Reclsf Cif

cuenta nombre valor eq
1-Jan 73352501 ACUEDUCTO Y -103355 51352501

1-Jan 73352502 ASEO -154575 51352502
1-Jan 73352503 ENERGIA ELE -390294 51352503
1-Jan 73352506 CELULAR 0 51352506
1-Jan 73355001 TRANSPORTE. -18000 51355001
1-Jan 73400503 TRAMITES Y L 0 51400503
1-Jan 73453501 MTO Y REP E 0 dejar
1-Jan 73454002 MTO Y REP E 0 51454002
1-Jan 73950509 EXAMENES O -56500 51950509
1-Jan 73951102 PAPELERIA Y -1115458.9 51953001
1-Jan 73951203 ACTIVO DE M -640000 dejar
1-Jan 73952401 PEAJES -772700 evaluar
1-Jan 73952701 DESAYUNOS Y -220000 revisar
1-Jan 73952901 TRANSPORTE -112300 51952901
1-Jan 73953501 ELEMENTOS D-1255989.8 51953501
1-Jan 73959501 OTROS 0 51959501
1-Jan 73950509 EXAMENES O -47000 51950509
1-Jan 73951102 PAPELERIA Y 0 51951102
1-Jan 73150501 INDUSTRIA Y -24653000 51150501
1-Jan 73150502 INDUSTRIA Y -432000 51150502
1-Jan 73452502 MTO DE EQ. -135294 51452502
1-Jan 73950509 EXAMENES O -80600 51950509
1-Jan 73951102 PAPELERIA Y 0 51951102
1-Jan 73952901 TRANSPORTE -82500 51952901
1-Jan 73452502 MTO DE EQ. 0 51452502
1-Jan 73453502 MTO Y REP E -10084.03 dejar
1-Jan 73950509 EXAMENES O -480700 51950509
1-Jan 73954002 CONCESIÓN D -357708 51954002
1-Jan 73452502 MTO DE EQ. -41176 51452502
1-Jan 73950509 EXAMENES O -89100 51950509
1-Jan 73952901 TRANSPORTE -2100 51952901
1-Jan 73953501 ELEMENTOS D 0 51953501
1-Jan 73352501 ACUEDUCTO Y -27955 51352501
1-Jan 73352502 ASEO -13105 51352502
1-Jan 73352503 ENERGIA ELE -160400 51352503
1-Jan 73355001 TRANSPORTE. 0 51355001
1-Jan 73451501 MANTENIMIE 0 51451501
1-Jan 73453502 MTO Y REP E -42857.14 dejar
1-Jan 73454002 MTO Y REP E 0 51454002
1-Jan 73950509 EXAMENES O -329800 51950509
1-Jan 73952401 PEAJES 0 evaluar
1-Jan 73952601 GASOLINA -199216 51952601
1-Jan 73952901 TRANSPORTE 0 51952901
1-Jan 73953501 ELEMENTOS D 0 51953501
1-Jan 73950509 EXAMENES O 0 51950509
1-Jan 73200502 EQUIPO DE H 0 51200502
1-Jan 73351503 MANTENIMIE -4760062 51351503
1-Jan 73352506 CELULAR 0 51352506
1-Jan 73352510 SERVICIOS I 0 51352510
1-Jan 73452502 MTO DE EQ. -41176 51452502
1-Jan 73950509 EXAMENES O -60200 51950509
1-Jan 73951102 PAPELERIA Y 0 51951102
1-Jan 73452502 MTO DE EQ. 0 51452502
1-Jan 73950509 EXAMENES O -47000 51950509
1-Jan 73951102 PAPELERIA Y 0 51951102
1-Jan 73952501 PARQUEADER -24900 51952501
1-Jan 73952601 GASOLINA -150000 51952601
