414 46,000,000 2 6 32,200,000 190,702,160 8 3 32,280,000 10,400,000 1

1,007,709,931 15 10 2,996,000 4,280,000 9

1,259,637,414 1,053,709,931 35,196,000 194,982,160 3 32,280,000 10,400,000

205,927,483 -159,786,160 32,280,000 -10,400,000

PROVISIONES
Debe Haber
0 1,250,000 8

0 1,250,000
-1,250,000
 ESTADOS FINACIEROS PRESUPUESTADOS INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS CYMAL SAS

Estado de Resultados Estado de Situación Financiera

Presupuestados 2019 1er semestre Presupuestado 2019 1er semestre
Ventas 1,259,637,414 ACTIVO PASIVO
Costo de Ventas 629,818,707 Caja y Bancos 326,402,931 Obligaciones Financ
Utilidad Bruta en Ventas 629,818,707 Inversiones 10,400,000 Proveedores
Menos Gastos Opera 68,930,000 Deudores 251,927,483 Cuentas Por Pagar
Utilidad Operacional 560,888,707 Inventario de Materia Prima 23,489,422 Impuestos por Paga
Imporenta 190,702,160 Inventario de Terminados 62,981,871 Obligaciones Labora
Resultado del Ejercicio 370,186,547 Propiedad Planta y Equipo 120,000,000 TOTAL PASIVO
Depreciación Acumulada -45,300,000 PATRIMONIO
Provisión -1,250,000 Capital
TOTAL ACTIVO 748,651,707 Utilidades Retenida
Estado de Flujo de Caja Resultado del Ejerci
Presupuestado para el 2019 1er semestre TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PA
Saldo de Caja y Bancos 6,250,000
Cancelación de Obligaciones Financieras 100% -32,280,000
Redención de Inversiones EL 50% 10,400,000
Cancelación proveedores 2018 100% -25,690,000
Cancelación de las Cuentas por Pagar 2018 -17,220,000
Cancelación de los Impuestos por Pagar 2018 -32,200,000
Cancelación de Obligaciones Labores 2018 -7,890,000
Recaudo del 100% Deudores 2018 46,000,000
Recaudo del 80% de Ventas presupuestadas 1,007,709,931
Cancelación del 90%de la compra de M,P. -162,000,000
Cancelación del 90% M.O. 2018 -401,535,000
Cancelación del 70% de los CIF 2018 -52,304,000
Cancelación de los Gastos Operacionales 2019 80% -12,838,000
SALDO DE CAJA Y BANCOS PARA EL 2019 326,402,931
a
tre

nancieras 0
44,615,000
ar 17,294,000
Pagar 191,986,160
borales 18,000,000
271,895,160

30,000,000
nidas 76,570,000
ercicio 370,186,547
ONIO 476,756,547
PATRIMONIO 748,651,707

0
 INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS CYMAL SAS
NIT 900.000.001 FORMATO OP

ORDEN DE PEDIDO

PROVEEDOR
SUSEQUID N°
REGIMEN COMUN FECHA
DIRECCION Y CLL 78 n, 18-24
TELEFONO CODIGO
ASUNTO COMPRA INTEGRADOS F

UNIDAD CUBS OBJETO CANT. V/R.UNIT.

INTEGRADOS

UNIDAD 3,760 3,125

SON: ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/TE

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

PLAZO 30 DÍAS FORMA DE PAGO

"Gobierno de Grandes Decisiones"

Calle 15 Carrera 13 Esquina Florencia-Caquetá
GARANTIAS SUPERVISION

CDP RP

__________________________________________________ _________________________________________
FIRMA ORDENADOR DELGASTO FIRMA CONTRATISTA
CC o NIT
VoBo:

Elaboró/

"Gobierno de Grandes Decisiones"

Calle 15 Carrera 13 Esquina Florencia-Caquetá
 FORMATO OP

001
2/4/2019

V/R TOTAL

11,750,000

CRÉDITO

"Gobierno de Grandes Decisiones"

Calle 15 Carrera 13 Esquina Florencia-Caquetá
_____________________________________________

"Gobierno de Grandes Decisiones"

Calle 15 Carrera 13 Esquina Florencia-Caquetá
 INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS CYMAL SAS
NIT 900.000.001 FORMATO OP

ORDEN DE PEDIDO

PROVEEDOR
MUEBLES NACIONALES SAS N°
REGIMEN COMUN FECHA
DIRECCION Y CL 79 B N. 69R 34
TELEFONO CODIGO
ASUNTO COMPRA MADERA F

UNIDAD CUBS OBJETO CANT. V/R.UNIT.

