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VENTAS
Pollo a la Parilla
Producto 3
TOTAL VENTAS
COSTOS VARIABLES
Pollo a la Parilla
Producto 3
GASTOS DE OPERACIÓN
Recursos Humanos Cocinero
Mozo 1
Mozo 2
Ayudante de Cocina
Cajera
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Recursos Humanos Por ejemplo, Gerente
Por ejemplo, Asistente Administrativo
Por ejemplo, Secretaria
Por ejemplo, Auxiliar
Por ejemplo, Contador
Por ejemplo, Encargado de informática
Espacio para otros gastos de administración
Espacio para otros gastos de administración
Espacio para otros gastos de administración
Espacio para otros gastos de administración
Servicios, insumos, subcontratos
Por ejemplo, Arriendo de oficina
Por ejemplo, Gastos de oficina
Por ejemplo, Gastos en comunicaciones
Por ejemplo, Gastos de insumos básicos (luz, agua, telefonía fija y celular, internet)
Por ejemplo, Seguros
Por ejemplo, Correo y movilización
Por ejemplo, Permisos
Por ejemplo, Arriendos de licencias de sw
Energia
Espacio para otros gastos de administración
Espacio para otros gastos de administración
Espacio para otros gastos de administración
Espacio para otros gastos de administración
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS FINANCIEROS
Servicios, insumos, subcontratos Comisiones de mantención de cuenta bancaria
Intereses
Otros gastos financieros
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
INVERSIONES
Bienes de capital físicos Por ejemplo, Equipo 1
Por ejemplo, Equipo 2
Por ejemplo, Equipo 3
Por ejemplo, Instalaciones
Por ejemplo, Muebles
Por ejemplo, Sistema informático
Espacio para otros bienes de capital
Espacio para otros bienes de capital
Espacio para otros bienes de capital
Espacio para otros bienes de capital
Espacio para otros bienes de capital
Espacio para otros bienes de capital
Espacio para otros bienes de capital
Costo unitario 13 13 13 13 13 13
Total 2,500 2,525 2,550 2,576 2,602 2,375
4,165
120
163
283 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2,500
2,000
4,000
8,500 0 0 0 0 0 0
13 13 13 13 13 13 30
2,399 2,423 2,750 2,778 2,805 2,833 31,115 36,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
120
0
163
0
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0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 283 0
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0 0 0 0 0 0 0 0
0
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0
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0
0
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0
Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21
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0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000
30 30 30 30 30 30 30 30
36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Mes 22 Mes 23 Mes 24 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
120,000 120,000 120,000 1,440,000 1,848,000 1,848,000 1,848,000
30 30 30
36,000 36,000 36,000 432,000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
36,000 36,000 36,000 432,000 0 0 0
0
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0
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0
0
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3,700 3,700 3,700 44,400 0 0 0
0
0
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0
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0
0
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0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
FLUJO DE CAJA
EGRESOS
(-) Costos Variables Producción 244,786 432,000 0 0 0
(-) Gastos Operacionales 139,080 44,400 0 0 0
(-) Gastos de Administración 84,755 0 0 0 0
(-) Gastos de Marketing 283 0 0 0 0
EBITDA 20,668 963,600 1,848,000 1,848,000 1,848,000
Inversión 8,500 0 0 0 0 0
Capital de Trabajo 7,703 -7,703
INDICADORES
1,200,000
1,000,000
800,000
Ingresos
600,000 Egresos
Flujo
Flujo Acumulado
400,000
200,000
0
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
-200,000
0
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es
-200,000 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
M
Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20
41,713 42,130 42,551 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000
41,006 41,215 41,425 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700
706 915 1,125 80,300 80,300 80,300 80,300 80,300 80,300 80,300 80,300
-3,693 -2,778 -1,652 78,648 158,948 239,248 319,548 399,848 480,148 560,448 640,748
Ingresos
Egresos
Flujo
Flujo Acumulado
22 s 23 s 24
e e
M M
22 s 23 s 24
e e
M M
Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24
120,000 120,000 120,000 120,000
39,700 39,700 39,700 39,700
80,300 80,300 80,300 80,300
721,048 801,348 881,648 961,948
Evolución de Estructura de Costos
Items/ Años 1 2 3 4 5
INGRESOS
Ventas 100% 100% 100% 100%
EGRESOS
Costos Variables de Producción 30% 0% 0% 0%
Gastos Operaciones 3% 0% 0% 0% 0.35
Gtos Adm 0% 0% 0% 0%
Gtos Marketing 0% 0% 0% 0%
Depreciación y Amortización 0% 0% 0% 0% 0.3 30%
Gastos financieros 0% 0% 0% 0%
Utilidad 67% 100% 100% 100% 0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
3%
0 0% 0% 0% 0% 0%
1 2 3 4 5
Costos Variables de Producción
Gastos Operaciones
Gtos Adm
Gtos Marketing
Depreciación y Amortización
Gastos financieros
0% 0% 0%
4 5
EVOLUCION DE VENTAS
Item Mes 01 Mes 02 Mes 03
Cantidad Ingrese otros productos o servicios si tiene, si no borre este texto 900 909 918
Ventas Ingrese otros productos o servicios si tiene, si no borre este texto 7,650 7,727 7,804
Cantidad Ingrese otros productos o servicios si tiene, si no borre este texto 950 960 969
Ventas Ingrese otros productos o servicios si tiene, si no borre este texto 8,075 8,156 8,237
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
800
600
400
200
0
01 s 03 s 0 5 s 0 7 s 0 9 s 11 s 13 s 1 5
es e e e e e e e
M M M M M M M M M
Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
206 208 190 192 194 220 222 224 227 1,200 1,200
5,152 5,203 4,750 4,798 4,845 5,500 5,555 5,611 5,667 120,000 120,000
140,000
120,000
100,000
20,000
Cantidad Pollo a la Parilla
80,000
Cantidad Arroz con Pollo
Cantidad Producto 3
Cantidad Ingrese otros productos o 60,000
servicios si tiene, si no borre este texto
Cantidad Ingrese otros productos o 40,000
servicios si tiene, si no borre este texto
20,000
0
05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 0 1 s 0 3 s 05 s 0 7 s 0 9 s 11 s 1 3 s 15 s 1 7 s
es es es es es es es es es es es e e e e e e e e e
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 7 0 9 s 11 s 1 3 s 15 s 1 7 s 19 s 2 1 s 23
es es e e e e e e e
M M M M M M M M
EVOLUCION DE VENTAS
Item Año 1 Año 2 Año 3
Cantidad Ingrese otros productos o servicios si tiene, si no borre este texto 11,594 0 0
Ventas Ingrese otros productos o servicios si tiene, si no borre este texto 98,547 0 0
Cantidad Ingrese otros productos o servicios si tiene, si no borre este texto 12,048 0 0
Ventas Ingrese otros productos o servicios si tiene, si no borre este texto 102,411 0 0
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
Año 1 Año 2 Año 3
2,000,000
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
Año 1 Año 2 A
200,000
0
Año 1 Año 2 A
Año 4 Año 5
16,800 16,800
1,848,000 1,848,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
00
00
00
00
Ventas Pollo a la Parilla
00 Ventas Arroz con Pollo
Ventas Producto 3
00 Ventas Ingrese otros productos o servicios si
tiene, si no borre este texto
00 Ventas Ingrese otros productos o servicios si
tiene, si no borre este texto
00
00
00
0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
00
0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5