1-Jan 73952901 TRANSPORTE 0 51952901
1-Jan 73352503 ENERGIA ELE -124920 51352503
1-Jan 73352504 TELEFONO ET -63832.7 51352504
1-Jan 73352508 GAS -39600 51352508
1-Jan 73951102 PAPELERIA Y 0 51951102
1-Jan 73953501 ELEMENTOS D -19553.63 51953501
1-Jan 73352505 INTERNET -2197.4 51352505
1-Jan 73950509 EXAMENES O -94000 51950509
1-Jan 73451002 MANTENIMIE 0 51451002
1-Jan 73950504 MANEJO RES -1440000 51950504
1-Jan 73950509 EXAMENES O -33600 51950509
1-Jan 73200501 ARRENDAMIE 0 51200501
1-Jan 73300502 CUMPLIMIEN -629812.47 51300502
1-Jan 73300505 RESPONSABIL -337635 51300505
1-Jan 73350501 LAVADO EXTE 0 51350501
1-Jan 73351503 MANTENIMIE -3502470.1 51351503
1-Jan 73352506 CELULAR -535000 51352506
1-Jan 73352510 SERVICIOS I -5300000 51352510
1-Jan 73354001 CORREO 0 51354001
1-Jan 73452502 MTO DE EQ. 0 51452502
1-Jan 73951102 PAPELERIA Y -1448248 51951102
1-Jan 73952501 PARQUEADER 2250 51952501
1-Jan 73952601 GASOLINA 0 51952601
1-Jan 73952701 DESAYUNOS Y 0 revisar
1-Jan 73952901 TRANSPORTE -11430 51952901
1-Jan 73953501 ELEMENTOS D-561135.64 51953501
1-Jan 73959501 OTROS 0 51959501
1-Jan 73950509 EXAMENES O 0 51950509
1-Jan 73200501 ARRENDAMIE -1170404 51200501
1-Jan 73300503 FLOTA Y EQU -6861631.4 51300503
1-Jan 73300504 PLAN MIDAS -2705833.3 51300504
1-Jan 73352501 ACUEDUCTO Y -281420 51352501
1-Jan 73352502 ASEO -191425 51352502
1-Jan 73352503 ENERGIA ELE -1150480 51352503
1-Jan 73352504 TELEFONO ET -121025.22 51352504
1-Jan 73352510 SERVICIOS I 0 51352510
1-Jan 73354001 CORREO -17000 51354001
1-Jan 73950509 EXAMENES O -113000 51950509
1-Jan 73951202 MENAJE (UTE 0 51951202
1-Jan 73952501 PARQUEADER 0 51952501
1-Jan 73952601 GASOLINA -100000 51952601
1-Jan 73952901 TRANSPORTE -76800 51952901
1-Jan 73959501 OTROS -35000 51959501
1-Jan 73454002 MTO Y REP E 0 51454002
51352501 ACUEDUCTO 103355 Servicios Publicos.
51352502 ASEO 154575 Servicios Publicos.
51352503 ENERGIA ELE 390294 Servicios Publicos.
51352506 CELULAR 0 Servicios Publicos.
51355001 TRANSPORTE. 18000 Servicios.
51400503 TRAMITES Y L 0 Gastos Legales.
51453501 MTO Y REP E 0 #N/A
51453502 MTO Y REP E 0 #N/A
51454002 MTO Y REP E 0 #N/A
51950509 EXAMENES O 56500 Programa de SG-STTA
51953001 PAPELERIA Y 1115458.91 Utiles y papeleria
51951203 ACTIVO DE M 640000 #N/A otros
51952401 PEAJES 772700 #N/A ¡¡
51952701 DESAYUNOS Y 220000 #N/A
