Capitulo 7-Inversiones y Financiamiento

[xxii] Actualización Proyecto – Estudio TESA Relleno Sanitario Betanzos
INDICE GENERAL
CAPITULO 7 INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO ...........................................................................263
7.1. INTRODUCCION .................................................................................................................... 263
7.2. INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS .......................................................................................... 263
7.2.1. Terrenos ....................................................................................................................... 263
7.2.2. Construcciones y Obras Civiles ..................................................................................... 263
7.2.3. Maquinaria Y Equipo .................................................................................................... 264
7.2.4. Muebles Enseres Y Equipamiento ................................................................................ 264
7.2.5. Herramientas................................................................................................................ 264
7.2.6. Remediacion Ambiental de Botaderos a Cielo Abierto ................................................ 265
7.3. INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS ................................................................................. 265
7.3.1. Supervision del Proyecto .............................................................................................. 265
7.3.2. Gastos de Preinversion................................................................................................. 266
7.3.3. Gastos de Licitacion ...................................................................................................... 266
7.3.4. DESARROLLO COMUNITARIO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL .......................... 266
7.3.5. CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS – FORTALECIMIENTO LIGADO A LA
INVERSIÓN .................................................................................................................................... 268
7.4. CAPITAL DE TRABAJO ........................................................................................................... 269
7.5. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO ..................................................................................... 270
7.5.1. Condiciones Generales ................................................................................................. 272
7.5.2. Cronograma de Desembolsos ...................................................................................... 272
7.5.3. Cronograma de Supervisión ......................................................................................... 273
7.5.4. Cronograma de DESCOM-FI ......................................................................................... 274
7.5.5. Servicio de la deuda ..................................................................................................... 275
7.5.6. Resumen de las Inversiones ......................................................................................... 276
Lista de Cuadros
Cuadro N° 7.1. Presupuesto de Obras Civiles .................................................................................. 264
Cuadro N° 7.2. Presupuesto De Herramientas y material................................................................ 264
Cuadro N° 7.3. Remediación Ambiental........................................................................................... 265
Cuadro N° 7.4. Presupuesto Supervisión ......................................................................................... 265
Cuadro N° 7.5. Presupuesto Pre inversión ....................................................................................... 266
Ministerio de Medio Ambiente y Agua Unidad Coordinadora de Programas (UCP-CAF) [xxiii]
Cuadro N° 7.6. Lineamientos generales sensibilización y comunicación ......................................... 267

Cuadro N° 7.7. Requerimiento de Capital de Trabajo (Expresados en Bolivianos) .......................... 269
Cuadro N° 7.8. Estructura de Financiamiento .................................................................................. 270
Cuadro N° 7.9. Cronograma de Ejecución del Relleno Sanitario de Betanzos ................................. 271
Cuadro N° 7.10. Cronograma de Desembolsos Obras Civiles .......................................................... 273
Cuadro N° 7.11. Cronograma de Desembolsos Supervisión ............................................................ 274
Cuadro N° 7.12. Cronograma de Desembolsos DESCOM-FI ............................................................ 275
Cuadro N° 7.13. Servicio De la Deuda .............................................................................................. 276
Cuadro N° 7.14. Resumen de las Inversiones................................................................................... 276
CAPÍTULO 7
Anexo 7.1. Inversiones Totales y Cronogramas
Anexo 7.2. Presupuesto DESCOM-FI
Anexo 7.3. Presupuesto Infraestructura
Anexo 7.4. Presupuesto Supervisión
Anexo 7.5. Presupuesto Equipo, Herramientas y enseres

Ministerio de Medio Ambiente y Agua Unidad Coordinadora de Programas (UCP-CAF) [263]
CAPITULO 7 INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
7.1. INTRODUCCION
La realización de toda actividad económica requiere la determinación de las inversiones y las

fuentes de financiamiento para su implementación la ejecución del proyecto de residuos
sólidos en el municipio de Betanzos se constituyen en elementos importantes a ser
considerados inicialmente en la evaluación privada y social para determinar la viabilidad o
inviabilidad de su ejecución, y posteriormente garantizar la fase operativa del proyecto.
Tomando en cuenta las particularidades del proyecto y el techo presupuestario económico

programado para este emprendimiento se ha formulado las inversiones en función a los
requerimientos de infraestructura y el Gobierno Autónomo Municipal de Betanzos sea
responsable de garantizar el capital de trabajo para un periodo de tres meses, tiempo
suficiente para que el proyecto genere ingresos económicos.
7.2. INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
7.2.1. TERRENOS
No se contempla el costo del terreno para fines de financiamiento y evaluación, debido
fundamentalmente a que la propiedad del sitio es donado por la comunidad de Mallkamayu
al Gobierno Autónomo Municipal de Betanzos para el emplazamiento del relleno sanitario.
El terreno destinado al relleno sanitario tiene una extensión de 5.04 hectáreas para la
recepción de los residuos sólidos generados en el área urbana del municipio, esta superficie
permite inferir una vida útil del proyecto para un periodo aproximado de 30 años.
7.2.2. CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES

