H.

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CUENTA CORRIENTE
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INFORME DEL MES: AGOSTO /2017

Apreciado Cliente
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Saldo Anterior $18,500,568.98 Días Sobregiro 0

Más:Créditos $49,919,634.00 Interés de Sobregiro $0.00
Menos: Débitos $68,333,653.52 Tasa Sobregiro 32.92% E.A
Nuevo Saldo $86,549.46 Tasa Mora 32.92% E.A

Fecha Clase de Movimiento Oficina Doc. Valor Saldo

Día Mes
01 08 Trans Bco BANCOLOMBI 0000018919400435 PORTAL PYMES INTERBANC 7499 $445,653.00- $18,054,915.98+
01 08 Transferencia JESUS ANTO BONILLA 0000000028527893 PORTAL PYMES 7830 $396,136.00- $17,658,779.98+
01 08 Trans Bco CITIBANK 0000005439672015 PORTAL PYMES INTERBANC 8369 $920,000.00- $16,738,779.98+
01 08 Transferencia FABIO EUST BUENO 0000008600729522 PORTAL PYMES 9377 $690,000.00- $16,048,779.98+
01 08 Compra COMPENSAR-OI Compras y Pagos PSE 5057 $1,658,800.00- $14,389,979.98+
01 08 Cheque Pagado por Ventanilla EL RETIRO 8936 $2,259,767.00- $12,130,212.98+
04 08 Abono ACH BBVA PROCESOS ACH 9674 $26,482,363.00+ $38,612,575.98+
04 08 Trans Bco AV VILLAS 0000000048053748 PORTAL PYMES INTERBANC 9624 $2,594,907.00- $36,017,668.98+
04 08 Cheque Pagado por Ventanilla BTA CALLE 19 8941 $2,194,341.00- $33,823,327.98+
04 08 Trans Bco HELM BANK 0000000004355855 PORTAL PYMES INTERBANC 0369 $11,519,509.00- $22,303,818.98+
04 08 Abono ACH BOGOTA PROCESOS ACH 7273 $1,553,135.00+ $23,856,953.98+
05 08 Cobro Servicio Manejo Portal BTA PROCESOS ESP. 2223 $55,603.00- $23,801,350.98+
08 08 Consignacion Efectivo en Oficina SOGAMOSO (BOYACA) 4880 $14,500,000.00+ $38,301,350.98+
08 08 Descuento Cobro Servicios Entre Ciud SOGAMOSO (BOYACA) 4880 $11,345.00- $38,290,005.98+

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Interés de Sobregiro: 2.40 % M.V. 32.92 % E.A.

Este producto cuenta con seguro de depósitos

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Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá.
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 CUENTA CORRIENTE

Fecha Clase de Movimiento Oficina Doc. Valor Saldo

Día Mes
08 08 Trans Bco HELM BANK 0000000004355855 PORTAL PYMES INTERBANC 2538 $517,650.00- $37,772,355.98+
08 08 Cobro Transf. Enviada Otra Entidad PORTAL PYMES 2991 $5,345.00- $37,767,010.98+
08 08 Trans Bco BANCOLOMBI 0000066944780356 PORTAL PYMES INTERBANC 2990 $629,877.00- $37,137,133.98+
08 08 Cobro Transf. Enviada Otra Entidad PORTAL PYMES 3271 $5,345.00- $37,131,788.98+
08 08 Trans Bco BANCOLOMBI 0000010013395394 PORTAL PYMES INTERBANC 3270 $3,681,421.00- $33,450,367.98+
08 08 Abono ACH BANCOLOMBIA PROCESOS ACH 3055 $3,426,825.00+ $36,877,192.98+
08 08 Trans Bco BANCOLOMBI 0000016813418708 PORTAL PYMES INTERBANC 3683 $2,017,498.00- $34,859,694.98+
08 08 Cobro Transf. Enviada Otra Entidad PORTAL PYMES 3684 $5,345.00- $34,854,349.98+
08 08 Cobro Transf. Enviada Otra Entidad PORTAL PYMES 3910 $5,345.00- $34,849,004.98+
08 08 Trans Bco BANCOLOMBI 0000005233635377 PORTAL PYMES INTERBANC 3909 $140,860.00- $34,708,144.98+
08 08 Cobro Transf. Enviada Otra Entidad PORTAL PYMES 5531 $5,345.00- $34,702,799.98+
08 08 Trans Bco AV VILLAS 0000000048053748 PORTAL PYMES INTERBANC 5530 $3,127,935.00- $31,574,864.98+
08 08 Transferencia DOMINA S A 0000458169991890 PORTAL PYMES 4394 $3,463,951.00- $28,110,913.98+
09 08 Abono ACH CITIBANK PROCESOS ACH 4734 $3,957,311.00+ $32,068,224.98+
09 08 Transferencia SKETCH DESING SAS 0000459269998819 PORTAL PYMES 7394 $24,158,589.00- $7,909,635.98+
09 08 Compra BANCO COMERCIAL AV VILL Compras y Pagos PSE 7434 $472,000.00- $7,437,635.98+
10 08 Cobro Transf. Enviada Otra Entidad PORTAL PYMES 0512 $5,345.00- $7,432,290.98+
10 08 Trans Bco BOGOTA 0000000039664156 PORTAL PYMES INTERBANC 0511 $2,004,377.00- $5,427,913.98+
10 08 Transferencia ARQUITECTURA TALLER 0550455000018131 PORTAL PYMES 0919 $2,000,000.00- $3,427,913.98+
11 08 Transferencia WILSON GER TREJOS 0000481600024923 PORTAL PYMES 3403 $376,299.00- $3,051,614.98+
14 08 Transferencia ARQUITECTURA TALLER 0550455000018131 PORTAL PYMES 4834 $1,000,000.00- $2,051,614.98+
15 08 Transferencia ARQUITECTURA TALLER 0550455000018131 PORTAL PYMES 1649 $1,000,000.00- $1,051,614.98+
22 08 Transferencia FABIO EUST BUENO 0000008600729522 PORTAL PYMES 9235 $690,000.00- $361,614.98+
31 08 Gravamen a los Movimientos Financieros 0000 $256,255.52- $105,359.46+
31 08 IVA por Servicios 0000 $18,810.00- $86,549.46+

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 H.02

CUENTA DE AHORROS
4550 0001 8131
INFORME DEL MES: AGOSTO /2017

Apreciado Cliente
ARQUITECTURA TALLER DE LA MADERA SAS
ARQTALLERDELAMADERA@YAHOO.ES

Saldo Anterior $374,559.08

Más Créditos $4,000,038.96
Menos Débitos $4,300,000.00
Nuevo Saldo $74,598.04
Saldo Promedio $458,430.04

Fecha Valor Doc. Clase de Movimiento Oficina

10 08 $ 2,000,000.00+ 0919 Abono Por Transferencia De Fondos. PORTAL PYMES
14 08 $ 1,000,000.00+ 4834 Abono Por Transferencia De Fondos. PORTAL PYMES
14 08 $ 3,300,000.00- 9570 Retiro Efectivo con Talonario Oficina C.C GRAN ESTACION
15 08 $ 1,000,000.00+ 1649 Abono Por Transferencia De Fondos. PORTAL PYMES
15 08 $ 1,000,000.00- 9582 Retiro Efectivo con Talonario Oficina C.C GRAN ESTACION
31 08 $ 38.96+ 0000 Rendimientos Financieros.

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