51952901 TRANSPORTE 112300 de
51953501 ELEMENTOS D1255989.77 Combustibles y Lubricantes.
51959501 OTROS 0 #N/A
51951102 PAPELERIA Y 0 #N/A
51150501 INDUSTRIA Y 24653000 #N/A
51150502 INDUSTRIA Y 432000 #N/A
51452502 MTO DE EQ. 135294 #N/A
51453502 MTO Y REP E 0 #N/A
51952901 TRANSPORTE 82500 #N/A
51452502 MTO DE EQ. 0 #N/A
51453502 MTO Y REP E 10084.03 #N/A
51954002 CONCESIÓN D 357708 #N/A
51452502 MTO DE EQ. 41176 #N/A
51953501 ELEMENTOS D 0 Combustibles y Lubricantes.
51352501 ACUEDUCTO Y 27955 Servicios Publicos.
51355001 TRANSPORTE. 0 Servicios.
51451501 MANTENIMIE 0 #N/A
51453502 MTO Y REP E 42857.14 #N/A
51454002 MTO Y REP E 0 #N/A
51952401 PEAJES 0 #N/A
51952601 GASOLINA 199216 #N/A
51953501 ELEMENTOS D 0 Combustibles y Lubricantes.
51200502 EQUIPO DE H 0 #N/A
51351503 MANTENIMIE 4760062 #N/A
51352510 SERVICIOS I 0 #N/A
51452502 MTO DE EQ. 41176 #N/A
51452502 MTO DE EQ. 0 #N/A
51453502 MTO Y REP E 0 #N/A
51952501 PARQUEADER 24900 Elementos de Aseo y Cafeteria.
51952601 GASOLINA 150000 #N/A
51352504 TELEFONO ET 63832.7 Servicios Publicos.
51352508 GAS 39600 Servicios Publicos.
51953501 ELEMENTOS D 19553.63 Combustibles y Lubricantes.
51352505 INTERNET 2197.4 Servicios Publicos.
51451002 MANTENIMIE 0 #N/A
51950504 MANEJO RES 1440000 #N/A
51200501 ARRENDAMIE 0 Arrendamientos.
51300502 CUMPLIMIEN 629812.47 Seguros.
51300505 RESPONSABIL 337635 #N/A
51350501 LAVADO EXTE 0 Servicios.
51351503 MANTENIMIE3502470.08 #N/A
51352510 SERVICIOS I 5300000 #N/A
51354001 CORREO 0 Servicios.
51452502 MTO DE EQ. 0 #N/A
51951102 PAPELERIA Y 1448248 #N/A
51952501 PARQUEADER -2250 Elementos de Aseo y Cafeteria.
51952601 GASOLINA 0 #N/A
51952701 DESAYUNOS Y 0 #N/A
51953501 ELEMENTOS D 561135.64 Combustibles y Lubricantes.
51959501 OTROS 0 #N/A
51200501 ARRENDAMIE 1170404 Arrendamientos.
51300503 FLOTA Y EQU 6861631.42 Seguros.
51300504 PLAN MIDAS 2705833.34 #N/A
51352501 ACUEDUCTO Y 281420 Servicios Publicos.
51352504 TELEFONO ET 121025.22 Servicios Publicos.
51352510 SERVICIOS I 0 #N/A
51354001 CORREO 17000 Servicios.
51951202 MENAJE (UTE 0 #N/A
51952501 PARQUEADER 0 Elementos de Aseo y Cafeteria.
51952601 GASOLINA 100000 #N/A
51959501 OTROS 35000 #N/A
51454002 MTO Y REP E 0 #N/A
y Lubricantes.
y Lubricantes.
y Lubricantes.
Aseo y Cafeteria.
y Lubricantes.
Aseo y Cafeteria.
y Lubricantes.
Aseo y Cafeteria.