La construcción y obras civiles básicamente corresponde al área de celdas para disposición
de los RRSS domiciliarios, hospitalarios y peligrosos, Selección en Disposición Final,
Compostaje y Cierre y Post Cierre del Relleno Sanitario (Actual) el costo total que representa
el presupuesto significa Bs. 5.050.219,79.
[264] Actualización Proyecto – Estudio TESA Relleno Sanitario Betanzos
Cuadro N° 7.1. Presupuesto de Obras Civiles
PRESUPUESTO GENERAL
INFRAESTRUCTURA
PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO “ESTUDIO TESA RELLENO SANITARIO DE BETANZOS”
SOLICITANTE: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BETANZOS
BENEFICIARIO: CIUDAD MENOR DE BETANZOS
ITEM COMPONENTES TOTAL (Bs.) TOTAL ($us.)
1 SELECCIÓN EN DISPOSICION FINAL 205.826,96 30.003,93
1,1 INFRAESTRUCTURA SELECCIÓN 205.826,96 30.003,93
2 COMPOSTAJE PARA LOS RESIDUOS APROVECHABLES 185.178,14 26.993,90
2,1 INFRAESTRUCTURA COMPOSTAJE 185.178,14 26.993,90
3 DISPOSICION FINAL 4.575.434,98 666.973,03
3,1 AREA CELDAS RR-SS 3.933.128,56 573.342,36
3,2 ADMINISTRACION RR-SS 252.396,66 36.792,52
3,3 ZONA DE ACCESOS RR-SS 176.611,75 25.745,15
3,4 RESIDUOS HOSPITALARIOS Y PELIGROSOS RR-SS 213.298,01 31.093,00
4 CIERRE DEL ACTUAL RELLENO SANITARIO (RINCON CUCHO) 83.779,71 12.212,79
4,1 OBRAS CIVILES 83.779,71 12.212,79
TOTAL GENERAL 5.050.219,79 736.183,64
SON: Cinco Millones Cincuenta Mil Doscientos Diecinueve con 79/100 Bolivianos
Fuente: Elaboración ECOLOGY SOS 2016
7.2.3. MAQUINARIA Y EQUIPO

Este ítem no es considerado en el presupuesto del proyecto por lo que no requiere realizar
inversión alguna.
7.2.4. MUEBLES ENSERES Y EQUIPAMIENTO

El requerimiento de muebles y enseres para la implementación del proyecto no amerita
inversiones porque no se implementara oficinas para realizar el servicio, y los necesarios
corresponden a los muebles que dispone el municipio que permitirán apoyar en el servicio de
aseo.
7.2.5. HERRAMIENTAS
El requerimiento presupuestario para la adquisición de herramientas considera aquellas que
tienen una vida útil mayor a 3 años, las herramientas menores se contemplan como costos
operativos anuales y no son tomados en cuenta, de igual manera el requerimiento de
contenedores y carritos contenedores corresponden al costo total por este ítem, que
asciende a Bs. 31.300,00, el mismo que es anexado al DESCOM-FI en el acápite que
corresponde.
Cuadro N° 7.2. Presupuesto De Herramientas y material
Presupuesto de Herramientas
Descripción Unid. Cant. Precio Unitario Monto Bs.
Material Para Almacenamiento De Residuos Sólidos
contenedor de 150 lts Unid. 27,00 700,00 18.900,00
Contenedores 2m3 Unid. 2,00 5.500,00 11.000,00

Presupuesto de Herramientas
Descripción Unid. Cant. Precio Unitario Monto Bs.
Contenedores 150 lts (hospitalar,) Unid. 2,00 700,00 1.400,00
TOTAL GENERAL 31.300,00

Fuente: ECOLOGY SOS – 2016
7.2.6. REMEDIACION AMBIENTAL DE BOTADEROS A CIELO ABIERTO

Las obras civiles de la remediación ambiental ascienden a un presupuesto de Bs. 83.779,71
para esta actividad, mientras que las medidas de mitigación ambiental ascienden a Bs.
7.454,88, ascendiendo un total de Bs. 91.234,59 por concepto de este ítem.
Cuadro N° 7.3. Remediación Ambiental
6 PRESUPUESTO GENERAL CIERRE DEL ACTUAL RELLENO SANITARIO (RINCON CUCHO)

