GASTOS DE FABRICACIÓN

DETALLE MENSUAL, POR SUBCUENTAS, POR EL AÑO DE 19_(AÑO A REVISAR)

MATERIALES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Maderas finas 266,000 268,000 263,000 269,000 264,000 270,508 268,000 267,492
Madera laminada 128,000 130,000 124,000 134,000 126,000 132,000 129,000 129,500
Crucetas cromadas 58,000 62,000 55,000 65,000 57,000 62,920 59,000 60,080
Pieles 41,800 46,200 42,900 45,100 39,600 48,400 41,800 44,000
493,800 506,200 484,900 513,100 486,600 513,828 497,800 501,072

Sueldos 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000

Gratificaciones 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
Seguro social 6,280 6,300 6,250 6,300 6,280 6,300 6,250 6,300
INFONAVIT 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900
SAR 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160
Depreciación 24,250 24,250 24,250 24,250 24,250 24,250 24,250 24,250
Materiales indirectos 6,100 6,300 6,200 6,400 6,900 6,800 7,000 6,500
Energía eléctrica 8,900 9,000 9,100 9,200 9,000 8,800 9,000 9,000
Refacciones 3,000 8,000 1,000 2,000 4,000 5,000
Otros 220 20 -120 -80 -110 -50 -310 70
112,610 115,730 112,540 120,930 114,180 114,960 117,050 117,980
606,410 621,930 597,440 634,030 600,780 628,788 614,850 619,052
19_(AÑO A REVISAR)
SeptiembreOctubre NoviembreDiciembre TOTAL
266,000 270,000 265,000 267,000 3,204,000
132,000 134,000 127,000 122,500 1,548,000
61,000 62,000 58,000 60,000 720,000
46,200 45,100 42,900 44,000 528,000
505,200 511,100 492,900 493,500 6,000,000

58,000 58,000 58,000 58,000 696,000

4,800 4,800 4,800 5,200 58,000
6,290 6,300 6,250 6,300 75,400
2,900 2,900 8,700 37,700
1,160 1,160 1,160 2,320 15,080
24,250 24,250 24,250 24,250 291,000
6,900 7,100 7,200 6,600 80,000
9,100 9,200 8,700 9,000 108,000
2,000 6,000 4,000 5,000 40,000
130 -260 -690 -1,180
115,400 119,840 114,100 124,680 1,400,000
620,600 630,940 607,000 618,180 7,400,000
 CORPORACIÓN FABRIL, S.A
GASTOS DE FABRICACIÓN
Detalle, por subcuentas, del saldo
Al 31 de Diciembre de 19_(año anterior)y 19_(año a revisar)

19_ 19_
(Año anterior) (Año a revisar)
MATERIALES
Maderas finas 2,390,000 3,204,000
Maderas laminadas 1,154,000 1,548,000
Crucetas cromadas 537,000 720,000
Pieles 394,000 528,000
4,475,000 6,000,000
Sueldos 526 696,000
Gratificaciones 44,000 58,000
Seguro social 57,000 75,400
INFONAVIT 28,500 37,700
SAR 11,400 15,080
Depreciación 291,000 291,000
Materiales indirectos 60,000 80,000
Energía eléctrica 80,000 108,000
Refacciones 30,000 40,000
Otros -2,900 -1180
5,600,000 7,400,000
 CLIENTES
Tarjeta Control de Mayor
SALDOS
Fecha Póliza Concepto Debe Haber
Deudor Acreedor
2-Jan 1 Asiento de apertura 950000 950,000
31-Jan 10 ventas del mes 1056000
31-Jan 12 cobros del mes 923,000 1,083,000
28-Feb 10 ventas del mes 1,170,400
28-Feb 12 cobros del mes 1,090,700 1,162,700
31-Mar 10 ventas del mes 862,400
31-Mar 12 cobros del mes 779,700 1,245,200
30-Apr 10 ventas del mes 1,108,800
30-Apr 12 cobros del mes 1,064,800 1,289,200
31-May 10 ventas del mes 1,082,400
31-May 12 cobros del mes 1,040,600 1,331,000
30-Jun 10 ventas del mes 893,200
30-Jun 12 cobros del mes 838,200 1,386,000
31-Jul 10 ventas del mes 1,139,600
31-Jul 12 cobros del mes 1,095,600 1,430,000
31-Aug 10 ventas del mes 1,575,200
31-Aug 12 cobros del mes 1,144,000 1,861,200
30-Sep 10 ventas del mes 1,078,000
30-Sep 12 cobros del mes 1,421,200 1,518,000
31-Oct 10 ventas del mes 1,170,400
31-Oct 12 cobros del mes 1,049,400 1,639,000
30-Nov 10 ventas del mes 1,047,200
30-Nov 12 cobros del mes 970,200 1,716,000
31-Dec 10 ventas del mes 1,016,400
31-Dec 12 cobros del mes 856,900 1,875,500
31-Dec 31 Asiento de cierre 1,875,500