ASDA ADSD DASD
51050601 SUELDOS ADSueldos.
51050602 SUELDO INTESueldos.
51051501 HORAS EXTRHoras Extras y Recargos.
51051502 HORAS EXTRHoras Extras y Recargos.
51051507 RECARGO NOHoras Extras y Recargos.
51052001 ALIMENTACI Alimentacion Empleados.
51052401 INCAPACIDADIncapacidad Pagada Por la Empresa.
51052701 AUXILIO DE Subsidio de Transporte.
51053001 CESANTIAS Cesantias.
51053301 INTERESES S Intereses Sobre Cesantias.
51053601 PRIMA DE SEPrima de Servicios.
51053910 VACACIONESVacaciones.
51054501 AUXILIOS Auxilio de Alimentación.
51054502 AUXILIO DE Auxilio de Alimentación.
51054802 BONIFICACIObonificaciones.
51054803 BONIFICACIObonificaciones.
51055101 DOTACION Y Dotación.
51056301 CAPACITACIOCapacitacion.
51056601 GASTOS DEPO Gtos Médicos Deportivos y Recreacion.
51056801 ARL BOLIVARArl.
51056901 APORTES EPSAportes EPS.
51056903 APORTES EP Aportes EPS.
51056921 APORTES EPSHoras Extras y Recargos.
51056930 APORTES MED Aportes EPS.
51057002 APORTES PENAportes Pension.
51057003 APORTES PE Aportes Pension.
51057201 COMPENSARAportes CCF.
51057501 INSTITUTO C Aportes ICBF.
51057801 SENA Aportes Sena.
51058401 GASTOS MEDGtos Médicos Deportivos y Recreacion.
51058502 EXAMENES PEProceso de Selección.
51059505 RETROACTIV Retroactivo.
51059510 APRENDICES Aprendices
( Sena y Cuotas de Monetizacion.
51059511 OTROS Otros Gastos.
51101001 REVISORIA F Honorarios.
51101501 ASESORIA TRHonorarios.
51101502 ASESORIA JUHonorarios.
51101503 AUDITORIA Honorarios.
51101504 AUDITORIA HHonorarios.
51102001 AVALUOS Honorarios.
51102501 ASESORIA TEHonorarios.
51151510 IMPUESTO PRImpuestos.
51151515 IMPUESTO D Impuestos.
51154001 IMPUESTO DEImpuestos.
51157001 IVA DESCONTImpuestos.
51159501 SOBRETASA AImpuestos.
51200501 ARRENDAMIEN Arrendamientos.
51251001 AFILIACIONEContribuciones y Afiliaciones.
51300502 CUMPLIMIENSeguros.
51300503 FLOTA Y EQUSeguros.
51300506 OBLIGATORIOSeguros.
51300507 INTEGRAL DESeguros
51300508 OTROS Seguros.
51350501 LAVADO EXT Servicios.
51350502 VIGILANCIA Servicios.
51351002 SERVICIOS T Servicios.
51351501 FUMIGACIONServicios.
51352501 ACUEDUCTO Servicios Publicos.
51352502 ASEO Servicios Publicos.
51352503 ENERGIA ELEServicios Publicos.
51352504 TELEFONO ETServicios Publicos.
51352505 INTERNET Servicios Publicos.
51352506 CELULAR Servicios Publicos.
51352507 MODEM Servicios Publicos.
51352508 GAS Servicios Publicos.
51354001 CORREO PORServicios.
51355001 TRANSPORTEServicios.
51356001 CUOTAS DE Servicios.
51356002 CUOTA DE A Servicios.
51356101 PUBLICIDAD, Servicios.
51400501 NOTARIALES Gastos Legales.
51400502 REGISTRO MEGastos Legales.
51400503 TRAMITES Y Gastos Legales.
51401501 LICENCIAMIEOtros Gastos.
51401502 PROYECTO P Proyecto SAP
51402001 GASTOS ADUOtros Gastos.
51450501 CONSTRUCCIO Adecuaciones Instalaciones y Reparaciones locativas.
51450502 EQUIPO DE OAdecuaciones Instalaciones y Reparaciones locativas.
51450503 MANTENIMIEAdecuaciones Instalaciones y Reparaciones locativas.
Adecuacion
es
Instalacione
sy
Reparacione
s locativas.