Plan de Cierre del Actual Relleno Sanitario (RINCON CUCHO)
PARCIAL
ITEM COMPONENTES UND. CANTIDAD PU (Bs.) LITERAL
(Bs.)
1 OBRAS CIVILES 83779,71
1,1 EXCAVACIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS m³ 1563,98 2,07 Dos 07/100 3237,44
1,2 EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL DE LA BASE m³ 781,99 2,15 Dos 15/100 1681,28
1,3 NIVELACIÓN Y COMPACTACION DEL ÁREA LIBERADA m² 3909,94 20,07 Veinte 07/100 78472,50
1,4 COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO pza 1,00 388,49 Trescientos Ochenta y Ocho 49/100 388,49
TOTAL GENERAL: 83.779,71
SON: Ochenta y Tres Mil Setecientos Setenta y Nueve 71/100 Bolivianos
Fuente: ECOLOGY SOS - 2016
7.3. INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS
7.3.1. SUPERVISION DEL PROYECTO

En el proyecto se tomó en cuenta en la etapa de implementación de inversiones la
supervisión del proyecto, que monetariamente representa Bs. 184.771,68 equivalente a $us,
26.934,65, considerando un tipo de cambio de 6,86 bolivianos por un dólar americano, como
se puede apreciar en el cuadro siguiente:
Cuadro N° 7.4. Presupuesto Supervisión
TOTAL
ITEM COMPONENTES TOTAL ($us.)
(Bs.)
1 SUPERVISION TECNICA
1,1 PLANTA DE SUPERVISION 117.000,00 17.055,39
1.2 EQUIPOS Y MATERIALES 5.119,50 746,28
1.3 LOGISTICA Y SERVICIOS 16.390,00 2.389,21
1.4. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 20.776,43 3.028,63
1,5 IMPUESTOS 25.485,75 3.715,12
TOTAL GENERAL 184.771,68 26.934,65
SON: Ciento Setenta y Dos Mil Setecientos Sesenta y Cinco 68/100 Bolivianos
El desglose del cálculo de la supervisión viene insertado en el Anexo 7.4.

7.3.2. GASTOS DE PREINVERSION

Los gastos de pre inversión para la actualización del estudio TESA, son realizados por la
UCP – CAF dependiente del MMAyA, los mismos se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 7.5. Presupuesto Pre inversión
Detalle Costo En Bs.

Personal 72.000,00
Material de escritorio 11.400,00
Estudios básicos 11.000,00
Pasajes 2.500,00
Viáticos 3.000,00
impuestos 21600
Utilidad 13.500,00
TOTAL 135.000,00
7.3.3. GASTOS DE LICITACION

Los gastos que representan el proceso de licitación para la contratación de empresas
constructoras que oferten sus servicios para realizar las obras civiles ubicadas en los
terrenos destinados a la disposición final de los residuos sólidos del servicio de aseo urbano
ubicados en el municipio de Betanzos corresponden a la institución EMAGUA como entidad
Sub ejecutora del Programa PROASRED.
Estimativamente se tiene presupuestado un monto de Bs. 5.000,00 destinados a la Licitación

de Invitación Publica hacia las empresas constructoras para adjudicarse la ejecución de las
obras civiles, contempla, recursos humanos, papelería, publicaciones vía medios de
comunicación y gastos generales.
7.3.4. DESARROLLO COMUNITARIO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Antecedentes
Las actividades y acciones de sensibilización y comunicación orientadas a los usuarios del
servicio de aseo urbano sobre los beneficios y alcances del Sistema de Gestión Integral de
Residuos Sólidos, considerado en la etapa de operación del servicio de aseo, debe tomar las
siguientes consideraciones:
 El Gobierno Autónomo Municipal de Betanzos subvencionará el servicio de aseo

urbano durante dos años, después de la construcción del Relleno Sanitario.
 Después del segundo año de funcionamiento del relleno sanitario y del servicio de
aseo urbano, la tasa se implementará de manera consensuada y con participación de
la sociedad civil organizada del Municipio.
Objetivo general
Brindar información clara, concisa y veraz a los beneficiarios y la población acerca de las
actividades operativas y de gestión del sistema de GIRS, mediante el diseño e
implementación de actividades y acciones de sensibilización y comunicación que facilite la

participación activa de la población en la GIRS.
Objetivos específicos
 Prevenir para reducir la generación de residuos.
 Maximizar el aprovechamiento de los residuos.
 Minimizar la disposición final de los residuos.
Beneficiarios
Con el fin de responder de manera específica a los beneficiarios y las acciones y
mecanismos a ser elaborados, se agruparán en:
Beneficiarios directos. Está conformado por los generadores de residuos sólidos: vecinos de
las juntas vecinales, comerciantes, estudiantes, centros de salud y otros.
Beneficiarios indirectos. Está conformada por la sociedad en general: las instituciones y
organizaciones de la ciudad y municipio de Betanzos.
En primer lugar la sensibilización se concibe como una herramienta informativa y de soporte
para generar un clima de comprensión, confianza, seguimiento y comunicación que propicien
e incentiven la participación activa de la población en la GIRS.
En segundo lugar se requiere establecer una comunicación permanente, clara y precisa con
los beneficiarios directos e indirectos
Actividades y acciones de sensibilización y comunicación
La relación entre beneficiarios, actividades y acciones es la siguiente:
Cuadro N° 7.6. Lineamientos generales sensibilización y comunicación
Ámbito Beneficiarios directos Beneficiarios indirectos