MADERA

MTS 1,086 400,000

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUAATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/TE

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

PLAZO 30 DÍAS FORMA DE PAGO

"Gobierno de Grandes Decisiones"

Calle 15 Carrera 13 Esquina Florencia-Caquetá
GARANTIAS SUPERVISION

CDP RP

__________________________________________________ _________________________________________
FIRMA ORDENADOR DELGASTO FIRMA CONTRATISTA
CC o NIT
VoBo:

Elaboró/

"Gobierno de Grandes Decisiones"

Calle 15 Carrera 13 Esquina Florencia-Caquetá
 FORMATO OP

002
2/15/2019

V/R TOTAL

434,400,000

NTOS MIL PESOS M/TE

CRÉDITO

"Gobierno de Grandes Decisiones"

Calle 15 Carrera 13 Esquina Florencia-Caquetá
_____________________________________________

"Gobierno de Grandes Decisiones"

Calle 15 Carrera 13 Esquina Florencia-Caquetá
 INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS CYMAL SAS
NIT 900.000.001 FORMATO OP

ORDEN DE PEDIDO

CLIENTE
CONSERTING SAS N°
REGIMEN COMUN FECHA
DIRECCION Y CLL 78 n, 18-24
TELEFONO CODIGO
ASUNTO VENTA MUEBLES F

UNIDAD CUBS OBJETO CANT. V/R.UNIT.

MUEBLES

UNIDAD 500 1,259,637

SON: SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/TE
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

PLAZO 30 DÍAS FORMA DE PAGO

"Gobierno de Grandes Decisiones"

Calle 15 Carrera 13 Esquina Florencia-Caquetá
GARANTIAS SUPERVISION

CDP RP

__________________________________________________ _________________________________________
FIRMA PM FIRMA CLIENTE
CC o NIT
VoBo:

Elaboró/

"Gobierno de Grandes Decisiones"

Calle 15 Carrera 13 Esquina Florencia-Caquetá
 FORMATO OP

001
2/18/2019

V/R TOTAL

629,818,500

CHO MIL QUINIENTOS PESOS M/TE

CRÉDITO

"Gobierno de Grandes Decisiones"

Calle 15 Carrera 13 Esquina Florencia-Caquetá
_____________________________________________

"Gobierno de Grandes Decisiones"

Calle 15 Carrera 13 Esquina Florencia-Caquetá
 INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS CYMAL SAS
NIT 900.000.001 FORMATO OP

ORDEN DE PEDIDO

CLIENTE
TELPROCON SAS N°
REGIMEN COMUN FECHA
DIRECCION Y CR 12 N. 8-06
TELEFONO CODIGO
ASUNTO VENTA MUEBLES F

UNIDAD CUBS OBJETO CANT. V/R.UNIT.

MUEBLES

UNIDAD 500 1,259,637

SON: SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/TE
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

PLAZO 30 DÍAS FORMA DE PAGO

"Gobierno de Grandes Decisiones"

Calle 15 Carrera 13 Esquina Florencia-Caquetá
GARANTIAS SUPERVISION

CDP RP

__________________________________________________ _________________________________________
FIRMA PM FIRMA CLIENTE
CC o NIT
VoBo:

Elaboró/

"Gobierno de Grandes Decisiones"

Calle 15 Carrera 13 Esquina Florencia-Caquetá
 FORMATO OP

002
2/20/2019

V/R TOTAL

629,818,500

CHO MIL QUINIENTOS PESOS M/TE

CRÉDITO

"Gobierno de Grandes Decisiones"

Calle 15 Carrera 13 Esquina Florencia-Caquetá
_____________________________________________

"Gobierno de Grandes Decisiones"

Calle 15 Carrera 13 Esquina Florencia-Caquetá
 RESUMEN PEDIDOS Y VENTAS
CONCEPTO FECHA VR PAGADO O POR COBRAR Grafica Estado de Resultad
COMPRA INTEGRADOS 4-Feb 11,750,000
COMPRA MADERA 15-Feb 434,400,000
COSTOS CIF 15-Feb 183,668,707
VENTA MUEBLES 1 18-Feb 629,818,500
VENTA MUEBLES 2 20-Feb 629,818,500

RESUMEN EN VENTAS

629,818,500
629,818,500
VR PAGADO O POR COBRAR 183,668,707
434,400,000
11,750,000

0 200,000,000 400,000,000 600,000,000 800,000,000

COMPRA INTEGRADOS 4-Feb COMPRA MADERA 15-Feb
COSTOS CIF 15-Feb VENTA MUEBLES 1 18-Feb
VENTA MUEBLES 2 20-Feb
afica Estado de Resultados