51450504 FLOTA Y EQU
51500501 INSTALACIONAdecuaciones Instalaciones y Reparaciones locativas.
51501501 REPARACIONE Adecuaciones Instalaciones y Reparaciones locativas.
51550502 PASAJES AERGastos de Viaje.
51600501 CONSTRUCCIO Depreciacion
51600503 EQUIPO DE ODepreciacion
51600504 EQUIPO DE Depreciacion
51600505 EQUIPO DE HDepreciacion
51600506 FLOTA Y EQUDepreciacion
51609501 CONSTRUCCIO Depreciacion
51609503 EQUIPO DE OF Depreciacion
51609504 EQUIPO DE CDepreciacion
51609505 EQUIPO DE HDepreciacion
51609506 FLOTA Y EQUDepreciacion
51950508 EXAMENES MProceso de Selección.
51950509 EXAMENES MPrograma de SG-STTA
51950510 EXAMENES ME Proceso de Selección.
51950514 SEMANA DE LPrograma de SG-STTA
51951001 LIBROS , SUS Otros Gastos.
51952001 GASTOS DE RGastos de Representacion.
51952501 ELEMENTOS D Elementos de Aseo y Cafeteria.
51953001 UTILES PAPE Utiles y papeleria
51953501 COMBUSTIBLE Combustibles y Lubricantes.
51954501 TAXIS Y BUSETaxis y Buses.
51956001 CASINO Y RECasino y Restaurante.
51956401 FESTIVALES Festivales y Eventos
51956501 PARQUEADERParqueaderos.
51959001 GASTOS PROPOtros Gastos.
51959502 COMPRA Y REPrograma de SG-STTA
51959505 OTROS Otros Gastos.
53051501 COMISIONESComision a clientes
53151501 COSTOS Y GACostos y Gastos de Ejercicios Anteriores
53151502 IMPUESTOS Impuestos Asumidos
53151504 IMPUESTOS AImpuestos Asumidos
53951501 INDEMNIZACMultas y Sanciones
61409510 CONSUMO MA Food Cost
72051501 HORAS EXTRHoras Extras y Recargos
72051502 HORAS EXTRHoras Extras y Recargos
72051503 HORAS FESTIHoras Extras y Recargos
72051507 RECARGO N Horas Extras y Recargos
72051510 HORAS EXTRAHoras Extras y Recargos
72051511 RECARGO NOHoras Extras y Recargos
72055101 DOTACION Y Dotación
72059510 APRENDICES Aprendices Sena y Cuotas de Monetizacion
72059511 OTROS Comision a Proveedores
72059512 CARNETIZAC Carnetizacion
73351001 MESEROS MESEROS
73351002 SERVICIOS T SERVICIOS TEMPORALES
73351501 FUMIGACIONFUMIGACION
73351502 ANALISIS DE ANALISIS DE LABORATORIO (MUESTRAS MICROB
73351503 MANTENIMIEServicios Informaticos
73352510 SERVICIOS I SERVICIOS INFORMATICOS
73451001 MANTENIMIEMantenimiento y Reparaciones Estructurales y de Equipo de Oficina
73451002 MANTENIMIEMantenimiento y Reparaciones Estructurales y de Equipo de Oficina
73451501 MANTENIMIEMantenimiento y Reparaciones Equipo de Restaurantes
73950510 EXAMENES ME Procesos de Selección
73950511 ANALISIS PU Procesos de Selección
73950512 ANALISIS DE SG-STTA
73950514 SEMANA DE LSG-STTA
73951101 IMPRESION VOtros
73951102 PAPELERIA Y Papeleria y Fotocopias
73951201 MENAJE (LOZMenaje-Activos de Menor Valor y Manteleria
73951202 MENAJE (UTEMenaje-Activos de Menor Valor y Manteleria
73951203 ACTIVO DE Menaje-Activos de Menor Valor y Manteleria