Folletos
Seminarios de
sensibilización. Divulgativos (afiches,
trípticos, adhesivos,
Anuncios en medios de
Talleres de sensibilización
comunicación social de los
en GIRS sobre el impacto
impactos en el medio
en el medio ambiente.
ambiente.
Sensibilización Jornadas de Notas de prensa de las

sensibilización. autoridades.
Consignas por medio de
Talleres de creatividad en
página web y telefonía
GIRS.
celular.
Mesas de encuentro e
intercambio de
experiencias en servicio de
aseo urbano y GIRS.
Talleres de educación Anuncios en medios de
Comunicación ambiental en GIRS comunicación social
Edición guía de buenas Copias de la Guía de
Ámbito Beneficiarios directos Beneficiarios indirectos

prácticas en GIRS Buenas Prácticas
distribuidas
Difusión de jingles y spots
de buenas prácticas y guía
Talleres de aplicación de en separación,
las 3Rs. almacenamiento,
recolección, transporte,
tratamiento y disposición
final.
Folletos de información
Campañas informativas de
general del servicio de
GIRS.
aseo urbano.
Cronograma y presupuesto
Presentamos los lineamientos generales sobre la sensibilización y comunicación ambiental
en la etapa de operación. La planificación y el presupuesto de las actividades y acciones se
establecerán una vez implementada la tasa por el servicio de aseo urbano, en
correspondencia a la estrategia para la implementación de la tasa de aseo urbano.
El presupuesto de DESCOM-FI se encuentra en el Anexo 7.2.
7.3.5. CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS – FORTALECIMIENTO LIGADO A

LA INVERSIÓN
Este acápite está desarrollado en el Plan de Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento
Institucional, formación de competencias del operador y fortalecimiento institucional, bajo los
siguientes lineamientos.
Identificación del manejo adecuado de Residuos Solidos
El manejo adecuado de los residuos sólidos tiene que ser una norma entre los operadores
locales, ya que depende de ellos el resultado positivo de la misma entre la población
generadora de residuos sólidos y los operadores, la importancia y la seriedad que requiere
este trabajo obliga a los operadores a identificar las debilidades del servicio, analizar y dar
soluciones en el proceso para consolidar y dar un buen servicio a la población.
Determinación de necesidades de capacitación
El operador del servicio de recojo de residuos sólidos, deberá identificar las debilidades en el
recojo de los residuos sólidos y reforzar el mismo con capacitaciones tanto a los actores
sociales como institucionales de la ciudad de Betanzos para mejorar el servicio de manera
integral.
Elaboración de documentos (manuales operativos)
Es necesario la elaboración de manuales de manejo de residuos sólidos para diferentes

sectores de la ciudad de Betanzos, considerando el tipo de residuos que se genera y como
es el tipo de manipuleo y reciclaje del mismo.
Firma de acuerdos interinstitucionales
Para el éxito de proceso de selección, recojo y disposición final de los residuos sólidos, es
necesario el involucramiento de todos los sectores sociales e institucionales de la ciudad de
Betanzos, para ello es necesario la redacción y firma de convenios interinstitucionales de
apoyo al trabajo de recolección, selección, y disposición final de residuos sólidos.
Apoyo al desarrollo institucional del operador
Es responsabilidad del Gobierno Autónomo Municipal de Betanzos el apoyo permanente al

operador del servicio de Residuos Sólidos, empero con la firma de acuerdos
interinstitucionales se dará un respaldo al operador, consolidando el trabajo de manera
permanente.
Fortalecimiento institucional
El alcance de la capacitación a las autoridades electas, Técnicos del GAMB y Trabajadores

de la Unidad de Aseo Urbano, dará por resultado el conocimiento y manejo de Planificación,
Administración comercial, Operación y mantenimiento del servicio, Prevención de Conflictos
Sociales mediante la participación activa de la población.
7.4. CAPITAL DE TRABAJO
La determinación del capital operativo es actividad importante en el proceso de la iniciación

de una actividad económica sea esta productiva o de servicio, el objetivo fundamental radica
garantizar la operatividad del servicio, considerando que los primeros meses se constituyen
en el requerimiento de costos operativos, todavía sin ingresos.
Con estas consideraciones es conveniente determinar un monto destinado al costo operativo

por un periodo de 3 meses hasta que se obtenga el retorno de los costos operativos vía
ingresos que garanticen la sostenibilidad del servicio.
A continuación se presenta el detalle de requerimiento de capital de trabajo por un periodo

de 3 meses.
Cuadro N° 7.7. Requerimiento de Capital de Trabajo (Expresados en Bolivianos)
Detalle Costos Anuales Capital De Trabajo

Mano de Obra 302.900,00 75.725,00
Materiales y Suministros 164.001,82 41.000,46
Administrativos 11.698,00 2.924,50
Depreciación 27.840,00 0.00
TOTAL GENERAL 506.439,82 119.649,96
Cabe recalcar que el ítem de depreciación de activos no se contempla en el capital de

trabajo, debido fundamentalmente a que el requerimiento de los recursos económicos para
realizar esta actividad no es necesarios en el primer trimestre de inicio de actividades del
proyecto y su requerimiento está programado al finalizar la gestión operativa.
Actualmente el municipio viene efectivizando el capital de trabajo situación que origina que
este componente no se considere para su financiamiento.
7.5. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
Se debe manifestar que se tiene como fuente de financiamiento externo al Banco de

Desarrollo de América Latina con un presupuesto que alcanza a Bs. 3.322.311,74 mientras
que el restante Bs. 2.297.814,64 corresponde a la contraparte del Gobierno Autónomo
Municipal de Betanzos.
El presupuesto total requerido para la ejecución del proyecto de aseo urbano asciende a un
monto de Bs. 5.620.126,38 que en términos de dólares asciende a $us. 819.260,41 a un tipo
de cambio de 6,86 bolivianos por un dólar americano, el tiempo previsto para la
implementación alcanza a nueve meses el mismo, y se encuentra localizado en el municipio
de Betanzos
Bajo estas consideraciones el requerimiento de las inversiones necesarias para la

implementación del proyecto “Estudio TESA Relleno Sanitario de Betanzos” como ser:
activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo detallados en acápites anteriores tienen la
siguiente estructura de financiamiento:
Cuadro N° 7.8. Estructura de Financiamiento
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO:
CONTRAPARTES
GOBIERNO
ACTIVIDAD A DESARROLLAR ENTIDAD AUTONOMO
TOTAL
FINANCIERA MUNICIPAL DE
BETANZOS
PORCENTAJE DE PARTICIPACION 59,25% 40,75% 100,00%
PRESUPUESTO DESCOM FI 201.010,69 138.239,34 339.250,03
INFRAESTRUCTURA 2.992.330,37 2.057.889,42 5.050.219,79
SUPERVISION TECNICA 109.479,97 75.291,71 184.771,68

MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL PPM y PASA+CIERRE
19.490,71 13.404,17 32.894,88
BOTADERO ACTUAL
HERRAMIENTAS 12.990,00 12.990,00
TOTAL Bs. 3.322.311,74 2.297.814,64 5.620.126,38
TOTAL $us. 484.302,00 334.958,40 819.260,41
T/C = 6,86 Bs./$us.
TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA : 9,00 MESES

TIEMPO DE SUPERVISION : 9,00 MESES
COSTO DESCOM-FI : 339.250,03 Bs.

COSTO INFRAESTRUCTURA: 5.050.219,79 Bs.
COSTO SUPERVISION : 184.771,68 Bs.
COSTO MEDIDAS DE MITIGACION
AMBIENTAL : 32.894,88 Bs.
COSTO HERRAMIENTAS : 12.990,00 Bs.
COSTO TOTAL DE INVERSION : 5.620.126,38 Bs.
PORCENTAJE DE DESCOM-FI : 6,72% RESPECTO DE LA INFRAESTRUCTURA

6,67% RESPECTO DE LA INFRAESTRUCTURA+ MEDIDAS DE
MITIGACION AMBIENTAL
PORCENTAJE DE SUPERVISION : 3,66% RESPECTO DE LA INFRAESTRUCTURA
3,64% RESPECTO DE LA INFRAESTRUCTURA+ MEDIDAS DE
MITIGACION AMBIENTAL
PORCENTAJE DE DESCOM-FI : 6,04% RESPECTO DEL TOTAL DE INVERSION

PORCENTAJE INFRAESTRUCTURA : 89,86% RESPECTO DEL TOTAL DE INVERSION
PORCENTAJE DE SUPERVISION : 3,29% RESPECTO DEL TOTAL DE INVERSION
PORCENTAJE DE MEDIDAS DE MITIGACION
AMBIENTAL : 0,59% RESPECTO DEL TOTAL DE INVERSION
Cuadro N° 7.9. Cronograma de Ejecución del Relleno Sanitario de Betanzos

CRONOGRAMA DE EJECUCION-OBRAS CIVILES
PROYECTO : ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO “ESTUDIO TESA RELLENO SANITARIO DE BETANZOS”
EJECUTOR : GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BETANZOS
BENEFICIARIO : CIUDAD MENOR DE BETANZOS
TIEMPO DE EJECUCION : 270,00 Dias Calendario
DURA CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO

DESCRIPCION CION MESES
(DIAS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
DIAS 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 10 0 10 5 110 115 ## 12 5 ## ## ## ## ## ## ## 16 5 ## ## ## ## ## ## 200 205 2 10 ## 220 225 230 235 240 245 250 ## 260 265 270
DISPOSICION FINAL 210

OBRAS PRELIMINARES 4
AREA CELDAS 79
SISTEMA DE LIXIVIADOS 28
LAGUNAS DE ESTABILIZACION PARA LIXIVIADOS 9
CERCO TIPO TERRAPLEN 21
CANALES DE DRENAJE PLUVIAL 39
CERCO DE MALLA OLIMPICA 79
CHIMENEAS 4
AREA ADMINISTRATIVA 65
AREA RESIDUOS PELIGROSOS 64
AREA HOSPITALARIOS 31
ACCESOS 10
OBRAS FINALES 1
AREA COMPOSTAJE 71
INFRAESTRUCTURA COMPOSTAJE 71
AREA SELECCION 68
INFRAESTRUCTURA SELECCION 68
RUTA CRITICA
DURACION TOTAL DEL MODULO
DURACION POR MODULO
El cronograma con el desglose de todas las actividades del mismo se encuentra en el Anexo (5,3,1-5) y (5,3,3-5,4,3,9)
Nota. Ver Anexo Inversiones totales 7.1.

7.5.1. CONDICIONES GENERALES

El financiamiento externo está orientado a la realización de obras civiles, DESCOMFI,
Supervisión y adquisición de herramientas, la adquisición del terreno no se contempla
porque la propiedad del sitio es donado por la comunidad de Mallkamayu al Gobierno
Autónomo Municipal de Betanzos para el emplazamiento del relleno sanitario, es canalizado
mediante el MMAyA y mediante convenio el Gobierno Autónomo Municipal de Betanzos
participa con una contraparte y por tanto debe insertar en la Programación Operativa Anual
POA, la implementación del presente proyecto para garantizar recursos económicos de
contraparte, que viabilicen su ejecución.
7.5.2. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

El cronograma de desembolsos para la ejecución de obras civiles del proyecto, contempla un
periodo de 270 días calendario y una programación de desembolsos de 45 días como se
puede apreciar en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 7.10. Cronograma de Desembolsos Obras Civiles
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS-OBRAS CIVILES

MONTO CONTRATO : 5.050.219,79 Bs.
AVANCE PROPUESTO
DESCRIPCION TIEMPO % AVANCE AVANCE DESC. 20% DESEMBOLSO DESEMBOLSO
Nº
FISICO
DESEMBOLSO DIAS DIAS FISICO ANTICIPO Bs. ACUMULADO
ACUMULADO
1 ANTICIPO 20% - - - 1.010.043,96 1.010.043,96

2 1º PLANILLA 45,00 0,30 1.538.277,66 1.538.277,66 307.655,53 1.230.622,13 2.240.666,09
3 2º PLANILLA 90,00 0,25 1.253.348,34 2.791.626,00 250.669,67 1.002.678,67 3.243.344,76
4 3º PLANILLA 135,00 0,16 791.353,78 3.582.979,78 158.270,76 633.083,02 3.876.427,78
5 4º PLANILLA 180,00 0,10 522.330,74 4.105.310,52 104.466,15 417.864,59 4.294.292,37
6 5º PLANILLA 225,00 0,09 465.374,63 4.570.685,15 93.074,93 372.299,71 4.666.592,08
7 6º PLANILLA 270,00 0,09 479.534,64 5.050.219,79 95.906,93 383.627,71 5.050.219,79
TOTAL: 270,00 1,00 5.050.219,79 1.010.043,97 5.050.219,79
CURVA DE DESEMBOLSOS
7.000.000,00
6.000.000,00
5.050.219,79 5.050.219,79
5.000.000,00
4.666.592,08 4.570.685,15
4.294.292,37
MONTO (Bs.)
4.105.310,52
4.000.000,00 3.876.427,78
3.582.979,78
3.243.344,76
3.000.000,00
2.791.626,00
2.240.666,09
2.000.000,00
1.538.277,66
1.000.000,00
1.010.043,96
- -
- 75,00 150,00 225,00 300,00
TIEMPO (dïas)
AVANCE FISICO PROPUESTO

DESEMBOLSO PROGRAMADO
7.5.3. CRONOGRAMA DE SUPERVISIÓN

El cronograma de supervisión del proyecto, contempla un periodo de 270 días calendario y
una programación de desembolsos de 45 días como se puede apreciar en el siguiente
cuadro:
Cuadro N° 7.11. Cronograma de Desembolsos Supervisión