73951501 MANTELERIAMenaje-Activos de Menor Valor y Manteleria
1-Jan 2019 RS_SUCUR RECLSF ERR C 73352501 ACUEDUCTO Y AL ###
1-Jan 2019 RS_SUCUR RECLSF ERR C 73352502 ASEO ###
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2-Feb 2019 RS_SUCUR RECLSF ERR C 51953001 PAPELERIA Y FOT 4641
2-Feb 2019 RS_SUCUR RECLSF ERR C 51352504 TELEFONO ETB 151920
2-Feb 2019 RS_SUCUR RECLSF ERR C 51352508 GAS 0
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2-Feb 2019 RS_SUCUR RECLSF ERR C 51952501 ELEMENTOS DE A 375951.84
2-Feb 2019 RS_SUCUR RECLSF ERR C 51352501 ACUEDUCTO Y AL 99930
2-Feb 2019 RS_SUCUR RECLSF ERR C 51352504 TELEFONO ETB 288620
2-Feb 2019 RS_SUCUR RECLSF ERR C 51450503 SERVICIOS INFO 2661030.72
2-Feb 2019 RS_SUCUR RECLSF ERR C 51959001 MENAJE (UTENSIL 0
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3-Mar 2019 RS_SUCUR RECLSF ERR C 73352502 ASEO -166431
3-Mar 2019 RS_SUCUR RECLSF ERR C 73352503 ENERGIA ELECTR -178995
3-Mar 2019 RS_SUCUR RECLSF ERR C 73352506 CELULAR -61900
3-Mar 2019 RS_SUCUR RECLSF ERR C 73355001 TRANSPORTE. FL -8000
3-Mar 2019 RS_SUCUR RECLSF ERR C 73400503 TRAMITES Y LICE -299735
3-Mar 2019 RS_SUCUR RECLSF ERR C 73453502 MTO Y REP EQ. H -777438
3-Mar 2019 RS_SUCUR RECLSF ERR C 73950509 EXAMENES OCUP 0
3-Mar 2019 RS_SUCUR RECLSF ERR C 73951102 PAPELERIA Y FOT 1222384.03
3-Mar 2019 RS_SUCUR RECLSF ERR C 73951203 ACTIVO DE MENO 0
3-Mar 2019 RS_SUCUR RECLSF ERR C 73952401 PEAJES -783200
3-Mar 2019 RS_SUCUR RECLSF ERR C 73952701 DESAYUNOS Y RE -215000
3-Mar 2019 RS_SUCUR RECLSF ERR C 73952901 TRANSPORTE OP -118900
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3-Mar 2019 RS_SUCUR RECLSF ERR C 73959501 OTROS -160
3-Mar 2019 RS_SUCUR RECLSF ERR C 73951102 PAPELERIA Y FOT 0
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3-Mar 2019 RS_SUCUR RECLSF ERR C 73950509 EXAMENES OCUP -238500
3-Mar 2019 RS_SUCUR RECLSF ERR C 73452502 MTO DE EQ. DE 0
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3-Mar 2019 RS_SUCUR RECLSF ERR C 73952901 TRANSPORTE OP 0
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3-Mar 2019 RS_SUCUR RECLSF ERR C 73352501 ACUEDUCTO Y AL -25760
3-Mar 2019 RS_SUCUR RECLSF ERR C 73355001 TRANSPORTE. FL 0
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3-Mar 2019 RS_SUCUR RECLSF ERR C 73952601 GASOLINA -206844
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3-Mar 2019 RS_SUCUR RECLSF ERR C 73352506 CELULAR 0
3-Mar 2019 RS_SUCUR RECLSF ERR C 73352510 SERVICIOS INFO -1147348
3-Mar 2019 RS_SUCUR RECLSF ERR C 73452502 MTO DE EQ. DE -289501
3-Mar 2019 RS_SUCUR RECLSF ERR C 73952501 PARQUEADEROS -2850
3-Mar 2019 RS_SUCUR RECLSF ERR C 73952601 GASOLINA -50000
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