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS-SUPERVISION
MONTO CONTRATO : 184.771,68 Bs.
AVANCE PROPUESTO
Nº
FISICO
ACUMULADO
1 ANTICIPO 20% - - - 36.954,34 36.954,34

2 1º PLANILLA 45,00 0,30 56.280,75 56.280,75 11.256,15 45.024,60 81.978,94
3 2º PLANILLA 90,00 0,25 45.856,08 102.136,83 9.171,22 36.684,86 118.663,80
4 3º PLANILLA 135,00 0,16 28.953,15 131.089,98 5.790,63 23.162,52 141.826,32
5 4º PLANILLA 180,00 0,10 19.110,44 150.200,42 3.822,09 15.288,35 157.114,67
6 5º PLANILLA 225,00 0,09 17.026,60 167.227,02 3.405,32 13.621,28 170.735,94
7 6º PLANILLA 270,00 0,09 17.544,67 184.771,68 3.508,93 14.035,74 184.771,68
TOTAL: 270,00 1,00 184.771,68 36.954,34 184.771,68
200.000,00
184.771,68 184.771,68
175.000,00
170.735,94
167.227,02
157.114,67
150.000,00 150.200,42
141.826,32
131.089,98
125.000,00 118.663,80
MONTO (Bs.)
100.000,00 102.136,83
81.978,94
75.000,00
56.280,75
50.000,00
36.954,34
25.000,00
- -
- 75,00 150,00 225,00 300,00
TIEMPO (dïas)
7.5.4. CRONOGRAMA DE DESCOM-FI

El cronograma de desembolsos para la ejecución del Plan DESCOM - FI del proyecto,
contempla un periodo de 270 días calendario y se tiene la siguiente programación de
desembolsos:
Cuadro N° 7.12. Cronograma de Desembolsos DESCOM-FI

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS-DESCOM-FI
MONTO CONTRATO : 339.250,03 Bs.
AVANCE PROPUESTO
Nº
FISICO
ACUMULADO
1 ANTICIPO 20% - - - 67.850,01 67.850,01

2 1º PLANILLA 20,00 0,40 135.700,01 135.700,01 27.140,00 108.560,01 176.410,02
3 2º PLANILLA 120,00 0,30 101.775,01 237.475,02 20.355,00 81.420,01 257.830,03
4 3º PLANILLA 220,00 0,15 50.887,50 288.362,52 10.177,50 40.710,00 298.540,03
5 4º PLANILLA 330,00 0,15 50.887,50 339.250,03 10.177,50 40.710,00 339.250,03
TOTAL: 330,00 1,00 339.250,03 67.850,00 339.250,03
350.000,00
339.250,03 339.250,03
300.000,00 298.540,03
288.362,52
257.830,03
250.000,00
237.475,02
MONTO (Bs.)
200.000,00 176.410,02
150.000,00
135.700,01
100.000,00
67.850,01
50.000,00
- -
- 75,00 150,00 225,00 300,00 375,00
TIEMPO (dïas)
7.5.5. SERVICIO DE LA DEUDA

El servicio de la deuda tiene las siguientes características:
Tasa de interés = Se deberá pagar a CAF intereses sobre los saldos insolutos de
capital de préstamo a la tasa anual variable que resulte de sumar la tasa LIBOR para
préstamos a 6 meses aplicable al periodo de intereses más un margen de 2,60%.
Periodo de gracia = 4 años (a partir de la fecha de suscripción del documento)
Condiciones de amortización = Mediante 22 cuotas de capital semestrales,

consecutivas y en lo posible iguales, a las cuales se añadirán los intereses devengados
al vencimiento de cada una de las cuotas. El pago de la primera cuota de amortización
se efectuara a los 54 meses de suscrito el contrato de préstamo.
Plazo de crédito = 15 años
Monto de crédito = Bs. 3.322.311,74
Con estas consideraciones y teniendo la tasa LIBOR bajo las siguientes condiciones,
tenemos los siguientes costos financieros:
Tasa LIBOR = 1,26% a 6 meses (10/10/16)

Cuadro N° 7.13. Servicio De la Deuda
Tasa LIBOR Más Total Tasa Costo
Detalle Monto Financiero
Año Margen Anual
Financiamiento CAF 3.322.311,74 2,52% 2,60 5,12% 170.114,49

TOTAL GENERAL 170.114,49
7.5.6. RESUMEN DE LAS INVERSIONES

El monto total de las inversiones alcanza a Bs. 5.755.126,38 que significa $us. 838,94
considerando un tipo de cambio de 6,86 Bs. por cada dólar americano, el componente
de obras civiles tiene mayor incidencia en el presupuesto con el 87,75% con un
presupuesto de Bs. 5.050.219,79, el comportamiento de todos los ítems y su estructura
tienen el siguiente comportamiento.
Cuadro N° 7.14. Resumen de las Inversiones
DETALLE INVERSION TOTAL

ACTIVO FIJO
MAQUINARIA Y EQUIPO
12.990,00
Herramientas
SUB TOTAL Bs. 12.990,00
OBRAS CIVILES
Obras Civiles 5.050.219,79
SUB TOTAL Bs. 5.050.219,79
ACTIVO DIFERIDO
Supervisión 184.771,68
Pre inversión 135.000,00
DESCOM-FI 339.250,03
Medidas de Mitigación Ambiental 32.894,88
SUB TOTAL Bs. 691.916,59
TOTAL GENERAL Bs. 5.755.126,38

Capitulo 7-Inversiones y Financiamiento

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[xxii] Actualización Proyecto – Estudio TESA Relleno Sanitario Betanzos

Cuadro N° 7.6. Lineamientos generales sensibilización y comunicación ......................................... 267

Anexo 7.1. Inversiones Totales y Cronogramas

Anexo 7.2. Presupuesto DESCOM-FI

Anexo 7.3. Presupuesto Infraestructura

Anexo 7.4. Presupuesto Supervisión

Anexo 7.5. Presupuesto Equipo, Herramientas y enseres

CAPITULO 7 INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

La realización de toda actividad económica requiere la determinación de las inversiones y las

Tomando en cuenta las particularidades del proyecto y el techo presupuestario económico

7.2. INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

7.2.2. CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES

Cuadro N° 7.1. Presupuesto de Obras Civiles

Fuente: Elaboración ECOLOGY SOS 2016

7.2.3. MAQUINARIA Y EQUIPO

7.2.4. MUEBLES ENSERES Y EQUIPAMIENTO

Contenedores 2m3 Unid. 2,00 5.500,00 11.000,00

TOTAL GENERAL 31.300,00

7.2.6. REMEDIACION AMBIENTAL DE BOTADEROS A CIELO ABIERTO

6 PRESUPUESTO GENERAL CIERRE DEL ACTUAL RELLENO SANITARIO (RINCON CUCHO)

7.3. INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS

7.3.1. SUPERVISION DEL PROYECTO

El desglose del cálculo de la supervisión viene insertado en el Anexo 7.4.

7.3.2. GASTOS DE PREINVERSION

Detalle Costo En Bs.

7.3.3. GASTOS DE LICITACION

Estimativamente se tiene presupuestado un monto de Bs. 5.000,00 destinados a la Licitación

7.3.4. DESARROLLO COMUNITARIO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

 El Gobierno Autónomo Municipal de Betanzos subvencionará el servicio de aseo

implementación de actividades y acciones de sensibilización y comunicación que facilite la

Cuadro N° 7.6. Lineamientos generales sensibilización y comunicación

Ámbito Beneficiarios directos Beneficiarios indirectos

Sensibilización Jornadas de Notas de prensa de las

Ámbito Beneficiarios directos Beneficiarios indirectos

7.3.5. CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS – FORTALECIMIENTO LIGADO A

Identificación del manejo adecuado de Residuos Solidos

Determinación de necesidades de capacitación

Elaboración de documentos (manuales operativos)

Es necesario la elaboración de manuales de manejo de residuos sólidos para diferentes

Firma de acuerdos interinstitucionales

Apoyo al desarrollo institucional del operador

Es responsabilidad del Gobierno Autónomo Municipal de Betanzos el apoyo permanente al

El alcance de la capacitación a las autoridades electas, Técnicos del GAMB y Trabajadores

7.4. CAPITAL DE TRABAJO

La determinación del capital operativo es actividad importante en el proceso de la iniciación

Con estas consideraciones es conveniente determinar un monto destinado al costo operativo

A continuación se presenta el detalle de requerimiento de capital de trabajo por un periodo

Detalle Costos Anuales Capital De Trabajo

Cabe recalcar que el ítem de depreciación de activos no se contempla en el capital de

7.5. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

Se debe manifestar que se tiene como fuente de financiamiento externo al Banco de

Bajo estas consideraciones el requerimiento de las inversiones necesarias para la

PORCENTAJE DE PARTICIPACION 59,25% 40,75% 100,00%

PRESUPUESTO DESCOM FI 201.010,69 138.239,34 339.250,03

INFRAESTRUCTURA 2.992.330,37 2.057.889,42 5.050.219,79

SUPERVISION TECNICA 109.479,97 75.291,71 184.771,68

TOTAL Bs. 3.322.311,74 2.297.814,64 5.620.126,38

TOTAL $us. 484.302,00 334.958,40 819.260,41

T/C = 6,86 Bs./$us.

TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA : 9,00 MESES

COSTO DESCOM-FI : 339.250,03 Bs.

PORCENTAJE DE DESCOM-FI : 6,72% RESPECTO DE LA INFRAESTRUCTURA

PORCENTAJE DE DESCOM-FI : 6,04% RESPECTO DEL TOTAL DE INVERSION